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今天国际:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-27

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2020年第三季度报告

公告编号:2020-076

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邵健伟、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人(会计主管人员)蓝国斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,117,922,967.411,724,903,570.2622.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)810,959,585.11772,543,158.584.97%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)95,776,492.57152.37%457,399,654.65-11.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)-4,157,690.7779.45%44,479,910.5968.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-6,617,802.2368.71%37,089,459.3376.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)---57,440,511.149.18%
基本每股收益(元/股)-0.0271.43%0.1677.78%
稀释每股收益(元/股)-0.0185.71%0.1677.78%
加权平均净资产收益率-0.51%2.03%5.64%2.27%

□ 是 √ 否

本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-0.01520.1628

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-108,072.45
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家6,006,830.26

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,267,369.08银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,627,361.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目155,883.58代扣代缴个税手续费返还款
减:所得税影响额1,304,197.28
合计7,390,451.26--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,864报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
邵健伟境内自然人47.11%128,692,35296,519,264质押51,964,249
邵健锋境内自然人6.27%17,125,34412,968,384质押13,000,000
深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.13%8,562,6720
詹文杰境内自然人1.48%4,032,4050
巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司境内非国有法人0.94%2,570,0000质押810,000
曲水新智丰企业管境内非国有法0.32%860,9310

理合伙企业(有限合伙)

理合伙企业(有限合伙)
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金其他0.28%778,2000
于格格境内自然人0.28%766,8000
林周生境内自然人0.27%735,7000
海南华控实业投资有限公司境内非国有法人0.27%727,6000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
邵健伟32,173,088人民币普通股32,173,088
深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)8,562,672人民币普通股8,562,672
邵健锋4,156,960人民币普通股4,156,960
詹文杰4,032,405人民币普通股4,032,405
巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司2,570,000人民币普通股2,570,000
曲水新智丰企业管理合伙企业(有限合伙)860,931人民币普通股860,931
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金778,200人民币普通股778,200
于格格766,800人民币普通股766,800
林周生735,700人民币普通股735,700
海南华控实业投资有限公司727,600人民币普通股727,600
上述股东关联关系或一致行动的说明邵健伟与邵健锋为兄弟关系;深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)为邵健伟控制之企业。除此之外,公司未知前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

? 适用 ? √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

资产负债表项目期末余额 (元)期初余额 (元)变动百分比变动说明
货币资金666,425,498.87472,958,358.9640.91%主要系报告期内发行可转换债券及银行短期借款增加所致
交易性金融资产10,000,000.000.00不适用主要系本报告期末持有未到期的银行结构性存款所致
应收票据17,373,438.9457,025,560.04-69.53%主要系报告期内期初持有的银行/商业承兑汇票到期承兑以及背书转让支付供应商货款所致。
应收款项融资20,453,501.12427,828.534680.77%主要系未到期的低风险银行承兑汇票,由应收票据重分类为应收款项融资所致
应收账款165,124,459.59480,358,863.08-65.62%主要系报告期内首次执行新收入准则,根据合同约定的有权收取对价权利是否取决于时间流逝,原应收账款分别列示为应收账款和合同资产
合同资产370,532,794.730.00不适用主要系报告期内首次执行新收入准则,根据合同约定的有权收取对价权利是否取决于时间流逝,原应收账款分别列示为应收账款和合同资产
预付款项58,327,022.7234,638,988.0668.39%主要系报告期在实施项目采购付款增加所致
存货399,596,335.52295,318,879.7335.31%主要系报告期内存在多个未达到验收状态的项目工程进度成本增加所致
其他流动资产41,348,215.2730,585,669.0835.19%主要系报告期内取得的未抵扣增值税进项税额增加所致
短期借款70,000,000.0050,488,687.1838.64%主要系报告期内银行短期借款增加所致
应付票据25,497,011.3649,943,846.51-48.95%主要系报告期内以银行承兑汇票结算货款减少所致
应付职工薪酬7,245,265.5615,246,153.36-52.48%主要系报告期内发放了2019年计提的年终绩效奖所致
应交税费2,870,494.658,777,747.89-67.30%主要系报告期内应交增值税减少所致
其他应付款10,380,409.8933,393,776.76-68.92%主要系报告期内未达到解禁条件的限制性股票回购注销所致
其他流动负债87,555,910.8626,551,419.09229.76%主要系报告期内首次执行新收入准则,预收账款中包含的增值税调整至其他流动负债核算所致
应付债券261,389,282.550.00不适用主要系报告期内发行可转换债券,确认包含的负债成分
其他权益工具14,524,457.550.00不适用主要系报告期内发行可转换债券,确认包含的权益成分
减:库存股0.0018,552,317.04-100.00%主要系报告期内未达到解禁条件的限制性股票回购注销所致

利润表项目

利润表项目本期数 (2020年1-9月)(元)上年同期数 (2019年1-9月)(元)变动百分比变动说明
财务费用4,495,461.69-2,097,590.68314.32%主要系报告期内发行可转换债券,计提的利息费用增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)2,418,830.791,282,430.4488.61%主要系报告期内理财产品收益增加所致
信用减值损失/(损失以“-”号填列)-7,396,297.37-25,300,139.4670.77%主要系报告期内对应收款项计提的减值准备减少所致
营业外支出1,857,967.574,851.1638199.45%主要系报告期内应对新冠肺炎疫情的捐赠支出增加所致
现金流量表项目本期数 (2020年1-9月)(元)上年同期数 (2019年1-9月)(元)变动百分比变动说明
投资活动产生的现金流量净额-25,043,254.3293,668,400.74-126.74%主要系上年同期赎回大额理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额269,067,778.191,082,792.7524749.43%主要系报告期内发行可转换债券所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

因影响项目实施进度的因素较多,公司暂无法准确预测2020年度经营业绩情况,敬请广大投资者留意公司后续相关公告。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金666,425,498.87472,958,358.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据17,373,438.9457,025,560.04
应收账款165,124,459.59480,358,863.08
应收款项融资20,453,501.12427,828.53
预付款项58,327,022.7234,638,988.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款46,684,920.1937,402,869.80
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货399,596,335.52295,318,879.73
合同资产370,532,794.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产41,348,215.2730,585,669.08
流动资产合计1,795,866,186.951,408,717,017.28
非流动资产:

发放贷款和垫款

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资53,206,669.5455,077,173.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产29,141,114.2230,001,274.19
固定资产194,222,290.35199,712,993.11
在建工程8,134,132.0457,105.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,188,615.8713,305,261.44
开发支出4,888,574.30
商誉
长期待摊费用83,657.19208,659.18
递延所得税资产19,191,726.9517,824,085.79
其他非流动资产
非流动资产合计322,056,780.46316,186,552.98
资产总计2,117,922,967.411,724,903,570.26
流动负债:
短期借款70,000,000.0050,488,687.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据25,497,011.3649,943,846.51
应付账款257,018,772.31274,063,005.15
预收款项450,545,276.16
合同负债541,405,462.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬7,245,265.5615,246,153.36
应交税费2,870,494.658,777,747.89
其他应付款10,380,409.8933,393,776.76
其中:应付利息466,666.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债87,555,910.8626,551,419.09
流动负债合计1,001,973,327.36909,009,912.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券261,389,282.55
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债29,297,098.1228,195,342.81
递延收益13,718,228.9014,732,569.19
递延所得税负债585,445.37422,587.58
其他非流动负债
非流动负债合计304,990,054.9443,350,499.58
负债合计1,306,963,382.30952,360,411.68
所有者权益:
股本273,175,416.00275,034,744.00
其他权益工具14,524,457.55
其中:优先股
永续债
资本公积184,670,191.48201,358,649.56
减:库存股18,552,317.04

其他综合收益

其他综合收益101,817.80295,653.37
专项储备
盈余公积47,452,803.6847,452,803.68
一般风险准备
未分配利润291,034,898.60266,953,625.01
归属于母公司所有者权益合计810,959,585.11772,543,158.58
少数股东权益
所有者权益合计810,959,585.11772,543,158.58
负债和所有者权益总计2,117,922,967.411,724,903,570.26

法定代表人:邵健伟 主管会计工作负责人:张慧 会计机构负责人:蓝国斌

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金618,989,477.21442,281,326.24
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据17,373,438.9457,025,560.04
应收账款168,360,141.93482,442,284.07
应收款项融资20,453,501.12427,828.53
预付款项34,794,980.4928,725,044.64
其他应收款82,433,222.0836,859,868.36
其中:应收利息
应收股利
存货398,896,506.07298,173,294.70
合同资产369,443,212.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,452,621.3622,421,668.20
流动资产合计1,742,197,101.831,368,356,874.78
非流动资产:
债权投资
其他债权投资

长期应收款

长期应收款
长期股权投资134,794,699.27136,665,203.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产43,939,282.9945,185,726.74
固定资产178,457,239.95183,243,989.06
在建工程8,134,655.4357,105.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,779,224.2912,775,784.75
开发支出4,888,574.30
商誉
长期待摊费用83,657.19208,659.18
递延所得税资产13,817,496.4112,997,899.62
其他非流动资产
非流动资产合计396,894,829.83391,134,368.35
资产总计2,139,091,931.661,759,491,243.13
流动负债:
短期借款70,000,000.0050,488,687.18
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据25,851,139.8050,385,504.98
应付账款362,255,459.90389,033,996.57
预收款项447,858,957.74
合同负债540,791,811.02
应付职工薪酬4,735,976.849,262,394.80
应交税费2,222,708.426,893,709.51
其他应付款9,183,764.2132,347,429.01
其中:应付利息466,666.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债84,119,249.1325,559,645.28

流动负债合计

流动负债合计1,099,160,109.321,011,830,325.07
非流动负债:
长期借款
应付债券261,389,282.55
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债24,929,632.8424,190,968.37
递延收益13,718,228.9014,732,569.19
递延所得税负债596,240.35368,985.26
其他非流动负债
非流动负债合计300,633,384.6439,292,522.82
负债合计1,399,793,493.961,051,122,847.89
所有者权益:
股本273,175,416.00275,034,744.00
其他权益工具14,524,457.55
其中:优先股
永续债
资本公积180,214,119.79196,902,577.87
减:库存股18,552,317.04
其他综合收益80,532.22102,498.36
专项储备
盈余公积47,452,803.6847,452,803.68
未分配利润223,851,108.46207,428,088.37
所有者权益合计739,298,437.70708,368,395.24
负债和所有者权益总计2,139,091,931.661,759,491,243.13

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入95,776,492.5737,950,311.93
其中:营业收入95,776,492.5737,950,311.93

利息收入

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本103,478,163.7361,657,751.58
其中:营业成本64,757,352.0025,732,589.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加845,292.76-716,413.56
销售费用8,658,354.5210,035,276.14
管理费用15,559,481.3015,399,755.34
研发费用11,179,119.9910,745,368.92
财务费用2,478,563.16461,175.24
其中:利息费用2,649,882.25511,366.66
利息收入963,763.48636,964.00
加:其他收益1,979,711.071,411,650.74
投资收益(损失以“-”号填列)1,497,344.87738,341.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-135,619.51738,341.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,582,168.12-3,729,706.18
资产减值损失(损失以“-”

号填列)

号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,806,783.34-25,287,153.21
加:营业外收入29,448.331,781.66
减:营业外支出36,954.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,814,289.34-25,285,371.55
减:所得税费用-1,656,598.57-5,053,700.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,157,690.77-20,231,670.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,157,690.77-20,231,670.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-4,157,690.77-20,231,670.97
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-352,937.14229,502.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-352,937.14229,502.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-352,937.14229,502.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益59,143.32
2.其他债权投资公允价值

变动

变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-352,937.14170,359.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4,510,627.91-20,002,168.23
归属于母公司所有者的综合收益总额-4,510,627.91-20,002,168.23
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.02-0.07
(二)稀释每股收益-0.01-0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:邵健伟 主管会计工作负责人:张慧 会计机构负责人:蓝国斌

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入95,310,144.0340,061,580.22
减:营业成本74,412,906.9829,638,208.52
税金及附加389,791.21-669,790.53
销售费用7,798,636.788,823,563.41
管理费用13,723,724.0613,323,018.74
研发费用5,311,110.625,228,042.18
财务费用2,599,615.59517,342.67
其中:利息费用2,649,882.25511,366.66
利息收入891,082.57513,430.97
加:其他收益549,697.40912,891.85
投资收益(损失以“-”1,497,344.87738,341.88

号填列)

号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-135,619.51738,341.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,582,992.11-3,998,211.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-8,461,591.05-19,145,782.70
加:营业外收入17,417.131,781.66
减:营业外支出36,954.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-8,481,128.25-19,144,001.04
减:所得税费用-1,458,344.89-3,067,002.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,022,783.36-16,076,998.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-7,022,783.36-16,076,998.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额59,143.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公

允价值变动

允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益59,143.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益59,143.32
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-7,022,783.36-16,017,855.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入457,399,654.65514,975,266.39
其中:营业收入457,399,654.65514,975,266.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本410,336,198.08471,592,522.10
其中:营业成本302,974,568.42367,629,254.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,520,867.202,091,781.03
销售费用25,534,333.5127,978,077.36
管理费用43,946,779.8644,925,025.17
研发费用31,864,187.4031,065,974.96
财务费用4,495,461.69-2,097,590.68
其中:利息费用4,274,208.741,094,991.65
利息收入2,365,321.951,616,792.76
加:其他收益8,352,261.866,985,513.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,418,830.791,282,430.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,848,538.29-1,139,766.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,396,297.37-25,300,139.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)59,433.5350,588.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)50,497,685.3826,401,136.33
加:营业外收入63,099.66206,462.09
减:营业外支出1,857,967.574,851.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)48,702,817.4726,602,747.26
减:所得税费用4,222,906.88270,022.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)44,479,910.5926,332,725.19

(一)按经营持续性分类

(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)44,479,910.5926,332,725.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润44,479,910.5926,332,725.19
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-193,835.57272,016.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-193,835.57272,016.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-193,835.57272,016.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益-21,966.1474,763.98
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-171,869.43197,252.79
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

七、综合收益总额44,286,075.0226,604,741.96
归属于母公司所有者的综合收益总额44,286,075.0226,604,741.96
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.160.09
(二)稀释每股收益0.160.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:邵健伟 主管会计工作负责人:张慧 会计机构负责人:蓝国斌

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入453,820,296.00514,701,612.59
减:营业成本327,904,336.54407,596,169.41
税金及附加751,980.481,654,475.22
销售费用22,210,302.7624,078,731.87
管理费用38,389,759.6037,917,467.40
研发费用15,923,175.7714,648,053.44
财务费用4,666,144.31-1,838,214.72
其中:利息费用4,274,208.741,094,991.65
利息收入2,208,130.911,376,035.72
加:其他收益4,011,237.522,369,827.68
投资收益(损失以“-”号填列)2,418,830.791,133,558.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,848,538.29-1,139,766.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”-7,385,773.29-25,369,407.99

号填列)

号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)59,433.5350,588.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)43,078,325.098,829,496.28
加:营业外收入45,268.46206,460.80
减:营业外支出1,352,741.284,801.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)41,770,852.279,031,155.92
减:所得税费用4,949,614.14326,593.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)36,821,238.138,704,562.60
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)36,821,238.138,704,562.60
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-21,966.1474,763.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-21,966.1474,763.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益-21,966.1474,763.98
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额36,799,271.998,779,326.58
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金582,190,245.20497,907,079.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10,554,874.303,445,747.23
收到其他与经营活动有关的现金33,667,734.9832,389,546.97
经营活动现金流入小计626,412,854.48533,742,373.93
购买商品、接受劳务支付的现496,742,470.42395,291,154.74

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金80,806,401.5579,930,667.67
支付的各项税费20,661,571.0229,723,627.59
支付其他与经营活动有关的现金85,642,922.6392,041,572.93
经营活动现金流出小计683,853,365.62596,987,022.93
经营活动产生的现金流量净额-57,440,511.14-63,244,649.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,267,369.082,422,196.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额126,870.0078,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,394,239.08112,500,466.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,437,493.4018,832,066.21
投资支付的现金10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29,437,493.4018,832,066.21
投资活动产生的现金流量净额-25,043,254.3293,668,400.74

三、筹资活动产生的现金流量:

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金350,000,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计350,000,000.0040,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,113,572.2117,597,076.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22,818,649.6021,320,130.96
筹资活动现金流出小计80,932,221.8138,917,207.25
筹资活动产生的现金流量净额269,067,778.191,082,792.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94,142.44130,193.08
五、现金及现金等价物净增加额186,489,870.2931,636,737.57
加:期初现金及现金等价物余额439,088,802.07257,618,449.23
六、期末现金及现金等价物余额625,578,672.36289,255,186.80

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金579,872,953.42491,640,979.80
收到的税费返还7,449,802.260.00
收到其他与经营活动有关的现金30,667,757.0630,707,712.71
经营活动现金流入小计617,990,512.74522,348,692.51
购买商品、接受劳务支付的现金521,302,414.51423,900,020.65

支付给职工以及为职工支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金51,916,565.1449,638,276.49
支付的各项税费13,011,172.9119,575,218.41
支付其他与经营活动有关的现金116,331,293.5284,303,386.13
经营活动现金流出小计702,561,446.08577,416,901.68
经营活动产生的现金流量净额-84,570,933.34-55,068,209.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.00110,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,267,369.082,273,325.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额126,870.0078,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计4,394,239.08112,351,595.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,159,997.4017,727,963.83
投资支付的现金0.001,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计19,159,997.4018,727,963.83
投资活动产生的现金流量净额-14,765,758.3293,623,631.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金350,000,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计350,000,000.0040,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,113,572.2117,597,076.29
支付其他与筹资活动有关的现金22,818,649.6021,320,130.96

筹资活动现金流出小计

筹资活动现金流出小计80,932,221.8138,917,207.25
筹资活动产生的现金流量净额269,067,778.191,082,792.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-205.18729.68
五、现金及现金等价物净增加额169,730,881.3539,638,944.50
加:期初现金及现金等价物余额408,411,769.35210,863,553.02
六、期末现金及现金等价物余额578,142,650.70250,502,497.52

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金472,958,358.96472,958,358.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据57,025,560.0457,025,560.04
应收账款480,358,863.08166,046,563.49-314,312,299.59
应收款项融资427,828.53427,828.53
预付款项34,638,988.0634,638,988.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款37,402,869.8037,402,869.80
其中:应收利息
应收股利

买入返售金融资产

买入返售金融资产
存货295,318,879.73295,318,879.73
合同资产362,013,223.62362,013,223.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,585,669.0830,585,669.08
流动资产合计1,408,717,017.281,456,417,941.3147,700,924.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资55,077,173.9755,077,173.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产30,001,274.1930,001,274.19
固定资产199,712,993.11199,712,993.11
在建工程57,105.3057,105.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,305,261.4413,305,261.44
开发支出
商誉
长期待摊费用208,659.18208,659.18
递延所得税资产17,824,085.7918,531,399.68707,313.89
其他非流动资产
非流动资产合计316,186,552.98316,893,866.87707,313.89
资产总计1,724,903,570.261,773,311,808.1848,408,237.92
流动负债:
短期借款50,488,687.1850,488,687.18
向中央银行借款
拆入资金

交易性金融负债

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据49,943,846.5149,943,846.51
应付账款274,063,005.15274,063,005.15
预收款项450,545,276.16-450,545,276.16
合同负债465,669,456.58465,669,456.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,246,153.3615,246,153.36
应交税费8,777,747.898,777,747.89
其他应付款33,393,776.7633,393,776.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债26,551,419.0963,843,588.6337,292,169.54
流动负债合计909,009,912.10961,426,262.0652,416,349.96
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债28,195,342.8128,195,342.81
递延收益14,732,569.1914,732,569.19
递延所得税负债422,587.58422,587.58

其他非流动负债

其他非流动负债
非流动负债合计43,350,499.5843,350,499.58
负债合计952,360,411.681,004,776,761.6452,416,349.96
所有者权益:
股本275,034,744.00275,034,744.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积201,358,649.56201,358,649.56
减:库存股18,552,317.0418,552,317.04
其他综合收益295,653.37295,653.37
专项储备
盈余公积47,452,803.6847,452,803.68
一般风险准备
未分配利润266,953,625.01262,945,512.97-4,008,112.04
归属于母公司所有者权益合计772,543,158.58768,535,046.54-4,008,112.04
少数股东权益
所有者权益合计772,543,158.58768,535,046.54-4,008,112.04
负债和所有者权益总计1,724,903,570.261,773,311,808.1848,408,237.92

调整情况说明首次执行新收入工具准则调整2020年年初财务报表情况如下:

1、调减应收账款原值321,175,972.52元,调增合同负债52,416,349.96元,调增合同资产373,592,322.48元;

2、调减预收账款450,545,276.16元,调增合同负债450,545,276.16元;

3、合同负债中包含的增值税调整至其他流动负债,调减合同负债37,292,169.54元,调增其他流动负债37,292,169.54元;

4、调减应收账款坏账准备6,863,672.93元,调增合同资产减值准备11,579,098.86元,相应调增递延所得税资产707,313.89元,最终调减年初未分配利润 4,008,112.04元。合计调减应收账款314,312,299.59元,调增合同负债465,669,456.58元,调增合同资产362,013,223.62元,调减预收账款450,545,276.16元,调增递延所得税资产707,313.89元,调增其他流动负债37,292,169.54元,调减年初未分配利润 4,008,112.04元。

母公司资产负债表

单位:元

项目

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金442,281,326.24442,281,326.24
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据57,025,560.0457,025,560.04
应收账款482,442,284.07168,882,741.80-313,559,542.27
应收款项融资427,828.53427,828.53
预付款项28,725,044.6428,725,044.64
其他应收款36,859,868.3636,859,868.36
其中:应收利息
应收股利
存货298,173,294.70298,173,294.70
合同资产361,245,059.20361,245,059.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,421,668.2022,421,668.20
流动资产合计1,368,356,874.781,416,042,391.7147,685,516.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资136,665,203.70136,665,203.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产45,185,726.7445,185,726.74
固定资产183,243,989.06183,243,989.06
在建工程57,105.3057,105.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

无形资产

无形资产12,775,784.7512,775,784.75
开发支出
商誉
长期待摊费用208,659.18208,659.18
递延所得税资产12,997,899.6213,705,139.57707,239.95
其他非流动资产
非流动资产合计391,134,368.35391,841,608.30707,239.95
资产总计1,759,491,243.131,807,884,000.0148,392,756.88
流动负债:
短期借款50,488,687.1850,488,687.18
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据50,385,504.9850,385,504.98
应付账款389,033,996.57389,033,996.57
预收款项447,858,957.74-447,858,957.74
合同负债463,184,333.89463,184,333.89
应付职工薪酬9,262,394.809,262,394.80
应交税费6,893,709.516,893,709.51
其他应付款32,347,429.0132,347,429.01
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债25,559,645.2862,634,719.0937,075,073.81
流动负债合计1,011,830,325.071,064,230,775.0352,400,449.96
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债

预计负债24,190,968.3724,190,968.37
递延收益14,732,569.1914,732,569.19
递延所得税负债368,985.26368,985.26
其他非流动负债
非流动负债合计39,292,522.8239,292,522.82
负债合计1,051,122,847.891,103,523,297.8552,400,449.96
所有者权益:
股本275,034,744.00275,034,744.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积196,902,577.87196,902,577.87
减:库存股18,552,317.0418,552,317.04
其他综合收益102,498.36102,498.36
专项储备
盈余公积47,452,803.6847,452,803.68
未分配利润207,428,088.37203,420,395.29-4,007,693.08
所有者权益合计708,368,395.24704,360,702.16-4,007,693.08
负债和所有者权益总计1,759,491,243.131,807,884,000.0148,392,756.88

调整情况说明首次执行新收入工具准则调整2020年年初财务报表情况如下:

1、调减应收账款原值320,401,468.72元,调增合同负债52,400,449.96元,调增合同资产 372,801,918.68 元;

2、调减预收账款 447,858,957.74元,调增合同负债 447,858,957.74元;

3、合同负债中包含的增值税调整至其他流动负债,调减合同负债37,075,073.81元,调增其他流动负债37,075,073.81元;

4、调减应收账款坏账准备 6,841,926.45元,调增合同资产减值准备 11,556,859.48元,相应调增递延所得税资产707,239.95元,最终调减年初未分配利润 4,007,693.08元。

合计调减应收账款313,559,542.27元,调增合同负债 463,184,333.89元,调增合同资产 361,245,059.20元,调减预收账款 447,858,957.74元,调增递延所得税资产 707,239.95元,调增其他流动负债37,075,073.81元,调减年初未分配利润4,007,693.08元。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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