深圳市优博讯科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-148
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人GUO SONG、主管会计工作负责人LIU DAN及会计机构负责人(会计主管人员)高明玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,993,544,445.76 | 1,900,723,122.86 | 4.88% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,497,553,798.28 | 1,239,802,760.71 | 20.79% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 324,777,163.91 | 9.37% | 804,312,388.47 | 4.39% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,589,487.99 | 扭亏为盈 | 123,897,091.46 | 63.06% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,460,784.03 | 扭亏为盈 | 118,324,923.39 | 224.82% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 55,028,936.37 | 167.77% | 79,888,277.22 | 130.93% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1473 | 上年同期为负 | 0.3849 | 41.82% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1473 | 上年同期为负 | 0.3849 | 41.82% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.23% | 3.24% | 8.69% | -1.54% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,491.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,513,810.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,970,794.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 98,923.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 360,473.45 |
| 减：所得税影响额 | 345,560.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 68,191.91 | |
| 合计 | 5,572,168.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,092 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 境外法人 | 43.35% | 140,049,000 | 0 | 质押 | 13,000,000 | ||
| 陈建辉 | 境内自然人 | 4.78% | 15,444,691 | 15,444,691 | ||||
| 深圳市美丽投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 6,391,385 | 4,501,385 | ||||
| 斯隆新产品投资有限公司 | 境外法人 | 1.73% | 5,582,000 | 0 | ||||
| 吴珠杨 | 境内自然人 | 1.58% | 5,094,295 | 5,094,295 | ||||
| 施唯平 | 境内自然人 | 0.97% | 3,122,544 | 3,122,544 | ||||
| 姚荣祥 | 境内自然人 | 0.78% | 2,522,228 | 0 | ||||
| 丰德香 | 境内自然人 | 0.77% | 2,488,701 | 2,488,701 | ||||
| 王汉珍 | 境内自然人 | 0.76% | 2,450,800 | 0 | ||||
| 史唯瑾 | 境内自然人 | 0.75% | 2,418,200 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 140,049,000 | 人民币普通股 | 140,049,000 | |||||
| 斯隆新产品投资有限公司 | 5,582,000 | 人民币普通股 | 5,582,000 | |||||
| 姚荣祥 | 2,522,228 | 人民币普通股 | 2,522,228 |
| 王汉珍 | 2,450,800 | 人民币普通股 | 2,450,800 |
| 史唯瑾 | 2,418,200 | 人民币普通股 | 2,418,200 |
| 徐诚东 | 2,198,100 | 人民币普通股 | 2,198,100 |
| 深圳市中洲创业投资有限公司 | 2,148,100 | 人民币普通股 | 2,148,100 |
| 王建强 | 2,070,000 | 人民币普通股 | 2,070,000 |
| 亚晟发展集团有限公司 | 1,957,050 | 人民币普通股 | 1,957,050 |
| 深圳市美丽投资有限公司 | 1,890,000 | 人民币普通股 | 1,890,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东徐诚东，通过普通账户持有0股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,198,100股，合计持有公司股票2,198,100股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 本报告期客户信用政策变化所致
| 合并资产负债表 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 153,731,453.63 | 20,415,088.31 | 653.03% | 本报告期期末持有金融工具金额增加所致 |
| 应收账款 | 284,485,333.35 | 211,416,353.47 | 34.56% | 本报告期销售规模增加所致 |
| 应收款项融资 | 1,826,000.00 | 5,120,843.30 | -64.34% | 本报告期期后应收账款保理业务减少所致 |
| 其他应收款 | 9,114,360.75 | 15,651,690.06 | -41.77% | 本报告期收回上年年末应收出口退税款所致 |
| 其他流动资产 | 13,541,949.88 | 20,603,724.77 | -34.27% | 本报告期期末预缴企业所得税、待抵扣进项税增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 2,137,796.57 | 0.00 | 100.00% |
| 其他非流动资产 | 1,643,661.05 | 1,018,729.03 | 61.34% | 本报告期期末长期资产预付款增加所致 |
| 交易性金融负债 | 5,839,554.01 | 255,221.84 | 2188.03% | 本报告期期末持有的金融工具公允价值变动所致 |
| 应付票据 | 8,455,049.49 | 34,356,550.57 | -75.39% | 本报告期期末未到期的应付票据减少所致 |
| 合同负债 | 26,698,630.84 | 19,650,179.53 | 35.87% | 本报告期期末预收的客户款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 17,394,835.55 | 26,787,020.70 | -35.06% | 上年年末计提的年终奖金在本报告期发放所致 |
| 应交税费 | 15,759,690.08 | 6,110,504.85 | 157.91% | 本报告期期末应交增值税及企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 5,667,694.82 | 199,038,409.76 | -97.15% | 上年年末确认的子公司佳博科技收购款在本报告期支付所致 |
| 预计负债 | 317,893.25 | 1,653,421.67 | -80.77% | 上年年末计提的待执行合同负债在本期执行所致 |
| 递延所得税负债 | 2,630,554.74 | 4,094,071.02 | -35.75% | 非同一控制下企业合并产生的固定资产、无形资产及存货增值按期结转所致 |
| 其他综合收益 | -85,949.68 | -152,684.60 | 43.71% | 本报告期汇率变动的影响 |
| 合并利润表 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 5,170,916.63 | 3,349,010.01 | 54.40% | 本报告应交增值税增加致使附加税费增加 |
| 财务费用 | 5,359,712.22 | -6,145,721.82 | 187.21% | 本报告期受美元贬值影响较大，导致汇兑损失增加 |
| 投资收益 | 1,806,809.88 | 7,100,205.00 | -74.55% | 本报告期确认联营企业实现的净利润份额减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -3,284,297.89 | 30,381,025.17 | -110.81% | 本报告期受美元贬值影响较大，导致汇兑损失增加 |
| 信用减值损失 | -3,144,935.89 | -4,693,673.93 | -33.00% | 本报告期坏账准备计提减少所致 |
| 资产减值损失 | -6,069,442.83 | -78,574,351.12 | -92.28% | 上个报告期计提商誉减值准备所致 |
| 资产处置收益 | -16,491.69 | 3,168.83 | -620.43% | 本报告期处置固定资产的影响 |
| 营业外收入 | 228,687.55 | 0.03 | 762291733.33% | 本报告期合并上年年末收购的佳博科技利润表所致 |
| 营业外支出 | 225,213.03 | 1,716,532.83 | -86.88% | 本报告期对外捐赠减少所致 |
| 所得税费用 | 9,849,411.51 | 15,894,747.47 | -38.03% | 本报告期应交所得税费用减少所致 |
| 合并现金流量表 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 46,449,480.97 | 30,252,305.34 | 53.54% | 本报告期合并上年年末收购佳博科技的现金流量表致使收到的出口退税增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136,006,455.90 | 15,635,732.47 | 769.84% | 子公司佳博科技在本报告期代缴个人股东股权转让应交税款所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,032,092.29 | 74,317,233.68 | 45.37% | 本报告期合并上年年末收购佳博科技的现金流量表所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,960,604.66 | 110,202,122.93 | 72.37% | 子公司佳博科技在本报告期代缴个人股东股权转让应交税款所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,062,765.57 | 1,376,000.03 | 122.58% | 本报告期取得理财产品投资收益增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 981.00 | 300.00 | 227.00% | 本报告期收到的处置固定资产现金净额增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 576,847,161.00 | 163,812,432.88 | 252.14% | 本报告期金融产品到期赎回所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,422,838.15 | 6,203,697.88 | 84.13% | 本报告期构建长期资产增加所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 162,999,986.00 | 0.00 | 100.00% | 本报告期支付佳博公司收购款所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 731,169,600.00 | 156,432,896.30 | 367.40% | 本报告期购置金融产品增加所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 144,000,005.07 | 0.00 | 100.00% | 本报告期收到非公开发行募集配套融资款所致 |
| 取得借款收到的现金 | 208,192,677.78 | 130,074,693.60 | 60.06% | 本报告期新增银行短期贷款所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,798.35 | 18,335,602.45 | -99.61% | 本报告期收回的银行承兑汇票保证金减少所致 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,713,000.00 | -100.00% | 控股子公司瑞柏泰在本报告期未进行利润分配所致 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955,000.00 | 9,842,295.64 | -90.30% | 本报告期支付的银行承兑汇票保证金减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353,306.91 | 7,981,235.87 | -104.43% | 本报告期汇率变动所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 2020年向特定对象发行股票事宜
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票的相关议案。由于监管政策的变化，公司于2020年4月15日召开第三届董事会第二十一会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了关于调整公司非公开发行A股股票的相关议案。2020年5月13日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了上述非公开发行股票的相关议案。鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等相关机构于2020年6月12日发布了创业板改革并试点注册制的相关制度规则以及公司2019年年度权益分派方案已经实施完毕，公司相应调整了本次发行的方案。公司于2020年6月23日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
2020年6月29日及2020年7月10日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了对本次非公开发行股票方案决议有效期进行调整的相关议案。鉴于目前资本市场环境发生变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，公司于2020年8月13日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的相关议案。
2020年10月9日，中国证监会向公司出具了《关于同意深圳市优博讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2507号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2. 与航天云网数据研究院(广东)有限公司签署战略合作协议
公司与航天云网数据研究院（广东）有限公司于2020年8月10日签署了《战略合作协议》，双方旨在共同建立长期、紧密、务实的战略合作关系，发挥双方各自领域优势，依托工业物联网技术、智能化技术、5G技术、工业大数据技术、人工智能技术等，共同打造基于工业互联网的新应用、新产品、新服务模式。
3.与珠海复旦创新研究院签署共建联合实验室协议
公司与珠海复旦创新研究院于2020年7月28日签署了《共建“优博讯-珠海复旦创新研究院医药标识物联网创新技术联合实验室”的合作协议》。为落实公司在智慧医疗、工业互联网创新应用领域的战略布局，实现公司在药品行业的医用数据采集技术的性能和创新性应用不断提升，双方合作成立“优博讯-珠海复旦创新研究院医药标识物联网创新技术联合实验室”。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年向特定对象发行股票事宜 | 2020年08月15日 | 巨潮资讯网：《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-108）等相关公告文件 |
| 2020年07月14日 | 巨潮资讯网：《公司与东兴证券股份有限公司公司2020年度向特定对象非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告文件 | |
| 2020年08月15日 | 巨潮资讯网：《关于非公开发行A股股票预案（四次修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2020-127）等相关公告文件 | |
| 2020年08月28日 | 巨潮资讯网：《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》 | |
| 2020年10月13日 | 巨潮资讯网：《关于向特定对象发行股票注册申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-143） | |
| 与航天云网数据研究院(广东)有限公司签署战略合作协议 | 2020年08月11日 | 巨潮资讯网：《关于与航天云网数据研究院(广东)有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2020-116） |
| 2020年08月12日 | 巨潮资讯网：《关于与航天云网数据研究院(广东)有限公司签署战略合作协议的补充公告》（公告编号：2020-117） | |
| 与珠海复旦创新研究院签署共建联合实验室协议 | 2020年07月30日 | 巨潮资讯网：《关于与珠海复旦创新研究院签署共建联合实验室协议的公告》（公告编号：2020-114） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动根据公司目前（截至本报告披露日）的整体经营情况，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比会发生大幅度增长，具体增长幅度尚无法精准预计，后续公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，在2020年的会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告。敬请广大投资者注意投资风险。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 493,056,752.70 | 586,730,801.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 153,731,453.63 | 20,415,088.31 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,146,515.08 | 16,289,300.00 |
| 应收账款 | 284,485,333.35 | 211,416,353.47 |
| 应收款项融资 | 1,826,000.00 | 5,120,843.30 |
| 预付款项 | 41,264,476.66 | 47,581,724.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,114,360.75 | 15,651,690.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 269,340,731.24 | 282,340,769.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,541,949.88 | 20,603,724.77 |
| 流动资产合计 | 1,286,507,573.29 | 1,206,150,296.42 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 65,496,156.35 | 54,340,646.22 |
| 其他权益工具投资 | 2,137,796.57 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,985,980.16 | 96,423,810.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,934,978.15 | 33,782,213.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 483,623,713.35 | 483,623,713.35 |
| 长期待摊费用 | 16,265,187.66 | 14,926,150.74 |
| 递延所得税资产 | 12,949,399.18 | 10,457,562.99 |
| 其他非流动资产 | 1,643,661.05 | 1,018,729.03 |
| 非流动资产合计 | 707,036,872.47 | 694,572,826.44 |
| 资产总计 | 1,993,544,445.76 | 1,900,723,122.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 263,503,127.15 | 220,238,261.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,839,554.01 | 255,221.84 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,455,049.49 | 34,356,550.57 |
| 应付账款 | 115,108,907.00 | 108,511,942.47 |
| 预收款项 | 19,650,179.53 | |
| 合同负债 | 26,698,630.84 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,394,835.55 | 26,787,020.70 |
| 应交税费 | 15,759,690.08 | 6,110,504.85 |
| 其他应付款 | 5,667,694.82 | 199,038,409.76 |
| 其中：应付利息 | 164,746.76 | 249,152.26 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 458,427,488.94 | 614,948,091.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 317,893.25 | 1,653,421.67 |
| 递延收益 | 5,276,816.47 | 6,165,423.10 |
| 递延所得税负债 | 2,630,554.74 | 4,094,071.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,225,264.46 | 11,912,915.79 |
| 负债合计 | 466,652,753.40 | 626,861,007.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 323,053,129.00 | 312,665,317.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 616,919,281.72 | 483,182,182.40 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -85,949.68 | -152,684.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,176,571.97 | 19,176,571.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 538,490,765.27 | 424,931,373.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,497,553,798.28 | 1,239,802,760.71 |
| 少数股东权益 | 29,337,894.08 | 34,059,355.00 |
| 所有者权益合计 | 1,526,891,692.36 | 1,273,862,115.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,993,544,445.76 | 1,900,723,122.86 |
法定代表人：GUO SONG 主管会计工作负责人：LIU DAN 会计机构负责人：高明玉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 206,196,294.83 | 361,349,232.83 |
| 交易性金融资产 | 108,322,775.55 | 20,415,088.31 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,146,515.08 | 14,623,300.00 |
| 应收账款 | 267,822,163.05 | 198,177,510.95 |
| 应收款项融资 | 1,826,000.00 | 5,120,843.30 |
| 预付款项 | 55,991,101.71 | 52,302,992.63 |
| 其他应收款 | 60,722,526.18 | 52,451,148.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | |
| 存货 | 194,086,675.97 | 211,960,823.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 709,586.03 | 8,400,378.85 |
| 流动资产合计 | 915,823,638.40 | 924,801,319.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 986,928,343.17 | 955,808,983.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,419,673.89 | 32,607,736.38 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,208,092.30 | 3,494,363.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,697,709.68 | 8,249,529.42 |
| 递延所得税资产 | 7,091,293.65 | 6,695,734.26 |
| 其他非流动资产 | 1,643,661.05 | 514,653.36 |
| 非流动资产合计 | 1,040,988,773.74 | 1,007,370,999.99 |
| 资产总计 | 1,956,812,412.14 | 1,932,172,319.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 174,365,252.14 | 200,238,261.64 |
| 交易性金融负债 | 5,839,554.01 | 255,221.84 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 58,455,049.49 | 54,356,550.57 |
| 应付账款 | 263,603,434.62 | 251,027,428.24 |
| 预收款项 | 13,444,589.47 | |
| 合同负债 | 16,427,349.39 | |
| 应付职工薪酬 | 11,207,898.55 | 15,894,133.85 |
| 应交税费 | 6,682,051.11 | 351,920.72 |
| 其他应付款 | 360,928,620.19 | 483,785,902.02 |
| 其中：应付利息 | 164,746.76 | 249,152.26 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 897,509,209.50 | 1,019,354,008.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 317,893.25 | 1,653,421.67 |
| 递延收益 | 2,207,024.97 | 2,769,306.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,524,918.22 | 4,422,728.24 |
| 负债合计 | 900,034,127.72 | 1,023,776,736.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 323,053,129.00 | 312,665,317.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 618,136,323.99 | 483,592,199.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,176,571.97 | 19,176,571.97 |
| 未分配利润 | 96,412,259.46 | 92,961,494.00 |
| 所有者权益合计 | 1,056,778,284.42 | 908,395,582.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,956,812,412.14 | 1,932,172,319.27 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 324,777,163.91 | 296,963,968.04 |
| 其中：营业收入 | 324,777,163.91 | 296,963,968.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 275,122,051.54 | 250,851,951.93 |
| 其中：营业成本 | 204,903,003.46 | 196,410,381.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,922,205.05 | 1,239,583.51 |
| 销售费用 | 25,452,091.53 | 26,703,728.13 |
| 管理费用 | 12,087,099.66 | 13,414,031.62 |
| 研发费用 | 23,630,830.82 | 20,959,588.33 |
| 财务费用 | 7,126,821.02 | -7,875,361.46 |
| 其中：利息费用 | 2,012,677.72 | 778,271.41 |
| 利息收入 | -2,742,112.26 | 2,824,000.70 |
| 加：其他收益 | 9,787,367.65 | 5,069,860.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 876,295.66 | 1,112,442.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,612,902.42 | 1,557,087.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,156,556.31 | 30,756,361.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,077,268.64 | -6,271,660.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,246,270.89 | -70,413,708.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -15,369.35 | -258.06 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,823,310.49 | 6,365,053.18 |
| 加：营业外收入 | 92,592.97 | |
| 减：营业外支出 | 172,594.53 | 29,187.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,743,308.93 | 6,335,865.96 |
| 减：所得税费用 | 4,165,111.94 | 5,139,454.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,578,196.99 | 1,196,411.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,578,196.99 | 1,196,411.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,589,487.99 | -3,307.50 |
| 2.少数股东损益 | -11,291.00 | 1,199,718.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 196,589.25 | -75,485.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 196,589.25 | -75,485.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 196,589.25 | -75,485.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 196,589.25 | -75,485.34 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,774,786.24 | 1,120,925.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,786,077.24 | -78,792.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,291.00 | 1,199,718.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1473 | -0.0001 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1473 | -0.0001 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：GUO SONG 主管会计工作负责人：LIU DAN 会计机构负责人：高明玉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 207,196,065.73 | 288,432,923.78 |
| 减：营业成本 | 173,702,181.19 | 249,679,820.20 |
| 税金及附加 | 407,053.88 | 381,832.86 |
| 销售费用 | 20,616,104.00 | 25,660,393.38 |
| 管理费用 | 4,687,297.96 | 11,936,309.17 |
| 研发费用 | 12,249,978.70 | 13,924,346.07 |
| 财务费用 | 6,166,277.01 | -7,750,133.76 |
| 其中：利息费用 | 1,770,836.10 | 778,271.41 |
| 利息收入 | 175,673.23 | 2,364,220.22 |
| 加：其他收益 | 4,300,362.22 | 633,977.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,876,295.66 | 1,162,941.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,562,792.48 | 1,607,586.64 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,570,810.88 | 30,756,361.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -899,248.10 | -6,185,213.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,937,540.41 | -5,791,787.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,275.20 | -258.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,134,956.28 | 15,176,378.67 |
| 加：营业外收入 | 80,722.26 | |
| 减：营业外支出 | 23,066.56 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,192,611.98 | 15,176,378.67 |
| 减：所得税费用 | -196,505.59 | -446,038.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,389,117.57 | 15,622,417.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,389,117.57 | 15,622,417.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,389,117.57 | 15,622,417.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0167 | 0.0558 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0167 | 0.0558 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 804,312,388.47 | 770,488,122.46 |
| 其中：营业收入 | 804,312,388.47 | 770,488,122.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 679,805,171.29 | 653,868,463.89 |
| 其中：营业成本 | 516,762,320.47 | 512,890,295.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,170,916.63 | 3,349,010.01 |
| 销售费用 | 54,256,271.42 | 64,584,261.24 |
| 管理费用 | 34,536,167.84 | 26,838,029.37 |
| 研发费用 | 63,719,782.71 | 52,352,589.97 |
| 财务费用 | 5,359,712.22 | -6,145,721.82 |
| 其中：利息费用 | 6,518,402.04 | 4,739,110.45 |
| 利息收入 | 223,578.90 | 4,841,611.02 |
| 加：其他收益 | 20,141,627.18 | 26,161,795.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,806,809.88 | 7,100,205.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,543,416.64 | 3,787,512.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,284,297.89 | 30,381,025.17 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,144,935.89 | -4,693,673.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,069,442.83 | -78,574,351.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,491.69 | 3,168.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 133,940,485.94 | 96,997,828.44 |
| 加：营业外收入 | 228,687.55 | 0.03 |
| 减：营业外支出 | 225,213.03 | 1,716,532.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 133,943,960.46 | 95,281,295.64 |
| 减：所得税费用 | 9,849,411.51 | 15,894,747.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,094,548.95 | 79,386,548.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,094,548.95 | 79,386,548.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 123,897,091.46 | 75,981,698.97 |
| 2.少数股东损益 | 197,457.49 | 3,404,849.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 66,734.92 | -108,221.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 66,734.92 | -108,221.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 66,734.92 | -108,221.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 66,734.92 | -108,221.89 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 124,161,283.87 | 79,278,326.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,963,826.38 | 75,873,477.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 197,457.49 | 3,404,849.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3849 | 0.2714 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3849 | 0.2714 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：GUO SONG 主管会计工作负责人：LIU DAN 会计机构负责人：高明玉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 514,321,636.80 | 748,961,803.29 |
| 减：营业成本 | 417,559,803.46 | 640,757,904.61 |
| 税金及附加 | 1,751,002.14 | 975,482.33 |
| 销售费用 | 42,799,866.00 | 62,426,809.46 |
| 管理费用 | 14,976,211.68 | 21,980,145.12 |
| 研发费用 | 33,273,288.18 | 31,810,351.17 |
| 财务费用 | 5,768,094.31 | -5,788,357.92 |
| 其中：利息费用 | 7,118,861.79 | 4,739,110.45 |
| 利息收入 | 2,421,961.59 | 3,902,097.49 |
| 加：其他收益 | 7,454,849.61 | 5,675,774.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,856,919.82 | 14,190,124.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,543,416.64 | 3,890,431.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,056,098.24 | 30,381,025.17 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,227,506.15 | -4,960,136.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,870,964.93 | -13,952,429.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,275.20 | -1,276.99 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,349,295.94 | 28,132,549.43 |
| 加：营业外收入 | 85,880.26 | |
| 减：营业外支出 | 42,270.00 | 1,568.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,392,906.20 | 28,130,980.87 |
| 减：所得税费用 | -395,559.39 | -513,132.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,788,465.59 | 28,644,113.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,788,465.59 | 28,644,113.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,788,465.59 | 28,644,113.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0428 | 0.1023 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0428 | 0.1023 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,444,807.70 | 750,239,666.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,449,480.97 | 30,252,305.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136,006,455.90 | 15,635,732.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 972,900,744.57 | 796,127,704.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,519,111.94 | 526,153,241.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,032,092.29 | 74,317,233.68 |
| 支付的各项税费 | 45,500,658.46 | 50,860,324.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,960,604.66 | 110,202,122.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 893,012,467.35 | 761,532,922.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,888,277.22 | 34,594,781.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,062,765.57 | 1,376,000.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 981.00 | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 576,847,161.00 | 163,812,432.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 579,910,907.57 | 165,188,732.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,422,838.15 | 6,203,697.88 |
| 投资支付的现金 | 10,800,000.00 | 15,167,589.97 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 162,999,986.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 731,169,600.00 | 156,432,896.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 916,392,424.15 | 177,804,184.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336,481,516.58 | -12,615,451.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 144,000,005.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 208,192,677.78 | 130,074,693.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,798.35 | 18,335,602.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 352,264,481.20 | 148,410,296.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,684,507.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,652,917.74 | 18,573,529.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,713,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955,000.00 | 9,842,295.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,292,424.74 | 158,415,824.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,972,056.46 | -10,005,528.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353,306.91 | 7,981,235.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,974,489.81 | 19,955,037.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 550,793,739.87 | 361,387,283.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,819,250.06 | 381,342,321.05 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,218,787.32 | 686,613,958.80 |
| 收到的税费返还 | 29,427,350.87 | 12,308,333.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 184,071,630.82 | 161,815,698.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 661,717,769.01 | 860,737,990.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,615,637.17 | 605,839,478.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,164,106.30 | 55,102,124.83 |
| 支付的各项税费 | 7,916,217.87 | 7,502,303.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,473,837.63 | 118,107,613.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 511,169,798.97 | 786,551,520.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,547,970.04 | 74,186,470.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,515,250.00 | 8,363,000.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 213,147,161.00 | 163,812,432.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 214,662,711.00 | 172,175,732.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,592,578.09 | 5,918,456.69 |
| 投资支付的现金 | 10,800,000.00 | 15,167,589.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 175,049,986.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 322,469,600.00 | 156,432,896.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 515,912,164.09 | 177,518,942.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,249,453.09 | -5,343,210.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 144,000,005.07 | |
| 取得借款收到的现金 | 119,900,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,798.35 | 18,335,602.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,971,803.42 | 98,335,602.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,684,507.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,391,746.51 | 11,860,529.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955,000.00 | 9,842,295.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,031,253.51 | 151,702,824.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,940,549.91 | -53,367,222.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,066,054.41 | 7,520,982.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,694,878.73 | 22,997,020.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,412,170.89 | 268,521,523.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,717,292.16 | 291,518,544.12 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 586,730,801.81 | 586,730,801.81 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 20,415,088.31 | 20,415,088.31 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 16,289,300.00 | 16,289,300.00 | |
| 应收账款 | 211,416,353.47 | 211,416,353.47 | |
| 应收款项融资 | 5,120,843.30 | 5,120,843.30 | |
| 预付款项 | 47,581,724.75 | 47,581,724.75 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,651,690.06 | 15,651,690.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 282,340,769.95 | 282,340,769.95 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 20,603,724.77 | 20,603,724.77 | |
| 流动资产合计 | 1,206,150,296.42 | 1,206,150,296.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 54,340,646.22 | 54,340,646.22 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 96,423,810.18 | 96,423,810.18 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,782,213.93 | 33,782,213.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 483,623,713.35 | 483,623,713.35 | |
| 长期待摊费用 | 14,926,150.74 | 14,926,150.74 | |
| 递延所得税资产 | 10,457,562.99 | 10,457,562.99 | |
| 其他非流动资产 | 1,018,729.03 | 1,018,729.03 | |
| 非流动资产合计 | 694,572,826.44 | 694,572,826.44 | |
| 资产总计 | 1,900,723,122.86 | 1,900,723,122.86 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 220,238,261.64 | 220,238,261.64 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 255,221.84 | 255,221.84 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,356,550.57 | 34,356,550.57 | |
| 应付账款 | 108,511,942.47 | 108,511,942.47 | |
| 预收款项 | 19,650,179.53 | -19,650,179.53 | |
| 合同负债 | 19,650,179.53 | 19,650,179.53 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,787,020.70 | 26,787,020.70 | |
| 应交税费 | 6,110,504.85 | 6,110,504.85 | |
| 其他应付款 | 199,038,409.76 | 199,038,409.76 | |
| 其中：应付利息 | 249,152.26 | 249,152.26 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 614,948,091.36 | 614,948,091.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,653,421.67 | 1,653,421.67 | |
| 递延收益 | 6,165,423.10 | 6,165,423.10 | |
| 递延所得税负债 | 4,094,071.02 | 4,094,071.02 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,912,915.79 | 11,912,915.79 | |
| 负债合计 | 626,861,007.15 | 626,861,007.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 312,665,317.00 | 312,665,317.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 483,182,182.40 | 483,182,182.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -152,684.60 | -152,684.60 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,176,571.97 | 19,176,571.97 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 424,931,373.94 | 424,931,373.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,239,802,760.71 | 1,239,802,760.71 | |
| 少数股东权益 | 34,059,355.00 | 34,059,355.00 | |
| 所有者权益合计 | 1,273,862,115.71 | 1,273,862,115.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,900,723,122.86 | 1,900,723,122.86 |
调整情况说明：无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 361,349,232.83 | 361,349,232.83 | |
| 交易性金融资产 | 20,415,088.31 | 20,415,088.31 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,623,300.00 | 14,623,300.00 | |
| 应收账款 | 198,177,510.95 | 198,177,510.95 | |
| 应收款项融资 | 5,120,843.30 | 5,120,843.30 |
| 预付款项 | 52,302,992.63 | 52,302,992.63 | |
| 其他应收款 | 52,451,148.61 | 52,451,148.61 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 211,960,823.80 | 211,960,823.80 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,400,378.85 | 8,400,378.85 | |
| 流动资产合计 | 924,801,319.28 | 924,801,319.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 955,808,983.16 | 955,808,983.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 32,607,736.38 | 32,607,736.38 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,494,363.41 | 3,494,363.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,249,529.42 | 8,249,529.42 | |
| 递延所得税资产 | 6,695,734.26 | 6,695,734.26 | |
| 其他非流动资产 | 514,653.36 | 514,653.36 | |
| 非流动资产合计 | 1,007,370,999.99 | 1,007,370,999.99 | |
| 资产总计 | 1,932,172,319.27 | 1,932,172,319.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,238,261.64 | 200,238,261.64 |
| 交易性金融负债 | 255,221.84 | 255,221.84 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 54,356,550.57 | 54,356,550.57 | |
| 应付账款 | 251,027,428.24 | 251,027,428.24 | |
| 预收款项 | 13,444,589.47 | -13,444,589.47 | |
| 合同负债 | 13,444,589.47 | 13,444,589.47 | |
| 应付职工薪酬 | 15,894,133.85 | 15,894,133.85 | |
| 应交税费 | 351,920.72 | 351,920.72 | |
| 其他应付款 | 483,785,902.02 | 483,785,902.02 | |
| 其中：应付利息 | 249,152.26 | 249,152.26 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,019,354,008.35 | 1,019,354,008.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,653,421.67 | 1,653,421.67 | |
| 递延收益 | 2,769,306.57 | 2,769,306.57 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,422,728.24 | 4,422,728.24 | |
| 负债合计 | 1,023,776,736.59 | 1,023,776,736.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 312,665,317.00 | 312,665,317.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 483,592,199.71 | 483,592,199.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,176,571.97 | 19,176,571.97 | |
| 未分配利润 | 92,961,494.00 | 92,961,494.00 | |
| 所有者权益合计 | 908,395,582.68 | 908,395,582.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,932,172,319.27 | 1,932,172,319.27 |
调整情况说明：无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。