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优博讯:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

深圳市优博讯科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-085

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人GUO SONG、主管会计工作负责人LIU DAN及会计机构负责人(会计主管人员)王滨声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,180,373,566.04848,785,657.4639.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)690,172,045.17596,864,918.8415.63%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)362,022,464.49247.71%693,440,427.08147.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)46,665,140.19258.13%98,918,635.44143.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)42,265,637.57273.31%88,563,101.41152.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----180,999,884.27-469.02%
基本每股收益(元/股)0.17240.00%0.35133.33%
稀释每股收益(元/股)0.17240.00%0.35133.33%
加权平均净资产收益率7.00%4.70%15.36%8.30%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)57,676.48
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,093,478.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,414,088.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出49,701.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目162,243.00
减:所得税影响额2,008,333.05
少数股东权益影响额(税后)413,321.01
合计10,355,534.03--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,670报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
香港优博讯科技控股集团有限公司境外法人50.02%140,049,000140,049,000质押23,000,000
深圳市中洲创业投资有限公司境内非国有法人6.49%18,170,300质押17,150,000
深圳市博讯投资有限公司境内非国有法人6.41%17,955,00017,955,000质押7,425,000
亚晟发展集团有限公司境外法人3.93%11,009,900
深圳市军屯投资企业(有限合伙)境内非国有法人3.75%10,500,000
斯隆新产品投资有限公司境外法人2.57%7,182,000
吴东明境内自然人0.32%906,250
魏思嘉境内自然人0.32%898,250
北京盈和智投资管理中心(有限合伙)-盈和智久赢私募证券投资基金其他0.25%687,850
吴泽鑫境内自然人0.24%675,650
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市中洲创业投资有限公司18,170,300人民币普通股18,170,300
亚晟发展集团有限公司11,009,900人民币普通股11,009,900
深圳市军屯投资企业(有限合伙)10,500,000人民币普通股10,500,000
斯隆新产品投资有限公司7,182,000人民币普通股7,182,000
吴东明906,250人民币普通股906,250
魏思嘉898,250人民币普通股898,250
北京盈和智投资管理中心(有限合伙)-盈和智久赢私募证券投资基金687,850人民币普通股687,850
吴泽鑫675,650人民币普通股675,650
郑道超647,800人民币普通股647,800
刘丽菁604,450人民币普通股604,450
上述股东关联关系或一致行动的说明上述持有有限售条件的股份的股东之间不存在一致行动关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)1. 公司股东吴东明,通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有906,250股,实际合计持有906,250股; 2.公司股东魏思嘉,通过普通证券账户持有0股,通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有898,250股,实际合计持有898,250股; 3.公司股东吴泽鑫,通过普通证券账户持有0股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有675,650股,实际合计持有675,650股; 4.公司股东刘丽菁,通过普通证券账户持有123,900股,通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有480,550股,实际合计持有604,450股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表期末余额期初余额变动比例变动原因
货币资金238,044,542.04324,095,634.17-26.55%因本期募集资金专户余额减少、经营性资金支出增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,114,800.01100.00%因本期期末持有金融产品公允价值变动所致
应收票据及应收账款379,096,143.33178,069,348.02112.89%因本期销售规模扩大所致
预付款项37,560,021.1115,423,744.45143.52%因预付材料款增加所致
其他应收款20,291,256.609,842,285.47106.16%因本期出口业务增加导致期末应收出口退税额增加
存货288,282,438.68133,121,920.57116.56%本期因订单增加导致存货增长
其他流动资产15,998,096.392,106,184.86659.58%因预缴企业所得税、待抵扣进项税留存所致
固定资产36,556,912.4810,691,419.75241.93%因上年购置的上海办事处场地在本期内达到预定可使用状态结转固定资产所致
无形资产3,987,006.471,592,042.69150.43%因本期购置软件使用权及其他无形资产所致
长期待摊费用8,577,177.554,663,026.6283.94%因本期新承租总部办公室导致装修费用增加
递延所得税资产10,220,813.427,430,389.1537.55%因本期期末坏账准备及存货跌价准备增加所致
其他非流动资产666,262.1427,664,713.46-97.59%因上年购置的上海办事处场地在本期内达到预定可使用状态结转固定资产所致
短期借款207,271,353.9055,778,642.70271.60%公司本期取得短期借款增加所致
应付票据及应付账款172,039,296.6158,109,254.09196.06%公司因销售规模扩大导致相应的采购增加所致
应交税费13,575,434.276,415,413.64111.61%因利润总额增长导致应交所得税增加
其他应付款35,688,033.1472,948,939.91-51.08%本期支付应付的对外投资款所致
递延所得税负债56,038.54101,742.22-44.92%非同一控制企业合并固定资产折旧及无形资产摊销所致
未分配利润368,567,628.43275,248,992.9933.90%本期归属于母公司净利润增长所致
利润表2018年1-9月2017年1-9月变动比例变动原因
营业收入693,440,427.08280,638,073.98147.09%本期公司在诸多新兴领域的应用市场、海外市场的拓展成效显著所致
营业成本453,804,450.38175,598,266.55158.43%本期销售规模扩大所致
税金及附加3,076,663.052,126,548.1644.68%本期销售规模扩大所致
销售费用54,660,596.4222,592,042.36141.95%本期加大市场推广力度所致
管理费用25,445,802.0614,078,398.2280.74%主要系组织机构及人员薪酬增加所致
财务费用261,165.63-175,593.50248.73%本期利息费用增加以及汇率变动所致
资产减值损失19,662,180.632,344,406.14738.68%本期坏账准备及存货跌价准备计提增加所致
公允价值变动收益4,114,800.01493,545.20733.72%本期期末持有的金融产品公允价值变动所致
投资收益5,567,436.203,913,424.4442.27%本期确认联营企业实现的净利润份额所致
资产处置收益70,749.1445,645.7855.00%本期固定资产处置增加所致
其他收益19,025,903.2413,177,588.4344.38%本期收到的增值税返还较上期增加所致
营业外收入156,548.68779,774.06-79.92%本期收到年会赞助费减少所致
营业外支出1,845,819.7292,682.231891.56%本期对外捐赠支出所致
所得税费用12,352,652.572,962,530.66316.96%子公司本期应交所得税增加所致
外币财务报表折算差额-11,509.11-17,143.2432.87%本期汇率变动所致
现金流量表2018年1-9月2017年1-9月变动比例变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金519,603,565.80268,260,247.7493.69%随销售规模扩大本期销售回款增加
收到的税费返还26,520,501.8612,832,762.02106.66%子公司收到增值税返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金14,869,894.069,732,435.5252.79%本期收到研发费用补贴等政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金597,415,560.69210,328,479.54184.04%本期销售规模扩大导致支付采购货款增加
支付给职工以及为职工支付的现金60,608,687.5339,167,965.2854.74%本期职工数量增加以及职工工资增加所致
支付的各项税费31,923,699.7421,752,200.7746.76%本期销售规模扩大导致支付税费增加
取得投资收益收到的现金1,150,959.862,648,875.36-56.55%本期收到银行理财产品收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,200.00100.00%本期收到的固定资产处置款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,812,390.036,599,823.6078.98%本期购置固定资产增加所致
投资支付的现金36,626,000.008,250,000.00343.95%本期支付联营企业投资款增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,080,017.17-100.00%上期收购子公司支付首期投资款所致
取得借款收到的现金172,831,286.0056,334,120.00206.80%本期取得银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金2,435,968.354,178,752.00-41.71%本期收回银行承兑票据保证金减少所致
偿还债务支付的现金23,303,286.0012,500,000.0086.43%本期偿还银行到期借款所致
子公司支付给少数股东的股利、利润7,105,000.00100.00%公司控股子公司瑞柏泰支付股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金4,228,400.749,242,343.35-54.25%上期支付发行费用所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备;相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议,公司独立董事发表了独立意见。根据公司2018年4月23日召开的第二届董事会第十九次会议和2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配方案的议案》:公司以2017年12月31日总股本28,000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),合计派发现金股利560.00万元(含税),剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司于2018年5月17日披露了《2017年年度权益分派实施公告》,并已在2017年度股东大会通过利润分配方案后2个月内实施完毕。报告期内现金分红的方案及政策并未调整或变更。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市优博讯科技股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金238,044,542.04324,095,634.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,114,800.01
衍生金融资产
应收票据及应收账款379,096,143.33178,069,348.02
其中:应收票据16,731,164.9012,360,475.10
应收账款362,364,978.43165,708,872.92
预付款项37,560,021.1115,423,744.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,291,256.609,842,285.47
买入返售金融资产
存货288,282,438.68133,121,920.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,998,096.392,106,184.86
流动资产合计983,387,298.16662,659,117.54
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资49,914,513.0147,021,365.44
投资性房地产
固定资产36,556,912.4810,691,419.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,987,006.471,592,042.69
开发支出
商誉87,063,582.8187,063,582.81
长期待摊费用8,577,177.554,663,026.62
递延所得税资产10,220,813.427,430,389.15
其他非流动资产666,262.1427,664,713.46
非流动资产合计196,986,267.88186,126,539.92
资产总计1,180,373,566.04848,785,657.46
流动负债:
短期借款207,271,353.9055,778,642.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款172,039,296.6158,109,254.09
预收款项14,491,016.0811,514,828.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬10,040,142.599,951,636.04
应交税费13,575,434.276,415,413.64
其他应付款35,688,033.1472,948,939.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计453,105,276.59214,718,714.73
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,486,062.116,246,340.18
递延所得税负债56,038.54101,742.22
其他非流动负债
非流动负债合计7,542,100.656,348,082.40
负债合计460,647,377.24221,066,797.13
所有者权益:
股本280,000,000.00280,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积27,436,695.7927,436,695.79
减:库存股
其他综合收益-84,428.54-72,919.43
专项储备
盈余公积14,252,149.4914,252,149.49
一般风险准备
未分配利润368,567,628.43275,248,992.99
归属于母公司所有者权益合计690,172,045.17596,864,918.84
少数股东权益29,554,143.6330,853,941.49
所有者权益合计719,726,188.80627,718,860.33
负债和所有者权益总计1,180,373,566.04848,785,657.46

法定代表人:GUO SONG 主管会计工作负责人:LIU DAN 会计机构负责人:王滨

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金185,366,718.74238,226,675.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,114,800.01
衍生金融资产
应收票据及应收账款369,901,164.94176,301,850.72
其中:应收票据16,731,164.9012,360,475.10
应收账款353,170,000.04163,941,375.62
预付款项36,233,855.1611,468,855.75
其他应收款34,396,051.4314,791,224.82
存货301,287,140.71144,425,787.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,854,005.04894,996.38
流动资产合计941,153,736.03586,109,390.77
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资211,825,480.19208,846,019.34
投资性房地产
固定资产32,694,993.086,677,994.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,617,171.14954,734.88
开发支出
商誉
长期待摊费用8,452,357.454,409,777.69
递延所得税资产7,274,482.574,408,750.98
其他非流动资产623,527.1026,980,578.42
非流动资产合计264,488,011.53252,277,856.12
资产总计1,205,641,747.56838,387,246.89
流动负债:
短期借款187,271,353.9055,778,642.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款446,842,691.21232,277,123.25
预收款项10,871,442.269,619,884.42
应付职工薪酬7,786,330.346,049,201.37
应交税费1,740,847.37879,357.98
其他应付款103,076,086.5596,498,126.54
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计757,588,751.63401,102,336.26
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,486,062.116,246,340.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,486,062.116,246,340.18
负债合计765,074,813.74407,348,676.44
所有者权益:
股本280,000,000.00280,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积27,446,930.4527,446,930.45
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积14,252,149.4914,252,149.49
未分配利润118,867,853.88109,339,490.51
所有者权益合计440,566,933.82431,038,570.45
负债和所有者权益总计1,205,641,747.56838,387,246.89

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入362,022,464.49104,115,355.37
其中:营业收入362,022,464.49104,115,355.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本316,405,863.4995,310,262.58
其中:营业成本249,474,273.0764,917,266.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,626,118.04843,673.63
销售费用27,995,113.919,408,272.13
管理费用6,544,358.835,235,157.50
研发费用18,359,460.9014,096,873.95
财务费用1,727,261.32239,340.05
其中:利息费用1,782,466.495,316.67
利息收入658,460.16340,410.37
资产减值损失10,679,277.42569,678.57
加:其他收益5,632,601.386,977,372.24
投资收益(损失以“-”号填列)3,844,521.151,416,127.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,566,928.40
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,261,712.34132,805.48
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,793.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)57,353,642.1617,331,398.14
加:营业外收入84,718.2678,502.89
减:营业外支出1,668,352.7682,082.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)55,770,007.6617,327,818.80
减:所得税费用6,941,533.391,718,438.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)48,828,474.2715,609,380.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,828,474.2715,609,380.27
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润46,665,140.1913,030,364.42
少数股东损益2,163,334.082,579,015.85
六、其他综合收益的税后净额-9,545.02-5,692.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,545.02-5,692.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-9,545.02-5,692.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-9,545.02-5,692.65
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额48,818,929.2515,603,687.62
归属于母公司所有者的综合收益总额46,655,595.1713,024,671.77
归属于少数股东的综合收益总额2,163,334.082,579,015.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.170.05
(二)稀释每股收益0.170.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:GUO SONG 主管会计工作负责人:LIU DAN 会计机构负责人:王滨

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入346,964,613.0792,117,894.75
减:营业成本301,507,523.7486,338,572.15
税金及附加381,310.47115,715.65
销售费用27,278,926.348,139,486.16
管理费用5,247,381.213,795,604.73
研发费用10,333,566.677,631,974.21
财务费用1,778,273.94237,702.48
其中:利息费用1,782,466.495,316.67
利息收入355,618.85307,002.06
资产减值损失10,038,476.19204,364.95
加:其他收益2,465,397.161,545,190.30
投资收益(损失以“-”号填3,876,411.401,299,875.58
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,598,818.65
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,261,712.34132,805.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,793.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-999,118.30-11,367,654.22
加:营业外收入83,111.2876,702.89
减:营业外支出33,835.9267,469.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-949,842.94-11,358,420.48
减:所得税费用-1,232,210.48198,659.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)282,367.54-11,557,079.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)282,367.54-11,557,079.86
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额282,367.54-11,557,079.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.001-0.040
(二)稀释每股收益0.001-0.040

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入693,440,427.08280,638,073.98
其中:营业收入693,440,427.08280,638,073.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本603,453,554.48252,728,743.64
其中:营业成本453,804,450.38175,598,266.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,076,663.052,126,548.16
销售费用54,660,596.4222,592,042.36
管理费用25,445,802.0614,078,398.22
研发费用46,542,696.3136,164,675.71
财务费用261,165.63-175,593.50
其中:利息费用2,543,639.30-650,576.47
利息收入2,115,613.57941,272.90
资产减值损失19,662,180.632,344,406.14
加:其他收益19,025,903.2413,177,588.43
投资收益(损失以“-”号填列)5,567,436.203,913,424.44
其中:对联营企业和合营企4,268,147.57
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,114,800.01493,545.20
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)70,749.1445,645.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)118,765,761.1945,539,534.19
加:营业外收入156,548.68779,774.06
减:营业外支出1,845,819.7292,682.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)117,076,490.1546,226,626.02
减:所得税费用12,352,652.572,962,530.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)104,723,837.5843,264,095.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)104,723,837.5843,264,095.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润98,918,635.4440,685,079.51
少数股东损益5,805,202.142,579,015.85
六、其他综合收益的税后净额-11,509.11-17,143.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,509.11-17,143.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-11,509.11-17,143.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-11,509.11-17,143.24
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额104,712,328.4743,246,952.12
归属于母公司所有者的综合收益总额98,907,126.3340,667,936.27
归属于少数股东的综合收益总额5,805,202.142,579,015.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.350.15
(二)稀释每股收益0.350.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入659,169,728.06266,960,872.20
减:营业成本552,139,588.81243,608,477.27
税金及附加774,817.89343,146.63
销售费用50,806,925.8320,283,404.27
管理费用20,327,961.2010,128,754.01
研发费用24,731,188.9720,006,713.23
财务费用912,209.70151,128.84
其中:利息费用2,543,639.30-179,299.16
利息收入1,465,392.69922,610.22
资产减值损失19,409,205.461,910,432.95
加:其他收益5,035,868.893,759,869.51
投资收益(损失以“-”号填列)13,002,174.143,797,172.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,354,460.85
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,114,800.01493,545.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)71,193.5845,645.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)12,291,866.82-21,374,952.12
加:营业外收入137,144.20777,974.06
减:营业外支出166,379.2478,069.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,262,631.78-20,675,047.21
减:所得税费用-2,865,731.59310,605.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)15,128,363.37-20,985,652.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,128,363.37-20,985,652.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额15,128,363.37-20,985,652.81
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.05-0.07
(二)稀释每股收益0.05-0.07

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金519,603,565.80268,260,247.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还26,520,501.8612,832,762.02
收到其他与经营活动有关的现金14,869,894.069,732,435.52
经营活动现金流入小计560,993,961.72290,825,445.28
购买商品、接受劳务支付的现金597,415,560.69210,328,479.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金60,608,687.5339,167,965.28
支付的各项税费31,923,699.7421,752,200.77
支付其他与经营活动有关的现金52,045,898.0351,385,785.41
经营活动现金流出小计741,993,845.99322,634,431.00
经营活动产生的现金流量净额-180,999,884.27-31,808,985.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,150,959.862,648,875.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金331,500,000.00273,000,000.00
投资活动现金流入小计332,667,159.86275,648,875.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,812,390.036,599,823.60
投资支付的现金36,626,000.008,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,080,017.17
支付其他与投资活动有关的现金336,200,000.00280,000,000.00
投资活动现金流出小计384,638,390.03328,929,840.77
投资活动产生的现金流量净额-51,971,230.17-53,280,965.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金172,831,286.0056,334,120.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,435,968.354,178,752.00
筹资活动现金流入小计175,267,254.3560,512,872.00
偿还债务支付的现金23,303,286.0012,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,965,244.1512,203,704.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,105,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,228,400.749,242,343.35
筹资活动现金流出小计42,496,930.8933,946,047.97
筹资活动产生的现金流量净额132,770,323.4626,566,824.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,056,579.3531,927.25
五、现金及现金等价物净增加额-98,144,211.63-58,491,199.85
加:期初现金及现金等价物余额303,043,074.70186,811,730.63
六、期末现金及现金等价物余额204,898,863.07128,320,530.78

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金484,185,995.46257,979,662.84
收到的税费返还14,679,476.973,119,328.05
收到其他与经营活动有关的现金58,913,788.8719,692,423.64
经营活动现金流入小计557,779,261.30280,791,414.53
购买商品、接受劳务支付的现金611,514,463.30230,011,844.30
支付给职工以及为职工支付的现金36,793,173.2130,359,551.25
支付的各项税费1,866,680.842,304,795.59
支付其他与经营活动有关的现金50,193,431.8550,465,886.94
经营活动现金流出小计700,367,749.20313,142,078.08
经营活动产生的现金流量净额-142,588,487.90-32,350,663.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金8,499,384.522,532,623.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金306,500,000.00260,000,000.00
投资活动现金流入小计315,015,384.52262,532,623.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,359,037.335,400,123.60
投资支付的现金36,626,000.0077,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金311,200,000.00235,000,000.00
投资活动现金流出小计359,185,037.33317,650,123.60
投资活动产生的现金流量净额-44,169,652.81-55,117,500.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金153,303,286.0056,334,120.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,435,968.354,178,752.00
筹资活动现金流入小计155,739,254.3560,512,872.00
偿还债务支付的现金23,303,286.0012,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,860,244.1512,203,704.62
支付其他与筹资活动有关的现金4,228,400.749,242,343.35
筹资活动现金流出小计35,391,930.8933,946,047.97
筹资活动产生的现金流量净额120,347,323.4626,566,824.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,457,740.67
五、现金及现金等价物净增加额-64,953,076.58-60,901,339.81
加:期初现金及现金等价物余额217,174,116.35175,289,178.90
六、期末现金及现金等价物余额152,221,039.77114,387,839.09

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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