广东达志环保科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2020-118 2020年10月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 郭谦 | 董事 | 工作原因 | XU HUANXIN |
第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,095,861,770.34 | 578,770,972.62 | 89.34% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 354,074,013.73 | 524,193,329.07 | -32.45% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 28,454,596.49 | 3.79% | 64,916,420.73 | -37.37% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -14,844,490.36 | -344.38% | -6,890,566.99 | -128.26% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,181,144.16 | -1,203.77% | -63,475,264.66 | -642.81% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,365,308.11 | -102.34% | 6,891,201.56 | 147.99% | | 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -350.00% | -0.05 | -133.33% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | -325.00% | -0.04 | -126.67% | | 加权平均净资产收益率 | -4.01% | -5.16% | -1.50% | -6.19% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -340,651.70 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 38,817,809.43 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,166,273.20 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -368,922.36 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,438,996.63 | |
| 减：所得税影响额 | 494,837.08 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -1,366,029.55 | | | 合计 | 56,584,697.67 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 4,380 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 蔡志华 | 境内自然人 | 33.78% | 53,507,690 | 53,507,690 | | | | 湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 29.19% | 46,241,211 | 0 | | | | 刘红霞 | 境内自然人 | 4.22% | 6,677,159 | 6,494,193 | | | | 深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰1号私募证券投资基金 | 其他 | 2.97% | 4,700,247 | 0 | | | | 深圳市前海小龙资产管理有限公司－小龙趋势1号私募证券投资基金 | 其他 | 2.46% | 3,889,200 | 0 | | | | 赵春财 | 境内自然人 | 1.28% | 2,026,625 | 0 | | | | 蔡雪凯 | 境内自然人 | 1.18% | 1,862,418 | 0 | 冻结 | 1,862,418 | | 闫希辉 | 境内自然人 | 0.83% | 1,311,471 | 0 | | | | 王立东 | 境内自然人 | 0.75% | 1,190,150 | 0 | | |
| 孙平 | 境内自然人 | 0.62% | 979,750 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙） | 46,241,211 | 人民币普通股 | 46,241,211 | | 深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰1号私募证券投资基金 | 4,700,247 | 人民币普通股 | 4,700,247 | | 深圳市前海小龙资产管理有限公司－小龙趋势1号私募证券投资基金 | 3,889,200 | 人民币普通股 | 3,889,200 | | 赵春财 | 2,026,625 | 人民币普通股 | 2,026,625 | | 蔡雪凯 | 1,862,418 | 人民币普通股 | 1,862,418 | | 闫希辉 | 1,311,471 | 人民币普通股 | 1,311,471 | | 王立东 | 1,190,150 | 人民币普通股 | 1,190,150 | | 孙平 | 979,750 | 人民币普通股 | 979,750 | | 王春 | 850,100 | 人民币普通股 | 850,100 | | 刘丽 | 714,450 | 人民币普通股 | 714,450 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有206,775股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,493,472股，实际合计持有4,700,247股； 2、公司股东深圳市前海小龙资产管理有限公司－小龙趋势1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,889,200股，实际合计持有3,889,200股； 3、公司股东赵春财通过普通证券账户持有0股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,026,625股，实际合计持有2,026,625股； 4、公司股东闫希辉通过普通证券账户持有91,025股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,220,446股，实际合计持有1,311,471股； 5、公司股东王立东通过普通证券账户持有5,400股，通过江海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,184,750股，实际合计持有1,190,150股； 6、公司股东孙平通过普通证券账户持有100股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有979,650股，实际合计持有979,750股。 |
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 | 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 蔡志华 | 53,507,690 | 0 | 0 | 53,507,690 | 高管锁定股 | 每年按持股总数的25%解锁。 | | 刘红霞 | 6,494,193 | 0 | 0 | 6,494,193 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁。 | | 蔡志斌 | 747,159 | 15,862 | 13,879 | 745,176 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。 | | 张淑珍 | 244,429 | 0 | 0 | 244,429 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% |
| | | | | | 的规定解锁。 | | 罗迎花 | 115,521 | 15,862 | 15,862 | 115,521 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。 | | 张立茗 | 79,130 | 7,897 | 7,897 | 79,130 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。 | | 董世才 | 72,639 | 15,862 | 15,862 | 72,639 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。 |
| 范圣红 | 42,882 | 0 | 0 | 42,882 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁。 | | 陈蔡喜 | 42,270 | 15,862 | 15,862 | 42,270 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。 | | 姚允倡 | 30,645 | 15,322 | 0 | 15,323 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。 | | 其他53名自然人股东 | 384,635 | 187,383 | 7,133 | 204,385 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。 | | 合计 | 61,761,193 | 274,050 | 76,495 | 61,563,638 | -- | -- |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动比例 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 203,400,571.83 | 74,757,246.84 | 172.08% | 主要系本期部分理财产品到期及本期新纳入合并范围四川新敏雅电池科技有限公司(以下简称“四川新敏雅”）、湖南领湃新能源科技有限公司(以下简称“湖南领湃”）、苏州凌威新能源科技有限公司(以下简称“苏州凌威”）的货币资金所致 | | 交易性金融资产 | 10,460,273.97 | 262,399,315.07 | -96.01% | 主要系本期部分理财产品到期所致 | | 应收票据 | 13,027,648.56 | 21,104,021.42 | -38.27% | 主要系本期部分票据到期回收资金所致 | | 应收账款 | 35,273,097.07 | 75,916,259.76 | -53.54% | 主要系本期应收款项到期回收资金所致 | | 预付款项 | 7,694,986.27 | 4,186,751.30 | 83.79% | 主要系本期新纳入合并范围四川新敏雅、湖南领湃、苏州凌威的预付款项所致 | | 其他应收款 | 16,194,185.13 | 4,316,838.54 | 275.14% | 主要系本期应收出售子公司广州达志新材料科技有限公司（以下简称“达志新材料”）尾款所致 | | 存货 | 28,831,640.03 | 21,982,345.50 | 31.16% | 主要系本期子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（以下简称“惠州达志”）存货增加所致 | | 其他流动资产 | 26,958,728.19 | 3,037,234.94 | 787.61% | 主要系本期新纳入合并范围的四川新敏雅和苏州凌威的待抵扣进项税所致 | | 长期股权投资 | 210,599,734.18 | - | 100.00% | 本期新增参股企业衡阳弘新建设投资有限公司 |
| 在建工程 | 217,150,716.63 | 211,317.14 | 102660.58% | 主要系本期新纳入合并范围四川新敏雅、湖南领湃、苏州凌威的在建工程所致 | | 无形资产 | 80,035,026.50 | 17,020,896.90 | 370.22% | 主要系本期新纳入合并范围四川新敏雅的土地使用权所致 | | 开发支出 | 53,608,261.54 | - | 100.00% | 系新纳入合并范围的四川新敏雅和湖南领湃的电池研发项目相关开发支出所致 | | 长期待摊费用 | 597,358.72 | 116,531.26 | 412.62% | 主要系本期新纳入合并范围湖南领湃的装修费用及广州达志化学科技有限公司（以下简称“达志化学”）的新增装修费用所致 |
| 其他非流动资 | | - | 100.00% | 主要系本期的新纳入合并范围的四川新敏雅、湖南领 |
| 产 | 101,996,371.36 | | 湃、苏州凌威的预付工程设备款所致 |
| 短期借款 | 323,598,584.48 | - | 100.00% | 系本期新纳入合并范围的湖南领湃短期借款及新增四川新敏雅短期借款所致 | | 应付账款 | 24,016,787.42 | 9,841,057.18 | 144.05% | 主要系本期新纳入合并范围四川新敏雅、湖南领湃、苏州凌威的应付款项所致 | | 预收款项 | - | 1,873,036.95 | -100.00% | 主要系本期首次执行新收入准则调整所致 | | 合同负债 | 2,904,597.11 | - | 100.00% | 主要系本期首次执行新收入准则调整所致 | | 应付职工薪酬 | 10,663,381.04 | 5,808,460.18 | 83.58% | 主要系本期新纳入合并范围四川新敏雅、湖南领湃、苏州凌威的应付工资薪酬所致 | | 应交税费 | 1,889,446.95 | 5,919,336.48 | -68.08% | 主要系本期支付各项有关税费所致 | | 其他应付款 | 111,859,513.75 | 10,976,732.73 | 919.06% | 主要系本期股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡帕动力”）借款及湖南衡凌动力科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡凌动力”）的保证金所致 | | 其他流动负债 | 377,376.62 | - | 100.00% | 主要系本期首次执行新收入准则调整所致 |
| 递延收益 | 258,380,085.92 | 10,509,570.12 | 2358.52% | 主要系本期新纳入合并范围四川新敏雅的递延收益项目所致 | | 递延所得税负债 | - | 903,991.59 | -100.00% | 主要系本期公允价值变动形成的递延所得税负债减少所致 |
| 股本 | 158,413,500.00 | 105,609,000.00 | 50.00% | 主要系本期公司发生资本公积转增资本所致 | | 减：库存股 | 1,974,499.80 | 3,948,999.60 | -50.00% | 主要系本期结转股权激励计划的股份支付费用所致 | | 未分配利润 | 9,300,922.94 | 214,736,409.93 | -95.67% | 主要系本期支付现金红利所致 |
| 年初至本报告期末利润表项目 | 本期数 | 上期发生数 | 增减变动比例 | 变动原因说明 | | 营业总收入 | 64,916,420.73 | 103,656,613.36 | -37.37% | 主要系本期受新型冠状病毒疫情及表面工程化学品业务下游需求下滑的影响所致 | | 营业成本 | 37,874,629.60 | 59,906,979.42 | -36.78% | 主要系本期营业收入减少影响同向变动 |
| 税金及附加 | | | 42.33% | 主要系本期新纳入合并范围四川新敏雅、湖南领湃、 |
| 1,333,090.43 | 936,624.97 | | 苏州凌威的税金及附加所致 | | 管理费用 | 52,949,610.06 | 16,430,466.21 | 222.26% | 主要系新纳入合并范围的四川新敏雅、湖南领湃、苏州凌威的职工薪酬所致 | | 研发费用 | 25,595,606.00 | 5,455,725.69 | 369.15% | 主要系新纳入合并范围的四川新敏雅、湖南领湃、苏州凌威的研发投入所致 | | 财务费用 | -1,095,804.06 | -782,718.14 | -40.00% | 主要系新纳入合并范围四川新敏雅、湖南领湃、苏州凌威的利息收入所致 | | 其他收益 | 34,232,216.79 | 2,846,826.04 | 1102.47% | 主要系新纳入合并范围四川新敏雅的政府补助所致 | | 投资收益 | 17,247,735.59 | 12,336,018.43 | 39.82% | 主要系本期出售子公司达志新材料取得投资收益所致 | | 公允价值变动收益 | 357,534.24 | - | 100.00% | 主要系本期理财产品变动所致 | | 信用减值损失 | -5,851,643.99 | - | -100.00% | 主要系本期计提坏账准备所致 | | 资产减值损失 | -1,869.40 | -517,609.02 | 99.64% | 主要系本期计提存货跌价准备所致 | | 资产处置收益 | -340,651.70 | - | -100.00% | 本期处置资产发生损失所致 | | 营业外收入 | 57,371.99 | 141,492.18 | -59.45% | 主要系本期收到奖励金较上年同期减少所致 | | 营业外支出 | 391,535.05 | 64,131.67 | 510.52% | 系本期固定资产报废所致 | | 所得税费用 | 1,307,344.28 | 5,305,893.89 | -75.36% | 主要系本期利润总额减少所致 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -6,890,566.99 | 24,382,473.38 | -128.26% | 主要系本期营业收入下降且管理费用和研发费用增加所致 | | 少数股东损益 | -5,931,521.23 | 1,938,520.37 | -405.98% | 主要系本期新并入子公司亏损导致 |
| 年初至本报告期末现金流量表项目 | 本期数 | 上期发生数 | 增减变动比例 | 变动原因说明 | | 收到的税费返还 | 11,558,056.43 | - | 100.00% | 主要系本期收到增值税留抵额退税所致 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,362,286.12 | 433,481.40 | 13132.93% | 主要系本期收到的政府补助所致 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,748,460.56 | 92,437,462.07 | -50.51% | 主要系原材料采购减少所致 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,518,803.13 | 13,272,513.40 | 333.37% | 主要系新纳入合并范围的四川新敏雅、湖南领湃、苏州凌威的职工薪酬所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,531,725.85 | 12,242,890.24 | 116.71% | 主要系新纳入合并范围的四川新敏雅、湖南领湃、苏州凌威的费用所致 |
| 收回投资收到的现金 | 245,000,000.00 | 601,479,932.68 | -59.27% | 主要系本期部分理财产品到期所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 11,670,280.12 | 8,580,052.68 | 36.02% | 主要系本期部分理财产品到期所致 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,562.60 | -100.00% | 主要系本期部分理财产品到期所致 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,871,744.11 | 400,000.00 | 8617.94% | 主要系本期出售子公司达志新材料100%股权所致 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 59,673,717.41 | - | 100.00% | 主要系本期受赠四川新敏雅、湖南领湃、苏州凌威的货币资金所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,389,434.88 | 1,721,450.27 | 8403.84% | 主要系本期新纳入合并范围四川新敏雅、湖南领湃、苏州凌威的在建工程投入所致 | | 投资支付的现金 | 14,627,930.00 | 585,117,000.00 | -97.50% | 主要系本期理财产品购买减少所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 8,869,070.00 | -100.00% | 主要系上期取得子公司剩余股权支付的现金所致 | | 吸收投资收到的现金 | - | 1,470,000.00 | -100.00% | 主要系上期子公司收到的其他股东的投资款所致 | | 取得借款收到的现金 | 87,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期新增借款所致 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,550,833.34 | - | 100.00% | 主要系本期收到衡凌动力的再融资保证金所致 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 199,799,086.67 | 10,490,493.67 | 1804.57% | 主要系本期支付现金股利所致 |
额度。截至本报告披露日，蔡志华先生已累计向惠州大亚湾达志精细化工有限公司提供了 100万元的无息借款。具体内容详见公司2020年7月1日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-069）。 3、公司全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司（原“湖南新敏雅新能源科技有限公司”，以下简称“湖南领湃”）已经与衡阳弘新建设投资有限公司（以下简称“衡阳弘新”）签订租赁合同，由湖南领湃按照动力电池项目的实际需求向衡阳弘新租赁位于祁东县归阳工业园的厂房、办公楼、宿舍楼及设备等资产。具体内容详见公司2020年7月1日与7月29日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-070、2020-089）。 4、公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经达成，58名首次授予激励对象所持共计 274,050股限制性股票解除限售。具体内容详见公司2020年7月1日与7月8日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-071、2020-073）。 5、公司拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过107,300.00万元（含），用于锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目及高性能动力电池研发中心项目，该申请已获深圳证券交易所受理，公司已收到深圳证券交易所审核问询函。目前，公司与中介机构正在抓紧落实问询函回复相关工作。具体内容详见公司2020年8月26日与9月16日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-097、2020-107）。 6、公司控股子公司特司码（广州）研究院有限公司已完成注销手续，具体内容详见公司2020年7月22日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-086）。 7、公司决定将全资子公司广州达志新材料科技有限公司（以下简称“达志新材料”）100%股权转让给蔡志华先生，截至本报告披露日，公司已收到90%的股权转让款，并已经完成与蔡志华先生关于达志新材料交割工作，具体内容详见公司2020年7月22日、8月27日、9月30日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-087、2020-103、2020-113）。 8、公司控股股东衡帕动力拟向公司提供不超过1.5亿元的借款额度，借款年利率5.8%，借款期限为12个月，无需公司就此提供担保措施。截至本报告披露日，湖南衡帕已累计向公司提供了 1300万元的借款。具体内容详见公司2020年8月11日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-094）。 9、公司全资子公司广东达志化学科技有限公司与达志新材料签订租赁合同，租赁达志新材料位于广州开发区永和经济区田园东路1号的综合楼及田园东路2号的1号车间、2号车间、3号车间，租赁期限为五年，自达志新材料股东由公司变更为蔡志华先生的工商登记完成之日起算，标的房产每月租金总额为人民币 10万元（含税）。具体内容详见公司2020年8月11日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-095）。 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东达志环保科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 203,400,571.83 | 74,757,246.84 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 10,460,273.97 | 262,399,315.07 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 13,027,648.56 | 21,104,021.42 | | 应收账款 | 35,273,097.07 | 75,916,259.76 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 7,694,986.27 | 4,186,751.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 16,194,185.13 | 4,316,838.54 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 28,831,640.03 | 21,982,345.50 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 26,958,728.19 | 3,037,234.94 | | 流动资产合计 | 341,841,131.05 | 467,700,013.37 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 210,599,734.18 | | | 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 87,574,444.28 | 91,292,009.93 | | 在建工程 | 217,150,716.63 | 211,317.14 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 80,035,026.50 | 17,020,896.90 | | 开发支出 | 53,608,261.54 | | | 商誉 | 174,347.75 | 174,347.75 | | 长期待摊费用 | 597,358.72 | 116,531.26 | | 递延所得税资产 | 1,284,378.33 | 1,255,856.27 | | 其他非流动资产 | 101,996,371.36 | | | 非流动资产合计 | 754,020,639.29 | 111,070,959.25 | | 资产总计 | 1,095,861,770.34 | 578,770,972.62 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 323,598,584.48 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 24,016,787.42 | 9,841,057.18 | | 预收款项 | | 1,873,036.95 | | 合同负债 | 2,904,597.11 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,663,381.04 | 5,808,460.18 | | 应交税费 | 1,889,446.95 | 5,919,336.48 | | 其他应付款 | 111,859,513.75 | 10,976,732.73 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 377,376.62 | | | 流动负债合计 | 475,309,687.37 | 34,418,623.52 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 258,380,085.92 | 10,509,570.12 | | 递延所得税负债 | | 903,991.59 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 258,380,085.92 | 11,413,561.71 | | 负债合计 | 733,689,773.29 | 45,832,185.23 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 158,413,500.00 | 105,609,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 152,526,152.81 | 171,988,980.96 | | 减：库存股 | 1,974,499.80 | 3,948,999.60 | | 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | | | 盈余公积 | 35,807,937.78 | 35,807,937.78 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 9,300,922.94 | 214,736,409.93 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 354,074,013.73 | 524,193,329.07 | | 少数股东权益 | 8,097,983.32 | 8,745,458.32 | | 所有者权益合计 | 362,171,997.05 | 532,938,787.39 | | 负债和所有者权益总计 | 1,095,861,770.34 | 578,770,972.62 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 71,439,109.07 | 22,527,032.93 | | 交易性金融资产 | 10,460,273.97 | 20,102,739.73 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,841,154.90 | 14,959,914.47 | | 应收账款 | 23,947,206.93 | 37,212,942.63 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 723,698.86 | 3,563,745.03 | | 其他应收款 | 124,200,176.36 | 245,685,420.28 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 796,136.44 | 16,517,385.48 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,798,253.26 | | | 流动资产合计 | 238,206,009.79 | 360,569,180.55 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 232,560,234.28 | 195,228,840.43 | | 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,148,457.25 | 1,563,278.72 | | 在建工程 | 211,317.14 | 211,317.14 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 82,237.92 | 103,838.82 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | 116,531.26 | | 递延所得税资产 | 828,098.72 | 1,156,178.07 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 235,830,345.31 | 199,379,984.44 | | 资产总计 | 474,036,355.10 | 559,949,164.99 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 734,224.35 | 7,262,672.22 | | 预收款项 | | 1,006,229.25 | | 合同负债 | 1,759,278.30 | | | 应付职工薪酬 | 2,677,184.05 | 3,111,750.42 | | 应交税费 | 110,205.70 | 5,427,324.15 | | 其他应付款 | 109,859,000.73 | 19,909,283.60 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 228,485.17 | | | 流动负债合计 | 115,368,378.30 | 36,717,259.64 |
| 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 115,368,378.30 | 36,717,259.64 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 158,413,500.00 | 105,609,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 161,839,834.19 | 177,079,407.48 | | 减：库存股 | 1,974,499.80 | 3,948,999.60 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 35,807,937.78 | 35,807,937.78 | | 未分配利润 | 4,581,204.63 | 208,684,559.69 | | 所有者权益合计 | 358,667,976.80 | 523,231,905.35 | | 负债和所有者权益总计 | 474,036,355.10 | 559,949,164.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 28,454,596.49 | 27,415,834.01 | | 其中：营业收入 | 28,454,596.49 | 27,415,834.01 | | 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 54,868,275.28 | 22,319,949.34 | | 其中：营业成本 | 16,504,901.08 | 12,415,973.19 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 447,557.42 | 283,565.77 | | 销售费用 | 1,977,935.95 | 1,459,422.63 | | 管理费用 | 23,336,894.61 | 6,488,657.09 | | 研发费用 | 12,853,260.96 | 1,844,210.21 | | 财务费用 | -252,274.74 | -171,879.55 | | 其中：利息费用 | 4,767.12 | | | 利息收入 | 439,968.31 | 87,201.86 | | 加：其他收益 | 497,541.00 | 744,299.54 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,445,627.71 | 3,339,178.08 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -516,881.91 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 108,219.18 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,361,666.14 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -693,470.02 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,723,957.04 | 8,485,892.27 | | 加：营业外收入 | 57,371.02 | 116,791.58 | | 减：营业外支出 | 110,946.68 | 548.71 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,777,532.70 | 8,602,135.14 | | 减：所得税费用 | 1,414,349.12 | 1,783,881.32 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,191,881.82 | 6,818,253.82 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,191,881.82 | 6,818,253.82 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -14,844,490.36 | 6,074,459.36 | | 2.少数股东损益 | -347,391.46 | 743,794.46 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准 | | |
| 备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -15,191,881.82 | 6,818,253.82 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,844,490.36 | 6,074,459.36 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -347,391.46 | 743,794.46 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.10 | 0.04 | | （二）稀释每股收益 | -0.09 | 0.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 363,813.10 | 19,697,122.88 | | 减：营业成本 | 303,863.90 | 9,819,620.65 | | 税金及附加 | 68,637.17 | 204,470.84 | | 销售费用 | 545,014.65 | 886,307.61 | | 管理费用 | 6,396,810.37 | 2,414,080.13 | | 研发费用 | 706,111.70 | 1,057,509.19 | | 财务费用 | 139,649.37 | -135,607.10 | | 其中：利息费用 | 4,767.12 | | | 利息收入 | 33,341.37 | 46,832.76 | | 加：其他收益 | 178,637.91 | 274,592.85 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,835,102.85 | 2,557,808.22 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 108,219.18 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -663,904.08 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -305,414.38 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 14,791.38 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,661,781.80 | 7,992,519.63 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | 110,946.68 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,550,835.12 | 7,992,519.63 | | 减：所得税费用 | 328,340.70 | 1,184,128.82 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,222,494.42 | 6,808,390.81 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,222,494.42 | 6,808,390.81 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值 | | |
| 变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 3,222,494.42 | 6,808,390.81 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 64,916,420.73 | 103,656,613.36 | | 其中：营业收入 | 64,916,420.73 | 103,656,613.36 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 121,740,323.14 | 86,772,321.68 | | 其中：营业成本 | 37,874,629.60 | 59,906,979.42 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,333,090.43 | 936,624.97 | | 销售费用 | 5,083,191.11 | 4,825,243.53 | | 管理费用 | 52,949,610.06 | 16,430,466.21 | | 研发费用 | 25,595,606.00 | 5,455,725.69 | | 财务费用 | -1,095,804.06 | -782,718.14 |
| 其中：利息费用 | 4,767.12 | | | 利息收入 | 1,258,780.34 | 746,985.02 | | 加：其他收益 | 34,232,216.79 | 2,846,826.04 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,247,735.59 | 12,336,018.43 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -564,965.82 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 357,534.24 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,851,643.99 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,869.40 | -517,609.02 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -340,651.70 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,180,580.88 | 31,549,527.13 | | 加：营业外收入 | 57,371.99 | 141,492.18 | | 减：营业外支出 | 391,535.05 | 64,131.67 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,514,743.94 | 31,626,887.64 | | 减：所得税费用 | 1,307,344.28 | 5,305,893.89 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,822,088.22 | 26,320,993.75 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,822,088.22 | 26,320,993.75 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,890,566.99 | 24,382,473.38 | | 2.少数股东损益 | -5,931,521.23 | 1,938,520.37 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -12,822,088.22 | 26,320,993.75 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,890,566.99 | 24,382,473.38 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,931,521.23 | 1,938,520.37 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.05 | 0.15 | | （二）稀释每股收益 | -0.04 | 0.15 |
6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 26,908,702.66 | 58,736,250.02 | | 减：营业成本 | 25,043,678.66 | 28,846,689.81 | | 税金及附加 | 30,182.03 | 685,675.76 | | 销售费用 | 1,506,641.61 | 2,671,225.40 | | 管理费用 | 17,325,448.75 | 7,695,406.24 | | 研发费用 | 1,345,935.71 | 3,060,376.06 | | 财务费用 | -54,940.29 | -208,003.12 | | 其中：利息费用 | 4,767.12 | | | 利息收入 | 176,620.47 | 134,572.81 | | 加：其他收益 | 1,020,024.12 | 738,820.09 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,835,102.85 | 8,757,070.75 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 357,534.24 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -43,826.43 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -133,710.58 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 14,791.38 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,119,409.03 | 25,361,851.51 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | 110,946.68 | 10,508.83 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,230,355.71 | 25,351,342.68 | | 减：所得税费用 | 328,079.35 | 3,479,645.56 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,558,435.06 | 21,871,697.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,558,435.06 | 21,871,697.12 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -5,558,435.06 | 21,871,697.12 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,776,607.07 | 119,093,839.60 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 11,558,056.43 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,362,286.12 | 433,481.40 | | 经营活动现金流入小计 | 155,696,949.62 | 119,527,321.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,748,460.56 | 92,437,462.07 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,518,803.13 | 13,272,513.40 | | 支付的各项税费 | 19,006,758.52 | 15,935,197.02 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,531,725.85 | 12,242,890.24 | | 经营活动现金流出小计 | 148,805,748.06 | 133,888,062.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,891,201.56 | -14,360,741.73 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 245,000,000.00 | 601,479,932.68 | | 取得投资收益收到的现金 | 11,670,280.12 | 8,580,052.68 | | 处置固定资产、无形资产和其他 | | 5,562.60 |
| 长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,871,744.11 | 400,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 59,673,717.41 | | | 投资活动现金流入小计 | 351,215,741.64 | 610,465,547.96 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,389,434.88 | 1,721,450.27 | | 投资支付的现金 | 14,627,930.00 | 585,117,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 8,869,070.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 161,017,364.88 | 595,707,520.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 190,198,376.76 | 14,758,027.69 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 1,470,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,470,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 87,000,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,550,833.34 | | | 筹资活动现金流入小计 | 131,550,833.34 | 1,470,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 199,799,086.67 | 10,490,493.67 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 199,799,086.67 | 10,490,493.67 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,248,253.33 | -9,020,493.67 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,841,324.99 | -8,623,207.71 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,559,246.84 | 46,396,228.25 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,400,571.83 | 37,773,020.54 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,123,482.47 | 66,797,230.83 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,196,644.59 | 134,572.81 | | 经营活动现金流入小计 | 181,320,127.06 | 66,931,803.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,602,687.34 | 45,199,401.50 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,058,371.83 | 6,779,197.70 | | 支付的各项税费 | 11,507,451.13 | 10,785,228.63 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,800,984.72 | 6,599,965.77 | | 经营活动现金流出小计 | 135,969,495.02 | 69,363,793.60 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 45,350,632.04 | -2,431,989.96 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 305,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 523,512.99 | 6,538,365.27 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,562.60 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105,337,184.47 | 1,000,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 115,860,697.46 | 312,543,927.87 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,403.36 | 164,514.65 | | 投资支付的现金 | 19,627,930.00 | 305,816,070.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 19,754,333.36 | 305,980,584.65 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 96,106,364.10 | 6,563,343.22 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 66,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 106,000,000.00 | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,544,920.00 | 10,490,493.67 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 198,544,920.00 | 10,490,493.67 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,544,920.00 | -10,490,493.67 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,912,076.14 | -6,359,140.41 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,527,032.93 | 24,166,227.08 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,439,109.07 | 17,807,086.67 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 74,757,246.84 | 74,757,246.84 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 262,399,315.07 | 262,399,315.07 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 21,104,021.42 | 21,104,021.42 | | | 应收账款 | 75,916,259.76 | 75,916,259.76 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 4,186,751.30 | 4,186,751.30 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 4,316,838.54 | 4,316,838.54 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 21,982,345.50 | 21,982,345.50 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 3,037,234.94 | 3,037,234.94 | | | 流动资产合计 | 467,700,013.37 | 467,700,013.37 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 91,292,009.93 | 91,292,009.93 | | | 在建工程 | 211,317.14 | 211,317.14 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 17,020,896.90 | 17,020,896.90 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 174,347.75 | 174,347.75 | | | 长期待摊费用 | 116,531.26 | 116,531.26 | | | 递延所得税资产 | 1,255,856.27 | 1,255,856.27 | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 111,070,959.25 | 111,070,959.25 | | | 资产总计 | 578,770,972.62 | 578,770,972.62 | |
| 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 9,841,057.18 | 9,841,057.18 | | | 预收款项 | 1,873,036.95 | | -1,873,036.95 | | 合同负债 | | 1,614,687.03 | 1,614,687.03 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 5,808,460.18 | 5,808,460.18 | | | 应交税费 | 5,919,336.48 | 5,919,336.48 | | | 其他应付款 | 10,976,732.73 | 10,976,732.73 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | 258,349.92 | 258,349.92 | | 流动负债合计 | 34,418,623.52 | 34,418,623.52 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 10,509,570.12 | 10,509,570.12 | | | 递延所得税负债 | 903,991.59 | 903,991.59 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 11,413,561.71 | 11,413,561.71 | | | 负债合计 | 45,832,185.23 | 45,832,185.23 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 105,609,000.00 | 105,609,000.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 171,988,980.96 | 171,988,980.96 | | | 减：库存股 | 3,948,999.60 | 3,948,999.60 | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 35,807,937.78 | 35,807,937.78 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 214,736,409.93 | 214,736,409.93 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 524,193,329.07 | 524,193,329.07 | | | 少数股东权益 | 8,745,458.32 | 8,745,458.32 | | | 所有者权益合计 | 532,938,787.39 | 532,938,787.39 | | | 负债和所有者权益总计 | 578,770,972.62 | 578,770,972.62 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 22,527,032.93 | 22,527,032.93 | |
| 交易性金融资产 | 20,102,739.73 | 20,102,739.73 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 14,959,914.47 | 14,959,914.47 | | | 应收账款 | 37,212,942.63 | 37,212,942.63 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 3,563,745.03 | 3,563,745.03 | | | 其他应收款 | 245,685,420.28 | 245,685,420.28 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 16,517,385.48 | 16,517,385.48 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | | | | 流动资产合计 | 360,569,180.55 | 360,569,180.55 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 195,228,840.43 | 195,228,840.43 | | | 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 1,563,278.72 | 1,563,278.72 | | | 在建工程 | 211,317.14 | 211,317.14 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 103,838.82 | 103,838.82 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 116,531.26 | 116,531.26 | | | 递延所得税资产 | 1,156,178.07 | 1,156,178.07 | |
| 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 199,379,984.44 | 199,379,984.44 | | | 资产总计 | 559,949,164.99 | 559,949,164.99 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 7,262,672.22 | 7,262,672.22 | | | 预收款项 | 1,006,229.25 | | -1,006,229.25 | | 合同负债 | | 867,439.01 | 867,439.01 | | 应付职工薪酬 | 3,111,750.42 | 3,111,750.42 | | | 应交税费 | 5,427,324.15 | 5,427,324.15 | | | 其他应付款 | 19,909,283.60 | 19,909,283.60 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | 138,790.24 | 138,790.24 | | 流动负债合计 | 36,717,259.64 | 36,717,259.64 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 36,717,259.64 | 36,717,259.64 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 105,609,000.00 | 105,609,000.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 177,079,407.48 | 177,079,407.48 | | | 减：库存股 | 3,948,999.60 | 3,948,999.60 | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 35,807,937.78 | 35,807,937.78 | | | 未分配利润 | 208,684,559.69 | 208,684,559.69 | | | 所有者权益合计 | 523,231,905.35 | 523,231,905.35 | | | 负债和所有者权益总计 | 559,949,164.99 | 559,949,164.99 | |
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