健帆生物科技集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董凡、主管会计工作负责人何小莲及会计机构负责人(会计主管人员)李紫芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,869,093,935.58
2,494,662,121.83
15.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,553,287,701.53
2,142,470,110.80
19.17%
本报告期
本报告期比上
年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 445,657,614.95
42.64%
1,315,332,870.12
35.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）
186,780,990.40
66.54%
627,410,475.05
50.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
182,430,082.30
67.89%
599,295,809.82
57.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）
154,752,965.10
21.97%
494,569,492.46
29.59%
基本每股收益（元/股） 0.2337
65.74%
0.7887
48.56%
稀释每股收益（元/股） 0.2309
64.58%
0.7812
47.95%
加权平均净资产收益率 7.58%
1.72%
27.15%
4.20%
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末支付的优先股股利 0.00
0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2337
0.7851
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
38,113,196.22
委托他人投资或管理资产的损益 8,177,834.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,212,879.60
减：所得税影响额 4,960,387.28
少数股东权益影响额（税后） 3,098.44
合计 28,114,665.23
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 33,656
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
董凡 境内自然人 43.90%
350,828,772
282,633,949
唐先敏 境内自然人 3.07%
24,570,564
19,685,107
郭学锐 境内自然人 2.25%
17,998,462
香港中央结算有限公司 境外法人 2.00%
16,009,088
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金
其他 1.67%
13,340,413
UBS AG 境外法人 1.65%
13,202,681
黄河 境内自然人 1.34%
10,711,600
45,600
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
其他 1.27%
10,117,135
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）
其他 1.18%
9,432,185
江焕新 境内自然人 1.00%
8,000,882
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量董凡 68,194,823
人民币普通股 68,194,823
郭学锐 17,998,462
人民币普通股 17,998,462
香港中央结算有限公司 16,009,088
人民币普通股 16,009,088
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金
13,340,413
人民币普通股 13,340,413
UBS AG 13,202,681
人民币普通股 13,202,681
黄河 10,666,000
人民币普通股 10,666,000
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
10,117,135
人民币普通股 10,117,135
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）
9,432,185
人民币普通股 9,432,185
江焕新 8,000,882
人民币普通股 8,000,882
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金
7,530,331
人民币普通股 7,530,331
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，黄河为董凡之弟，江焕新为董凡其妻之姐夫。除此之外，公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期董凡 282,633,949
282,633,949
高管锁定股 高管锁定股在任期间每年解锁 25%唐先敏 19,685,107
19,685,107
高管锁定股、股
权激励限售股
高管锁定股在任期间每年解锁 25%；股权激励限售股每年按一定比例解锁。张广海 5,528,014
5,528,014
高管锁定股、股
权激励限售股
高管锁定股在任期间每年解锁 25%；股权激励限售股每年按一定比例解锁。李得志 3,419,270
3,419,270
高管锁定股、股
权激励限售股
高管锁定股在任期间每年解锁 25%；股权激励限售股每年按一定比例解锁。方丽华 2,772,043
2,772,043
高管锁定股 高管锁定股在任期间每年解锁 25%李峰 1,042,344
1,042,344
高管锁定股、股
权激励限售股
高管锁定股在任期间每年解锁 25%；股权激励限售股每年按一定比例解锁。曾凯 534,518
534,518
高管锁定股、股
权激励限售股
高管锁定股在任期间每年解锁 25%；股权激励限售股每年按一定比例解锁。
吴爱军 152,000
152,000
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定股在任期间每年解锁 25%；股权激励限售股每年按一定比例解锁。张明渊 69,468
69,468
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定股在任期间每年解锁 25%；股权激励限售股每年按一定比例解锁。其他 21,922,827
21,356,513
566,314
高管锁定股、股权激励限售股
高管锁定股在任期间每年解锁 25%；股权激励限售股每年按一定比例解锁。合计 337,759,540
21,356,513
316,403,027
-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
单位：元
项目 2020年9月30日 2020年1月1日
增减变动
幅度
增减超30%变动说明货币资金 873,381,243.66
1,271,729,885.77
-31.32%
主要系本期购买理财产品所致。交易性金融资产
420,000,000.00
-
-
主要系本期购买理财产品所致。应收票据 62,902,621.62
2,368,070.12
2556.28%
主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。预付款项 45,159,326.13
24,379,842.16
85.23%
主要系本期预付材料款较年初增加所致。其他应收款 15,480,077.17
9,159,009.39
69.01%
主要系本期员工备用金较年初增加所致。存货 121,258,864.78
92,313,979.69
31.35%
主要产成品和原材料备货所致其他流动资产 13,674,094.59
1,496,763.14
813.58%
主要系本期支付限制性股票回购款所致。在建工程 200,631,522.88
91,741,192.84
118.69%
主要系本期厂房扩建等在建工程项目增加所致。无形资产 89,471,306.19
48,050,684.10
86.20%
主要系本期土地所有权增加所致。应付账款 44,003,621.38
32,831,065.12
34.03%
主要系本期应付材料款较年初增加所致。应付职工薪酬 36,786,996.54
65,298,800.72
-43.66%
主要系本期期初发放上期末计提奖金所致。应交税费 71,101,877.07
41,512,551.19
71.28%
主要系本期销售增加，各项税费相应增加所致。其他应付款 74,877,622.10
115,017,477.09
-34.90%
主要系本期限制性股票回购义务减少所致。股本 799,109,142.00
418,663,360.00
90.87%
主要系本期资本公积转增股本所致。资本公积 340,692,827.93
606,053,803.95
-43.79%
主要是本期资本公积转增股本所致库存股 13,519,488.60
59,650,812.00
-77.34%
主要系本期限制性股票解禁所致。
二、利润表项目
单位：元
项目 本年累计 上年同期
增减变动
幅度
增减超30%变动说明营业收入 1,315,332,870.12
971,272,392.55
35.42%
主要系本期加大市场推广，实现销售收入快速增长。
营业成本 185,689,326.04
136,242,015.44
36.29%
主要系本期销量增加导致成本增加财务费用 -21,126,356.80
-8,180,699.49
-158.25%
主要系本期产生存款利息较上期增加所致。信用减值损失 3,236,895.24
1,736,083.31
86.45%
主要系本期计提坏账增加所致。其他收益 38,496,734.13
27,038,747.68
42.38%
主要系本期收到政府补助较上期增加所致。投资收益 8,177,834.33
19,940,412.16
-58.99%
主要系本期购买理财产品减少所致。营业利润 751,382,478.23
496,497,967.45
51.34%
主要系本期销售增加所致。营业外收入 343,101.55
628,741.35
-45.43%
主要系本期资产处置利得较上期较少所致。
营业外支出 13,555,981.15
3,719,067.72
264.50%
主要系本期对新冠疫情的抗击和防治捐赠所致。利润总额 738,169,598.63
493,407,641.08
49.61%
主要系本期销售增加所致所得税费用 112,453,398.40
76,713,432.57
46.59%
主要系本期收入增加导致所得税增加。净利润 625,716,200.23
416,694,208.51
50.16%
主要系本期销售增加所致。归属于母公司所有者的净利润
627,410,475.05
417,913,065.45
50.13%
主要系本期销售增加所致。少数股东损益 -1,694,274.82
-1,218,856.94
-39.01%
主要系本期非全资子公司产生亏损较上期增加所致。
三、现金流量表项目
单位：元项目 本年累计 上年同期
增减变动
幅度
增减超30%变动说明收到的税费返还 368,207.06
166,275.94
121.44%
主要系本期收到的税费返还较上期增加所致。收到其他与经营活动有关的现金
124,925,583.51
80,012,080.64
56.13%
主要系本期收到存款利息、保证金、政府补助等较上期增加。购买商品、接受劳务支付的现金
214,721,326.57
160,429,826.72
33.84%
主要系本期原材料付款同比增加所致。收回投资收到的现金 890,000,000.00
1,748,000,000.00
-49.08%
主要系本期购买理财产品减少所致。取得投资收益收到的现金 8,177,834.33
19,940,412.16
-58.99%
主要系本期购买理财产品减少所致。投资活动现金流入小计 898,177,834.33
1,767,946,412.16
-49.20%
主要系本期购买理财产品减少所致。投资支付的现金 1,310,000,000.00
2,720,000,000.00
-51.84%
主要系本期购买理财产品减少所致。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
2,974,200.00
-
主要系上期支付子公司股权款所致。投资活动现金流出小计 1,524,293,177.67
2,902,056,026.20
-47.48%
主要系本期购买理财产品减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -626,115,343.34
-1,134,109,614.04
44.79%
主要系本期购买理财产品减少所致。其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,000,000.00
6,756,000.00
-85.20%
主要系本期子公司收到少数股东投资款
较上期减少所致。收到其他与筹资活动有关的现金
46,226,078.99
-
-
主要系本期收到股权激励行权个税款所
致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金
377,809,013.70
251,009,849.72
50.52%
主要系本期支付分红款较上期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金
8,286,288.60
5,341,405.80
55.13%
主要系本期限制性股票回购款比上年同
期增加所致筹资活动现金流出小计 386,095,302.30
256,351,255.52
50.61%
主要系本期支付分红款较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -266,801,431.06
-195,444,579.04
-36.51%
主要系本期支付分红款较上期增加所致。
现金及现金等价物净增加额 -398,348,642.11
-947,932,779.32
57.98%
主要系本期销售回款较上期增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项2020年5月12日召开的第四届董事会第二次会议及2020年5月28日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》等议案，同意公司公开发行总额不超过人民币10亿元的可转债，具体发行数额公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。具体内容详见公司2020年5月12日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号2020-059）。
2020年8月24日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得了深圳证券交易所的受理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号2020-094）2020年9月13日，公司收到《关于健帆生物科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》，深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号2020-099）。2020年9月30日，根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》中的问题进行了认真研究并逐项回复，并披露了《健帆生物科技集团股份有限公司与中航证券有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号2020-100）。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点
接待方式
接待对象
类型
接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月26日
公司会议室
电话沟通
机构
华泰证券、安信证券、富国基金、东吴基金、中融基金、华夏基金等132名投资者
2020年上半年经营亮点、疫情对于公司肝病和肾病业务的影响、海外业务增长情况及未来推广计划、公司未来发展规划等。
2020年08月27日
公司会议室
电话沟通
机构
国盛证券、兴业证券、高瓴资本、鹏华基金、光大证券、国金基金等94名投资者
2020年上半年经营亮点、布局血液透析粉液生产基地的战略考虑、肝病领域产品类型、上半年增长情况、肾科疗程化项目推广计划、销售团队的建设情况、保险产品进展情况及未来发展规划等。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 873,381,243.66
1,271,729,885.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 420,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 62,902,621.62
2,368,070.12
应收账款 204,591,019.37
158,296,214.39
应收款项融资
预付款项 45,159,326.13
24,379,842.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,480,077.17
9,159,009.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 121,258,864.78
92,313,979.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,674,094.59
1,496,763.14
流动资产合计 1,756,447,247.32
1,559,743,764.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 100,789,747.34
100,789,747.34
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 552,219,763.41
547,887,492.97
在建工程 200,631,522.88
91,741,192.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 89,471,306.19
48,050,684.10
开发支出
商誉 44,070,143.78
44,070,143.78
长期待摊费用 14,419,246.61
14,819,190.08
递延所得税资产 12,943,880.37
10,068,792.41
其他非流动资产 98,101,077.68
77,491,113.65
非流动资产合计 1,112,646,688.26
934,918,357.17
资产总计 2,869,093,935.58
2,494,662,121.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,003,621.38
32,831,065.12
预收款项
7,973,208.31
合同负债 6,369,559.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,786,996.54
65,298,800.72
应交税费 71,101,877.07
41,512,551.19
其他应付款 74,877,622.10
115,017,477.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 828,042.76
流动负债合计 233,967,719.50
262,633,102.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,653,480.67
60,679,599.90
递延所得税负债 814,681.50
814,681.50
其他非流动负债
非流动负债合计 54,468,162.17
61,494,281.40
负债合计 288,435,881.67
324,127,383.83
所有者权益：
股本 799,109,142.00
418,663,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,692,827.93
606,053,803.95
减：库存股 13,519,488.60
59,650,812.00
其他综合收益 4,616,528.51
4,616,528.51
专项储备
盈余公积 214,116,946.36
214,116,946.36
一般风险准备
未分配利润 1,208,271,745.33
958,670,283.98
归属于母公司所有者权益合计 2,553,287,701.53
2,142,470,110.80
少数股东权益 27,370,352.38
28,064,627.20
所有者权益合计 2,580,658,053.91
2,170,534,738.00
负债和所有者权益总计 2,869,093,935.58
2,494,662,121.83
法定代表人：董凡 主管会计工作负责人：何小莲 会计机构负责人：李紫芸
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 836,039,393.68
1,200,329,253.76
交易性金融资产 420,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 62,902,621.62
2,368,070.12
应收账款 206,953,699.81
153,778,789.06
应收款项融资
预付款项 36,749,488.92
22,682,976.71
其他应收款 40,084,279.26
11,101,346.48
其中：应收利息
应收股利
存货 121,317,043.90
92,161,080.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,286,288.60
流动资产合计 1,732,332,815.79
1,482,421,516.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 167,476,968.25
124,535,968.25
其他权益工具投资 100,789,747.34
100,789,747.34
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 547,765,547.87
545,576,896.51
在建工程 153,537,838.97
76,697,066.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 74,935,661.14
33,338,565.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,324,063.48
14,395,235.91
递延所得税资产 10,515,584.30
8,258,792.08
其他非流动资产 89,107,895.18
77,479,113.65
非流动资产合计 1,156,453,306.53
981,071,385.88
资产总计 2,888,786,122.32
2,463,492,902.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,480,434.87
25,640,615.34
预收款项
7,410,650.71
合同负债 6,369,559.65
应付职工薪酬 35,232,624.09
63,417,784.03
应交税费 70,297,386.35
41,030,069.37
其他应付款 107,817,227.26
118,636,427.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 828,042.76
流动负债合计 273,025,274.98
256,135,546.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 44,559,927.41
51,586,046.64
递延所得税负债 814,681.50
814,681.50
其他非流动负债
非流动负债合计 45,374,608.91
52,400,728.14
负债合计 318,399,883.89
308,536,275.11
所有者权益：
股本 799,109,142.00
418,663,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,692,827.93
606,053,803.95
减：库存股 13,519,488.60
59,650,812.00
其他综合收益 4,616,528.51
4,616,528.51
专项储备
盈余公积 214,116,946.36
214,116,946.36
未分配利润 1,225,370,282.23
971,156,800.19
所有者权益合计 2,570,386,238.43
2,154,956,627.01
负债和所有者权益总计 2,888,786,122.32
2,463,492,902.12
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 445,657,614.95
312,424,565.82
其中：营业收入 445,657,614.95
312,424,565.82
利息收入
0.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 231,774,120.64
184,652,711.54
其中：营业成本 60,456,763.45
41,713,740.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,799,895.97
4,855,365.41
销售费用 128,522,619.93
98,796,095.87
管理费用 25,506,958.97
24,650,971.57
研发费用 17,434,484.62
17,479,018.30
财务费用 -5,946,602.30
-2,842,480.37
其中：利息费用 286,080.87
0.00
利息收入 6,702,149.93
2,887,079.78
加：其他收益 5,894,541.26
1,271,242.80
投资收益（损失以“－”号填列）
4,205,451.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,518,560.50
1,267,279.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-665.33
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 221,295,930.74
134,515,827.82
加：营业外收入 191,875.89
224,628.50
减：营业外支出 830,543.16
1,422,189.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
220,657,263.47
133,318,266.82
减：所得税费用 34,214,748.10
21,690,881.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 186,442,515.37
111,627,385.18
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
186,442,515.37
111,627,385.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 186,780,990.40
112,151,433.11
2.少数股东损益 -338,475.03
-524,047.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 186,442,515.37
111,627,385.18
归属于母公司所有者的综合收益总额
186,780,990.40
112,151,433.11
归属于少数股东的综合收益总额
-338,475.03
-524,047.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2337
0.1410
（二）稀释每股收益 0.2309
0.1403
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：董凡 主管会计工作负责人：何小莲 会计机构负责人：李紫芸
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 437,894,527.64
306,794,762.92
减：营业成本 58,026,775.21
38,750,880.24
税金及附加 5,711,602.89
4,772,964.84
销售费用 124,803,352.65
96,015,227.95
管理费用 23,485,316.77
22,392,593.75
研发费用 16,103,899.62
17,977,332.18
财务费用 -5,500,306.03
-2,909,252.21
其中：利息费用 286,080.87
利息收入 6,174,871.60
2,883,705.80
加：其他收益 5,756,666.17
1,174,987.60
投资收益（损失以“－”号填列）
3,823,380.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,661,384.67
1,378,342.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
222,681,937.37
136,171,726.86
加：营业外收入 161,909.27
181,314.50
减：营业外支出 820,543.16
1,420,289.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
222,023,303.48
134,932,751.86
减：所得税费用 34,055,680.53
21,753,472.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
187,967,622.95
113,179,279.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
187,967,622.95
113,179,279.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 187,967,622.95
113,179,279.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,315,332,870.12
971,272,392.55
其中：营业收入 1,315,332,870.12
971,272,392.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 607,387,399.78
520,017,501.63
其中：营业成本 185,689,326.04
136,242,015.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,531,085.39
15,987,152.59
销售费用 299,529,440.85
258,589,358.46
管理费用 75,435,060.07
70,018,106.39
研发费用 48,328,844.23
47,361,568.24
财务费用 -21,126,356.80
-8,180,699.49
其中：利息费用 371,026.96
利息收入 22,108,943.13
8,015,201.66
加：其他收益 38,496,734.13
27,038,747.68
投资收益（损失以“－”号填列）
8,177,834.33
19,940,412.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3,236,895.24
-1,736,083.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-665.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 751,382,478.23
496,497,967.45
加：营业外收入 343,101.55
628,741.35
减：营业外支出 13,555,981.15
3,719,067.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
738,169,598.63
493,407,641.08
减：所得税费用 112,453,398.40
76,713,432.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 625,716,200.23
416,694,208.51
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
625,716,200.23
416,694,208.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 627,410,475.05
417,913,065.45
2.少数股东损益 -1,694,274.82
-1,218,856.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 625,716,200.23
416,694,208.51
归属于母公司所有者的综合收益总额
627,410,475.05
417,913,065.45
归属于少数股东的综合收益总额
-1,694,274.82
-1,218,856.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7887
0.5309
（二）稀释每股收益 0.7812
0.5280
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：董凡 主管会计工作负责人：何小莲 会计机构负责人：李紫芸
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,296,212,402.42
956,340,893.11
减：营业成本 177,809,403.96
129,353,994.05
税金及附加 19,263,876.31
15,831,818.62
销售费用 291,092,215.13
252,342,584.02
管理费用 69,597,740.44
64,806,770.37
研发费用 43,802,611.76
43,837,137.94
财务费用 -19,896,532.98
-7,956,310.59
其中：利息费用 371,026.96
利息收入 20,853,856.90
8,006,442.16
加：其他收益 38,094,874.03
26,828,184.30
投资收益（损失以“－”号填列）
8,177,834.33
19,558,340.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3,079,764.06
-1,747,232.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
757,736,032.10
502,764,191.47
加：营业外收入 281,537.48
411,073.12
减：营业外支出 13,545,581.15
3,714,833.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
744,471,988.43
499,460,430.71
减：所得税费用 112,449,492.69
76,747,713.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
632,022,495.74
422,712,717.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
632,022,495.74
422,712,717.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 632,022,495.74
422,712,717.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,373,388,301.84
1,105,830,338.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 368,207.06
166,275.94
收到其他与经营活动有关的现金
124,925,583.51
80,012,080.64
经营活动现金流入小计 1,498,682,092.41
1,186,008,694.77
购买商品、接受劳务支付的现金
214,721,326.57
160,429,826.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
253,988,320.45
212,639,803.62
支付的各项税费 231,698,020.90
191,982,057.76
支付其他与经营活动有关的现金
303,704,932.03
239,329,982.74
经营活动现金流出小计 1,004,112,599.95
804,381,670.84
经营活动产生的现金流量净额 494,569,492.46
381,627,023.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 890,000,000.00
1,748,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,177,834.33
19,940,412.16
处置固定资产、无形资产和其他
6,000.00
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 898,177,834.33
1,767,946,412.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
213,793,177.67
179,081,826.20
投资支付的现金 1,310,000,000.00
2,720,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,974,200.00
支付其他与投资活动有关的现金
500,000.00
投资活动现金流出小计 1,524,293,177.67
2,902,056,026.20
投资活动产生的现金流量净额 -626,115,343.34
-1,134,109,614.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 73,067,792.25
60,906,676.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,000,000.00
6,756,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
46,226,078.99
筹资活动现金流入小计 119,293,871.24
60,906,676.48
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
377,809,013.70
251,009,849.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
8,286,288.60
5,341,405.80
筹资活动现金流出小计 386,095,302.30
256,351,255.52
筹资活动产生的现金流量净额 -266,801,431.06
-195,444,579.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,360.17
-5,610.17
五、现金及现金等价物净增加额 -398,348,642.11
-947,932,779.32
加：期初现金及现金等价物余额
1,266,729,885.77
1,080,802,134.37
六、期末现金及现金等价物余额 868,381,243.66
132,869,355.05
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,350,951,016.54
1,085,850,283.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
151,328,136.93
82,319,648.82
经营活动现金流入小计 1,502,279,153.47
1,168,169,932.40
购买商品、接受劳务支付的现金
190,432,478.73
148,452,480.93
支付给职工以及为职工支付的现金
242,556,648.08
205,552,670.17
支付的各项税费 229,196,860.88
190,766,687.98
支付其他与经营活动有关的现金
311,879,353.45
233,813,395.04
经营活动现金流出小计 974,065,341.14
778,585,234.12
经营活动产生的现金流量净额 528,213,812.33
389,584,698.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 890,000,000.00
1,740,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,177,834.33
19,558,340.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 898,177,834.33
1,759,558,340.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
169,437,712.21
172,161,119.36
投资支付的现金 1,352,941,000.00
2,691,538,571.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
500,000.00
投资活动现金流出小计 1,522,878,712.21
2,863,699,690.83
投资活动产生的现金流量净额 -624,700,877.88
-1,104,141,349.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 72,067,792.25
54,150,676.48
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
46,226,078.99
筹资活动现金流入小计 118,293,871.24
54,150,676.48
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
377,809,013.70
251,009,849.72
支付其他与筹资活动有关的现金
8,286,288.60
5,341,405.80
筹资活动现金流出小计 386,095,302.30
256,351,255.52
筹资活动产生的现金流量净额 -267,801,431.06
-202,200,579.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,363.47
-5,639.89
五、现金及现金等价物净增加额 -364,289,860.08
-916,762,870.56
加：期初现金及现金等价物余额
1,200,329,253.76
1,036,740,564.44
六、期末现金及现金等价物余额 836,039,393.68
119,977,693.88
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,271,729,885.77
1,271,729,885.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,368,070.12
2,368,070.12
应收账款 158,296,214.39
158,296,214.39
应收款项融资
预付款项 24,379,842.16
24,379,842.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,159,009.39
9,159,009.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 92,313,979.69
92,313,979.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,496,763.14
1,496,763.14
流动资产合计 1,559,743,764.66
1,559,743,764.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 100,789,747.34
100,789,747.34
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 547,887,492.97
547,887,492.97
在建工程 91,741,192.84
91,741,192.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,050,684.10
48,050,684.10
开发支出
商誉 44,070,143.78
44,070,143.78
长期待摊费用 14,819,190.08
14,819,190.08
递延所得税资产 10,068,792.41
10,068,792.41
其他非流动资产 77,491,113.65
77,491,113.65
非流动资产合计 934,918,357.17
934,918,357.17
资产总计 2,494,662,121.83
2,494,662,121.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,831,065.12
32,831,065.12
预收款项 7,973,208.31
0.00
-7,973,208.31
合同负债
7,055,936.56
7,055,936.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 65,298,800.72
65,298,800.72
应交税费 41,512,551.19
41,512,551.19
其他应付款 115,017,477.09
115,017,477.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
917,271.75
917,271.75
流动负债合计 262,633,102.43
262,633,102.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 60,679,599.90
60,679,599.90
递延所得税负债 814,681.50
814,681.50
其他非流动负债
非流动负债合计 61,494,281.40
61,494,281.40
负债合计 324,127,383.83
324,127,383.83
所有者权益：
股本 418,663,360.00
418,663,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 606,053,803.95
606,053,803.95
减：库存股 59,650,812.00
59,650,812.00
其他综合收益 4,616,528.51
4,616,528.51
专项储备
盈余公积 214,116,946.36
214,116,946.36
一般风险准备
未分配利润 958,670,283.98
958,670,283.98
归属于母公司所有者权益合计
2,142,470,110.80
2,142,470,110.80
少数股东权益 28,064,627.20
28,064,627.20
所有者权益合计 2,170,534,738.00
2,170,534,738.00
负债和所有者权益总计 2,494,662,121.83
2,494,662,121.83
调整情况说明
根据财政部发布的《企业会计准则第14号-收入准则》，将预收款项中不含税金额调整为合同负债，将税金调整为其他流动负债。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,200,329,253.76
1,200,329,253.76
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,368,070.12
2,368,070.12
应收账款 153,778,789.06
153,778,789.06
应收款项融资
预付款项 22,682,976.71
22,682,976.71
其他应收款 11,101,346.48
11,101,346.48
其中：应收利息
应收股利
存货 92,161,080.11
92,161,080.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,482,421,516.24
1,482,421,516.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 124,535,968.25
124,535,968.25
其他权益工具投资 100,789,747.34
100,789,747.34
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 545,576,896.51
545,576,896.51
在建工程 76,697,066.90
76,697,066.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,338,565.24
33,338,565.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,395,235.91
14,395,235.91
递延所得税资产 8,258,792.08
8,258,792.08
其他非流动资产 77,479,113.65
77,479,113.65
非流动资产合计 981,071,385.88
981,071,385.88
资产总计 2,463,492,902.12
2,463,492,902.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,640,615.34
25,640,615.34
预收款项 7,410,650.71
-7,410,650.71
合同负债
6,558,097.97
6,558,097.97
应付职工薪酬 63,417,784.03
63,417,784.03
应交税费 41,030,069.37
41,030,069.37
其他应付款 118,636,427.52
118,636,427.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
852,552.74
852,552.74
流动负债合计 256,135,546.97
256,135,546.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,586,046.64
51,586,046.64
递延所得税负债 814,681.50
814,681.50
其他非流动负债
非流动负债合计 52,400,728.14
52,400,728.14
负债合计 308,536,275.11
308,536,275.11
所有者权益：
股本 418,663,360.00
418,663,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 606,053,803.95
606,053,803.95
减：库存股 59,650,812.00
59,650,812.00
其他综合收益 4,616,528.51
4,616,528.51
专项储备
盈余公积 214,116,946.36
214,116,946.36
未分配利润 971,156,800.19
971,156,800.19
所有者权益合计 2,154,956,627.01
2,154,956,627.01
负债和所有者权益总计 2,463,492,902.12
2,463,492,902.12
调整情况说明根据财政部发布的《企业会计准则第14号-收入准则》，将预收款项中不含税金额调整为合同负债，将税金调整为其他流动负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部发布的《企业会计准则第14号-收入准则》，对本年期初数据调整如下：
科目
2020年合并报表 母公司报表调整前金额
调整变动 调整后金额
调整前金额
调整变动 调整后金额
预收款项 7,973,208.31
-7,973,208.31
7,410,650.71
-7,410,650.71
合同负债 0
| 7,055,936.56 |
| 7,055,936.56 |
| 6,558,097.97 | 6,558,097.97 |
其他流动负债
917,271.75
| 917,271.75 |
| 852,552.74 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。