2019年第三季度报告
2019-070
2019年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人余皓、主管会计工作负责人李应昌及会计机构负责人(会计主管人员)陈世龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。非标准审计意见提示
□适用√不适用
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 3,973,509,591.92 | 4,193,519,658.57 | 4,193,519,658.57 | -5.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,074,412,155.06 | 2,048,110,669.88 | 2,048,110,669.88 | 1.28% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 291,344,874.86 | 0.81% | 1,672,637,773.99 | 12.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,838,754.44 | -160.52% | 105,276,636.61 | -27.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,431,949.55 | -164.11% | 97,860,038.52 | -31.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -80,988,831.64 | -86.78% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0213 | -2,466.67% | 0.1206 | -49.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0213 | -2,466.67% | 0.1206 | -49.09% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.86% | -2.28% | 6.85% | -26.72% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 913,808,115 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0206 | 0.1152 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 182,240.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,171,999.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 321,840.73 | |
| 减：所得税影响额 | 1,259,481.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 7,416,598.09 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,696 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国船舶重工集团有限公司 | 国有法人 | 47.64% | 435,328,835 | |||||
| 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 | 国有法人 | 14.22% | 129,983,472 | |||||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.51% | 22,915,945 | |||||
| 西安精密机械研究所 | 国有法人 | 2.13% | 19,477,282 | |||||
（中国船舶重工集团公司第七
五研究所）
| （中国船舶重工集团公司第七0五研究所） | ||||||
| 武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所） | 国有法人 | 2.13% | 19,477,282 | |||
| 夏琼 | 境内自然人 | 1.23% | 11,257,700 | |||
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 国有法人 | 1.21% | 11,077,928 | |||
| 李心 | 境内自然人 | 0.75% | 6,857,422 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 5,997,766 | |||
| 夏信根 | 境内自然人 | 0.63% | 5,766,232 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国船舶重工集团有限公司 | 435,328,835 | 人民币普通股 | 435,328,835 | |||
| 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 | 129,983,472 | 人民币普通股 | 129,983,472 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 22,915,945 | 人民币普通股 | 22,915,945 | |||
| 西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七0五研究所） | 19,477,282 | 人民币普通股 | 19,477,282 | |||
| 武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所） | 19,477,282 | 人民币普通股 | 19,477,282 | |||
| 夏琼 | 11,257,700 | 人民币普通股 | 11,257,700 | |||
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 11,077,928 | 人民币普通股 | 11,077,928 | |||
| 李心 | 6,857,422 | 人民币普通股 | 6,857,422 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 5,997,766 | 人民币普通股 | 5,997,766 | |||
| 夏信根 | 5,766,232 | 人民币普通股 | 5,766,232 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.公司股东夏琼除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,257,700股，实际合计持有11,257,700股。2.公司股东李心除通过普通证券账户持有0股外，还通过财富证券有限责任公 | |||||
司客户信用交易担保证券账户持有6,857,422股，实际合计持有6,857,422股。
3.公司股东夏信根普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,766,232股，实际合计持有5,766,232股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
司客户信用交易担保证券账户持有6,857,422股，实际合计持有6,857,422股。
3.公司股东夏信根普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,766,232股，实际合计持有5,766,232股。
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 中国船舶重工集团有限公司 | 414,498,661 | 435,328,835 | 20,830,174 | 0 | 首次公开发行前已发行股份上市流通 | 2019年8月6日 |
| 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 | 123,763,856 | 129,983,472 | 6,219,616 | 0 | 首次公开发行前已发行股份上市流通 | 2019年8月6日 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 21,819,433 | 22,915,945 | 1,096,512 | 0 | 首次公开发行前已发行股份上市流通 | 2019年8月6日 |
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 19,248,610 | 20,215,928 | 967,318 | 0 | 首次公开发行前已发行股份上市流通 | 2019年8月6日 |
| 西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七0五研究所） | 18,545,308 | 19,477,282 | 931,974 | 0 | 首次公开发行前已发行股份上市流通 | 2019年8月6日 |
| 武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所） | 18,545,308 | 19,477,282 | 931,974 | 0 | 首次公开发行前已发行股份上市流通 | 2019年8月6日 |
| 合计 | 616,421,176 | 647,398,744 | 30,977,568 | 0 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺来源
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司;武汉第二船舶设计研究所;西安精密机械研究所;中船重工科技投资发展有限公司;中国船舶重工集团有限公司 | 股份减持承诺 | 在锁定期满后二年内，可能根据中船重工集团资金需求，通过证券交易所交易系统或协议转让方式，每年减持不超过届时中船重工集团直接和通过其他下属单位间接所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价。若发行人股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，上述作为比较的发行价和减持股数将作相应调整。 | 2016年07月22日 | 2016年08月05日～2021年08月05日 | 正常履行 |
| 中国船舶重工集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺不利用控股股东地位就华舟应急与中船重工集团或其控制的其他企业的任何关联交易谋取不正当利益，亦不会故意促使华舟应急的股东大会或董事会作出侵犯华舟应急和其他股东合法权益的决议；中船重工集团承诺将尽量减少与华舟应急的关联交易，如果华舟应急必须与中船重工集团及其控制的其他企业发生关联交易，则中船重工集团将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序。 | 2016年07月22日 | 长期有效 | 正常履行 | |
| 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | IPO稳定股价承诺 | （1）公司上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期公开披露的经审计的每股净资产时，在首次触发启动条件以及自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔3 | 2016年07月22日 | 2016年08月05日～2019年08月05日 | 正常履行 |
个月任一时点再次触发启动条件后
个交易日内，公司将召开董事会制定具体回购方案予以公告并提交股东大会审议，包括但不限于回购数量、回购价格（不低于公司首次公开发行的价格或二级市场价格（以二者按孰高为准））、回购方式、完成时间等。公司单次用于回购公司股票的金额不低于1,000万元，且单次回购股份不超过公司股本总额的2%（如公司股本总额2%对应的股票金额低于1,000万元，则以股本总额的2%确定股份回购数量）。（
）公司为稳定股价之目的决定进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：
）公司用于稳定股价回购公司股份的总金额不超过公司首次公开发行股份募集资金的总额，回购股份总数不超过首次公开发行股份总额；
）公司回购完成后不会导致公司的股权分布不符合上市条件；
）回购股票符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及证券交易所的相关规定。如公司实施回购股票将导致违反上款任何一项条件的，则公司在该期限内不负有启动回购股票程序的义务。
| 个月任一时点再次触发启动条件后5个交易日内，公司将召开董事会制定具体回购方案予以公告并提交股东大会审议，包括但不限于回购数量、回购价格（不低于公司首次公开发行的价格或二级市场价格（以二者按孰高为准））、回购方式、完成时间等。公司单次用于回购公司股票的金额不低于1,000万元，且单次回购股份不超过公司股本总额的2%（如公司股本总额2%对应的股票金额低于1,000万元，则以股本总额的2%确定股份回购数量）。（2）公司为稳定股价之目的决定进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1）公司用于稳定股价回购公司股份的总金额不超过公司首次公开发行股份募集资金的总额，回购股份总数不超过首次公开发行股份总额；2）公司回购完成后不会导致公司的股权分布不符合上市条件；3）回购股票符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及证券交易所的相关规定。如公司实施回购股票将导致违反上款任何一项条件的，则公司在该期限内不负有启动回购股票程序的义务。 | |||||
| 中国船舶重工集团有限公司 | IPO稳定股价承诺 | （1）公司上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期公开披露的经审计的每股净资产时，中船重工集团承诺将根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，通过要约收购、集中竞价或中国证监会认可的其他方式依法增持公司股票，实现稳定股价的目的，且增持完成后应不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。（2）公司上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期公开披露的经审计的每股净资产时，中船重工集团承诺在启动条件触发（包括自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔3个月任一时点再次触发启动条件）之日起5个交易日内，就增持公司股票的具体计划和方案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息），履行中船重工集团所需 | 2016年07月22日 | 2016年08月05日～2019年08月05日 | 正常履行 |
的审批程序。（
）中船重工集团承诺在履行完审批程序后
个交易日内书面通知公司，并由公司进行公告，中船重工集团增持公司股份价格不低于公司首次公开发行的价格或二级市场价格（以二者孰高为准）。（
）中船重工集团增持公司股票的义务，不因在稳定股价的启动条件发生后公司股票连续二十个交易日每日收盘价均超过了公司最近一期经审计的每股净资产而免除。
| 的审批程序。（3）中船重工集团承诺在履行完审批程序后5个交易日内书面通知公司，并由公司进行公告，中船重工集团增持公司股份价格不低于公司首次公开发行的价格或二级市场价格（以二者孰高为准）。（4）中船重工集团增持公司股票的义务，不因在稳定股价的启动条件发生后公司股票连续二十个交易日每日收盘价均超过了公司最近一期经审计的每股净资产而免除。 | |||||
| 公司非独立董事、高级管理人员 | IPO稳定股价承诺 | （1）公司上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期公开披露的经审计的每股净资产时，本人承诺在启动条件触发（包括自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔3个月任一时点再次触发启动条件）且已采取的其他稳定股价措施（如公司回购股份、控股股东增持股份）已经实施后公司股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产之日起5个交易日内，就增持公司股票的具体计划和方案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息），履行国有企业员工持有公司股票所需的审批程序。（2）本人承诺在履行完审批程序后5个交易日内书面通知公司，由公司进行公告，并根据董事会决议确定的方案增持公司股份，且增持完成后应不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。（3）本人增持公司股份的总金额不少于上一年从公司领取税后薪酬（含各项津贴、补助，下同）总额的20%，增持公司股份价格不低于公司首次公开发行的价格或二级市场价格（以二者孰高为准）。（4）本人增持公司股份应以符合国资委关于国有控股上市公司关于股权激励的相关规定为前提。（5）本人增持公司股份的义务，不因在稳定股价的启动条件发生后公司股票连续二十个交易日每日收盘价均超过了公司最近一期经审计的每股净资产而免除。 | 2016年07月22日 | 2016年08月05日～2019年08月05日 | 正常履行 |
| 中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 其他承诺 | （1）公司及中船重工集团保证公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、准确、完整、及时。（2）公司及中船重工集团对公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书进行了核查， | 2016年07月22日 | 长期有效 | 正常履行 |
确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺：如果证券监管部门或者司法机关认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的，公司及中船重工集团将依法赔偿投资者损失。（
）如果公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书被证券主管部门及司法部门认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且中船重工集团将购回已转让的原限售股份。（
）在前述违法事实认定之日起十个交易日内，公司将启动回购程序，包括但不限于召开董事会、拟定回购方案、确定回购数量、确定回购价格、召集审议回购事项的股东大会等，公司保证，在股东大会通过回购议案之日起六个月内，完成回购事宜。回购底价不低于首次公开发行的发行价或二级市场价格（以二者孰高者为准）。期间如公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则回购底价相应进行调整。（
）在前述违法事实认定之日起十个交易日内，中船重工集团将向公司提供购回已转让原限售股份的收购计划并由公司进行公告。中船重工集团应在前述违法事实认定之日起
个月内完成前述收购。收购价格不低于其转让均价，期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则收购底价相应进行调整。除非被收购方在公司公告前述收购计划后不接受要约，否则中船重工集团将收购已转让的全部原限售股份。（
）中船重工集团承诺，在股东大会审议上述回购议案时，中船重工集团及其控制的其他股东同意投赞成票，以保证该项回购得以实施。
| 确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺：如果证券监管部门或者司法机关认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的，公司及中船重工集团将依法赔偿投资者损失。（3）如果公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书被证券主管部门及司法部门认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且中船重工集团将购回已转让的原限售股份。（4）在前述违法事实认定之日起十个交易日内，公司将启动回购程序，包括但不限于召开董事会、拟定回购方案、确定回购数量、确定回购价格、召集审议回购事项的股东大会等，公司保证，在股东大会通过回购议案之日起六个月内，完成回购事宜。回购底价不低于首次公开发行的发行价或二级市场价格（以二者孰高者为准）。期间如公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则回购底价相应进行调整。（5）在前述违法事实认定之日起十个交易日内，中船重工集团将向公司提供购回已转让原限售股份的收购计划并由公司进行公告。中船重工集团应在前述违法事实认定之日起6个月内完成前述收购。收购价格不低于其转让均价，期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则收购底价相应进行调整。除非被收购方在公司公告前述收购计划后不接受要约，否则中船重工集团将收购已转让的全部原限售股份。（6）中船重工集团承诺，在股东大会审议上述回购议案时，中船重工集团及其控制的其他股东同意投赞成票，以保证该项回购得以实施。 | |||||
| 公司董事、监事及高级管理人员 | 其他承诺 | 公司董事、监事和高级管理人员已对公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书进行了核查，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如果证券监管部门或者司法 | 2016年07月22日 | 长期有效 | 正常履行 |
机关认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的，其将依法赔偿投资者损失。
| 机关认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的，其将依法赔偿投资者损失。 | |||
| 资产重组时所作承诺 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | |||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了《关于2018年度利润分配的预案》，具体如下：以当期总股本874,503,000股为基数，以当年实现可供股东分配的未分配利润223,550,611.19元为基础，向全体股东每10股派0.5股（含税），共送红股43,725,150股（含税）；向全体股东每10股派发现金0.27（含税）元，共派发现金23,611,581.00元（含税）。2018年度利润分配总额为67,336,731.00元（含税），占当年可供股东分配未分配利润的30.12%。该方案符合公司章程的规定，且经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2018年度股东大会审议通过，相关的决策程序和机制完备。
公司于2019年6月18日完成了回购股份注销，本次回购注销的股份合计4,419,951股，占回购注销前公司总股本的0.51%，本次回购注销完成后，公司总股本由874,503,000股减少至870,083,049股。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第7.3.14条规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司2018年度利润分配方案调整为：以当期总股本870,083,049股为基数，以当年实现可供股东分配的未分配利润223,550,611.19元为基础，向全体股东每10股派
0.502539股（含税），共送红股43,725,066股（含税）；向全体股东每10股派发现金0.271371（含税）元，共派发现金23,611,530.71元（含税）。2018年度利润分配总额为67,336,596.71元（含税），占当年可供股东分配未分配利润的30.12%。
具体内容详见公司于2019年6月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度权益分派实施公告》。
现金分红政策的专项说明
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明 | 不适用 |
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 781,556,968.49 | 1,601,673,215.48 |
| 应收票据 | 4,032,642.66 | 19,660,942.58 |
| 应收账款 | 966,720,737.60 | 1,064,110,147.78 |
| 预付款项 | 273,575,581.01 | 101,061,397.96 |
| 其他应收款 | 35,518,749.06 | 23,177,390.38 |
| 存货 | 870,801,562.58 | 453,013,550.88 |
| 其他流动资产 | 14,943,706.03 | 5,421,761.92 |
| 流动资产合计 | 2,947,149,947.43 | 3,268,118,406.98 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 2,209,853.87 | |
| 其他权益工具投资 | 2,209,853.87 | |
| 投资性房地产 | 30,635,913.79 | 20,399,432.94 |
| 固定资产 | 637,413,052.07 | 443,397,284.10 |
| 在建工程 | 114,322,692.85 | 215,629,473.02 |
| 无形资产 | 199,280,581.75 | 203,499,868.79 |
| 开发支出 | 5,327.12 | |
| 长期待摊费用 | 498,835.97 | 420,929.72 |
| 递延所得税资产 | 19,543,187.07 | 17,755,276.73 |
| 其他非流动资产 | 22,450,200.00 | 22,089,132.42 |
| 非流动资产合计 | 1,026,359,644.49 | 925,401,251.59 |
| 资产总计 | 3,973,509,591.92 | 4,193,519,658.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 340,000,000.00 | 880,000,000.00 |
| 应付票据 | 40,130,000.00 | 3,672,780.00 |
应付账款
| 应付账款 | 1,149,934,962.20 | 787,206,161.95 |
| 预收款项 | 169,289,739.87 | 241,797,833.79 |
| 应付职工薪酬 | 351,644.35 | 32,687,208.56 |
| 应交税费 | 7,540,558.83 | 24,830,972.30 |
| 其他应付款 | 36,190,058.89 | 28,051,099.14 |
| 其中：应付利息 | 824,190.11 | |
| 流动负债合计 | 1,743,436,964.14 | 1,998,246,055.74 |
| 非流动负债： | ||
| 递延收益 | 56,343,242.65 | 56,769,541.72 |
| 非流动负债合计 | 56,343,242.65 | 56,769,541.72 |
| 负债合计 | 1,799,780,206.79 | 2,055,015,597.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 870,083,049.00 | 874,503,000.00 |
| 资本公积 | 360,882,627.29 | 409,462,570.83 |
| 其他综合收益 | -4,905,792.48 | -2,542,066.30 |
| 盈余公积 | 96,185,953.92 | 96,185,953.92 |
| 未分配利润 | 752,166,317.33 | 670,501,211.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,074,412,155.06 | 2,048,110,669.88 |
| 少数股东权益 | 99,317,230.07 | 90,393,391.23 |
| 所有者权益合计 | 2,173,729,385.13 | 2,138,504,061.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,973,509,591.92 | 4,193,519,658.57 |
法定代表人：余皓主管会计工作负责人：李应昌会计机构负责人：陈世龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 751,335,592.24 | 1,548,413,323.00 |
| 应收票据 | 1,141,272.50 | 2,822,167.06 |
| 应收账款 | 519,128,235.42 | 679,926,743.52 |
| 预付款项 | 230,821,985.67 | 50,461,661.94 |
| 其他应收款 | 78,033,357.75 | 53,956,489.76 |
| 存货 | 808,401,191.48 | 370,669,050.59 |
| 其他流动资产 | 14,849,361.21 | 4,149,161.57 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 2,403,710,996.27 | 2,710,398,597.44 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 2,209,853.87 | |
| 长期股权投资 | 130,217,713.83 | 130,217,713.83 |
| 其他权益工具投资 | 2,209,853.87 | |
| 投资性房地产 | 30,635,913.79 | 20,399,432.94 |
| 固定资产 | 587,011,170.06 | 389,298,143.42 |
| 在建工程 | 114,322,692.85 | 215,629,473.02 |
| 无形资产 | 201,704,336.55 | 205,650,433.70 |
| 递延所得税资产 | 14,958,849.72 | 13,597,193.02 |
| 其他非流动资产 | 22,450,200.00 | 22,089,132.42 |
| 非流动资产合计 | 1,103,510,730.67 | 999,091,376.22 |
| 资产总计 | 3,507,221,726.94 | 3,709,489,973.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 340,000,000.00 | 880,000,000.00 |
| 应付票据 | 40,130,000.00 | |
| 应付账款 | 816,410,028.39 | 411,974,002.69 |
| 预收款项 | 158,155,470.09 | 240,466,231.82 |
| 应付职工薪酬 | 166,392.55 | 29,092,000.00 |
| 应交税费 | 4,209,719.79 | 22,016,424.24 |
| 其他应付款 | 14,569,662.96 | 14,980,015.95 |
| 其中：应付利息 | 824,190.11 | |
| 流动负债合计 | 1,373,641,273.78 | 1,598,528,674.70 |
| 非流动负债： | ||
| 递延收益 | 56,343,242.65 | 56,769,541.72 |
| 非流动负债合计 | 56,343,242.65 | 56,769,541.72 |
| 负债合计 | 1,429,984,516.43 | 1,655,298,216.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 870,083,049.00 | 874,503,000.00 |
| 资本公积 | 361,362,080.06 | 409,942,023.60 |
| 其他综合收益 | -4,905,792.48 | -2,542,066.30 |
| 盈余公积 | 96,185,953.92 | 96,185,953.92 |
| 未分配利润 | 754,511,920.01 | 676,102,846.02 |
| 所有者权益合计 | 2,077,237,210.51 | 2,054,191,757.24 |
负债和所有者权益总计
| 负债和所有者权益总计 | 3,507,221,726.94 | 3,709,489,973.66 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 291,344,874.86 | 288,999,268.82 |
| 其中：营业收入 | 291,344,874.86 | 288,999,268.82 |
| 二、营业总成本 | 322,385,694.82 | 241,719,013.33 |
| 其中：营业成本 | 246,516,841.51 | 195,579,409.36 |
| 税金及附加 | 3,377,664.19 | 598,037.92 |
| 销售费用 | 3,504,093.75 | 5,662,453.01 |
| 管理费用 | 29,840,976.22 | 28,681,961.22 |
| 研发费用 | 35,680,393.99 | 11,124,203.66 |
| 财务费用 | 3,465,725.16 | 72,948.16 |
| 其中：利息费用 | 5,535,547.70 | 872,078.49 |
| 利息收入 | 1,799,935.35 | 857,142.73 |
| 加：其他收益 | 312,099.69 | 1,036,138.97 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,033,956.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,043,016.28 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 182,599.99 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,512,163.66 | 43,273,378.18 |
| 加：营业外收入 | 205,226.92 | -77,353.60 |
| 减：营业外支出 | 2,050.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,308,986.74 | 43,196,024.58 |
| 减：所得税费用 | -3,481,386.81 | 2,008,376.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,827,599.93 | 41,187,648.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,827,599.93 | 41,187,648.42 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -18,838,754.44 | 31,129,584.57 |
2.少数股东损益
| 2.少数股东损益 | 4,011,154.51 | 10,058,063.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,094,213.00 | 92,585.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,094,213.00 | 92,585.44 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,094,213.00 | 92,585.44 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,094,213.00 | 92,585.44 |
| 七、综合收益总额 | -16,921,812.93 | 41,280,233.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,932,967.44 | 31,222,170.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,011,154.51 | 10,058,063.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0213 | 0.0009 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0213 | 0.0009 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：20,526,660.92元。法定代表人：余皓主管会计工作负责人：李应昌会计机构负责人：陈世龙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 176,627,698.50 | 111,216,489.94 |
| 减：营业成本 | 140,842,094.26 | 39,769,728.82 |
| 税金及附加 | 3,125,490.31 | 323,681.89 |
| 销售费用 | 1,592,175.59 | 5,583,007.24 |
| 管理费用 | 22,369,415.75 | 25,471,808.86 |
| 研发费用 | 36,246,431.71 | 11,124,203.66 |
| 财务费用 | 3,484,850.12 | 90,323.24 |
| 其中：利息费用 | 5,533,282.48 | 872,078.49 |
| 利息收入 | 1,634,544.69 | 844,642.86 |
| 加：其他收益 | 312,099.69 | 1,036,138.97 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,901,680.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | -4,799,830.57 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 182,599.99 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,636,379.21 | 25,090,044.63 |
| 加：营业外收入 | 205,226.92 | -80,353.60 |
| 减：营业外支出 | 2,050.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,433,202.29 | 25,009,691.03 |
| 减：所得税费用 | -1,676,792.03 | 1,895,423.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,756,410.26 | 23,114,267.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,756,410.26 | 23,114,267.10 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,094,213.00 | 92,585.44 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,094,213.00 | 92,585.44 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,094,213.00 | 92,585.44 |
| 六、综合收益总额 | -18,850,623.26 | 23,206,852.54 |
| 七、每股收益： |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,672,637,773.99 | 1,488,195,150.32 |
| 其中：营业收入 | 1,672,637,773.99 | 1,488,195,150.32 |
| 二、营业总成本 | 1,557,544,777.18 | 1,304,736,005.30 |
| 其中：营业成本 | 1,331,756,594.63 | 1,161,275,303.68 |
| 税金及附加 | 8,490,702.79 | 5,045,881.33 |
| 销售费用 | 12,454,993.08 | 19,738,660.58 |
| 管理费用 | 92,059,513.92 | 94,494,907.78 |
| 研发费用 | 99,794,349.81 | 26,271,229.65 |
| 财务费用 | 12,988,622.95 | -2,089,977.72 |
| 其中：利息费用 | 17,279,895.11 | 780,114.59 |
| 利息收入 | 4,336,440.05 | 2,976,823.62 |
加：其他收益
| 加：其他收益 | 8,171,999.07 | 2,479,542.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,621,744.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,242,325.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 182,240.00 | -44,132.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,068,980.76 | 179,652,228.47 |
| 加：营业外收入 | 337,883.58 | 63,886.77 |
| 减：营业外支出 | 16,042.85 | 25,749.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 125,390,821.49 | 179,690,365.26 |
| 减：所得税费用 | 11,190,346.04 | 20,069,382.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,200,475.45 | 159,620,983.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,200,475.45 | 159,620,983.13 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 105,276,636.61 | 145,809,046.97 |
| 2.少数股东损益 | 8,923,838.84 | 13,811,936.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,363,726.18 | -49,076.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,363,726.18 | -49,076.66 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,363,726.18 | -49,076.66 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,363,726.18 | -49,076.66 |
| 七、综合收益总额 | 111,836,749.27 | 159,571,906.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,912,910.43 | 145,759,970.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,923,838.84 | 13,811,936.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1206 | 0.2369 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1206 | 0.2369 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：28,187,624.82元。
法定代表人：余皓主管会计工作负责人：李应昌会计机构负责人：陈世龙
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,217,153,856.29 | 1,138,058,334.10 |
| 减：营业成本 | 910,557,509.52 | 858,315,836.11 |
| 税金及附加 | 7,841,713.97 | 3,869,340.31 |
| 销售费用 | 10,449,645.42 | 18,645,456.32 |
| 管理费用 | 73,250,737.41 | 79,824,742.90 |
| 研发费用 | 100,360,387.53 | 26,271,229.65 |
| 财务费用 | 13,045,780.02 | -2,041,981.74 |
| 其中：利息费用 | 17,277,629.89 | 780,114.59 |
| 利息收入 | 4,277,017.76 | 2,902,138.33 |
| 加：其他收益 | 8,171,999.07 | 2,479,542.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,535,004.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,635,679.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 182,240.00 | -44,132.96 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,537,326.01 | 149,973,439.78 |
| 加：营业外收入 | 337,883.58 | 57,886.77 |
| 减：营业外支出 | 2,050.00 | 6,227.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,873,159.59 | 150,025,099.55 |
| 减：所得税费用 | 10,852,554.89 | 19,984,968.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,020,604.70 | 130,040,130.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,020,604.70 | 130,040,130.81 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,363,726.18 | -49,076.66 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,363,726.18 | -49,076.66 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,363,726.18 | -49,076.66 |
| 六、综合收益总额 | 99,656,878.52 | 129,991,054.15 |
| 七、每股收益： |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,763,204,809.31 | 993,875,844.28 |
| 收到的税费返还 | 3,411,060.87 | 1,752,137.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,502,930.17 | 10,930,032.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,779,118,800.35 | 1,006,558,014.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,529,678,272.25 | 1,335,196,423.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 141,482,090.50 | 159,618,700.52 |
| 支付的各项税费 | 89,717,819.19 | 67,872,189.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,229,450.05 | 56,536,680.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,860,107,631.99 | 1,619,223,993.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,988,831.64 | -612,665,978.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,226,291.96 | 85,946,203.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,226,291.96 | 85,946,203.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,226,291.96 | -85,714,203.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 341,377,915.04 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 341,377,915.04 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 881,377,915.04 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,220,986.20 | 14,579,716.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,005,107.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 978,604,008.89 | 94,579,716.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -637,226,093.85 | -14,579,716.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201,822.21 | 1,527,029.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -863,239,395.24 | -711,432,869.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,497,150,947.07 | 1,570,049,217.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 633,911,551.83 | 858,616,348.74 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,352,496,707.16 | 750,604,988.83 |
| 收到的税费返还 | 1,978,390.83 | 889,443.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,540,265.89 | 10,802,347.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,370,015,363.88 | 762,296,778.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,065,009,901.43 | 969,557,082.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 126,163,932.51 | 144,737,894.49 |
| 支付的各项税费 | 82,753,579.18 | 57,565,325.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,038,266.17 | 188,054,112.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,965,679.29 | 1,359,914,415.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,950,315.41 | -597,617,636.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,226,291.96 | 85,946,203.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,226,291.96 | 85,946,203.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,226,291.96 | -85,714,203.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 341,377,915.04 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 341,377,915.04 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 881,377,915.04 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,220,986.20 | 14,579,716.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,005,107.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 978,604,008.89 | 94,579,716.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -637,226,093.85 | -14,579,716.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201,822.21 | 1,527,029.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -840,200,879.01 | -696,384,526.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,444,851,054.59 | 1,523,141,082.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 604,650,175.58 | 826,756,555.35 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,601,673,215.48 | 1,601,673,215.48 | |
| 应收票据 | 19,660,942.58 | 19,660,942.58 | |
| 应收账款 | 1,064,110,147.78 | 1,064,110,147.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 101,061,397.96 | 101,061,397.96 | |
| 其他应收款 | 23,177,390.38 | 23,177,390.38 | |
| 存货 | 453,013,550.88 | 453,013,550.88 | |
| 其他流动资产 | 5,421,761.92 | 5,421,761.92 | |
| 流动资产合计 | 3,268,118,406.98 | 3,268,118,406.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 2,209,853.87 | -2,209,853.87 | |
| 其他权益工具投资 | 2,209,853.87 | 2,209,853.87 | |
| 投资性房地产 | 20,399,432.94 | 20,399,432.94 | |
| 固定资产 | 443,397,284.10 | 443,397,284.10 | |
| 在建工程 | 215,629,473.02 | 215,629,473.02 | |
| 无形资产 | 203,499,868.79 | 203,499,868.79 | |
| 长期待摊费用 | 420,929.72 | 420,929.72 | |
| 递延所得税资产 | 17,755,276.73 | 17,755,276.73 | |
| 其他非流动资产 | 22,089,132.42 | 22,089,132.42 | |
| 非流动资产合计 | 925,401,251.59 | 925,401,251.59 | |
| 资产总计 | 4,193,519,658.57 | 4,193,519,658.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 880,000,000.00 | 880,000,000.00 | |
| 应付票据 | 3,672,780.00 | 3,672,780.00 | |
| 应付账款 | 787,206,161.95 | 787,206,161.95 | |
| 预收款项 | 241,797,833.79 | 241,797,833.79 | |
| 应付职工薪酬 | 32,687,208.56 | 32,687,208.56 |
应交税费
| 应交税费 | 24,830,972.30 | 24,830,972.30 |
| 其他应付款 | 28,051,099.14 | 28,051,099.14 |
| 其中：应付利息 | 824,190.11 | 824,190.11 |
| 流动负债合计 | 1,998,246,055.74 | 1,998,246,055.74 |
| 非流动负债： | ||
| 递延收益 | 56,769,541.72 | 56,769,541.72 |
| 非流动负债合计 | 56,769,541.72 | 56,769,541.72 |
| 负债合计 | 2,055,015,597.46 | 2,055,015,597.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 874,503,000.00 | 874,503,000.00 |
| 资本公积 | 409,462,570.83 | 409,462,570.83 |
| 其他综合收益 | -2,542,066.30 | -2,542,066.30 |
| 盈余公积 | 96,185,953.92 | 96,185,953.92 |
| 未分配利润 | 670,501,211.43 | 670,501,211.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,048,110,669.88 | 2,048,110,669.88 |
| 少数股东权益 | 90,393,391.23 | 90,393,391.23 |
| 所有者权益合计 | 2,138,504,061.11 | 2,138,504,061.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,193,519,658.57 | 4,193,519,658.57 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,548,413,323.00 | 1,548,413,323.00 | |
| 应收票据 | 2,822,167.06 | 2,822,167.06 | |
| 应收账款 | 679,926,743.52 | 679,926,743.52 | |
| 预付款项 | 50,461,661.94 | 50,461,661.94 | |
| 其他应收款 | 53,956,489.76 | 53,956,489.76 | |
| 存货 | 370,669,050.59 | 370,669,050.59 | |
| 其他流动资产 | 4,149,161.57 | 4,149,161.57 | |
| 流动资产合计 | 2,710,398,597.44 | 2,710,398,597.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 2,209,853.87 | -2,209,853.87 | |
| 长期股权投资 | 130,217,713.83 | 130,217,713.83 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 2,209,853.87 | 2,209,853.87 | |
| 投资性房地产 | 20,399,432.94 | 20,399,432.94 | |
| 固定资产 | 389,298,143.42 | 389,298,143.42 | |
| 在建工程 | 215,629,473.02 | 215,629,473.02 | |
| 无形资产 | 205,650,433.70 | 205,650,433.70 | |
| 递延所得税资产 | 13,597,193.02 | 13,597,193.02 | |
| 其他非流动资产 | 22,089,132.42 | 22,089,132.42 | |
| 非流动资产合计 | 999,091,376.22 | 999,091,376.22 | |
| 资产总计 | 3,709,489,973.66 | 3,709,489,973.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 880,000,000.00 | 880,000,000.00 | |
| 应付账款 | 411,974,002.69 | 411,974,002.60 | |
| 预收款项 | 240,466,231.82 | 240,466,231.82 | |
| 应付职工薪酬 | 29,092,000.00 | 29,092,000.00 | |
| 应交税费 | 22,016,424.24 | 22,016,424.24 | |
| 其他应付款 | 14,980,015.95 | 14,980,015.95 | |
| 其中：应付利息 | 824,190.11 | 824,190.11 | |
| 流动负债合计 | 1,598,528,674.70 | 1,598,528,674.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 56,769,541.72 | 56,769,541.72 | |
| 非流动负债合计 | 56,769,541.72 | 56,769,541.72 | |
| 负债合计 | 1,655,298,216.42 | 1,655,298,216.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 874,503,000.00 | 874,503,000.00 | |
| 资本公积 | 409,942,023.60 | 409,942,023.60 | |
| 其他综合收益 | -2,542,066.30 | -2,542,066.30 | |
| 盈余公积 | 96,185,953.92 | 96,185,953.92 | |
| 未分配利润 | 676,102,846.02 | 676,102,846.02 | |
| 所有者权益合计 | 2,054,191,757.24 | 2,054,191,757.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,709,489,973.66 | 3,709,489,973.66 |
调整情况说明
根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则），自2019年1月1日起实施前述各项准则。
公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为持有20%以下权益类投资及应收款项减值准备。
、持有20%以下的权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照财会[2018]15号文，当期列示为“其他权益工具投资”，公司原按成本计量，变动不影响权益，不影响损益。可供出售金融资产均为低于20%的权益性投资2,209,853.87元，按照公允价值重新确认为其他权益工具投资，以前年度确认的可供出售金融无资产减值准备无需调整至其他综合收益。
、应收款项减值准备计提，原准则要求通过对资产的减值迹象进行判断，是否需要计提坏账准备，根据新金融工具准则，要求搭建“预期信用损失”减值模型，根据账龄确认不同的减值计提比例，随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均随之波动变化。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定的等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计，与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应。参照财会[2018]15号文的规定，公司将当期信用损失列示为“信用减值损失”。根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。