华舟应急：2017年第三季度报告全文

湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
       2017 年第三季度报告
             2017-033
          2017 年 10 月
                                 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人余皓、主管会计工作负责人刘昌奇及会计机构负责人(会计主管
人员)陈世龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                   本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,244,675,267.04               3,399,992,698.53                             -4.57%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,899,896,641.76               1,789,352,584.37                              6.18%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                             年同期增减
营业收入（元）                      244,853,760.33                     -18.59%        1,322,599,349.22                    8.82%
归属于上市公司股东的净利润
                                       27,912,128.79                   238.12%          129,253,604.36                   57.15%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       26,067,079.45                   164.87%          123,247,770.14                   52.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -319,628,626.16                  -58.64%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.059                  195.00%                       0.275               52.78%
稀释每股收益（元/股）                           0.059                  195.00%                       0.275               52.78%
加权平均净资产收益率                           1.48%                    0.85%                        6.94%                0.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -430,220.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                          主要为公司上市奖励及政府贴
                                                                                 6,416,299.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                            息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             1,079,609.04
减：所得税影响额                                                                 1,059,853.10
合计                                                                             6,005,834.22                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                     湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             52,971
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质     持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量
中国船舶重工集
                  国有法人             47.40%       230,277,034       230,277,034
团公司
武汉船舶工业公
                  国有法人             14.15%        68,757,698        68,757,698
司
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人                 2.50%        12,121,907        12,121,907
户
中船重工科技投
                  国有法人              2.20%        10,693,672        10,693,672
资发展有限公司
西安精密机械研
究所（中国船舶
                  国有法人              2.12%        10,302,949        10,302,949
重工集团公司第
七 0 五研究所）
武汉第二船舶设
计研究所（中国
船舶重工集团公 国有法人                 2.12%        10,302,949        10,302,949
司第七一九研究
所）
北京中金国联信
达投资发展中心 境内非国有法人           1.51%         7,356,523                  0 质押                4,658,000
（有限合伙）
#夏信根           境内自然人            1.17%         5,662,044
#于美艳           境内自然人            0.94%         4,565,595
中国建设银行股
份有限公司－富
                  其他                  0.68%         3,298,960
国中证军工指数
分级证券投资基
                                                            湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
              股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类          数量
北京中金国联信达投资发展中心
                                                                               7,356,523 人民币普通股            7,356,523
（有限合伙）
夏信根                                                                         5,662,044 人民币普通股            5,662,044
于美艳                                                                         4,565,595 人民币普通股            4,565,595
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                                   3,298,960 人民币普通股            3,298,960
金
闫秀梅                                                                         3,000,000 人民币普通股            3,000,000
时峰                                                                           2,630,000 人民币普通股            2,630,000
朱文                                                                           2,619,890 人民币普通股            2,619,890
颜微微                                                                         2,361,754 人民币普通股            2,361,754
刘志学                                                                         2,180,000 人民币普通股            2,180,000
马芳                                                                           1,870,000 人民币普通股            1,870,000
上述股东关联关系或一致行动的          未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间
说明                                  是否存在关联关系或一致行动关系。
                                      公司股东夏信根通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                      5,662,044 股， 公司股东于美艳通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
参与融资融券业务股东情况说明
                                      持有 4,565,595 股，公司股东朱文通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证
（如有）
                                      券账户持有 2,619,890 股，公司股东颜微微通过招商证券股份有限公司客户信用交易担
                                      保证券账户持有 2,361,754 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因    拟解除限售日期
                                            数               数
北京中金国联信           21,893,791         21,893,791                0                  0 首发前限售股   已于 2017 年 8 月
                                             湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
达投资发展中心                                                                       5 日解除限售
（有限合伙）
中国船舶重工集
                  230,277,034           0           0     230,277,034 首发前限售股   2019.8.5
团公司
武汉船舶工业公
                   68,757,698           0           0      68,757,698 首发前限售股   2019.8.5
司
全国社会保障基
金理事会转持二     12,121,907           0           0      12,121,907 首发前限售股   2019.8.5
户
中船重工科技投
                   10,693,672           0           0      10,693,672 首发前限售股   2019.8.5
资发展有限公司
西安精密机械研
究所（中国船舶
                   10,302,949           0           0      10,302,949 首发前限售股   2019.8.5
重工集团公司第
七 0 五研究所）
武汉第二船舶设
计研究所（中国
船舶重工集团公     10,302,949           0           0      10,302,949 首发前限售股   2019.8.5
司第七一九研究
所）
合计              364,350,000   21,893,791          0     342,456,209       --              --
                                                         湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
            重要事项概述                              披露日期                   临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 11 月 25 日与政府（含军 2016 年 11 月 30 日                  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
                                                      湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
方）单位签订应急交通工程装备合同，                                        披露的《湖北华舟重工应急装备股份有
合同总额 87，787.5 万元，截止本报告期                                     限公司重大合同公告》（公告编号：
末，该合同正在履行中，部分产品已完                                        2016-025）
工并收到产品合格证，确认销售收入
12998.2 万元，该收入帐款已收回。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月25日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，拟以公司2016年12月31日总股
本462,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.403元人民币（含税），同时向全体股东每10股派0.5股，即2016
年共分配利润41,799,666.89元，其中：派股23,135,000股，派发现金股利18,664,666.89元（含税）。公司全体独立董事对此预
案发表了同意意见。
2017年5月17日，公司2016年度股东大会审议通过《公司2016年度利润分配预案》，并于2017年6月14日披露《湖北华舟重工
应急装备股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》，公司2016年度权益分派相关工作已于2017年6月20日实施完毕。
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程
序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，独立董事就分红议案发表独立意见，审
议通过后在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。2017年第三季度公司未实施其他现金分红政策。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                    湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北华舟重工应急装备股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                             期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 1,269,578,560.95               1,688,851,576.66
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       2,000,000.00                  42,620,000.00
    应收账款                                                  224,651,955.41                  166,494,819.89
    预付款项                                                  209,326,935.33                  161,176,444.42
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 25,202,923.07                     13,197,115.64
    买入返售金融资产
    存货                                                      831,805,965.48                  679,696,532.44
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               17,342,880.55                     33,956,753.16
流动资产合计                                                 2,579,909,220.79               2,785,993,242.21
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                           2,209,853.87                      2,209,853.87
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                 343,288,534.52                    353,466,556.18
    在建工程                                  94,120,037.13                     73,510,841.54
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                 204,616,537.10                    154,158,085.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                            15,341,610.88                     15,276,507.43
    其他非流动资产                             5,189,472.75                     15,377,612.28
非流动资产合计                               664,766,046.25                    613,999,456.32
资产总计                                    3,244,675,267.04                 3,399,992,698.53
流动负债：
    短期借款                                  80,000,000.00                     40,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  28,174,520.00                     53,000,000.00
    应付账款                                 512,500,725.62                    455,978,518.96
    预收款项                                 624,965,200.99                    896,874,049.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               3,317,258.08
    应交税费                                   3,938,003.94                     34,908,819.13
                             湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                        14,418,512.48                     14,030,823.30
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        1,267,314,221.11                 1,494,792,210.92
非流动负债：
    长期借款                                                            40,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                        19,984,364.00                     19,984,364.00
    预计负债
    递延收益                          57,480,040.17                     55,863,539.24
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        77,464,404.17                    115,847,903.24
负债合计                            1,344,778,625.28                 1,610,640,114.16
所有者权益：
    股本                             485,835,000.00                    462,700,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
    资本公积                         891,289,929.44                    891,289,929.44
    减：库存股
    其他综合收益                          -90,841.60                       -28,104.63
    专项储备
                                                      湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                      56,548,423.53                    56,548,423.53
    一般风险准备
    未分配利润                                                   466,314,130.39                 378,842,336.03
归属于母公司所有者权益合计                                   1,899,896,641.76                 1,789,352,584.37
    少数股东权益
所有者权益合计                                               1,899,896,641.76                 1,789,352,584.37
负债和所有者权益总计                                         3,244,675,267.04                 3,399,992,698.53
法定代表人：余皓                       主管会计工作负责人：刘昌奇                     会计机构负责人：陈世龙
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                   项目                              期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    1,249,979,959.62              1,678,307,875.79
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       1,000,000.00                    41,120,000.00
    应收账款                                                     203,211,456.30                 159,431,073.59
    预付款项                                                     199,418,458.07                 161,410,419.12
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                    30,013,472.52                    13,921,966.09
    存货                                                         810,401,501.97                 661,435,721.75
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  17,229,871.32                    33,813,814.89
流动资产合计                                                    2,511,254,719.80              2,749,440,871.23
非流动资产：
    可供出售金融资产                                               2,209,853.87                     2,209,853.87
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                  36,444,326.34                    36,444,326.34
    投资性房地产
                                       湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                                   340,897,460.53                    350,620,979.31
    在建工程                                    94,214,376.76                     73,605,181.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   207,774,794.67                    157,316,342.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                              12,661,688.53                     12,690,836.00
    其他非流动资产                               5,189,472.75                     15,377,612.28
非流动资产合计                                 699,391,973.45                    648,265,131.56
资产总计                                      3,210,646,693.25                 3,397,706,002.79
流动负债：
    短期借款                                    80,000,000.00                     40,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                    28,174,520.00                     53,000,000.00
    应付账款                                   473,968,286.81                    415,802,585.12
    预收款项                                   617,791,690.61                    896,407,591.96
    应付职工薪酬                                 3,212,557.25
    应交税费                                     3,122,664.24                     34,149,428.37
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                  16,109,977.10                     43,377,865.06
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                  1,222,379,696.01                 1,482,737,470.51
非流动负债：
    长期借款                                                                      40,000,000.00
    应付债券
                                   湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                                  19,984,364.00                   19,984,364.00
    预计负债
    递延收益                                    57,480,040.17                   55,863,539.24
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  77,464,404.17                  115,847,903.24
负债合计                                     1,299,844,100.18              1,598,585,373.75
所有者权益：
    股本                                       485,835,000.00                  462,700,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                                   858,030,972.11                  858,030,972.11
    减：库存股
    其他综合收益                                   -90,841.60                      -28,104.63
    专项储备
    盈余公积                                    56,548,423.53                   56,548,423.53
    未分配利润                                 510,479,039.03                  421,869,338.03
所有者权益合计                               1,910,802,593.07              1,799,120,629.04
负债和所有者权益总计                         3,210,646,693.25              3,397,706,002.79
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             244,853,760.33                      300,756,382.57
    其中：营业收入                         244,853,760.33                      300,756,382.57
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             211,024,129.90                      292,103,338