读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
辰安科技:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-29

证券代码:300523 证券简称:辰安科技 公告编号:2021-043

北京辰安科技股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)242,345,187.466.32%752,652,302.90-12.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)-77,387,602.02-1,303.43%-174,998,961.10-5,554.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-78,502,308.36-1,509.20%-181,804,330.85-5,923.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-383,833,367.94-153.06%
基本每股收益(元/股)-0.33-1,200.00%-0.75-7,600.00%
稀释每股收益(元/股)-0.33-1,200.00%-0.75-7,600.00%
加权平均净资产收益率-5.41%-5.84%-11.77%-11.98%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,029,132,802.703,029,842,315.34-0.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,391,642,829.391,584,495,830.90-12.17%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)20,137.52-8,870.64
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,531,080.426,329,886.92主要系合肥“三重一创”补助、人工智能产业创新发展奖补、高新补贴、稳岗补贴等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,639,768.43主要系结构性存款收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回20,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-260,353.63-98,228.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,349.44274,441.29
减:所得税影响额162,259.681,342,549.81
少数股东权益影响额(税后)15,247.731,009,077.65
合计1,114,706.346,805,369.75--

生命线工程安全运行监测系统得到了国家应急管理部、国家住房和城乡建设部的点名褒奖;安徽省委办公厅、省政府办公厅印发《关于推广城市生命线安全工程“合肥模式”的意见》(以下简称“《意见》”),明确了全省到2022年和2025年的建设目标,要求实现城市生命线安全工程全面覆盖,形成城市安全发展的“安徽样板”。截至目前,公司在安徽全省范围内的城市安全业务正在加快推进,已成功中标多个项目,并已在十余个地级市落地了各地方项目的实施主体。后续,公司将继续在全国范围内大力开拓涵盖燃气、供水、排水、桥梁、路面、地下综合管廊、电梯等多项基础设施的城市安全业务,并积极发展燃气监测等云服务和硬件产品,用科技为提高城市安全风险防控能力、保障人民生命和财产安全贡献更多力量。

除城市安全业务外,公司还积极进行市场适应性业务布局,通过与中国电信发挥良好的协同作用,中标了全国约百个地市区县的自然灾害风险普查业务;同时,公司培育的安全文教业务在报告期内取得了重大突破,实现新签订单逾4亿元;海外公共安全业务积极克服各国疫情影响,开拓市场、保障实施;消防安全业务大力开展技术与模式创新,挖掘新的业绩增长点。公司各项业务发展势头良好,成长后劲可期。报告期内,由于客户结构、业务特点等因素,公司收入呈现出各季度分布不均衡、整体前低后高的季节性特点;同时,受上年末在手订单下降以及项目执行周期、验收节点的影响,叠加公司在研发、市场、管理等方面的刚性投入,公司本报告期业绩较上年同期出现一定波动。

2、资产负债表变动情况

单位:元

项目本报告期末余额上年度期末余额变动比率变动原因
交易性金融资产10,000,000.00224,938,645.73-95.55%主要系本期结构性存款减少所致
预付款项76,100,882.7921,976,233.58246.29%主要系预付项目采购款增加所致
存货569,472,688.01400,159,931.0442.31%主要系未执行完的项目增加所致
合同资产110,263,093.2283,406,620.1932.20%主要系验收项目增加,质保金也相应增加所致
一年内到期的非流动资产3,249,704.581,842,457.6176.38%主要系一年内到期的质保金增加所致
其他流动资产4,029,751.273,050,230.6332.11%主要系进项留抵税额增加所致
长期待摊费用9,791,752.083,381,663.30189.55%主要系办公场所装修费所致
开发支出30,900,848.6118,172,703.8070.04%主要系正在资本化研发阶段的项目金额增加所致
其他非流动资产16,158,985.5824,941,405.62-35.21%主要系一年以上到期的质保金减少所致
短期借款442,736,423.84259,349,525.1970.71%主要系银行借款增加所致
应付票据93,434,011.2246,778,385.6199.74%主要系使用票据结算的业务增加所致
合同负债127,317,389.5394,337,649.1834.96%主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬26,697,021.8248,195,196.60-44.61%主要系支付2020年度年终奖所致
应交税费13,936,430.6145,738,083.23-69.53%主要系支付期初企业所得税和增值税所致
其他综合收益8,390.49-283,304.86102.96%主要系外币报表折算所致
未分配利润372,839,818.67565,984,515.53-34.13%主要系本年利润影响所致
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比率变动原因
研发费用84,024,311.9054,459,969.2454.29%主要系本期研发支出增加所致
财务费用15,890,782.895,025,023.26216.23%主要系银行利息支出增加所致
其他收益18,878,342.8235,669,311.84-47.07%主要系上期有大额课题验收所致
投资收益-2,085,385.37-7,935,508.6973.72%主要系参股公司亏损减少所致
信用减值损失-16,489,531.17-4,420,826.16273.00%主要系本期应收款项计提坏账增加所致
资产减值损失-5,329,774.10-100.00%主要系本期合同资产坏账损失增加所致
资产处置收益-8,870.64-155,716.0394.30%主要系资产处置损失减少所致
营业外收入151,834.77861,020.10-82.37%主要系与日常经营无关的营业外收入减少所致
营业外支出250,063.56859,967.54-70.92%主要系与日常经营无关的营业外支出减少所致
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比率变动原因
收到的税费返还6,270,228.3621,106,000.32-70.29%主要系收到增值税即征即退款减少所致
收回投资收到的现金551,573,115.28100.00%主要系本期结构性存款到期收回增加所致
取得投资收益收到的现金2,639,768.43100.00%主要系本期结构性存款利息增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额176,500.008,303.002025.74%主要系处置固定资产收回的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,139,664.5717,181,361.9463.78%主要系研发支出资本化增加所致
投资支付的现金342,000,000.006,600,000.005081.82%主要系购买结构性存款增加所致
吸收投资收到的现金694,401.64100.00%主要系子公司少数股东注资所致
取得借款收到的现金436,404,090.19275,331,577.8358.50%主要系本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金11,070,155.56-100.00%主要系收到其他与筹资活动有关的现金减少所致
报告期末普通股股东总数11,570报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国电信集团投资有限公司国有法人18.68%43,459,6150
轩辕集团实业开发有限责任公司境内非国有法人12.05%28,022,8810
清华控股有限公司国有法人8.16%18,975,1260
上海瑞为铁道科技有限公司境内非国有法人6.27%14,580,0000
上海谦璞投资管理有限公司-谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金其他5.50%12,784,5000
嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.98%9,260,0000
中国电子进出口有限公司国有法人2.29%5,323,8500
中科大资产经营有限责任公司国有法人0.95%2,215,7080
合肥敦勤新能投资中心(有限合伙)境内非国有法人0.92%2,142,8562,142,856
薛兴义境内自然人0.71%1,658,2000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国电信集团投资有限公司43,459,615人民币普通股43,459,615
轩辕集团实业开发有限责任公司28,022,881人民币普通股28,022,881
清华控股有限公司18,975,126人民币普通股18,975,126
上海瑞为铁道科技有限公司14,580,000人民币普通股14,580,000
上海谦璞投资管理有限公司-谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金12,784,500人民币普通股12,784,500
嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业(有限合伙)9,260,000人民币普通股9,260,000
中国电子进出口有限公司5,323,850人民币普通股5,323,850
中科大资产经营有限责任公司2,215,708人民币普通股2,215,708
薛兴义1,658,200人民币普通股1,658,200
杨云松1,517,700人民币普通股1,517,700
上述股东关联关系或一致行动的说明中国电信集团投资有限公司(以下简称“电信投资”)与清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)分别持有公司18.68%和8.16%的股份,电信投资与清华控股签订了《关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议》,双方在重大事项决策方面保持一致行动关系。轩辕集团实业开发有限责任公司(以下简称“轩辕集团”)持有公司12.05%的股份,其执行董事兼总经理薛兴义持有公司0.71%的股份,同时持有轩辕集团25.13%的股权,上海瑞为铁道科技有限公司(以下简称“上海瑞为”)持有公司6.27%的股份,其执行董事薛海鹏持有上海瑞为60%的股权,薛兴义与薛海鹏系叔侄关系。除以上关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东轩辕集团通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有28,022,881股,实际合计持有28,022,881股;股东上海瑞为通过普通证券账户持有14,000,000股,通过投资者信用证券账户持有580,000股,实际合计持有14,580,000股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
合肥敦勤新能投资中心(有限合伙)2,142,856002,142,856首发后机构限售股2022/1/18
上海谌朴守仁投资管理中心648,748648,74800首发后机构限售股已分别于2020年1月22日、2020年5月15日、2021年7月7日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售
刘炳海444,622444,62200首发后自然人限售股已分别于2020年1月22日、2020年5月15日、2021年7月7日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售
范维澄290,11118,1330271,978高管锁定股已分别于2020年1月22日、2020年5月15日、2021年7月7日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售;同时任职期限内执行董监高限售规定
袁宏永321,56920,1000301,469高管锁定股已分别于2020年1月22日、2020年5月15日、2021年7月7日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售;同时任职期限内执行董监高限售规定
苏国锋192,75312,0490180,704高管锁定股已分别于2020年1月22日、2020年5月15日、2021年7月7日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售;同时任职期限内执行董监高限售规定
吴鹏2,250002,250高管锁定股任职期限内执行董监高限售规定
梁光华93,1250093,125高管锁定股任职期限内执行董监高限售规定
刘申友、张克年、金卫东、朱荣华、徐伟、许军、黄玉奇、王清安、唐庆龙、朱萍、刘旭、张昆、倪永良、王大军、张国锋、王芳、莫均、柳振华、任有为、吴世龙、杨孝宾、方斌、常永波、许志敏、储玉兰、吴国强、蒋维共27位自然人660,784660,78400首发后自然人限售股已分别于2020年1月22日、2020年5月15日、2021年7月7日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售
合计4,796,8181,804,43602,992,382----

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、重大合同进展

(1)公司分别于2017年9月4日、2017年11月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股子公司签订重大合同的进展公告》(公告编号:2017-082)及《关于控股子公司签订重大合同的进展公告》(公告编号:2017-109),截至本报告期末,《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第1标段市政桥梁专项及公共系统合同书》《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第2标段公路桥梁专项合同书》《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第3标段供水管网专项合同书》《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第4标段燃气管网及相邻地下空间专项合同书》《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第6标段热力管网专项合同书》《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第5标段排水、中水管网专项合同书》均正常履行,部分专项已经完成项目验收,部分专项正在准备竣工验收。

(2)公司于2017年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股子公司签订重大合同的公告》(公告编号:2017-050),截至本报告期末,该《安哥拉公共安全一体化平台项目应用系统技术开发及技术服务合同》正常履行,国家中心、备份中心和某省中心已经正式投入使用,某省中心硬件设备已安装完毕,软件尚待部署。

(3)公司分别于2017年12月4日、2019年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》(公告编号:2017-113)及《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》(公告编号:2019-094),公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于2017年11月30日、2019年9月27日签订了《海关管理信息系统项目合同》及《海关管理信息系统项目合同之补充协议》,截至本报告期末,前述合同正常履行,已完成多个业务系统的交付并在全国范围推广和使用,已完成大部分设备的交付,完成了部分技术知识转移和培训工作。

(4)公司分别于2018年4月26日、2019年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》(公告编号:2018-057)及《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》(公告编号:2019-094),公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于2018年4月26日、2019年9月27日签订了《税务信息安全与管理系统项目合同》及《税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议》,截至本报告期末,前述合同正常履行,已完成多个子系统或模块的上线使用工作、多个系统的版本升级及部分硬件设备的交付工作。

(5)公司于2019年11月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2019-101),截至本报告期末,该“智慧安全佛山一期项目”的《佛山市政府采购项目合同书》正常履行,项目已完成实施,通过试运行验收。

(6)公司于2019年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2019-104),截至本报告期末,该《“智慧江夏”一中心两平台项目政府购买服务合同》正常履行,项目已完成了建设阶段验收,进入运营阶段。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京辰安科技股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金439,561,871.99469,248,550.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,000,000.00224,938,645.73
衍生金融资产
应收票据34,984,816.4338,181,535.22
应收账款1,249,765,359.151,288,367,845.95
应收款项融资4,025,857.974,512,133.17
预付款项76,100,882.7921,976,233.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款44,131,760.1535,724,065.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货569,472,688.01400,159,931.04
合同资产110,263,093.2283,406,620.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产3,249,704.581,842,457.61
其他流动资产4,029,751.273,050,230.63
流动资产合计2,545,585,785.562,571,408,248.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资24,705,634.4919,501,122.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产5,843,690.425,980,791.20
固定资产147,731,424.85152,549,746.03
在建工程379,607.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产22,427,980.28
无形资产86,400,625.8097,915,344.85
开发支出30,900,848.6118,172,703.80
商誉89,668,668.6889,668,668.68
长期待摊费用9,791,752.083,381,663.30
递延所得税资产49,537,799.0146,322,621.04
其他非流动资产16,158,985.5824,941,405.62
非流动资产合计483,547,017.14458,434,066.96
资产总计3,029,132,802.703,029,842,315.34
流动负债:
短期借款442,736,423.84259,349,525.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据93,434,011.2246,778,385.61
应付账款588,092,107.79633,957,639.60
预收款项
合同负债127,317,389.5394,337,649.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬26,697,021.8248,195,196.60
应交税费13,936,430.6145,738,083.23
其他应付款24,708,169.9125,666,497.17
其中:应付利息
应付股利1,252,108.341,252,108.34
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债10,062,786.888,429,898.60
流动负债合计1,326,984,341.601,162,452,875.18
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债22,752,628.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债8,815,948.929,800,692.54
递延收益83,221,850.8487,052,524.34
递延所得税负债3,278,980.493,497,324.26
其他非流动负债
非流动负债合计118,069,408.98100,350,541.14
负债合计1,445,053,750.581,262,803,416.32
所有者权益:
股本232,637,638.00232,637,638.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积763,190,608.78763,190,608.78
减:库存股
其他综合收益8,390.49-283,304.86
专项储备
盈余公积22,966,373.4522,966,373.45
一般风险准备
未分配利润372,839,818.67565,984,515.53
归属于母公司所有者权益合计1,391,642,829.391,584,495,830.90
少数股东权益192,436,222.73182,543,068.12
所有者权益合计1,584,079,052.121,767,038,899.02
负债和所有者权益总计3,029,132,802.703,029,842,315.34
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入752,652,302.90862,326,766.47
其中:营业收入752,652,302.90862,326,766.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本902,405,096.64857,395,361.98
其中:营业成本506,874,342.84533,555,845.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,527,761.413,133,042.68
销售费用136,287,913.39117,679,036.70
管理费用155,799,984.21143,542,444.34
研发费用84,024,311.9054,459,969.24
财务费用15,890,782.895,025,023.26
其中:利息费用10,497,466.607,120,229.25
利息收入1,634,099.623,221,805.96
加:其他收益18,878,342.8235,669,311.84
投资收益(损失以“-”号填列)-2,085,385.37-7,935,508.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,652,091.82-7,935,508.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,489,531.17-4,420,826.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,329,774.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)-8,870.64-155,716.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-154,788,012.2028,088,665.45
加:营业外收入151,834.77861,020.10
减:营业外支出250,063.56859,967.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-154,886,240.9928,089,718.01
减:所得税费用7,046,803.788,641,243.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-161,933,044.7719,448,474.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-161,933,044.7719,448,474.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-174,998,961.103,208,119.80
2.少数股东损益13,065,916.3316,240,354.85
六、其他综合收益的税后净额388,927.13-259,043.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额291,695.35-194,282.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益291,695.35-194,282.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额291,695.35-194,282.30
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额97,231.78-64,760.76
七、综合收益总额-161,544,117.6419,189,431.59
归属于母公司所有者的综合收益总额-174,707,265.753,013,837.50
归属于少数股东的综合收益总额13,163,148.1116,175,594.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.750.01
(二)稀释每股收益-0.750.01
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金840,905,825.39895,743,922.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,270,228.3621,106,000.32
收到其他与经营活动有关的现金55,660,494.0764,133,695.77
经营活动现金流入小计902,836,547.82980,983,618.66
购买商品、接受劳务支付的现金664,295,059.97574,998,006.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金383,948,864.28337,896,505.89
支付的各项税费64,334,887.4863,268,252.55
支付其他与经营活动有关的现金174,091,104.03156,499,836.79
经营活动现金流出小计1,286,669,915.761,132,662,602.02
经营活动产生的现金流量净额-383,833,367.94-151,678,983.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金551,573,115.28
取得投资收益收到的现金2,639,768.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额176,500.008,303.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计554,389,383.718,303.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,139,664.5717,181,361.94
投资支付的现金342,000,000.006,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计370,139,664.5723,781,361.94
投资活动产生的现金流量净额184,249,719.14-23,773,058.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金694,401.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金694,401.64
取得借款收到的现金436,404,090.19275,331,577.83
收到其他与筹资活动有关的现金11,070,155.56
筹资活动现金流入小计437,098,491.83286,401,733.39
偿还债务支付的现金252,757,423.18190,638,654.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,363,086.4632,624,059.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,764,395.151,974,846.08
支付其他与筹资活动有关的现金701,145.7423,729.04
筹资活动现金流出小计286,821,655.38223,286,442.49
筹资活动产生的现金流量净额150,276,836.4563,115,290.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-340,812.61-216,563.28
五、现金及现金等价物净增加额-49,647,624.96-112,553,314.68
加:期初现金及现金等价物余额448,644,172.72574,512,464.87
六、期末现金及现金等价物余额398,996,547.76461,959,150.19

  附件:公告原文
返回页顶