苏州世名科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-104
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕仕铭、主管会计工作负责人陈今及会计机构负责人(会计主管人员)苏卫岗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 913,123,205.14 | 709,618,237.74 | 28.68% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 706,043,871.78 | 646,247,809.00 | 9.25% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 119,086,353.34 | 22.18% | 303,770,144.95 | 9.21% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,172,526.65 | 23.96% | 72,756,627.11 | 10.95% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,412,494.11 | 26.93% | 69,789,472.13 | 14.52% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 9,610,309.81 | 246.52% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1885 | 26.77% | 0.4103 | 12.63% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1850 | 25.42% | 0.4058 | 12.32% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.85% | 0.53% | 10.50% | 0.25% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 180,730,992 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1835 | 0.4026 |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,217.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,864,527.68 | 政府补贴。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,712,987.84 | 现金管理收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -94,962.69 | |
| 减：所得税影响额 | 523,615.59 | |
| 合计 | 2,967,154.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,681 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 吕仕铭 | 境内自然人 | 40.38% | 72,979,548 | 58,650,236 | 质押 | 33,250,000 | ||
| 王敏 | 境内自然人 | 6.27% | 11,340,000 | 0 | 质押 | 5,900,000 | ||
| 黄庆仰 | 境内自然人 | 3.97% | 7,166,000 | 0 | ||||
| 昆山市世名投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.73% | 6,750,000 | 0 | ||||
| 陈敏 | 境内自然人 | 3.18% | 5,744,850 | 0 | ||||
| 红塔创新（昆山） | 国有法人 | 3.02% | 5,466,812 | 0 | ||||
| 创业投资有限公司 | ||||||
| 孙慧明 | 境内自然人 | 2.94% | 5,309,965 | 0 | ||
| 郑燕玲 | 境内自然人 | 1.10% | 1,992,355 | 0 | ||
| 李江萍 | 境内自然人 | 1.06% | 1,923,200 | 0 | ||
| 深圳市希华欣投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 1,846,810 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吕仕铭 | 14,329,312 | 人民币普通股 | 14,329,312 | |||
| 王敏 | 11,340,000 | 人民币普通股 | 11,340,000 | |||
| 黄庆仰 | 7,166,000 | 人民币普通股 | 7,166,000 | |||
| 昆山市世名投资有限公司 | 6,750,000 | 人民币普通股 | 6,750,000 | |||
| 陈敏 | 5,744,850 | 人民币普通股 | 5,744,850 | |||
| 红塔创新（昆山）创业投资有限公司 | 5,466,812 | 人民币普通股 | 5,466,812 | |||
| 孙慧明 | 5,309,965 | 人民币普通股 | 5,309,965 | |||
| 郑燕玲 | 1,992,355 | 人民币普通股 | 1,992,355 | |||
| 李江萍 | 1,923,200 | 人民币普通股 | 1,923,200 | |||
| 深圳市希华欣投资发展有限公司 | 1,846,810 | 人民币普通股 | 1,846,810 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吕仕铭系王敏之配偶；昆山市世名投资有限公司系吕仕铭、王敏共同投资的公司；李江萍系吕仕铭之嫂。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，黄庆仰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,166,000股；昆山市世名投资有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,750,000股；孙慧明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,309,965股。 | |||||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吕仕铭 | 54,734,661 | 0 | 3,915,575 | 58,650,236 | 期末限售股为高管锁定股。 | 首发前个人类限售股已于2019年7月4日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的25%。 |
| 陈今 | 1,511,625 | 187,500 | 0 | 1,324,125 | 期末限售股分别为高管锁定股、股权激励限售股份。 | 首发前个人类限售股已于2017年7月4日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的25%；股权激励限售股自完成登记之日起按照相关规定分期解除限售。 |
| 王岩 | 1,514,887 | 187,500 | 0 | 1,327,387 | 期末限售股分别为高管锁定股、股权激励限售股份。 | 首发前个人类限售股已于2017年7月4日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的25%；股权激励限售股自完成登记之日起按照相关规定分期解除限售。 |
| 杜长森 | 1,309,462 | 187,500 | 0 | 1,121,962 | 期末限售股分别为高管锁定股、股权激励限售股份。 | 首发前个人类限售股已于2017年7月4日解除限售，变更为高管锁定 |
| 股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的25%；股权激励限售股自完成登记之日起按照相关规定分期解除限售。 | ||||||
| 邵煜东 | 105,000 | 45,000 | 0 | 60,000 | 期末限售股为股权激励限售股份。 | 股权激励限售股自完成登记之日起按照相关规定分期解除限售。 |
| 胡艺民 | 515,700 | 0 | 0 | 515,700 | 期末限售股为高管锁定股。 | 首发前个人类限售股已于2017年7月4日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的25%。同时，在其离任后半年内，不转让直接或间接持有/控制的股份。 |
| 其他 | 608,250 | 240,000 | 0 | 368,250 | 期末限售股为2018年度股权激励限售股。 | 股权激励限售股自完成登记之日起12个月、24个月、36个月分期解除限售。 |
| 合计 | 60,299,585 | 847,500 | 3,915,575 | 63,367,660 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 2020年09月30日 | 2019年12月31日 | 变动情况 | 变动原因 |
| 应收票据 | 1,625,282.23 | 7,476,225.97 | -78.26% | 主要系报告期内票据到期托收所致。 |
| 应收账款 | 176,791,749.72 | 49,824,951.48 | 254.83% | 主要系销售政策影响，报告期内部分应收账款未到合同收款期所致。 |
| 应收款项融资 | 61,931,736.57 | 96,281,940.53 | -35.68% | 主要系报告期内票据背书转让所致。 |
| 交易性金融资产 | 50,000,750.07 | 0 | 50,000,750.07 | 主要系报告期内进行现金管理所致。 |
| 其他流动资产 | 835,259.83 | 4,351,646.2 | -80.81% | 主要系报告期内预缴税金减少所致。 |
| 在建工程 | 71,214,092.24 | 26,100,904.69 | 172.84% | 主要系报告期内推进纤塑新材料生产项目基建工程投入所致。 |
| 无形资产 | 43,037,483.99 | 31,414,688.84 | 37.00% | 主要系报告期内收购岳阳凯门水性助剂有限公司，合并范围增加导致无形资产增加所致。 |
| 商誉 | 48,218,273.35 | 0 | 48,218,273.35 | 主要系报告期内全资收购岳阳凯门水性助剂有限公司所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,844,403.25 | 943,396.23 | 201.51% | 主要系报告期内收购岳阳凯门水性助剂有限公司，合并范围增加导致长期待摊费用增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,876,110.04 | 476,595.14 | 713.29% | 主要系报告期内公司根据采购计划通过提前预付货款的方式，购买固定资产所致。 |
| 应付票据 | 90,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 主要系报告期内母公司开具承兑汇票支付给子公司并由子公司贴现所致。 |
| 应付账款 | 39,371,048.93 | 26,165,034.3 | 50.47% | 主要系报告期内部分供应商未到合同付款期形成应付账款所致。 |
| 应交税费 | 8,351,626.74 | 2,898,052.44 | 188.18% | 主要系报告期内应缴所得税及应缴增值税较年初增加所致。 |
| 其他应付款 | 47,915,939.73 | 17,228,465.97 | 178.12% | 主要系报告期内收购岳阳凯门水性助剂有限公司，导致合并范围增加及部分投资款未到付款时间所致。 |
| 递延收益 | 6,360,458.63 | 3,664,558.57 | 73.57% | 主要系报告期内收购岳阳凯门水性助剂有限公司，合并范围增加导致递延收益增加所致。 |
| 股本 | 180,730,992.00 | 120,981,000.00 | 49.39% | 主要系报告期内实施资本公积转增股本所致。 |
| 少数股东权益 | 1,486,994.77 | 151,835.6 | 879.35% | 主要系报告期内子公司少数股东实缴注册资本所致。 |
2、利润表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动情况 | 变动原因 |
| 财务费用 | -1,235,702.96 | -404,757.93 | -205.29% | 主要系报告期内固定收益类结构性存款收益增加导致利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 2,031,048.86 | 3,358,605.77 | -39.53% | 主要系上年同期政府补助项目验收结项，余额摊销所致。 |
| 投资收益 | 1,704,892.6 | 2,824,775.79 | -39.65% | 主要系报告期内非固定收益类结构性存款规模减少及利率低于去年同期所致。 |
| 信用减值损失 | -2,291,693.89 | -636,686.71 | -259.94% | 主要系报告期内按“预期损失法”计提的应收账款坏账准备同比增加所致。 |
| 营业外支出 | 102,190.69 | 37,172.8 | 174.91% | 主要系报告期内处置报废固定资产所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动情况 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,610,309.81 | 2,773,412.53 | 246.52% | 主要系报告期内购买商品接受劳务支付的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,877,361.28 | 22,557,034.34 | -347.72% | 主要系报告期内收购岳阳凯门水性助剂有限公司支付投资款，及推进纤塑新材料生产项目基建工程投入所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,309,811.85 | -84,183,183.68 | 162.14% | 主要系报告期内母公司开具承兑汇票支付给子公司并由子公司贴现所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2020年8月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自筹资金6,950万元购买岳阳凯门科技有限公司、广州市天惠化工科技有限公司持有的岳阳凯门水性助剂有限公司（以下简称“凯门助剂”）100%股权，交易完成后，凯门助剂成为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。公司独立董事对本次股权收购事项发表了同意的独立意见。
截至2020年9月4日凯门助剂已在岳阳市云溪区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并换发了新的营业执照，凯门助剂的股东由“岳阳凯门科技有限公司”和“广州市天惠化工科技有限公司”变更为“苏州世名科技股份有限公司”。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于对外投资购买股权的进展公告》（公告编号：
2020-096）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 对外投资购买股权的事项 | 2020年08月26日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| （公告编号：2020-092） | |
| 2020年09月04日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-096） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州世名科技股份有限公司
2020年
月
日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,807,605.29 | 252,450,841.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,750.07 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,625,282.23 | 7,476,225.97 |
| 应收账款 | 176,791,749.72 | 49,824,951.48 |
| 应收款项融资 | 61,931,736.57 | 96,281,940.53 |
| 预付款项 | 12,928,300.57 | 10,660,907.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,967,935.77 | 3,288,057.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 67,067,121.93 | 56,380,476.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 835,259.83 | 4,351,646.20 |
| 流动资产合计 | 575,955,741.98 | 480,715,046.37 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 18,095.24 | |
| 其他非流动金融资产 | 23,405,000.00 | 23,405,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 129,994,743.73 | 136,715,765.22 |
| 在建工程 | 71,214,092.24 | 26,100,904.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,037,483.99 | 31,414,688.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 48,218,273.35 | |
| 长期待摊费用 | 2,844,403.25 | 943,396.23 |
| 递延所得税资产 | 10,577,356.56 | 9,828,746.01 |
| 其他非流动资产 | 3,876,110.04 | 476,595.14 |
| 非流动资产合计 | 337,167,463.16 | 228,903,191.37 |
| 资产总计 | 913,123,205.14 | 709,618,237.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 90,000,000.00 | |
| 应付账款 | 39,371,048.93 | 26,165,034.30 |
| 预收款项 | 3,049,934.96 | |
| 合同负债 | 6,155,255.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,438,008.66 | 10,212,546.90 |
| 应交税费 | 8,351,626.74 | 2,898,052.44 |
| 其他应付款 | 47,915,939.73 | 17,228,465.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 199,231,879.96 | 59,554,034.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,360,458.63 | 3,664,558.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,360,458.63 | 3,664,558.57 |
| 负债合计 | 205,592,338.59 | 63,218,593.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,730,992.00 | 120,981,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 203,007,178.42 | 254,864,008.75 |
| 减：库存股 | 50,652,442.82 | 59,681,212.82 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,607,984.40 | 44,607,984.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 328,350,159.78 | 285,476,028.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 706,043,871.78 | 646,247,809.00 |
| 少数股东权益 | 1,486,994.77 | 151,835.60 |
| 所有者权益合计 | 707,530,866.55 | 646,399,644.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 913,123,205.14 | 709,618,237.74 |
法定代表人：吕仕铭主管会计工作负责人：陈今会计机构负责人：苏卫岗
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,484,801.89 | 211,176,087.61 |
| 交易性金融资产 | 50,000,750.07 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 943,809.47 | |
| 应收账款 | 64,956,101.44 | 152,525,425.50 |
| 应收款项融资 | 33,813,577.61 | 41,902,061.22 |
| 预付款项 | 56,255,051.96 | 9,065,448.72 |
| 其他应收款 | 12,158,982.40 | 10,913,119.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 32,790,881.48 | 31,488,803.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,874,507.35 | |
| 流动资产合计 | 386,460,146.85 | 459,889,263.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 342,000,000.00 | 272,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,008,297.32 | 23,886,709.73 |
| 在建工程 | 62,045,261.95 | 23,087,938.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,672,246.76 | 12,332,792.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 589,622.62 | 943,396.23 |
| 递延所得税资产 | 4,555,669.49 | 3,329,603.51 |
| 其他非流动资产 | 2,642,596.80 | 23,700.00 |
| 非流动资产合计 | 445,513,694.94 | 336,104,140.25 |
| 资产总计 | 831,973,841.79 | 795,993,403.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 90,000,000.00 | |
| 应付账款 | 30,388,913.07 | 114,131,463.60 |
| 预收款项 | 170,689.92 | |
| 合同负债 | 65,262.03 | |
| 应付职工薪酬 | 2,726,545.25 | 6,064,463.12 |
| 应交税费 | 1,827,881.46 | 1,115,093.65 |
| 其他应付款 | 74,698,138.42 | 51,801,894.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 199,706,740.23 | 173,283,604.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,136,558.63 | 3,664,558.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,136,558.63 | 3,664,558.57 |
| 负债合计 | 202,843,298.86 | 176,948,163.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,730,992.00 | 120,981,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 203,007,178.42 | 254,864,008.75 |
| 减：库存股 | 50,652,442.82 | 59,681,212.82 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,607,984.40 | 44,607,984.40 |
| 未分配利润 | 251,436,830.93 | 258,273,459.61 |
| 所有者权益合计 | 629,130,542.93 | 619,045,239.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 831,973,841.79 | 795,993,403.27 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 119,086,353.34 | 97,470,518.09 |
| 其中：营业收入 | 119,086,353.34 | 97,470,518.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 84,130,380.05 | 70,598,120.76 |
| 其中：营业成本 | 67,438,777.59 | 52,402,707.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,038,835.60 | 851,433.75 |
| 销售费用 | 4,757,797.64 | 5,662,696.80 |
| 管理费用 | 4,473,586.11 | 6,987,569.39 |
| 研发费用 | 6,608,064.42 | 4,783,088.51 |
| 财务费用 | -186,681.31 | -89,374.89 |
| 其中：利息费用 | 859,908.05 | |
| 利息收入 | 1,127,635.86 | 92,538.29 |
| 加：其他收益 | 759,341.18 | 693,588.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 382,574.19 | 745,929.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28,901.69 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,962.56 | -113,538.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -92,895.21 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 470.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,114,827.79 | 28,105,951.69 |
| 加：营业外收入 | 7,128.00 | |
| 减：营业外支出 | 96,461.50 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,025,494.29 | 28,105,951.69 |
| 减：所得税费用 | 2,854,812.27 | 2,001,954.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,170,682.02 | 26,103,997.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,170,682.02 | 26,103,997.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,172,526.65 | 26,760,281.04 |
| 2.少数股东损益 | -1,844.63 | -656,283.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,170,682.02 | 26,103,997.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,172,526.65 | 26,760,281.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,844.63 | -656,283.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1885 | 0.1487 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1850 | 0.1475 |
法定代表人：吕仕铭主管会计工作负责人：陈今会计机构负责人：苏卫岗
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 84,378,834.54 | 97,387,077.14 |
| 减：营业成本 | 61,283,915.45 | 72,637,088.81 |
| 税金及附加 | 365,336.41 | 389,257.77 |
| 销售费用 | 3,751,934.20 | 21,206.24 |
| 管理费用 | 3,416,847.23 | 4,976,582.92 |
| 研发费用 | 4,037,011.39 | 2,645,702.79 |
| 财务费用 | -937,292.21 | -75,865.95 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 906,183.02 | 81,081.63 |
| 加：其他收益 | 526,639.49 | 448,288.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 390,669.43 | 745,929.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 395,154.75 | -175,468.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,965.07 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,528.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,773,545.74 | 17,783,416.56 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,257.05 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,772,288.69 | 17,783,416.56 |
| 减：所得税费用 | 1,231,029.91 | 1,797,730.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,541,258.78 | 15,985,686.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,541,258.78 | 15,985,686.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0713 | 0.0888 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0700 | 0.0881 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 303,770,144.95 | 278,141,439.44 |
| 其中：营业收入 | 303,770,144.95 | 278,141,439.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 224,263,194.24 | 213,218,438.74 |
| 其中：营业成本 | 173,685,153.10 | 160,190,532.44 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,499,315.84 | 2,653,131.03 |
| 销售费用 | 14,132,214.54 | 13,923,304.27 |
| 管理费用 | 17,594,844.43 | 20,512,799.40 |
| 研发费用 | 17,587,369.29 | 16,343,429.53 |
| 财务费用 | -1,235,702.96 | -404,757.93 |
| 其中：利息费用 | 1,095,208.05 | |
| 利息收入 | 2,407,964.16 | 427,676.99 |
| 加：其他收益 | 2,031,048.86 | 3,358,605.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,704,892.60 | 2,824,775.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 694,600.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28,901.69 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,291,693.89 | -636,686.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,137.81 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,217.74 | 186.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,988,317.71 | 70,457,744.00 |
| 加：营业外收入 | 7,228.00 | 600.00 |
| 减：营业外支出 | 102,190.69 | 37,172.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,893,355.02 | 70,421,171.20 |
| 减：所得税费用 | 8,166,568.74 | 6,478,358.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,726,786.28 | 63,942,812.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,726,786.28 | 63,942,812.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 72,756,627.11 | 65,577,411.99 |
| 2.少数股东损益 | -29,840.83 | -1,634,599.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 72,726,786.28 | 63,942,812.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,756,627.11 | 65,577,411.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -29,840.83 | -1,634,599.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4103 | 0.3643 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4058 | 0.3613 |
法定代表人：吕仕铭主管会计工作负责人：陈今会计机构负责人：苏卫岗
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 204,093,168.91 | 274,759,594.95 |
| 减：营业成本 | 154,802,147.89 | 200,627,973.92 |
| 税金及附加 | 880,607.09 | 1,504,343.34 |
| 销售费用 | 4,328,681.61 | 97,605.05 |
| 管理费用 | 14,201,318.43 | 14,320,315.79 |
| 研发费用 | 11,553,840.76 | 10,952,698.55 |
| 财务费用 | -2,169,406.26 | -356,007.48 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,154,581.55 | 373,936.36 |
| 加：其他收益 | 1,770,026.86 | 3,043,305.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,712,987.84 | 2,130,175.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 346,688.39 | -158,968.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 49,792.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,614.48 | 2,243.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,335,296.96 | 52,679,215.50 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | |
| 减：营业外支出 | 6,986.24 | 20,800.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,328,310.72 | 52,658,614.55 |
| 减：所得税费用 | 2,082,443.40 | 5,728,450.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,245,867.32 | 46,930,163.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,245,867.32 | 46,930,163.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1265 | 0.2607 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1241 | 0.2586 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,628,330.16 | 158,527,393.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,578,612.91 | 1,916.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,172,082.54 | 2,816,536.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,379,025.61 | 161,345,847.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,678,504.04 | 81,212,473.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,300,412.42 | 30,151,433.83 |
| 支付的各项税费 | 22,927,730.42 | 27,333,772.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,862,068.92 | 19,874,755.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,768,715.80 | 158,572,434.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,610,309.81 | 2,773,412.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 272,023,407.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,621,041.96 | 3,469,038.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,450.00 | 11,677.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,155,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,881,491.96 | 275,504,124.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,258,853.24 | 10,120,137.59 |
| 投资支付的现金 | 265,500,000.00 | 242,826,952.16 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 |
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 308,758,853.24 | 252,947,089.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,877,361.28 | 22,557,034.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,365,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,365,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,000,752.60 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,365,752.60 | 4,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,882,496.00 | 24,197,021.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,444.75 | 63,986,162.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,055,940.75 | 88,183,183.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,309,811.85 | -84,183,183.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,042,760.38 | -58,852,736.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,764,844.91 | 160,648,578.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,807,605.29 | 101,795,841.19 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,812,343.42 | 142,543,683.07 |
| 收到的税费返还 | 1,571,721.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,056,462.01 | 2,447,496.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,440,527.32 | 144,991,179.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,512,625.41 | 64,744,410.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,116,936.94 | 18,941,776.64 |
| 支付的各项税费 | 7,841,502.59 | 20,942,782.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,852,841.01 | 5,007,807.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,323,905.95 | 109,636,777.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,116,621.37 | 35,354,401.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 272,335,741.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,621,041.96 | 2,760,735.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,450.00 | 11,677.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,155,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,801,491.96 | 275,108,154.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,494,210.90 | 2,466,773.20 |
| 投资支付的现金 | 261,500,000.00 | 242,132,352.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 302,994,210.90 | 244,599,125.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,192,718.94 | 30,509,029.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,640,752.60 | 5,696,501.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,640,752.60 | 5,696,501.94 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,882,496.00 | 24,197,021.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,373,444.75 | 58,656,400.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,255,940.75 | 82,853,422.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,615,188.15 | -77,156,920.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,691,285.72 | -11,293,489.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,176,087.61 | 100,487,382.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,484,801.89 | 89,193,893.58 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 252,450,841.65 | 252,450,841.65 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,476,225.97 | 7,476,225.97 | |
| 应收账款 | 49,824,951.48 | 49,824,951.48 | |
| 应收款项融资 | 96,281,940.53 | 96,281,940.53 | |
| 预付款项 | 10,660,907.14 | 10,660,907.14 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,288,057.06 | 3,288,057.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 56,380,476.34 | 56,380,476.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,351,646.20 | 4,351,646.20 |
| 流动资产合计 | 480,715,046.37 | 480,715,046.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 18,095.24 | 18,095.24 |
| 其他非流动金融资产 | 23,405,000.00 | 23,405,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 136,715,765.22 | 136,715,765.22 |
| 在建工程 | 26,100,904.69 | 26,100,904.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,414,688.84 | 31,414,688.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 943,396.23 | 943,396.23 |
| 递延所得税资产 | 9,828,746.01 | 9,828,746.01 |
| 其他非流动资产 | 476,595.14 | 476,595.14 |
| 非流动资产合计 | 228,903,191.37 | 228,903,191.37 |
| 资产总计 | 709,618,237.74 | 709,618,237.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 26,165,034.30 | 26,165,034.30 | |
| 预收款项 | 3,049,934.96 | -3,049,934.96 | |
| 合同负债 | 3,049,934.96 | 3,049,934.96 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,212,546.90 | 10,212,546.90 | |
| 应交税费 | 2,898,052.44 | 2,898,052.44 | |
| 其他应付款 | 17,228,465.97 | 17,228,465.97 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 59,554,034.57 | 59,554,034.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,664,558.57 | 3,664,558.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,664,558.57 | 3,664,558.57 |
| 负债合计 | 63,218,593.14 | 63,218,593.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,981,000.00 | 120,981,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 254,864,008.75 | 254,864,008.75 |
| 减：库存股 | 59,681,212.82 | 59,681,212.82 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,607,984.40 | 44,607,984.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 285,476,028.67 | 285,476,028.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 646,247,809.00 | 646,247,809.00 |
| 少数股东权益 | 151,835.60 | 151,835.60 |
| 所有者权益合计 | 646,399,644.60 | 646,399,644.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 709,618,237.74 | 709,618,237.74 |
调整情况说明公司自2020年
月
日起，执行新的收入准则，按照相关规定将“预收账款”重分类调整至“合同负债”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 211,176,087.61 | 211,176,087.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 943,809.47 | 943,809.47 |
| 应收账款 | 152,525,425.50 | 152,525,425.50 |
| 应收款项融资 | 41,902,061.22 | 41,902,061.22 |
| 预付款项 | 9,065,448.72 | 9,065,448.72 |
| 其他应收款 | 10,913,119.81 | 10,913,119.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 31,488,803.34 | 31,488,803.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,874,507.35 | 1,874,507.35 |
| 流动资产合计 | 459,889,263.02 | 459,889,263.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 272,500,000.00 | 272,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,886,709.73 | 23,886,709.73 |
| 在建工程 | 23,087,938.70 | 23,087,938.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,332,792.08 | 12,332,792.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 943,396.23 | 943,396.23 |
| 递延所得税资产 | 3,329,603.51 | 3,329,603.51 |
| 其他非流动资产 | 23,700.00 | 23,700.00 |
| 非流动资产合计 | 336,104,140.25 | 336,104,140.25 |
| 资产总计 | 795,993,403.27 | 795,993,403.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 114,131,463.60 | 114,131,463.60 | |
| 预收款项 | 170,689.92 | -170,689.92 | |
| 合同负债 | 170,689.92 | 170,689.92 | |
| 应付职工薪酬 | 6,064,463.12 | 6,064,463.12 | |
| 应交税费 | 1,115,093.65 | 1,115,093.65 | |
| 其他应付款 | 51,801,894.47 | 51,801,894.47 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 173,283,604.76 | 173,283,604.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,664,558.57 | 3,664,558.57 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,664,558.57 | 3,664,558.57 | |
| 负债合计 | 176,948,163.33 | 176,948,163.33 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 120,981,000.00 | 120,981,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 254,864,008.75 | 254,864,008.75 |
| 减：库存股 | 59,681,212.82 | 59,681,212.82 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,607,984.40 | 44,607,984.40 |
| 未分配利润 | 258,273,459.61 | 258,273,459.61 |
| 所有者权益合计 | 619,045,239.94 | 619,045,239.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 795,993,403.27 | 795,993,403.27 |
调整情况说明公司自2020年
月
日起，执行新的收入准则，按照相关规定将“预收账款”重分类调整至“合同负债”。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 2020年1月1日 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| 将与销售合同相关的预收款项重分类至合同负债。 | 公司决议 | 预收款项 | -3,049,934.96 | -170,689.92 |
| 合同负债 | 3,049,934.96 | 170,689.92 | ||
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。