湖北久之洋红外系统股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-030
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王振华、主管会计工作负责人洪普及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 116,596,209.44 | 70,766,348.26 | 64.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,367,244.07 | 1,598,917.93 | 736.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,379,763.46 | 1,360,264.34 | 883.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -144,417,480.56 | -33,224,533.25 | -334.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0743 | 0.0089 | 734.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0743 | 0.0089 | 734.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.17% | 0.15% | 1.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,456,283,551.08 | 1,498,077,154.48 | -2.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,145,927,515.32 | 1,132,560,271.25 | 1.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,728.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | -2,209.30 | |
| 合计 | -12,519.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 嵌入式软件产品增值税超税负退税款 | 1,101,590.00 | 因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |
| 军品退税款 | 2,204,134.85 | 因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
其界定为经常性损益项目。报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 16,972 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 华中光电技术研究所 | 国有法人 | 58.25% | 104,850,000 | 0 | ||
| 北京派鑫科贸有限公司 | 境内非国有法人 | 12.75% | 22,953,897 | 0 | ||
| 王瑞琦 | 境内自然人 | 0.23% | 414,831 | 0 | ||
| 牛方全 | 境内自然人 | 0.22% | 396,300 | 0 | ||
| 邵强 | 境内自然人 | 0.20% | 362,250 | 0 | ||
| 刘碧波 | 境内自然人 | 0.19% | 346,200 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.15% | 265,699 | 0 | ||
| 姚天来 | 境内自然人 | 0.14% | 256,100 | 0 | ||
| 钱卫国 | 境内自然人 | 0.12% | 220,981 | 0 | ||
| 侯学 | 境内自然人 | 0.12% | 211,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 华中光电技术研究所 | 104,850,000 | 人民币普通股 | 104,850,000 | |||
| 北京派鑫科贸有限公司 | 22,953,897 | 人民币普通股 | 22,953,897 | |||
| 王瑞琦 | 414,831 | 人民币普通股 | 414,831 | |||
| 牛方全 | 396,300 | 人民币普通股 | 396,300 | |||
| 邵强 | 362,250 | 人民币普通股 | 362,250 | |||
| 刘碧波 | 346,200 | 人民币普通股 | 346,200 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 265,699 | 人民币普通股 | 265,699 | |||
| 姚天来 | 256,100 | 人民币普通股 | 256,100 | |||
| 钱卫国 | 220,981 | 人民币普通股 | 220,981 |
| 侯学 | 211,600 | 人民币普通股 | 211,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前10名无限售流通股东之间以及前10名无限售流通股东是否和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行为。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.公司股东牛方全除通过普通证券账户持有100,000股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有296,300股，实际合计持有396,300股。 2. 公司股东刘碧波除通过普通证券账户持有139,100股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有207,100股，实际合计持有346,200股。 3.公司股东钱卫国除通过普通证券账户持有0股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有220,981股，实际合计持有220,981股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收账款 | 185,721,863.27 | 85,164,934.26 | 118.07% | 主要系年初至报告期末销售货物的应收款项增加所致 |
| 应收款项融资 | 3,043,000.00 | 4,543,000.00 | -33.02% | 主要系上年末已背书未到期的商业承兑汇票在本报告期到期所致 |
| 其他应收款 | 7,283,823.65 | 4,535,161.88 | 60.61% | 主要系报告期末应收增值税退税增加所致 |
| 其他流动资产 | 7,568,408.68 | 1,646,918.17 | 359.55% | 主要系预缴企业所得税所致 |
| 在建工程 | 3,796,129.20 | 1,995,889.48 | 90.20% | 主要系报告期内零星改造工程增加所致 |
| 长期待摊费用 | 2,221,611.91 | 1,605,346.55 | 38.39% | 主要系报告期内计入长期待摊的装修费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 6,025,913.77 | 4,522,852.26 | 33.23% | 主要系预付固定资产投资款项增加所致 |
| 合同负债 | 22,969,643.09 | 14,732,966.31 | 55.91% | 主要系报告期内预收款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 9,762,550.20 | 40,995,142.51 | -76.19% | 主要系报告期内支付上年末待支付的年终绩效薪金所致 |
| 应交税费 | 6,255,045.33 | 23,438,161.71 | -73.31% | 主要系报告期内缴纳上年末应缴税费所致 |
| 其他应付款 | 2,894,978.54 | 768,499.85 | 276.71% | 主要系报告期末应付社保代缴款增加所致 |
| 其他流动负债 | 3,676,709.93 | 5,539,826.38 | -33.63% | 主要系上年末已背书未到期的商业承兑汇票在本报告期到期所致 |
2.利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 116,596,209.44 | 70,766,348.26 | 64.76% | 主要系报告期内公司承制的产品及产品配套订单陆续交付，收入稳步增长所致 |
| 营业成本 | 86,298,952.78 | 50,357,164.14 | 71.37% | 主要系报告期内公司承制的产品及产品配套订单陆续交付，成本随收入增长而增长所致 |
| 税金及附加 | 1,966,098.74 | 1,089,709.28 | 80.42% | 主要系收入增长，其相关的税金及附加也随之增长所致 |
| 销售费用 | 3,148,199.46 | 1,747,251.61 | 80.18% | 主要系新冠疫情影响消除，经营活动正常开展，相应的费用增加所致 |
| 管理费用 | 8,418,784.14 | 5,166,189.48 | 62.96% | 主要系新冠疫情影响消除，经营活动正常开展，相应的费用增加所致 |
| 财务费用 | -3,067,228.41 | -632,421.81 | -385.00% | 主要系报告期内利息收入较上年同期增加所致 |
| 其他收益 | 3,383,702.39 | 355,713.34 | 851.24% | 主要系报告期内增值税退税较上年同期增加所致。 |
| 信用减值损失 | 1,029,844.31 | -3,494,901.00 | -129.47% | 主要系报告期内收回部分长账龄的应收款项所致 |
| 营业外收入 | 2,000.00 | 255,700.00 | -99.22% | 主要系报告期内收到的与日常经营活动无关的政府补助较上年同期减少所致 |
| 营业外支出 | 16,728.69 | 11,691.41 | 43.09% | 主要系报告期内进行固定资产报废所致 |
| 所得税费用 | 489,011.18 | -486,124.54 | 200.59% | 主要系报告期内利润总额较上年同期增加所致 |
3. 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,417,480.56 | -33,224,533.25 | -334.67% | 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,502,012.65 | -125,246,836.99 | 86.82% | 主要系报告期内购买理财的资金流出较上年同期减少所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司承制的订单陆续交付，收入稳步增长，同时适用国家税收优惠政策取得的退税较上年同期有所增加。 报告期内，公司实现营业收入11,659.62万元，较上年同期增长64.76%，归属于上市公司股东的净利润为1,336.72万元，较上年同期增长736.02%。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1.2021年1月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《重大合同公告》（公告编号：2021-001），公司与某政府采购方签订了两份政府订货合同，合同金额分别为 6,585.2 万元、6,600 万元人民币。报告期内，该合同正在批量生产中，后续将按照合同约定时间履约交付。
2.2021年1月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《重大合同公告》（公告编号：2021-002），公司与某政府采购方签订了三份政府订货合同，合同金额分别为 9,350.64万元、1,811.52 万元、213.12 万元人民币。报告期内，该合同正在批量生产中，后续将按照合同约定时间履约交付。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新增外观设计2项、授权发明专利3项、实用新型3项。报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五大供应商合计采购金额（万元） | 5,431.24 | 731.71 | 642.27% |
| 前五大供应商合计采购金额占年初至报告期末采购总额比例（%） | 54.34% | 63.38% | -9.04% |
年初至报告期末，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商及其采购额、采购额占年初至报告期末采购总额比例的变动主要系新冠疫情影响消除，公司采购恢复正常所致。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五大客户合计销售金额（万元） | 10,344.45 | 5,863.35 | 76.43% |
| 前五大客户合计销售金额占年初至报告期末销售总额比例 | 88.72% | 82.86% | 5.86% |
年初至报告期末，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化及其销售额、销售额占年初至报告期末销售总额比例的变动是因客户需求变化所致，属正常变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期经营情况符合年度经营计划。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）市场竞争风险
公司是光电传感器制造商，处于光电产业链的中段。随着红外技术日益成熟，需方采购模式的变化，导致中低端产品的毛利持续降低。为此，公司加强销售队伍建设的同时以技术引导市场，确保拿下传统领域份额的同时，加大中高端产品的市场拓展与布局，抢占高端市场制高点，始终保持公司在行业中的领先地位。
（2）新产品研发风险
红外热像仪及激光测距仪行业属于光学技术、电子信息技术等多项前沿学科技术交叉的高新技术行业。市场时刻需求从业企业持续快速地推出新产品、新技术。而在实际研发过程中，由于研发创新需要一定的时间周期，因此存在新产品研发进度不能满足市场需求变化的风险。
（3）费用上升风险
红外、激光属于高新技术行业，技术进步和技术更新快，为保持技术领先优势，公司不断加大技术创新和基础技术攻关投入，研发费用持续保持着较高水平；另外，红外激光产业属于技术密集型行业，具有技术高度集成、技术领域多学科交叉的特点，对人才要求高，人力成本较高。为此，公司将加强研发项目立项论证和考核管理，加强人力资源建设和使用，提高成本费用控制水平。
（4）政府补贴时间性差异风险
根据《财政部、国家税务总局关于军品增值税政策的通知》，公司销售军品享受增值税免税政策。因实际执行中，涉及不同部门的申请及批复，导致获取退税款项存在时间性差异，会对当期利润产生影响。
（5）部分信息豁免披露可能影响投资者对公司价值判断的风险
公司为国家二级保密单位，承担着军工产品的研制及生产任务，因军工产品涉及国家秘密，相关信息受法律保护，公司涉军信息披露时申请了披露豁免或脱密的处理方式，可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2021年1月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《重大合同公告》（公告编号：2021-001），公司与某政府采购方签订了两份政府订货合同，合同金额分别为 6,585.2 万元、6,600 万元人民币。报告期内，该合同正在批量生产中，后续将按照合同约定时间履约交付。
2.2021年1月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《重大合同公告》（公告编号：2021-002），公司与某政府采购方签订了三份政府订货合同，合同金额分别为 9,350.64万元、1,811.52 万元、213.12 万元人民币。报告期内，该合同正在批量生产中，后续将按照合同约定时间履约交付。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大合同公告 | 2021年01月25日 | 巨潮资讯网，《重大合同公告》（公告编号：2021-001） |
| 重大合同公告 | 2021年01月29日 | 巨潮资讯网，《重大合同公告》（公告编号：2021-002） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月02日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 海通证券、南方基金 | 介绍公司概况、公司重大合同的执行情况、激光中标项目的具体情况、2020年生产任务情况、公司未来市场布局等。公司未向调研对象额外提供任何资料。 | 巨潮资讯网--投资者关系信息--久之洋：2021年3月3日投资者关系活动记录表 |
| 2021年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司 | 2020年任务完成情况、了解公司会计估计变更的具体情况、介绍公司光学业务情况、介绍量子业务情 | 巨潮资讯网--投资者关系信息--久之洋：2021年3月9日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北久之洋红外系统股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 420,873,765.29 | 580,698,539.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 166,679,570.35 | 194,409,508.35 |
| 应收账款 | 185,721,863.27 | 85,164,934.26 |
| 应收款项融资 | 3,043,000.00 | 4,543,000.00 |
| 预付款项 | 31,743,851.51 | 24,939,922.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,283,823.65 | 4,535,161.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 330,425,568.60 | 298,360,229.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,568,408.68 | 1,646,918.17 |
| 流动资产合计 | 1,153,339,851.35 | 1,194,298,214.29 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 275,370,472.75 | 279,801,728.01 |
| 在建工程 | 3,796,129.20 | 1,995,889.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,906,711.39 | 9,062,014.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,221,611.91 | 1,605,346.55 |
| 递延所得税资产 | 6,622,860.71 | 6,791,109.79 |
| 其他非流动资产 | 6,025,913.77 | 4,522,852.26 |
| 非流动资产合计 | 302,943,699.73 | 303,778,940.19 |
| 资产总计 | 1,456,283,551.08 | 1,498,077,154.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 89,202,000.00 | 88,573,000.00 |
| 应付账款 | 175,595,108.67 | 191,469,286.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,969,643.09 | 14,732,966.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,762,550.20 | 40,995,142.51 |
| 应交税费 | 6,255,045.33 | 23,438,161.71 |
| 其他应付款 | 2,894,978.54 | 768,499.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,676,709.93 | 5,539,826.38 |
| 流动负债合计 | 310,356,035.76 | 365,516,883.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 310,356,035.76 | 365,516,883.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 343,462,191.74 | 343,462,191.74 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,728,904.71 | 71,728,904.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 550,736,418.87 | 537,369,174.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,145,927,515.32 | 1,132,560,271.25 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,145,927,515.32 | 1,132,560,271.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,456,283,551.08 | 1,498,077,154.48 |
法定代表人：王振华 主管会计工作负责人：洪普 会计机构负责人：陈胜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 390,632,795.70 | 548,534,282.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 163,819,570.35 | 193,089,508.35 |
| 应收账款 | 196,528,732.13 | 94,421,509.60 |
| 应收款项融资 | 3,043,000.00 | 4,543,000.00 |
| 预付款项 | 31,632,626.24 | 24,760,867.18 |
| 其他应收款 | 7,377,952.16 | 4,535,521.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 328,077,943.30 | 295,531,209.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,992,850.05 | 1,265,572.59 |
| 流动资产合计 | 1,128,105,469.93 | 1,166,681,471.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 266,789,175.96 | 271,176,347.99 |
| 在建工程 | 3,796,129.20 | 1,995,889.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,906,711.39 | 9,062,014.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,221,611.91 | 1,605,346.55 |
| 递延所得税资产 | 6,201,413.72 | 6,355,890.37 |
| 其他非流动资产 | 6,025,913.77 | 4,522,852.26 |
| 非流动资产合计 | 323,940,955.95 | 324,718,340.75 |
| 资产总计 | 1,452,046,425.88 | 1,491,399,812.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 89,202,000.00 | 88,573,000.00 |
| 应付账款 | 168,725,202.85 | 187,614,026.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,947,076.72 | 7,865,266.91 |
| 应付职工薪酬 | 9,643,123.92 | 40,322,323.78 |
| 应交税费 | 6,228,128.69 | 22,975,512.41 |
| 其他应付款 | 2,887,978.54 | 753,499.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,673,776.30 | 5,536,892.75 |
| 流动负债合计 | 303,307,287.02 | 353,640,522.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 303,307,287.02 | 353,640,522.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 391,858,503.58 | 391,858,503.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,728,904.71 | 71,728,904.71 |
| 未分配利润 | 505,151,730.57 | 494,171,881.59 |
| 所有者权益合计 | 1,148,739,138.86 | 1,137,759,289.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,452,046,425.88 | 1,491,399,812.27 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 116,596,209.44 | 70,766,348.26 |
| 其中：营业收入 | 116,596,209.44 | 70,766,348.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 107,138,772.20 | 66,758,375.80 |
| 其中：营业成本 | 86,298,952.78 | 50,357,164.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,966,098.74 | 1,089,709.28 |
| 销售费用 | 3,148,199.46 | 1,747,251.61 |
| 管理费用 | 8,418,784.14 | 5,166,189.48 |
| 研发费用 | 10,373,965.49 | 9,030,483.10 |
| 财务费用 | -3,067,228.41 | -632,421.81 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,066,546.57 | 683,809.60 |
| 加：其他收益 | 3,383,702.39 | 355,713.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,029,844.31 | -3,494,901.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,870,983.94 | 868,784.80 |
| 加：营业外收入 | 2,000.00 | 255,700.00 |
| 减：营业外支出 | 16,728.69 | 11,691.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,856,255.25 | 1,112,793.39 |
| 减：所得税费用 | 489,011.18 | -486,124.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,367,244.07 | 1,598,917.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,367,244.07 | 1,598,917.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 13,367,244.07 | 1,598,917.93 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,367,244.07 | 1,598,917.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,367,244.07 | 1,598,917.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0743 | 0.0089 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0743 | 0.0089 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王振华 主管会计工作负责人：洪普 会计机构负责人：陈胜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 109,760,185.76 | 65,883,103.36 |
| 减：营业成本 | 82,304,663.72 | 45,962,227.36 |
| 税金及附加 | 1,922,793.27 | 991,495.52 |
| 销售费用 | 3,147,349.04 | 1,604,736.34 |
| 管理费用 | 8,246,098.52 | 5,054,178.56 |
| 研发费用 | 10,128,240.37 | 8,851,837.62 |
| 财务费用 | -3,046,430.23 | -629,984.27 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,045,393.82 | 681,037.61 |
| 加：其他收益 | 3,382,501.04 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,029,844.31 | -3,290,528.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,469,816.42 | 758,084.23 |
| 加：营业外收入 | 2,000.00 | 35,700.00 |
| 减：营业外支出 | 16,728.69 | 11,691.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,455,087.73 | 782,092.82 |
| 减：所得税费用 | 475,238.75 | -493,579.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,979,848.98 | 1,275,672.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,979,848.98 | 1,275,672.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,979,848.98 | 1,275,672.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,745,745.85 | 52,166,569.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,305,724.85 | 607,816.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,813,199.63 | 2,624,728.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,864,670.33 | 55,399,113.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,075,833.07 | 23,911,543.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,028,252.95 | 38,018,916.17 |
| 支付的各项税费 | 37,696,009.52 | 24,312,052.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,482,055.35 | 2,381,135.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,282,150.89 | 88,623,646.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,417,480.56 | -33,224,533.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,502,512.65 | 5,246,836.99 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,502,512.65 | 125,246,836.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,502,012.65 | -125,246,836.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,074.51 | 2,256.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,074.51 | 2,256.94 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,074.51 | 3,831.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,074.51 | 3,831.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,574.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,719.00 | -49,636.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,909,774.21 | -158,522,581.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 580,698,039.50 | 336,874,220.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 419,788,265.29 | 178,351,639.18 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,745,673.77 | 50,976,379.03 |
| 收到的税费返还 | 3,305,724.85 | 252,103.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,790,845.53 | 2,208,599.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,842,244.15 | 53,437,081.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,769,230.90 | 22,730,631.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,017,704.41 | 37,058,372.05 |
| 支付的各项税费 | 37,079,543.47 | 24,260,767.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,469,958.33 | 2,381,135.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,336,437.11 | 86,430,905.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,494,192.96 | -32,993,823.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,502,512.65 | 5,246,836.99 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,502,512.65 | 125,246,836.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,502,012.65 | -125,246,836.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,074.51 | 2,256.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,074.51 | 2,256.94 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,074.51 | 3,831.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,074.51 | 3,831.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,574.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,719.00 | -49,636.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,986,486.61 | -158,291,871.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 548,533,782.31 | 333,191,539.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,547,295.70 | 174,899,667.69 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。