证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2019-104
吉林省金冠电气股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人魏庆辉、主管会计工作负责人文聪及会计机构负责人(会计主管人员)侯大艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,104,811,557.13 | 5,381,711,588.18 | -5.15% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,164,498,160.08 | 4,257,004,734.98 | -2.17% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 234,706,748.69 | -28.67% | 660,360,107.95 | -13.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,030,965.60 | -93.17% | 25,284,583.47 | -78.07% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,532,172.58 | -126.28% | -8,710,687.59 | -110.12% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -63,380,635.23 | -1.48% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0034 | -97.77% | 0.0285 | -93.40% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0034 | -97.77% | 0.0285 | -93.40% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.07% | -93.46% | 0.60% | -81.76% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -269,397.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,098,160.54 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 979,528.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,644,639.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -875,578.45 |
| 减：所得税影响额 | 2,371,274.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 210,807.67 | |
| 合计 | 33,995,271.06 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,573 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 洛阳古都资产管理有限公司 | 国有法人 | 24.60% | 217,165,715 | 0 | 质押 | 84,732,967 | ||
| 徐海江 | 境内自然人 | 11.67% | 103,001,549 | 0 | 质押 | 60,665,573 | ||
| 张汉鸿 | 境内自然人 | 6.09% | 53,775,199 | 47,427,150 | ||||
| 郭长兴 | 境内自然人 | 4.36% | 38,499,776 | 38,499,776 | 质押 | 17,000,000 | ||
| 国融基金－国泰君安证券－国融天鑫1号资产管理计划 | 其他 | 4.05% | 35,745,184 | 0 | ||||
| 国联证券－孙延－国联汇睿11号单一资产管理计划 | 其他 | 2.00% | 17,657,699 | 0 | ||||
| 庄展诺 | 境内自然人 | 1.90% | 16,766,838 | 0 | ||||
| 金志毅 | 境内自然人 | 1.87% | 16,516,808 | 0 | 质押 | 13,403,283 | ||
| 南京能策投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 11,013,060 | 0 | ||||
| 英飞尼迪吉林产业投资基金(有 | 境内非国有法人 | 1.13% | 9,982,115 | 9,982,115 | ||||
| 限合伙) | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 洛阳古都资产管理有限公司 | 217,165,715 | 人民币普通股 | 217,165,715 | |
| 徐海江 | 103,001,549 | 人民币普通股 | 103,001,549 | |
| 国融基金－国泰君安证券－国融天鑫1号资产管理计划 | 35,745,184 | 人民币普通股 | 35,745,184 | |
| 国联证券－孙延－国联汇睿11号单一资产管理计划 | 17,657,699 | 人民币普通股 | 17,657,699 | |
| 庄展诺 | 16,766,838 | 人民币普通股 | 16,766,838 | |
| 金志毅 | 16,516,808 | 人民币普通股 | 16,516,808 | |
| 南京能策投资管理有限公司 | 11,013,060 | 人民币普通股 | 11,013,060 | |
| 孙金良 | 9,940,371 | 人民币普通股 | 9,940,371 | |
| 天津津融国金投资有限公司 | 9,110,969 | 人民币普通股 | 9,110,969 | |
| 李双全 | 9,107,850 | 人民币普通股 | 9,107,850 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐海江与郭长兴是亲属关系，南京能策投资管理有限公司与孙金良为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东李双全除通过普通证券账户持有9,103,742 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,108 股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张汉鸿 | 53,775,199 | 6,348,049 | 0 | 47,427,150 | 首发后限售股 | 自通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份发行结束日起12个月内不进行转 |
| 让，同时根据2017年、2018年、2019年、2020年各年度业绩承诺实现情况分年解除限售，并承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度。 | ||||||
| 郭长兴 | 38,499,776 | 0 | 0 | 38,499,776 | 高管锁定股 | 2020-4-17 |
| 英飞尼迪吉林产业投资基金(有限合伙) | 9,982,115 | 0 | 0 | 9,982,115 | 首发后限售股 | 2021-3-14 |
| 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙） | 8,152,062 | 0 | 0 | 8,152,062 | 首发后限售股 | 2021-3-14 |
| 徐海涛 | 6,794,078 | 0 | 0 | 6,794,078 | 高管锁定股 | 2020-4-17 |
| 共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,075,767 | 2,722,730 | 0 | 6,353,037 | 首发后限售股 | 自通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份发行结束日起12个月内不进行转让，同时根据2017年、2018年、2019年、2020年各年度业绩承诺实现情况分年解除限售，并承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度。 |
| 广东弘德投资管理有限公司－广东国科蓝海创业投资企业（有限合伙） | 4,991,056 | 0 | 0 | 4,991,056 | 首发后限售股 | 2021-3-14 |
| 广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,991,056 | 0 | 0 | 4,991,056 | 首发后限售股 | 2021-3-14 |
| 吉林捷煦汇通股 | 2,495,529 | 0 | 0 | 2,495,529 | 首发后限售股 | 2021-3-14 |
| 权投资基金合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 深圳长润新能投资企业（有限合伙） | 1,663,683 | 0 | 0 | 1,663,683 | 首发后限售股 | 2021-3-14 |
| 其他5名股东 | 1,910,361 | 227,139 | 0 | 1,683,222 | 孙益兵为高管锁定股，其他股东均为首发后限售股 | 孙益兵的解除限售日期为2020-4-17；李小明上市公司股份自该等股份发行结束日起12个月内不进行转让，同时根据2017年、2018年、2019年、2020年各年度业绩承诺实现情况分年解除限售，并承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度；王莹、柴梅娥、北京国科正道投资中心（有限合伙）拟解除限售日期为2021-03-14 |
| 合计 | 142,330,682 | 9,297,918 | 0 | 133,032,764 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动说明 |
| 货币资金 | 280,529,440.31 | 609,162,482.52 | -53.95% | 主要为锂电隔膜三期项目及充电桩产业化项目建设而购建的相关长期资产、偿还借款及日常经营性净支出 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,674,926.69 | -100.00% | 主要系执行新金融准则后科目调整至交易性金融资产，因业绩补偿义务人已如约履行了补偿义务，相应股份已完成回购并注销，期末交易性金融资产科目无余额 |
| 应收票据 | 34,123,366.02 | 119,073,157.22 | -71.34% | 主要系应收票据到期承兑及向供应商背书转让 |
| 预付账款 | 44,521,558.13 | 19,485,107.42 | 128.49% | 主要系预付材料款增加 |
| 存货 | 204,956,571.03 | 144,495,181.91 | 41.84% | 主要系产成品及半成品的订单备货增加所致 |
| 其他流动资产 | 74,497,455.15 | 29,000,889.97 | 156.88% | 主要系期末未到期理财及大额存单增加 |
| 可供出售金融资产 | 800,000.00 | -100.00% | 主要系执行新金融准则后科目调整至其他非流动金融资产，以及报告期内履行对被投资公司的认缴出资义务，实缴出资增加所致 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | - | ||
| 在建工程 | 174,104,089.99 | 265,588,326.01 | -34.45% | 主要系辽源鸿图三期部分工程项目达到预定可使用状态进行转固处理所致 |
| 应付票据 | 85,560,985.06 | 170,285,347.37 | -49.75% | 主要系期初大部分票据到期结算，本期开具票据较少 |
| 预收账款 | 5,450,120.39 | 2,597,966.31 | 109.78% | 主要系报告期内预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 10,009,791.32 | 15,663,979.17 | -36.10% | 主要系本报告期支付了上年末计提的年终奖 |
| 应交税费 | 1,858,344.53 | 31,410,593.81 | -94.08% | 主要系期末应交企业所得税和增值税较年初减少 |
| 其他应付款 | 11,678,751.47 | 21,898,852.96 | -46.67% | 主要系已支付期初部分欠款 |
| 长期借款 | 41,310,866.38 | 110,818,673.81 | -62.72% | 主要系期末将一年内到期的借款重分类至一年内到期的非流动负债科目 |
| 股本 | 882,884,984.00 | 524,452,408.00 | 68.34% | 主要系资本公积转增资本及股份回购所致 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比率 | 变动说明 |
| 销售费用 | 68,074,134.32 | 49,716,708.25 | 36.92% | 主要系薪酬、投标咨询服务费、业务费、租赁费的增加所致 |
| 财务费用 | 12,599,130.63 | 9,482,578.05 | 32.87% | 主要系报告期内利息收入减少所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,197,488.75 | -8,406,052.30 | 73.86% | 主要系应收账款的坏账准备随应收账款账面余额的规模及其账龄结构的变动而产生的影响 |
| 投资收益 | 6,624,168.21 | 2,173,633.32 | 204.75% | 主要系报告期内业绩承诺人按相关协议补偿股份，公司确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司在回购并注销完成后产生的收益，以及银行理财收益 |
| 资产处置收益 | -200,533.38 | -121,590.58 | -64.93% | 主要系报告期内固定资产处置损失 |
| 营业外支出 | 1,218,575.24 | 307,544.73 | 296.23% | 主要系报告期内对外捐赠 |
| 所得税费用 | 4,080,192.16 | 22,000,689.75 | -81.45% | 主要系本年利润下降所致 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比率 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,261,079.93 | -605,256,546.38 | 79.14% | 主要系本报告期用于理财产品的投资额以及构建长期资产支出较上年减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,265,239.44 | 761,270,929.85 | -115.14% | 主要系上年非公开发行股票收到募集资金，本期偿还的到期借款较上期增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年7月21日，公司于巨潮资讯网披露了《关于签订战略采购协议的公告》（公告编号：2019-066），公司与辽宁凯信工业技术工程有限公司（以下简称“辽宁凯信”）基于双方合作意愿，为了能够持续且稳定地长期合作，就辽宁凯信采购公司智能电气设备等产品事宜签署了《战略采购协议》，协议签署日期为2019年7月20日，协议总金额约为2.5亿元人民币，协议期限为2年，报告期内公司与辽宁凯信签订了854万购销合同。
2、2019年8月2日，公司于巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-069），公司原控股股东徐海江先生与洛阳古都资产管理有限公司（以下简称“古都资管”）签署了《关于吉林省金冠电气股份有限公司之股份转让协议》，约定徐海江先生将其持有的上市公司的 132,432,748 股股份（占公司总股本的 15.00%）（以下简称“标的股份”）转让给古都资管，本次权益变动股份交割完成后，古都资管持股占上市公司总股本的 24.60%，成为公司控股股东。古都资管将通过上市公司股东大会依法行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员，上市公司实际控制人将变更为洛阳市老城区人民政府，上述股份交割已于2019年9月25日完成过户。
3、2019年9月22日，公司于巨潮资讯网披露了《关于签订战略合作框架协议及投资意向协议的公告》（公告编号：2019-084），公司与移动互联网有限公司（以下简称“移互公司”）于2019年9 月21日签订了《战略合作框架协议》及《投资意向协议》，双方拟在区块链、数字货币、大数据及 AI等领域合作的基础上，公司拟对移互公司进行投资，在完成尽职调查、项目评估及投资决策流程后，拟向移互公司的母公司MailTime Inc.，一家依据《商业公司法》，在英属维京群岛（BVI）成立的有限责任公司，增资并获得不超过 30%的股份。公司本次拟投资入股 MailTime Inc.的主要目的为开拓区块链、数字货币、大数据及 AI
在新能源有序充电网及泛在电力物联网的全球市场。并且公司于2019年9月25日就深交所对本次战略合作及投资事项关注函的问题，在巨潮资讯网披露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：
2019-088）。目前，公司正在进行后续的尽职调查和项目评估工作，最终投资情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、2019年9月24日，公司于巨潮资讯网披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-085）、《关于监事会换届选举的提示性公告》（2019-086），公司第四届董事会及第四届监事会任期届满，正式启动公司第五届董事会及监事会换届选举事宜。公司于2019年9月29日召开第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十三次会议，决议通过提名第五届董事会、监事会非职工代表候选人，具体见公司2019年9月30日于巨潮资讯网披露的《第四届董事会第五十七次会议决议公告》（公告编号：2019-092）、《第四届监事会第三十三次会议决议公告》（2019-093）。公司于2019年10月16日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了有关第五届董事会、第五届监事会候选人的议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，正式选举及聘任公司第五届董事长、副董事长、监事会主席以及高级管理人员等议案，具体见公司2019年10月16日于巨潮资讯网披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-097）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（2019-098）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（2019-099）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司与辽宁凯信签署了《战略采购协议》，辽宁凯信采购向公司采购智能电气设备等产品，协议总金额约为2.5亿元人民币。 | 2019年07月21日 | http://www.cninfo.com.cn、公告编号：2019-066 |
| 原控股股东徐海江先生与古都资管签署《股份转让协议》，公司控股股东变成古都资管，上市公司实际控制人变更为洛阳市老城区人民政府。 | 2019年08月02日 | http://www.cninfo.com.cn、公告编号：2019-069 |
| 公司与移互公司于2019年9 月21日签订了《战略合作框架协议》及《投资意向协议》，双方拟在区块链、数字货币、大数据及 AI等领域合作的基础上，公司拟对移互公司的母公司 MailTime Inc进行投资，并对交易所关于本次合作事项的关注函进行了回复公告。 | 2019年09月22日 | http://www.cninfo.com.cn、公告编号：2019-084 |
| 2019年09月25日 | http://www.cninfo.com.cn、公告编号：2019-088 | |
| 公司第四届董事会、监事会任期届满，公司换届选举第五届董事会、监事会成员，以及选举及聘任公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员等。 | 2019年09月24日 | http://www.cninfo.com.cn、公告编号：2019-085、2019-086 |
| 2019年09月30日 | http://www.cninfo.com.cn、公告编号：2019-092、2019-093 |
| 2019年10月16日 | http://www.cninfo.com.cn、公告编号：2019-097、2019-098、2019-099 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 280,529,440.31 | 609,162,482.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,674,926.69 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,123,366.02 | 119,073,157.22 |
| 应收账款 | 819,607,756.58 | 823,996,934.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 44,521,558.13 | 19,485,107.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,558,539.81 | 43,070,550.25 |
| 其中：应收利息 | 83,375.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 204,956,571.03 | 144,495,181.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 74,497,455.15 | 29,000,889.97 |
| 流动资产合计 | 1,503,794,687.03 | 1,868,959,230.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 800,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,039,539,690.39 | 856,743,081.06 |
| 在建工程 | 174,104,089.99 | 265,588,326.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 171,587,493.53 | 185,492,096.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,146,849,220.94 | 2,146,849,220.94 |
| 长期待摊费用 | 9,578,408.04 | 8,814,271.38 |
| 递延所得税资产 | 10,014,244.69 | 9,983,728.77 |
| 其他非流动资产 | 47,343,722.52 | 38,481,633.23 |
| 非流动资产合计 | 3,601,016,870.10 | 3,512,752,357.41 |
| 资产总计 | 5,104,811,557.13 | 5,381,711,588.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 242,993,035.65 | 238,077,998.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 85,560,985.06 | 170,285,347.37 |
| 应付账款 | 258,830,700.43 | 239,518,954.42 |
| 预收款项 | 5,450,120.39 | 2,597,966.31 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,009,791.32 | 15,663,979.17 |
| 应交税费 | 1,858,344.53 | 31,410,593.81 |
| 其他应付款 | 11,678,751.47 | 21,898,852.96 |
| 其中：应付利息 | 50,728.69 | 751,659.96 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,326,225.95 | 72,454,096.34 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 685,707,954.80 | 791,907,788.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 41,310,866.38 | 110,818,673.81 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 126,322,198.78 | 136,495,235.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 232,633,065.16 | 312,313,909.21 |
| 负债合计 | 918,341,019.96 | 1,104,221,698.05 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 882,884,984.00 | 524,452,408.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,757,586,252.03 | 3,202,347,013.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 57,842.48 | 53,769.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,288,042.24 | 36,288,042.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 487,681,039.33 | 493,863,502.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,164,498,160.08 | 4,257,004,734.98 |
| 少数股东权益 | 21,972,377.09 | 20,485,155.15 |
| 所有者权益合计 | 4,186,470,537.17 | 4,277,489,890.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,104,811,557.13 | 5,381,711,588.18 |
法定代表人：魏庆辉 主管会计工作负责人：文聪 会计机构负责人：侯大艳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 117,789,634.75 | 290,073,418.28 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,674,926.69 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 390,000.00 | 1,095,480.18 |
| 应收账款 | 296,734,847.76 | 243,862,932.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,643,922.45 | 9,014,906.29 |
| 其他应收款 | 14,787,295.04 | 10,930,214.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 69,906,427.49 | 48,148,592.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,383,065.76 | 595,598.62 |
| 流动资产合计 | 529,635,193.25 | 684,396,069.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,426,888,303.26 | 3,401,888,303.26 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,767,376.54 | 2,913,258.71 |
| 固定资产 | 253,522,814.22 | 261,378,526.99 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,541,089.33 | 17,766,528.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,845,768.50 | 3,967,505.78 |
| 其他非流动资产 | 1,423,987.43 | 1,110,876.61 |
| 非流动资产合计 | 3,706,989,339.28 | 3,689,024,999.82 |
| 资产总计 | 4,236,624,532.53 | 4,373,421,069.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 45,213,377.20 | 75,418,406.15 |
| 应付账款 | 115,271,462.22 | 75,144,277.07 |
| 预收款项 | 3,453,704.97 | 1,751,760.50 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,954.40 | 35,777.69 |
| 应交税费 | 6,202,662.60 | 3,050,539.47 |
| 其他应付款 | 42,731,282.43 | 50,860,303.89 |
| 其中：应付利息 | 268,460.50 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,060,000.00 | 66,060,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 278,951,443.82 | 272,321,064.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 66,060,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,300,406.23 | 31,634,422.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,300,406.23 | 97,694,422.99 |
| 负债合计 | 308,251,850.05 | 370,015,487.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 882,884,984.00 | 524,452,408.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,722,687,160.09 | 3,167,447,921.47 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,288,042.24 | 36,288,042.24 |
| 未分配利润 | 286,512,496.15 | 275,217,210.24 |
| 所有者权益合计 | 3,928,372,682.48 | 4,003,405,581.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,236,624,532.53 | 4,373,421,069.71 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 234,706,748.69 | 329,022,160.28 |
| 其中：营业收入 | 234,706,748.69 | 329,022,160.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 239,576,250.43 | 280,273,016.53 |
| 其中：营业成本 | 160,843,120.96 | 215,909,552.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,112,471.90 | 1,315,722.67 |
| 销售费用 | 26,226,638.46 | 18,560,136.64 |
| 管理费用 | 27,109,839.51 | 20,412,360.64 |
| 研发费用 | 18,869,912.60 | 20,378,617.95 |
| 财务费用 | 4,414,267.00 | 3,696,625.66 |
| 其中：利息费用 | 4,591,174.81 | 5,345,349.75 |
| 利息收入 | 809,410.62 | 1,611,461.34 |
| 加：其他收益 | 15,945,445.00 | 8,386,264.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 181,867.05 | 806,075.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,124,209.68 | -4,372,277.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,024.75 | -111,096.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,121,575.88 | 53,458,110.01 |
| 加：营业外收入 | 126,764.68 | 198,753.28 |
| 减：营业外支出 | 1,191,267.97 | 199,763.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,057,072.59 | 53,457,099.48 |
| 减：所得税费用 | 583,800.66 | 8,829,279.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,473,271.93 | 44,627,819.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,473,271.93 | 44,627,819.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,030,965.60 | 44,390,709.18 |
| 2.少数股东损益 | 442,306.33 | 237,110.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,473,271.93 | 44,627,819.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,030,965.60 | 44,390,709.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 442,306.33 | 237,110.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0034 | 0.1524 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0034 | 0.1524 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：魏庆辉 主管会计工作负责人：文聪 会计机构负责人：侯大艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 131,317,143.15 | 87,518,846.63 |
| 减：营业成本 | 92,505,065.25 | 60,350,329.73 |
| 税金及附加 | 1,386,896.33 | 606,029.37 |
| 销售费用 | 8,150,110.22 | 4,445,701.74 |
| 管理费用 | 6,049,475.65 | 5,216,053.23 |
| 研发费用 | 6,556,631.04 | 5,645,932.90 |
| 财务费用 | 850,990.94 | 905,831.57 |
| 其中：利息费用 | 1,122,677.59 | 1,941,952.52 |
| 利息收入 | 314,177.90 | 1,261,057.61 |
| 加：其他收益 | 4,005,356.16 | 2,442,553.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,551.25 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,569,440.39 | -1,054,606.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,024.75 | -82,971.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,290,415.99 | 11,653,943.59 |
| 加：营业外收入 | 5,424.86 | |
| 减：营业外支出 | 1,033,683.37 | 200,100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,262,157.48 | 11,453,843.59 |
| 减：所得税费用 | 1,291,635.88 | 1,534,984.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,970,521.60 | 9,918,859.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,970,521.60 | 9,918,859.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,970,521.60 | 9,918,859.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 660,360,107.95 | 760,994,809.71 |
| 其中：营业收入 | 660,360,107.95 | 760,994,809.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 664,513,671.21 | 645,949,700.68 |
| 其中：营业成本 | 461,091,703.38 | 486,978,571.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,121,654.83 | 5,027,867.84 |
| 销售费用 | 68,074,134.32 | 49,716,708.25 |
| 管理费用 | 72,012,565.47 | 57,725,550.79 |
| 研发费用 | 46,614,482.58 | 37,018,424.05 |
| 财务费用 | 12,599,130.63 | 9,482,578.05 |
| 其中：利息费用 | 14,838,210.15 | 15,179,239.42 |
| 利息收入 | 3,335,938.14 | 5,028,760.38 |
| 加：其他收益 | 31,704,957.20 | 29,677,082.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,624,168.21 | 2,173,633.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,197,488.75 | -8,406,052.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -200,533.38 | -121,590.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,777,540.02 | 138,368,181.90 |
| 加：营业外收入 | 293,032.79 | 327,752.82 |
| 减：营业外支出 | 1,218,575.24 | 307,544.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,851,997.57 | 138,388,389.99 |
| 减：所得税费用 | 4,080,192.16 | 22,000,689.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,771,805.41 | 116,387,700.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,771,805.41 | 116,387,700.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,284,583.47 | 115,284,550.20 |
| 2.少数股东损益 | 1,487,221.94 | 1,103,150.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,073.39 | -14,286.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,073.39 | -14,286.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,073.39 | -14,286.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 4,073.39 | -14,286.03 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,775,878.80 | 116,373,414.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,288,656.86 | 115,270,264.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,487,221.94 | 1,103,150.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0285 | 0.4315 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0285 | 0.4315 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：魏庆辉 主管会计工作负责人：文聪 会计机构负责人：侯大艳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 293,119,767.34 | 229,233,406.00 |
| 减：营业成本 | 206,380,514.33 | 164,831,146.58 |
| 税金及附加 | 2,035,241.75 | 2,391,063.62 |
| 销售费用 | 22,206,328.07 | 14,239,083.61 |
| 管理费用 | 19,457,436.01 | 15,889,938.59 |
| 研发费用 | 14,566,513.82 | 9,958,081.79 |
| 财务费用 | 3,177,636.02 | 2,575,480.65 |
| 其中：利息费用 | 4,929,911.00 | 6,474,815.63 |
| 利息收入 | 1,929,104.05 | 4,140,415.52 |
| 加：其他收益 | 5,634,016.76 | 4,081,898.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,122,683.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,146,701.50 | -2,533,245.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -200,533.38 | -93,465.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,705,562.61 | 20,803,798.91 |
| 加：营业外收入 | 20,809.95 | 13,200.00 |
| 减：营业外支出 | 1,049,970.20 | 307,657.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,676,402.36 | 20,509,341.38 |
| 减：所得税费用 | 1,914,070.07 | 2,930,203.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,762,332.29 | 17,579,138.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,762,332.29 | 17,579,138.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 42,762,332.29 | 17,579,138.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 669,173,278.86 | 585,672,141.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,483,064.63 | 1,320,526.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,343,474.12 | 320,965,264.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 770,999,817.61 | 907,957,932.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,815,168.23 | 551,848,196.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 97,328,049.00 | 82,871,267.44 |
| 支付的各项税费 | 54,628,031.75 | 52,833,682.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,609,203.86 | 282,858,683.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 834,380,452.84 | 970,411,830.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,380,635.23 | -62,453,897.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 397,000,000.00 | 234,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 979,528.56 | 2,173,633.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 577,000.00 | 1,512,453.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 194,267,756.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 398,556,528.56 | 432,153,843.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,608,929.09 | 301,409,154.60 |
| 投资支付的现金 | 420,208,679.40 | 726,001,235.16 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 524,817,608.49 | 1,037,410,389.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,261,079.93 | -605,256,546.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 712,499,958.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 310,993,035.65 | 231,077,998.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,993,035.65 | 990,897,957.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 378,459,331.83 | 204,411,246.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,723,001.80 | 15,591,702.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,941.46 | 9,624,079.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,258,275.09 | 229,627,027.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,265,239.44 | 761,270,929.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,179.11 | 21,327.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -304,887,775.49 | 93,581,813.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 533,636,902.97 | 286,532,467.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,749,127.48 | 380,114,280.92 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,417,856.09 | 194,391,125.63 |
| 收到的税费返还 | 2,808,361.42 | 847,502.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,073,665.41 | 155,845,966.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,299,882.92 | 351,084,594.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,706,291.80 | 160,804,570.75 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,092,195.20 | 21,087,233.06 |
| 支付的各项税费 | 15,427,014.31 | 14,589,450.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,037,058.92 | 75,780,726.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,262,560.23 | 272,261,980.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,962,677.31 | 78,822,613.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 1,470,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,478,043.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 457,000.00 | 182,578.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 324,609,805.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,935,043.74 | 326,262,383.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,050,009.58 | 21,681,159.69 |
| 投资支付的现金 | 75,008,679.40 | 797,401,235.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,058,688.98 | 969,162,394.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,123,645.24 | -642,900,011.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 687,999,958.75 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 687,999,958.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,060,000.00 | 27,410,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,649,290.05 | 6,778,169.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 804,079.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,709,290.05 | 34,992,248.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,709,290.05 | 653,007,710.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,795,612.60 | 88,930,313.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263,878,818.70 | 135,994,346.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,083,206.10 | 224,924,659.51 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 609,162,482.52 | 609,162,482.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 80,674,926.69 | 80,674,926.69 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,674,926.69 | -80,674,926.69 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 119,073,157.22 | 119,073,157.22 | |
| 应收账款 | 823,996,934.79 | 823,996,934.79 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 19,485,107.42 | 19,485,107.42 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 43,070,550.25 | 43,070,550.25 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 144,495,181.91 | 144,495,181.91 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 29,000,889.97 | 29,000,889.97 | |
| 流动资产合计 | 1,868,959,230.77 | 1,868,959,230.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 800,000.00 | -800,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 856,743,081.06 | 856,743,081.06 | |
| 在建工程 | 265,588,326.01 | 265,588,326.01 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 185,492,096.02 | 185,492,096.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,146,849,220.94 | 2,146,849,220.94 | |
| 长期待摊费用 | 8,814,271.38 | 8,814,271.38 | |
| 递延所得税资产 | 9,983,728.77 | 9,983,728.77 | |
| 其他非流动资产 | 38,481,633.23 | 38,481,633.23 | |
| 非流动资产合计 | 3,512,752,357.41 | 3,512,752,357.41 | |
| 资产总计 | 5,381,711,588.18 | 5,381,711,588.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 238,077,998.46 | 238,077,998.46 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 170,285,347.37 | 170,285,347.37 | |
| 应付账款 | 239,518,954.42 | 239,518,954.42 | |
| 预收款项 | 2,597,966.31 | 2,597,966.31 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,663,979.17 | 15,663,979.17 | |
| 应交税费 | 31,410,593.81 | 31,410,593.81 | |
| 其他应付款 | 21,898,852.96 | 21,898,852.96 | |
| 其中：应付利息 | 751,659.96 | 751,659.96 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 72,454,096.34 | 72,454,096.34 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 791,907,788.84 | 791,907,788.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 110,818,673.81 | 110,818,673.81 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 136,495,235.40 | 136,495,235.40 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 312,313,909.21 | 312,313,909.21 | |
| 负债合计 | 1,104,221,698.05 | 1,104,221,698.05 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 524,452,408.00 | 524,452,408.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,202,347,013.41 | 3,202,347,013.41 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 53,769.09 | 53,769.09 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,288,042.24 | 36,288,042.24 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 493,863,502.24 | 493,863,502.24 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,257,004,734.98 | 4,257,004,734.98 | |
| 少数股东权益 | 20,485,155.15 | 20,485,155.15 | |
| 所有者权益合计 | 4,277,489,890.13 | 4,277,489,890.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,381,711,588.18 | 5,381,711,588.18 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 290,073,418.28 | 290,073,418.28 | |
| 交易性金融资产 | 80,674,926.69 | 80,674,926.69 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,674,926.69 | -80,674,926.69 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,095,480.18 | 1,095,480.18 |
| 应收账款 | 243,862,932.28 | 243,862,932.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,014,906.29 | 9,014,906.29 | |
| 其他应收款 | 10,930,214.72 | 10,930,214.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 48,148,592.83 | 48,148,592.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 595,598.62 | 595,598.62 | |
| 流动资产合计 | 684,396,069.89 | 684,396,069.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,401,888,303.26 | 3,401,888,303.26 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,913,258.71 | 2,913,258.71 | |
| 固定资产 | 261,378,526.99 | 261,378,526.99 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 17,766,528.47 | 17,766,528.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,967,505.78 | 3,967,505.78 | |
| 其他非流动资产 | 1,110,876.61 | 1,110,876.61 |
| 非流动资产合计 | 3,689,024,999.82 | 3,689,024,999.82 | |
| 资产总计 | 4,373,421,069.71 | 4,373,421,069.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 75,418,406.15 | 75,418,406.15 | |
| 应付账款 | 75,144,277.07 | 75,144,277.07 | |
| 预收款项 | 1,751,760.50 | 1,751,760.50 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 35,777.69 | 35,777.69 | |
| 应交税费 | 3,050,539.47 | 3,050,539.47 | |
| 其他应付款 | 50,860,303.89 | 50,860,303.89 | |
| 其中：应付利息 | 268,460.50 | 268,460.50 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,060,000.00 | 66,060,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 272,321,064.77 | 272,321,064.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 66,060,000.00 | 66,060,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 31,634,422.99 | 31,634,422.99 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 97,694,422.99 | 97,694,422.99 | |
| 负债合计 | 370,015,487.76 | 370,015,487.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 524,452,408.00 | 524,452,408.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,167,447,921.47 | 3,167,447,921.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,288,042.24 | 36,288,042.24 | |
| 未分配利润 | 275,217,210.24 | 275,217,210.24 | |
| 所有者权益合计 | 4,003,405,581.95 | 4,003,405,581.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,373,421,069.71 | 4,373,421,069.71 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：魏庆辉吉林省金冠电气股份有限公司
2019年10月29日