证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2021-057
江苏奥力威传感高科股份有限公司关于公司使用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品及按期
赎回理财产品本金和取得收益的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“公司”)于第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,2020年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常运营和资金安全的前提下,使用不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限不超过12个月。
公司于2021年8月9日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
近期,公司及控股子公司在上述使用期限及额度内,使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金购买理财产品,现就具体情况公告如下:
(一)以闲置募集资金和自有资金购买理财产品的具体信息
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
舒尔驰精密 | 江苏银行 | 结构性存款 | 1500 | 保本浮动收益型 | 2021年7月23日 | 2021年10月23日 | 1.4%-3.76% | 自有资金 |
公司 | 招商银行 | 结构性存款 | 4000 | 保本浮动收益型 | 2021年7月29日 | 2021年10月27日 | 1.65%/3.65%/3.85% | 自有资金 |
舒尔驰精密 | 江苏银行 | 结构性存款 | 1500 | 保本浮动收益型 | 2021年8月18号 | 2021年11月8号 | 1.4%-3.76% | 自有资金 |
公司 | 招商银行 | 结构性存款 | 5000 | 保本浮动型 | 2021年9月8日 | 2021年12月8日 | 1.65%/3.65%/3.85% | 闲置募集资金 |
公司 | 兴业银行 | 大额可转让存单 | 10000 | 保本保收益 | 2021年9月9日 | 2022年9月8日 | 3.55% | 闲置募集资金 |
公司 | 江苏银行 | 结构性存款 | 15000 | 保本保收益 | 2021年9月9日 | 2022年3月15日 | 1.4%-3.76% | 闲置募集资金 |
公司与上述受托方不存在关联关系。
(二)现金管理的风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
(三)对公司经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
二、赎回理财产品本金及取得收益情况
公司于2021 年1月以闲置自有资金2500万元购买了紫金农商银行结构性存款(详见公司于 2021年1月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》,公告编号2021-005);公司在2021年7月26日赎回上述理财产品本金2500万元,并获得收益486,979.16元。
舒尔驰精密于2021 年1月以闲置自有资金2000万元购买了江苏银行结构性存款(详见公司于 2021 年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》,公告编号2021-012);公司在2021年7月20日赎回上述理财产品本金2000万元,并获得收益341,000元。
舒尔驰精密于2021 年2月以闲置自有资金1500万元购买了江苏银行结构性存款(详见公司于 2021 年4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》,公告编号2021-012);公司在2021年8月5日赎回上述理财产品本金1500万元,并获得收益264,750元。
公司于2021年5月以闲置募集资金1,000万元购买了华泰证券收益凭证(详见公司于2021年7月6日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《苏奥传感关于公司使用自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》,公告编号2021-039),公司在2021年9月7日赎回了上述理财产品本金1,000万元,并获得收益194,728.72元。
三、此前12个月内购买的未到期的理财产品情况
截至本公告日,公司及公司控股子公司江苏舒尔驰精密金属成形有限公司在过去十二个月内使用闲置募集资金和闲置的自有资金购买的未到期理财产品的情况如下(含本次公告的理财产品):
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
公司 | 紫金农商银行 | 结构性存款 | 8700 | 本金保障型 | 2021年1月15日 | 2022年1月19日 | 2.1%/3.75% | 自有资金 |
公司 | 兴业银行 | 结构性存款 | 2000 | 本金保障型 | 2021年4月8日 | 2022年3月28日 | 1.8%/3.58%.3.71% | 自有资金 |
公司 | 中信证券 | 收益凭证 | 1000 | 本金保障型 | 2021年5月24日 | 2022年5月23日 | 0.1%-13.1% | 自有资金 |
公司 | 紫金农商行 | 结构性存款 | 1000 | 本金保障型 | 2021年6月16日 | 2021年12月21日 | 1.88%-3.7% | 自有资金 |
舒尔驰精密 | 江苏银行 | 结构性存款 | 1500 | 本金保障型 | 2021年6月16日 | 2021年12月18日 | 1.4%-3.76% | 自有资金 |
公司 | 苏州银行 | 结构性存款 | 13000 | 本金保障型 | 2021年7月5日 | 2021年12月6日 | 1.7%/3.75%/3.85% | 自有资金 |
舒尔驰精密 | 江苏银行 | 结构性存款 | 1500 | 保本浮动收益型 | 2021年7月23日 | 2021年10月23日 | 1.4%-3.76% | 自有资金 |
公司 | 招商银行 | 结构性存款 | 4000 | 保本浮动收益型 | 2021年7月29日 | 2021年10月27日 | 1.65%/3.65%/3.85% | 自有资金 |
舒尔驰精密 | 江苏银行 | 结构性存款 | 1500 | 保本浮动收益型 | 2021年8月18号 | 2021年11月8号 | 1.4%-3.76% | 自有资金 |
公司 | 招商银行 | 结构性存款 | 5000 | 保本浮动型 | 2021年9月8日 | 2021年12月8日 | 1.65%/3.65%/3.85% | 闲置募集资金 |
公司 | 兴业银行 | 大额可转让存单 | 10000 | 保本保收益 | 2021年9月9日 | 2022年9月8日 | 3.55% | 闲置募集资金 |
公司 | 江苏银行 | 结构性存款 | 15000 | 保本保收益 | 2021年9月9日 | 2022年3月15日 | 1.4%-3.76% | 闲置募集资金 |
四、备查文件
1、理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会2021 年9月9日