天邑股份：2020年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李世宏、主管会计工作负责人刘雄及会计机构负责人(会计主管人员)廖敏江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,378,860,147.29		2,507,679,075.41		-5.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,859,884,317.94		1,811,369,123.94		2.68%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	499,669,004.52	0.26%		1,408,918,973.40		-17.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,437,071.73	17.32%		102,001,868.53		-14.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,740,577.14	7.86%		88,376,288.23		-18.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,933,298.38	733.95%		-93,415,184.77		619.26%
基本每股收益（元/股）	0.1437	17.31%		0.3814		-14.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1437	17.31%		0.3814		-14.35%
加权平均净资产收益率	2.09%	0.28%		5.56%		-1.09%

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1437	0.3814

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,973.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,723,564.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,567,826.57

其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,913,330.26	理财产品取得的收益
减：所得税影响额	2,404,514.17
合计	13,625,580.30	--

项目	涉及金额（元）	原因
本期其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司购买金融机构理财产品取得的收益	8,913,330.26	理财业务非公司经常性的且长期稳定的业务

报告期末普通股股东总数		30,838		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
四川天邑集团有限公司	境内非国有法人	31.33%	83,775,060		83,775,060
李世宏	境内自然人	10.46%	27,974,700		27,974,700
李俊画	境内自然人	9.40%	25,125,120		25,125,120
李俊霞	境内自然人	9.40%	25,125,120		25,125,120
成都国衡弘邑投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	8,438,600
成都天盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	1,553,900
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	1,470,941
成都欣邑投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.47%	1,253,900

成都仁祥企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.22%	575,300
张勤	境内自然人	0.20%	544,700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
成都国衡弘邑投资合伙企业（有限合伙）		8,438,600			人民币普通股	8,438,600
成都天盛投资合伙企业（有限合伙）		1,553,900			人民币普通股	1,553,900
香港中央结算有限公司		1,470,941			人民币普通股	1,470,941
成都欣邑投资合伙企业（有限合伙）		1,253,900			人民币普通股	1,253,900
成都仁祥企业管理中心（有限合伙）		575,300			人民币普通股	575,300
张勤		544,700			人民币普通股	544,700
#张振秋		340,600			人民币普通股	340,600
林韶凤		320,600			人民币普通股	320,600
魏美琴		307,800			人民币普通股	307,800
刘保顺		300,800			人民币普通股	300,800
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中李世宏、李俊霞、李俊画为四川天邑集团有限公司股东，李世宏、李俊霞、李俊画为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年9月30日余额/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年1-9月	变动幅度	变动原因
应收票据	156,879,582.85	92,386,282.48	69.81%	公司现金充足，为降低财务费用，在手票据没有贴现

预付款项	11,131,284.72	3,730,871.73	198.36%	本期供应商采购预付资金增加
其他流动资产	-	9,514,281.55	-100.00%	上期预缴较多企业所得税
在建工程	1,399,916.23	288,755.15	384.81%	本期新厂区建设投入

无形资产	62,462,162.68	42,658,659.52	46.42%	本期购入土地及软件
应付票据	85,953,011.00	44,032,891.00	95.20%	公司本期开具银行承兑汇票支付供应商采购款
应付账款	364,540,519.66	559,261,353.25	-34.82%	公司现金充足，及时支付了供应商款项
预收款项		7,643,988.49	-100.00%	首次执行执行新收入准则导致
合同负债	3,492,382.58			首次执行执行新收入准则导致
应付职工薪酬	35,475,083.57	61,389,367.06	-42.21%	期初余额包括年终奖，已在本期支付

应交税费	19,417,815.23	10,044,844.48	93.31%	上期预缴较多企业所得税，本报告期企业所得税于报告期末尚未预缴，公司计提了企业所得税导致
其他应付款	7,008,786.35	11,164,122.60	-37.22%	购买设备等款项本期支付导致
财务费用	-7,967,670.82	5,079,563.10	-256.86%	本期无金融借款，上年同期有金融借款
其他收益	8,723,564.21	786,824.22	1008.71%	本期收到较多政府补助
信用减值损失	-18,885,901.93	-3,653,019.60	416.99%	受2020年疫情影响，本期回款同比下降

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年07月23日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司业务基本情况及5G小基站的研发进展
2020年09月02日	上海浦东香格里拉酒店	其他	机构	安信证券、东方证券、中科沃土基金、合金资本、迪策投资	2020年上半年业绩情况、2020年下半年及2021年公司业务发展展望

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	429,880,924.71	605,567,449.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	401,224,547.95	401,205,036.99
衍生金融资产
应收票据	156,879,582.85	92,386,282.48
应收账款	585,966,921.84	478,611,634.15
应收款项融资
预付款项	11,131,284.72	3,730,871.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,908,724.41	6,985,643.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	530,906,044.79	668,514,675.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		9,514,281.55
流动资产合计	2,122,898,031.27	2,266,515,875.33
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	151,059,209.13	157,722,482.19
在建工程	1,399,916.23	288,755.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	62,462,162.68	42,658,659.52
开发支出
商誉	13,401,556.26	13,401,556.26
长期待摊费用	54,809.62	54,707.45
递延所得税资产	16,456,641.02	14,130,885.91
其他非流动资产	11,127,821.08	12,906,153.60
非流动资产合计	255,962,116.02	241,163,200.08
资产总计	2,378,860,147.29	2,507,679,075.41
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	85,953,011.00	44,032,891.00
应付账款	364,540,519.66	559,261,353.25
预收款项		7,643,988.49
合同负债	3,492,382.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	35,475,083.57	61,389,367.06
应交税费	19,417,815.23	10,044,844.48
其他应付款	7,008,786.35	11,164,122.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	515,887,598.39	693,536,566.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,757,475.41	2,442,629.04
递延所得税负债	330,755.55	330,755.55
其他非流动负债
非流动负债合计	3,088,230.96	2,773,384.59
负债合计	518,975,829.35	696,309,951.47
所有者权益：
股本	267,408,000.00	267,408,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	759,658,379.77	759,658,379.77
减：库存股

其他综合收益
专项储备	3,333,338.96	3,338,413.49
盈余公积	85,278,404.38	85,278,404.38
一般风险准备
未分配利润	744,206,194.83	695,685,926.30
归属于母公司所有者权益合计	1,859,884,317.94	1,811,369,123.94
少数股东权益
所有者权益合计	1,859,884,317.94	1,811,369,123.94
负债和所有者权益总计	2,378,860,147.29	2,507,679,075.41

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	419,552,241.62	527,539,756.15
交易性金融资产	401,224,547.95	401,205,036.99
衍生金融资产
应收票据	156,879,582.85	92,386,282.48
应收账款	587,062,567.37	474,755,062.17
应收款项融资
预付款项	10,512,690.34	3,561,390.70
其他应收款	6,814,031.66	6,554,180.88
其中：应收利息
应收股利
存货	526,088,001.18	662,497,490.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		9,345,750.06
流动资产合计	2,108,133,662.97	2,177,844,950.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	82,036,535.93	82,036,535.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	150,674,877.38	157,332,921.14
在建工程	1,399,916.23	288,755.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	62,462,162.68	42,658,659.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	12,419,070.58	10,093,315.47
其他非流动资产	11,127,821.08	12,906,153.60
非流动资产合计	320,120,383.88	305,316,340.81
资产总计	2,428,254,046.85	2,483,161,291.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	85,953,011.00	44,032,891.00
应付账款	379,237,171.91	567,965,911.43
预收款项		3,781,537.32
合同负债
应付职工薪酬	34,110,664.28	57,896,950.39
应交税费	19,575,117.36	9,384,670.81
其他应付款	70,051,727.62	11,068,322.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

流动负债合计	588,927,692.17	694,130,283.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,757,475.41	2,442,629.04
递延所得税负债	330,755.55	330,755.55
其他非流动负债
非流动负债合计	3,088,230.96	2,773,384.59
负债合计	592,015,923.13	696,903,667.73
所有者权益：
股本	267,408,000.00	267,408,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	759,658,379.77	759,658,379.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	85,278,404.38	85,278,404.38
未分配利润	723,893,339.57	673,912,839.32
所有者权益合计	1,836,238,123.72	1,786,257,623.47
负债和所有者权益总计	2,428,254,046.85	2,483,161,291.20

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	499,669,004.52	498,368,050.45
其中：营业收入	499,669,004.52	498,368,050.45

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	459,720,608.45	465,522,240.47
其中：营业成本	389,305,177.92	397,505,877.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,338,106.27	2,670,220.80
销售费用	27,331,264.27	23,891,495.31
管理费用	12,867,722.59	12,396,809.29
研发费用	30,672,103.32	25,503,240.64
财务费用	-3,793,765.92	3,554,597.02
其中：利息费用		73,587.50
利息收入	927,748.30	540,492.26
加：其他收益	3,346,273.04
投资收益（损失以“－”号填列）	3,494,165.63	3,378,652.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,185,067.89	-4,092,224.43
资产减值损失（损失以“-”

号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,603,766.85	32,132,237.61
加：营业外收入	773,064.51	57,063.30
减：营业外支出	682,518.08	356,046.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,694,313.28	31,833,254.46
减：所得税费用	7,257,241.55	-930,091.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,437,071.73	32,763,346.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,437,071.73	32,763,346.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	38,437,071.73	32,763,346.24
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值

变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	38,437,071.73	32,763,346.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,437,071.73	32,763,346.24
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1437	0.1225
（二）稀释每股收益	0.1437	0.1225

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	494,189,399.13	494,096,604.21
减：营业成本	386,067,472.76	394,839,679.40
税金及附加	3,289,310.23	2,640,717.33
销售费用	26,667,623.15	23,039,120.03
管理费用	12,136,965.98	11,695,025.98
研发费用	29,568,459.39	23,065,213.69
财务费用	-4,050,160.91	3,821,292.64
其中：利息费用		73,587.50
利息收入	979,985.96	532,149.74
加：其他收益	3,591,161.33
投资收益（损失以“－”	3,494,165.63	3,378,652.06

号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,936,910.36	-3,480,333.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,658,145.13	34,893,873.38
加：营业外收入	30,669.08	57,063.30
减：营业外支出	474,689.79	356,046.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,214,124.42	34,594,890.23
减：所得税费用	7,251,987.45	-784,985.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,962,136.97	35,379,875.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,962,136.97	35,379,875.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公

允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	37,962,136.97	35,379,875.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1420	0.1323
（二）稀释每股收益	0.1420	0.1323

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,408,918,973.40	1,712,063,651.92
其中：营业收入	1,408,918,973.40	1,712,063,651.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,284,401,404.03	1,589,149,873.50
其中：营业成本	1,100,172,913.67	1,378,821,539.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,414,642.12	11,169,838.83
销售费用	71,071,314.16	80,058,800.86
管理费用	36,102,079.34	36,825,787.14
研发费用	75,608,125.56	77,194,343.69
财务费用	-7,967,670.82	5,079,563.10
其中：利息费用		1,008,947.23
利息收入	6,355,552.49	1,752,570.53
加：其他收益	8,723,564.21	786,824.22
投资收益（损失以“－”号填列）	8,913,330.26	11,471,758.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,885,901.93	-3,653,019.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-659,031.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,973.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,570,556.51	131,519,341.95
加：营业外收入	849,024.70	91,780.45
减：营业外支出	2,416,851.27	517,758.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,002,729.94	131,093,363.49
减：所得税费用	19,000,861.41	12,019,792.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,001,868.53	119,073,571.30

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,001,868.53	119,073,571.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	102,001,868.53	119,073,571.30
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额	102,001,868.53	119,073,571.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,001,868.53	119,073,571.30
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3814	0.4453
（二）稀释每股收益	0.3814	0.4453

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,398,326,645.45	1,705,201,121.10
减：营业成本	1,093,528,442.04	1,374,866,770.04
税金及附加	9,295,456.19	11,063,522.59
销售费用	68,759,783.13	77,517,384.03
管理费用	33,964,343.32	34,579,093.13
研发费用	75,608,125.56	75,058,564.33
财务费用	-8,098,140.75	5,385,101.68
其中：利息费用		1,008,947.23
利息收入	6,344,884.83	1,704,322.83
加：其他收益	8,723,564.21	616,824.22
投资收益（损失以“－”号填列）	8,913,330.26	11,471,758.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”	-17,430,352.88	-2,384,393.19

号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-659,031.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,973.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,777,172.15	136,434,875.24
加：营业外收入	38,066.68	91,780.45
减：营业外支出	2,209,022.41	517,758.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,606,216.42	136,008,896.78
减：所得税费用	19,144,116.17	13,023,684.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,462,100.25	122,985,212.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	103,462,100.25	122,985,212.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	103,462,100.25	122,985,212.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3869	0.4599
（二）稀释每股收益	0.3869	0.4599

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,334,903,318.09	1,910,147,605.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,834,180.03
收到其他与经营活动有关的现金	22,740,197.76	17,173,855.01
经营活动现金流入小计	1,362,477,695.88	1,927,321,460.19
购买商品、接受劳务支付的现	1,090,281,788.98	1,438,649,401.23

金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	185,572,845.00	213,443,883.88
支付的各项税费	80,727,771.75	144,728,526.10
支付其他与经营活动有关的现金	99,310,474.92	143,487,378.24
经营活动现金流出小计	1,455,892,880.65	1,940,309,189.45
经营活动产生的现金流量净额	-93,415,184.77	-12,987,729.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,011,000,000.00	1,112,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,913,330.26	11,471,758.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	641,547.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,020,554,877.67	1,123,471,758.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,702,759.41	41,889,809.89
投资支付的现金	1,012,000,000.00	1,098,990,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,990,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,049,702,759.41	1,147,869,809.89
投资活动产生的现金流量净额	-29,147,881.74	-24,398,050.98

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,481,600.00	52,215,817.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	53,481,600.00	162,215,817.01
筹资活动产生的现金流量净额	-53,481,600.00	-162,215,817.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,331.47	-501,879.64
五、现金及现金等价物净增加额	-176,237,997.98	-200,103,476.89
加：期初现金及现金等价物余额	576,604,767.65	630,384,555.98
六、期末现金及现金等价物余额	400,366,769.67	430,281,079.09

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,330,256,375.22	1,897,165,868.87
收到的税费返还	4,684,876.15
收到其他与经营活动有关的现金	83,969,326.23	70,245,155.75
经营活动现金流入小计	1,418,910,577.60	1,967,411,024.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,132,456.58	1,435,190,678.34

支付给职工以及为职工支付的现金	172,990,859.76	199,300,608.12
支付的各项税费	78,951,134.65	142,566,404.13
支付其他与经营活动有关的现金	104,637,484.03	150,134,565.27
经营活动现金流出小计	1,444,711,935.02	1,927,192,255.86
经营活动产生的现金流量净额	-25,801,357.42	40,218,768.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,011,000,000.00	1,112,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,913,330.26	11,471,758.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	641,547.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,020,554,877.67	1,123,471,758.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,614,759.41	41,795,989.02
投资支付的现金	1,012,000,000.00	1,098,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,990,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,049,614,759.41	1,147,775,989.02
投资活动产生的现金流量净额	-29,059,881.74	-24,304,230.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,481,600.00	52,215,817.01
支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计	53,481,600.00	162,215,817.01
筹资活动产生的现金流量净额	-53,481,600.00	-162,215,817.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,148.32	-501,879.64
五、现金及现金等价物净增加额	-108,538,987.48	-146,803,158.00
加：期初现金及现金等价物余额	498,577,074.06	560,557,764.57
六、期末现金及现金等价物余额	390,038,086.58	413,754,606.57

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	605,567,449.74	605,567,449.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	401,205,036.99	401,205,036.99
衍生金融资产
应收票据	92,386,282.48	92,386,282.48
应收账款	478,611,634.15	478,611,634.15
应收款项融资
预付款项	3,730,871.73	3,730,871.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,985,643.38	6,985,643.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

存货	668,514,675.31	668,514,675.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,514,281.55	9,514,281.55
流动资产合计	2,266,515,875.33	2,266,515,875.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	157,722,482.19	157,722,482.19
在建工程	288,755.15	288,755.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	42,658,659.52	42,658,659.52
开发支出
商誉	13,401,556.26	13,401,556.26
长期待摊费用	54,707.45	54,707.45
递延所得税资产	14,130,885.91	14,130,885.91
其他非流动资产	12,906,153.60	12,906,153.60
非流动资产合计	241,163,200.08	241,163,200.08
资产总计	2,507,679,075.41	2,507,679,075.41
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债

衍生金融负债
应付票据	44,032,891.00	44,032,891.00
应付账款	559,261,353.25	559,261,353.25
预收款项	7,643,988.49		-7,643,988.49
合同负债		7,643,988.49	7,643,988.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	61,389,367.06	61,389,367.06
应交税费	10,044,844.48	10,044,844.48
其他应付款	11,164,122.60	11,164,122.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	693,536,566.88	693,536,566.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,442,629.04	2,442,629.04
递延所得税负债	330,755.55	330,755.55
其他非流动负债

非流动负债合计	2,773,384.59	2,773,384.59
负债合计	696,309,951.47	696,309,951.47
所有者权益：
股本	267,408,000.00	267,408,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	759,658,379.77	759,658,379.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备	3,338,413.49	3,338,413.49
盈余公积	85,278,404.38	85,278,404.38
一般风险准备
未分配利润	695,685,926.30	695,685,926.30
归属于母公司所有者权益合计	1,811,369,123.94	1,811,369,123.94
少数股东权益
所有者权益合计	1,811,369,123.94	1,811,369,123.94
负债和所有者权益总计	2,507,679,075.41	2,507,679,075.41

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	527,539,756.15	527,539,756.15
交易性金融资产	401,205,036.99	401,205,036.99
衍生金融资产
应收票据	92,386,282.48	92,386,282.48
应收账款	474,755,062.17	474,755,062.17
应收款项融资
预付款项	3,561,390.70	3,561,390.70
其他应收款	6,554,180.88	6,554,180.88
其中：应收利息
应收股利
存货	662,497,490.96	662,497,490.96

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,345,750.06	9,345,750.06
流动资产合计	2,177,844,950.39	2,177,844,950.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	82,036,535.93	82,036,535.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	157,332,921.14	157,332,921.14
在建工程	288,755.15	288,755.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	42,658,659.52	42,658,659.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,093,315.47	10,093,315.47
其他非流动资产	12,906,153.60	12,906,153.60
非流动资产合计	305,316,340.81	305,316,340.81
资产总计	2,483,161,291.20	2,483,161,291.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	44,032,891.00	44,032,891.00
应付账款	567,965,911.43	567,965,911.43
预收款项	3,781,537.32		-3,781,537.32

合同负债		3,781,537.32	3,781,537.32
应付职工薪酬	57,896,950.39	57,896,950.39
应交税费	9,384,670.81	9,384,670.81
其他应付款	11,068,322.19	11,068,322.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	694,130,283.14	694,130,283.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,442,629.04	2,442,629.04
递延所得税负债	330,755.55	330,755.55
其他非流动负债
非流动负债合计	2,773,384.59	2,773,384.59
负债合计	696,903,667.73	696,903,667.73
所有者权益：
股本	267,408,000.00	267,408,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	759,658,379.77	759,658,379.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备

盈余公积	85,278,404.38	85,278,404.38
未分配利润	673,912,839.32	673,912,839.32
所有者权益合计	1,786,257,623.47	1,786,257,623.47
负债和所有者权益总计	2,483,161,291.20	2,483,161,291.20