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天邑股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 下载公告
公告日期:2019-10-08

证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2019-091

四川天邑康和通信股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月12日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及2019年5月9日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司于2019年4月12日和2019年5月9日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-040)、《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-050)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号签约方名称产品名称金额 (万元)产品类型起息日到期日赎回金额(万元)年化收益投资收益 (元)
1中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构27460期人民币结构性存款产品12,900保本浮动收益、封闭式2019年7月4日2019年10月8日12,9004.00%1,357,150.69
2兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行企业金融结构性存款协议5,000保本浮动收益型2019年7月3日2019年10月8日5,0003.89%516,890.41

截止2019年10月8日,公司已收到理财本金及利息共计180,874,041.10元。

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序号签约方名称产品名称金额(万元)产品类型起息日到期日收回情况投资收益(元)
1兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)500保本开放式人民币理财产品2018年10月10日2018年12月10日到期赎回34,260.27
2兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)3,470保本开放式人民币理财产品2018年10月10日2018年12月10日到期赎回237,766.30
3兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)2,500保本开放式人民币理财产品2018年10月10日2018年11月10日到期赎回85,890.41
4兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)2,500保本开放式人民币理财产品2018年11月14日2018年12月14日到期赎回76,027.40
5兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)5,000保本开放式人民币理财产品2018年11月22日2019年2月22日到期赎回516,712.33
6中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构23001期人民币结构性存款产品5,000保本浮动收益、封闭式2018年11月22日2019年2月25日到期赎回533,561.64
7兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)3,500保本开放式人民币理财产品2018年11月30日2019年2月28日到期赎回345,205.48
8中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构23145期人民币结构性存款产品6,000保本浮动收益、封闭式2018年12月3日2019年3月8日到期赎回640,273.97
9兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)2,500保本开放式人民币理财产品2018年12月7日2019年3月7日到期赎回246,575.34
10中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放13,400保本保证收益性2018年12月10日2019年3月20日到期赎回1,468,493.15
11中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构23362期人民币结构性存款产品6,500保本浮动收益、封闭式2018年12月17日2019年3月22日到期赎回710,547.95
12中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放10,000保本保证收益性2019年2月26日2019年6月5日到期赎回1,071,369.86
13中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放12,000保本保证收益性2019年3月13日2019年6月13日到期赎回1,194,739.73
14中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构25204期人民币结构性存款产品5,400保本浮动收益、封闭式2019年3月18日2019年6月18日到期赎回537,632.88
15中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放7,900保本保证收益性2019年3月28日2019年6月28日到期赎回766,624.66
16兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行企业金融结构性存款2,000保本浮动收益型2019年3月28日2019年4月29日到期赎回61,369.86
17重庆银行股份有限公司成都崇州支行重庆银行结构性存款2019年第8期10,000保本浮动收益型2019年4月1日2019年7月1日到期赎回1,171,780.82
18兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行企业金融结构性存款2,000保本浮动收益型2019年4月30日2019年7月30日到期赎回189,479.45
19中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品2,600保本浮动收益、封闭式2019年6月6日2019年9月18日到期赎回285,216.44
20中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放12,000保本保证收益性2019年6月14日2019年9月17日到期赎回1,186,849.32
21中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放5,400保本保证收益性2019年6月20日2019年9月25日到期赎回545,326.03
22中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构27460期人民币结构性存款产品12,900保本浮动收益、封闭式2019年7月4日2019年10月8日到期赎回1,357,150.69
23兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行企业金融结构性存款协议5,000保本浮动收益型2019年7月3日2019年10月8日到期赎回516,890.41
24中国民生银行股份有限公司成都分行挂钩利率结构性存款2,000保本浮动收益性2019年8月1日2019年11月1日尚未到期
25中国工商银行股份有限公司大邑支行保本浮动收益型结构性存款产品12,600保本浮动收益型2019年9月24日2019年12月23日尚未到期
26中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放5,400保本保证收益性2019年9月27日2020年1月8日尚未到期
27华泰证券股份有限公司华泰证券聚益第19307号(原油期货) 收益凭证2,000本金保障型收益凭证2019年9月26日2019年12月25日尚未到期

2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币22,000万元,未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1、中信银行客户回单;

2、兴业银行回单。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会2019年10月8日


  附件:公告原文
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