证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2019-087
四川天邑康和通信股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018年5月18日召开的2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司于2018年4月25日和2018年5月18日于指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:
2018-007)、《第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-021)、《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-026)。
公司2019年4月12日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及2019年5月9日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司于2019年4月12日和2019年5月9日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-040)、《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-050)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序号 | 签约方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额(万元) | 年化收益 | 投资收益 (元) |
1 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 12,000 | 保本保证收益性 | 2019年6月14日 | 2019年9月17日 | 12,000 | 3.8% | 1,186,849.32 |
2 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品 | 2,600 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019年6月6日 | 2019年9月18日 | 2,600 | 3.85% | 285,216.44 |
截止2019年9月18日,公司已收到理财本金及利息共计147,472,065,76元。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:
序号 | 签约方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收回情况 | 投资收益(元) |
1 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M) | 500 | 保本开放式人民币理财产品 | 2018年10月10日 | 2018年12月10日 | 到期赎回 | 34,260.27 |
2 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M) | 3,470 | 保本开放式人民币理财产品 | 2018年10月10日 | 2018年12月10日 | 到期赎回 | 237,766.30 |
3 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M) | 2,500 | 保本开放式人民币理财产品 | 2018年10月10日 | 2018年11月10日 | 到期赎回 | 85,890.41 |
4 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M) | 2,500 | 保本开放式人民币理财产品 | 2018年11月14日 | 2018年12月14日 | 到期赎回 | 76,027.40 |
5 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M) | 5,000 | 保本开放式人民币理财产品 | 2018年11月22日 | 2019年2月22日 | 到期赎回 | 516,712.33 |
6 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构23001期人民币结构性存款产品 | 5,000 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018年11月22日 | 2019年2月25日 | 到期赎回 | 533,561.64 |
7 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M) | 3,500 | 保本开放式人民币理财产品 | 2018年11月30日 | 2019年2月28日 | 到期赎回 | 345,205.48 |
8 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构23145期人民币结构性存款产品 | 6,000 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018年12月3日 | 2019年3月8日 | 到期赎回 | 640,273.97 |
9 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M) | 2,500 | 保本开放式人民币理财产品 | 2018年12月7日 | 2019年3月7日 | 到期赎回 | 246,575.34 |
10 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 13,400 | 保本保证收益性 | 2018年12月10日 | 2019年3月20日 | 到期赎回 | 1,468,493.15 |
11 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构23362期人民币结构性存款产品 | 6,500 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018年12月17日 | 2019年3月22日 | 到期赎回 | 710,547.95 |
12 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 10,000 | 保本保证收益性 | 2019年2月26日 | 2019年6月5日 | 到期赎回 | 1,071,369.86 |
13 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 12,000 | 保本保证收益性 | 2019年3月13日 | 2019年6月13日 | 到期赎回 | 1,194,739.73 |
14 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构25204期人民币结构性存款产品 | 5,400 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019年3月18日 | 2019年6月18日 | 到期赎回 | 537,632.88 |
15 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 7,900 | 保本保证收益性 | 2019年3月28日 | 2019年6月28日 | 到期赎回 | 766,624.66 |
16 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2019年3月28日 | 2019年4月29日 | 到期赎回 | 61,369.86 |
17 | 重庆银行股份有限公司成都崇州支行 | 重庆银行结构性存款2019年第8期 | 10,000 | 保本浮动收益型 | 2019年4月1日 | 2019年7月1日 | 到期赎回 | 1,171,780.82 |
18 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2019年4月30日 | 2019年7月30日 | 到期赎回 | 189,479.45 |
19 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品 | 2,600 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019年6月6日 | 2019年9月18日 | 到期赎回 | 285,216.44 |
20 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 12,000 | 保本保证收益性 | 2019年6月14日 | 2019年9月17日 | 到期赎回 | 1,186,849.32 |
21 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 5,400 | 保本保证收益性 | 2019年6月20日 | 2019年9月25日 | 尚未到期 | |
22 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构27460期人民币结构性存款产品 | 12,900 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019年7月4日 | 2019年10月8日 | 尚未到期 | |
23 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 兴业银行企业金融结构性存款协议 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2019年7月3日 | 2019年10月8日 | 尚未到期 | |
24 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 挂钩利率结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益性 | 2019年8月1日 | 2019年11月1日 | 尚未到期 |
2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币25,300万元,未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
1、中信银行客户回单;
2、中国银行客户回单。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会
2019年9月18日