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天邑股份:关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 下载公告
公告日期:2019-08-01

证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2019-072

四川天邑康和通信股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金

进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司于2018年4月25日和2018年5月18日于指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:

2018-007)、《第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-021)、《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-026)。

公司2019年4月12日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及2019年5月9日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司于2019年4月12日和2019年5月9日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-040)、《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-050)。

一、现金管理专用结算账户信息

1、开户银行:中国民生银行成都分行

2、账户名称:四川天邑康和通信股份有限公司

3、账号:630625009

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,上述账户将专用于部分闲置募集资金在中国民生银行成都分行进行现金管理的结算,不得用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况

1、到期赎回情况

序号签约方名称产品名称金额 (万元)产品类型起息日到期日赎回金额(万元)年化收益投资收益 (元)
1兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行企业金融结构性存款2,000保本浮动收益型2019年4月30日2019年7月30日2,0003.80%189,479.45
序号签约方名称产品名称金额 (万元)产品类型起息日(投资周期起始日)到期日预计年化收益
1中国民生银行股份有限公司成都分行挂钩利率结构性存款2,000保本浮动收益型2019年8月1日2019年11月1日3.85%~4.00%

虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序号签约方名称产品名称金额(万元)产品类型起息日到期日收回情况投资收益(元)
1兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)4,000保本开放式人民币理财产品2018年8月28日2018年11月28日到期赎回433,534.25
2兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)3,500保本开放式人民币理财产品2018年8月29日2018年11月29日到期赎回379,342.47
3兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)2,000保本开放式人民币理财产品2018年8月31日2018年11月30日到期赎回214,410.96
4兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)2,500保本开放式人民币理财产品2018年9月4日2018年12月4日到期赎回268,013.70
5兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)500保本开放式人民币理财产品2018年9月4日2018年10月4日到期赎回17,698.63
6兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)5,370保本开放式人民币理财产品2018年9月5日2018年10月5日到期赎回184,492.60
7中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构21693期人民币结构性存款产品8,400保本浮动收益、封闭式2018年9月4日2018年12月7日到期赎回930,213.70
8中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构21694期人民币结构性存款产品5,000保本浮动收益、封闭式2018年9月4日2018年12月7日到期赎回553,698.63
9兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)500保本开放式人民币理财产品2018年10月10日2018年12月10日到期赎回34,260.27
10兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)3,470保本开放式人民币理财产品2018年10月10日2018年12月10日到期赎回237,766.30
11兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)2,500保本开放式人民币理财产品2018年10月10日2018年11月10日到期赎回85,890.41
12兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)2,500保本开放式人民币理财产品2018年11月14日2018年12月14日到期赎回76,027.40
13兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)5,000保本开放式人民币理财产品2018年11月22日2019年2月22日到期赎回516,712.33
14中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构23001期人民币结构性存款产品5,000保本浮动收益、封闭式2018年11月22日2019年2月25日到期赎回533,561.64
15兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)3,500保本开放式人民币理财产品2018年11月30日2019年2月28日到期赎回345,205.48
16中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构23145期人民币结构性存款产品6,000保本浮动收益、封闭式2018年12月3日2019年3月8日到期赎回640,273.97
17兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)2,500保本开放式人民币理财产品2018年12月7日2019年3月7日到期赎回246,575.34
18中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放13,400保本保证收益性2018年12月10日2019年3月20日到期赎回1,468,493.15
19中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构23362期人民币结构性存款产品6,500保本浮动收益、封闭式2018年12月17日2019年3月22日到期赎回710,547.95
20中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放10,000保本保证收益性2019年2月26日2019年6月5日到期赎回1,071,369.86
21中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放12,000保本保证收益性2019年3月13日2019年6月13日到期赎回1,194,739.73
22中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构25204期人民币结构性存款产品5,400保本浮动收益、封闭式2019年3月18日2019年6月18日到期赎回537,632.88
23中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放7,900保本保证收益性2019年3月28日2019年6月28日到期赎回766,624.66
24兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行企业金融结构性存款2,000保本浮动收益型2019年3月28日2019年4月29日到期赎回61,369.86
25重庆银行股份有限公司成都崇州支行重庆银行结构性存款2019年第8期10,000保本浮动收益型2019年4月1日2019年7月1日到期赎回1,171,780.82
26兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行企业金融结构性存款2,000保本浮动收益型2019年4月30日2019年7月30日到期赎回189,479.45
27中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品2,600保本浮动收益、封闭式2019年6月6日2019年9月18日尚未到期
28中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放12,000保本保证收益性2019年6月14日2019年9月17日尚未到期
29中国银行股份有限公司大邑金融城支行中银保本理财-人民币按期开放5,400保本保证收益性2019年6月20日2019年9月25日尚未到期
30中信银行股份有限公司成都分行共赢利率结构27460期人民币结构性存款产品12,900保本浮动收益、封闭式2019年7月4日2019年10月8日尚未到期
31兴业银行股份有限公司成都分行兴业银行企业金融结构性存款协议5,000保本浮动收益型2019年7月3日2019年10月8日尚未到期
32中国民生银行股份有限公司成都分行挂钩利率结构性存款2,000保本浮动收益性2019年8月1日2019年11月1日尚未到期

  附件:公告原文
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