证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2025-055
启迪设计集团股份有限公司2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 225,609,092.62 | 221,357,771.78 | 221,357,771.78 | 1.92% | 681,685,046.57 | 965,911,708.00 | 965,911,708.00 | -29.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,016,239.23 | -38,859,904.60 | -38,859,904.60 | 138.64% | 43,601,967.91 | -17,118,721.22 | -17,118,721.22 | 354.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,236,405.33 | -40,123,906.28 | -40,123,906.28 | 140.47% | 69,080,195.38 | -28,663,641.17 | -28,663,641.17 | 341.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | 13,218,122.93 | 20,731,459.55 | 20,731,459.55 | -36.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0863 | -0.2234 | -0.2234 | 138.63% | 0.2506 | -0.0984 | -0.0984 | 354.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0863 | -0.2234 | -0.2234 | 138.63% | 0.2506 | -0.0984 | -0.0984 | 354.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.38% | -3.26% | -3.26% | 4.63% | 3.95% | -1.43% | -1.43% | 5.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 2,654,663,387.99 | 3,032,005,506.68 | 3,028,078,626.68 | -12.33% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,110,727,747.95 | 1,098,179,749.57 | 1,093,388,471.64 | 1.59% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司接受了财政部检查组对公司2023年度会计信息的质量检查。检查组完成会计信息质量检查后，下发了《财政部行政处罚事项告知书》《财政部黑龙江监管局关于启迪设计集团股份有限公司会计信息质量检查的处理决定》（以下简称“告知书及处理决定”）。收到告知书及处理决定后，公司高度重视，积极组织相关部门开展全面自查。在自查过程中，
公司还发现时任董事、启迪设计全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司（以下简称“嘉力达”）董事长李海建在2019年到2020年期间存在资金占用情况。根据告知书及处理决定的内容以及自查发现的问题，公司主要因对总额法与净额法区分、权责发生制应用及费用核算的相关规定理解不够透彻，导致部分交易的会计核算未严格遵循配比原则及实质重于形式原则，导致出现前期会计差错事项。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，并对2020年度至2024年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整，因以前年度财务报表的调整，进而对2025年第三季度财务报表进行调整。具体内容详见公司2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-063）
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,775,445.53 | -26,111,534.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 150,318.48 | 398,284.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 495,635.13 | -37,082.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 402,786.68 | |
| 减：所得税影响额 | 77,834.25 | 91,603.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,839.93 | 39,079.03 | |
| 合计 | -1,220,166.10 | -25,478,227.47 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增/减额 | 增/减率 | 原因说明 |
| 应收票据 | 531.42 | 1,180.85 | -649.43 | -55.00% | 公司报告期银行承兑汇票、商业承兑汇票等到期承兑导致。 |
| 存货 | - | 423.38 | -423.38 | -100.00% | 公司报告期工程施工使用材料及处置导致。 |
| 使用权资产 | 1,121.74 | 1,980.77 | -859.04 | -43.37% | 公司报告期使用权资产折旧增加导致。 |
| 长期待摊费用 | 248.79 | 419.60 | -170.81 | -40.71% | 公司报告期长期待摊费用摊销导致减少。 |
| 其他非流动资产 | 343.64 | 79.81 | 263.83 | 330.57% | 公司报告期待转固定资产增加导致。 |
| 短期借款 | 9,005.59 | 18,768.59 | -9,763.00 | -52.02% | 公司报告期偿还银行贷款导致减少。 |
| 应付票据 | - | 700.00 | -700.00 | -100.00% | 公司报告期应付票据到期付款导致减少。 |
| 应付职工薪酬 | 7,300.73 | 10,604.42 | -3,303.69 | -31.15% | 公司报告期年终奖金发放导致减少。 |
| 应交税费 | 1,311.28 | 6,408.65 | -5,097.36 | -79.54% | 公司报告期应交企业所得税、应交增值税等减少导致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.21 | 2,696.27 | -2,677.06 | -99.29% | 公司报告期支付一年内到期债务导致减少。 |
| 租赁负债 | 717.91 | 1,982.20 | -1,264.29 | -63.78% | 公司报告期租赁资产处置导致。 |
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 增/减额 | 增/减率 | 原因说明 |
| 营业成本 | 43,675.60 | 72,989.35 | -29,313.75 | -40.16% | 公司报告期EPC总包工程、光伏能源建设确认的收入减少，确认的成本同步减少。 |
| 研发费用 | 2,974.57 | 4,515.82 | -1,541.24 | -34.13% | 公司报告期内研发项目人员人工成本减少导致。 |
| 公允价值变动收益 | - | 218.18 | -218.18 | 100.00% | 公司报告期内无交易性金融资产。 |
| 资产减值损失 | -34.63 | -4,599.99 | 4,565.37 | -99.25% | 公司报告期内未计提商誉减值准备导致。 |
| 其他收益 | 80.11 | 708.22 | -628.12 | -88.69% | 公司报告期内收到的政府补助减少导致。 |
| 营业利润 | 5,591.30 | 138.53 | 5,452.77 | 3936.24% | 公司报告期营业收入及营业成本均下降，研发费用人工成本下降，计提的资产减值准备（商誉减值）等减少导致营业利润增加。 |
| 利润总额 | 3,190.13 | 43.06 | 3,147.07 | 7308.80% | 公司报告期营业收入及营业成本均下降，研发费用人工成本下降，计提的资产减值准备（商誉减值）等减少导致营业利润增加，利润总额增加。 |
| 所得税费用 | -510.49 | 1,795.60 | -2,306.09 | -128.43% | 公司报告期应纳税所得额减少导致 |
| 净利润 | 3,700.62 | -1,752.55 | 5,453.16 | -311.16% | 公司报告期营业收入及营业成本均下降，研发费用人工成本下降，计提的资产减值准备（商誉减值）等减少导致营业利润增加，利润总额增加，净利润增加。 |
| 归属于母公司所有者 | 4,360.20 | -1,711.87 | 6,072.07 | -354.70% | 公司报告期营业收入及营业成本均下降， |
| 的净利润 | 研发费用人工成本下降，计提的资产减值准备（商誉减值）等减少导致营业利润增加，利润总额增加，净利润增加,归属于母公司所有者的净利润增加。 |
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 增/减额 | 增/减率 | 原因说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,141.97 | 127,501.96 | -49,359.99 | -38.71% | 公司报告期内销售商品收到的现金减少，导致经营活动现金流入减少。 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,820.16 | 125,428.81 | -48,608.66 | -38.75% | 公司报告期内购买商品支付的现金减少、支付给职工以及为职工支付的现金等减少等导致经营活动现金流出减少。 |
| 投资活动现金流入小计 | 992.34 | 12,518.94 | -11,526.60 | -92.07% | 公司报告期内收回的投资收到的现金等减少导致 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,996.08 | 4,694.63 | 2,301.45 | 49.02% | 公司报告期内购买购置固定资产支付的现金等增加导致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,674.91 | 68,659.65 | -55,984.74 | -81.54% | 公司报告期内取得银行借款同比减少导致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,678.79 | 76,901.61 | -53,222.82 | -69.21% | 公司报告期内归还银行借款同比减少导致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,383 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 44.54% | 77,480,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 戴雅萍 | 境内自然人 | 2.45% | 4,258,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 查金荣 | 境内自然人 | 2.04% | 3,556,800 | 2,667,600 | 不适用 | 0 |
| 唐韶华 | 境内自然人 | 1.25% | 2,173,600.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李海建 | 境内自然人 | 1.13% | 1,963,115.00 | 1,963,015 | 冻结 | 1,963,115.00 |
| 王辉 | 境内自然人 | 0.78% | 1,348,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈阳 | 境内自然人 | 0.67% | 1,170,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华亮 | 境内自然人 | 0.40% | 694,200 | 520,650 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 境内自然人 | 0.38% | 666,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙守用 | 境内自然人 | 0.32% | 550,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 77,480,000 | 人民币普通股 | 77,480,000 | |
| 戴雅萍 | 4,258,800 | 人民币普通股 | 4,258,800 | |
| 唐韶华 | 2,173,600 | 人民币普通股 | 2,173,600 | |
| 王辉 | 1,348,700 | 人民币普通股 | 1,348,700 | |
| 陈阳 | 1,170,000 | 人民币普通股 | 1,170,000 | |
| 查金荣 | 889,200 | 人民币普通股 | 889,200 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 666,200 | 人民币普通股 | 666,200 | |
| 孙守用 | 550,900 | 人民币普通股 | 550,900 | |
| 李晓飞 | 517,000 | 人民币普通股 | 517,000 | |
| 深圳市投控资本有限公司 | 507,792 | 人民币普通股 | 507,792 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春7人，上述一致行动人于2019年2月1日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪设计集团股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 563,017,714.08 | 734,587,608.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,314,227.43 | 11,808,537.38 |
| 应收账款 | 859,587,289.45 | 1,005,961,283.32 |
| 应收款项融资 | 994,003.30 | |
| 预付款项 | 40,924,872.59 | 48,210,297.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,514,261.18 | 39,606,431.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,233,829.95 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 156,516,640.21 | 151,112,481.13 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,208,682.99 | |
| 其他流动资产 | 25,908,515.58 | 22,940,716.23 |
| 流动资产合计 | 1,701,783,520.52 | 2,020,663,871.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 13,624,179.61 | |
| 长期股权投资 | 197,269,212.19 | 200,641,825.43 |
| 其他权益工具投资 | 7,227,077.82 | 7,393,539.07 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 43,581,069.46 | 29,977,895.88 |
| 固定资产 | 465,022,854.78 | 500,047,987.66 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,217,358.81 | 19,807,730.98 |
| 无形资产 | 129,143,510.36 | 134,204,875.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 12,173,207.80 | 12,173,207.80 |
| 长期待摊费用 | 2,487,863.24 | 4,195,984.64 |
| 递延所得税资产 | 81,321,265.76 | 84,549,415.25 |
| 其他非流动资产 | 3,436,447.25 | 798,113.61 |
| 非流动资产合计 | 952,879,867.47 | 1,007,414,755.11 |
| 资产总计 | 2,654,663,387.99 | 3,028,078,626.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,055,888.90 | 187,685,908.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,000,000.00 | |
| 应付账款 | 712,008,596.05 | 876,479,141.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 287,410,706.92 | 316,738,934.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 73,007,276.85 | 106,044,161.55 |
| 应交税费 | 13,112,812.00 | 64,086,451.34 |
| 其他应付款 | 65,339,458.70 | 50,646,042.63 |
| 其中：应付利息 | 5,138,473.76 | |
| 应付股利 | 5,742,000.00 | 8,192,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 192,084.07 | 26,962,707.56 |
| 其他流动负债 | 5,833,082.84 | 9,624,206.68 |
| 流动负债合计 | 1,246,959,906.33 | 1,645,267,555.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 263,732,000.00 | 229,445,486.37 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,179,087.05 | 19,822,022.95 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,471,838.68 | 1,513,812.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 272,382,925.73 | 250,781,322.29 |
| 负债合计 | 1,519,342,832.06 | 1,896,048,877.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 173,974,869.00 | 173,974,869.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 726,152,981.55 | 726,152,981.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -692,922.18 | -526,460.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,010,152.88 | 69,010,152.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 142,282,666.70 | 124,776,929.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,110,727,747.95 | 1,093,388,471.64 |
| 少数股东权益 | 24,592,807.98 | 38,641,277.58 |
| 所有者权益合计 | 1,135,320,555.93 | 1,132,029,749.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,654,663,387.99 | 3,028,078,626.68 |
法定代表人：查金荣主管会计工作负责人：朱江川会计机构负责人：朱江川
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 681,685,046.57 | 965,911,708.00 |
| 其中：营业收入 | 681,685,046.57 | 965,911,708.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 582,126,287.16 | 895,577,762.99 |
| 其中：营业成本 | 436,756,023.15 | 729,893,475.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,227,412.64 | 8,293,486.57 |
| 销售费用 | 16,565,024.71 | 19,864,540.55 |
| 管理费用 | 81,333,275.02 | 82,032,709.30 |
| 研发费用 | 29,745,738.35 | 45,158,155.41 |
| 财务费用 | 10,498,813.29 | 10,335,396.11 |
| 其中：利息费用 | 14,401,812.25 | 13,874,204.22 |
| 利息收入 | 3,975,145.42 | 4,764,077.02 |
| 加：其他收益 | 801,071.60 | 7,082,228.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,460,810.87 | 163,384.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,962,109.16 | -5,103,382.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,181,805.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,493,551.69 | -32,380,671.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -346,261.46 | -45,999,912.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,146,253.91 | 4,494.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,912,953.08 | 1,385,272.65 |
| 加：营业外收入 | 67,213.74 | 126,762.20 |
| 减：营业外支出 | 24,078,851.74 | 1,081,447.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,901,315.08 | 430,586.86 |
| 减：所得税费用 | -5,104,855.26 | 17,956,041.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,006,170.34 | -17,525,454.39 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,006,170.34 | -17,525,454.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,601,967.91 | -17,118,721.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,595,797.57 | -406,733.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -166,461.25 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -166,461.25 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -166,461.25 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -166,461.25 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,839,709.09 | -17,525,454.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,435,506.66 | -17,118,721.22 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,595,797.57 | -406,733.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2506 | -0.0984 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2506 | -0.0984 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：查金荣主管会计工作负责人：朱江川会计机构负责人：朱江川
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,917,893.32 | 1,259,077,714.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,501,796.98 | 15,941,882.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 781,419,690.30 | 1,275,019,597.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,531,614.39 | 815,582,209.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 313,217,360.60 | 341,910,269.38 |
| 支付的各项税费 | 66,826,533.54 | 46,805,649.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,626,058.84 | 49,990,009.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 768,201,567.37 | 1,254,288,138.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,218,122.93 | 20,731,459.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,906,390.00 | 100,465,559.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,585,972.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,188.00 | 137,856.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,003,837.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,923,415.02 | 125,189,388.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,160,767.88 | 40,526,265.28 |
| 投资支付的现金 | 2,800,000.00 | 6,420,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 69,960,767.88 | 46,946,265.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,037,352.86 | 78,243,123.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 125,673,309.22 | 646,893,975.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,075,803.98 | 39,702,509.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,749,113.20 | 686,596,485.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,549,100.19 | 706,087,679.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,842,192.43 | 24,915,810.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 2,450,000.00 | 2,000,000.00 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,396,565.68 | 38,012,609.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,787,858.30 | 769,016,099.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,038,745.10 | -82,419,614.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109,639.75 | -30,918.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,748,335.28 | 16,524,049.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 668,284,452.15 | 582,761,249.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 511,536,116.87 | 599,285,299.09 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2025年10月29日