中科创达软件股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-033
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人王焕欣及会计机构负责人(会计主管人员)王珊珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 790,521,306.85 | 442,121,146.16 | 78.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 110,232,151.15 | 66,968,575.46 | 64.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 96,018,252.43 | 49,479,270.57 | 94.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,965,694.87 | 61,874,306.48 | -7.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2686 | 0.1667 | 61.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2640 | 0.1664 | 58.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.51% | 3.42% | -0.91% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,062,071,924.03 | 5,557,614,837.17 | 9.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,433,916,145.37 | 4,326,748,152.09 | 2.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,138,364.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,334,508.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57,683.79 | |
| 减：所得税影响额 | 2,092,442.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 224,215.52 | |
| 合计 | 14,213,898.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,860 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 赵鸿飞 | 境内自然人 | 30.44% | 128,814,168 | 96,610,626 | 质押 | 14,922,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 12.00% | 50,768,557 | 0 | ||
| 越超有限公司 | 境外法人 | 4.14% | 17,527,330 | 0 | ||
| 陈晓华 | 境内自然人 | 2.18% | 9,217,893 | 7,181,294 | 质押 | 840,000 |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.80% | 7,617,572 | 0 | ||
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.78% | 7,512,730 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 5,823,993 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 5,085,751 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 5,041,934 | 0 | ||
| 大洋中科SPC株式会社 | 境外法人 | 0.98% | 4,130,870 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 50,768,557 | 人民币普通股 | 50,768,557 | |||
| 赵鸿飞 | 32,203,542 | 人民币普通股 | 32,203,542 | |||
| 越超有限公司 | 17,527,330 | 人民币普通股 | 17,527,330 |
| 全国社保基金一一零组合 | 7,617,572 | 人民币普通股 | 7,617,572 |
| 全国社保基金四零六组合 | 7,512,730 | 人民币普通股 | 7,512,730 |
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 5,823,993 | 人民币普通股 | 5,823,993 |
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 5,085,751 | 人民币普通股 | 5,085,751 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,041,934 | 人民币普通股 | 5,041,934 |
| 大洋中科SPC株式会社 | 4,130,870 | 人民币普通股 | 4,130,870 |
| 招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 | 3,458,928 | 人民币普通股 | 3,458,928 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 赵鸿飞 | 101,610,542 | 4,999,916 | 96,610,626 | 高管锁定 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 | |
| 陈晓华 | 9,575,059 | 2,393,765 | 7,181,294 | 高管锁定 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 | |
| 邹鹏程 | 818,419 | 204,605 | 613,814 | 高管锁定 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 | |
| 杨宇欣 | 334,893 | 334,893 | 高管锁定 | 每年初按照上年末持股总 |
| 数的25%解除锁定 | ||||||
| 孙涛 | 15,000 | 15,000 | 高管锁定 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 | ||
| 冯娟鹃 | 14,250 | 3,563 | 10,687 | 在任期届满前离职高管，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持股份总数25% | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 | |
| 胡丹 | 2,332 | 900 | 3,232 | 高管锁定 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 | |
| 季志强 | 1,125 | 281 | 844 | 在任期届满前离职高管，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持股份总数25% | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 | |
| 合计 | 112,371,620 | 7,602,130 | 900 | 104,770,390 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 预付款项 | 报告期末较上年末增加2,771.31万元，增长40.71%，主要系报告期物联网存货储备增加所致。 |
| 合同资产 | 报告期末较上年末减少312.89万元，下降100.00%，主要系报告期执行新租赁准则所致。 |
| 其他流动资产 | 报告期末较上年末增加1,440.94万元，增长46.92%，主要系报告期进项税增加所致。 |
| 长期股权投资 | 报告期末较上年末减少3,330.40万元，下降49.54%，主要系报告期转让杭州格像股权所致。 |
| 在建工程 | 报告期末较上年末增加663.15万元，增长39.18%，主要系南京雨花人工智能产业园项目正在建设所致 |
| 使用权资产 | 报告期末较上年末增加14,929.89万元，增长100%，主要系报告期执行新租赁准则所致。 |
| 开发支出 | 报告期末较上年末增加3,212.19万元，增长30.64%，主要系报告期有正处研发期的项目所致。 |
| 递延所得税资产 | 报告期末较上年末增加1,128.12万元，增长30.70%，主要系报告期执行新租赁准则，未来可以税前抵扣的金额增加所致。 |
| 短期借款 | 报告期末较上年末增加21,708.88万元，增长69.87%，主要系报告期因经营需要增加借款所致。 |
| 其他应付款 | 报告期末较上年末减少2,621.40万元，下降44.67%，主要系报告期偿还到期的付款较多所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 报告期末较上年末增加5,260.37万元，增长1,611.35%，主要系报告期执行新租赁准则所致。 |
| 其他流动负债 | 报告期末较上年末减少2,462.71万元，下降82.43%，主要系报告期待转销项税减少所致。 |
| 租赁负债 | 报告期末较上年末增加10,770.77万元，增长2,993,552,257,904.52%，主要系报告期执行新租赁准则所致。 |
| 营业收入 | 报告期较上年同期增加34,840.02万元，增长78.80%，主要系报告期公司结构持续调整优化，发展的步伐加快所致。 |
| 营业成本 | 报告期较上年同期增加19,971.83万元，增长87.11%，主要系报告期当期收入增加所致。 |
| 管理费用 | 报告期较上年同期增加2,662.57万元，增长46.16%，主要系报告期较快发展管理成本相应增加所致。 |
| 研发费用 | 报告期较上年同期增加5,794.48万元，增长81.47%，主要系报告期增加了研发投入所致。 |
| 财务费用 | 报告期较上年同期增加1,746.69万元，增长1,506.15%，主要系报告期汇率波动所致。 |
| 其他收益 | 报告期较上年同期减少575.47万元，下降34.90%，主要系上年同期年初集中取得政府补助较多所致。 |
| 投资收益 | 报告期较上年同期增加1,258.83万元，增长1,361.43%，主要系报告期转让杭州格像股权所致。 |
| 信用减值损失 | 报告期较上年同期减少289.66万元，下降176.34%，主要系报告期加强回款控制，应收款项周转率提高，减少了应收款项所致。 |
| 所得税费用 | 报告期较上年同期减少672.74万元，下降69.26%，主要系报告期当期应税所得额减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 报告期较上年同期减少2,975.41万元，下降789.47%，主要系报告期相比同期减少收到股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 报告期较上年同期减少15,061.51万元，下降44.72%，主要系报告期相比同期减少借款所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入79,052.13万元，较上年同期增长78.80%，归属于上市公司股东的净利润11,023.22万元，较上年同期增长64.60%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润9,601.83万元，较上年同期增长94.06%。报告期内，公司智能软件业务实现收入3.05亿元，同比增长约33%；智能汽车业务实现收入约2.36亿元，同比增长约91%；智能物联网业务实现收入约2.5亿元，同比增长约182%。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 168,405.02 | 本季度投入募集资金总额 | 5,569.76 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 40,141.24 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 智能网联汽车操作系统研发项目 | 否 | 65,323.92 | 65,323.92 | 1,755.31 | 20,591.49 | 31.52% | 690.65 | 739.33 | 不适用 | 否 | |
| 智能驾驶辅助系统研发项目 | 否 | 36,498.34 | 36,498.34 | 1,105.43 | 14,056.83 | 38.51% | 282.59 | 288.03 | 不适用 | 否 | |
| 5G智能终端认证平台研发项目 | 否 | 21,673.88 | 21,673.88 | 1,212.42 | 3,179.13 | 14.67% | 413.07 | 741.81 | 不适用 | 否 | |
| 多模态融合技术研发项目 | 否 | 7,979.14 | 7,979.14 | 412.4 | 893.58 | 11.20% | 47.87 | 770.81 | 不适用 | 否 | |
| 中科创达南京雨花 | 否 | 36,929.74 | 36,929.74 | 1,084.2 | 1,420.21 | 3.85% | 319.09 | 341.48 | 不适 | 否 | |
| 研究院建设项目 | 用 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 168,405.02 | 168,405.02 | 5,569.76 | 40,141.24 | -- | -- | 1,753.27 | 2,881.46 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 168,405.02 | 168,405.02 | 5,569.76 | 40,141.24 | -- | -- | 1,753.27 | 2,881.46 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 中科创达软件股份有限公司于 2020年10月13日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司原定由实施主体畅索软件科技（上海）有限公司（以下简称“上海畅索”）拟购入位于上海市元江路525号4号楼房产中的7层作为项目实施地点，供智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用。现公司通过上海畅索参与竞拍上海市工业区开发总公司（有限）通过上海联合产权交易所公开转让的其位于上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产，并变更此房产为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目实施地点。截至2020年12月31日，上海畅索已取得上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产的房产证。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 中科创达软件股份有限公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计1,422.00万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和进行现金管理。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披 | 不适用 | ||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
露中存在的问题或其他情况接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月16日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 | 2021-001投资者关系活动记录表 |
| 2021年03月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 | 2021-001投资者关系活动记录表 |
| 2021年03月18日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 | 2021-001投资者关系活动记录表 |
| 2021年03月18日 | “约调研”小程序 | 其他 | 个人 | 投资者 | 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 | 2021-002投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中科创达软件股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,278,049,735.32 | 2,087,344,251.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,082,581.39 | 6,644,757.39 |
| 应收账款 | 755,938,584.61 | 792,130,107.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 95,793,865.13 | 68,080,718.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,106,457.56 | 39,068,323.12 |
| 其中：应收利息 | 10,728,549.92 | 4,984,862.42 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 505,609,006.89 | 400,473,244.66 |
| 合同资产 | 3,128,913.95 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,341,500.12 | 1,632,839.97 |
| 其他流动资产 | 45,119,958.91 | 30,710,532.69 |
| 流动资产合计 | 3,736,041,689.93 | 3,429,213,688.50 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 33,699,421.78 | 36,619,584.88 |
| 长期股权投资 | 33,917,791.66 | 67,221,794.07 |
| 其他权益工具投资 | 744,539,881.59 | 726,855,245.93 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 433,702,129.05 | 420,809,706.05 |
| 在建工程 | 23,557,119.31 | 16,925,615.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 149,298,886.79 | 0.00 |
| 无形资产 | 262,195,120.51 | 251,012,278.09 |
| 开发支出 | 136,972,333.41 | 104,850,442.04 |
| 商誉 | 425,165,598.98 | 428,834,911.67 |
| 长期待摊费用 | 34,948,474.59 | 38,519,313.77 |
| 递延所得税资产 | 48,033,476.43 | 36,752,256.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,326,030,234.10 | 2,128,401,148.67 |
| 资产总计 | 6,062,071,924.03 | 5,557,614,837.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 527,785,750.00 | 310,696,950.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 166,586,398.54 | 152,407,396.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 268,270,766.60 | 259,928,729.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 237,814,835.78 | 224,337,579.65 |
| 应交税费 | 33,323,492.81 | 33,501,646.87 |
| 其他应付款 | 32,472,979.57 | 58,687,004.88 |
| 其中：应付利息 | 784,289.51 | 400,110.71 |
| 应付股利 | 127,602.38 | 127,602.38 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,868,303.85 | 3,264,570.00 |
| 其他流动负债 | 5,249,733.03 | 29,876,788.31 |
| 流动负债合计 | 1,327,372,260.18 | 1,072,700,665.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,270,914.44 | 4,947,843.43 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 107,707,701.26 | 0.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,371,114.70 | 55,459,685.39 |
| 递延所得税负债 | 39,791,348.39 | 37,397,172.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 204,141,078.79 | 97,804,700.84 |
| 负债合计 | 1,531,513,338.97 | 1,170,505,365.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 423,150,107.00 | 423,150,107.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,420,733,503.47 | 2,395,153,550.80 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 366,086,990.38 | 394,731,100.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,415,148.17 | 71,415,148.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,152,530,396.35 | 1,042,298,245.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,433,916,145.37 | 4,326,748,152.09 |
| 少数股东权益 | 96,642,439.69 | 60,361,319.14 |
| 所有者权益合计 | 4,530,558,585.06 | 4,387,109,471.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,062,071,924.03 | 5,557,614,837.17 |
法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 353,211,828.49 | 212,553,075.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,768,786.39 | 4,768,786.39 |
| 应收账款 | 423,915,211.45 | 438,635,372.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 234,114,903.15 | 166,336,956.29 |
| 其他应收款 | 1,685,880,192.16 | 1,666,812,590.69 |
| 其中：应收利息 | 688,500.00 | 384,750.00 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 124,037,373.84 | 110,254,527.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 61,709.59 | |
| 其他流动资产 | 5,642,898.21 | 11,745,607.98 |
| 流动资产合计 | 2,831,571,193.69 | 2,611,168,626.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 4,223,049.64 | 4,283,110.05 |
| 长期股权投资 | 948,726,888.22 | 941,907,679.35 |
| 其他权益工具投资 | 357,164,404.51 | 354,590,635.79 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,305,248.07 | 11,573,938.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 58,849,386.23 | |
| 无形资产 | 47,797,039.48 | 49,825,689.95 |
| 开发支出 | 29,116,005.16 | 22,557,601.21 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,978,057.49 | 15,514,980.53 |
| 递延所得税资产 | 17,432,713.78 | 13,581,292.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,488,592,792.58 | 1,413,834,927.61 |
| 资产总计 | 4,320,163,986.27 | 4,025,003,553.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 527,785,750.00 | 310,696,950.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 171,190,786.81 | 164,418,272.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 85,818,055.67 | 81,069,610.62 |
| 应付职工薪酬 | 45,890,170.10 | 46,359,440.26 |
| 应交税费 | 789,241.59 | 4,887,960.17 |
| 其他应付款 | 17,322,876.53 | 31,161,364.50 |
| 其中：应付利息 | 752,271.24 | 324,111.82 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,387,245.54 | |
| 其他流动负债 | 12,430,445.14 |
| 流动负债合计 | 871,184,126.24 | 651,024,042.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 49,051,574.20 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 9,905,940.78 | 9,905,940.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 88,957,514.98 | 39,905,940.78 |
| 负债合计 | 960,141,641.22 | 690,929,983.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 423,150,107.00 | 423,150,107.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,401,171,058.72 | 2,384,859,854.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 88,203,395.48 | 89,153,467.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,415,148.17 | 71,415,148.17 |
| 未分配利润 | 376,082,635.68 | 365,494,993.97 |
| 所有者权益合计 | 3,360,022,345.05 | 3,334,073,570.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,320,163,986.27 | 4,025,003,553.98 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 790,521,306.85 | 442,121,146.16 |
| 其中：营业收入 | 790,521,306.85 | 442,121,146.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 685,416,172.57 | 382,085,094.71 |
| 其中：营业成本 | 428,999,385.35 | 229,281,039.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,088,342.51 | 1,180,674.76 |
| 销售费用 | 22,320,152.99 | 21,652,493.60 |
| 管理费用 | 84,312,720.35 | 57,687,001.97 |
| 研发费用 | 129,068,988.75 | 71,124,179.07 |
| 财务费用 | 18,626,582.62 | 1,159,706.09 |
| 其中：利息费用 | 3,435,901.68 | 5,483,415.09 |
| 利息收入 | -7,012,652.52 | -1,369,683.26 |
| 加：其他收益 | 10,735,120.08 | 16,489,862.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,663,675.85 | -924,642.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,663,675.85 | -924,642.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,253,994.02 | 1,642,577.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,369.91 | -1,002.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,265,306.10 | 77,242,846.54 |
| 加：营业外收入 | 93,791.16 | 171,785.31 |
| 减：营业外支出 | 43,243.62 | 300.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,315,853.64 | 77,414,331.30 |
| 减：所得税费用 | 2,985,200.12 | 9,712,600.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,330,653.52 | 67,701,730.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,330,653.52 | 67,701,730.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 110,232,151.15 | 66,968,575.46 |
| 2.少数股东损益 | 13,098,502.37 | 733,154.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,644,110.54 | 5,564,708.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,644,110.54 | 5,564,708.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -28,644,110.54 | 5,564,708.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -28,644,110.54 | 5,564,708.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 94,686,542.98 | 73,266,438.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,588,040.61 | 72,533,283.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,098,502.37 | 733,154.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2686 | 0.1667 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2640 | 0.1664 |
法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 233,667,507.64 | 149,528,329.45 |
| 减：营业成本 | 191,391,885.64 | 72,176,453.08 |
| 税金及附加 | 186,918.88 | 157,827.93 |
| 销售费用 | 3,161,344.58 | 3,142,567.43 |
| 管理费用 | 16,997,149.21 | 15,876,667.81 |
| 研发费用 | 24,639,680.98 | 30,624,896.84 |
| 财务费用 | -2,537,833.26 | 1,993,340.56 |
| 其中：利息费用 | 2,475,087.23 | 5,061,371.83 |
| 利息收入 | -536,413.42 | -1,109,948.02 |
| 加：其他收益 | 1,211,626.64 | 4,603,183.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,852,450.48 | 136,824.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 729,455.60 | 136,824.23 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -529,032.51 | 2,033,960.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,369.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,378,776.13 | 32,330,543.54 |
| 加：营业外收入 | 17,753.00 | |
| 减：营业外支出 | 231.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,378,545.13 | 32,348,296.54 |
| 减：所得税费用 | -1,171,950.22 | -1,520,187.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,550,495.35 | 33,868,483.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,550,495.35 | 33,868,483.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,550,495.35 | 33,868,483.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 881,939,856.21 | 456,222,456.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,753,868.84 | 1,611,374.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,845,350.78 | 20,892,272.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 894,539,075.83 | 478,726,103.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,194,125.10 | 94,264,049.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,710,883.29 | 249,471,217.93 |
| 支付的各项税费 | 37,101,921.02 | 18,185,541.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,566,451.55 | 54,930,988.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 837,573,380.96 | 416,851,796.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,965,694.87 | 61,874,306.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,876,259.75 | 10,442,038.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 354,355.72 | 682.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 612,524.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,230,615.47 | 11,055,245.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,740,963.90 | 11,178,734.38 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 4,879,360.39 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,664.77 | -1,233,980.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,753,628.67 | 14,824,114.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,523,013.20 | -3,768,868.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,714,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 375,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -23,413.05 | 997,163.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,976,586.95 | 381,711,963.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,643,009.90 | 40,031,254.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,143,647.23 | 4,789,443.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,926.08 | 109,125.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,809,583.21 | 44,929,823.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,167,003.74 | 336,782,139.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,905,439.69 | 1,094,122.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,704,245.72 | 395,981,699.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,070,562,128.72 | 740,494,958.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,261,266,374.44 | 1,136,476,658.63 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,113,110.82 | 183,721,326.84 |
| 收到的税费返还 | 1,148,592.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,617,135.06 | 47,895,504.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,730,245.88 | 232,765,423.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,377,941.05 | 158,682,608.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,587,472.53 | 25,474,340.17 |
| 支付的各项税费 | 6,921,471.46 | 1,083,561.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,098,852.85 | 38,741,855.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,985,737.89 | 223,982,366.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,255,492.01 | 8,783,056.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,176,159.75 | |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,176,159.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,107,470.34 | 2,821,406.50 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,107,470.34 | 7,821,406.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -931,310.59 | -7,821,406.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,000,000.00 | 360,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 29,807,142.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,143,647.23 | 4,577,623.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,143,647.23 | 34,384,765.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,856,352.77 | 326,515,234.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,010,797.19 | 930,549.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,658,752.98 | 328,407,433.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,785,115.24 | 298,689,244.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,443,868.22 | 627,096,678.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,087,344,251.19 | 2,087,344,251.19 | |
| 应收票据 | 6,644,757.39 | 6,644,757.39 | |
| 应收账款 | 792,130,107.41 | 792,130,107.41 | |
| 预付款项 | 68,080,718.12 | 65,525,174.27 | -2,555,543.85 |
| 其他应收款 | 39,068,323.12 | 39,068,323.12 | |
| 其中：应收利息 | 4,984,862.42 | 4,984,862.42 | |
| 存货 | 400,473,244.66 | 400,473,244.66 | |
| 合同资产 | 3,128,913.95 | 3,128,913.95 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,632,839.97 | 1,632,839.97 | |
| 其他流动资产 | 30,710,532.69 | 30,710,532.69 | |
| 流动资产合计 | 3,429,213,688.50 | 3,426,658,144.65 | -2,555,543.85 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 36,619,584.88 | 36,619,584.88 | |
| 长期股权投资 | 67,221,794.07 | 67,221,794.07 | |
| 其他权益工具投资 | 726,855,245.93 | 726,855,245.93 | |
| 固定资产 | 420,809,706.05 | 420,809,706.05 | |
| 在建工程 | 16,925,615.87 | 16,925,615.87 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 138,636,699.22 | 138,636,699.22 |
| 无形资产 | 251,012,278.09 | 251,012,278.09 | |
| 开发支出 | 104,850,442.04 | 104,850,442.04 | |
| 商誉 | 428,834,911.67 | 428,834,911.67 | |
| 长期待摊费用 | 38,519,313.77 | 38,519,313.77 | |
| 递延所得税资产 | 36,752,256.30 | 36,752,256.30 | |
| 非流动资产合计 | 2,128,401,148.67 | 2,267,037,847.89 | 138,636,699.22 |
| 资产总计 | 5,557,614,837.17 | 5,693,695,992.54 | 136,081,155.37 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 310,696,950.00 | 310,696,950.00 | |
| 应付账款 | 152,407,396.16 | 152,407,396.16 | |
| 合同负债 | 259,928,729.23 | 259,928,729.23 |
| 应付职工薪酬 | 224,337,579.65 | 224,337,579.65 | |
| 应交税费 | 33,501,646.87 | 33,501,646.87 | |
| 其他应付款 | 58,687,004.88 | 49,913,069.56 | -8,773,935.32 |
| 其中：应付利息 | 400,110.71 | 400,110.71 | |
| 应付股利 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,264,570.00 | 42,051,903.70 | 38,787,333.70 |
| 其他流动负债 | 29,876,788.31 | 29,876,788.31 | |
| 流动负债合计 | 1,072,700,665.10 | 1,102,714,063.48 | 30,013,398.38 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,947,843.43 | 4,947,843.43 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 106,067,756.99 | 106,067,756.99 |
| 递延收益 | 55,459,685.39 | 55,459,685.39 | |
| 递延所得税负债 | 37,397,172.02 | 37,397,172.02 | |
| 非流动负债合计 | 97,804,700.84 | 203,872,457.83 | 106,067,756.99 |
| 负债合计 | 1,170,505,365.94 | 1,306,586,521.31 | 136,081,155.37 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 423,150,107.00 | 423,150,107.00 | |
| 资本公积 | 2,395,153,550.80 | 2,395,153,550.80 | |
| 其他综合收益 | 394,731,100.92 | 394,731,100.92 | |
| 盈余公积 | 71,415,148.17 | 71,415,148.17 | |
| 未分配利润 | 1,042,298,245.20 | 1,042,298,245.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,326,748,152.09 | 4,326,748,152.09 | |
| 少数股东权益 | 60,361,319.14 | 60,361,319.14 | |
| 所有者权益合计 | 4,387,109,471.23 | 4,387,109,471.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,557,614,837.17 | 5,693,695,992.54 | 136,081,155.37 |
调整说明：公司2021年起执行新租赁准则进行的调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 212,553,075.51 | 212,553,075.51 | |
| 应收票据 | 4,768,786.39 | 4,768,786.39 | |
| 应收账款 | 438,635,372.34 | 438,635,372.34 |
| 预付款项 | 166,336,956.29 | 166,261,897.35 | -75,058.94 |
| 其他应收款 | 1,666,812,590.69 | 1,666,812,590.69 | |
| 其中：应收利息 | 384,750.00 | 384,750.00 | |
| 存货 | 110,254,527.58 | 110,254,527.58 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 61,709.59 | 61,709.59 | |
| 其他流动资产 | 11,745,607.98 | 11,745,607.98 | |
| 流动资产合计 | 2,611,168,626.37 | 2,611,093,567.43 | -75,058.94 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 4,283,110.05 | 4,283,110.05 | |
| 长期股权投资 | 941,907,679.35 | 941,907,679.35 | |
| 其他权益工具投资 | 354,590,635.79 | 354,590,635.79 | |
| 固定资产 | 11,573,938.05 | 11,573,938.05 | |
| 使用权资产 | 63,049,974.85 | 63,049,974.85 | |
| 无形资产 | 49,825,689.95 | 49,825,689.95 | |
| 开发支出 | 22,557,601.21 | 22,557,601.21 | |
| 长期待摊费用 | 15,514,980.53 | 15,514,980.53 | |
| 递延所得税资产 | 13,581,292.68 | 13,581,292.68 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,413,834,927.61 | 1,476,884,902.46 | 63,049,974.85 |
| 资产总计 | 4,025,003,553.98 | 4,087,978,469.89 | 62,974,915.91 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 310,696,950.00 | 310,696,950.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付账款 | 164,418,272.04 | 164,418,272.04 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 81,069,610.62 | 81,069,610.62 | |
| 应付职工薪酬 | 46,359,440.26 | 46,359,440.26 | |
| 应交税费 | 4,887,960.17 | 4,887,960.17 | |
| 其他应付款 | 31,161,364.50 | 23,443,142.55 | -7,718,221.95 |
| 其中：应付利息 | 324,111.82 | 324,111.82 | |
| 应付股利 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,060,405.79 | 17,060,405.79 | |
| 其他流动负债 | 12,430,445.14 | 12,430,445.14 |
| 流动负债合计 | 651,024,042.73 | 660,366,226.57 | 9,342,183.84 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 53,632,732.07 | 53,632,732.07 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 9,905,940.78 | 9,905,940.78 | |
| 非流动负债合计 | 39,905,940.78 | 93,538,672.85 | 53,632,732.07 |
| 负债合计 | 690,929,983.51 | 753,904,899.42 | 62,974,915.91 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 423,150,107.00 | 423,150,107.00 | |
| 资本公积 | 2,384,859,854.32 | 2,384,859,854.32 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 89,153,467.01 | 89,153,467.01 | |
| 盈余公积 | 71,415,148.17 | 71,415,148.17 | |
| 未分配利润 | 365,494,993.97 | 365,494,993.97 | |
| 所有者权益合计 | 3,334,073,570.47 | 3,334,073,570.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,025,003,553.98 | 4,087,978,469.89 | 62,974,915.91 |
调整说明：公司2021年起执行新租赁准则进行的调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。