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东杰智能:2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-28

山西东杰智能物流装备股份有限公司

2019年半年度报告

2019-088

2019年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王永红、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

请详见本报告第四节 十 公司面临的风险和应对措施

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

2019年半年度报告 ...... 1

第一节 重要提示、释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 14

第六节 股份变动及股东情况 ...... 15

第七节 优先股相关情况 ...... 16

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 17

第九节 公司债相关情况 ...... 18

第十节 财务报告 ...... 19

第十一节 备查文件目录 ...... 76

释义

释义项释义内容
公司/本公司/东杰智能山西东杰智能物流装备股份有限公司
东杰装备公司全资子公司太原东杰装备有限公司
东杰软件公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司
机电安装公司全资子公司山西东方物流机电安装有限公司
东杰运营太原东杰车库运营有限公司
上海东兹杰公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司
深圳软件东杰智能软件(深圳)有限公司
常州海登公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司
北京海登常州海登全资子公司北京海登赛思工业智能技术有限公司
常州杜瑞德常州海登杜瑞德工业设备有限公司
东杰智能(马来西亚)东杰智能(马来西亚)物流装备有限公司
证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
公司法中华人民共和国公司法
证券法中华人民共和国证券法
报告期2019年1月1日至2019年6月30日
上年同期2018年1月1日至2018年6月30日
股东大会、董事会、监事会山西东杰智能物流装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元人民币元、万元
智能物流输送系统以自动化输送线为产品表现形式,产品结合了自动化、电气控制、软件管理等技术在生产过程控制物料或产品在指定的方位、时间以指定的速率完成输送,更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等工序
智能物流仓储系统以立体仓库为产品表现形式,由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成,综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场内自动输送,通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台,实现仓库内货物的物理运动及信息管理的自动化及智能化
智能立体停车系统以立体化形式存放车辆的智能停车系统,包含了机械、电子、液压、光学、磁控技术、软件及管理系统,系技术密集型的机电一体化设备
自动化配送中心配送中心是以自动化分拣、立体仓库、自动化输送、数据管理为中心,对货物进行分类、倒装、保管、流通增值和情报处理等作业,然后按
照众多需要者的订货要求备齐货物,以令人满意的服务进行配送出货的设施,可广泛应用在烟酒,医药,电子商务等行业
AGVAutomated Guided Vehicle,即自导引智能小车系统,指装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车
智能涂装系统智能涂装系统整线及工艺单元,智能涂装生产线整线,涵盖了工程设计、设备和工艺开发、非标涂装设备生产制造、安装调试、运营维护等以实现整线或个别工艺单元正常运行而进行的一揽子服务。非标涂装设备的制造与销售。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称东杰智能股票代码300486
变更后的股票简称(如有)山西东杰智能物流装备股份有限公司
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称山西东杰智能物流装备股份有限公司
公司的中文简称(如有)东杰智能
公司的外文名称(如有)Shanxi Oriental Material Handling Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)OMH
公司的法定代表人王永红
董事会秘书证券事务代表
姓名张新海胡晨阳
联系地址山西省太原市新兰路51号山西省太原市新兰路51号
电话0351-36338180351-3633818
传真0351-36338180351-3633818
电子信箱sec@omhgroup.comhuchenyang@omhgroup.com

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)320,007,745.28336,435,035.02-4.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)31,922,856.1534,366,861.02-7.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)30,722,774.0934,037,186.15-9.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)-24,366,697.28818,862.32-3,075.68%
基本每股收益(元/股)0.180.29-37.93%
稀释每股收益(元/股)0.180.29-37.93%
加权平均净资产收益率2.47%4.90%-2.43%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,218,649,220.911,969,722,322.5812.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,342,592,695.561,100,445,007.0422.00%
项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-23,137.96
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)895,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-12,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出567,447.12
减:所得税影响额226,727.10
合计1,200,082.06--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内,公司的主营业务为智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系统等。公司所处的智能成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域。公司是国家稳定制造业投资,实施城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程的新型基础设施建设的参与者。智能物流输送系统是以自动化输送线为产品的表现形式,综合了自动化、电气控制、软件管理等技术,在生产过程中控制物料或产品在指定的方位、时间以指定的速率完成输送,便于物料及产品更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等生产工序。智能物流仓储系统以立体仓库和配送分拣中心为产品的表现形式,由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成,综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场内自动输送,通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台,实现仓库内货物的物理运动及信息管业务理的自动化及智能化。公司拥有目前市场上广泛应用智能停车库的生产资质,公司开发的智能停车系统包括塔式、仓储式、升降横移式、简易升降式、巷道堆垛式、多层循环式等多种形式的智能立体停车系统。公司智能涂装系统具体产品包括智能涂装生产线整线、工艺单元及非标设备,并提供智能涂装生产线升级改造服务。公司的智能物流输送系统、智能物流仓储系统广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金等各个领域,公司的智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题。智能涂装系统核心业务领域在整车车身成型工序中,用于满足生产新车型、提高产能或者采用新工艺等。公司的经营模式为“以销定产、以产定购”,该经营模式亦系行业通常采用的模式,由于智能成套装备一般为非标产品,必须基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等对产品及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试,同样基于客户的个性化定制化需求,公司需根据定制化订单生产的实际需要进行针对性的采购。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产报告期内公司购买贝芽智能科技(苏州)有限公司42%股份。
固定资产报告期内未发生重大变化。
无形资产报告期内未发生重大变化。
在建工程报告期内公司智能装备及工业机器人新建项目投入增加。
货币资金报告期非公开发行股票募集配套资金。
应收票据主要系本期收到客户票据付款增加。
预付款项主要系本期预付材料款增加。
其他流动资产公司待抵扣进项税减少。
其他权益工具投资报告期内公司购买深圳菁英时代基金管理股份有限公司0.9979%股份。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、优秀的系统集成能力及丰富的项目实施经验

由于智能物流装备行业的产品为非标准产品,公司需要基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等个性化差异对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试。因此,整体系统集成能力、项目实施经验是行业核心竞争力的最主要标志之一。公司在智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统及智能立体停车系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力,通过自主研发获得了几十项发明及实用新型专利。公司在控制及管理软件上自主研发能力较强,核心产品均使用自主研发的控制软件和管理软件,且拥有软件著作权的控制软件和管理软件。

2、稳定的专业团队

稳定的管理层以及核心技术团队是公司发展的良好助力。从技术方面来看,技术人员往往需要三年左右的培训与现场作业才能成长为合格的行业人员,而核心技术人员则需要更长时间的行业经验积累,才能充分了解客户的需求。公司激励措施完善,技术骨干人员均在公司服务多年,专业性强、团队稳定、对公司的归属感较强。同时,公司的管理团队也均在行业深耕多年,管理层较为稳定也进一步提升了公司的凝聚力。

3、低成本运营与高水平服务

智能成套装备行业的国际竞争对手普遍存在着人力成本、运营成本较高的情况。公司的人力成本及运营成本均相对较低,在与国际同行的竞争中,具有低成本的竞争优势。同时,公司相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平、向国际同行看齐的同时,也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。

4、良好的品牌与客户优势

公司的智能成套装备项目单个订单的金额较高,在下游企业生产环节起到较为重要的作用,因此下游企业在采购过程中较为谨慎,往往经过多方面筛选最终选择行业内具有较高品牌知名度或具备相关工程业绩的厂家。公司作为国内智能成套装备行业优秀供应商之一,经过二十多年的技术革新和经验积累,凭借大量与下游各行业龙头企业成功的合作经验,已经在国内建立了良好的品牌和客户优势。

5、丰富的项目经验

在智能成套装备行业,项目经验是获得同行业客户工程中最有说服力的竞标优势之一。公司项目经验丰富,应用行业分布较广,在汽车、工程机械、医药、食品饮料等重点领域均有该行业内的标杆工程。智能成套装备项目一般是复杂的系统工程,不同行业的工程项目中需要关注的要点以及客户需求均不完全相同,丰富的项目经验不仅有助于公司获得新的项目机会,也可保证公司始终以专业化、高水准的服务满足客户的需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年,全球经济下行压力明显,中美贸易摩擦不断升级,不确定性加剧,复杂多变的市场环境给企业生产经营带来挑战。在党和政府一系列稳定经济增长的政策支持下,公司围绕年初制定的战略发展目标,抓住智能制造快速发展的历史机遇,众志成城、砥砺前行、奋发有为,通过技术创新、加大市场拓展力度等方式苦练内功,增强主营业务核心竞争力,为迎接未来公司的快速增长蓄力。报告期内,公司主营业务基本稳定,实现营业收入3.20亿元,比上年同期降低4.88%,公司归属上市公司股东净利润3,192.29万元,比上年同期降低7.11%;实现归属上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润3,072.28万元,比上年同期降低9.74%。

(一)研发先行,抢占高点

智能制造是自动化技术、信息化技术与人工智能技术等高新技术的集大成者,技术创新是公司形成核心竞争力和保持竞争优势的重要因素,也是公司长期生存和发展的必由之路。上半年,公司通过自主研发、协同研发、外部合作等方式不断提升公司的技术水平。自主研发方面,公司加大研发投入,重点强化AGV方面的技术研究。协同研发方面,公司加强了母公司与常州海登在技术研发方面的交流与合作,推动建立研发协作平台,促进技术的协同发展。外部合作方面,常州海登充分利用其国际化优势,与国际涂装领域的领先企业进行技术交流与合作,引进吸收国外一流技术。

(二)市场导向,多措并举

1、立足汽车工业,拓展多行业应用。智能物流输送系统、智能涂装系统是工厂自动化不可或缺的部分,除汽车工业外,还广泛应用在电子半导体、食品饮料、零售、冶金、物流仓储、医药、新能源等多个领域。在汽车工业增速降档的背景下,公司大力推动智能物流输送系统、智能涂装系统的多行业拓展应用,重点布局半导体、新能源等高增长、高利润行业的应用。

2、智能物流仓储系统方面,通过垂直深耕与横向拓展,强化优势行业,布局未来风口。智能物流仓储系统方面公司已经在酒类、医药、电商等领域建立了竞争优势。上半年,为强化公司的优势地位,抢占市场份额,公司专门针对新能源、冷链、食品饮料、电商等行业成立行业销售团队,对以上行业进行垂直深耕。同时,公司结合行业的深度研究及市场调研,重点拓展具备快速爆发潜力的风口行业。

3、智能立体停车系统方面,定位高端,布局核心区域,抢占公共配套市场。机械式立体停车行业低端竞争较为激烈,但具备高端车库资质且大项目经验丰富的企业并不多。目前,城市停车难已经成为城市发展中亟待解决的民生问题,重点城市的公共配套市场正在兴起。报告期内,公司积极布局,相继签订南京、天津、武汉等核心城市的高端智能立体车库订单,报告期内立体车库订单同比有较大增长。

4、加强国际化布局,重点开拓欧洲及东南亚市场。与国际一流品牌相比,公司产品在性价比方面具有较大优势。随着全球经济的下行以及国内企业技术水平的提升,国外企业越来越倾向于使用国内品牌的智能制造产品。公司着眼于全球化,积极布局欧洲汽车工业市场与东南亚智能物流仓储市场。报告期内,公司获得马来西亚最大的饮料制造商和销售商之一的F&N公司1630万美元的智能仓储配送系统订单,子公司常州海登获得德国戴姆勒汽车1838万欧元订单。

5、推动“一体两翼”布局。智能制造的下游需求主要来自于经济发达的长三角与珠三角区域。为进一步贴合市场,公司开始筹建上海与深圳营销中心,打造太原为本体,上海与深圳为两翼的组织架构,充分发挥山西太原的生产优势,同时利用上海与深圳的区位优势,吸引优秀的人才,助力公司腾飞。

(三)优化管理,降本增效

1、战略方面,公司围绕智能工业领先服务商的战略定位,制定了明晰的发展目标与路径。公司加强了对宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势、市场竞争等方面的研究力度,为公司决策提供参考与依据。

2、运营方面,提升管理水平,降低生产成本。公司通过加强核算,建立生产部门的市场意识,不断提升管理水平推动精益

生产,降低生产成本,增强公司产品竞争力。

3、人事方面,优化激励机制,激发员工积极性。公司通过调整和改善了激励机制,通过更加灵活的晋升管理制度,进一步激活员工积极性,释放员工生产力。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入320,007,745.28336,435,035.02-4.88%
营业成本229,661,086.86257,779,689.76-10.91%
销售费用8,312,059.683,991,746.77108.23%报告期公司售后维保费用增加。
管理费用25,993,009.3225,557,985.871.70%
财务费用4,245,934.951,717,060.09147.28%报告期公司债务融资增加。
所得税费用2,910,462.075,510,351.48-47.18%报告期公司研发投入增加,所得税加计扣除政策调整。
研发投入17,456,209.5010,521,561.5965.91%报告期内公司研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额-24,366,697.28818,862.32-3,075.68%常州海登公司合同付现增加。
投资活动产生的现金流量净额-81,792,838.11-19,004,117.09330.40%报告期内公司基建项目投资和对外权益投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额177,497,369.98-11,189,027.42-1,686.35%报告期内公司非公开发行股票募集配套资金。
现金及现金等价物净增加额71,355,725.85-29,374,282.19-342.92%报告期内公司非公开发行股票募集配套资金。
营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分产品或服务
智能输送系统121,607,920.8885,606,036.9229.60%8.41%0.72%5.37%
智能仓储系统118,556,981.9681,880,806.2230.94%62.22%60.03%0.95%
智能停车系统13,500,231.7310,357,655.5423.28%-68.45%-70.57%5.53%
智能涂装系统63,141,047.1049,681,937.7621.32%-40.55%-41.39%1.14%
本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金214,133,072.419.65%108,725,950.436.27%3.38%报告期内公司非公开发行股票募集配套资金。
应收账款359,807,538.0016.22%285,883,753.3016.30%-0.08%报告期及前期完工项目回款节点的影响。
存货458,191,920.8420.65%346,411,951.2119.75%0.90%报告期内公司项目投入增加。
长期股权投资20,400,000.000.92%0.92%报告期内公司购买贝芽智能科技(苏州)有限公司42%股份。
固定资产339,891,392.1315.32%341,177,271.8919.46%-4.14%
在建工程173,833,683.957.84%82,914,344.694.73%3.11%报告期内公司智能装备及工业机器人新建项目投入增加。
短期借款50,000,000.002.25%71,000,000.004.10%-1.85%报告期公司归还短期借款。
长期借款23,900,000.001.08%0.00%1.08%
应收票据72,708,051.083.28%54,126,228.003.09%0.19%报告期内收到客户票据付款增加。
预付款项63,362,953.322.86%31,518,264.881.80%1.06%主要系本期预付材料款增加。
其他权益工具投资45,328,497.162.04%20,300,000.001.16%0.88%报告期内公司购买深圳菁英时代基金管理股份有限公司0.9979%股份。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告七合并财务报表项目注释81所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
67,666,513.86393,599,987.36-82.81%
被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
贝芽智能科技(苏州)有限公司智能产品的技术研发、技术转让、技术咨询;软件开发、游戏开发;计算机系统集成服务;数据处理、存储服务;信息技术咨询服务;智能产品的销售;收购20,400,000.0042.00%企业自筹许清汉等8人长期智能产品651,000.000.002019年01月03日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
玩具的设计、销售;动漫制作;电子商务平台的开发与运营;教育信息咨询服务。
深圳菁英时代基金管理股份有限公司投资管理、受托资产管理 (不含前置审批项目及其它限制项目)收购13,527,737.500.99%企业自筹陈宏超等长期投资管理0.000.002019年05月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
合计----33,927,737.50----------651,000.000.00------
项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
智能装备及工业机器人新建项目二期自建制造业17,819,817.97157,753,703.86自有资金及借款70.00%0.000.00处于建设期
合计------17,819,817.97157,753,703.86----0.000.00------

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额20,858.96
报告期投入募集资金总额335.42
已累计投入募集资金总额335.42
募集资金总体使用情况说明
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018】346号核准,并经深交所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销的承销方式发行人民币普通股(A股)股票19,051,651股,发行价为每股人民币11.81元,共计募集资金224,999,998.31万元,坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元(含税)后的募集资金为210,999,998.31元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年1月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费1,000,000.00元(含税),本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币2,395,000.00元(含税),加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币984,622.64元后,公司本次募集资金净额为208,589,620.95元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-2号)。?(二) 募集资金使用和结余情况 公司本次募集资金净额20,858.96万元,2019年1-6月累计实际使用募集资金13,935.43万元,其中置换前期投入315.42万元,暂时补充流动资金13,600.00万元,本期投入使用20万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为71.09万元;截止2019年6月30日,募集资金账户余额为人民币6,994.63万元,其中存放中国建设银行常州经济开发区支行资金余额2070.95万元、江苏江南农村商业银行资金余额4,923.68万元。?
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
常州海登高效节能汽车涂装线项目15,814.915,814.9315.42315.421.99%00不适用
常州海登研发中心建设项目4,803.84,803.820200.42%00不适用
承诺投资项目小计--20,618.720,618.7335.42335.42--------
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计--00--------
合计--20,618.720,618.7335.42335.42----00----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)常州海登高效节能汽车涂装线项目和常州海登研发中心建设项目处于前期建设进程中。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
截止2019年6月末置换预先投入“常州海登高效节能汽车涂装线项目”的自筹资金3,154,228.69元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
根据2019 年 3 月27 日召开的第七届董事会第二次会议《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司计划使用闲置募集资金 15000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,截止到2019年6月30日,已使用13600万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截止2019年6月30日,存放于中国建设银行常州经济开发区支行账户资金余额2070.95万元、存放于江苏江南农村商业银行账户资金余额4,923.68万元,闲置募集资金13600万元用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:人民币元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
太原东杰软件开发有限公司子公司供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计,系统集成;物流软件、平台开发、销售、安装、调试50,000,00069,579,130.5666,258,068.2216,296,350.9410,426,955.399,021,372.27

及维护;计算机软硬件开发;计算机系统集成及综合布线;仓储管理系统;运输管理系统;第三方物流管理系

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

(1)行业波动及业务下滑风险

公司所处的智能成套装备行业属于高端智能装备制造业。行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关,受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度等因素影响较大,如果公司下游行业固定资产投资增长放缓,会对公司生产经营造成一定的影响。虽然公司目前智能物流输送系统、智能涂装系统、智能物流仓储系统及智能停车系统已经分散了对下游行业的依赖,但不能排除下游行业需求出现下降,从而对公司业绩产生不利影响。

(2)订单减少及延迟执行风险

公司订单签订金额及签订时间受宏观经济形势、下游市场需求、行业竞争状况等诸多因素影响,具有较大的不确定性,不排除未来公司存在新签署订单金额下降的风险。同时公司自签订合同获得订单至终验收实现收入,通常需要一年左右的时间,合同的执行周期一般较长,合同执行中因各种不可预期因素影响,实际执行完毕的时间通常会晚于合同约定时间,且受客户战略调整、投产时间安排调整、宏观经济波动、客户付款进度延迟等因素影响,可能出现项目暂停、在执行订单延迟执行、受客户自身原因减少投资量从而调减合同金额等情形,在极端情况下,甚至可能出现客户取消订单的情形。如果上述情形出现,公司业务将受到较大影响,不利于公司经营目标及发展战略的实现。

(3)行业竞争加剧风险

公司在市场竞争中也面临着行业内优秀企业的市场竞争压力,行业竞争面临着加剧的可能。如果公司高毛利率新产品的开发推广及成熟产品的成本控制不能达到预期,公司的盈利能力将受到影响,从而不利于公司经营目标及发展战略的实现。

(4)应收账款金额较大风险

公司产品根据客户订单进行生产,业务合同金额普遍较大,产品执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式,公司客户代表性的支付模式为“3:3:3:1”,即合同生效后支付30%,产品发货前后支付30%,客户终验收合格后支付30%,质保期结束后付清余款10%。公司收入确认以客户对产品的终验收合格为标准,收入确认时应收款占比较高,且由于存在客户延迟验收或付款等原因,公司应收账款金额较大,存在应收账款质量下降、回收期延长,甚至不排除出现大额坏账的风险。同时如果公司应收账款不能及时收回,可能导致公司出现阶段性资金压力。为了控制应收账款的风险,公司在业务合同执行过程中加强货款的管理与监控,及时督促客户进行验收并支付验收款,严格执行信用期管理制度,加强应收账款的的催收工作,减少财务风险。

(5)存货金额较大风险

公司主要产品在验收前,发生的成本均以存货方式体现,由于产品从组织生产到终验收的周期较长,相应导致了存货金额较大。随着公司业务的开展,公司存货的规模可能会继续增加。受经济环境、客户需求、产品质量等因素的影响,可能导致公司项目终验收延迟、暂停甚至出现客户终止项目等情况,从而可能导致公司存货存在减值的情形。为此,公司加强存货的管理,在没有收到客户预付账款前不投入项目的专用部件,以降低财务风险。

(6)技术风险

近年来,装备制造行业的自动化水平不断提高,技术发展日新月异,如果公司不能保持持续的技术创新并将技术成果快速的进行产业化或应用于现有产品的技术升级,将面临产品技术逐渐落后甚至被淘汰的风险。同时如果行业内革命性的新技术出现,或者更低成本的替代产品不断涌现,而公司又无法及时的进行技术跟进、产品转型或推出具有竞争力的新产品,公司将面临技术产品被替代的风险。公司属于技术密集型企业,稳定核心技术人员队伍对公司至关重要,但随着行业的快速发展,人才争夺也必将日益激烈,如发生核心技术人员流失,将对公司的生产经营产生不利影响。公司自设立以来一直致力于技术创新,技术是公司核心竞争力的集中体现。虽然公司通过申请专利、与核心技术人员签订保密及竞业禁止协议等方式进行技术保护,但仍可能存在技术泄密的风险。如果上述情形出现,将不利于公司经营目标及发展战略的实现。

(7)规模快速扩张引致的管理风险

随着公司资产及业务规模迅速扩张,对公司管理人员的管理能力将提出更高要求。如果管理人员的管理能力无法与资产及业务规模的快速增长相适应,公司的战略规划、管理机制、人才结构、财务管理、内部控制、经营效率及持续发展都将面临一定的挑战和风险。公司将夯实管理水平,不断引进人才,加强内控管理,完善制度建设,保障经营,降低风险。

(8)商誉减值风险

公司资产重组完成后,在上市公司合并资产负债表中将因本次交易形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造成不利影响。本次交易完成后,上市公司将利用自身和标的公司在品牌、渠道、管理、经营等方面的互补性进行资源整合,力争通过发挥协同效应,保持并提高标的公司的竞争力,以便尽可能降低商誉减值风险。

(9)标的公司承诺业绩无法达成的风险

根据上市公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》,交易对方梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春生、寇承伟承诺标的公司在2017-2019年各年度实现的扣除非经常性损益(不包含2017年因标的公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益)后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,500万元、4,600万元及6,000万元。上述业绩承诺系标的公司管理层基于对所属行业的理解、自身的业务经营状况以及核心竞争优势作出的综合判断。然而,标的公司未来在实际经营中会面临诸多风险,该承诺业绩最终能否达成存在不确定性。尤其是标的公司在执行的订单金额较大,订单数量目前尚不多,单个项目因客户或其他原因可能导致其实际执行进度滞后于计划进度,从而可能对其承诺业绩期内的经营业绩产生重大的不利影响,导致承诺业绩无法实现。因此本次交易存在标的公司承诺业绩无法达成的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019 年第一次临时股东大会临时股东大会57.31%2019年01月21日2019年01月21日巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
2018年年度股东大会年度股东大会53.59%2019年05月17日2019年05月17日巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺公司控股股东、实际控制人其他承诺一、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘,不2017年07月21日1年履行完毕
得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免;保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在本公司及其关联方兼任除董事、监事外的其他职务;保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。
公司董监高其他承诺上市公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司2017年07月21日1年履行完毕
法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让持有的上市公司的股份。
公司董事、高级管理人员其他承诺截至本次重大资产重组报告书签署之日,上市公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在违法违规行为,不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;承诺对个人的职务消费行为进行约束;承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无2017年07月21日1年履行完毕
关的投资、消费活动;承诺由董事会或薪酬考核委员会制订的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;若上市公司后续推出股权激励计划,承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;自本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
全体交易对方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺在本次交易完成后(继续持股或任职的,在继续持股或任职期2017年07月21日3年正常履行
范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。本人及本人控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产,在任何情况下,不会要求上市公司向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力,本人愿意承担个别和连带的法律责任。
杜大成股份限售承诺本人通过本次交易取得的东杰智能的股份自上市之日起36个月内不得转让,在履行完毕业绩补偿义务后(如需),其本人通过本次交易取得的东杰智能股份2018年04月11日3年正常履行
全部可解除限售。本次重大资产重组完成后6个月内如东杰智能股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价,全体交易对方通过本次重大资产重组获得的东杰智能股票的锁定期自动延长6个月。本次发行结束后,本次交易对方若由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦应遵守上述锁定期的约定。
交易对方股份限售承诺梁燕生、祝威、田迪、梁春生、寇承伟承诺:本人通过本次交易取得的东杰智能的股份自其上市之日起12个月内不得转让。前述期限届满后,该等股份分三次解2018年04月11日1年正常履行
括承担业绩补偿义务的股份)可解除限售。本次重大资产重组完成后6个月内如东杰智能股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价,全体交易对方通过本次重大资产重组获得的东杰智能股票的锁定期自动延长6个月。本次发行结束后,本人若由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦应遵守上述锁定期的约定。
全体交易对方其他承诺一、本人已向上市公司提交全部所需文件及相关资料,同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整,有关副本材料或者复印件与原件2017年07月21日1年履行完毕
遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。三、本人保证,如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让本人持有的上市公司的股份。
全体交易对方其他承诺本人已履行了常州海登《公司章程》规定的全额出资义务,对拟注入上市公司之常州海登的股权拥有有效的占有、使用、收益及处分权;本人拟注入上市公司之常州海登股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形,也不存在法2017年07月21日1年履行完毕
失,包括但不限于罚金、因停产停业产生的损失等。
梁燕生关于避免同业竞争的承诺本次交易完成后,北京海登赛思涂装设备有限公司不得直接或间接从事与常州海登相同、相似或有竞争关系的业务,也不得直接或间接在与常州海登有相同、相似或有竞争关系的单位拥有权益,若违背上述承诺,本人将赔偿上市公司或常州海登因此而遭受的任何损失。2017年07月21日长期正常履行
梁燕生其他承诺常州海登及其子公司已按相关规定为员工缴纳社会保险金(包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费)及住房公积金,如应社会保障主管部门要求或决定,常州海登需要为2017年07月21日长期正常履行
员工补缴社会保险金和住房公积金或常州海登因未为员工缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿承担应补缴的社会保险金、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用,保证常州海登或上市公司不会因此遭受损失。如本人违反上述承诺,则上市公司或常州海登有权依据本约束措施扣留本人从常州海登获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入,并用以承担本人承诺承担的社会保险和住房公积金责任和义务,并用以补偿常州海登或上市公司因此而遭受的损失。
首次公开发行或再融资时所作承诺公司控股股东、实际控制人之一姚卜股份限售承诺自公司股票上市之日起三十六个月2015年06月16日3年履行完毕
内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。违反上述承诺减持公司股份所取得的收益均归公司所有。
杭州境界投资股份有限公司;太原俊亭投资管理部(有限合伙);太原祥山投资管理部(有限合伙);王志股份限售承诺公司股东王志、丁全石、境界投资、祥山投资、俊亭投资、东辉投资、创意投资、古美盛合承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行2015年06月16日1年履行完毕
的股份。
姚卜文股份减持承诺公司控股股东、实际控制人之一姚卜文承诺:在承诺的持股锁定期满后两年内每年减持的股份不超过所持发行人股份总数的25%,减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则减持价格和股份数量将相应进行调整);在实施减持时,将提前三个交易日通知发行人并进行公告,未履行公告程序前不得减持。2015年06月16日3年正常履行
姚卜文;王志股份减持承诺公司董事姚卜文、王志承诺:在担任公司的董事期间,每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之2015年06月16日1年正常履行
司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则以该日后第一个交易日为准)收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。在上述承诺履行期间,不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。
杭州境界投资股份有限公司;太原俊亭投资管理部(有限合伙);王志;太原祥山投资管理部(有限合伙)股份减持承诺持股5%以上的股东境界投资、祥山投资、俊亭投资、王志、东辉投资承诺:在满足本人/本单位其他承诺的前提下,在承诺的持股锁定期满后两年内减持比例最高可至其所持发行人股份总数的100%,减持价格不低于本次发行并上市时公司股2015年06月16日1年正常履行
票的发行价(若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则减持价格和股份数量将相应进行调整);在实施减持时,将提前三个交易日通知发行人并进行公告,未履行公告程序前不得减持。
山西东杰智能物流装备股份有限公司分红承诺1、利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。2、利润分配形式、现金分红比例、利润分配的期间间隔:公司采取积极的现金或者股票方式分配股利,在公司当年经审计的净利润为正数的情况下且无重大投2015年06月16日1年正常履行
三年的分红回报计划:公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%;除上述年度股利分配外,公司可根据具体情况进行中期现金分红。
公司及董事、高级管理人员IPO稳定股价承诺"1、启动股价稳定措施的具体条件公司上市后3年内股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,且同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的规定,则触发公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东履行稳定公司股价的义务。2、稳定公司股价的具体措施(1)于触发稳定股价义务之日起10个交2015年06月16日1年正常履行
国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;②如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。(4)如控股股东、公司的董事及高级管理人员增持股份影响公司上市地位的,则公司有权将应付控股股东、公司的董事及高级管理人员的现金分红用于股份回购计划。
公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰,公司持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:截至本承诺函出具之日,本人没有、将2015年06月16日1年正常履行
遭受损失、损害和开支,将由本公司/本合伙企业/本人予以全额赔偿。
山西东杰智能物流装备股份有限公司其他承诺1、公司就首次公开发行股票并上市的信息披露事宜承诺如下:(1)公司承诺本次发行及上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性以及及时性承担单独和连带的法律责任。(2)若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,因本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,对于首次公开发行的全部新股(不含2015年06月16日1年正常履行
就该等事项进行公告,并在前述公告后每5个交易日定期公告相应的购回股份或赔偿损失方案的制定和进展情况。③约束措施若上述购回股份或赔偿损失的承诺未得到及时履行,公司将及时进行公告,并且公司将在定期报告中披露公司关于回购股份或赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
山西东杰智能物流装备股份有限公司其他承诺填补被摊薄即期回报的措施及承诺以及未能履行承诺的约束措施1、填补被摊薄即期回报的措施及承诺本次发行后,公司净资产将大幅增加,由于本次募集资金项目建设存在周期,项目收益需要在完工后2015年06月16日1年正常履行
若上述措施未能得到有效履行,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
公司实际控制人之一姚长杰股份限售承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,若本人依法继承公司股份,并成为公司的控股股东,本人将承继姚卜文作为公司控股股东和实际控制人所出具的承诺,直至承诺期满,既不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在担任公司的董事长期间,若本人依法继承2015年06月16日长期正常履行
生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持价格将相应进行调整);公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则以该日后第一个交易日为准)收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。在上述承诺履行期间,不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。
合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金关于认购本次非公开发行A股股票的承诺1、本公司同意自东杰智能本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,十二个月内不转让本次认购的股份,并委托东杰智能董事会向中2019年01月29日1年正常履行
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起,十二个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、本公司声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。
深圳菁英时代投资有限公司关于认购本次非公开发行A股股票的承诺1、本公司同意自东杰智能本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,十二个月内不转让本次认购的股份,并委2019年01月29日1年正常履行
托东杰智能董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起,十二个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、本公司声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司不存在重大行政处罚或者刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁;不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案、侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查、采取行政监管措?{或受到证券交易所处分的情形;最近12个月内未受到证券交易所的公开谴责。公司控股股东姚卜文先生,实际控制人姚卜文、姚长杰先生,报告期内诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决,不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月15日,公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》,公司2017年度业绩考核未达标及部分激励对象不符合激励计划授予对象,公司回购注销了股权激励草案中规定的不满足解锁条件的第二期对应的限制性股票及不符合激励对象已获授未解锁的限制性股票86.1万股。2018年6月4日,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止公司股权激励计划的议案》,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票56.1万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2018年9月11日办理完成。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
常州海登赛思涂装设备有限公司2018年10月26日5,0002018年10月26日3,000连带责任保证12个月
常州海登赛思涂装设备有限公司2018年11月23日6,0002018年11月23日0连带责任保证2年
太原东杰装备有限公司2018年11月23日2,5002018年11月23日1,000连带责任保证3年
太原东杰软件开发有限公司、太原东杰2018年11月23日5,0002018年11月23日0连带责任保证3年
装备有限公司
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)60,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)60,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)4,000
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)60,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)1,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)60,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)4,000
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例2.98%
其中:

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)半年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项(内容、级别)————

曲所持菁英时代151,000股股权(约占其总股本的0.1116%)。公司将与张闽、陶曲签署《股权转让协议》。本次股权转让已完成,公司目前持有菁英时代0.9979%的股权。

4、公司于2019年3月27日召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金实缴子公司注册资本的议案》,同意公司使用募集资金人民币208,589,620.95元及利息对公司全资子公司常州海登赛思涂进行增资,其中:计入实收资本1亿元,其余108,589,620.95元及利息计入资本公积。公司于2019年4月完成工商登记变更手续,增资已完成。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份27,905,15317.27%19,051,6511,619,94120,671,59248,576,74526.89%
3、其他内资持股27,905,15317.27%19,051,6511,619,94120,671,59248,576,74526.89%
境内自然人持股27,905,15317.27%19,051,6511,619,94120,671,59248,576,74526.89%
二、无限售条件股份133,714,03282.73%-1,619,941-1,619,941132,094,09173.11%
1、人民币普通股133,714,03282.73%-1,619,941-1,619,941132,094,09173.11%
三、股份总数161,619,185100.00%19,051,65119,051,651180,670,836100.00%
序号认购方认购数量募集配套资金金额
1合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金15,241,321180,000,001.01
2深圳菁英时代投资有限公司3,810,33044,999,997.30
合计19,051,651224,999,998.31

集配套资金暨关联交易的议案》,同意通过发行股份的方式向梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春生、寇承伟购买其持有的常州海登100%股权;同时拟采用询价方式向不超过5名(含5名)特定投资者发行股票募集配套资金。2017年8月28日,公司召开2017年度第五次临时股东大会,审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2、2018年1月24日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第5次工作会议审核,东杰智能本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

3、2018年2月27日,东杰智能取得中国证监会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]346号),本次交易方案获得中国证监会核准。

4、2019年1月4日,本公司分别与合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金、深圳菁英时代投资有限公司签署了《股份认购协议》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2019年1月11日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,发行的19,051,651股A股股份已于2019年1月15日预登记至合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金和深圳菁英时代投资有限公司名下,增发后本公司股份数量为180,670,836股。本次新增股份为有限售条件流通股,上市首日为2019年1月29日。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
祝威1,265,9301,265,930首发后限售股2019年4月12日
张新海22,20022,200高管锁定股每年解除 25%
张同军21,45021,450高管锁定股每年解除 25%
王志4,859,8241,619,9416,479,765离职后锁定股2019年7月24日
田迪695,562695,562首发后限售股2019年4月12日
梁燕生19,656,03019,656,030首发后限售股2019年4月12日
梁春生320,050320,050首发后限售股2019年4月12日
寇承伟320,050320,050首发后限售股2019年4月12日
杜大成500,682500,682首发后限售股2021年4月12日
李祥山81,37581,375高管锁定股每年解除 25%
朱忠义80,70080,700高管锁定股每年解除 25%
贾俊亭81,30081,300高管锁定股每年解除 25%
深圳菁英时代投资有限公司03,810,3303,810,330首发后限售股2020年1月29日
中合盛资本管理有限公司-合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金015,241,32115,241,321首发后限售股2020年1月29日
合计27,905,153020,671,59248,576,745----
股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期披露索引披露日期
股票类
有限售条件流通股2019年01月15日11.8119,051,6512019年01月29日19,051,651http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300486&announcementId=1205804019&announcementTime=2019-01-25%2019:352019年01月25日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期末普通股股东总数15,719报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
姚卜文境内自然人24.14%43,607,745-2,574,409043,607,745质押28,630,000
梁燕生境内自然人10.88%19,656,030019,656,0300
中合盛资本管理有限公司-合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金其他8.44%15,241,32115,241,32115,241,3210
王志境内自然人3.59%6,479,76506,479,7650
深圳菁英时代基金管理股份有限公司境内非国有法人2.13%3,853,582003,853,582
深圳菁英时代投资有限公司境内非国有法人2.11%3,810,3303,810,3303,810,3300质押3,000,000
太原祥山投资管理部(有限合伙)境内非国有法人2.05%3,705,567-3,068,75203,705,567
宁波境界投资股份有限公司境内非国有法人1.77%3,190,500003,190,500
太原俊亭投资管理部(有限合伙)境内非国有法人1.76%3,173,514-1,925,63003,173,514
#廖鹏境内自然人1.42%2,574,4092,574,40902,574,409
战略投资者或一般法人因配售新股2019年1月15日,公司向合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金和深圳菁英时
成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)代投资有限公司合计发行19,051,651股A股股份,增发后公司股份数量为180,670,836股。本次新增股份为有限售条件流通股,上市首日为2019年1月29日。?投资者所认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳菁英时代基金管理股份有限公司与深圳菁英时代投资管理有限公司为一致行动人。截止本公告日,深圳菁英时代基金管理股份有限公司及其一致行动人合计持有公司 13,089,502 股股份,占公司总股本的 7.24%。除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
姚卜文43,607,745人民币普通股43,607,745
深圳菁英时代基金管理股份有限公司3,853,582人民币普通股3,853,582
太原祥山投资管理部(有限合伙)3,705,567人民币普通股3,705,567
宁波境界投资股份有限公司3,190,500人民币普通股3,190,500
太原俊亭投资管理部(有限合伙)3,173,514人民币普通股3,173,514
#廖鹏2,574,409人民币普通股2,574,409
上海古美盛合创业投资中心(有限合伙)1,803,722人民币普通股1,803,722
深圳菁英时代投资管理有限公司-菁英时代价值成长1号基金1,349,819人民币普通股1,349,819
胡晶晶1,069,700人民币普通股1,069,700
李仕可875,000人民币普通股875,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明深圳菁英时代基金管理股份有限公司与深圳菁英时代投资管理有限公司-菁英时代价值成长1号基金为一致行动人。除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位:股

姓名职务任职状态期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)期初被授予的限制性股票数量(股)本期被授予的限制性股票数量(股)期末被授予的限制性股票数量(股)
姚长杰董事长现任00
贾俊亭董事现任108,400108,400
梁燕生副董事长现任019,656,03019,656,030
蔺万焕董事现任00
王志董事离任6,479,7656,479,765
王继祥独立董事现任00
杨志军独立董事现任00
薄少伟独立董事现任00
席理监事现任00
谢晋鹏监事现任00
张晓军监事现任00
李志凯监事现任00
田迪监事离任0695,562695,562
李祥山副总经理现任108,500108,500
张新海董事会秘书现任29,60029,600
朱忠义副总经理现任107,600107,600
王永红总经理现任00
张同军副总经理现任28,60028,600
王振国副总经理现任00
祝威副总经理离任01,265,9301,265,930
张冬财务总监现任00
曹军副总经理现任00
郝志勇副总经理现任00
黄志平监事现任00
合计----6,862,46521,617,522028,479,987000
姓名担任的职务类型日期原因
田迪监事离任2019年05月17日因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务
祝威副总经理离任2019年06月09日因个人原因申请辞去公司副总经理职务
王志董事任期满离任2019年01月21日任期届满离任
席理监事会主席被选举2019年05月22日
李志凯监事被选举2019年05月17日
黄志平监事被选举2019年05月17日
蔺万焕董事被选举2019年01月21日
王永红总经理聘任2019年01月21日聘任王永红先生为公司总经理

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:山西东杰智能物流装备股份有限公司

2019年06月30日

单位:元

项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金214,133,072.41119,518,750.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据72,708,051.0843,676,518.52
应收账款359,807,538.00310,007,647.61
应收款项融资
预付款项63,362,953.3221,188,881.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,327,744.6921,590,647.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货458,191,920.84471,667,421.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,310,975.5915,746,531.25
流动资产合计1,199,842,255.931,003,396,397.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资20,400,000.00
其他权益工具投资45,328,497.1631,801,159.66
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产339,891,392.13352,110,446.32
在建工程173,833,683.95149,842,780.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产122,029,844.66123,366,809.08
开发支出
商誉288,832,665.62288,832,665.62
长期待摊费用3,416,515.483,207,993.48
递延所得税资产13,422,974.2714,321,557.11
其他非流动资产11,651,391.712,842,512.88
非流动资产合计1,018,806,964.98966,325,924.82
资产总计2,218,649,220.911,969,722,322.58
流动负债:
短期借款50,000,000.0091,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据165,347,207.2596,747,076.57
应付账款269,233,204.60271,839,463.42
预收款项234,212,877.42216,718,280.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,156,165.7816,633,576.83
应交税费2,921,692.318,890,189.37
其他应付款18,862,615.4326,362,554.79
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,663,289.3212,859,405.52
其他流动负债32,575,197.51
流动负债合计772,397,052.11773,625,744.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款23,900,000.0020,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款29,664,282.2725,533,168.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益46,228,324.0346,357,952.17
递延所得税负债2,226,699.472,226,699.47
其他非流动负债
非流动负债合计102,019,305.7794,117,820.43
负债合计874,416,357.88867,743,564.74
所有者权益:
股本180,670,836.00161,619,185.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积829,995,073.87639,286,397.93
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,343,810.22879,304.79
盈余公积32,410,936.9532,410,936.95
一般风险准备
未分配利润298,172,038.52266,249,182.37
归属于母公司所有者权益合计1,342,592,695.561,100,445,007.04
少数股东权益1,640,167.471,533,750.80
所有者权益合计1,344,232,863.031,101,978,757.84
负债和所有者权益总计2,218,649,220.911,969,722,322.58
项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金91,671,375.8386,704,284.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据23,212,051.0829,697,000.00
应收账款316,179,184.07257,102,521.26
应收款项融资
预付款项69,970,295.0029,216,316.99
其他应收款18,928,152.4619,855,559.56
其中:应收利息
应收股利
存货164,403,217.45210,390,402.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,951,811.9510,567,620.03
流动资产合计686,316,087.84643,533,704.77
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资697,665,781.51468,094,988.72
其他权益工具投资45,028,497.1631,501,159.66
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产255,413,082.58264,632,273.27
在建工程173,666,019.49149,842,780.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产83,722,897.2684,742,577.82
开发支出
商誉
长期待摊费用1,525,428.561,769,551.10
递延所得税资产12,641,943.9813,574,047.94
其他非流动资产11,651,391.712,842,512.88
非流动资产合计1,281,315,042.251,016,999,892.06
资产总计1,967,631,130.091,660,533,596.83
流动负债:
短期借款10,000,000.0040,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据114,243,507.2576,949,170.07
应付账款157,682,506.86171,444,730.48
预收款项221,866,034.08205,129,809.12
合同负债
应付职工薪酬3,756,934.836,291,814.20
应交税费112,324.78195,589.57
其他应付款65,155,101.0517,512,941.21
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,619,769.3212,859,405.52
其他流动负债
流动负债合计589,436,178.17530,383,460.17
非流动负债:
长期借款23,900,000.0020,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款25,096,405.2425,533,168.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益38,400,000.0038,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计87,396,405.2483,933,168.79
负债合计676,832,583.41614,316,628.96
所有者权益:
股本180,670,836.00161,619,185.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积829,995,073.87639,286,397.93
减:库存股
其他综合收益
专项储备833,224.51481,138.81
盈余公积32,247,577.2632,247,577.26
未分配利润247,051,835.04212,582,668.87
所有者权益合计1,290,798,546.681,046,216,967.87
负债和所有者权益总计1,967,631,130.091,660,533,596.83
项目2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入320,007,745.28336,435,035.02
其中:营业收入320,007,745.28336,435,035.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本288,611,240.76302,485,403.38
其中:营业成本229,661,086.86257,779,689.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,942,940.452,917,359.30
销售费用8,312,059.683,991,746.77
管理费用25,993,009.3225,557,985.87
研发费用17,456,209.5010,521,561.59
财务费用4,245,934.951,717,060.09
其中:利息费用2,829,664.821,456,060.81
利息收入758,811.23221,189.03
加:其他收益2,705,441.121,166,785.72
投资收益(损失以“-”号填列)47,013.733,034,952.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)223,328.401,455,341.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,472.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)34,372,287.7739,608,183.28
加:营业外收入603,635.0893,240.58
减:营业外支出36,187.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,939,734.8939,701,423.86
减:所得税费用2,910,462.075,510,351.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)32,029,272.8234,191,072.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,029,272.8234,191,072.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润31,922,856.1534,366,861.02
2.少数股东损益106,416.67-175,788.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32,029,272.8234,191,072.38
归属于母公司所有者的综合收益总额31,922,856.1534,366,861.02
归属于少数股东的综合收益总额106,416.67-175,788.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.180.29
(二)稀释每股收益0.180.29
项目2019年半年度2018年半年度
一、营业收入265,073,818.00229,568,069.98
减:营业成本208,014,011.59181,459,375.87
税金及附加1,355,280.121,872,046.70
销售费用7,516,442.144,078,646.41
管理费用17,062,043.9918,263,179.65
研发费用13,643,342.466,804,364.86
财务费用1,803,750.58924,386.24
其中:利息费用1,708,912.23386,848.03
利息收入749,230.2870,672.07
加:其他收益850,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)19,180,000.0055,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-621,451.501,874,177.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,472.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)35,087,495.6273,041,720.47
加:营业外收入434,077.8256,000.00
减:营业外支出36,187.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,485,385.4873,097,720.47
减:所得税费用1,016,219.312,155,748.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)34,469,166.1770,941,971.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)34,469,166.1770,941,971.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额34,469,166.1770,941,971.83
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金283,739,201.47191,902,603.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,745,383.431,261,220.99
收到其他与经营活动有关的现金1,879,410.391,885,361.58
经营活动现金流入小计287,363,995.29195,049,186.06
购买商品、接受劳务支付的现金211,781,562.07105,609,466.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金38,062,875.2531,980,671.44
支付的各项税费20,425,729.0027,220,878.77
支付其他与经营活动有关的现金41,460,526.2529,419,306.74
经营活动现金流出小计311,730,692.57194,230,323.74
经营活动产生的现金流量净额-24,366,697.28818,862.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金47,013.73134,367.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,206.676,045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金21,073,465.65
投资活动现金流入小计49,220.4021,213,877.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,914,721.0140,070,395.71
投资支付的现金33,927,337.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金147,599.07
投资活动现金流出小计81,842,058.5140,217,994.78
投资活动产生的现金流量净额-81,792,838.11-19,004,117.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金210,999,998.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金24,000,000.0010,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金17,815,200.00
筹资活动现金流入小计252,815,198.3110,000,000.00
偿还债务支付的现金61,346,696.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,428,964.855,071,103.42
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,542,166.4916,117,924.00
筹资活动现金流出小计75,317,828.3321,189,027.42
筹资活动产生的现金流量净额177,497,369.98-11,189,027.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,891.26
五、现金及现金等价物净增加额71,355,725.85-29,374,282.19
加:期初现金及现金等价物余额75,707,603.36102,345,722.68
六、期末现金及现金等价物余额147,063,329.2172,971,440.49
项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金187,786,803.92160,887,963.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金51,571,014.872,807,432.89
经营活动现金流入小计239,357,818.79163,695,396.03
购买商品、接受劳务支付的现金106,542,104.25108,436,132.05
支付给职工以及为职工支付的现金16,905,426.7912,261,443.95
支付的各项税费3,831,012.1410,982,644.04
支付其他与经营活动有关的现金30,160,244.7322,440,931.70
经营活动现金流出小计157,438,787.91154,121,151.74
经营活动产生的现金流量净额81,919,030.889,574,244.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金19,180,000.0055,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计19,180,000.0055,006,045.00
购建固定资产、无形资产和其他47,443,536.7539,999,652.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金243,098,130.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计290,541,667.0439,999,652.40
投资活动产生的现金流量净额-271,361,667.0415,006,392.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金210,999,998.31
取得借款收到的现金14,000,000.0010,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金9,500,000.00
筹资活动现金流入小计234,499,998.3110,000,000.00
偿还债务支付的现金40,346,696.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,236,401.794,001,890.64
支付其他与筹资活动有关的现金8,542,166.4916,117,924.00
筹资活动现金流出小计52,125,265.2720,119,814.64
筹资活动产生的现金流量净额182,374,733.04-10,119,814.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,891.26
五、现金及现金等价物净增加额-7,050,011.8614,460,822.25
加:期初现金及现金等价物余额53,857,344.4920,956,058.61
六、期末现金及现金等价物余额46,807,332.6335,416,880.86
项目2019年半年报
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额161,619,185.00639,286,397.93879,304.7932,410,936.95266,249,182.371,100,445,007.041,533,750.801,101,978,757.84
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额161,619,185.00639,286,397.93879,304.7932,410,936.95266,249,182.371,100,445,007.041,533,750.801,101,978,757.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)19,051,651.00190,708,675.94464,505.4331,922,856.15242,147,688.52106,416.67242,254,105.19
(一)综合收益总额31,922,856.1531,922,856.15106,416.6732,029,272.82
(二)所有者投入和减少资本19,051,651.00190,708,675.94209,760,326.94209,760,326.94
1.所有者投入的普通股19,051,651.00190,708,675.94209,760,326.94209,760,326.94
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备464,505.43464,505.43464,505.43
1.本期提取1,426,969.101,426,969.101,426,969.10
2.本期使用962,463.67962,463.67962,463.67
(六)其他
四、本期期末余额180,670,836.00829,995,073.871,343,810.2232,410,936.95298,172,038.521,342,592,695.561,640,167.471,344,232,863.03
项目2018年半年报
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额140,282,881.00304,399,185.5324,102,900.0025,577,220.99213,395,600.10659,551,987.621,382,925.18660,934,912.80
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额140,282,881.00304,399,185.5324,102,900.0025,577,220.99213,395,600.10659,551,987.621,382,925.18660,934,912.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)21,897,304.00343,835,162.40-14,593,950.00672,591.1530,290,831.40411,289,838.95224,905.25411,514,744.20
(一)综合收益总额34,366,861.0234,366,861.02-175,788.6434,191,072.38
(二)所有者投入和减少资本21,897,304.00343,835,162.40-14,593,950.00380,326,416.40380,326,416.40
1.所有者投入的普通股22,758,304.00357,420,529.70380,178,833.70380,178,833.70
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额147,582.70147,582.70147,582.70
4.其他-861,000.00-13,732,950.00-14,593,950.00
(三)利润分配-4,076,029.62-4,076,029.62-4,076,029.62
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-4,076,029.62-4,076,029.62-4,076,029.62
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备672,591.15672,591.15672,591.15
1.本期提取1,027,677.661,027,677.661,027,677.66
2.本期使用355,086.51355,086.51355,086.51
(六)其他400,693.89400,693.89
四、本期期末余额162,180,185.00648,234,347.939,508,950.00672,591.1525,577,220.99243,686,431.501,070,841,826.571,607,830.431,072,449,657.00
项目2019年半年报
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额161,619,185.0639,286,397.93481,138.8132,247,577.26212,582,668.81,046,216,967.87
07
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额161,619,185.00639,286,397.93481,138.8132,247,577.26212,582,668.871,046,216,967.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)19,051,651.00190,708,675.94352,085.7034,469,166.17244,581,578.81
(一)综合收益总额34,469,166.1734,469,166.17
(二)所有者投入和减少资本19,051,651.00190,708,675.94209,760,326.94
1.所有者投入的普通股19,051,651.00190,708,675.94209,760,326.94
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备352,085.70352,085.70
1.本期提取775,161.66775,161.66
2.本期使用423,075.96423,075.96
(六)其他
四、本期期末余额180,670,836.00829,995,073.87833,224.5132,247,577.26247,051,835.041,290,798,546.68
项目2018年半年报
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额140,282,881.00304,399,185.5324,102,900.0025,413,861.30155,155,254.83601,148,282.66
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额140,282,881.00304,399,185.5324,102,900.0025,413,861.30155,155,254.83601,148,282.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)21,897,304.00343,835,162.40-14,593,950.00591,429.6966,865,942.21447,783,788.30
(一)综合收益总额70,941,971.8370,941,971.83
(二)所有者投入和减少资本21,897,304.00343,835,162.40-14,593,950.00380,326,416.40
1.所有者投入的普通股22,758,304.00357,420,529.70380,178,833.70
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额147,582.70147,582.70
4.其他-861,000.00-13,732,950.00-14,593,950.00
(三)利润分配-4,076,029.62-4,076,029.62
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-4,076,029.62-4,076,029.62
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备591,429.69591,429.69
1.本期提取946,516.20946,516.20
2.本期使用355,086.51355,086.51
(六)其他
四、本期期末余额162,180,185.00648,234,347.939,508,950.00591,429.6925,413,861.30222,021,197.041,048,932,070.96

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在

具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

① 债务人发生严重财务困难;

② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

11、应收票据

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准金额500万元以上(含)的应收账款或金额100万元以上(含)的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
组合名称坏账准备计提方法
账龄组合账龄分析法
押金保证金组合余额百分比法
合并范围内关联往来组合其他方法
账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内(含1年)5.00%5.00%
1-2年10.00%10.00%
2-3年30.00%30.00%
3-4年50.00%50.00%
4-5年80.00%80.00%
5年以上100.00%100.00%
组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例
押金保证金组合5.00%
单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已

抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,

按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法30-500-51.90-3.33
生产设备年限平均法5-1556.33-19.00
运输工具年限平均法5-1059.50-19.00
其他设备年限平均法3-1059.50-31.67

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权40-50
应用软件、专有技术5-10

(2)离职后福利的会计处理方法

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

公司主要销售智能物流输送系统、智能物流仓储系统、机械式立体停车系统、交叉带分拣机、备件等产品。公司产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。根据合同约定,需要公司安装调试的智能物流输送、仓储系统产品、机械式立体停车系统完工后由客户对产品进行终验收,以终验收合格作为销售商品收入确认时点;不需要由公司安装调试的系统设备及组件以产品送达合同约定地点并验收后作为销售商品收入确认时点。

(2) 建造合同

公司销售智能涂装系统整线,公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时,于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果不能可靠地估计时,如果合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期确认为费用;如果合同成本不可能收回的,应在发生时立即确认为费用,不确认收入。本公司于期末对建造合同进行检查,如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时,提取损失准备,将预计损失确认为当期费用。

公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度,并根据完工进度确认合同收入和成本,具体方法如下:

1) 确定合同的完工进度,计算出完工百分比

合同完工进度=累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本×100%

2) 根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用

当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度一以前会计期间累计已确认的收入当期确认的合同费用=合同预计总成本×完工进度-以前会计期间累计已经确认的费用当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入-当期确认的合同费用。按照公司与客户签订的销售合同约定,公司销售产品质保期内,公司免费提供设备维修、维护服务,所发生的费用计入销售费用,各期末不对质保期内将要发生的售后服务费进行预提,而是在实际发生时直接计入当期损益。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
中华人民共和国财政部(以下简称“财政公司于2018年10月29日召开的第六届
部”)于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。董事会第二十九次、第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税应缴流转税税额7%
企业所得税应纳税所得额15%、25%、20%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴。1.2%、12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育费附加应缴流转税税额2%
纳税主体名称所得税税率
本公司15%
东杰软件15%
常州海登赛思15%
北京海登赛思15%
机电安装20%
除上述以外的其他纳税主体25%

部、国家税务总局、科学技术部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)文件规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。公司及其子公司常州海登赛思公司、北京海登赛思公司2018年度享受研发费用加计扣除的税收优惠。

2. 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,东杰软件销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金98,915.361,186,319.21
银行存款146,964,413.8574,521,284.15
其他货币资金67,069,743.2043,811,146.67
合计214,133,072.41119,518,750.03
项目期末余额期初余额
其中:
其中:
项目期末余额期初余额

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据72,708,051.0843,376,518.52
商业承兑票据300,000.00
合计72,708,051.0843,676,518.52
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
其中:
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销

(3)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额
银行承兑票据58,858,000.00
合计58,858,000.00
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据34,520,750.2822,856,250.28
商业承兑票据1,850,000.001,850,000.00
合计36,370,750.2824,706,250.28
项目期末转应收账款金额
项目核销金额
单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款15,767,793.493.67%8,599,881.2912.34%7,167,912.2017,296,518.614.55%10,129,606.4158.56%7,166,912.20
其中:
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款10,238,446.002.38%3,071,533.804.41%7,166,912.2015,608,046.004.11%8,441,133.8054.08%7,166,912.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款5,529,347.491.29%5,528,347.497.94%1,000.001,688,472.610.44%1,688,472.61100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款413,702,862.2296.33%61,063,236.4287.66%352,639,625.80362,436,216.2295.45%59,595,480.8116.44%302,840,735.41
其中:
合计429,470,655.7169,663,117.71359,807,538.00379,732,734.8369,725,087.22310,007,647.61
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
宁夏润峰电力有限公司10,238,446.003,071,533.8030.00%对方未付款,风险明显区别于其他项目
杭州青年汽车有限公司3,840,874.883,840,874.88100.00%宣告破产清算
浙江青年莲花汽车有限公司1,385,920.001,385,920.00100.00%宣告破产清算
济南青年汽车有限公司290,000.00290,000.00100.00%宣告破产清算
昆山海格汽车零部件制造有限公司5,000.004,000.0080.00%无法收回
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司4,000.004,000.00100.00%无法收回
新疆东方希望有色金属有限公司2,651.972,651.97100.00%无法收回
安徽华菱汽车有限公司900.64900.64100.00%无法收回
合计15,767,793.498,599,881.29----
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内小计295,083,380.3214,754,169.015.00%
1至2年38,475,177.883,847,517.7910.00%
2至3年37,414,354.4811,224,306.3430.00%
3至4年16,260,226.298,130,113.1550.00%
4至5年16,812,965.6013,450,372.4880.00%
5年以上9,656,757.659,656,757.65100.00%
合计413,702,862.2261,063,236.42--
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄期末余额
1年以内(含1年)295,083,380.32
295,083,380.32
1至2年38,477,829.73
2至3年47,652,800.48
3年以上48,256,645.18
3至4年16,260,226.29
4至5年16,817,965.60
5年以上15,178,453.29
合计429,470,655.71
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
信用风险特征组合69,725,087.2261,969.5169,663,117.71
合计69,725,087.2261,969.5169,663,117.71
单位名称收回或转回金额收回方式
项目核销金额
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
项目期末余额期初余额

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内59,296,806.5293.58%18,944,910.8486.09%
1至2年1,843,812.972.91%778,555.273.54%
2至3年545,192.160.86%471,712.492.14%
3年以上1,677,141.672.65%993,702.538.23%
合计63,362,953.32--21,188,881.13--
项目期末余额期初余额
其他应收款21,327,744.6921,590,647.70
合计21,327,744.6921,590,647.70
项目期末余额期初余额
借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金17,587,697.501,038,158.50
备用金6,539,089.7223,306,118.38
其他1,372,950.001,579,722.24
合计25,499,737.2225,923,999.12
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额4,333,351.424,333,351.42
2019年1月1日余额在————————
本期
本期转回-161,358.89-161,358.89
2019年6月30日余额4,171,992.534,171,992.53
账龄期末余额
1年以内(含1年)3,826,989.08
3,826,989.08
1至2年1,561,000.00
2至3年54,590.99
3年以上1,096,509.65
3至4年585.00
4至5年4,090.00
5年以上1,091,834.65
合计6,539,089.72
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回
计提坏账4,333,351.42-161,358.894,171,992.53
合计4,333,351.42-161,358.894,171,992.53
单位名称转回或收回金额收回方式
项目核销金额
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名押金保证金3,460,000.001年以内13.57%173,000.00
第二名押金保证金2,019,220.001-2年7.92%100,961.00
第三名押金保证金2,000,000.001-2年7.84%100,000.00
第四名其他1,550,000.001-2年6.08%155,000.00
第五名其他1,038,158.502-3年4.07%1,038,158.50
合计--10,067,378.50--1,567,119.50
单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料62,492,544.95370,417.4862,122,127.4744,970,371.79370,417.4844,599,954.31
在产品206,942,640.044,464,649.65202,477,990.39227,050,337.104,464,649.65222,585,687.45
库存商品39,576,437.3039,576,437.30
周转材料448,758.45448,758.45384,720.33384,720.33
建造合同形成的已完工未结算资产153,566,607.23153,566,607.23204,097,059.43204,097,059.43
合计463,026,987.974,835,067.13458,191,920.84476,502,488.654,835,067.13471,667,421.52

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料370,417.48370,417.48
在产品4,464,649.654,464,649.65
合计4,835,067.134,835,067.13
项目金额
累计已发生成本732,062,994.49
累计已确认毛利172,725,602.98
已办理结算的金额751,221,990.24
建造合同形成的已完工未结算资产153,566,607.23
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间
项目期末余额期初余额
债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
项目期末余额期初余额
待抵扣进项税10,310,975.5915,578,185.39
预缴企业所得税168,345.86
合计10,310,975.5915,746,531.25
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————
项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注
其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————
被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
贝芽智能科技(苏州)有限公司20,400,000.0020,400,000.00
小计20,400,000.0020,400,000.00
合计20,400,000.0020,400,000.00

其他说明

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他权益工具投资45,328,497.1631,801,159.66
合计45,328,497.1631,801,159.66
项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
项目期末余额期初余额
项目账面价值未办妥产权证书原因
项目期末余额期初余额
固定资产339,891,392.13352,110,446.32
合计339,891,392.13352,110,446.32
项目房屋及建筑物生产设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额234,392,902.25156,573,078.9019,213,669.8134,638,939.13444,818,590.09
2.本期增加金额0.0029,203.54402,179.30412,070.27843,453.11
(1)购置0.0089,720.78402,179.30447,494.17939,394.25
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额0.0085,470.090.00678,502.66763,972.75
(1)处置或报废0.0085,470.090.00678,502.66763,972.75
4.期末余额234,392,902.25156,577,329.5919,615,849.1134,569,664.89445,155,745.84
二、累计折旧
1.期初余额32,163,889.9839,187,728.7612,051,588.068,395,564.4791,798,771.27
2.本期增加金额2,971,048.295,418,320.671,965,255.683,602,153.3013,956,777.94
(1)计提2,971,048.295,418,320.671,965,255.683,602,153.3013,956,777.94
3.本期减少金额0.000.000.00652,929.75652,929.75
(1)处置或报废0.000.000.00652,929.75652,929.75
4.期末余额35,134,938.2744,606,049.4314,016,843.7411,344,788.02105,102,619.46
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值199,257,963.98111,971,280.165,599,005.3723,224,876.87340,053,126.38
2.期初账面价值201,679,812.66116,434,172.756,575,087.3526,405,108.91351,094,181.67
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
项目期末账面价值
房屋及建筑物24,763,932.40
小 计24,763,932.40
项目账面价值未办妥产权证书的原因
办公楼(科技大厦)13,715,126.15正在办理中
园区生产车间35,880,758.07正在办理中
园区办公大楼2,249,431.27正在办理中
常州海登高效节能汽车涂装线车间5,632,587.88验收中
小 计57,477,903.37

(6)固定资产清理

单位: 元

项目期末余额期初余额
项目期末余额期初余额
在建工程173,833,683.95149,842,780.67
合计173,833,683.95149,842,780.67
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
上海办公楼装修项目7,812,766.397,812,766.395,349,524.825,349,524.82
边梁机器人工作站3,073,189.243,073,189.243,073,189.243,073,189.24
16B型车库自动化生产线3,070,395.473,070,395.47354,657.50354,657.50
智能装备及工业机器人新建项目157,753,703.86157,753,703.86139,933,885.89139,933,885.89
地下环形车库74,601.9974,601.9934,525.5034,525.50
零星工程项目1,860,347.761,860,347.761,096,997.721,096,997.72
常州海登研发中心建设项目188,679.24188,679.24
合计173,833,683.95173,833,683.95149,842,780.67149,842,780.67
项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
上海办公楼装修项目668.695,349,524.822,463,241.577,812,766.39116.84%工程后期其他
边梁机器人工作站400.003,073,189.243,073,189.2476.83%工程后期其他
16B型车库自动化生产线800.00354,657.502,730,474.383,085,131.8838.56%工程中期其他
智能装备及工业机器人新建项目49,000.00139,933,885.8917,820,013.80157,753,899.6932.19%工程中期1,521,204.911,216,963.926.08%金融机构贷款
地下环形车库1,000.0034,525.5040,462.5874,988.080.75%工程后期其他
零星工程项目1,096,997.72769,046.491,866,044.21工程中期其他
合计51,868.69149,842,780.6723,823,238.82173,666,019.49----1,521,204.911,216,963.92--
项目本期计提金额计提原因
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位: 元

项目合计
项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额121,327,336.110.0016,020,000.001,922,620.30139,269,956.41
2.本期增加金额0.000.000.000.00
(1)购置0.000.000.000.00
(2)内部研发0.000.000.000.00
(3)企业合并增加0.000.000.000.00
0.000.00
3.本期减少金额0.000.000.000.00
(1)处置0.000.00
0.000.00
4.期末余额121,327,336.1116,020,000.001,922,620.30139,269,956.41
二、累计摊销0.000.000.00
1.期初余额11,284,191.822,803,500.001,815,455.5115,903,147.33
2.本期增加金额856,011.940.00400,000.0080,952.483,205,964.42
(1)计提856,011.940.00400,000.0080,952.483,205,964.42
0.000.000.000.00
3.本期减少金额0.000.000.000.00
(1)处置0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
4.期末余额12,140,203.763,203,500.001,896,407.9919,109,111.75
三、减值准备0.000.000.000.00
1.期初余额0.000.000.000.00
2.本期增加金额0.000.00
(1)计提0.000.00
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值109,187,132.3512,816,500.0026,212.31122,029,844.66
2.期初账面价值110,043,144.2913,216,500.00107,164.79123,366,809.08
项目账面价值未办妥产权证书的原因
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
合计
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
常州海登赛思288,832,665.62288,832,665.62
合计288,832,665.62288,832,665.62
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
常州海登赛思288,832,665.62288,832,665.62
合计288,832,665.62288,832,665.62
资产组的构成常州海登赛思及其并购项目资产组组合
资产组或资产组组合的账面价值60,865,010.87
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法288,832,665.62
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值349,697,676.49

29、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费3,089,152.84336,279.04558,221.680.002,867,210.20
服务费0.00556,500.0092,749.980.00463,750.02
园林绿化118,840.640.0033,285.380.0085,555.26
合计3,207,993.48892,779.04684,257.043,416,515.48
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备74,773,337.6911,540,787.1574,409,948.3111,408,834.59
可抵扣亏损12,547,914.131,882,187.1219,418,150.162,912,722.52
合计87,321,251.8213,422,974.2793,828,098.4714,321,557.11
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值14,844,663.132,226,699.4714,844,663.132,226,699.47
合计14,844,663.132,226,699.4714,844,663.132,226,699.47
项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产13,422,974.2714,321,557.11
递延所得税负债2,226,699.472,226,699.47

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异5,300,280.195,300,280.19
可抵扣亏损6,615,117.616,615,117.61
合计11,915,397.8011,915,397.80
年份期末金额期初金额备注
2020年99,273.8699,273.86
2021年3,267,098.503,267,098.50
2022年2,954,036.172,954,036.17
2023年294,709.08294,709.08
合计6,615,117.616,615,117.61--
项目期末余额期初余额
预付工程、设备、装修款11,651,391.712,842,512.88
合计11,651,391.712,842,512.88
项目期末余额期初余额
抵押借款20,000,000.0041,000,000.00
保证借款30,000,000.0050,000,000.00
合计50,000,000.0091,000,000.00

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率
项目期末余额期初余额
其中:
其中:
项目期末余额期初余额
种类期末余额期初余额
商业承兑汇票30,000,000.0010,000,000.00
银行承兑汇票135,347,207.2586,747,076.57
合计165,347,207.2596,747,076.57
项目期末余额期初余额
应付货款262,968,676.39259,970,241.69
应付设备款6,264,528.2111,869,221.73
合计269,233,204.60271,839,463.42
项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名10,439,655.08合同尾款
第二名7,985,867.96合同尾款
第三名7,863,362.09合同尾款
第四名7,191,639.79合同尾款
第五名2,437,848.72合同尾款
合计35,918,373.64--
项目期末余额期初余额
预收货款234,212,877.42216,718,280.30
合计234,212,877.42216,718,280.30
项目期末余额未偿还或结转的原因
浙江青年莲花汽车有限公司12,622,974.36项目暂停
湖北星晖新能源智能汽车有限公司6,307,692.32合同未执行完
梦百合家居科技股份有限公司3,998,000.00合同未执行完
万邑通(上海)信息科技有限公司2,835,000.00合同未执行完
重庆比速新能源汽车技术有限公司2,164,035.00合同未执行完
合计27,927,701.68--

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目金额
项目期末余额期初余额
项目变动金额变动原因
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬16,564,846.5040,674,940.4246,130,072.7911,128,694.38
二、离职后福利-设定提存计划68,730.335,864,998.775,906,257.7027,471.40
合计16,633,576.8346,539,939.1952,036,330.4911,156,165.78
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴13,145,672.6131,096,260.8636,465,832.227,776,101.25
2、职工福利费2,730,107.742,730,107.74
3、社会保险费27,238.145,218,392.815,247,692.8416,918.36
其中:医疗保险费23,367.701,960,390.481,969,012.6814,745.50
工伤保险费1,744.08112,143.05112,936.23950.90
生育保险费2,126.36228,255.68229,160.081,221.96
商业保险
4、住房公积金4,988.001,361,218.001,358,800.007,406.00
5、工会经费和职工教育经费3,386,947.75268,961.01327,639.993,328,268.77
合计16,564,846.5040,674,940.4246,130,072.7911,128,694.38
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险67,093.455,690,549.525,731,378.9726,264.00
2、失业保险费1,636.88174,449.25174,878.731,207.40
合计68,730.335,864,998.775,906,257.7027,471.40
项目期末余额期初余额
增值税1,609,102.103,448,516.50
企业所得税791,789.554,356,232.85
个人所得税144,747.40121,787.45
城市维护建设税123,936.20242,193.98
房产税366,884.17
土地使用税78,512.78
教育费附加64,170.75103,797.43
地方教育附加104,389.1869,198.29
河道工程维护管理费24,938.53
印花税58,618.60103,065.92
合计2,921,692.318,890,189.37
项目期末余额期初余额
应付利息82,987.50
其他应付款18,862,615.4326,279,567.29
合计18,862,615.4326,362,554.79

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
短期借款应付利息82,987.50
合计82,987.50
借款单位逾期金额逾期原因
项目期末余额期初余额
项目期末余额期初余额
押金保证金15,181,794.0015,093,332.00
备用金176,080.582,009,833.88
待付款2,543,918.598,409,364.94
其他960,822.26767,036.47
合计18,862,615.4326,279,567.29
项目期末余额未偿还或结转的原因
项目期末余额期初余额

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应付款20,663,289.3212,859,405.52
合计20,663,289.3212,859,405.52
项目期末余额期初余额
待转销项税额32,575,197.51
合计32,575,197.51
债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
项目期末余额期初余额
抵押借款23,900,000.0020,000,000.00
合计23,900,000.0020,000,000.00
项目期末余额期初余额
债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------
发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
项目期末余额期初余额
项目期末余额期初余额
长期应付款29,664,282.2725,533,168.79
合计29,664,282.2725,533,168.79
项目期末余额期初余额
抵押借款29,664,282.2725,533,168.79

其他说明:

系公司与海通恒信国际租赁、远东国际租赁、河南安和租赁办理的固定资产售后回租融资,前述固定资产出售及租赁交易相互关联、且基本能确定将在租赁期满回购,这将一系列交易作为一个整体更能反映其总体经济影响,按照抵押借款进行会计处理。

(2)专项应付款

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
项目期末余额期初余额
项目本期发生额上期发生额
项目本期发生额上期发生额
项目本期发生额上期发生额
项目期末余额期初余额形成原因

51、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助46,357,952.17129,628.1446,228,324.03
合计46,357,952.17129,628.1446,228,324.03--
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
年产15000米摩擦式物流输送系统高技术产业化项目6,314,067.97104,523.546,209,544.43与资产相关
基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设项目1,643,884.2025,104.601,618,779.60与资产相关
新建智能装备及工业机器人34,000,000.0034,000,000.00与资产相关
基于协同控制系统的智能物流搬运机器人300,000.00300,000.00与资产相关
不锈钢产业园区循环化改造项目4,100,000.004,100,000.00与资产相关
小 计46,357,952.17129,628.1446,228,324.03

2) 根据山西省发展和改革委员会、山西省经济和信息化委员会《关于转发<国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第二批中央预算内投资计划的通知>》(晋发改投资发〔2011〕1353号),公司收到太原市财政局关于基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设资金共200.00万元,公司将其归类为与资产相关的政府补助,计入递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益,本期摊销计入其他收益50,209.20元。

3) 根据 《山西省财政厅关于下达2017年山西省技术改造项目资金(第二批)的通知》(晋财建—〔2017〕126号),公司收到太原市财政局拨付新建智能装备及工业机器人项目补助资金1,700.00万元,公司将其归类为与资产相关的政府补助,计入递延收益。根据《太原市财政局关于下达2018年太原市工业转型升级资金(第一批)的通知》(并财建〔2018〕153号),公司收到太原市财政局拨付新建智能装备及工业机器人项目补助资金1,700.00万元,公司将其归类为与资产相关的政府补助,计入递延收益。

4) 根据《山西省财政局 山西省科学技术厅关于下达2017年山西省科技成果转化引导专项项目资金的通知》(晋财教〔2017〕132号),公司收到山西省科学技术厅拨付基于协同控制系统的智能物流搬运机器人项目补助资金30万元,公司将其归类为与资产相关的政府补助,计入递延收益。

5) 根据《太原不锈钢产业园区管委会经济发展和招商局关于拨付山西东杰新建智能装备及工业机器人项目中央财政补助资金的通知》(钢园经发〔2017〕12号),公司2017年收到太原不锈钢产业园区管理委员会财政局拨付新建智能装备及工业机器人项目补助资金410.00万元,公司将其归类为与资产相关的政府补助,计入递延收益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数161,619,185.0019,051,651.0019,051,651.00180,670,836.00

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)638,596,448.70190,708,675.94829,305,124.74
其他资本公积689,949.23689,949.23
合计639,286,397.93190,708,675.94829,995,073.87
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
发行限制性股票0.00
合计0.00
项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得减:前期计入减:前期减:所得税后归属税后归属
税前发生额其他综合收益当期转入损益计入其他综合收益当期转入留存收益税费用于母公司于少数股东
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费879,304.791,426,969.10962,463.671,343,810.22
合计879,304.791,426,969.10962,463.671,343,810.22
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积32,410,936.9532,410,936.95
合计32,410,936.9532,410,936.95
项目本期上期
调整前上期末未分配利润266,249,182.37213,395,600.10
调整后期初未分配利润266,249,182.37213,395,600.10
加:本期归属于母公司所有者的净利润31,922,856.1563,763,327.85
减:提取法定盈余公积6,833,715.96
提取任意盈余公积4,076,029.62
应付普通股股利4,076,029.62
期末未分配利润298,172,038.52266,249,182.37

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务316,806,181.67227,526,436.44335,143,947.44256,971,213.85
其他业务3,201,563.612,134,650.421,291,087.58808,475.91
合计320,007,745.28229,661,086.86336,435,035.02257,779,689.76
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税686,040.23907,600.36
教育费附加408,044.90396,481.42
房产税1,172,254.56793,458.84
土地使用税291,934.88361,157.34
印花税281,962.08194,340.40
地方教育费附加98,203.80264,320.94
河道工程维护管理费4,500.00
合计2,942,940.452,917,359.30
项目本期发生额上期发生额
差旅费1,271,792.641,471,638.20
招标服务费440,746.12186,212.65
职工薪酬957,559.05637,162.31
售后服务费4,759,026.45901,002.76
办公费及其他882,935.42795,730.85
合计8,312,059.683,991,746.77
项目本期发生额上期发生额
办公、通讯费1,716,760.201,591,239.50
业务招待费1,437,337.981,227,235.09
交通、差旅、车辆费1,515,606.391,264,904.12
中介费用4,063,255.051,635,126.44
水电费438,329.46553,483.72
职工薪酬8,952,349.259,488,349.11
研究开发费用
税费[注]
折旧及摊销5,031,976.737,765,370.85
股份支付147,582.70
其他费用2,837,394.261,884,694.34
合计25,993,009.3225,557,985.87
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬9,353,972.724,516,644.46
直接投入5,219,616.991,884,530.61
折旧费2,697,498.573,580,362.05
其他185,121.22540,024.47
合计17,456,209.5010,521,561.59
项目本期发生额上期发生额
利息支出2,829,664.821,456,060.81
减:利息收入758,811.23221,189.03
汇兑损失71,165.35
减:汇兑收益29,126.93
手续费及其他2,133,212.52616,555.35
合计4,245,934.951,717,060.09
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助129,628.14129,628.14
与收益相关的政府补助2,575,812.981,037,157.58
小计2,705,441.121,166,785.72
项目本期发生额上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益3,034,952.43
购买理财产品取得的投资收益47,013.73
合计47,013.733,034,952.43
项目本期发生额上期发生额
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

71、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
合同资产减值损失223,328.401,455,341.14
合计223,328.401,455,341.14
项目本期发生额上期发生额
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
其他非流动资产处置收益1,472.35
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
其他603,635.0893,240.58568,547.12
合计603,635.0893,240.58568,547.12
补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠12,500.000.00
非流动资产毁损报废损失23,137.960.00
罚款支出550.000.00
合计36,187.96
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用3,042,414.633,353,819.09
递延所得税费用-131,952.562,156,532.39
合计2,910,462.075,510,351.48
项目本期发生额
利润总额34,939,734.89
按法定/适用税率计算的所得税费用5,240,960.24
子公司适用不同税率的影响-30,073.70
调整以前期间所得税的影响93,217.73
非应税收入的影响-2,877,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-31,960.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响515,317.95
所得税费用2,910,462.07

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
银行利息收入884,146.97362,919.70
银行保证金920,400.00
收到与收益相关的政府补助895,000.00
投标保证金及其他602,041.88
100,263.42
合计1,879,410.391,885,361.58
项目本期发生额上期发生额
付现销售费用3,413,334.682,893,340.62
付现管理费用13,313,539.245,770,691.44
银行手续费2,133,212.52508,134.19
支付的银行保证金及冻结款12,057,942.18
投标保证金及其他22,600,439.818,189,198.31
合计41,460,526.2529,419,306.74
项目本期发生额上期发生额
购买或处置子公司及其他营业单位收到的现金21,073,465.65
合计21,073,465.65
项目本期发生额上期发生额
购买或处置子公司及其他营业单位支付的现金147,599.07
合计147,599.07
项目本期发生额上期发生额
企业抵押借款17,815,200.00
合计17,815,200.00
项目本期发生额上期发生额
限制性股票回购16,117,924.00
偿还借款6,112,737.12
定向增发费用2,429,429.37
合计8,542,166.4916,117,924.00
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润32,029,272.8234,191,072.38
加:资产减值准备223,328.40-1,455,341.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,956,777.949,859,764.03
无形资产摊销3,205,964.421,331,648.01
长期待摊费用摊销684,257.04376,349.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产0.00-1,472.35
的损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)2,133,212.521,456,060.81
投资损失(收益以“-”号填列)-47,013.73-3,169,319.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)898,582.841,601,375.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)0.003,506,976.10
存货的减少(增加以“-”号填列)13,475,500.70-133,683,817.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-120,742,592.13-17,185,350.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)29,816,011.90103,990,916.80
经营活动产生的现金流量净额-24,366,697.28818,862.32
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额147,063,329.2172,971,440.49
减:现金的期初余额75,707,603.36102,345,722.68
现金及现金等价物净增加额71,355,725.85-29,374,282.19
金额
其中:--
其中:--
其中:--
金额
其中:--
其中:--
其中:--

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金147,063,329.2175,707,603.36
其中:库存现金98,915.361,186,319.21
可随时用于支付的银行存款146,964,413.8574,521,284.15
三、期末现金及现金等价物余额147,063,329.2175,707,603.36
项目期末账面价值受限原因
货币资金67,069,743.20保函保证金和银行汇票等保证金
应收票据58,858,000.00银行质押
固定资产166,505,396.51公司综合授信提供最高额抵押担保及抵押借款
无形资产24,982,755.81公司综合授信提供最高额抵押担保
合计317,415,895.52--
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----7,924,601.45
其中:美元911,254.526.87476,264,601.45
欧元
港币
应收账款----
其中:美元
欧元212,357.687.8171,660,000.00
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
种类金额列报项目计入当期损益的金额
太原市尖草坪区财政局技术改造补助资金850,000.00其他收益850,000.00
常州海登高新企业申报奖励补助30,000.00其他收益30,000.00
基于物联网的智能仓储配送系统货架生产线建设项目其他收益25,140.60
年产15000米摩擦式物流输送系统高技术产业化项目其他收益104,523.54
太原东杰装备预防机制建设补助15,000.00其他收益15,000.00
增值税即征即退1,680,812.98其他收益1,680,812.98

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
合并成本常州海登赛思
购买日公允价值购买日账面价值

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
合并成本
合并日上期期末

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

山西东杰智能物流装备股份有限公司于 2019 年 5 月22 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过《关于在马来西亚设立全资子公司的议案》,新设立东杰智能(马来西亚)物流装备有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
东杰有限山西太原制造业0100.00%同一控制下企业合并
机电安装山西太原制造业100.00%设立
东杰软件山西太原制造业100.00%设立
常州海登赛思江苏常州制造业100.00%并购
上海东兹杰上海上海制造业70.00%设立
北京海登赛思北京北京制造业100.00%并购
常州杜瑞德江苏常州制造业51.00%设立
东杰智能(马来西亚)物流装备有限公司马来西亚马来西亚制造业100.00%设立
子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
上海东兹杰30.00%210,765.431,744,516.23
常州杜瑞德49.00%-104,348.76-104,348.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
上海东兹杰17,498,627.1250,930.6817,549,557.8011,734,503.6811,734,503.6817,101,325.4559,059.9017,160,385.3512,047,882.6512,047,882.65
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
上海东兹杰5,037,068.83702,551.42702,551.422,845,026.63657,624.77-695,383.73-695,383.73-102,983.77
合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
合营或联营企业名称与本企业关系
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
太原东杰车库运营有限公司实际控制人控制的企业
东杰停车产业发展重庆有限责任公司实际控制人控制的企业
太原俊亭投资管理部(有限合伙)本公司股东、本公司董事担任执行事务合伙人的企业
太原祥山投资管理部(有限合伙)本公司股东、本公司董事担任执行事务合伙人的企业
梁燕生本公司股东
北京海登赛思涂装设备有限公司本公司股东梁燕生控制的企业
东杰智能软件(深圳)有限公司本公司控股子公司东杰软件参股10%的公司
关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
太原东杰车库运营有限公司立体停车库销售33,789,594.02
委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费
承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
北京海登赛思涂装设备有限公司汽车租赁225,000.00
梁燕生房屋租赁375,000.00
被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
姚长杰19,900,000.002018年11月16日2020年11月15日
姚长杰4,000,000.002019年02月20日2021年02月19日
太原东杰车库运营有限公司20,000,000.002018年08月28日2021年08月27日
太原东杰车库运营有限公司20,000,000.002018年11月20日2021年11月19日
梁燕生30,000,000.002018年10月26日2019年10月24日
梁燕生10,000,000.002019年06月27日2020年06月26日
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
2018年1-6月本公司关键管理人员报酬1,700,640.001,618,837.40
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款东杰智能软件(深圳)有限公司26,400.00241,755.63
预收账款东杰停车产业发展重庆有限责任公司1,057,369.54572,413.79

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日,本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因
经审议批准宣告发放的利润或股利6,323,500.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数
会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因
项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目智能输送系统智能仓储系统智能停车系统智能涂装系统备件及其他分部间抵销合计
营业收入121,607,920.88118,556,981.9613,500,231.7363,141,047.103,201,563.61320,007,745.28
营业成本85,606,036.9281,880,806.2210,357,655.5449,681,937.762,134,650.42229,661,086.86
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款15,767,793.494.13%8,599,881.2913.04%7,167,912.2017,296,518.615.36%10,129,606.4158.56%7,166,912.20
其中:
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款10,238,446.002.68%3,071,533.804.66%7,166,912.2015,608,046.004.84%8,441,133.8054.08%7,166,912.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款5,529,347.491.45%5,528,347.498.39%1,000.001,688,472.610.52%1,688,472.61100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款366,336,909.6995.87%57,325,637.8286.96%309,011,271.87305,075,312.1794.63%55,139,703.1118.07%249,935,609.06
其中:
合计382,104,703.18100.00%65,925,519.11100.00%316,179,184.07322,371,830.7865,269,309.52%65,269,309.52257,102,521.26
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
宁夏润峰电力有限公司10,238,446.003,071,533.8030.00%对方未付款,风险明显区别于其他项目
杭州青年汽车有限公司3,840,874.883,840,874.88100.00%宣告破产清算
浙江青年莲花汽车有限公司1,385,920.001,385,920.00100.00%宣告破产清算
济南青年汽车有限公司290,000.00290,000.00100.00%宣告破产清算
昆山海格汽车零部件制造有限公司5,000.004,000.0080.00%无法收回
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司4,000.004,000.00100.00%无法收回
新疆东方希望有色金属有限公司2,651.972,651.97100.00%无法收回
安徽华菱汽车有限公司900.64900.64100.00%无法收回
合计15,767,793.498,599,881.29----
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内小计221,872,728.8611,093,636.445.00%
1至2年37,704,517.533,770,451.7510.00%
2至3年37,414,354.4811,224,306.3430.00%
3至4年16,260,226.298,130,113.1550.00%
4至5年16,812,965.6013,450,372.4880.00%
5年以上9,656,757.659,656,757.65100.00%
合计339,721,550.4157,325,637.82--
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
合并范围内关联往来组合26,615,359.27
账龄期末余额
1年以内(含1年)248,488,088.13
248,488,088.13
1至2年37,707,169.38
2至3年47,652,800.48
3年以上48,256,645.18
3至4年16,260,226.29
4至5年16,817,965.60
5年以上15,178,453.29
合计382,104,703.17

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
信用风险特征组合65,269,309.52656,209.5965,925,519.11
合计65,269,309.52656,209.5965,925,519.11
单位名称收回或转回金额收回方式
项目核销金额
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
第一名47,995,727.2012.81%2,399,786.36
第二名18,100,961.214.83%905,048.06
第三名16,193,880.344.32%809,694.02
第四名12,820,449.153.42%641,022.46
第五名12,707,756.913.39%635,387.85
小 计107,818,774.8128.78%5,390,938.74

2、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他应收款18,928,152.4619,855,559.56
合计18,928,152.4619,855,559.56
项目期末余额期初余额
借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金16,473,647.4918,406,575.93
备用金4,786,729.381,567,304.85
其他1,038,158.503,286,819.78
合计22,298,535.3723,260,700.56
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额3,405,141.003,405,141.00
2019年1月1日余额在本期————————
本期转回34,758.0934,758.09
2019年6月30日余额3,370,382.913,370,382.91
账龄期末余额
1年以内(含1年)2,860,750.98
2,860,750.98
1至2年1,561,000.00
2至3年54,590.99
3年以上310,387.41
3至4年585.00
4至5年4,090.00
5年以上305,712.41
合计4,786,729.38
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回
其他应收款坏账准备3,405,141.0034,758.093,370,382.91
合计3,405,141.0034,758.093,370,382.91
单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名押金保证金3,460,000.001年以内15.52%173,000.00
第二名押金保证金2,019,220.001-2年9.06%100,961.00
第三名押金保证金2,000,000.001-2年8.97%100,000.00
第四名其他1,550,000.001-2年6.95%155,000.00
第五名其他1,038,158.502-3年4.66%1,038,158.50
合计--10,067,378.50--1,567,119.50
单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资677,265,781.51677,265,781.51468,094,988.72468,094,988.72
对联营、合营企业投资20,400,000.0020,400,000.00
合计697,665,781.51697,665,781.51468,094,988.72468,094,988.72

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
机电安装5,000,000.005,000,000.00
东杰有限28,416,155.0228,416,155.02
东杰软件50,000,000.0050,000,000.00
上海东兹杰3,500,000.003,500,000.00
常州海登381,178,833.70209,170,792.79590,349,626.49
合计468,094,988.72209,170,792.79677,265,781.51
投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
贝芽智能科技(苏州)有限公司0.0020,400,000.0020,400,000.00
小计0.0020,400,000.0020,400,000.00
合计20,400,000.0020,400,000.00
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务261,872,254.39205,879,361.17228,943,147.82181,204,359.60
其他业务3,201,563.612,134,650.42624,922.16255,016.27
合计265,073,818.00208,014,011.59229,568,069.98181,459,375.87
项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益19,180,000.0055,000,000.00
合计19,180,000.0055,000,000.00
项目金额说明
非流动资产处置损益-23,137.96
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)895,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-12,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出567,447.12
减:所得税影响额226,727.10
合计1,200,082.06--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润2.47%0.180.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.47%0.180.18

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

二、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。


  附件:公告原文
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