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东杰智能:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-26

山西东杰智能物流装备股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-060

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王永红、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)102,405,232.3796,358,321.056.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)10,384,838.619,698,891.077.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,584,765.269,641,996.20-0.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)3,150,219.20-19,856,932.74115.86%
基本每股收益(元/股)0.05960.0691-13.75%
稀释每股收益(元/股)0.05960.0691-13.75%
加权平均净资产收益率0.83%1.46%-0.63%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,168,455,341.681,969,722,322.5810.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,320,780,025.911,100,445,007.0420.02%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-23,232.45非流动资产处置净收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)880,000.00取得政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-10,500.00捐赠支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出90,788.92
减:所得税影响额136,983.12
合计800,073.35--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,703报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
姚卜文境内自然人24.14%43,607,7450质押34,630,000
梁燕生境内自然人10.88%19,656,03019,656,030
中合盛资本管理有限公司-合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金其他8.44%15,241,32115,241,321
王志境内自然人3.59%6,479,7656,479,765
#深圳菁英时代基金管理股份有限公司境内非国有法人2.13%0
深圳菁英时代投资有限公司境内非国有法人2.11%3,810,3303,810,330
太原祥山投资管理部(有限合伙)境内非国有法人2.05%3,705,5670
宁波境界投资股份有限公司境内非国有法人1.77%3,190,5000
太原俊亭投资管理部(有限合伙)境内非国有法人1.76%3,173,5140
#廖鹏境内自然人1.42%2,574,4090
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
姚卜文43,607,745人民币普通股43,607,745
深圳菁英时代基金管理股份有限公司3,853,582人民币普通股3,853,582
太原祥山投资管理部(有限合伙)3,705,567人民币普通股3,705,567
宁波境界投资股份有限公司3,190,500人民币普通股3,190,500
太原俊亭投资管理部(有限合伙)3,173,514人民币普通股3,173,514
#廖鹏2,574,409人民币普通股2,574,409
黄金华2,096,300人民币普通股2,096,300
上海古美盛合创业投资中心(有限合伙)1,803,722人民币普通股1,803,722
深圳菁英时代投资管理有限公司-菁英时代价值成长1号基金1,349,819人民币普通股1,349,819
李仕可1,200,000人民币普通股1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳菁英时代基金管理股份有限公司与深圳菁英时代投资管理有限公司-菁英时代价值成长1号基金为一致行动人。除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
祝威1,265,9301,265,930首发后限售股2019年4月12号
张新海22,20022,200高管锁定股每年解锁25%
张同军21,45021,450高管锁定股每年解锁25%
王志4,859,8241,619,9416,479,765高管锁定股2019年7月20号
田迪695,562695,562首发后限售股2019年4月12日
梁燕生19,656,03019,656,030首发后限售股2019年4月12日
梁春生320,050320,050首发后限售股2019年4月12日
寇承伟320,050320,050首发后限售股2019年4月12日
杜大成500,682500,682首发后限售股2021年4月12日
李祥山81,37581,375高管锁定股每年解锁25%
朱忠义80,70080,700高管锁定股每年解锁25%
贾俊亭81,30081,300高管锁定股每年解锁25%
深圳菁英时代投资有限公司03,810,3303,810,330首发后限售股2020年1月29日
中合盛资本管理有限公司-合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金015,241,32115,241,321首发后限售股2020年1月29日
合计27,905,153020,671,59248,576,745----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用货币资金增加136.47%,主要系报告期非公开发行股份募集资金。其他流动资产减少66.39%,主要系报告期进项税额抵扣增加。其他非流动资产增加185.58%,主要系报告期支付在建工程预付款。应付职工薪酬减少61.50%,主要系报告期支付职工年终奖等薪酬。应交税费减少47.74%增加,主要系报告期缴纳年初应纳税款。一年内到期的非流动负债增加31.44%,主要系报告期内融资租赁金额增加。其他流动负债减少35.92%,主要系报告期内子公司待转销项税额减少。销售费用增加64.85%,主要系上年同期常州海登未纳入合并范围。研发费用增加45.57%,主要系上年同期常州海登未纳入合并范围。财务费用增加197.11%,主要系公司对外借款存量增加,上年同期常州海登未纳入合并范围。利息费用增加282.97%,主要系公司对外借款存量增加,上年同期常州海登未纳入合并范围。其他收益增加400.41%,主要系报告期取得政府补助资金。投资收益减少99.32%,主要系上年同期转让东杰智能软件(深圳)有限公司股权,取得投资收益。销售商品、提供劳务收到的现金增加118.91%,主要系报告期内项目回款增加,上年同期常州海登未纳入合并范围。收到的税费返还增加177.11%,主要系报告期内收到即征即退增值税款增加。经营活动现金流入增加102.71%,主要系报告期内项目回款增加,上年同期常州海登未纳入合并范围。购买商品、接受劳务支付的现金增加78.29%,主要系报告期内项目投入增加,上年同期常州海登未纳入合并范围。支付的各项税费增加78.31%,主要系年初应纳税款金额较大,报告期缴纳。经营活动现金流出增加49.16%,报告期内项目投入增加,主要系上年同期常州海登未纳入合并范围。经营活动产生的现金流量净额增加115.86%,主要系报告期内项目回款增加。收回投资收到的现金减少100.00%,主要系上年同期转让东杰智能软件(深圳)有限公司60%股权。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少35.98%,主要系报告期处置长期资产少于上年同期。投资活动现金流入减少98.77%,主要系上年同期转让东杰智能软件(深圳)有限公司60%股权。投资支付的现金增加100%,主要系报告期投资贝芽科技(苏州)有限公司。吸收投资收到的现金增加100%,主要系报告期非公开发行股份募集资金。取得借款收到的现金增加100%,主要系报告期取得银行贷款。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司报告期内实现营业收入10,240.52万元,比上年同期增加6.28%,归属于上市公司股东净利润1,038.48万元,比上年同期增加7.07%。

重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内,公司不存在过度依赖单一供应商,前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起,属于正常变化,对公司经营无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内,公司不存在过度依赖单一客户,前五大客户变化属于正常,对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用

(1)行业波动及业务下滑风险

公司所处的智能物流成套装备行业属于高端智能装备制造业。行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关,受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度等因素影响较大,如果公司下游行业固定资产投资增长放缓,会对公司生产经营造成一定的影响。虽然公司目前智能物流输送系统、智能物流仓储系统及智能停车系统已经分散了对下游行业的依赖,但不能排除下游行业需求出现下降,从而对公司业绩产生不利影响。

(2)订单减少及延迟执行风险

公司订单签订金额及签订时间受宏观经济形势、下游市场需求、行业竞争状况等诸多因素影响,具有较大的不确定性,不排除未来公司存在新签署订单金额下降的风险。同时公司自签订合同获得订单至终验收实现收入,通常需要一年左右的时间,合同的执行周期一般较长,合同执行中因各种不可预期因素影响,实际执行完毕的时间通常会晚于合同约定时间,且受客户战略调整、投产时间安排调整、宏观经济波动、客户付款进度延迟等因素影响,可能出现项目暂停、在执行订单延迟执行、受客户自身原因减少投资量从而调减合同金额等情形,在极端情况下,甚至可能出现客户取消订单的情形。如果上述情形出现,公司业务将受到较大影响,不利于公司经营目标及发展战略的实现。

(3)行业竞争加剧风险

公司在市场竞争中也面临着行业内优秀企业的市场竞争压力,行业竞争面临着加剧的可能。如果公司高毛利率新产品的开发推广及成熟产品的成本控制不能达到预期,公司的盈利能力将受到影响,从而不利于公司经营目标及发展战略的实现。

(4)应收账款金额较大风险

公司产品根据客户订单进行生产,业务合同金额普遍较大,产品执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式,公司客户代表性的支付模式为“3:3:3:1”,即合同生效后支付30%,产品发货前后

支付30%,客户终验收合格后支付30%,质保期结束后付清余款10%。公司收入确认以客户对产品的终验收合格为标准,收入确认时应收款占比较高,且由于存在客户延迟验收或付款等原因,公司应收账款金额较大,存在应收账款质量下降、回收期延长,甚至不排除出现大额坏账的风险。同时如果公司应收账款不能及时收回,可能导致公司出现阶段性资金压力。为了控制应收账款的风险,公司在业务合同执行过程中加强货款的管理与监控,及时督促客户进行验收并支付验收款,严格执行信用期管理制度,加强应收账款的的催收工作,减少财务风险。

(5)存货金额较大风险

公司主要产品在验收前,发生的成本均以存货方式体现,由于产品从组织生产到终验收的周期较长,相应导致了存货金额较大。随着公司业务的开展,公司存货的规模可能会继续增加。受经济环境、客户需求、产品质量等因素的影响,可能导致公司项目终验收延迟、暂停甚至出现客户终止项目等情况,从而可能导致公司存货存在减值的情形。为此,公司加强存货的管理,在没有收到客户预付账款前不投入项目的专用部件,以降低财务风险。

(6)技术风险近年来,装备制造行业的自动化水平不断提高,技术发展日新月异,如果公司不能保持持续的技术创新并将技术成果快速的进行产业化或应用于现有产品的技术升级,将面临产品技术逐渐落后甚至被淘汰的风险。同时如果行业内革命性的新技术出现,或者更低成本的替代产品不断涌现,而公司又无法及时的进行技术跟进、产品转型或推出具有竞争力的新产品,公司将面临技术产品被替代的风险。公司属于技术密集型企业,稳定核心技术人员队伍对公司至关重要,但随着行业的快速发展,人才争夺也必将日益激烈,如发生核心技术人员流失,将对公司的生产经营产生不利影响。公司自设立以来一直致力于技术创新,技术是公司核心竞争力的集中体现。虽然公司通过申请专利、与核心技术人员签订保密及竞业禁止协议等方式进行技术保护,但仍可能存在技术泄密的风险。如果上述情形出现,将不利于公司经营目标及发展战略的实现。

(7)规模快速扩张引致的管理风险

随着公司资产及业务规模迅速扩张,对公司管理人员的管理能力将提出更高要求。如果管理人员的管理能力无法与资产及业务规模的快速增长相适应,公司的战略规划、管理机制、人才结构、财务管理、内部控制、经营效率及持续发展都将面临一定的挑战和风险。公司将夯实管理水平,不断引进人才,加强内控管理,完善制度建设,保障经营,降低风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额22,499.9本季度投入募集资金总额0
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
常州海登高效节能汽车涂装线项目15,814.915,814.90315.42不适用
常州海登研发中心建设项目4,803.84,803.800不适用
承诺投资项目小计--20,618.720,618.70315.42--------
超募资金投向
合计--20,618.720,618.70315.42----00----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司于2019年3月27日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司全资子公司常州海登使用非公开发行募集资金人民币3,154,228.69元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
公司于2019年3月27日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了满足常州海登经营需要,弥补日常经营资金缺口,同时,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定同意常州海登拟使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金,用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。?公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西东杰智能物流装备股份有限公司

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金282,622,405.77119,518,750.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款360,343,813.40353,684,166.13
其中:应收票据46,079,294.9143,676,518.52
应收账款314,264,518.49310,007,647.61
预付款项17,065,741.2221,188,881.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,965,981.6721,590,647.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货492,172,630.19471,667,421.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,291,921.1915,746,531.25
流动资产合计1,178,462,493.441,003,396,397.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产31,801,159.6631,801,159.66
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款20,400,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产346,270,483.93352,110,446.32
在建工程154,274,040.14149,842,780.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产122,698,326.88123,366,809.08
开发支出
商誉288,832,665.62288,832,665.62
长期待摊费用3,496,854.063,207,993.48
递延所得税资产14,101,717.9514,321,557.11
其他非流动资产8,117,600.002,842,512.88
非流动资产合计989,992,848.24966,325,924.82
资产总计2,168,455,341.681,969,722,322.58
流动负债:
短期借款101,000,000.0091,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款336,913,270.32368,586,539.99
预收款项235,340,250.99216,718,280.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,403,197.9416,633,576.83
应交税费4,645,760.718,890,189.37
其他应付款23,998,410.2826,362,554.79
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,902,925.5212,859,405.52
其他流动负债20,874,208.6332,575,197.51
流动负债合计746,078,024.39773,625,744.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款24,000,000.0020,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款27,664,995.2425,533,168.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益46,293,138.1046,357,952.17
递延所得税负债2,226,699.472,226,699.47
其他非流动负债
非流动负债合计100,184,832.8194,117,820.43
负债合计846,262,857.20867,743,564.74
所有者权益:
股本180,670,836.00161,619,185.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积829,995,073.87639,286,397.93
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,055,904.02879,304.79
盈余公积32,424,191.0432,410,936.95
一般风险准备
未分配利润276,634,020.98266,249,182.37
归属于母公司所有者权益合计1,320,780,025.911,100,445,007.04
少数股东权益1,412,458.571,533,750.80
所有者权益合计1,322,192,484.481,101,978,757.84
负债和所有者权益总计2,168,455,341.681,969,722,322.58

法定代表人:王永红 主管会计工作负责人:张冬 会计机构负责人:杨琴

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金264,106,624.8486,704,284.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款297,134,989.42286,799,521.26
其中:应收票据35,900,582.9029,697,000.00
应收账款261,234,406.52257,102,521.26
预付款项27,157,202.8429,216,316.99
其他应收款18,935,512.7519,855,559.56
其中:应收利息
应收股利
存货225,261,103.34210,390,402.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,231,194.5710,567,620.03
流动资产合计836,826,627.76643,533,704.77
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产31,501,159.6631,501,159.66
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资488,494,988.72468,094,988.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产260,088,108.53264,632,273.27
在建工程154,274,040.14149,842,780.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产84,232,737.5484,742,577.82
开发支出
商誉
长期待摊费用1,647,489.831,769,551.10
递延所得税资产13,574,047.9413,574,047.94
其他非流动资产8,117,600.002,842,512.88
非流动资产合计1,041,930,172.361,016,999,892.06
资产总计1,878,756,800.121,660,533,596.83
流动负债:
短期借款50,000,000.0040,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款233,764,910.55248,393,900.55
预收款项214,768,314.27205,129,809.12
合同负债
应付职工薪酬2,145,110.576,291,814.20
应交税费555,471.93195,589.57
其他应付款15,441,818.6217,512,941.21
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,902,925.5212,859,405.52
其他流动负债
流动负债合计533,578,551.46530,383,460.17
非流动负债:
长期借款24,000,000.0020,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款18,274,797.4125,533,168.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益38,400,000.0038,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计80,674,797.4183,933,168.79
负债合计614,253,348.87614,316,628.96
所有者权益:
股本180,670,836.00161,619,185.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积829,995,073.87639,286,397.93
减:库存股
其他综合收益
专项储备581,680.11481,138.81
盈余公积32,247,577.2632,247,577.26
未分配利润221,008,284.01212,582,668.87
所有者权益合计1,264,503,451.251,046,216,967.87
负债和所有者权益总计1,878,756,800.121,660,533,596.83

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入102,405,232.3796,358,321.05
其中:营业收入102,405,232.3796,358,321.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本93,070,128.0989,054,299.15
其中:营业成本72,896,172.0073,570,663.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,339,441.051,671,285.11
销售费用3,234,989.261,962,381.73
管理费用12,389,620.2211,117,823.21
研发费用7,032,238.944,830,799.11
财务费用2,589,251.19871,487.94
其中:利息费用1,386,389.17362,012.40
利息收入185,113.3663,729.63
资产减值损失-6,411,584.57-4,970,141.17
信用减值损失
加:其他收益1,615,262.51322,788.48
投资收益(损失以“-”号填列)20,712.323,034,952.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-190.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,971,079.1110,661,572.00
加:营业外收入131,942.4011,347.78
减:营业外支出33,637.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,069,383.5510,672,919.78
减:所得税费用805,837.181,025,738.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,263,546.379,647,181.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,263,546.379,647,181.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10,384,838.619,698,891.07
2.少数股东损益-121,292.24-51,710.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,263,546.379,647,181.01
归属于母公司所有者的综合收益总额10,384,838.619,698,891.07
归属于少数股东的综合收益总额-121,292.24-51,710.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05960.0691
(二)稀释每股收益0.05960.0691

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王永红 主管会计工作负责人:张冬 会计机构负责人:杨琴

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入87,823,142.9595,748,440.74
减:营业成本68,027,082.2076,761,614.41
税金及附加531,571.851,319,549.54
销售费用2,667,780.661,973,729.28
管理费用7,599,723.889,223,535.36
研发费用5,747,213.773,819,258.47
财务费用953,228.08520,475.58
其中:利息费用721,166.67
利息收入161,316.8644,142.87
资产减值损失-5,228,579.62-4,917,751.88
信用减值损失
加:其他收益850,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-190.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,375,122.137,047,839.17
加:营业外收入106,542.40
减:营业外支出33,637.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,448,026.577,047,839.17
减:所得税费用22,411.43645,356.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,425,615.146,402,483.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,425,615.146,402,483.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额8,425,615.146,402,483.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金120,694,628.3455,134,501.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还714,885.10257,974.41
收到其他与经营活动有关的现金2,620,339.545,793,548.03
经营活动现金流入小计124,029,852.9861,186,024.01
购买商品、接受劳务支付的现金75,953,458.2742,600,434.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20,310,610.6016,259,742.87
支付的各项税费8,877,542.364,978,823.67
支付其他与经营活动有关的现金15,738,022.5517,203,955.33
经营活动现金流出小计120,879,633.7881,042,956.75
经营活动产生的现金流量净额3,150,219.20-19,856,932.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,800,000.00
取得投资收益收到的现金20,712.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,470.002,296.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计22,182.321,802,296.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,843,889.8023,404,698.02
投资支付的现金20,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,000.00
投资活动现金流出小计46,243,889.8023,424,698.02
投资活动产生的现金流量净额-46,221,707.48-21,622,402.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金210,999,998.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金24,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计234,999,998.31
偿还债务支付的现金4,433,135.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,449,184.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19,051.65
筹资活动现金流出小计5,901,371.66
筹资活动产生的现金流量净额229,098,626.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额186,027,138.37-41,479,334.76
加:期初现金及现金等价物余额75,707,603.36100,398,123.61
六、期末现金及现金等价物余额261,734,741.7358,918,788.85

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金84,222,089.5955,134,501.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,539,751.005,665,198.56
经营活动现金流入小计86,761,840.5960,799,700.13
购买商品、接受劳务支付的现金53,150,101.3020,331,417.97
支付给职工以及为职工支付的现金8,812,305.697,391,763.06
支付的各项税费273,272.241,210,336.64
支付其他与经营活动有关的现金8,807,286.7014,673,081.26
经营活动现金流出小计71,042,965.9343,606,598.93
经营活动产生的现金流量净额15,718,874.6617,193,101.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,296.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,296.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,429,498.5023,033,048.52
投资支付的现金20,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,000.00
投资活动现金流出小计45,829,498.5023,053,048.52
投资活动产生的现金流量净额-45,829,498.50-23,050,752.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金210,999,998.31
取得借款收到的现金14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计224,999,998.31
偿还债务支付的现金3,823,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金721,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金19,051.65
筹资活动现金流出小计4,563,551.66
筹资活动产生的现金流量净额220,436,446.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额190,325,822.81-5,857,651.32
加:期初现金及现金等价物余额53,857,344.4920,956,058.61
六、期末现金及现金等价物余额244,183,167.3015,098,407.29

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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