北京合纵科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管人员)张晓屹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,707,914,256.24 | 3,950,761,472.44 | 19.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,971,685,615.34 | 1,922,838,099.64 | 2.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 524,700,682.30 | -9.32% | 1,555,229,943.75 | 28.57% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,426,318.73 | -39.55% | 81,188,413.19 | 14.89% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,136,037.63 | -41.44% | 73,071,717.56 | 12.59% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -294,130,822.72 | 250.54% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -69.23% | 0.14 | -44.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -69.23% | 0.14 | -44.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.03% | -71.83% | 3.72% | -49.66% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0385 | 0.1395 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,666,933.85 | 详见营业外收入计入当期损益的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 173,317.92 | 其他 |
| 减：所得税影响额 | 723,556.14 | |
| 合计 | 8,116,695.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,207 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘泽刚 | 境内自然人 | 22.53% | 131,174,986 | 98,381,240 | 质押 | 77,510,880 | ||
| 韦强 | 境内自然人 | 11.38% | 66,261,272 | 49,695,953 | 质押 | 45,165,420 | ||
| 张仁增 | 境内自然人 | 5.31% | 30,898,917 | 23,174,188 | 质押 | 22,002,320 | ||
| 何昀 | 境内自然人 | 4.50% | 26,184,892 | 19,638,668 | 质押 | 15,516,000 | ||
| 赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.97% | 17,272,080 | 17,272,080 | 质押 | 13,806,000 | ||
| 北京合纵科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.88% | 16,773,239 | 16,773,239 | ||||
| 高星 | 境内自然人 | 2.29% | 13,355,802 | 10,016,851 | 质押 | 3,582,000 | ||
| 李智军 | 境内自然人 | 1.92% | 11,181,985 | 5,220,893 | 质押 | 8,154,000 | ||
| 深圳天风天成资产管理有限公司－天富13号资产管理计划 | 其他 | 1.61% | 9,360,000 | 9,360,000 | ||||
| 王维平 | 境内自然人 | 1.12% | 6,541,997 | 5,230,497 | 质押 | 3,960,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 刘泽刚 | 32,793,746 | 人民币普通股 | 32,793,746 | |||||
| 韦强 | 16,565,319 | 人民币普通股 | 16,565,319 |
| 张仁增 | 7,724,729 | 人民币普通股 | 7,724,729 |
| 何昀 | 6,546,224 | 人民币普通股 | 6,546,224 |
| 李智军 | 5,961,092 | 人民币普通股 | 5,961,092 |
| 琚存旭 | 5,218,021 | 人民币普通股 | 5,218,021 |
| 高维 | 4,930,000 | 人民币普通股 | 4,930,000 |
| 江门市科恒实业股份有限公司 | 4,094,177 | 人民币普通股 | 4,094,177 |
| 长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙） | 3,942,541 | 人民币普通股 | 3,942,541 |
| 高星 | 3,338,951 | 人民币普通股 | 3,338,951 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星于2015年4月23日签订《共同控制及一致行动协议》，属一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘泽刚 | 54,656,244 | 0 | 43,724,996 | 98,381,240 | 首发后限售、高管锁定、每10股转增8股 | 首发后限售股2020年10月10日 |
| 韦强 | 27,608,863 | 0 | 22,087,090 | 49,695,953 | 高管锁定、每10股转增8股 | - |
| 张仁增 | 12,874,549 | 0 | 10,299,639 | 23,174,188 | 高管锁定、每10股转增8股 | - |
| 何昀 | 10,910,371 | 0 | 8,728,297 | 19,638,668 | 高管锁定、每10股转增8股 | - |
| 赣州合纵投资管理合伙企业（有 | 9,595,600 | 0 | 7,676,480 | 17,272,080 | 首发后限售、每10股转增8股 | 首发后限售股2020年10月10 |
| 限合伙） | 日 | |||||
| 北京合纵科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 9,318,466 | 0 | 7,454,773 | 16,773,239 | 首发后限售、每10股转增8股 | 首发后限售股2020年10月10日 |
| 高星 | 5,564,917 | 0 | 4,451,934 | 10,016,851 | 高管锁定、每10股转增8股 | - |
| 深圳天风天成资产管理有限公司－天富13号资产管理计划 | 5,200,000 | 0 | 4,160,000 | 9,360,000 | 首发后限售、每10股转增8股 | 首发后限售股2018年10月10日 |
| 王维平 | 2,905,832 | 0 | 2,324,665 | 5,230,497 | 高管锁定、每10股转增8股 | - |
| 李智军 | 6,445,547 | 6,381,092 | 5,156,438 | 5,220,893 | 首发后限售、每10股转增8股 | 首发后限售股2019年5月13日 |
| 其他 | 20,124,759 | 15,144,315 | 16,099,806 | 21,080,250 | 每10股转增8股 | - |
| 合计 | 165,205,148 | 21,525,407 | 132,164,118 | 275,843,859 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公开发行公司债券事项2017年8月28日召开公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟公开发行公司债券方案的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，发行的公司债券票面总额为不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。2017年11月24日，
公司向深交所提交了公开发行公司债券的申请材料。2018年3月23日,公司发行公司债券(面向合格投资者)通过深交所申请文件预审核反馈。2018年5月7日收到中国证券监督管理委员下发的《关于核准北京合纵科技股份有限公司向合格投资者公开发
行公司债券的批复》（证监许可[2018]730号）。公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成面向合格投资者公开发行公司债券事宜，因此中国证监会关于公司本次公开发行公司债券的批复于2018年10月19日到期自动失效。
以上事项公司均已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相应的公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 公司 | 关于公司不存在分级收益等结构化安排的承诺 | 根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下：“上银基金合纵科技1号资产管理计划”的委托人为合纵科技第一期员工持股计划，合纵科技第一期员工持股计划不存在分级收益、杠杆融资及其他结构化安排；合纵科技第一期员工持股计划的资金来源为持有人合法薪酬、自筹资金，持有人之间亦不存在分级收益等结构化安排。 | 2016年01月11日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 公司 | 关于公司没有为发行对象提供财务资助的承诺 | 根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下：本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过利益相关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资管产品 | 2016年01月11日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 及其委托人提供财务资助或者补偿。 | ||||||
| 发行人控股股东、实际控制人刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星 | 关于发行人控股股东、实际控制人没有为发行对象提供财务资助的承诺 | 刘泽刚先生及一致行动人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士以及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，直接或通过利益相关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。 | 2016年01月11日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 | |
| 公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、高级管理人员 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺 | 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”公司的第一大股东刘泽刚、实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2016年01月11日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 关于重组信息准确性、完整性、合法性的承诺 | 本人保证本次交易的信息披露和申请文件均为真实、完整、准确的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对披露信息和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在合纵科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交合纵科技董事会，由合纵科技董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权合纵科技董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；合纵科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户 | 2016年12月28日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本人存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | |||||
| 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 关于摊薄即期回报及填补措施的承诺 | 为保证公司填补即期回报措施切实履行，特承诺如下：1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动；2、本人承诺不侵占公司利益。 | 2016年12月28日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 公司董事、监事、高级管理人员 | 关于无违法承诺 | 1、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚；最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的行为。4、本人与本次交易的交易对方及其股东（出资人）均不存在一致行动关系及关联关系。上述声明均为真实、准确、完整的，且不存在任何虚假、误导及遗漏之处，本人愿就上述声明内容承担相应法律责任。 | 2016年12月28日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星 | 关于避免同业竞争承诺 | 本人及本人控制的其他公司/企业未来不会从事或开展任何与合纵科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与合纵科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。3、本人及本人控制的其他公司/企业违反本承诺的，本人及本人控制的其他公司/企业所获相关收益将无条件地归合纵科技享有；同时，若造成合纵科技及其子公司损失的（包括直接损失和间接损失），本人及本人控制的其他公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。 | 2016年12月28日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星 | 关于规范与公司关联交易的承诺 | 在本次交易完成后，本人及本人控制的其他公司/企业将尽量减少与合纵科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本人及本人控制的企业与合纵科技将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及合纵科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害合纵科技及其他股东合法权益的情形发生。 | 2016年12月28日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 公司 | 公司关于发行股份及支付现金购买 | 1、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情 | 2016年12月28日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反 |
| 资产并募集配套资金相关事项承诺 | 形。2、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。4、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。5、本公司实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。6、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三年内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。7、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。 | 承诺的情形 | ||||
| 控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星 | 锁定承诺 | 根据《重组办法》，为保护上市公司全体股东利益，特别是保护上市公司中小股东的利益，全体认购人均出具了关于本次认购上市公司股份的锁定期的承诺函，具体情况详见本报告书“第一节 本次交易概述”之“六、股份锁定安排”。 | 2016年12月28日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星 | 自愿锁定股份的承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、前 述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。3、在限售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若股份公司上市后发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述情形出现的先后顺序进行累积调整，下同）。4、股份公司上市后六 | 2015年04月27日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015年12月10日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的限售期限自动延长六个月。5、本人若发生职务变更、离职的情况，仍将遵守上述承诺。除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。 | |||||
| 控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星 | 关于《招股说明书》的承诺 | 股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》及相关申请材料真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按公司股票的二级市场价格购回已转让的原限售股份；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 2014年04月21日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 持股5%以上股东刘泽刚、韦强、张仁增、何昀 | 对持股意向和减持意向承诺 | 公司上市后，刘泽刚、韦强、张仁增、何昀所持发行人股份在限售期满后两年内，可能根据个人资金需求，以不低于发行价的价格依法减持不超过届时所持发行人股份的20%。 | 2014年08月01日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 发行人控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、在担任股份公司董事、高级管理人员期间及不再担任董事、高级管理人员职务之日起六个月内，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 | 2014年02月21日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 发行人控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星 | 关于规范关联交易的承诺 | 1、本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证 | 2014年02月21日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| 交易价格的公允性。 | ||||||
| 控股股东及实际控制人刘泽刚、合纵投资 | 股份转让的承诺 | 刘泽刚、合纵投资承诺本次认购公司配套募集资金发行的股份自本次发行完成之日起36个月不转让。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。 | 2016年12月28日 | 长期有效 | 严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本323,441,468股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收?；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【?注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为323,441,468股，分红后总股本增至582,194,642股。本次权益分派股权登记日为：2018年7月12日，除权除息日为：2018年7月13日。已实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京合纵科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 178,440,871.72 | 365,760,113.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,649,016,838.03 | 1,364,228,820.11 |
| 其中：应收票据 | 53,127,837.16 | 103,448,904.64 |
| 应收账款 | 1,595,889,000.87 | 1,260,779,915.47 |
| 预付款项 | 160,157,749.31 | 25,591,918.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 91,225,923.50 | 43,572,957.87 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 775,667,922.16 | 415,696,288.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,195,681.54 | 233,936,833.21 |
| 流动资产合计 | 2,855,704,986.26 | 2,448,786,931.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 490,011,221.29 | 157,131,856.09 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 622,478,129.00 | 636,445,722.95 |
| 在建工程 | 56,622,978.23 | 31,031,663.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 189,727,409.13 | 198,927,359.91 |
| 开发支出 | 22,333,029.45 | 12,270,641.65 |
| 商誉 | 422,727,387.86 | 422,727,387.86 |
| 长期待摊费用 | 13,109,428.17 | 10,889,379.36 |
| 递延所得税资产 | 18,776,515.93 | 16,450,980.28 |
| 其他非流动资产 | 16,423,170.92 | 16,099,549.11 |
| 非流动资产合计 | 1,852,209,269.98 | 1,501,974,540.56 |
| 资产总计 | 4,707,914,256.24 | 3,950,761,472.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,108,782,000.00 | 475,894,984.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,377,441,723.70 | 1,318,062,506.29 |
| 预收款项 | 14,300,924.35 | 17,994,657.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,444,533.85 | 30,962,181.16 |
| 应交税费 | 7,034,593.28 | 67,893,702.05 |
| 其他应付款 | 12,060,640.86 | 11,904,952.41 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,851,711.22 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,549,064,416.04 | 1,940,564,694.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 118,613,513.43 | 17,634,162.73 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,637,894.89 | 61,488,820.90 |
| 递延所得税负债 | 6,147,953.34 | 6,147,953.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 184,399,361.66 | 85,270,936.97 |
| 负债合计 | 2,733,463,777.70 | 2,025,835,631.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 582,194,642.00 | 323,441,468.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 819,931,906.32 | 1,078,685,080.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,480.50 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,020,745.42 | 37,020,745.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 532,531,841.10 | 483,690,805.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,971,685,615.34 | 1,922,838,099.64 |
| 少数股东权益 | 2,764,863.20 | 2,087,741.59 |
| 所有者权益合计 | 1,974,450,478.54 | 1,924,925,841.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,707,914,256.24 | 3,950,761,472.44 |
法定代表人：刘泽刚 主管会计工作负责人：韦强 会计机构负责人：张晓屹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 146,115,959.97 | 535,934,056.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,393,624,312.38 | 1,196,045,373.24 |
| 其中：应收票据 | 6,470,998.33 | 34,432,149.28 |
| 应收账款 | 1,387,153,314.05 | 1,161,613,223.96 |
| 预付款项 | 10,633,910.38 | 4,767,128.84 |
| 其他应收款 | 377,841,485.36 | 75,549,553.24 |
| 存货 | 15,244,948.65 | 13,627,679.82 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,195,681.54 | 978,036.22 |
| 流动资产合计 | 1,944,656,298.28 | 1,826,901,828.20 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,596,924,863.79 | 1,232,430,451.29 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,966,456.41 | 39,079,116.15 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 41,616,099.06 | 44,794,890.42 |
| 开发支出 | 22,333,029.45 | 12,270,641.65 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 14,825,128.05 | 13,326,990.69 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,712,665,576.76 | 1,341,902,090.20 |
| 资产总计 | 3,657,321,875.04 | 3,168,803,918.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 652,144,400.00 | 312,478,800.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,350,766,479.53 | 1,169,738,031.97 |
| 预收款项 | 14,008,639.35 | 17,140,960.49 |
| 应付职工薪酬 | 3,778,737.41 | 4,346,119.67 |
| 应交税费 | 26,205,940.84 | 33,238,311.58 |
| 其他应付款 | 4,313,943.64 | 5,305,736.85 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,051,218,140.77 | 1,542,247,960.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 404,745.29 | 565,057.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 404,745.29 | 565,057.79 |
| 负债合计 | 2,051,622,886.06 | 1,542,813,018.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 582,194,642.00 | 323,441,468.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 820,043,583.73 | 1,078,796,757.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,020,745.42 | 37,020,745.42 |
| 未分配利润 | 166,440,017.83 | 186,731,928.90 |
| 所有者权益合计 | 1,605,698,988.98 | 1,625,990,900.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,657,321,875.04 | 3,168,803,918.40 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 524,700,682.30 | 578,605,161.97 |
| 其中：营业收入 | 524,700,682.30 | 578,605,161.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 505,545,603.59 | 543,353,024.72 |
| 其中：营业成本 | 408,232,607.78 | 457,050,968.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,253,988.39 | 1,903,960.74 |
| 销售费用 | 40,386,282.17 | 38,907,762.17 |
| 管理费用 | 38,665,219.20 | 39,363,606.94 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 15,834,853.10 | 3,318,917.65 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 172,852.95 | 2,807,808.59 |
| 加：其他收益 | 5,219,807.27 | 5,373,099.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,374,885.98 | 40,625,236.41 |
| 加：营业外收入 | 2,392,678.34 | 3,213,642.28 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 49,289.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,717,564.32 | 43,789,588.83 |
| 减：所得税费用 | 4,602,694.13 | 6,692,142.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,114,870.19 | 37,097,446.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,426,318.73 | 37,098,177.75 |
| 少数股东损益 | -311,448.54 | -731.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -379.57 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -193.58 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -193.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -193.58 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -185.99 | |
| 七、综合收益总额 | 22,114,490.62 | 37,097,446.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,426,125.15 | 37,098,177.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -311,634.53 | -731.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘泽刚 主管会计工作负责人：韦强 会计机构负责人：张晓屹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 443,904,864.05 | 365,957,940.47 |
| 减：营业成本 | 385,982,324.22 | 303,345,689.49 |
| 税金及附加 | 515,365.63 | 237,338.52 |
| 销售费用 | 26,181,183.90 | 29,077,245.98 |
| 管理费用 | 9,774,304.08 | 7,946,856.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,662,779.28 | 985,599.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 2,000,000.00 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,788,906.94 | 22,365,210.99 |
| 加：营业外收入 | 1,938,358.98 | 216,845.27 |
| 减：营业外支出 | 49,289.86 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,727,265.92 | 22,532,766.40 |
| 减：所得税费用 | 1,862,487.95 | 2,877,527.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,864,777.97 | 19,655,238.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,864,777.97 | 19,655,238.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,555,229,943.75 | 1,209,652,606.23 |
| 其中：营业收入 | 1,555,229,943.75 | 1,209,652,606.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,489,198,652.88 | 1,141,780,810.99 |
| 其中：营业成本 | 1,207,119,209.89 | 928,205,865.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,175,889.49 | 6,019,583.06 |
| 销售费用 | 111,131,815.35 | 114,122,324.89 |
| 管理费用 | 116,333,452.53 | 80,659,921.24 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 31,511,861.62 | 3,112,789.33 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 14,926,424.00 | 9,660,327.03 |
| 加：其他收益 | 15,843,419.44 | 5,780,176.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 472.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,875,183.04 | 73,651,971.32 |
| 加：营业外收入 | 8,956,263.46 | 8,341,610.27 |
| 减：营业外支出 | 116,011.69 | 49,289.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,715,434.81 | 81,944,291.73 |
| 减：所得税费用 | 10,405,481.86 | 11,272,071.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,309,952.95 | 70,672,220.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 81,188,413.19 | 70,665,873.40 |
| 少数股东损益 | -878,460.24 | 6,347.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,706.86 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,480.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,480.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 6,480.50 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,226.36 | |
| 七、综合收益总额 | 80,322,659.81 | 70,672,220.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,194,893.69 | 70,665,873.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -872,233.88 | 6,347.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,183,250,645.58 | 1,005,443,275.13 |
| 减：营业成本 | 1,032,222,449.53 | 866,207,154.73 |
| 税金及附加 | 2,559,826.38 | 2,153,636.98 |
| 销售费用 | 76,424,766.01 | 84,562,963.89 |
| 管理费用 | 32,128,472.89 | 24,174,527.12 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 19,913,789.95 | 806,116.64 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 9,987,582.38 | 8,664,525.91 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,013,758.44 | 18,874,349.86 |
| 加：营业外收入 | 2,402,827.88 | 457,329.27 |
| 减：营业外支出 | 49,289.86 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,416,586.32 | 19,282,389.27 |
| 减：所得税费用 | 364,350.59 | 1,892,679.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,052,235.73 | 17,389,709.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,052,235.73 | 17,389,709.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,311,163,735.30 | 830,573,063.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,652,350.96 | 9,136,476.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 714,392,794.30 | 94,736,356.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,061,208,880.56 | 934,445,896.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,373,283,856.54 | 704,394,932.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,912,734.99 | 114,624,646.76 |
| 支付的各项税费 | 91,142,787.79 | 46,506,876.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 734,000,323.96 | 152,826,527.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,355,339,703.28 | 1,018,352,982.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,130,822.72 | -83,907,086.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,890,673.68 | 97,493,188.03 |
| 投资支付的现金 | 362,881,818.00 | 161,934,794.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 471,772,491.68 | 259,427,982.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471,772,491.68 | -259,427,982.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,555,425.50 | 448,169,854.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 769,440,233.00 | 138,985,869.30 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,530,300.00 | 2,395,156.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 979,525,958.50 | 589,550,880.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 312,154,528.22 | 37,218,424.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,917,649.02 | 45,234,848.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,831,891.32 | 3,280,334.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 392,904,068.56 | 85,733,607.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 586,621,889.94 | 503,817,273.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198,279.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,083,144.97 | 160,482,204.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 225,871,345.27 | 208,713,601.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,788,200.30 | 369,195,806.33 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,045,787,935.44 | 830,573,063.30 |
| 收到的税费返还 | 237,739.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 418,356,298.04 | 82,467,145.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,464,144,233.48 | 913,277,947.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,414,666.34 | 836,477,152.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,118,947.39 | 42,522,821.17 |
| 支付的各项税费 | 35,005,767.11 | 22,718,591.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 595,162,998.30 | 145,735,849.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,544,702,379.14 | 1,047,454,414.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,558,145.66 | -134,176,466.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,278,825.06 | 340,512.00 |
| 投资支付的现金 | 364,494,412.50 | 161,934,794.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 368,773,237.56 | 162,275,306.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,773,237.56 | -162,275,306.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 448,169,854.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 474,954,938.00 | 118,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 2,397,769.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 475,954,938.00 | 568,567,624.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,546,807.48 | 24,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,546,096.77 | 44,536,423.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 2,397,769.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,092,904.25 | 70,934,193.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,862,033.75 | 497,633,431.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198,279.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,271,069.98 | 201,181,658.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,058,473.71 | 154,635,018.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,787,403.73 | 355,816,676.84 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。