证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2020-140
万向新元科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告
一、担保情况概述
担保一：万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月16日召开2020年第十一次临时董事会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司向南京银行北京分行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。
由于公司生产经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过人民币5000万元，用于日常经营活动流动资金贷款业务，期限一年。公司全资子公司天津万向新元科技有限公司拟以名下位于天津市宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请授信额度事项提供抵押担保，具体内容最终以公司与南京银行股份有限公司北京分行实际签订的借款合同为准。
担保二：2020年第十一次临时董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于为子公司北京邦威思创科技有限公司向中国银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》。
为满足业务发展的需要，公司二级控股子公司北京邦威思创科技有限公司（以下简称“邦威思创”）拟向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，公司为上述不超过1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保、北京邦威思创科技有限公司法定代表人陈尧先生为上述不超过1,000万元的授信额度提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
授信额度只用于日常经营所需流动资金，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，上述议案无需提交股东大会审议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过。
二、被担保方基本情况
（一）被担保人：万向新元科技股份有限公司
1、被担保人名称：万向新元科技股份有限公司
2、注册号：911100007546611048
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人：朱业胜
5、成立日期：2003年09月24日
6、注册地址：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼
7、注册资本：20,699.2919万人民币
8、经营范围：智能装备、智能机器人、机电一体化设备的技术开发；基础软件服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售电子产品、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；软件开发技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；噪音、光污染治理；机电工程总承包及安装；环保工程专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务；加工制造环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要财务指标：
| 截至2019年12月31日（单 位：人民币元） | 截至2020年6月30日（未审计）（单位：人民币元） | |
| 资产总额 | 1,322,644,112.90 | 1,402,182,007.88 |
| 负债总额 | 194,831,102.16 | 267,470,516.65 |
| 净资产 | 1,127,813,010.74 | 1,134,711,491.23 |
| 营业收入 | 120,225,279.39 | 101,084,772.76 |
| 利润总额 | 95,901,069.50 | 21,661,631.53 |
| 净利润 | 84,359,744.40 | 18,505,076.33 |
（二）被担保人：北京邦威思创科技有限公司
1、被担保人名称：北京邦威思创科技有限公司
2、统一社会信用代码：911101086876474403
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：陈尧
5、成立日期：2009年03月26日
6、地址：北京市海淀区清河安宁庄东路18号10号平房019
7、注册资本：1000万人民币
8、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、机械设备、家用电器、通讯设备；经济贸易咨询；投资管理；投资咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构：清投智能（北京）科技有限公司之控股子公司。
10、主要财务指标：
| 截至2019年12月31日（单位：人民币元） | 截至2020年6月30日（未审计）（单位：人民币元） | |
| 资产总额 | 54,799,955.79 | 52,741,542.46 |
| 负债总额 | 13,001,622.79 | 15,392,604.73 |
| 净资产 | 41,798,333.00 | 37,348,937.73 |
| 营业收入 | 40,336,898.69 | 1,062,005.28 |
| 利润总额 | 20,643,478.74 | -5,189,139.84 |
| 净利润 | 18,081,528.55 | -4,449,395.27 |
三、抵押担保、担保合同主要内容
担保一:
公司向南京银行申请办理的最高额额度项下融资业务，融资本金金额最高不超过人民币伍仟万元，债权确定期限不超过12个月，担保范围包括：最高额融资本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现以上债权的费用。
本次抵押的资产为公司全资子公司天津万向新元科技有限公司自有资产，具体情况如下：
（1）土地、房产
不动产权证号：津(2017)宝坻区不动产权第（1007215）号
土地、房屋坐落：宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧
土地面积：53,333.2平方米
建筑面积：30,828.85平方米
根据天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的《房地产抵押估价报告》（麒麟房评价字〔2018〕第0280号），截至2018年4月18日，上述资产的评估价值为人民币8438万元。
担保二：
1、债权人：中国银行股份有限公司北京奥运村支行；
2、担保金额：人民币1,000万元的最高额保证；
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、贷款用途：日常经营。
四、董事会意见
（1）公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信，以全资子公司天津万向新元科技有限公司自有土地和房产向南京银行股份有限公司北京分行提供抵押担保，是为了满足生产经营所需，有利于其进一步拓展业务，符合公司整体利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信并提供抵押担保。董事会授权公司法定代表人办理上述抵押担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。
（2）北京邦威思创科技有限公司申请综合授信业务，有利于满足子公司的
融资需求，有利于子公司的运营发展。本次担保是在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司采取了必要的担保风险防范措施。因此，同意公司为北京邦威思创科技有限公司上述银行授信业务提供连带责任保证担保。董事会授权公司法定代表人办理上述担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保总额为不超过人民币25,500万元（含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为1,078,377,942.45元人民币）的比例为23.65%。所以本议案无需提交股东大会审议。 公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、风险提示
本次公司向银行申请授信及抵押担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。上述抵押物不存在因公司未能偿还导致所有权变更的风险。
七、备查文件
1、《万向新元科技股份有限公司2020年第十一次临时董事会会议决议》；
2、《万向新元科技股份有限公司独立董事关于2020年第十一次临时董事会会议相关事项的事前认可意见》；
3、《万向新元科技股份有限公司独立董事关于2020年第十一次临时董事会会议相关事项的独立意见》。特此公告。
万向新元科技股份有限公司
董事会2020年9月16日