上海中信信息发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
上海中信信息发展股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
上海中信信息发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人张曙华、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管
人员)汤泓涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2015 半年度报告................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、释义....................................................................................................................1
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................4
第三节 董事会报告............................................................................................................................6
第四节 重要事项..............................................................................................................................10
第五节 股份变动及股东情况..........................................................................................................14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................15
第七节 财务报告..............................................................................................................................16
第八节 备查文件目录......................................................................................................................76
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
信息发展 指 上海中信信息发展股份有限公司
公司章程 指 上海中信信息发展股份有限公司章程
股东大会 指 上海中信信息发展股份有限公司股东大会
董事会 指 上海中信信息发展股份有限公司董事会
监事会 指 上海中信信息发展股份有限公司监事会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
保荐机构 指 中山证券有限责任公司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
会计师 指 立信会计事务所（特殊普通合伙）
元/万元 指 人名币元/人名币万元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 信息发展 股票代码
公司的中文名称 上海中信信息发展股份有限公司
公司的中文简称（如有） 信息发展
公司的外文名称（如有） ZHONGXIN INFORMATION DEVELOPMENT INC., LTD. SHANGHAI
公司的外文名称缩写（如有） CES
公司的法定代表人 张曙华
注册地址 上海市静安区昌平路 710 号 302 室
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市中江路 879 号 11 号楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.cesgroup.com.cn
电子信箱 ir@cesgroup.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 石富义 杨炜炜
联系地址 上海市中江路 879 号 11 号楼 上海市中江路 879 号 11 号楼
电话 021-51077666 021-51077666
传真 021-51208285 021-51208285
电子信箱 ir@cesgroup.com.cn ir@cesgroup.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 134,069,860.33 80,343,863.81 66.87%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-12,240,757.96 -13,958,632.57 12.31%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
-12,408,607.69 -18,004,910.59 31.08%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -158,681,564.08 -107,491,719.82 -47.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-2.3755 -2.146 -10.67%
股）
基本每股收益（元/股） -0.244 -0.279 12.54%
稀释每股收益（元/股） -0.244 -0.279 12.54%
加权平均净资产收益率 -9.18% -11.92% 22.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-9.72% -15.38% 36.86%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 578,724,162.19 424,281,651.77 36.40%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
290,898,039.38 159,433,100.85 82.46%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.3548 3.182 36.86%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
195,725.00 计入当期损益的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,745.27 营业外收入与营业外支出之差
减：所得税影响额 29,620.54 所得税
合计 167,849.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
（一）销售季节性波动风险
公司的客户主要为国内档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门，其
他企事业单位，对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算
审批通常集中在次年第一季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高
峰期。同时，公司的会计核算以项目验收为确认收入的时点。因此，公司上半年的营业收入和营业利润占比较少，在下半年
占比较多，业绩存在季节性波动。
（二）募投项目建设导致的每股收益和净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，公司总股本、净资产有较大幅度的增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需
一定的时间。因此，本次发行后，公司每股收益、净资产收益率较去年同期出现下降。
公司将严格按照募投项目计划进行投资，争取早日投产，为公司创造效益。
（三）应收账款无法收回的风险
2015年6月30日，公司应收账款净额为161,728,344.90元。公司应收账款的主要客户为政府机关、事业单位和规模较大
的企业集团，一般情况下，政府机关及事业单位客户信誉度高，规模较大的企业集团客户资本实力较强，资金回收较为可靠，
且公司历史上也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。
（四）产品创新的风险
在互联网＋、大数据等新兴思维方式的影响下，公司所从事的食品流通追溯、档案、司法等领域的信息化面临前所未有
的发展机遇，如公司能够正确判断并把握市场机会，准确无误地创新产品和技术，则公司能够实现飞跃式发展。为此，公司
在上半年成立了专门的行业研究机构，对所从事行业领域的宏观政策、用户需求、市场机会、技术趋势等进行深入研究。
但是，由于信息化技术发展日新月异，产品更新换代迅速，用户对产品的技术要求也不断提高。若公司对技术、产品和
市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，不能及
时调整技术路线和产品定位，或是新技术、新产品不能迅速推广应用，可能使发行人丧失技术和市场的领先地位，从而对公
司的经营业绩带来负面影响。
（五）核心技术人员流失的风险
公司的核心技术及经过多年培养和积累的一大批经验丰富的核心技术人员是发行人极其珍贵的财富，也是其保持并提高
市场竞争优势的最关键因素之一。
尽管发行人通过丰富企业文化、提高福利待遇、增加培训机会等一系列措施力求吸引、培养和稳定更多的核心技术人员，
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同时，发行人积极将已成形的技术进行知识产权保护申请，并逐步形成了比较完善的技术保密措施，但是，从2015年上半年
公司人才流动率来看，核心技术人员的稳定仍面临较大的压力。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年，公司实现营业收入134,069,860.33元，同比增长66.87%；营业利润-15,079,504.17元，同比亏损减少31.19%；
利润总额-14,352,884.69元，同比亏损减少13.35%。2015年上半年，公司实现新签约19,904 万元，较去年同期增长146.4%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
公司加大产品研发和市
营业收入 134,069,860.33 80,343,863.81 66.87% 场推广力度，进一步提
升质量管理及项目验收
营业成本 83,378,378.86 50,574,942.89 64.86% 与销售增长基本同步
公司销售规模扩大，销
销售费用 19,702,365.69 15,028,112.81 31.10% 售人员薪酬及业务招待
费增加
公司加大了研发力度，
导致研发费用增加；同
管理费用 40,698,614.14 31,889,938.19 27.62%
时因业务增长，相应的
人工及差旅费增加
银行借款增加，导致利
财务费用 3,381,847.34 2,848,856.23 18.71%
息支出增加
所得税费用 -2,043,192.76 -2,286,113.70 10.63% 利润总额增加
研发投入 20,992,230.05 15,516,777.95 35.29% 公司加大产品研发
经营活动产生的现金流
-158,681,564.08 -107,491,719.82 -47.62% 公司规模扩大支出加大
量净额
投资活动产生的现金流
-1,705,090.72 -33,867,273.00 94.97% 公司前期购置土地
量净额
筹资活动产生的现金流 公司上市，新股溢价发
205,730,999.51 52,305,480.02 293.33%
量净额 行
现金及现金等价物净增 公司上市，新股溢价发
45,344,344.71 -89,053,512.80 150.92%
加额 行
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年上半年，公司实现营业收入134,069,860.33元，同比增长66.87%。主要原因是公司加大产品研发和市场推广力度，
进一步提升质量管理及项目验收。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬
件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。
公司的客户主要包括：档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门以及
其他企事业单位等。
2015年上半年，公司实现营业收入134,069,860.33元，同比增长66.87%；营业利润-15,079,504.17元，同比亏损减少31.19%；
利润总额-14,352,884.69元，同比亏损减少13.35%。2015年上半年，公司实现新签约19,904 万元，较去年同期增长146.4%，
其中食品流通追溯业务新签约增长134.76%，档案信息化业务新签约增长56%，政法信息化业务新签约增长53%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
应用软件开发与
31,895,044.48 11,532,187.95 63.84% 34.94% 21.91% 6.44%
销售
技术支持与服务 43,665,847.54 18,902,665.15 56.71% 104.49% 84.34% 9.10%
系统集成 58,508,968.31 52,943,525.76 9.51% 65.49% 71.55% -25.15%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
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□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年上半年度公司前5大供应商情况 单位：元
单位名称 采购含税金额 占采购总额的比例
第一名 6,606,590.00 8.45%
第二名 7,588,192.42 9.71%
第三名 3,604,560.91 4.61%
第四名 1,920,500.00 2.46%
第五名 1,990,400.00 2.55%
合 计 21,710,243.33 27.78%
2014年上半年度公司前5大供应商情况 单位：元
单位名称 采购含税金额 占采购总额的比例
第一名 10,795,000.00 9.90%
第二名 9,500,000.00 8.71%
第三名 5,234,993.44 4.80%
第四名 4,840,517.00 4.44%
第五名 4,536,000.00 4.16%
合 计 34,906,510.44 32.00%
报告期公司前5大供应商较上年同期发生变化的主要原因系：公司执行“以销定产，按订单采购”的存货管理模式，在签订销
售合同后，按照销售合同需求向供应商进行采购，因公司前5大客户发生变化，故前5大供应商发生变化。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年上半年度公司前5大客户情况 单位：元
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 34,587,426.22 25.80%
第二名 25,658,490.57 19.14%
第三名 8,580,000.00 6.40%
第四名 6,790,000.00 5.06%
第五名 2,136,752.14 1.59%
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合 计 77,752,668.93 57.99%
2014年上半年度公司前5大客户情况 单位：元
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 16,399,065.95 20.41%
第二名 12,817,021.25 15.95%
第三名 3,512,730.00 4.37%
第四名 3,333,333.33 4.15%
第五名 2,806,397.22 3.49%
合 计 38,868,547.75 48.37%
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
公司主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬
件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。
公司的客户主要包括：档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门以及
其他企事业单位等。
公司主营业务近期发展状态和变化趋势如下：
（一）食品流通追溯
食品流通追溯体系建设是保证食品安全的重要手段。尤其是食品安全出现隐患的时候，可以实现肉类蔬菜来源可追溯、
去向可查证、责任可追究，从而增强行政监督、经营者自律和消费者参与的能力，有利于提升食品监督管理部门和企业应对
问题和解决问题的能力和效率，提高产品召回的效率，减少被错误追究责任的风险，从而更好地保护消费者的权益。截至目
前，在商务部的主导下，已经分五批在全国58个试点城市陆续开展肉类蔬菜流通追溯体系建设项目。2015年上半年，共有8
个试点城市开展了食品流通追溯体系建设项目招标工作，公司成功中标4个，分别是西安、漯河、襄阳和遵义，在已经完成
招标工作的43个试点城市中，公司成功中标16个，以37.2%的市场覆盖率遥遥领先于竞争对手。
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根据国务院办公厅2015年3月2日发布的《国务院办公厅关于印发2015年食品安全重点工作安排的通知》（国办发〔2015〕
10号），其中“加强食用农产品源头治理”一条明确要求“深入开展农产品质量安全专项整治，采取完善标准、制定行为规范、
加强抽检、建立追溯体系等措施，着力解决农药兽药残留问题”。中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议于2015年4月24日修订通过了修订后的《中华人民共和国食品安全法》，其中，“第四十二条 国家建立食品安全
全程追溯制度”要求：“食品生产经营者应当依照本法的规定，建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。国家鼓励食品生产
经营者采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系。国务院食品药品监督管理部门会同国务院农业行
政等有关部门建立食品安全全程追溯协作机制。”
（二）档案信息化
中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）强调建立
健全覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、确保档案安全保密的档案安全体系为目标，进一步完善
档案工作体制机制，加大对档案工作的支持保障力度，推动档案事业科学发展，为今后档案工作的持续推进指明了方向。
截至2015年上半年，全国大部分省份完成国务院办公厅“意见”的落实文件。受此鼓舞，全国各级档案局（馆）积极响应
国家政策，正积极将档案信息化建设纳入其“档案事业十三五规划”。
（三）监狱信息化
监狱信息化是促进监狱安全保障有力、执法公正规范、信息通信便捷、指挥管理高效的重要手段，公司在积极深耕上海、
安徽、江苏等监狱信息化市场的基础上，成功从华东走向全国。在2015年上半年，公司成功开拓了陕西、内蒙等市场，正在
努力提高在全国监狱信息化市场的份额。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
2015年上半年，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展。具体见“第三节：报告期内总体经营情况”。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
具体见“第二节：七 重大风险提示”
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 14,370.57
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报告期投入募集资金总额 14,370.57
已累计投入募集资金总额 718.87
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额
