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深圳四方精创资讯股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会2019年度工作报告如下：
一、2019年度公司整体经营情况
报告期内，在公司董事会的正确领导以及全体员工共同努力下，紧密围绕2019年度经营计划和目标，积极推进各项工作，不断以上市公司规范性要求建立健全管理制度，加强内部控制，本着持续、稳健的发展经营方针，发挥开拓创新、从严求实、服务客户的精神，基本达成了公司制订的年度工作目标。
（一） 报告期经营业绩具体情况如下：
1、 合并资产负债表
单元：人民币元
| 资产 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 526,922,052.54 | 534,347,564.35 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 175,895,620.78 | 193,508,351.03 |
| 应收账款融资 | - | - |
| 预付款项 | 4,703,880.25 | 4,482,111.97 |
| 其他应收款 | 3,999,241.41 | 4,472,103.38 |
| 其中：应收利息 | - | 1,375,451.60 |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 5,983,550.99 | 5,852,198.13 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 5,937,258.35 | 4,668,278.73 |
| 流动资产合计： | 723,441,604.32 | 747,330,607.59 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | 88,579,565.00 |
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| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 48,393,395.82 | 48,095,753.10 |
| 其他权益工具投资 | 54,841,508.99 | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 302,285,456.43 | 285,952,429.70 |
| 在建工程 | 19,379,842.84 | 30,887,754.50 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 31,748,992.45 | 29,172,094.30 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 2,162,947.99 | 2,351,029.35 |
| 递延所得税资产 | 12,410,712.84 | 823,621.89 |
| 其他非流动资产 | 2,747,480.86 | - |
| 非流动资产合计： | 473,970,338.22 | 485,862,247.84 |
| 资产总计： | 1,197,411,942.54 | 1,233,192,855.43 |
| 负债及股东权益 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 222,430.90 | 566,782.47 |
| 预收款项 | 120,244.66 | 338,122.03 |
| 应付职工薪酬 | 55,106,909.37 | 66,918,346.66 |
| 应交税费 | 3,515,328.45 | 2,504,426.70 |
| 其他应付款 | 33,652,798.98 | 106,558,162.68 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 817,262.64 | 1,897,336.86 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计： | 92,617,712.36 | 176,885,840.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
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| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 2,358,612.83 | 2,102,469.18 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计： | 2,358,612.83 | 2,102,469.18 |
| 负债合计： | 94,976,325.19 | 178,988,309.72 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 188,968,261.00 | 194,282,079.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 536,524,182.26 | 595,996,446.74 |
| 减：库存股 | 31,647,375.64 | 104,047,153.71 |
| 其他综合收益 | -26,059,111.75 | 1,895,202.84 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 68,246,921.37 | 58,410,201.45 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 366,402,740.11 | 307,667,769.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,102,435,617.35 | 1,054,204,545.71 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 股东权益合计： | 1,102,435,617.35 | 1,054,204,545.71 |
| 负债和股东权益总计： | 1,197,411,942.54 | 1,233,192,855.43 |
2、 合并利润表
单元：人民币元
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 525,558,672.81 | 487,816,568.83 |
| 其中：营业收入 | 525,558,672.81 | 487,816,568.83 |
| 利息收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 431,579,743.07 | 422,382,812.68 |
| 其中：营业成本 | 266,180,762.88 | 296,668,303.89 |
| 税金及附加 | 1,498,166.10 | 1,065,202.97 |
| 销售费用 | 3,359,319.17 | 2,393,949.15 |
| 管理费用 | 86,717,043.61 | 57,742,008.94 |
| 研发费用 | 84,315,394.86 | 75,321,614.94 |
| 财务费用 | -10,490,943.55 | -10,808,267.21 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | 8,854,527.61 | 6,441,627.14 |
| 加：其他收益 | 6,622,552.23 | - |
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| 投资收益（损失以“－”填列） | 549,118.73 | 5,037,730.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 549,118.73 | 2,897,730.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 316,243.39 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -2,778,775.44 |
| 资产处置收益（损失以“－”填列） | 20,516.93 | - |
| 三、营业利润 | 101,487,361.02 | 67,692,711.26 |
| 加：营业外收入 | 2,566,058.63 | 4,399,233.04 |
| 减：营业外支出 | 30,317.32 | 1,027,062.73 |
| 四、利润总额 | 104,023,102.33 | 71,064,881.57 |
| 减：所得税费用 | 7,784,463.77 | 2,260,499.63 |
| 五、净利润 | 96,238,638.56 | 68,804,381.94 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,238,638.56 | 68,804,381.94 |
| (二)终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| (二)按所有权归属分类 | 96,238,638.56 | 68,804,381.94 |
| 1.少数股东损益 | - | - |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 96,238,638.56 | 68,804,381.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,776,454.91 | 2,917,462.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,776,454.91 | 2,917,462.52 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,053,421.90 | - |
| 1、其他权益工具投资公允价值变动 | 5,053,421.90 | - |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 723,033.01 | 2,917,462.52 |
| 1、外币财务报表折算差额 | 723,033.01 | 2,917,462.52 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 102,015,093.47 | 71,721,844.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,015,093.47 | 71,721,844.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
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| 八、每股收益 | ||
| (一)基本每股收益 | 0.50 | 0.35 |
| (二)稀释每股收益 | 0.50 | 0.35 |
3、 合并现金流量表
单元：人民币元
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,382,468.46 | 498,994,673.11 |
| 收到的税费返还 | - | 3,745,610.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,591,116.08 | 10,699,746.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 572,973,584.54 | 513,440,029.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,758,417.94 | 60,715,670.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 388,099,277.83 | 330,025,184.19 |
| 支付的各种税费 | 16,294,933.15 | 10,944,942.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,542,037.53 | 32,459,572.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 453,694,666.45 | 434,145,369.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,278,918.09 | 79,294,660.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250,000.00 | 2,140,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 85,723.12 | 7,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 335,723.12 | 2,147,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,767,407.57 | 40,550,565.40 |
| 投资所支付的现金 | - | 25,469,565.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 27,767,407.57 | 66,020,130.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,431,684.45 | -63,873,130.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所收到的现金 | - | 6,574,320.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
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| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 6,574,320.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,747,022.14 | 26,497,599.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利和利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,559,472.84 | 6,887,828.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,306,494.98 | 33,385,428.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,306,494.98 | -26,811,108.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 723,959.47 | 1,356,923.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,735,301.87 | -10,032,655.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 532,254,964.35 | 542,287,620.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,519,662.48 | 532,254,964.35 |
二、董事会会议情况
（一）董事会会议召开情况
2019年公司董事会共召开6次会议，具体如下：
1、2019年3月8日，公司召开了第三届董事会第十次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于免去罗川先生公司副总经理的议案》、《关于聘任钱志峰先生为公司副总经理的议案》。
2、2019年4月9日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
3、2019年4月23日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》、《关于审议2018年度总经理工作报告的议案》、《关于审议2018年度财务决算报告的议案》、《关于审议2018年度利润分配预案的议案》、《关于审议2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于审议公司〈2019年第一季度报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销2015年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票
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的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》、《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司2018年度股东大会的议案》。
4、2019年8月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议<2019年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于审议<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》。
5、2019年10月25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议公司〈2019年第三季度报告〉的议案》。
6、2019年12月17日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司2019年5月17日召开了2018年度股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
截至报告期末，2019年召开的所有股东大会议案已全部完成。
三、2020年董事会工作安排
1、持续完善公司治理结构，提升公司管理水平
董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
2、完善专门委员会运作
按照上市公司的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，通过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。
2019年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予
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的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2020年3月30日