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高伟达:2015年半年度报告 下载公告
公告日期:2015-08-26
高伟达软件股份有限公司
   2015 年半年度报告
       2015-016
     2015 年 08 月
                                         高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                      第一节 重要提示、释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人于伟、主管会计工作负责人武京双及会计机构负责人(会计主管
人员)贾银肖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                         高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 20
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 32
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 34
第八节 备查文件目录 ............................................................................................... 98
                                                      高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
本公司/公司/高伟达          指   高伟达软件股份有限公司
鹰高投资                    指   鹰潭市鹰高投资咨询有限公司
银联科技                    指   银联科技有限公司
贵昌有限                    指   贵昌有限公司
报告期                      指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
报告期末                    指   2015 年 6 月 30 日
股票/A 股                   指   本公司发行的人民币普通股
保荐机构                    指   华泰联合证券有限责任公司
审计机构/会计师事务所       指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
证监会                      指   中国证券监督管理委员会
《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》
                                 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计
《企业会计准则》            指
                                 准则》,包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定
《公司章程》                指   《高伟达软件股份有限公司公司章程》
元                          指   人民币元
                                                                    高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                        高伟达                         股票代码
公司的中文名称                  高伟达软件股份有限公司
公司的中文简称(如有)          高伟达
公司的外文名称(如有)          GLOBAL INFOTECH CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)      GIT
公司的法定代表人                于伟
注册地址                        北京市海淀区大慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间
注册地址的邮政编码
办公地址                        北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址              www.git.com.cn
电子信箱                        securities@git.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                               孙颖                                    郑祥云
                                   北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦      北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦
联系地址
                                   1601 室                                 1601 室
电话                               010-57321010                            010-57321010
传真                               010-57321000                            010-57321000
电子信箱                           securities@git.com.cn                   securities@git.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址     www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点                       北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
                                                                  高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期                本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                359,578,741.83           419,240,906.48                        -14.23%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 13,552,665.49            16,713,703.89                        -18.91%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
                                                 12,678,247.24            16,696,799.98                        -24.07%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -109,372,469.04           -135,997,355.73                       -19.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        -0.8203                 -1.3600                        -39.68%
股)
基本每股收益(元/股)                                      0.13                       0.17                     -23.53%
稀释每股收益(元/股)                                      0.13                       0.17                     -23.53%
加权平均净资产收益率                                     2.53%                    5.61%                         -3.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.36%                    5.61%                         -3.25%
收益率
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产(元)                                    873,958,038.26           679,193,429.42                        28.68%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
                                                717,409,835.89           355,415,528.40                        101.85%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        5.3803                   3.5542                        51.38%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                           项目                                   金额                             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         0.86
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                北京市科学技术委员会发放科
                                                                      1,000,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                  技成果转化资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      28,726.60
减:所得税影响额                                                         154,309.21
合计                                                                     874,418.25                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场竞争风险
    经过多年发展,公司在金融行业信息化领域已经处于领先地位,占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。
但随着用户对IT服务的需求不断增长,行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高,加之新进入竞争者逐步增多,可能导
致公司所处行业竞争加剧。虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大,为公司提供了获取更大市场
份额的机会,但如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平,不能充分利用现有的市场影响力,无法在当前市场高速
发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力,公司将面临较大的市场竞争风险,有可能导致公司的市场地位出现下滑。
2、服务对象行业及销售客户相对集中的风险
    根据未来战略发展规划,公司将致力于向金融行业提供高质量的信息化综合解决方案及软件产品。2012年至2014年,公
司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例分别为85.72%、93.73%及82.65%,银行业整体的发展战略及客户自身的经
营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响,公司业务对银行业客户有一定的依赖性。同时,2012
年至2014年公司来源于第一大客户建设银行的收入占总营业收入的比例分别为33.31%、56.91%及45.97%,尽管双方保持着
长期稳定的合作关系,但如若建设银行因国家宏观调控、金融行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入
发生重大不利变化,将对公司的正常生产经营带来不利影响,公司存在销售客户相对集中的风险。同时,若公司的服务质量
或技术水平达不到客户要求,公司将面临在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化的风险。
3、规模扩张的风险
    2012年以来,公司营业收入增长较快,与此同时,公司经营规模快速扩张,近年来分别设立了武汉分公司、成都分公司、
北京朝阳分公司及江苏子公司,在扩大公司业务覆盖区域、提高客户服务质量的同时,也对公司的经营管理提出了更高的要
求。本次新股发行完成后,公司的资产规模将大幅提高。这对公司管理层的管理与协调能力,以及公司在资源整合、市场开
拓、质量管理、内部控制等方面都有较高的要求。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确,不能在现有基础上有效
应对在规模扩张过程中出现的问题,不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式,公司的管理体系将无法适应
经营规模的快速增长,这将对公司的未来经营产生不利影响。
4、国家税收政策变化的风险
    公司从事的软件行业是国家重点支持的行业,近年来按国家相关规定享受了多项税收优惠,随着公司经营规模的扩大和
经营业绩的不断提升,税收优惠对公司业绩的影响总体上呈下降趋势。但如果税收优惠政策发生变化,或公司未来不能被持
续认定为高新技术企业,将对本公司未来的经营业绩产生一定影响。
                                                                 高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
5、核心技术人员流失的风险
    技术人才是软件企业的核心竞争力之一,对公司产品创新、持续发展有着重要的影响,其中核心技术人员在关键技术的
设计、研发及应用各个环节更是起到了举足轻重的作用。自设立以来,公司一直专注于金融行业软件开发及IT服务,共拥有
157项软件著作权,被评为“高新技术企业”。在多年的经营发展中,不但通过自身培养了一批高素质的技术人员,同时也吸
引了大量的同行业优秀人才。为了适应更高的市场要求、扩大竞争优势,公司在未来对核心技术人员的需求将会进一步增加。
    如果在公司不断吸引新的技术人才的同时,无法有效提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感,不能有效激发其设计、
研发的热情,一旦出现技术人才的集中流失或多个核心技术人员的离开,将对公司的生产经营和进一步发展造成负面影响。
                                                                 高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                       第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
总述:
    近几年来公司所处的金融IT领域的市场规模逐年扩大,以银行为代表的金融客户对IT服务的需求持续稳定增长。这对公
司业务规模持续稳定的提升提供了条件。与此同时,面对新经济,新模式,新技术的冲击,以银行为代表的各个金融机构无
不面临技术升级,模式转型的压力。IT作为一种工具,成为以银行为代表的传统金融领域所必须倚重的力量。这为公司业务
发展和创新带来了巨大的商机与挑战,同时也吸引了大量竞争对手入场角逐这片商业蓝海。面对机遇与竞争,相较于竞争对
手,公司有以下几点优势:
    优势之一,公司多年来秉承“产品化”的研发策略,坚持“软件定义世界”的理念。在金融客户,特别是银行客户的产
品需求链条中,进行了广泛和深入的布局。截至目前,在银行IT产品线的各个方面,公司都有完善的解决方案与案例分享。
    优势之二,经过多年的发展,公司技术力量的全国布局已经基本完成,能够快速的对客户需求做出反应。
    优势之三,完善的客户布局,在金融领域,尤其是银行领域,公司积累了大量优质的,粘性极高的客户。这些客户从国
有大中型银行,到股份制银行,再到区域城商行,再到县市级银行,遍布银行业的各个体系,形成了较为完备的客户分布,
为公司未来新兴业务的发展打下了良好的基础。
    未来,公司将积极顺应金融行业转型、创新发展的趋势,利用大数据、云计算、平台化策略等一系列新技术、新理念,
帮助我们客户实现“从金融互联网,向互联网金融”的转变。公司不仅要帮助世界范围内的成功的金融运营商走向卓越,同
时也要打造领先的金融服务提供商。
具体经营情况:
    2015年是公司发展里程碑上具有重要意义的一年,通过高伟达全体员工的努力,公司于2015年5月28日成功登陆资本市
场,在深圳证券交易所创业板挂牌上市,未来公司会继续秉持“卓越为高、信义为伟、融汇乃达”的服务意识,优化公司管理
结构,扩大研发投入,加强内部控制,以期创造更多价值来回馈广大投资者。
    公司是国内领先的金融业信息化综合解决方案提供商,主营业务是向以银行、保险、证券等为主的金融企业客户提供IT
解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。公司业务涵盖了从IT系统规划、IT基础架构建设,到应用软件开发实施,以及IT
运营维护管理在内的、覆盖IT系统全生命周期的IT服务,在金融行业真正实现了综合性、一站式的信息化解决方案。
    其中,IT解决方案是提供满足客户的渠道、业务、管理等需求的应用软件开发及相应技术服务;IT运维服务是提供对IT
系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务,保障客户IT
应用系统稳定、安全、高效运行;系统集成是提供IT基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、
基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等。
    上市后公司加大了解决方案和运维服务的产品研发和市场推广力度,导致2015年上半年上述两项业务收入较去年同期均
有所上升,但受到客户大宗系统集成合同采购延期的影响,导致2015年上半年收入和净利润增速比2014年上半年同比下降。
    报告期内,公司实现营业收入35,957.87万元,比上年同期增长-14.23%;实现营业利润1,175.79万元,比上年同期增长
-27.96%;归属于上市公司股东的净利润1,355.27万元,比上年同期增长-18.91%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                    高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                                              单位:元
                            本报告期             上年同期                 同比增减                     变动原因
                                                                                              公司三项主要业务收入
                                                                                              中除系统集成业务受公
                                                                                              司主要客户集成采购放
营业收入                     359,578,741.83        419,240,906.48                 -14.23% 缓影响导致收入下降
                                                                                              外,运维服务和解决方
                                                                                              案业务收入均比上年有
                                                                                              一定幅度的上涨
                                                                                              系统集成订单延期的影
营业成本                     255,704,084.71        322,658,452.97                 -20.75% 响,带动系统集成成本
                                                                                              的下降
                                                                                              公司增加销售人员,加
销售费用                      48,197,139.79         36,868,716.61                    30.73% 大市场投入,导致销售
                                                                                              费用增加
                                                                                              增加管理人员、增设管
管理费用                      40,476,301.26         33,778,782.84                    19.83% 理部门、增加办公场地
                                                                                              导致管理费增加
                                                                                              归还银行贷款导致银行
财务费用                        1,886,286.87         3,477,835.98                 -45.76%
                                                                                              利息支出减少
                                                                                              税务政策的变更《国家
                                                                                              税务总局公告 2015 年
所得税费用                      -546,145.55           -372,134.71                    46.76%
                                                                                              34 号文》导致所得税费
                                                                                              用减少
                                                                                              IPO 成功后加大研发投
研发投入                      21,755,767.78         20,671,763.11                    5.24%
                                                                                              入
                                                                                              系统集成业务下降,导
经营活动产生的现金流
                             -109,372,469.04      -135,997,355.73                 -19.58% 致采购资金占用减少,
量净额
                                                                                              使经营现金流有所改善
投资活动产生的现金流                                                                          固定资产采购放缓导致
                               -3,298,035.37        -3,835,424.27                 -14.01%
量净额                                                                                        投资活动现金支出减少
筹资活动产生的现金流                                                                          上市后募集资金到位导
                             248,594,503.01         56,289,445.22                341.64%
量净额                                                                                        致筹资活动现金流增加
现金及现金等价物净增                                                                          募集资金到账导致现金
                             135,923,998.75        -83,543,334.35                -262.70%
加额                                                                                          净流量增加
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司业务收入变化的主要因素有以下方面:
    一是系统集成业务的订单延期,导致本期公司整体收入增速放缓。与此同时,公司通过调整业务结构,有节奏和策略的
降低系统集成在公司整体收入的规模。由于集成业务的毛利贡献比较低,2014年同期和2015年当期均不超过15%,所以对报
                                                                     高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
表净利润影响不大;
    二是IT运维服务和IT解决方案业务在盈利水平稳定的前提下,收入规模提高,毛利贡献提高4%,一定程度上弥补了2015
年上半年系统集成业务规模下降带来的利润影响。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
    公司的主营业务是向以银行、保险、证券等为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。其中,
IT解决方案是提供满足客户的渠道、业务、管理等需求的应用软件开发及相应技术服务;IT运维服务是提供对IT系统优化升
级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务,保障客户IT应用系统稳
定、安全、高效运行;系统集成是提供IT基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬
件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等。
    报告期内,公司实现营业收入35,957.87万元,比上年同期增长-14.23%;IT解决方案实现营业收入17,642.88万元,同比
增长8.18%; IT运维服务实现营业收入5,490.34万元,同比增长13.61%;系统集成服务实现营业收入12,824.65万元,同比增
长-38.29%。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率
                                                                     同期增减        同期增减        期增减
分产品或服务
IT 解决方案         176,428,826.47   100,844,850.97       42.84%            8.18%          8.19%          0.00%
IT 运维服务          54,903,371.97    38,467,366.76       29.94%           13.61%          6.60%          4.61%
系统集成            128,246,543.39   116,391,866.98        9.24%          -38.29%        -39.80%          2.28%
合计                359,578,741.83   255,704,084.71       28.89%          -14.23%        -20.75%          5.85%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                    高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                    本期前五大供应商名称                              上年同期前五大供应商名称
            第一名                          31,126,679.67          第一名                         63,507,112.49
            第二名                          13,725,000.00          第二名                         28,311,885.19
            第三名                           9,676,351.00          第三名                         20,729,282.00
            第四名                           6,915,476.00          第四名                         16,106,964.94
            第五名                           6,813,557.22          第五名                         12,187,673.11
             合计                           68,257,063.89           合计                         140,842,917.73
    占全部采购金额的比例                          56.13%    占全部采购金额的比例                        48.74%
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元
                    本期前五大客户名称                                 上年同期前五大客户名称
            第一名                         126,898,028.41          第一名                        200,377,696.51
            第二名                          25,671,070.17          第二名                         33,944,457.98
            第三名                          21,606,310.29          第三名                         29,298,497.02
            第四名                          18,392,183.87          第四名                         13,653,116.61
            第五名                          14,893,110.49          第五名                         10,260,824.75
             合计                          207,460,703.23           合计                         287,534,592.87
    占全部营业收入的比例                          57.69%    占全部营业收入的比例                        68.58%
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
                                                                    高伟达软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
    经过多年的经营努力,公司已成为了金融 IT 服务领域的领先企业,客户遍及金融的各个领域。近几年,随着金融创新,
以及 IT 技术对金融领域的变革作用逐渐为各方所重视,各个金融领域,尤其是银行业,对 IT 的投入逐年加大。2014 年 12
月 26 日,中国银监会办公厅与工业和信息化部办公厅联合下发《银行业应用安全可控信息技术推进指南(2014-2015 年度)》
(银监办发【2014】317 号,下称“317 号文”)。作为国内翘楚的金融 IT 服务和产品供应商,公司的业务发展迎来了重大机
遇期。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
       报告期内,公司根据战略发展规划,围绕公司管理层指定的总体经营计划,积极推进各项工作,并取得了一定的成效:
       1.报告期内,公司成功登陆资本市场,公司形象得到进一步提升,对公司的行业地位产生了积极影响;
       2.报告期内,公司进一步加大了解决方案和运维服务的产品研发和市场推广力度,导致2015年上半年上述两项业务收入
较去年同期均有所上升;
       3.报告期内,公司进一步扩大研发投入,适应市场需求变化,持续推进产品化策略;
       4.报告期内,公司进一步优化人力资源体系,调整薪酬结构,吸纳优秀的研发人员、营销人员、管理人员等,加强公司
的管理效率,以保持公司的持续发展能力;
       报告期内,公司适应经济疲软变化,努力提升公司管理水平,加强内部控制和制度建设,提高公司规范运作水平,加强
预算管理以及成本控制,注重发展基础建设。
11、

  附件:公告原文
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