浙江田中精机股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-033
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张玉龙、主管会计工作负责人陈弢及会计机构负责人(会计主管人员)陈弢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 88,140,002.05 | 38,389,566.10 | 129.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,891,363.08 | 1,610,369.29 | 700.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,671,479.84 | -2,181,401.13 | 497.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,293,370.66 | 25,615,877.41 | -36.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.01 | 900.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.01 | 900.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.17% | 5.44% | 2.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 522,581,847.76 | 567,713,788.47 | -7.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 169,245,654.46 | 146,280,871.87 | 15.70% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -102.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 43,235.30 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,648,480.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 274,071.09 | |
| 减：所得税影响额 | 745,733.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 67.46 | |
| 合计 | 4,219,883.24 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,230 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 竹田享司 | 境外自然人 | 15.28% | 19,833,342 | 14,875,006 | 质押 | 17,260,000 |
| 钱承林 | 境内自然人 | 13.27% | 17,219,327 | 13,319,391 | 质押 | 9,900,000 |
| 竹田周司 | 境外自然人 | 9.56% | 12,403,836 | 9,302,877 | 质押 | 6,650,000 |
| 张玉龙 | 境内自然人 | 7.78% | 10,100,000 | 7,575,000 | ||
| 蔷薇资本有限公司 | 境内非国有法人 | 7.60% | 9,867,526 | 0 | 质押 | 9,867,526 |
| 藤野康成 | 境外自然人 | 7.37% | 9,564,812 | 7,173,609 | 质押 | 5,450,000 |
| 林治洪 | 境内自然人 | 1.23% | 1,600,000 | 1,600,000 | ||
| 龚伦勇 | 境内自然人 | 0.83% | 1,080,000 | 1,080,000 | 冻结 | 1,080,000 |
| 彭庆贵 | 境内自然人 | 0.37% | 484,660 | 0 | ||
| 惠洁 | 境内自然人 | 0.35% | 450,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 蔷薇资本有限公司 | 9,867,526 | 人民币普通股 | 9,867,526 | |||
| 竹田享司 | 4,958,336 | 人民币普通股 | 4,958,336 | |||
| 钱承林 | 3,899,936 | 人民币普通股 | 3,899,936 | |||
| 竹田周司 | 3,100,959 | 人民币普通股 | 3,100,959 | |||
| 张玉龙 | 2,525,000 | 人民币普通股 | 2,525,000 | |||
| 藤野康成 | 2,391,203 | 人民币普通股 | 2,391,203 | |||
| 彭庆贵 | 484,660 | 人民币普通股 | 484,660 | |||
| 惠洁 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 | |||
| 黄伟青 | 399,300 | 人民币普通股 | 399,300 | |||
| 姚天来 | 361,260 | 人民币普通股 | 361,260 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东惠洁除通过普通证券账户持有40,000股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有410,000股，实际合计持有450,000股。公司股东黄伟青除通过普通证券账户持有1,300股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有398,000股，实际合计持有399,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 原因 |
| 预付款项 | 2,433,313.53 | 814,575.69 | 198.72% | 主要系本报告期采购原材料支付的预付款较多。 |
| 其他应收款 | 2,930,805.25 | 6,674,903.92 | -56.09% | 主要系本报告期傲林实业作为担保人替债务人远洋翔瑞向公司履行剩余债务本金及利息的清偿义务。 |
| 应付票据 | 18,957,570.00 | 43,049,766.03 | -55.96% | 主要系前期开具的银行承兑汇票到期所致。 |
| 应付职工薪酬 | 18,552,120.83 | 29,153,231.24 | -36.36% | 主要系上年度计提的奖金本报告期发放所致。 |
| 应交税费 | 7,264,573.30 | 24,167,971.18 | -69.94% | 主要系上年度税金本报告期缴纳所致。 |
利润表项目大幅变动情况及原因说明
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 原因 |
| 营业总收入 | 88,140,002.05 | 38,389,566.10 | 129.59% | 主要系本报告期订单验收确认收入增加所致。 |
| 营业成本 | 54,451,849.23 | 21,806,236.26 | 149.71% | 主要系本报告期收入增加，相应的结转成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 880,663.40 | 273,692.10 | 221.77% | 主要系本报告期收入增加，相应税金及附加增加所致。 |
| 管理费用 | 19,630,997.13 | 5,446,941.57 | 260.40% | 主要系本报告期计提股权激励费用所致。 |
| 财务费用 | 680,562.38 | 1,590,387.16 | -57.21% | 主要系本报告期归还部分银行借款，利息费用减少所致。 |
| 其他收益 | 4,098,996.44 | 38,235.30 | 10620.45% | 主要系本报告期收到嵌入式软件退税所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”表示） | 6,737,747.33 | -2,990,746.42 | -325.29% | 主要系本报告期单独进行减值测试的应收款项收回，减值准备转回所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”表示） | -632,806.37 | 100.00% | 主要系本报告期计提存货跌价准备所致。 | |
| 营业外收入 | 287,043.68 | 4,377,205.82 | -93.44% | 主要系去年同期收到政府补助较多。 |
| 所得税费用 | 2,541,251.49 | 568,743.52 | 346.82% | 主要系本报告期利润总额增加，相应计提的所得税费用增加所致。 |
现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,293,370.66 | 25,615,877.41 | -36.39% | 主要系本报告期支付的上年延期缴纳税金较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,800,201.85 | 99,116.04 | 5751.93% | 主要系本报告期傲林实业作为担保人替债务人远洋翔瑞向公司履行剩余债务本金及利息的清偿义务。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,719,460 | -20,000,000 | -46.40% | 主要系去年同期归还较多银行贷款。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司始终秉承以客户服务为中心，以市场为导向的理念，持续加大研发创新以提升市场份额和扩大销售规模，一季度公司营业收入同比增长129.59%，归属于上市公司股东的净利润同比增长700.52%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司与主要供应商均保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要客户均与公司保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化，以及客户往往根据其终端客户的订单情况制定扩产及设备采购计划，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第三届董事会第十九次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于远洋翔瑞债务延期及关联方为远洋翔瑞延期债务提供担保暨关联交易的议案》，同意公司延期远洋翔瑞的债务至2020年04月30日。同日，公司与远洋翔瑞、傲林实业及公司股东竹田享司、竹田周司、钱承林、藤野康成签署《债务延期及担保协议》，协议约定傲林实业、竹田享司、竹田周司、钱承林、藤野康成为远洋翔瑞对公司负有的债务提供全额的无条件且不可撤销的连带责任保证担保。2021年1月，傲林实业已经替债务人远洋翔瑞向公司履行了全部债务本金及利息的清偿义务。
2、公司于2021年03月29日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》，同意公司将所持有的控股子公司嘉兴田中电气技术服务有限公司60%的股权以人民币158万元的价格转让给杭州市化工轻工民爆器材有限公司（以下简称“化工轻工”），并于同日与化工轻工签署了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将不再持有田中电气的股权。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于关联方完成还款的公告 | 2021年01月06日 | 2021-002 |
| 关于公司出售子公司股权暨被动形成财务资助的公告 | 2021年03月30日 | 2021-012 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 龚伦勇;彭君;浙江田中精机股份有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 第一条业绩承诺及补偿期间1.1各方同意，本次交易的业绩承诺及补偿期间（以下简称“业绩承诺期间”）为2016年度、2017年度和2018年度。各方同意，如中国证监会及/或交易所对业绩承诺期间有其他要求的，各方将按照其要求进行调整并实施。第二条补偿义务人承诺的标的公司的净利润2.1 鉴于甲方在本次交易中，以标的资产的收益法评估结果作为定价的基础，补偿义务人承诺，在业绩承诺期间，目标公司每年实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）均不低于本次交易中补偿义务人承诺的净利润数（以下简称“承诺净利润”）。2.2补偿义务人承诺，根据资产评估机构出具的《资产评估报告》，目标公司2016年度、2017年度和2018年度的承诺净利润分别为人民币5,000万 | 2016年09月26日 | 2018年12月31日 | 综合远洋翔瑞2018年未实现承诺业绩的补偿金额及远洋翔瑞的期末减值额，龚伦勇及彭君应合计向公司支付现金补偿21,307.94万元。截至本报告期末，尚未履行。 |
| 章）后成立，并自《股权收购协议》生效之日起而自动生效；若《股权收购协议》被解除或终止的，本协议相应同时解除或终止。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截至本报告期末，业绩补偿义务人龚伦勇、彭君未向公司支付业绩补偿款。公司已向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，于2020年09月22日在上海国际经济贸易仲裁委员会进行第一次开庭审理，于2020年10月28日在上海国际经济贸易仲裁委员会再次开庭审理。截至披露日，公司尚未收到仲裁结果。公司将积极跟进案件进展情况，采取有效合法的措施维护公司利益，并且及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告。 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江田中精机股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 127,344,964.68 | 134,136,526.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,598,949.12 | 13,598,949.12 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 110,424,713.97 | 127,645,973.46 |
| 应收款项融资 | 4,405,679.96 | 3,786,036.12 |
| 预付款项 | 2,433,313.53 | 814,575.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,930,805.25 | 6,674,903.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 133,469,827.35 | 152,160,634.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 383,680.13 | 299,008.62 |
| 流动资产合计 | 394,991,933.99 | 439,116,608.31 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 53,635,548.71 | 54,942,201.13 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,238,100.79 | 9,592,651.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 64,611,964.27 | 63,958,027.28 |
| 其他非流动资产 | 104,300.00 | 104,300.00 |
| 非流动资产合计 | 127,589,913.77 | 128,597,180.16 |
| 资产总计 | 522,581,847.76 | 567,713,788.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 73,027,528.55 | 72,116,313.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,957,570.00 | 43,049,766.03 |
| 应付账款 | 37,172,782.66 | 36,035,811.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,915,347.64 | 37,048,185.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,552,120.83 | 29,153,231.24 |
| 应交税费 | 7,264,573.30 | 24,167,971.18 |
| 其他应付款 | 111,253,669.87 | 110,542,658.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,038,491.91 | 3,085,345.85 |
| 流动负债合计 | 322,182,084.76 | 390,199,283.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,018,210.58 | 1,018,210.58 |
| 递延收益 | 2,077,450.92 | 2,115,686.22 |
| 递延所得税负债 | 2,039,842.37 | 2,039,842.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,135,503.87 | 30,173,739.17 |
| 负债合计 | 352,317,588.63 | 420,373,022.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 129,806,000.00 | 129,806,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 281,827,294.72 | 271,284,735.98 |
| 减：库存股 | 114,546,900.00 | 114,546,900.00 |
| 其他综合收益 | -451,486.09 | 17,653.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,828,517.56 | 13,828,517.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -141,217,771.73 | -154,109,134.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 169,245,654.46 | 146,280,871.87 |
| 少数股东权益 | 1,018,604.67 | 1,059,894.02 |
| 所有者权益合计 | 170,264,259.13 | 147,340,765.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 522,581,847.76 | 567,713,788.47 |
法定代表人：张玉龙 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：陈弢
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 119,529,397.39 | 126,126,736.42 |
| 交易性金融资产 | 13,598,949.12 | 13,598,949.12 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 108,069,322.76 | 123,461,139.12 |
| 应收款项融资 | 3,699,261.62 | 3,206,036.12 |
| 预付款项 | 2,089,725.96 | 468,713.96 |
| 其他应收款 | 5,745,138.29 | 11,030,252.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 129,336,719.66 | 148,313,904.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 382,068,514.80 | 426,205,732.43 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,015,967.05 | 8,015,967.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 53,151,404.45 | 54,445,478.95 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,236,843.01 | 9,591,016.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 64,610,458.49 | 63,942,853.82 |
| 其他非流动资产 | 104,300.00 | 104,300.00 |
| 非流动资产合计 | 135,118,973.00 | 136,099,616.42 |
| 资产总计 | 517,187,487.80 | 562,305,348.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 73,027,528.55 | 72,116,313.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,957,570.00 | 42,933,076.03 |
| 应付账款 | 36,214,573.88 | 35,769,469.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,834,555.36 | 36,911,672.75 |
| 应付职工薪酬 | 18,007,740.60 | 28,354,733.17 |
| 应交税费 | 6,763,654.72 | 23,132,596.28 |
| 其他应付款 | 110,849,127.49 | 110,412,787.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,028,006.59 | 3,067,617.25 |
| 流动负债合计 | 319,682,757.19 | 387,698,265.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,018,210.58 | 1,018,210.58 |
| 递延收益 | 2,077,450.92 | 2,115,686.22 |
| 递延所得税负债 | 2,039,842.37 | 2,039,842.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,135,503.87 | 30,173,739.17 |
| 负债合计 | 349,818,261.06 | 417,872,004.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 129,806,000.00 | 129,806,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 283,504,974.88 | 272,962,416.14 |
| 减：库存股 | 114,546,900.00 | 114,546,900.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,828,517.56 | 13,828,517.56 |
| 未分配利润 | -145,223,365.70 | -157,616,689.45 |
| 所有者权益合计 | 167,369,226.74 | 144,433,344.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 517,187,487.80 | 562,305,348.85 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 88,140,002.05 | 38,389,566.10 |
| 其中：营业收入 | 88,140,002.05 | 38,389,566.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 83,233,574.97 | 37,695,244.65 |
| 其中：营业成本 | 54,451,849.23 | 21,806,236.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 880,663.40 | 273,692.10 |
| 销售费用 | 4,284,751.90 | 5,088,877.75 |
| 管理费用 | 19,630,997.13 | 5,446,941.57 |
| 研发费用 | 3,304,750.93 | 3,489,109.81 |
| 财务费用 | 680,562.38 | 1,590,387.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 4,098,996.44 | 38,235.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,737,747.33 | -2,990,746.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -632,806.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 59,090.78 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,110,364.48 | -2,199,098.89 |
| 加：营业外收入 | 287,043.68 | 4,377,205.82 |
| 减：营业外支出 | 6,082.94 | 16,296.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,391,325.22 | 2,161,810.04 |
| 减：所得税费用 | 2,541,251.49 | 568,743.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,850,073.73 | 1,593,066.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,850,073.73 | 1,593,066.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 12,891,363.08 | 1,610,369.29 |
| 2.少数股东损益 | -41,289.35 | -17,302.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -469,139.23 | -125,351.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -469,139.23 | -125,351.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -469,139.23 | -125,351.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -469,139.23 | -125,351.89 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,380,934.50 | 1,467,714.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,422,223.85 | 1,485,017.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -41,289.35 | -17,302.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张玉龙 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：陈弢
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 83,341,406.24 | 35,768,588.07 |
| 减：营业成本 | 50,761,181.86 | 19,616,614.10 |
| 税金及附加 | 877,960.68 | 263,911.96 |
| 销售费用 | 3,769,575.54 | 4,249,431.76 |
| 管理费用 | 19,542,978.60 | 5,113,464.83 |
| 研发费用 | 3,304,750.93 | 3,349,303.24 |
| 财务费用 | 727,991.95 | 1,573,928.53 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 4,098,996.44 | 38,235.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,683,076.62 | -2,945,695.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -632,806.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 59,090.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,506,233.37 | -1,246,435.57 |
| 加：营业外收入 | 284,566.62 | 4,364,862.38 |
| 减：营业外支出 | 5,952.94 | 1,334.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,784,847.05 | 3,117,092.79 |
| 减：所得税费用 | 2,391,523.30 | 467,563.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,393,323.75 | 2,649,528.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,393,323.75 | 2,649,528.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,393,323.75 | 2,649,528.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,121,910.69 | 93,411,682.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,974,807.64 | 18,866.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,862,357.12 | 4,922,239.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,959,075.45 | 98,352,787.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,946,864.59 | 35,546,138.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,978,910.17 | 20,102,291.61 |
| 支付的各项税费 | 27,083,969.73 | 3,641,686.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,655,960.30 | 13,446,794.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,665,704.79 | 72,736,910.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,293,370.66 | 25,615,877.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,116.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,007,458.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,007,458.48 | 99,116.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,256.63 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 207,256.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,800,201.85 | 99,116.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,719,460.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 63,719,460.00 | 73,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,719,460.00 | -20,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -384,232.09 | 43,684.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,989,880.42 | 5,758,678.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,935,372.77 | 51,887,859.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,925,253.19 | 57,646,537.74 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,686,893.75 | 86,432,927.57 |
| 收到的税费返还 | 3,974,215.17 | 18,866.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,061,817.70 | 4,426,635.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,722,926.62 | 90,878,429.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,814,910.48 | 29,635,563.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,672,590.10 | 18,856,557.97 |
| 支付的各项税费 | 26,933,313.28 | 3,520,622.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,709,358.78 | 13,769,684.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,130,172.64 | 65,782,427.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,592,753.98 | 25,096,002.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,116.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,007,458.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,007,458.48 | 99,116.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,256.63 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 207,256.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,800,201.85 | 99,116.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,600,000.00 | 53,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,719,460.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 63,719,460.00 | 73,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,119,460.00 | -20,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89,392.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,184,103.67 | 5,195,118.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,925,582.23 | 41,911,290.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,109,685.90 | 47,106,408.44 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江田中精机股份有限公司
法定代表人： 张 玉 龙
2021 年 04 月 27 日