证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-105
深圳市赢合科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王维东、主管会计工作负责人王文之及会计机构负责人(会计主管人员)陈深彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,738,701,453.69 | 5,678,693,701.59 | 36.28% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,334,676,824.53 | 3,144,833,603.41 | 69.63% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 507,738,602.43 | 30.73% | 1,750,483,129.26 | 26.70% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,633,989.92 | -85.22% | 279,624,160.47 | 17.39% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,213,006.15 | -126.93% | 251,357,852.31 | 11.37% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -74,361,702.34 | -331.69% | -47,104,097.76 | -138.88% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0051 | -94.48% | 0.4890 | 14.79% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0051 | -94.48% | 0.4890 | 14.79% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | 下降1.44个百分点 | 7.99% | 上升0.25个百分点 | ||
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0117 | 0.4287 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -541,463.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,688,392.93 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,707,661.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -700,592.66 |
| 减：所得税影响额 | 5,221,125.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 666,563.98 | |
| 合计 | 28,266,308.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,273 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海电气集团股份有限公司 | 国有法人 | 28.28% | 184,426,829 | 88,378,258 | ||||
| 王维东 | 境内自然人 | 17.13% | 111,734,362 | 111,734,362 | 质押 | 55,694,787 | ||
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.53% | 16,492,811 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 12,804,093 | |||||
| 许小菊 | 境内自然人 | 1.80% | 11,756,664 | 11,756,662 | 质押 | 3,918,886 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.22% | 7,958,539 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.18% | 7,715,391 | |||||
| 张龙 | 境内自然人 | 1.10% | 7,174,628 | |||||
| 傅津津 | 境内自然人 | 1.03% | 6,706,925 | |||||
| 杨爱玲 | 境内自然人 | 0.95% | 6,193,350 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 上海电气集团股份有限公司 | 96,048,571 | 人民币普通股 | 96,048,571 |
| 招商证券股份有限公司 | 16,492,811 | 人民币普通股 | 16,492,811 |
| 中信证券股份有限公司 | 12,804,093 | 人民币普通股 | 12,804,093 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 7,958,539 | 人民币普通股 | 7,958,539 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,715,391 | 人民币普通股 | 7,715,391 |
| 张龙 | 7,174,628 | 人民币普通股 | 7,174,628 |
| 傅津津 | 6,706,925 | 人民币普通股 | 6,706,925 |
| 杨爱玲 | 6,193,350 | 人民币普通股 | 6,193,350 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 6,091,798 | 人民币普通股 | 6,091,798 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 6,077,384 | 人民币普通股 | 6,077,384 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王维东与许小菊系夫妻关系；除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东张龙除通过普通证券账户持有10650股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7163978股，实际合计持有7174628股。 股东傅津津通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6706925股，实际合计持有6706925股。 股东杨爱玲通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6193350股，实际合计持有6193350股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 数 | 数 | |||||
| 上海电气集团股份有限公司 | 0 | 0 | 88,378,258 | 88,378,258 | 定向增发股份 | 2022年3月9日 |
| 王维东 | 148,979,150 | 37,244,788 | 0 | 111,734,362 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 许小菊 | 15,675,549 | 3,918,887 | 0 | 11,756,662 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 何爱彬 | 940,480 | 235,121 | 0 | 705,359 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 深圳市雅康精密有限公司 | 11,489,583 | 11,489,583 | 0 | 0 | / | / |
| 徐鸿俊 | 3,659,175 | 914,795 | 5,625 | 2,750,005 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 谢志坚 | 6,075 | 1,520 | 0 | 4,555 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 林兆伟 | 403,734 | 100,934 | 0 | 302,800 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每年25%解锁 |
| 于建忠 | 225,000 | 98,438 | 0 | 126,562 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每年25%解锁 |
| 严海宏 | 146,250 | 36,562 | 0 | 109,687 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每年25%解锁 |
| 王晋 | 168,750 | 42,188 | 0 | 126,562 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每年25%解锁 |
| 谢霞 | 337,500 | 84,375 | 0 | 253,125 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每年25%解锁 |
| 王君 | 0 | 0 | 8,100 | 8,100 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 饶至琳 | 0 | 0 | 750 | 750 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 马雄伟 | 0 | 0 | 4,125 | 4,125 | 高管锁定股 | 任期内按每年 |
| 25%解锁 | ||||||
| 2017年限制性股票（未包含林兆伟、于建忠、严海宏、王晋、谢霞） | 2,287,500 | 126,000 | 0 | 2,161,500 | 股权激励限售股 | 按公司股权激励管理办法解除限售 |
| 合计 | 184,318,746 | 54,293,191 | 88,396,858 | 218,422,412 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司持续加大研发投入与技术创新，2020年1-9月研发投入约占前三季度销售收入的8%，受益于持续加大研发投入，加强一体化和集成化创新，公司锂电设备性能和品质持续提升，市场竞争力持续提升，客户结构及订单质量持续优化，前三季度与CATL、比亚迪、LG化学、盟固利、ATL、冠宇、中航锂电等国内外一流企业签订锂电设备订单，新签锂电订单合计超过20亿元。
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,931,605,703.15 | 714,518,182.71 | 170.34% | 主要原因系报告期内公司非公开发行股票募集资金增加所致。 |
| 应收票据 | 192,260,827.57 | 377,114,846.95 | -49.02% | 主要原因系报告期内票据到期承兑及背书支付供应商货款所致。 |
| 预付账款 | 191,097,413.42 | 73,363,937.71 | 160.48% | 主要原因系报告期内为新签大额订单备料。 |
| 其他流动资产 | 713,696,729.53 | 442,516,650.40 | 61.28% | 主要原因系报告期末增加了理财产品投资。 |
| 长期股权投资 | 30,749,340.21 | -100.00% | 主要原因系报告期内公司减少了对广东赢合时代产业基金投资管理有限公司及无锡联储一村投资合伙企业（有限合伙）的投资。 | |
| 其他非流动金融资产 | 32,975,994.25 | 新增 | 主要原因系报告期内增加了对淮南万泰电子投资。 | |
| 在建工程 | 649,648,004.77 | 485,085,329.44 | 33.92% | 主要原因系报告期内按工程建设进度增加了东江工业园募投项目工程进度款。 |
| 递延所得税资产 | 75,458,415.98 | 55,075,513.11 | 37.01% | 主要原因系报告期内坏账准备增加产生的递延所得税增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 5,094,305.12 | 15,789,049.94 | -67.74% | 主要原因系报告期内预付土地款已转入无形资产。 |
| 应交税费 | 58,079,995.85 | 33,886,664.40 | 71.39% | 主要原因系报告期内利润较上年增加计提的企业所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 16,692,948.43 | 50,764,267.72 | -67.12% | 主要原因系报告期内支付了员工激励股股票回购款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,102,536.74 | 56,942,289.47 | -59.43% | 主要原因系报告期内提前归还长期借款所致。 |
| 长期借款 | 92,038,800.00 | 292,305,000.00 | -68.51% | 主要原因系报告期内提前归还长期借款所致。 |
| 股本 | 652,257,463.00 | 375,919,470.00 | 73.51% | 主要原因系报告期内资本公积转增股本及非公开发行股票所致。 |
| 资本公积 | 3,513,537,531.24 | 1,853,342,100.69 | 89.58% | 主要原因系报告期内资本公积转增股本及非公开发行股票所致。 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 2020年1至9月 | 2019年1至9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业成本 | 1,123,464,228.21 | 819,751,572.36 | 37.05% | 主要原因系报告期内受新冠肺炎疫情影响，料工费等均有所上升，导致成本增加。 |
| 财务费用 | 13,173,381.47 | 23,348,310.64 | -43.58% | 主要原因系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司对供应链整合管理，供应商现金折扣增加所致。 |
| 资产处置收益 | -761,253.59 | -226,909.51 | 235.49% | 主要系报告期内处置了老旧固定资产所致。 |
| 营业外支出 | 2,729,769.36 | 1,119,743.43 | 143.79% | 主要系报告期内对外捐赠了口罩机所致。 |
| 少数股东损益 | -1,916,569.90 | 21,328,053.08 | -108.99% | 主要原因系报告期内受新冠肺炎疫情影响，部分子公司亏损增加所致。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 2020年1至9月 | 2019年1至9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,104,097.76 | 121,164,258.74 | -138.88% | 主要原因系报告期内由于新冠肺炎疫情的影响，客户信用政策有所放宽，回款减缓，且公司对供应链进行了整合管理，对经常合作的战略供应商改变付款方式，导致经营活动净现金流下降。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,173,340.28 | -421,373,669.57 | -5.17% | 报告期内变化不大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,686,874,764.95 | -94,965,366.89 | 1,876.31% | 主要原因系报告期内公司非公开发行股票募集资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,196,122,642.89 | -395,132,291.72 | 402.71% | 主要原因系报告期内公司非公开发行股票募集资金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2019年11月11日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关文件已于2019年11月12日在中国证监会创业板指定的信息披露网
站上披露。
（2）公司于2019年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：193044号），中国证监会对公司提交的《深圳市赢合科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2019年12月25日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（2019-100）。
（3）2020年6月12日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票申请获得审核通过。详见公司于2020年6月12日披露的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（2020-077）。
（4）公司于2020年7月收到了中国证监会出具的《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1244号。具体详见公司于2020年7月6日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（2020-083）。
（5）公司于2020年9月4日发布了《创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告，公司本次非公开发行新增股份88,378,258股，已于2020年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份预登记手续，本次发行新增股份于2020年9月9日在深圳证券交易所上市。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司向上海电气非公开发行88,378,258 股A股股票，募集资金总额不超过200,000万元。 | 2019年11月11日 | 《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关公告 |
| 2019年12月25日 | 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（2019-100） | |
| 2020年06月12日 | 《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（2020-077） | |
| 2020年07月06日 | 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（2020-083） | |
| 2020年09月04日 | 《创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议，并由独立董事发表独立意见，审议过后提交股东大会审议，股东大会审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。公司于2020年4月22日召开第四届董事会第六次会议及第三届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意以截至2020年4月22日总股本375,919,470股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
0.7元（含税），合计派发现金股利人民币26,314,362.90元；以资本公积每10股转增5股，合计转增187,959,735股。2019年年度利润分配方案已获2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过。 公司利润分配方案已于2020年5月26日实施完毕。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,931,605,703.15 | 714,518,182.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 192,260,827.57 | 377,114,846.95 |
| 应收账款 | 1,785,644,540.98 | 1,423,653,665.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 191,097,413.42 | 73,363,937.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,924,946.19 | 37,017,913.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 759,786,450.31 | 656,977,015.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 713,696,729.53 | 442,516,650.40 |
| 流动资产合计 | 5,622,016,611.15 | 3,725,162,212.24 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,749,340.21 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 32,975,994.25 | |
| 投资性房地产 | 60,921,797.87 | 63,863,910.67 |
| 固定资产 | 647,980,990.92 | 677,494,118.45 |
| 在建工程 | 649,648,004.77 | 485,085,329.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 334,304,413.10 | 317,529,562.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 298,480,210.97 | 298,480,210.97 |
| 长期待摊费用 | 11,820,709.56 | 9,464,454.44 |
| 递延所得税资产 | 75,458,415.98 | 55,075,513.11 |
| 其他非流动资产 | 5,094,305.12 | 15,789,049.94 |
| 非流动资产合计 | 2,116,684,842.54 | 1,953,531,489.35 |
| 资产总计 | 7,738,701,453.69 | 5,678,693,701.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 419,866,960.27 | 391,268,913.69 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 715,892,945.78 | 569,602,316.53 |
| 应付账款 | 687,972,961.30 | 736,539,664.91 |
| 预收款项 | 268,587,445.73 | |
| 合同负债 | 228,846,183.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,123,955.41 | 29,660,847.20 |
| 应交税费 | 58,079,995.85 | 33,886,664.40 |
| 其他应付款 | 16,692,948.43 | 50,764,267.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,102,536.74 | 56,942,289.47 |
| 其他流动负债 | 30,444,836.46 | |
| 流动负债合计 | 2,216,023,323.52 | 2,137,252,409.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 92,038,800.00 | 292,305,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,864,299.21 | 65,750,055.21 |
| 递延所得税负债 | 2,621,851.38 | 3,060,229.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 153,524,950.59 | 361,115,284.48 |
| 负债合计 | 2,369,548,274.11 | 2,498,367,694.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 652,257,463.00 | 375,919,470.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,513,537,531.24 | 1,853,342,100.69 |
| 减：库存股 | 30,660,650.00 | 30,660,650.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,218,428.30 | 53,218,428.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,146,324,051.99 | 893,014,254.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,334,676,824.53 | 3,144,833,603.41 |
| 少数股东权益 | 34,476,355.05 | 35,492,404.05 |
| 所有者权益合计 | 5,369,153,179.58 | 3,180,326,007.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,738,701,453.69 | 5,678,693,701.59 |
法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：陈深彬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,716,564,984.32 | 490,952,567.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 162,458,673.17 | 189,819,993.10 |
| 应收账款 | 1,037,060,589.95 | 1,023,802,175.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 38,334,682.41 | 16,644,281.39 |
| 其他应收款 | 254,796,037.81 | 196,254,190.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 60,968,263.92 | 134,544,608.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 410,298,610.80 | 236,700,059.62 |
| 流动资产合计 | 3,680,481,842.38 | 2,288,717,876.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,549,569,317.45 | 1,455,708,722.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 32,975,994.25 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 66,377,529.64 | 73,238,444.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 140,772,691.76 | 140,049,213.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,021,778.39 | 1,456,310.75 |
| 递延所得税资产 | 37,014,237.19 | 30,830,974.06 |
| 其他非流动资产 | 59,345.19 | 400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,827,790,893.87 | 1,701,683,665.86 |
| 资产总计 | 5,508,272,736.25 | 3,990,401,541.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 251,085,566.68 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 419,049,002.54 | 206,596,000.00 |
| 应付账款 | 139,723,026.24 | 223,478,386.25 |
| 预收款项 | 213,086,002.93 | |
| 合同负债 | 174,466,479.75 | |
| 应付职工薪酬 | 5,000,208.87 | 5,106,636.41 |
| 应交税费 | 15,898,505.21 | 1,223,037.54 |
| 其他应付款 | 7,624,626.51 | 146,503,285.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,102,536.74 | 33,400,733.57 |
| 其他流动负债 | 23,366,795.88 |
| 流动负债合计 | 808,231,181.74 | 1,080,479,649.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 92,038,800.00 | 284,310,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,654,666.37 | 5,717,416.43 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 96,693,466.37 | 290,027,416.43 |
| 负债合计 | 904,924,648.11 | 1,370,507,065.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 652,257,463.00 | 375,919,470.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,515,322,118.80 | 1,854,226,170.35 |
| 减：库存股 | 30,660,650.00 | 30,660,650.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,218,428.30 | 53,218,428.30 |
| 未分配利润 | 413,210,728.04 | 367,191,057.71 |
| 所有者权益合计 | 4,603,348,088.14 | 2,619,894,476.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,508,272,736.25 | 3,990,401,541.96 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 507,738,602.43 | 388,378,032.16 |
| 其中：营业收入 | 507,738,602.43 | 388,378,032.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 521,614,713.24 | 328,862,771.31 |
| 其中：营业成本 | 422,505,434.42 | 232,150,017.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,563,564.19 | 3,812,598.20 |
| 销售费用 | 26,579,953.36 | 23,264,131.66 |
| 管理费用 | 29,217,918.40 | 23,717,593.78 |
| 研发费用 | 40,471,988.03 | 38,380,440.45 |
| 财务费用 | -724,145.16 | 7,537,989.34 |
| 其中：利息费用 | 10,695,001.07 | 9,746,422.04 |
| 利息收入 | 3,106,913.84 | 1,930,174.97 |
| 加：其他收益 | 42,414,569.21 | 14,248,421.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,125,230.60 | 6,947,165.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -157,043.86 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,590,138.29 | -19,255,481.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -493.96 | -196,140.44 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,073,056.75 | 61,259,225.54 |
| 加：营业外收入 | 821,800.16 | 317,675.15 |
| 减：营业外支出 | 1,053,201.56 | 311,329.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 841,655.35 | 61,265,571.57 |
| 减：所得税费用 | -3,618,616.48 | 9,114,047.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,460,271.83 | 52,151,524.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,460,271.83 | 52,151,524.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,633,989.92 | 51,651,967.17 |
| 2.少数股东损益 | -3,173,718.09 | 499,557.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,460,271.83 | 52,151,524.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,633,989.92 | 51,651,967.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,173,718.09 | 499,557.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0051 | 0.0924 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0051 | 0.0924 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：陈深彬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 300,456,162.62 | 309,040,926.84 |
| 减：营业成本 | 268,628,167.13 | 282,862,563.14 |
| 税金及附加 | 887,572.16 | 1,233,482.03 |
| 销售费用 | 2,448,418.98 | 4,920,801.09 |
| 管理费用 | 7,660,770.83 | 7,779,050.68 |
| 研发费用 | 5,602,602.11 | 11,189,350.56 |
| 财务费用 | 3,400,874.03 | 6,260,356.85 |
| 其中：利息费用 | 5,632,411.47 | 7,066,093.34 |
| 利息收入 | 2,493,951.24 | 818,429.35 |
| 加：其他收益 | 22,778,568.46 | 3,709,148.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,231,023.60 | 25,397,128.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -157,043.86 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,700,247.60 | -17,015,869.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,854.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,137,101.84 | 6,874,875.23 |
| 加：营业外收入 | 673,988.55 | 0.01 |
| 减：营业外支出 | 89,209.54 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,721,880.85 | 6,874,875.24 |
| 减：所得税费用 | 2,285,241.36 | -2,361,280.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,436,639.49 | 9,236,155.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,436,639.49 | 9,236,155.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,436,639.49 | 9,236,155.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,750,483,129.26 | 1,381,543,395.12 |
| 其中：营业收入 | 1,750,483,129.26 | 1,381,543,395.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,421,111,573.41 | 1,083,346,980.23 |
| 其中：营业成本 | 1,123,464,228.21 | 819,751,572.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,233,608.36 | 14,413,552.61 |
| 销售费用 | 76,873,498.77 | 61,465,984.35 |
| 管理费用 | 84,488,125.68 | 69,699,443.82 |
| 研发费用 | 107,878,730.92 | 94,668,116.45 |
| 财务费用 | 13,173,381.47 | 23,348,310.64 |
| 其中：利息费用 | 31,053,923.71 | 31,402,756.23 |
| 利息收入 | 6,579,285.42 | 8,081,498.43 |
| 加：其他收益 | 60,701,209.47 | 53,465,975.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,648,916.03 | 18,430,035.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,834.89 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -81,619,156.67 | -64,383,522.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,143,562.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -761,253.59 | -226,909.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 320,197,708.93 | 305,481,993.95 |
| 加：营业外收入 | 2,029,176.70 | 1,904,804.48 |
| 减：营业外支出 | 2,729,769.36 | 1,119,743.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 319,497,116.27 | 306,267,055.00 |
| 减：所得税费用 | 41,789,525.70 | 46,734,773.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 277,707,590.57 | 259,532,281.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 277,707,590.57 | 259,532,281.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 279,624,160.47 | 238,204,228.60 |
| 2.少数股东损益 | -1,916,569.90 | 21,328,053.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 277,707,590.57 | 259,532,281.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 279,624,160.47 | 238,204,228.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,916,569.90 | 21,328,053.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4890 | 0.4260 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4890 | 0.4260 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：陈深彬
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 807,625,751.44 | 939,513,543.73 |
| 减：营业成本 | 638,079,992.42 | 782,514,230.96 |
| 税金及附加 | 3,968,903.42 | 3,212,224.65 |
| 销售费用 | 8,547,150.62 | 13,843,529.44 |
| 管理费用 | 26,426,018.69 | 27,056,299.07 |
| 研发费用 | 17,985,591.79 | 28,120,923.06 |
| 财务费用 | 13,967,051.15 | 18,316,195.01 |
| 其中：利息费用 | 20,345,924.99 | 23,322,483.28 |
| 利息收入 | 4,904,866.01 | 5,174,508.55 |
| 加：其他收益 | 23,876,381.50 | 9,768,723.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,777,290.10 | 37,223,057.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,834.89 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,670,217.22 | -46,645,806.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -389,236.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -46,846.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,245,260.94 | 66,749,270.19 |
| 加：营业外收入 | 1,141,391.57 | 1.14 |
| 减：营业外支出 | 1,648,297.46 | 775,355.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,738,355.05 | 65,973,915.84 |
| 减：所得税费用 | 13,404,321.82 | 4,882,815.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,334,033.23 | 61,091,100.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,334,033.23 | 61,091,100.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 72,334,033.23 | 61,091,100.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,434,780,014.20 | 948,058,196.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,507,922.71 | 37,651,831.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,490,814.04 | 27,199,013.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,534,778,750.95 | 1,012,909,042.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,048,721,589.46 | 392,266,273.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,173,100.31 | 230,295,466.63 |
| 支付的各项税费 | 146,951,506.87 | 172,482,576.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,036,652.07 | 96,700,467.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,581,882,848.71 | 891,744,783.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,104,097.76 | 121,164,258.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,993,136.58 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,011,630.12 | 20,329,541.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 800,000.00 | 506,200.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,933,375.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,798,440,000.00 | 4,415,637,208.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,840,244,766.70 | 4,445,406,324.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,418,106.98 | 363,579,994.06 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,048,000,000.00 | 4,503,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,283,418,106.98 | 4,866,779,994.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,173,340.28 | -421,373,669.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,935,339,979.22 | 110,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 828,500,000.00 | 617,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,747,622.70 | 124,516,183.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,896,587,601.92 | 741,626,183.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,031,625,280.08 | 561,521,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,600,028.68 | 58,297,518.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,487,528.21 | 216,772,831.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,209,712,836.97 | 836,591,549.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,686,874,764.95 | -94,965,366.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -474,684.02 | 42,486.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,196,122,642.89 | -395,132,291.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,928,713.91 | 697,327,643.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,690,051,356.80 | 302,195,352.18 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,164,217.24 | 462,456,361.59 |
| 收到的税费返还 | 5,688,214.72 | 7,689,735.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 539,012,681.66 | 691,221,626.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,140,865,113.62 | 1,161,367,723.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,274,055.61 | 175,479,699.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,170,914.03 | 27,074,573.70 |
| 支付的各项税费 | 33,367,014.17 | 42,484,430.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 434,971,821.15 | 796,705,402.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,101,783,804.96 | 1,041,744,105.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,081,308.66 | 119,623,618.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,993,136.58 | 10,673,602.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,205,426.66 | 36,660,292.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,235,000,000.00 | 3,642,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,271,198,563.24 | 3,689,441,894.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,263,532.38 | 616,878.58 |
| 投资支付的现金 | 154,609,935.26 | 479,705,378.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,390,000,000.00 | 3,562,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,549,873,467.64 | 4,042,422,257.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,674,904.40 | -352,980,362.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,935,339,979.22 | |
| 取得借款收到的现金 | 202,000,000.00 | 447,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,888,479.27 | 53,534,533.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,145,228,458.49 | 500,534,533.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 653,221,200.00 | 417,321,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,071,266.69 | 36,081,829.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,739,259.77 | 58,553,641.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 771,031,726.46 | 511,956,670.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,374,196,732.03 | -11,422,136.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,134,603,136.29 | -244,778,880.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,149,841.70 | 382,438,534.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,538,752,977.99 | 137,659,654.48 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 714,518,182.71 | 714,518,182.71 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 377,114,846.95 | 377,114,846.95 | |
| 应收账款 | 1,423,653,665.33 | 1,423,653,665.33 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 73,363,937.71 | 73,363,937.71 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 37,017,913.19 | 37,017,913.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 656,977,015.95 | 656,977,015.95 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 442,516,650.40 | 442,516,650.40 | |
| 流动资产合计 | 3,725,162,212.24 | 3,725,162,212.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,749,340.21 | 30,749,340.21 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 63,863,910.67 | 63,863,910.67 | |
| 固定资产 | 677,494,118.45 | 677,494,118.45 | |
| 在建工程 | 485,085,329.44 | 485,085,329.44 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 317,529,562.12 | 317,529,562.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 298,480,210.97 | 298,480,210.97 | |
| 长期待摊费用 | 9,464,454.44 | 9,464,454.44 | |
| 递延所得税资产 | 55,075,513.11 | 55,075,513.11 | |
| 其他非流动资产 | 15,789,049.94 | 15,789,049.94 | |
| 非流动资产合计 | 1,953,531,489.35 | 1,953,531,489.35 | |
| 资产总计 | 5,678,693,701.59 | 5,678,693,701.59 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 391,268,913.69 | 391,268,913.69 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 569,602,316.53 | 569,602,316.53 | |
| 应付账款 | 736,539,664.91 | 736,539,664.91 | |
| 预收款项 | 268,587,445.73 | -268,587,445.73 | |
| 合同负债 | 237,454,906.28 | 237,454,906.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,660,847.20 | 29,660,847.20 | |
| 应交税费 | 33,886,664.40 | 33,886,664.40 | |
| 其他应付款 | 50,764,267.72 | 50,764,267.72 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 56,942,289.47 | 56,942,289.47 | |
| 其他流动负债 | 31,132,539.45 | 31,132,539.45 | |
| 流动负债合计 | 2,137,252,409.65 | 2,137,252,409.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 292,305,000.00 | 292,305,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 65,750,055.21 | 65,750,055.21 | |
| 递延所得税负债 | 3,060,229.27 | 3,060,229.27 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 361,115,284.48 | 361,115,284.48 | |
| 负债合计 | 2,498,367,694.13 | 2,498,367,694.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 375,919,470.00 | 375,919,470.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,853,342,100.69 | 1,853,342,100.69 | |
| 减：库存股 | 30,660,650.00 | 30,660,650.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,218,428.30 | 53,218,428.30 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 893,014,254.42 | 893,014,254.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,144,833,603.41 | 3,144,833,603.41 | |
| 少数股东权益 | 35,492,404.05 | 35,492,404.05 | |
| 所有者权益合计 | 3,180,326,007.46 | 3,180,326,007.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,678,693,701.59 | 5,678,693,701.59 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 490,952,567.87 | 490,952,567.87 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 189,819,993.10 | 189,819,993.10 | |
| 应收账款 | 1,023,802,175.30 | 1,023,802,175.30 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 16,644,281.39 | 16,644,281.39 | |
| 其他应收款 | 196,254,190.69 | 196,254,190.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 134,544,608.13 | 134,544,608.13 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 236,700,059.62 | 236,700,059.62 | |
| 流动资产合计 | 2,288,717,876.10 | 2,288,717,876.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,455,708,722.40 | 1,455,708,722.40 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 73,238,444.98 | 73,238,444.98 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 140,049,213.67 | 140,049,213.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,456,310.75 | 1,456,310.75 | |
| 递延所得税资产 | 30,830,974.06 | 30,830,974.06 | |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,701,683,665.86 | 1,701,683,665.86 | |
| 资产总计 | 3,990,401,541.96 | 3,990,401,541.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 251,085,566.68 | 251,085,566.68 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 206,596,000.00 | 206,596,000.00 | |
| 应付账款 | 223,478,386.25 | -213,086,002.93 | |
| 预收款项 | 213,086,002.93 | 188,338,617.26 | 188,338,617.26 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,106,636.41 | 5,106,636.41 | |
| 应交税费 | 1,223,037.54 | 1,223,037.54 | |
| 其他应付款 | 146,503,285.79 | 146,503,285.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,400,733.57 | 33,400,733.57 | |
| 其他流动负债 | 24,747,385.67 | ||
| 流动负债合计 | 1,080,479,649.17 | 1,080,479,649.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 284,310,000.00 | 284,310,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,717,416.43 | 5,717,416.43 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 290,027,416.43 | 290,027,416.43 | |
| 负债合计 | 1,370,507,065.60 | 1,370,507,065.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 375,919,470.00 | 375,919,470.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,854,226,170.35 | 1,854,226,170.35 | |
| 减：库存股 | 30,660,650.00 | 30,660,650.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,218,428.30 | 53,218,428.30 | |
| 未分配利润 | 367,191,057.71 | 367,191,057.71 | |
| 所有者权益合计 | 2,619,894,476.36 | 2,619,894,476.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,990,401,541.96 | 3,990,401,541.96 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。