深圳市赢合科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-049
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王维东、主管会计工作负责人王文之及会计机构负责人(会计主管人员)曾莹秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 556,077,779.81 | 457,608,693.35 | 21.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 153,116,125.32 | 70,713,605.91 | 116.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 146,513,025.04 | 68,905,848.05 | 112.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,915,360.32 | 58,815,654.27 | -18.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.19 | 115.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.19 | 115.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.74% | 2.36% | 2.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,616,741,601.78 | 5,678,693,701.59 | 16.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,297,949,728.73 | 3,144,833,603.41 | 4.87% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,550,830.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,191,228.93 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,445,782.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 926,939.18 | |
| 减：所得税影响额 | 1,246,689.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 264,990.94 | |
| 合计 | 6,603,100.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,057 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王维东 | 境内自然人 | 19.82% | 74,489,575 | 74,489,575 | 质押 | 50,029,858 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 国有法人 | 17.03% | 64,032,381 | 0 | ||
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.93% | 11,001,541 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.71% | 10,174,390 | 0 | ||
| 许小菊 | 境内自然人 | 2.08% | 7,837,776 | 7,837,775 | 质押 | 2,612,591 |
| 杨爱玲 | 境内自然人 | 1.93% | 7,268,780 | 0 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.82% | 6,835,693 | 0 | ||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.78% | 6,679,213 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.72% | 6,461,199 | 0 | ||
| 杨爱梅 | 境内自然人 | 1.53% | 5,767,403 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 上海电气集团股份有限公司 | 64,032,381 | 人民币普通股 | 64,032,381 |
| 招商证券股份有限公司 | 11,001,541 | 人民币普通股 | 11,001,541 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 10,174,390 | 人民币普通股 | 10,174,390 |
| 杨爱玲 | 7,268,780 | 人民币普通股 | 7,268,780 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 6,835,693 | 人民币普通股 | 6,835,693 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 6,679,213 | 人民币普通股 | 6,679,213 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 6,461,199 | 人民币普通股 | 6,461,199 |
| 杨爱梅 | 5,767,403 | 人民币普通股 | 5,767,403 |
| 财通基金－招商银行－财通基金－国协一期基金1号资产管理计划 | 5,382,325 | 人民币普通股 | 5,382,325 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 4,223,018 | 人民币普通股 | 4,223,018 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王维东与许小菊系夫妻关系；除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东杨爱玲通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,268,780股；股东杨爱梅通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,767,403股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王维东 | 99,319,433 | 24,829,858 | 74,489,575 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 | |
| 许小菊 | 10,450,366 | 2,612,591 | 7,837,775 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 | |
| 何爱彬 | 626,987 | 156,747 | 470,240 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 | |
| 深圳市雅康精密有限公司 | 7,659,722 | 7,659,722 | 0 | / | / | |
| 徐鸿俊 | 2,439,450 | 5,000 | 2,444,450 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁，离任6个月内100%锁定 | |
| 谢志坚 | 4,050 | 1,013 | 3,037 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 | |
| 林兆伟 | 269,156 | 269,156 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每年25%解锁，离任6个月内100%锁定 | ||
| 于建忠 | 150,000 | 37,500 | 112,500 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每年25%解锁，离任6个月内100%锁定 | |
| 严海宏 | 97,500 | 97,500 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每年25%解锁，离任6个月内100%锁定 | ||
| 王晋 | 112,500 | 28,125 | 84,375 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每年25%解锁 | |
| 谢霞 | 225,000 | 225,000 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每 |
| 年25%解锁，离任6个月内100%锁定 | ||||||
| 2017年限制性股票（未包含林兆伟、于建忠、严海宏、王晋、谢霞） | 1,525,000 | 84,000 | 1,441,000 | 股权激励限售股 | 按公司股权激励管理办法解除限售 | |
| 合计 | 122,879,164 | 35,409,556 | 5,000 | 87,474,608 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,156,203,053.82 | 714,518,182.71 | 61.82% | 主要原因系口罩机及口罩项目需筹集流动资金所致。 |
| 交易性金融资产 | 32,975,994.25 | - | 新增 | 主要系本期增加股权投资。 |
| 应收票据 | 252,859,679.98 | 377,114,846.95 | -32.95% | 主要原因系票据到期。 |
| 预付账款 | 319,626,200.90 | 73,363,937.71 | 335.67% | 主要原因系由于疫情影响，生产口罩机及口罩，材料均需预付全款预定，预付该项目材料款大幅增加。 |
| 其他应收款 | 101,566,832.64 | 37,017,913.19 | 174.37% | 主要原因系销售口罩机产生的价格补贴。 |
| 长期股权投资 | - | 30,749,340.21 | -100.00% | 主要系本期转让了联营企业的股权。 |
| 其他非流动资产 | 28,836,580.49 | 15,789,049.94 | 82.64% | 主要系本期增加了预付东江工业园二期土地款。 |
| 短期借款 | 869,463,332.70 | 391,268,913.69 | 122.22% | 主要系本期由于疫情影响，为筹集资金生产口罩机项目做准备，增加银行借款。 |
| 预收款项 | 396,425,923.91 | 268,587,445.73 | 47.60% | 主要系本期增加了预收口罩机订单款。 |
| 应交税费 | 63,519,848.47 | 33,886,664.40 | 87.45% | 主要系本期销售增加，相应的增值税及附加税、企业所得税相应增加。 |
| 长期借款 | 390,814,600.00 | 292,305,000.00 | 33.70% | 主要系本期由于疫情影响，为筹集资金生产口罩机项目做准备，增加银行借款。 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 2020年1至3月 | 2019年1至3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 其他收益 | 5,601,484.12 | 13,128,342.80 | -57.33% | 主要系本期收到的增值税软件退税减少。 |
| 投资收益 | 9,272,414.50 | 3,371,657.81 | 175.01% | 主要系本期转让股权产生的投资收益及理财收益增加。 |
| 信用减值损失 | 1,655,204.41 | -21,175,279.86 | -107.82% | 主要系本期收回前期计提坏账客户回款，冲回计提坏账所致。 |
| 资产处置收益 | - | 6,002.43 | -100.00% | 主要系上期处置了固定资产。 |
| 营业外收入 | 956,077.61 | 186,760.74 | 411.93% | 主要系本期疫情期间增加了减免社保款。 |
| 营业外支出 | 29,138.43 | 138,374.00 | -78.94% | 主要系本期赞助支出减少。 |
| 所得税费用 | 23,706,935.06 | 15,097,262.11 | 57.03% | 主要系销售规模扩大，销售额增加影响营业利润增加计提的所得税费用增加。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 2020年1至3月 | 2019年1至3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,160,010.20 | -407,862,664.68 | 56.81% | 主要原因系本期与去年同期相比闲置资金购买理财减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 546,460,950.98 | 67,792,119.03 | 706.08% | 主要原因系本期取得的借款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 418,221,500.89 | -281,272,402.59 | -248.69% | 主要原因系本期口罩机及口罩项目筹集资金取得的借款增加。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入55,607.78 万元，比去年同期上升21.52%；实现归属于上市公司股东的净利润15,311.61 万元，比去年同期上升116.53%。主要原因为：
1、报告期内，受益于持续加大研发投入，加强一体化和集成化创新，公司产品性能和品质持续提升，市场竞争力持续提升，市场拓展能力大幅增强，订单规模和客户结构持续优化，2020 年 1-3 月新签锂电订单超过 10 亿元；
2、报告期内，公司公司积极响应政府号召，助力抗疫防控工作，推出口罩机自动化生产线以及口罩代工业务，形成业务增量。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018年9月11日，公司发布了《深圳市赢合科技股份有限公司关于与LG化学签订采购协议的公告》（2018-091），公司与LG化学签订了《采购协议》，LG化学向公司采购19台卷绕机（含J/R下料机）。截止本报告期末，合同处于正常履行中。 2、2019年1月22日，公司发布了《深圳市赢合科技股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告》（2019-008），公司在连续12个月内，分别与国轩新能源（庐江）有限公司（以下简称“庐江国轩”）、航天国轩（唐山）锂电池有限公司（以
下简称“航天国轩”）、青岛国轩电池有限公司（以下简称“青岛国轩”）、合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）签订了《设备采购安装合同》等。南京国轩、庐江国轩、航天国轩、青岛国轩系合肥国轩的控股子公司，属于同一交易对手方。本报告期末，合同处于正常履行中。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 供应商 | 采购金额(元) | 占当期采购比例 |
| 1 | 第一名 | 43,745,345.13 | 11.81% |
| 2 | 第二名 | 28,614,849.56 | 7.72% |
| 3 | 第三名 | 25,124,336.28 | 6.78% |
| 4 | 第四名 | 15,689,043.86 | 4.23% |
| 5 | 第五名 | 11,230,088.50 | 3.03% |
| 合计 | 124,403,663.33 | 33.57% |
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，前5大供应商的变化不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 客户 | 销售收入（元） | 占当期收入的比例 |
| 1 | 第一名 | 94,690,265.49 | 17.03% |
| 2 | 第二名 | 61,226,583.39 | 11.01% |
| 3 | 第三名 | 33,901,375.22 | 6.10% |
| 4 | 第四名 | 22,499,115.05 | 4.05% |
| 5 | 第五名 | 18,702,654.88 | 3.36% |
| 合计 | 231,019,994.03 | 41.55% |
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2020年度经营计划未发生重大调整，2020年度经营计划在报告期内逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入55,607.78 万元，比去年同期上升21.52%；实现营业利润17,512.99 万元，比去年同期上升85.90%；实现归属于上市公司股东的净利润15,311.61 万元，比去年同期上升116.53%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司控制权发生变更
公司于2019年11月12日披露了《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>、<放弃全部表决权的承诺函>、<业绩承诺协议>及<股份质押合同>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人王维东、许小菊夫妇与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）于2019年11月11日签署了《股份转让协议》、《业绩承诺协议》及《股份质押合同》，同日王维东、许小菊夫妇出具了《放弃全部表决权的承诺函》。根据《股份转让协议》的相关约定，王维东将其持有公司33,106,477股股份（占公司总股本的8.80%）、许小菊将其持有公司3,483,455股股份（占公司总股本的0.93%）协议转让给上海电气，在股份转让完成，上海电气提名的董事占公司董事会半数以上席位及王维东、许小菊放弃表决权生效后，上海电气即成为公司的控股股东，上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2019年11月12日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 公司于2019年12月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2019年12月17日。详见公司于2019年12月19日发布的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（2019-096）。 公司于2020年1月15日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届暨选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，上海电气提名的董事占公司董事会半数以上席位选举已完成。 根据《放弃全部表决权的承诺函》，王维东、许小菊夫妇承诺于董事会完成调整之日（含当日）或2020年3月31日（含当日）孰早者起，放弃其持有公司剩余全部股票的表决权，直至上海电气在公司的持股比例超出王维东、许小菊夫妇不低于10%。自2020年1月15日召开的公司第四届董事会第一次会议决议生效起，《放弃全部表决权的承诺函》约定的条件已经满足，王维东、许小菊放弃其持有公司剩余全部股票的表决权。 鉴于王维东、许小菊已放弃剩余全部表决权，上海电气持有公司36,589,932股，占公司目前总股本的9.73%且上海电气提名的董事占公司董事会半数以上席位，自2020年1月15日起，上海电气即成为公司的控股股东，上海市国资委成为公司的实际控制人。详见公司于2020年1月15日披露的《关于公司控制权变更的公告》（2020-005）。
（二）非公开发行事项
（1）2019年11月11日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关文件已于2019年11月12日在中国证监会创业板指定的信息披露网站上披露。
（2）公司于2019年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：193044号），中国证监会对公司提交的《深圳市赢合科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2019年12月25日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（2019-100）。
（3）公司于 2020 年 3 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193044 号）（以下简称“反馈意见”）。公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2020 年 3月 31 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见>的回复》。
（三）关于回购注销部分限制性股票的事项：
2019年9月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的有关规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象郝志军先生、潘梦川先生因个人原因离职，均不再满足成为激励对象的条件,公司将回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票84,000股，占公司总股本的0.02%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。广东华商律师事务所出具了《关于深圳市赢合科技股份有限公司调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。、2019年10月14日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司本次回购部分限制性股票完成后，天健会计师事务所于2019年12月18日出具了“天健验【2019】7-116号”《验资报告》，对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次部分限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 3 月 5 日办理完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司控制权发生变更 | 2020年01月15日 | 巨潮资讯网《深圳市赢合科技股份有限公司关于公司控制权变更的公告》（2020-005） |
| 根据公司《激励计划》的相关规定，公司回购郝志军先生、潘梦川先生已获授但尚未解除限售的限制性股票84,000股。 | 2020年03月06日 | 巨潮资讯网《深圳市赢合科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2020-030） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 151,754.95 | 本季度投入募集资金总额 | 3,345.06 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 116,567.02 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 收购东莞市雅康精密机械有限公司100%股份项目 | 否 | 13,268.8 | 13,268.8 | 13,140 | 99.03% | 2017年03月02日 | 281.15 | 9,206.55 | 是 | 否 | |
| 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目 | 否 | 95,750 | 95,750 | 3,345.06 | 62,730.05 | 65.51% | 否 | 否 | |||
| 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目 | 否 | 10,164 | 2,221.15 | 否 | 否 | ||||||
| 补充流动资金项目 | 否 | 40,515 | 40,515 | 40,696.97 | 100.45% | 是 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 159,697.8 | 151,754.95 | 3,345.06 | 116,567.02 | -- | -- | 281.15 | 9,206.55 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 159,697.8 | 151,754.95 | 3,345.06 | 116,567.02 | -- | -- | 281.15 | 9,206.55 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目未达到预计收益系项目处于建设期，尚未投产。 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目未达到预计收益系项目尚未开工投产。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 根据《非公开发行预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2018年4月2日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币1,462,560.00元，及中介机构服务费360,000.00元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《鉴证报告》(瑞华核字﹝2018﹞48330012号)。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 收购东莞市雅康精密机械有限公司100%股份项目资金结余系该项目承诺投资金额大于实际投资总额。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目尚未使用资金系该项目处于建设期，生产线尚未全部投入。 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目尚未使用资金系该项目处于建设初期，生产线尚未投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,156,203,053.82 | 714,518,182.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 32,975,994.25 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 252,859,679.98 | 377,114,846.95 |
| 应收账款 | 1,413,249,742.47 | 1,423,653,665.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 319,626,200.90 | 73,363,937.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 101,566,832.64 | 37,017,913.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 813,353,098.56 | 656,977,015.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 561,075,426.97 | 442,516,650.40 |
| 流动资产合计 | 4,650,910,029.59 | 3,725,162,212.24 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,749,340.21 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 63,462,671.83 | 63,863,910.67 |
| 固定资产 | 675,532,769.74 | 677,494,118.45 |
| 在建工程 | 518,940,193.67 | 485,085,329.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 313,708,617.34 | 317,529,562.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 298,480,210.97 | 298,480,210.97 |
| 长期待摊费用 | 9,623,415.43 | 9,464,454.44 |
| 递延所得税资产 | 57,247,112.72 | 55,075,513.11 |
| 其他非流动资产 | 28,836,580.49 | 15,789,049.94 |
| 非流动资产合计 | 1,965,831,572.19 | 1,953,531,489.35 |
| 资产总计 | 6,616,741,601.78 | 5,678,693,701.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 869,463,332.70 | 391,268,913.69 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 599,143,890.60 | 569,602,316.53 |
| 应付账款 | 765,652,395.72 | 736,539,664.91 |
| 预收款项 | 396,425,923.91 | 268,587,445.73 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,330,201.08 | 29,660,847.20 |
| 应交税费 | 63,519,848.47 | 33,886,664.40 |
| 其他应付款 | 51,364,793.54 | 50,764,267.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,312,809.48 | 56,942,289.47 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,829,213,195.50 | 2,137,252,409.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 390,814,600.00 | 292,305,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 63,454,803.21 | 65,750,055.21 |
| 递延所得税负债 | 2,914,103.29 | 3,060,229.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 457,183,506.50 | 361,115,284.48 |
| 负债合计 | 3,286,396,702.00 | 2,498,367,694.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,919,470.00 | 375,919,470.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,853,342,100.69 | 1,853,342,100.69 |
| 减：库存股 | 30,660,650.00 | 30,660,650.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,218,428.30 | 53,218,428.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,046,130,379.74 | 893,014,254.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,297,949,728.73 | 3,144,833,603.41 |
| 少数股东权益 | 32,395,171.05 | 35,492,404.05 |
| 所有者权益合计 | 3,330,344,899.78 | 3,180,326,007.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,616,741,601.78 | 5,678,693,701.59 |
法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：曾莹秋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 454,071,052.95 | 490,952,567.87 |
| 交易性金融资产 | 32,975,994.25 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 135,028,648.42 | 189,819,993.10 |
| 应收账款 | 951,060,940.41 | 1,023,802,175.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 118,953,375.75 | 16,644,281.39 |
| 其他应收款 | 194,858,702.67 | 196,254,190.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 92,511,649.55 | 134,544,608.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 415,012,655.08 | 236,700,059.62 |
| 流动资产合计 | 2,394,473,019.08 | 2,288,717,876.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,458,409,964.07 | 1,455,708,722.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 71,201,377.27 | 73,238,444.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 138,432,993.73 | 140,049,213.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,274,271.92 | 1,456,310.75 |
| 递延所得税资产 | 28,958,644.92 | 30,830,974.06 |
| 其他非流动资产 | 46,968.96 | 400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,698,324,220.87 | 1,701,683,665.86 |
| 资产总计 | 4,092,797,239.95 | 3,990,401,541.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 152,219,578.33 | 251,085,566.68 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 222,696,000.00 | 206,596,000.00 |
| 应付账款 | 223,752,492.37 | 223,478,386.25 |
| 预收款项 | 240,790,323.85 | 213,086,002.93 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,090,166.08 | 5,106,636.41 |
| 应交税费 | 14,617,680.20 | 1,223,037.54 |
| 其他应付款 | 148,794,732.55 | 146,503,285.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,538,267.47 | 33,400,733.57 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,040,499,240.85 | 1,080,479,649.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 383,569,600.00 | 284,310,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,363,166.41 | 5,717,416.43 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 388,932,766.41 | 290,027,416.43 |
| 负债合计 | 1,429,432,007.26 | 1,370,507,065.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,919,470.00 | 375,919,470.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,854,226,170.35 | 1,854,226,170.35 |
| 减：库存股 | 30,660,650.00 | 30,660,650.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,218,428.30 | 53,218,428.30 |
| 未分配利润 | 410,661,814.04 | 367,191,057.71 |
| 所有者权益合计 | 2,663,365,232.69 | 2,619,894,476.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,092,797,239.95 | 3,990,401,541.96 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 556,077,779.81 | 457,608,693.35 |
| 其中：营业收入 | 556,077,779.81 | 457,608,693.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 397,476,953.86 | 358,730,523.66 |
| 其中：营业成本 | 306,463,164.42 | 275,267,760.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | 5,209,473.09 | 5,811,547.78 |
| 管理费用 | 22,891,279.89 | 19,154,790.36 |
| 研发费用 | 24,242,328.23 | 24,097,571.78 |
| 财务费用 | 30,479,161.15 | 24,661,782.13 |
| 其中：利息费用 | 8,191,547.08 | 9,737,070.91 |
| 利息收入 | 11,463,624.73 | 11,482,581.31 |
| 加：其他收益 | 5,601,484.12 | 13,128,342.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,272,414.50 | 3,371,657.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,714.33 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,655,204.41 | -21,175,279.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 6,002.43 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 175,129,928.98 | 94,208,892.87 |
| 加：营业外收入 | 956,077.61 | 186,760.74 |
| 减：营业外支出 | 29,138.43 | 138,374.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,056,868.16 | 94,257,279.61 |
| 减：所得税费用 | 23,706,935.06 | 15,097,262.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,349,933.10 | 79,160,017.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,349,933.10 | 79,160,017.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 153,116,125.32 | 70,713,605.91 |
| 2.少数股东损益 | -766,192.22 | 8,446,411.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 152,349,933.10 | 79,160,017.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,116,125.32 | 70,713,605.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -766,192.22 | 8,446,411.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：曾莹秋
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 247,653,611.26 | 264,771,997.12 |
| 减：营业成本 | 183,278,228.28 | 204,583,774.83 |
| 税金及附加 | 2,048,968.76 | 1,272,659.90 |
| 销售费用 | 5,914,335.77 | 5,399,795.11 |
| 管理费用 | 8,751,282.56 | 12,870,159.75 |
| 研发费用 | 6,200,086.01 | 9,041,824.33 |
| 财务费用 | 7,193,234.45 | 7,179,044.14 |
| 其中：利息费用 | 7,998,263.55 | 8,416,445.09 |
| 利息收入 | 737,438.75 | 1,299,073.78 |
| 加：其他收益 | 407,927.86 | 2,016,082.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,100,310.95 | 5,927,372.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,714.33 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,350,144.99 | -11,882,145.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,125,859.23 | 20,486,048.31 |
| 加：营业外收入 | 362,803.20 | 1.13 |
| 减：营业外支出 | 118,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,488,662.43 | 20,368,049.44 |
| 减：所得税费用 | 7,017,906.10 | 2,492,027.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,470,756.33 | 17,876,022.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,470,756.33 | 17,876,022.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,470,756.33 | 17,876,022.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,688,544.75 | 332,939,178.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,017,345.66 | 9,053,051.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,734,345.10 | 6,816,377.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 760,440,235.51 | 348,808,607.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,078,983.50 | 131,858,595.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,155,653.79 | 72,100,922.20 |
| 支付的各项税费 | 28,326,074.08 | 55,379,258.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,964,163.82 | 30,654,176.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 712,524,875.19 | 289,992,952.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,915,360.32 | 58,815,654.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,993,136.58 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,507,473.70 | 5,758,669.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,933,373.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 976,440,000.00 | 1,506,537,208.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,010,940,610.28 | 1,521,237,450.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,100,620.48 | 81,000,115.24 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,108,000,000.00 | 1,848,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,187,100,620.48 | 1,929,100,115.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,160,010.20 | -407,862,664.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 728,500,000.00 | 297,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,677,800.52 | 39,777,530.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 774,177,800.52 | 336,777,530.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,240,400.00 | 191,640,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,648,685.71 | 10,617,793.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,827,763.83 | 66,727,218.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,716,849.54 | 268,985,411.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 546,460,950.98 | 67,792,119.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,199.79 | -17,511.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 418,221,500.89 | -281,272,402.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,928,713.91 | 697,327,643.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 912,150,214.80 | 416,055,241.31 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,072,763.24 | 139,580,564.95 |
| 收到的税费返还 | 1,032,832.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 156,097,432.52 | 206,555,740.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 488,170,195.76 | 347,169,137.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,355,090.09 | 59,762,632.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,968,794.59 | 9,435,029.48 |
| 支付的各项税费 | 2,032,075.53 | 18,104,197.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,588,340.10 | 324,625,299.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,944,300.31 | 411,927,159.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,225,895.45 | -64,758,021.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,993,136.58 | 10,673,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,731,836.40 | 5,234,060.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 787,000,000.00 | 1,398,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 818,724,972.98 | 1,413,907,660.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,167.38 | 299,460.00 |
| 投资支付的现金 | 63,450,581.88 | 51,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 977,000,000.00 | 1,558,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,040,457,749.26 | 1,609,799,460.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,732,776.28 | -195,891,799.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 102,000,000.00 | 247,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,578,003.85 | 29,041,615.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,578,003.85 | 276,041,615.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,740,400.00 | 139,140,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,726,718.00 | 8,380,662.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,013,225.46 | 26,336,585.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,480,343.46 | 173,857,648.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,902,339.61 | 102,183,967.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,409,220.44 | -158,465,853.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,149,841.70 | 382,438,534.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,740,621.26 | 223,972,681.27 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。