证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2020-033
深信服科技股份有限公司
2020年第一季度报告
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何朝曦、主管会计工作负责人马家俊及会计机构负责人(会计主管人员)刘锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 608,803,835.17 | 641,640,381.26 | -5.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -193,694,748.36 | -35,073,975.52 | -452.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -205,552,349.83 | -57,910,448.91 | -254.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -896,994,100.11 | -392,742,797.55 | -128.39% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.48 | -0.09 | -433.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.48 | -0.09 | -433.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.55% | -1.02% | -3.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,754,642,777.77 | 6,772,436,588.87 | -15.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,194,255,784.47 | 4,320,972,713.71 | -2.93% |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 409,013,140 |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.4736 |
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| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 75,449.92 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,065,958.66 | 为除软件产品销售增值税即征即退收入以外的政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,608,130.78 | 为持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 50,283.10 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,318.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,108,707.60 | 为个税手续费返还和进项税额加计抵减。 |
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| 减：所得税影响额 | 16,609.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 11,857,601.47 | -- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件产品销售增值税退税 | 94,001,011.43 | 自2000年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）文件以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过3%的部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关，是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 12,801 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 何朝曦 | 境内自然人 | 20.60% | 84,240,000 | 84,240,000 | 质押 | 1,480,000 |
| 熊武 | 境内自然人 | 17.85% | 73,008,000 | 73,008,000 | ||
| DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 境外法人 | 12.76% | 52,191,892 | 0 | ||
| 冯毅 | 境内自然人 | 8.24% | 33,696,000 | 33,696,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.24% | 13,267,809 | 0 | ||
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| 张开翼 | 境内自然人 | 2.58% | 10,532,449 | 0 | ||
| 深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.51% | 10,251,600 | 0 | ||
| 邓文俊 | 境内自然人 | 2.21% | 9,045,900 | 0 | ||
| 夏伟伟 | 境内自然人 | 2.19% | 8,937,000 | 0 | ||
| 深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.75% | 7,164,300 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 52,191,892 | 人民币普通股 | 52,191,892 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 13,267,809 | 人民币普通股 | 13,267,809 | |||
| 张开翼 | 10,532,449 | 人民币普通股 | 10,532,449 | |||
| 深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙） | 10,251,600 | 人民币普通股 | 10,251,600 | |||
| 邓文俊 | 9,045,900 | 人民币普通股 | 9,045,900 | |||
| 夏伟伟 | 8,937,000 | 人民币普通股 | 8,937,000 | |||
| 深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙） | 7,164,300 | 人民币普通股 | 7,164,300 | |||
| 深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙） | 7,037,500 | 人民币普通股 | 7,037,500 | |||
| 深圳信服伯开投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,248,500 | 人民币普通股 | 6,248,500 | |||
| 深圳信服季新实业发展合伙企业（有限合伙） | 5,148,300 | 人民币普通股 | 5,148,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人，并且为公司控股股东、实际控制人，其中何朝曦持有公司 20.60%的股权，熊武持有公司 17.85%的股权，冯毅持有公司 8.24%的股权。张开翼为深圳信服季新实业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，夏伟伟为深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，邓文俊为深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业 | 不适用 | |||||
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务股东情况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 何朝曦 | 84,240,000 | 84,240,000 | 首发限售 | 2021年5月16日后 | ||
| 熊武 | 73,008,000 | 73,008,000 | 首发限售 | 2021年5月16日后 | ||
| 冯毅 | 33,696,000 | 33,696,000 | 首发限售 | 2021年5月16日后 | ||
| 罗芳等541名自然人股东 | 1,864,560 | -9,660 | 1,854,900 | 2018年度股权激励限售股 | 自授予登记完成之日起12个月后分三期解禁；报告期内，公司回购注销2018年度限制性股票离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计9,660股。 | |
| 安雪涛等886名自然人股东 | 5,831,550 | -6,750 | 5,824,800 | 2019年度股权激励限售股 | 自授予登记完成之日起12个月后分三期解禁；报告期内，公司回购注销2019年度限制性股票离职对象已获 |
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| 授但尚未解锁的限制性股票合计6,750股。 | ||||||
| 合计 | 198,640,110 | -16,410 | 198,623,700 | -- | -- |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 607,382,814.54 | 325,247,149.75 | 86.75% | 主要是报告期内赎回理财产品收回现金及一年内到期的定期存款收回。 |
| 交易性金融资产 | 70,834,144.05 | 1,431,880,591.24 | -95.05% | 主要是报告期内赎回理财产品。 |
| 应收票据 | 8,931,327.90 | 15,754,846.14 | -43.31% | 主要是报告期内收回客户应收款项。 |
| 应收账款 | 255,673,572.56 | 393,988,167.91 | -35.11% | 主要是报告期内收回客户应收款项。 |
| 其他应收款 | 52,651,387.14 | 37,593,411.38 | 40.05% | 主要是应收利息增加及软件产品销售增值税即征即退的退税款已审批未到账金额增加。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,026,592.95 | 109,892,376.46 | -74.50% | 主要是一年内到期的定期存款减少。 |
| 在建工程 | 26,696,452.25 | 13,553,613.14 | 96.97% | 主要是报告期内根据完工进度确认的留仙洞总部基地的房屋建设支出。 |
| 应付账款 | 79,012,131.05 | 376,146,995.14 | -78.99% | 主要是报告期内支付供应商款项。 |
| 预收款项 | 396,342,643.68 | -100.00% | 主要是执行新收入准则调整会计科目至合同负债。报告期金额减少主要是新冠肺炎疫情下，为支持经销商渡过难关，向经销商退回预收的相关款项。 | |
| 合同负债 | 153,041,931.67 | 不适用 | 主要是执行新收入准则调整会计科目。 | |
| 应付职工薪酬 | 301,096,902.21 | 569,322,944.64 | -47.11% | 主要是报告期内支付了2019年年终奖。 |
| 应交税费 | 31,600,400.92 | 110,673,076.78 | -71.45% | 主要是报告期内缴纳（预缴）了2019年12月增值税、城建税、附加税、印花税及2019年四季度企业所得税。 |
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2、利润表
| 项目 | 报告期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 608,803,835.17 | 641,640,381.26 | -5.12% | 一方面，受新冠状病毒肺炎疫情影响，公司业务受到较大冲击，在投入加大的情况下，营业收入不仅没有增长反倒下滑；另一方面，公司执行新收入准则，原来跟商品销售一起确认收入的售后技术支持等服务，自报告期开始作为单项履约业务，在服务期内按履约进度确认收入，原本可以在报告期确认的收入须递延至报告期后确认收入（此部分影响金额约为人民币2,700万）。 |
| 税金及附加 | 4,969,884.00 | 9,587,719.75 | -48.16% | 一方面报告期内收入下降，另一方面自2019年4月1日起，增值税一般纳税人适用的税率下调，导致应交增值税减少，进而以增值税为计算基数的城市维护建设税和教育费附加减少。 |
| 管理费用 | 59,465,915.37 | 33,518,592.90 | 77.41% | 主要是人员增加导致的薪酬福利费用增加。 |
| 财务费用 | -36,892,354.54 | -26,709,250.13 | -38.13% | 主要是利息收入增加。 |
| 公允价值变动收益 | -6,601,897.19 | 517,295.76 | -1376.23% | 主要是报告期内赎回理财产品，将以前年度确认为公允价值变动损益的部分转入到投资收益，导致借方金额较大，显示为亏损。 |
| 信用减值损失 | -570,094.64 | -360,741.49 | -58.03% | 主要是报告期内其他应收款坏账准备增加。 |
| 资产减值损失 | -557,468.40 | 不适用 | 主要是报告期内存货减值准备计提增加。 | |
| 营业外收入 | 1,346,755.37 | 747,009.73 | 80.29% | 主要是收到的生育津贴、稳岗补贴增加。 |
| 营业外支出 | 1,305,624.30 | 311,223.34 | 319.51% | 主要是捐赠支出增加。 |
| 所得税费用 | -2,203,489.28 | 622,163.55 | -454.17% | 主要是由于报告期为税前亏损。 |
| 项目 | 报告期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 93,987,016.40 | 5,574,638.05 | 1585.98% | 主要是报告期内增值税退税拨款审批较去年同期进度加快。 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,248,453.66 | 32,438,357.06 | -40.66% | 主要是受疫情影响，导致公司向经销商收取的测试设备押金较去年同期减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,373,101.11 | 329,773,084.12 | 43.55% | 主要是因为采购规模扩大，支付供应商款项增加。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 852,580,837.99 | 585,472,580.44 | 45.62% | 主要是由于报告期人员人数增加和薪酬上涨所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 1,697,194,172.94 | 985,787,958.08 | 72.17% | 主要是报告期内赎回理财产品的金额增加。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,815,861.44 | 17,551,995.81 | 35.69% | 主要是报告期内取得的定期存款利息和理财产品收益增加。 |
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√ 适用 □ 不适用
公司前五大客户（经销商）的变化属于正常的动态变化，公司客户数量众多，不依赖任何一家大客户，前述前五大客户（经销商）的变化不会对公司经营产生实质影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
每年一季度原本是公司确定全年经营计划和各项关键战略举措的关键期，但本报告期爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，本次疫情对公司报告期内的经营已经带来了明显冲击，公司一直在密切关注此次疫情发展情况，慎重评估其对公司经营的影响，做公司短期甚至中期经营都会受很大冲击的准备，做最坏的打算，往最好的方向努力。继续坚持加大对研发等长远投资，市场拓展投入则保持相对弹性。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
第一，成长性风险。
软件与信息技术服务行业处于快速发展阶段，是国家鼓励发展的新兴产业，公司专注于为用户提供信息安全、云计算、基础网络及物联网领域相关的产品和解决方案，已经在研发创新、销售网络、市场品牌、人才队伍等方面形成了一定的竞争优势，并保持了较高的成长性。公司未来能否保持持续成长，受到宏观经济、产业政策、行业竞争态势、技术研发、市场推广等多个方面的影响，同时，公司也必须不断提升运营能力、管理能力，加大人才队伍建设力度、研发投入力度，以持续保持较强的市场竞争力，培育新的业务增长点。如果上述影响公司持续成长的因素发生不利变化，且公司未能及时采取措施积极应对，将导致公司存在成长性下降或者不能达到预期的风险。
公司坚持较高比例的研发投入，不断改进产品，提供更多的创新产品和解决方案；改进渠道和合作伙伴管理，完善销售通路；加强生态建设，提升品牌影响力；改进内部管理，提升效率。
第二，新型冠状病毒肺炎疫情等外部环境带来的经营不确定风险。
新型冠状病毒肺炎疫情于2020年年初在国内爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行。本次疫情对公司业务造成了较大冲击，经初步测算，2020年一季度的营业收入相比2019年同期下降，归属于上市公司股东的亏损大幅扩大。目前全球范围内疫情仍在蔓延，若疫情无法在短期内得到控制，公司2020年度的经营将受到明显影响。
公司密切关注新型冠状病毒肺炎疫情影响，慎重评估其对公司经营的影响，适时调整经营策略，尽可能做好应对措施，以降低本次疫情带来的负面影响。
第三，研发投入加大但不能带来营收和利润预期增长的风险。
报告期内，公司的研发投入同比增长较快，2020年的研发投入预计会继续加大。公司所从事的行业技术密集度较高，要保持公司的核心竞争力，就必须坚持研发创新投入。创新就存在风险，若公司的研发投入不能带来营收和利润的增长，将影响公司的长远竞争能力。
公司的研发创新和公司业务主航道保持一致，将继续坚持提升信息安全、云计算、基础网络等主营业务领
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域的产品和解决方案在各个行业的竞争力，在产品和解决方案的规划和设计中，公司将更加深入地贯彻“需求导向”，产品规划和设计必须和各行业市场的真实需求相匹配。同时，公司还将加大在安全检测、人工智能、大数据分析等领域的基础和前沿研究，以提升公司技术竞争力，提高公司在相关领域的技术壁垒。第四，行业竞争加剧带来的发展空间被压缩和毛利率下降风险。
公司所处的细分市场，除了传统的信息安全竞争对手，还面临互联网公司、传统IT设备巨头的竞争，行业竞争会进一步加剧，公司的发展空间可能会被压缩。随着公司云计算业务营业收入的增长，公司主营业务综合毛利率有所下降。公司目前业务集中在信息安全、云计算、基础网络及物联网领域，该等行业具有市场技术壁垒相对较高、产品更新换代较快的特点，如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓，将导致竞争加剧，进而影响行业整体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。此外，目前公司成本结构中原材料成本占比较高，特别是云计算业务中服务器成本较高，若未来原材料价格因上游供货商集中度提升等原因出现上涨，将导致公司综合毛利率下降。
为了应对行业竞争加剧的局面，公司必须坚持有效的研发投入战略，不断推出更有竞争力的产品和更全面的解决方案；坚持一贯倡导的客户导向，快速响应客户诉求，不断提升客户满意度；公司将更加坚决地贯彻渠道化战略，努力向全面渠道化的目标迈进，大力发展有价值的经销商，充分利用经销商资源和力量，实现公司的众多产品和解决方案在广大用户中的推广和覆盖。另外，云计算业务中，公司将把软件和硬件彻底解耦，鼓励销售更多软件，从而保证云计算业务的毛利率不下降。
第五，国际市场的投入未能带来预期回报的风险。
通过近几年的尝试，公司对国际市场、尤其是东南亚信息安全和云计算市场有了一定了解，积累了一定的经销商和客户资源，公司品牌已在东南亚IT行业具有一定影响力。公司将继续加大在国际市场的投入，但若国际市场拓展不力，将影响公司未来的发展空间。
公司将着力抓住国际市场相关用户在信息安全和云计算方面的普遍需求，不断推出能满足国际用户的产品和解决方案。此外，公司将以东南亚相关国家和地区作为国际市场拓展的基础，通过完善国际市场的渠道建设，引入更懂国际市场的人才，不断渗透中东、欧洲等新兴市场，继续尝试欧洲等高端国际市场。
第六，现有骨干人员流失和无法招揽到所需高端人才的风险。
经过多年的积累，公司已经建立了一支人才队伍，具备了一定的人才基础。公司要不断提升产品和解决方案的竞争力、拓展新的业务和新的市场，必须从外部招聘所需的人才。但公司所处的行业是典型的人才驱动发展的领域，面临着行业巨头和众多互联网企业的人才竞争。公司在高端人才延揽方面遭遇激烈竞争，自身的骨干人员还面临被“挖角”的风险。一旦大量技术骨干和业务骨干流失，公司业务发展将受到极大影响。
公司必须坚持以“成就员工”为导向，将继续以关爱员工做为企业文化的组成部分，不断改善员工的薪酬和福利待遇，通过待遇和事业机会留住骨干人才。公司将在已经推出的员工股权激励计划的基础上，继续采用多种措施激励员工。
公司将加大人才选拔的力度，通过校园招聘招募广大优秀应届毕业生充实到我们的后备人才队伍中，同时通过社会招聘招募优质的高端人才充实到公司人才队伍中。公司将进一步重视和关注员工的自我发展诉求，为员工提供广阔的发展通道，完善和健全培训机制，发展和培养出更多满足公司经营和发展需要的人
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才。比如公司新成立“员工培训与发展中心”，专门负责员工各方面能力提升。
第七，管理能力跟不上业务扩张速度的风险。
公司规模越来越大，业务越来越复杂，人员快速增加，但公司内部管理机制和业务流程与公司业务发展速度并不匹配，公司在战略规划、组织管理、企业文化建设、运营管理等诸多方面面临较大挑战。
公司管理层将持续学习，不断提升自身管理能力和水平。同时，公司将加强与外部培训咨询机构的合作，为公司发展过程中的管理建言献策，提供有益的管理咨询建议。另外，公司已招募部分优秀人才充实到中高层管理团队中，且将持续优化管理团队人员构成，期望促进管理能力提升。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司业务受到较大冲击，营业收入相比去年同期极可能下降，即便增长预计幅度也很小。为不断提升公司产品和解决方案的竞争力、培育新的业务增长点，投资未来，公司将继续加大研发投入，预计研发费用上涨较快；为不断开拓新市场、推进新业务，改进公司管理，公司亦加大了市场和管理方面的投入，公司销售类和管理类员工相比去年同期有一定幅度增长，导致销售费用和管理费用相比去年同期亦会上涨。预计年初至下一报告期期末公司经营情况为净亏损（去年同期净利润约为人民币6,685万元）。
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深信服科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 607,382,814.54 | 325,247,149.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 70,834,144.05 | 1,431,880,591.24 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,931,327.90 | 15,754,846.14 |
| 应收账款 | 255,673,572.56 | 393,988,167.91 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 39,690,051.68 | 36,041,641.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,651,387.14 | 37,593,411.38 |
| 其中：应收利息 | 12,408,387.33 | 7,096,534.59 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 189,996,218.79 | 200,946,621.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 28,026,592.95 | 109,892,376.46 |
| 其他流动资产 | 126,372,304.10 | 119,488,503.54 |
| 流动资产合计 | 1,379,558,413.71 | 2,670,833,309.83 |
| 非流动资产： |
- 17 -
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 177,157,557.78 | 149,887,706.48 |
| 长期股权投资 | 29,054,983.75 | 29,420,022.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 249,750,000.00 | 208,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 255,673,843.77 | 264,150,918.74 |
| 在建工程 | 26,696,452.25 | 13,553,613.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 268,564,241.03 | 271,160,960.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 30,172,431.50 | 30,810,071.11 |
| 递延所得税资产 | 5,322,894.51 | 5,142,035.55 |
| 其他非流动资产 | 3,332,691,959.47 | 3,129,477,950.11 |
| 非流动资产合计 | 4,375,084,364.06 | 4,101,603,279.04 |
| 资产总计 | 5,754,642,777.77 | 6,772,436,588.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 79,012,131.05 | 376,146,995.14 |
| 预收款项 | 396,342,643.68 | |
| 合同负债 | 153,041,931.67 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
- 18 -
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 301,096,902.21 | 569,322,944.64 |
| 应交税费 | 31,600,400.92 | 110,673,076.78 |
| 其他应付款 | 759,086,378.07 | 770,978,683.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,323,837,743.92 | 2,223,464,343.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 185,020,092.24 | 174,371,109.19 |
| 递延所得税负债 | 50,029,157.14 | 52,128,422.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 236,549,249.38 | 227,999,531.52 |
| 负债合计 | 1,560,386,993.30 | 2,451,463,875.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 409,013,140.00 | 408,943,550.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,491,602,692.12 | 2,426,677,998.19 |
| 减：库存股 | 374,083,067.70 | 374,880,542.40 |
- 19 -
| 其他综合收益 | 17,048,905.46 | 15,862,844.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 191,326,309.55 | 191,326,309.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,459,347,805.04 | 1,653,042,553.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,194,255,784.47 | 4,320,972,713.71 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 4,194,255,784.47 | 4,320,972,713.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,754,642,777.77 | 6,772,436,588.87 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 439,731,237.34 | 88,684,859.43 |
| 交易性金融资产 | 70,834,144.05 | 1,240,586,993.99 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,931,327.90 | 15,754,846.14 |
| 应收账款 | 276,417,824.12 | 411,459,435.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 36,303,048.02 | 35,612,930.23 |
| 其他应收款 | 48,856,442.06 | 31,540,153.09 |
| 其中：应收利息 | 11,084,265.44 | 5,461,311.44 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 158,958,803.21 | 173,745,540.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 22,543,012.03 | 90,812,867.80 |
| 其他流动资产 | 49,887,932.18 | 46,906,220.00 |
| 流动资产合计 | 1,112,463,770.91 | 2,135,103,846.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
- 20 -
| 长期应收款 | 163,807,501.54 | 139,342,986.29 |
| 长期股权投资 | 631,063,970.13 | 630,795,359.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 219,626,695.75 | 224,931,796.80 |
| 在建工程 | 26,696,452.25 | 13,553,613.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 268,507,112.20 | 271,088,701.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 27,579,751.03 | 27,962,097.26 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 3,064,309,095.38 | 2,921,969,573.90 |
| 非流动资产合计 | 4,401,590,578.28 | 4,229,644,128.46 |
| 资产总计 | 5,514,054,349.19 | 6,364,747,974.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 95,909,483.34 | 344,256,374.10 |
| 预收款项 | 315,692,866.27 | |
| 合同负债 | 117,752,414.43 | |
| 应付职工薪酬 | 261,580,212.58 | 505,033,575.51 |
| 应交税费 | 28,161,346.51 | 95,872,306.36 |
| 其他应付款 | 821,756,286.08 | 830,963,837.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
- 21 -
| 流动负债合计 | 1,325,159,742.94 | 2,091,818,959.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 141,948,096.64 | 131,968,260.32 |
| 递延所得税负债 | 47,172,129.75 | 48,579,003.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 189,120,226.39 | 180,547,264.17 |
| 负债合计 | 1,514,279,969.33 | 2,272,366,223.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 409,013,140.00 | 408,943,550.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,389,863,670.05 | 2,325,289,430.11 |
| 减：库存股 | 374,083,067.70 | 374,880,542.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 191,326,309.55 | 191,326,309.55 |
| 未分配利润 | 1,383,654,327.96 | 1,541,703,003.67 |
| 所有者权益合计 | 3,999,774,379.86 | 4,092,381,750.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,514,054,349.19 | 6,364,747,974.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 608,803,835.17 | 641,640,381.26 |
- 22 -
| 其中：营业收入 | 608,803,835.17 | 641,640,381.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 909,043,844.07 | 789,901,089.98 |
| 其中：营业成本 | 205,238,140.19 | 192,723,408.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,969,884.00 | 9,587,719.75 |
| 销售费用 | 367,744,846.49 | 340,475,664.30 |
| 管理费用 | 59,465,915.37 | 33,518,592.90 |
| 研发费用 | 308,517,412.56 | 240,304,954.30 |
| 财务费用 | -36,892,354.54 | -26,709,250.13 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 36,074,324.22 | 27,897,062.62 |
| 加：其他收益 | 99,175,677.69 | 102,128,304.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,854,422.73 | 11,088,251.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -355,605.24 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,601,897.19 | 517,295.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -570,094.64 | -360,741.49 |
- 23 -
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -557,468.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -195,939,368.71 | -34,887,598.36 |
| 加：营业外收入 | 1,346,755.37 | 747,009.73 |
| 减：营业外支出 | 1,305,624.30 | 311,223.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -195,898,237.64 | -34,451,811.97 |
| 减：所得税费用 | -2,203,489.28 | 622,163.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -193,694,748.36 | -35,073,975.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -193,694,748.36 | -35,073,975.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -193,694,748.36 | -35,073,975.52 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,186,060.49 | -1,375,182.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,186,060.49 | -1,375,182.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,186,060.49 | -1,375,182.18 |
- 24 -
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,186,060.49 | -1,375,182.18 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -192,508,687.87 | -36,449,157.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -192,508,687.87 | -36,449,157.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.48 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益 | -0.48 | -0.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 541,434,864.94 | 556,281,521.49 |
| 减：营业成本 | 182,839,787.23 | 165,709,520.04 |
| 税金及附加 | 4,540,377.39 | 8,574,680.39 |
| 销售费用 | 315,444,299.21 | 286,484,937.38 |
| 管理费用 | 51,346,796.26 | 29,491,976.42 |
| 研发费用 | 275,514,280.80 | 210,956,886.10 |
| 财务费用 | -34,101,566.02 | -24,685,366.98 |
- 25 -
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 32,737,240.62 | 25,903,207.92 |
| 加：其他收益 | 90,200,623.46 | 89,173,334.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,813,116.44 | 10,229,340.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,108,299.94 | 517,295.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,030,735.45 | -547,284.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -488,948.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -159,763,353.44 | -20,878,426.61 |
| 加：营业外收入 | 1,595,263.71 | 605,092.54 |
| 减：营业外支出 | 1,287,460.08 | 301,610.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -159,455,549.81 | -20,574,944.57 |
| 减：所得税费用 | -1,406,874.10 | 923,224.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -158,048,675.71 | -21,498,169.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -158,048,675.71 | -21,498,169.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
- 26 -
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -158,048,675.71 | -21,498,169.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,522,244.04 | 796,505,240.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
- 27 -
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 93,987,016.40 | 5,574,638.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,248,453.66 | 32,438,357.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 711,757,714.10 | 834,518,235.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,373,101.11 | 329,773,084.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 852,580,837.99 | 585,472,580.44 |
| 支付的各项税费 | 126,684,197.00 | 161,824,555.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,113,678.11 | 150,190,813.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,608,751,814.21 | 1,227,261,033.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -896,994,100.11 | -392,742,797.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,697,194,172.94 | 985,787,958.08 |
- 28 -
| 取得投资收益收到的现金 | 23,815,861.44 | 17,551,995.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,830.00 | 84,876.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,721,071,864.38 | 1,003,424,830.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,257,222.59 | 30,811,016.79 |
| 投资支付的现金 | 508,338,058.11 | 704,143,494.66 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 543,595,280.70 | 734,954,511.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,177,476,583.68 | 268,470,319.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,229,181.22 | -733,707.95 |
- 29 -
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 281,711,664.79 | -125,006,186.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 323,337,027.34 | 624,531,459.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,048,692.13 | 499,525,272.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,247,747.89 | 690,396,456.76 |
| 收到的税费返还 | 85,392,767.61 | 107,488.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,307,422.00 | 26,661,427.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 667,947,937.50 | 717,165,373.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,672,969.06 | 271,813,053.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 753,855,067.00 | 500,050,503.85 |
| 支付的各项税费 | 111,429,690.14 | 142,546,087.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,511,025.93 | 121,478,387.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,392,468,752.13 | 1,035,888,031.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -724,520,814.63 | -318,722,658.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,450,656,839.65 | 959,989,513.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,452,038.02 | 16,674,961.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,830.00 | 78,845.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,469,170,707.67 | 976,743,320.55 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 34,163,327.72 | 28,897,146.04 |
- 30 -
| 其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 360,038,976.44 | 671,143,494.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 394,202,304.16 | 700,040,640.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,074,968,403.51 | 276,702,679.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174,789.03 | -557,461.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 350,622,377.91 | -42,577,439.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,774,737.02 | 437,091,426.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,397,114.93 | 394,513,986.83 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
- 31 -
| 货币资金 | 325,247,149.75 | 325,247,149.75 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,431,880,591.24 | 1,431,880,591.24 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,754,846.14 | 15,754,846.14 | |
| 应收账款 | 393,988,167.91 | 393,988,167.91 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 36,041,641.71 | 36,041,641.71 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 37,593,411.38 | 37,593,411.38 | |
| 其中：应收利息 | 7,096,534.59 | 7,096,534.59 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 200,946,621.70 | 200,946,621.70 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 109,892,376.46 | 109,892,376.46 | |
| 其他流动资产 | 119,488,503.54 | 119,488,503.54 | |
| 流动资产合计 | 2,670,833,309.83 | 2,670,833,309.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 149,887,706.48 | 149,887,706.48 | |
| 长期股权投资 | 29,420,022.95 | 29,420,022.95 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 264,150,918.74 | 264,150,918.74 |
- 32 -
| 在建工程 | 13,553,613.14 | 13,553,613.14 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 271,160,960.96 | 271,160,960.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 30,810,071.11 | 30,810,071.11 | |
| 递延所得税资产 | 5,142,035.55 | 5,142,035.55 | |
| 其他非流动资产 | 3,129,477,950.11 | 3,129,477,950.11 | |
| 非流动资产合计 | 4,101,603,279.04 | 4,101,603,279.04 | |
| 资产总计 | 6,772,436,588.87 | 6,772,436,588.87 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 376,146,995.14 | 376,146,995.14 | |
| 预收款项 | 396,342,643.68 | -396,342,643.68 | |
| 合同负债 | 396,342,643.68 | 396,342,643.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 569,322,944.64 | 569,322,944.64 | |
| 应交税费 | 110,673,076.78 | 110,673,076.78 | |
| 其他应付款 | 770,978,683.40 | 770,978,683.40 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
- 33 -
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,223,464,343.64 | 2,223,464,343.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 174,371,109.19 | 174,371,109.19 | |
| 递延所得税负债 | 52,128,422.33 | 52,128,422.33 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 227,999,531.52 | 227,999,531.52 | |
| 负债合计 | 2,451,463,875.16 | 2,451,463,875.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 408,943,550.00 | 408,943,550.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,426,677,998.19 | 2,426,677,998.19 | |
| 减：库存股 | 374,880,542.40 | 374,880,542.40 | |
| 其他综合收益 | 15,862,844.97 | 15,862,844.97 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 191,326,309.55 | 191,326,309.55 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,653,042,553.40 | 1,653,042,553.40 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,320,972,713.71 | 4,320,972,713.71 | |
| 少数股东权益 |
- 34 -
| 所有者权益合计 | 4,320,972,713.71 | 4,320,972,713.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,772,436,588.87 | 6,772,436,588.87 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 88,684,859.43 | 88,684,859.43 | |
| 交易性金融资产 | 1,240,586,993.99 | 1,240,586,993.99 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,754,846.14 | 15,754,846.14 | |
| 应收账款 | 411,459,435.18 | 411,459,435.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 35,612,930.23 | 35,612,930.23 | |
| 其他应收款 | 31,540,153.09 | 31,540,153.09 | |
| 其中：应收利息 | 5,461,311.44 | 5,461,311.44 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 173,745,540.47 | 173,745,540.47 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
- 35 -
| 一年内到期的非流动资产 | 90,812,867.80 | 90,812,867.80 | |
| 其他流动资产 | 46,906,220.00 | 46,906,220.00 | |
| 流动资产合计 | 2,135,103,846.33 | 2,135,103,846.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 139,342,986.29 | 139,342,986.29 | |
| 长期股权投资 | 630,795,359.29 | 630,795,359.29 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 224,931,796.80 | 224,931,796.80 | |
| 在建工程 | 13,553,613.14 | 13,553,613.14 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 271,088,701.78 | 271,088,701.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 27,962,097.26 | 27,962,097.26 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 2,921,969,573.90 | 2,921,969,573.90 | |
| 非流动资产合计 | 4,229,644,128.46 | 4,229,644,128.46 | |
| 资产总计 | 6,364,747,974.79 | 6,364,747,974.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 344,256,374.10 | 344,256,374.10 | |
| 预收款项 | 315,692,866.27 | -315,692,866.27 | |
| 合同负债 | 315,692,866.27 | 315,692,866.27 | |
| 应付职工薪酬 | 505,033,575.51 | 505,033,575.51 |
- 36 -
| 应交税费 | 95,872,306.36 | 95,872,306.36 | |
| 其他应付款 | 830,963,837.45 | 830,963,837.45 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,091,818,959.69 | 2,091,818,959.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 131,968,260.32 | 131,968,260.32 | |
| 递延所得税负债 | 48,579,003.85 | 48,579,003.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 180,547,264.17 | 180,547,264.17 | |
| 负债合计 | 2,272,366,223.86 | 2,272,366,223.86 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 408,943,550.00 | 408,943,550.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,325,289,430.11 | 2,325,289,430.11 | |
| 减：库存股 | 374,880,542.40 | 374,880,542.40 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 191,326,309.55 | 191,326,309.55 | |
| 未分配利润 | 1,541,703,003.67 | 1,541,703,003.67 |
- 37 -
| 所有者权益合计 | 4,092,381,750.93 | 4,092,381,750.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,364,747,974.79 | 6,364,747,974.79 |