安徽山河药用辅料股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-026
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人(会计主管人员)叶娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 115,348,770.95 | 108,544,431.37 | 6.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,453,773.39 | 15,829,612.45 | 22.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,637,171.47 | 13,394,176.56 | 31.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,369,051.82 | -8,910,423.33 | 50.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.140 | 0.110 | 27.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.140 | 0.110 | 27.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.87% | 3.52% | 0.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 716,399,687.68 | 709,747,374.16 | 0.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 512,654,135.19 | 493,088,109.65 | 3.97% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -131,016.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 954,805.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,556,391.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -73,408.74 | |
| 减：所得税影响额 | 321,060.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 169,109.56 | |
| 合计 | 1,816,601.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,186 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 尹正龙 | 境内自然人 | 26.69% | 37,154,334 | 27,865,750 | ||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 14.00% | 19,488,000 | 0 | ||
| 刘涛 | 境内自然人 | 7.98% | 11,110,907 | 0 | ||
| 潘立生 | 境内自然人 | 1.87% | 2,608,986 | 0 | ||
| 朱堂东 | 境内自然人 | 0.91% | 1,271,458 | 953,593 | ||
| 田玉成 | 境内自然人 | 0.86% | 1,200,000 | 0 | ||
| 余伟 | 境内自然人 | 0.72% | 1,001,258 | 0 | ||
| 徐金虎 | 境内自然人 | 0.69% | 961,254 | 0 | ||
| 应志明 | 境内自然人 | 0.57% | 795,000 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.53% | 740,910 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 19,488,000 | 人民币普通股 | 19,488,000 | |||
| 刘涛 | 11,110,907 | 人民币普通股 | 11,110,907 | |||
| 尹正龙 | 9,288,584 | 人民币普通股 | 9,288,584 | |||
| 潘立生 | 2,608,986 | 人民币普通股 | 2,608,986 |
| 田玉成 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 余伟 | 1,001,258 | 人民币普通股 | 1,001,258 |
| 徐金虎 | 961,254 | 人民币普通股 | 961,254 |
| 应志明 | 795,000 | 人民币普通股 | 795,000 |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 740,910 | 人民币普通股 | 740,910 |
| 李莉 | 726,750 | 人民币普通股 | 726,750 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间以及上述股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 尹正龙 | 27,865,750 | 0 | 0 | 27,865,750 | 高管锁定 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售。 |
| 潘立生 | 2,608,986 | 2,608,986 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019年2月3日 |
| 朱堂东 | 1,103,593 | 150,000 | 0 | 953,593 | 高管锁定 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售。 |
| 胡浩 | 551,796 | 74,999 | 0 | 476,797 | 高管锁定 | 任职期间，当 |
| 年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售。 | ||||||
| 宋道才 | 55,179 | 13,500 | 0 | 41,679 | 高管锁定 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售。 |
| 合计 | 32,185,304 | 2,847,485 | 0 | 29,337,819 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目：
1、应收账款：报告期末为8884.03万元，较期初增加31.31%，主要系销售增长所致。2、预付款项：报告期末为755.01万元，较期初减少34.39%，主要系预付原材料采购款减少所致。3、预收款项：报告期末为147.48万元，较期初减少66.40%，主要系预收货款减少所致。4、应交税费：报告期末为1008.00万元，较期初增加43.43%，主要系销售、利润增长增值税及所得税增加所致。5、应付职工薪酬：报告期末为430.11万元，较期初减少48.25%，主要系上年末计提员工年终奖，在本期发放，应付职工薪酬减少所致。6、递延所得税负债：报告期末为104.67万元，较期初增加55.06%，主要系500万元以下固定资产一次性费用税前扣除影响所致。（二）利润表项目：
1、研发费用：今年1-3月份为325.48万元，同比增加32.51%，主要系本报告期并购控股公司曲阜天利研发费用投入增加所致。2、财务费用：今年1-3月份为-2.34万元，同比增加35.34%，主要系本报告期银存款利息收入减少所致。3、其他收益：今年1-3月份为126.59万元，同比减少39.72%，主要系本报告期政府补助减少所致。4、投资收益：今年1-3月份为155.64万元，同比增加36.58%，主要系本报告期购买理财产品增加所致。5、资产处置收益：今年1-3月份为-13.10万元，同比减少164.33%，主要系本报告期处置固定资产损失增加所致。6、营业外收入：今年1-3月份为10.40万元，同比减少84.93%，主要系本报告期政府补助减少所致。7、营业外支出：今年1-3月份为8.21万元，同比增加188.42%，主要系本报告期支付其他款项所致。
（三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为-436.91万元,同比增加50.97%，主要系本报告期购销活动产生的现金流支出减少所致，购销活动产生的现金流量净额增加所致。2、期末现金及现金等价物余额：今年1-3月份为6332.52万元，同比减少32.97%，主要系本报告期期初与上年期初数相比减少，受上年投资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司营销部门积极开拓市场，产品销售同比实现稳定增长。2019年1到3月份，公司实现营业总收入为11534.88万元，较上年同期增长6.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为1945.38万元，较上年同期上升22.89%;扣除非经常性损益后净利润为1763.72万元，较上年同期上升31.68%。
重大已签订单及进展情况□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√适用□不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用报告期内，公司根据董事会年初制定的年度工作计划，继续以“转型升级、提质增效”为主题，积极开展各项生产经营工作，并加强了投后管理工作。2019年1到3月份，公司实现营业总收入为11534.88万元，较上年同期增长6.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为1945.38万元，较上年同期上升22.89%;扣除非经常性损益后净利润为1763.72万元，较上年同期上升31.68%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
（1）主要原材料价格波动的风险
公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉，化学产品硬脂酸。这些原材价格近年来出现一定幅度的波动，且从未来较长时期看，资源性农林产品的价格将呈稳步上涨趋势。因此，上述原材料成本的大幅提高会在很大程度上降低公司产品的毛利率水平，公司现有主要产品面临原材料价格波动导致的利润率下降的风险。同时，原材料价格的波动不利于公司的成本控制，其价格的持续上涨还将给公司带来流动资金的压力。应对措施：药用辅料占药物制剂成本的比例低，相对辅料产品的售价而言，客户更多看重的是产品和服务的质量。公司将通过提高产品质量和提升服务水平赢得客户认可，提高产品定价能力。公司还将通过提高产品档次、调整产品售价、革新工艺、新材料替代等转移了部分原材料涨价的风险。
（2）国际化进程带来的风险
公司积极加大国际市场的布局，未来国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差异，公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对政策、法律法规和市场的把握能力。
应对措施：公司已成立国际贸易部，并积极申请国际认证，积极应对可能产生的政治、法律、法规等风险。（3）未来传统或低端药用辅料市场增长放缓，市场需求升级的挑战
近些年，我国不断加大医疗卫生体制改革力度，扩大了药品保障受益群体和受益程度，促进了医药产业的持续快速增长，但同时形成了以价格竞争为主的医疗机构药品采购机制。一些药剂生产企业为降低生产成本，主要使用传统、中低端和较低价格的药用辅料，带动了传统和中低端药用辅料市场的增长。未来随着我国医药卫生体制改革的深入，特别是农村合作医疗保险的普及和药物招投标制度的调整和完善，传统或低端药用辅料市场的增长将会放缓，同时，医药产业自身的结构调整和产业升级，将带动药用辅料的需求不断向中高端和新型药用辅料转移。如果本公司不能及时开发生产出符合市场需求的中高端或新型药用辅料，并扩大中高端或新型药用辅料的产销规模，将对本公司主营业务收入的持续较快增长造成较大影响。应对措施：公司将继续加强中高端或新型药用辅料的研发，扩大中高端或新型药用辅料的产销规模。
（4）公司规模扩张引发的管理风险
随着公司经营规模的快速扩张，在企业管理、人力资源、技术开发、生产管理、市场开拓等方面将对公司有着更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足公司目前的经营规模和管理需要，并且在管理、技术、质量、销售等各方面均储备了充足的人才，但如果使用不当，无法充分调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展前景，可能给公司带来一定的管理风险。应对措施：公司将不断进一步规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平积极储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 孔维銮、孔亚洲 | 业绩承诺及补偿安排 | 自本次交易完成当年起，丙方2017年度、2018年度、2019年度（即业绩承诺期间）的扣非后净利润分别不低 | 2017年07月27日 | 2017年7月27日-2019年12月31日 | 正常履行中 |
| 于1,200万元、1,320万元、1,452万元或者业绩承诺期间累计扣非后净利润不低于3,972万元。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 尹正龙 | 股份限售承诺、股份减持承诺、稳定股价承诺 | 一、股份限售承诺：1，自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如其间遇除权除息的，该发行价作相应调整。下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股份的禁售期限自动延长6个月。2、上 | 2015年05月15日 | 股份限售承诺：36个月；股份减持承诺：2年；稳定股价承诺：3年 | 首发前限售股份已解禁完毕，其他股份限售承诺正常履行；股份减持承诺正常履行；稳定股价承诺履行完毕。 |
| 上年度最低工资标准的薪酬和津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人完全履行为止。4、如发行人未遵守《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议，并对有关议案投赞成票。 | |||||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 股份限售承诺、股份减持承诺 | 一、股份限售承诺：1、本公司自山河药辅股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的山河药辅股份，也不由山河药辅回购该部分股份。2、本公司同意相关证券登记结算机构采取一切必要的 | 2015年05月15日 | 股份限售承诺：36个月；稳定股价承诺：3年 | 首发前限售股份已解禁完毕，股份限售承诺履行完毕；股份减持承诺正常履行。 |
| 方式依法进行。本公司违反前述承诺所获得的减持收益归山河药辅所有。 | |||||
| 潘立生、朱堂东、胡浩、宋道才 | 股份限售承诺、稳定股价的承诺 | 一、股份限售承诺：1，自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如其间遇除权除息的，该发行价作相应调整。下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股份的禁售期限自动延长6个月。,2、上述股份禁售期届满后，本人在 | 2015年05月15日 | 股份限售承诺：36个月；稳定股价承诺：3年 | 首发前限售股份已解禁完毕，其他股份限售承诺正常履行；稳定股价承诺履行完毕。 |
| 守《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议，并对有关议案投赞成票。 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,813,912.68 | 87,528,627.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 88,840,345.77 | 67,656,583.41 |
| 其中：应收票据 | 20,107,709.35 | 28,502,815.44 |
| 应收账款 | 68,732,636.42 | 39,153,767.97 |
| 预付款项 | 7,550,099.51 | 11,506,705.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,257,858.03 | 1,120,575.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,464,030.10 | 36,390,649.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 141,570,489.79 | 154,180,476.20 |
| 流动资产合计 | 341,496,735.88 | 358,383,617.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 161,833,809.30 | 129,345,748.03 |
| 在建工程 | 119,254,593.22 | 127,354,520.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,675,894.67 | 37,891,374.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 45,255,554.84 | 45,255,554.84 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,717,401.90 | 4,566,247.93 |
| 其他非流动资产 | 6,165,697.87 | 6,950,310.11 |
| 非流动资产合计 | 374,902,951.80 | 351,363,756.68 |
| 资产总计 | 716,399,687.68 | 709,747,374.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 85,106,356.91 | 94,856,706.59 |
| 预收款项 | 1,474,793.38 | 4,389,629.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,301,085.24 | 8,311,079.82 |
| 应交税费 | 10,080,023.00 | 7,027,814.91 |
| 其他应付款 | 9,371,148.55 | 9,423,243.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 110,333,407.08 | 124,008,473.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,618,130.49 | 27,177,666.94 |
| 递延所得税负债 | 1,046,671.74 | 675,028.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,664,802.23 | 27,852,695.27 |
| 负债合计 | 137,998,209.31 | 151,861,168.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 66,502,949.30 | 66,502,949.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,530,419.06 | 2,418,166.91 |
| 盈余公积 | 33,911,500.66 | 33,911,500.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 270,509,266.17 | 251,055,492.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 512,654,135.19 | 493,088,109.65 |
| 少数股东权益 | 65,747,343.18 | 64,798,095.63 |
| 所有者权益合计 | 578,401,478.37 | 557,886,205.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 716,399,687.68 | 709,747,374.16 |
法定代表人：尹正龙主管会计工作负责人：余齐红会计机构负责人：叶娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 61,954,299.72 | 70,644,324.83 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 68,470,707.12 | 52,635,630.52 |
| 其中：应收票据 | 16,902,052.99 | 26,420,031.38 |
| 应收账款 | 51,568,654.13 | 26,215,599.14 |
| 预付款项 | 3,792,416.38 | 4,345,157.01 |
| 其他应收款 | 147,946.02 | 74,600.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 22,393,903.00 | 30,265,362.54 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 130,445,177.70 | 131,103,821.80 |
| 流动资产合计 | 287,204,449.94 | 289,068,896.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 114,122,000.00 | 114,122,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 149,954,888.18 | 116,953,645.40 |
| 在建工程 | 36,199,341.78 | 61,063,300.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,668,224.33 | 23,810,516.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,402,204.06 | 4,290,415.14 |
| 其他非流动资产 | 6,165,697.87 | 6,950,310.11 |
| 非流动资产合计 | 334,512,356.22 | 327,190,187.43 |
| 资产总计 | 621,716,806.16 | 616,259,084.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 84,169,887.23 | 93,136,686.91 |
| 预收款项 | 1,096,047.60 | 3,863,978.03 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,985,874.70 | 6,569,425.86 |
| 应交税费 | 6,175,979.82 | 3,019,078.43 |
| 其他应付款 | 9,371,148.55 | 9,423,243.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 103,798,937.90 | 116,012,412.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,618,130.49 | 27,177,666.94 |
| 递延所得税负债 | 619,368.37 | 239,019.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,237,498.86 | 27,416,686.58 |
| 负债合计 | 131,036,436.76 | 143,429,099.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 66,502,949.30 | 66,502,949.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,552,281.36 | 1,440,029.21 |
| 盈余公积 | 33,911,500.66 | 33,911,500.66 |
| 未分配利润 | 249,513,638.08 | 231,775,505.92 |
| 所有者权益合计 | 490,680,369.40 | 472,829,985.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 621,716,806.16 | 616,259,084.13 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 115,348,770.95 | 108,544,431.37 |
| 其中：营业收入 | 115,348,770.95 | 108,544,431.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 94,356,422.11 | 91,200,341.69 |
| 其中：营业成本 | 75,333,484.92 | 74,807,185.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,132,066.98 | 1,229,106.21 |
| 销售费用 | 8,664,582.23 | 7,521,618.05 |
| 管理费用 | 4,531,374.86 | 3,916,904.08 |
| 研发费用 | 3,254,761.37 | 2,456,274.05 |
| 财务费用 | -23,386.32 | -36,167.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 132,364.62 | 173,008.37 |
| 资产减值损失 | 1,463,538.07 | 1,305,421.14 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,265,892.77 | 2,100,096.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,556,391.28 | 1,139,542.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -131,016.36 | -49,565.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,683,616.53 | 20,534,163.92 |
| 加：营业外收入 | 103,994.22 | 689,866.84 |
| 减：营业外支出 | 82,133.96 | 28,476.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,705,476.79 | 21,195,553.99 |
| 减：所得税费用 | 3,302,455.85 | 3,329,462.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,403,020.94 | 17,866,091.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,403,020.94 | 17,866,091.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,453,773.39 | 15,829,612.45 |
| 2.少数股东损益 | 949,247.55 | 2,036,479.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,403,020.94 | 17,866,091.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,453,773.39 | 15,829,612.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 949,247.55 | 2,036,479.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.140 | 0.110 |
| （二）稀释每股收益 | 0.140 | 0.110 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：尹正龙主管会计工作负责人：余齐红会计机构负责人：叶娟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 92,826,529.43 | 79,197,503.12 |
| 减：营业成本 | 59,895,901.44 | 53,075,223.55 |
| 税金及附加 | 1,046,401.13 | 995,818.62 |
| 销售费用 | 6,476,037.18 | 5,534,498.66 |
| 管理费用 | 2,807,328.19 | 2,785,522.08 |
| 研发费用 | 2,558,522.36 | 2,456,274.05 |
| 财务费用 | -15,908.84 | -31,231.53 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 122,318.14 | 164,992.51 |
| 资产减值损失 | 1,304,795.89 | 1,173,947.56 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 559,536.45 | 420,736.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,386,542.51 | 872,885.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -131,016.36 | -49,565.04 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,568,514.68 | 14,451,506.83 |
| 加：营业外收入 | 103,994.22 | 685,066.84 |
| 减：营业外支出 | 82,033.96 | 28,168.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,590,474.94 | 15,108,404.73 |
| 减：所得税费用 | 2,852,342.78 | 2,084,791.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,738,132.16 | 13,023,613.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,738,132.16 | 13,023,613.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,738,132.16 | 13,023,613.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,917,766.10 | 88,314,231.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 406,356.32 | 1,679,360.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 717,010.04 | 4,816,461.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,041,132.46 | 94,810,053.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,017,722.44 | 65,895,673.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,946,811.39 | 14,830,036.44 |
| 支付的各项税费 | 7,553,379.66 | 8,095,571.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,892,270.79 | 14,899,195.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,410,184.28 | 103,720,476.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,369,051.82 | -8,910,423.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 168,999,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,556,391.28 | 1,139,542.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,740.00 | 5,218.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 |
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 130,190.79 | 183,583.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 170,693,322.07 | 121,328,344.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,038,352.37 | 12,952,520.66 |
| 投资支付的现金 | 157,000,000.00 | 120,970,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 63,571.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,038,352.37 | 133,986,092.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,345,030.30 | -12,657,747.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,247,878.28 | 1,938,405.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,247,878.28 | 1,938,405.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,247,878.28 | -1,938,405.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,961,960.40 | -23,506,576.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,287,154.66 | 117,979,588.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,325,194.26 | 94,473,011.59 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,757,593.82 | 63,502,480.47 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 378,288.21 | 2,566,140.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,135,882.03 | 66,068,620.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,399,653.60 | 38,589,406.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,458,838.75 | 11,587,867.64 |
| 支付的各项税费 | 6,294,893.47 | 5,868,771.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,402,425.74 | 8,510,714.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,555,811.56 | 64,556,759.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,419,929.53 | 1,511,860.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 149,999,000.00 | 95,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,386,542.51 | 872,885.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,740.00 | 5,218.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 122,318.14 | 164,992.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 151,515,600.65 | 96,043,095.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,785,063.23 | 5,340,411.64 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 156,785,063.23 | 103,340,411.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,269,462.58 | -7,297,315.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,247,878.28 | 1,938,405.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,247,878.28 | 1,938,405.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,247,878.28 | -1,938,405.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,937,270.39 | -7,723,860.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,402,851.69 | 97,462,132.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,465,581.30 | 89,738,272.19 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否
公司第一季度报告未经审计。