债券代码:123199
债券简称:山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司 关于实施2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:300452,证券简称:山河药辅
2、债券代码:123199,债券简称:山河转债
3、修正前转股价格:13.30 元/股
4、修正后转股价格:13.00 元/股
5、修正后转股价格生效日期:2026 年6 月10 日
一、关于“山河转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕268 号”文同意 注册,安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“山河药辅”、“公 司”)于2023 年6 月12 日向不特定对象发行3,200,000 张可转换公 司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100 元,发行总额 32,000.00 万元。经深圳证券交易所同意,公司32,000.00 万元可转
换公司债券于2023 年7 月7 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券 简称“山河转债”,债券代码“123199”。
根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券并在创业板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 的约定,在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发 新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发 生变化及派送现金股利等情况时,将相应进行转股价格的调整。具体 调整办法如下:
派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :
增发新股或配股: \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+k)\) :
上述两项同时进行: \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+n+k)\) :
派发现金股利: \(P 1=P 0-D\) :
上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\) :
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为该次送股 率或转增股本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股 价或配股价,D 为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价 格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公 告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如 需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之 后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转 股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公 司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照 公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整 转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法 律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整情况
公司于2026 年5 月13 日召开的2025 年度股东会已审议通过《公 司2025 年度利润分配预案》,2025 年度权益分派方案为:以实施2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(扣除回购账户中股 份),向股权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金股息3.0 元人民币(含税),本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。
因公司通过回购专用证券账户持有的1,825,500 股公司股份不 享有利润分配权利,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则, 本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本折算每股现
\[金分红=实际现金分红总额/总股本 =69,789,233.4 元 / 234,456,278\]
\(股 =0.2976641 元 / 股\) (保留七位小数,最后一位直接截取,不四舍五 入)。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定,“山河转债”本次转股价格调整如下:
\[P 1=P 0-D=13.30-0.2976641=13.00 元/股。(按四舍五入原则保\]
留小数点后两位)
综上所述,本次可转债的转股价格由13.30 元/股调整为13.00 元/股,调整后的转股价格于2026 年6 月10 日开始生效。
三、其他
投资者如需了解“山河转债”的详细情况,请查阅公司于2023 年6 月8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《募 集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
2026 年6 月2 日