安徽山河药用辅料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
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| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
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| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
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| 上市公司的子公司及其附属企业 | - | |||||||||
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| 其他关联方及其附属企业 | 重庆药友制药有限责任公司 | 公司第二大股东上海复星医药产业发展有限公司及其及其控制的企业、施加重要影响的参股企业 | 应收账款 | 42.60 | 374.96 | 355.23 | 62.32 | 经营性往来 | ||
| 沈阳红旗制药有限公司 | 应收账款 | 31.54 | 5.54 | 37.09 | - | 经营性往来 | ||||
| 颈复康药业集团有限公司 | 应收账款 | 25.32 | - | 25.32 | - | 经营性往来 | ||||
| 复星万邦（江苏）医药集团有限公司 | 应收账款 | 9.30 | 28.06 | 25.06 | 12.30 | 经营性往来 | ||||
| 湖南洞庭药业股份有限公司 | 应收账款 | 8.26 | 44.53 | 45.65 | 7.14 | 经营性往来 | ||||
| 上海朝晖药业有限公司 | 应收账款 | 3.80 | 61.16 | 64.16 | 0.80 | 经营性往来 | ||||
| 苏州二叶制药有限公司 | 应收账款 | - | 0.24 | - | 0.24 | 经营性往来 | ||||
| 四川合信药业有限责任公司 | 应收账款 | - | 0.04 | 0.04 | - | 经营性往来 | ||||
| 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 应收账款 | - | 0.78 | 0.78 | - | 经营性往来 | ||||
| 河北万邦复临药业有限公司 | 应收账款 | - | 0.24 | 0.08 | 0.16 | 经营性往来 | ||||
| 复星医药（徐州）有限公司 | 应收账款 | - | 18.07 | 18.07 | - | 经营性往来 | ||||
| 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 应收账款 | - | 5.45 | 5.45 | - | 经营性往来 | ||||
| 桂林南药股份有限公司 | 应收账款 | 1.36 | 249.60 | 283.18 | -32.22 | 经营性往来 | ||||
| 青岛黄海制药有限责任公司 | 应收账款 | -0.76 | 0.76 | - | - | 经营性往来 | ||||
| 总计 | — | — | — | 121.41 | 789.43 | 860.11 | 50.73 |
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：