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创业慧康:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-26

创业慧康科技股份有限公司

2019年第一季度报告

公告编号:2019-034

2019年04月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)320,103,330.07254,321,521.2725.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)62,115,203.1944,172,840.2940.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)54,727,537.0334,444,506.5258.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)-179,858,373.07-191,742,724.08
基本每股收益(元/股)0.130.0944.44%
稀释每股收益(元/股)0.130.0944.44%
加权平均净资产收益率2.64%2.14%0.50%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,033,565,452.673,078,548,332.90-1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,385,972,933.892,321,067,725.252.80%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1279

非经常性损益项目和金额√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,259,712.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,981.17
减:所得税影响额820,938.98
少数股东权益影响额(税后)1,125.78
合计7,387,666.16--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,348报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
葛航境内自然人18.38%89,255,09266,941,319质押66,697,601
杭州阜康投资有限公司境内非国有法人10.50%51,000,0000质押39,000,000
浙江鑫粟科技有限公司境内非国有法人10.49%50,918,17044,336,312
雅戈尔集团股份有限公司境内非国有法人3.96%19,231,7000
张吕峥境内自然人2.80%13,612,50013,612,500质押13,450,000
浙江省兴合集团有限责任公司境内非国有法人1.55%7,536,9480
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.19%5,758,2000
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金其他1.14%5,526,9440
中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金其他1.12%5,428,9590
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)其他1.02%4,971,5690
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
杭州阜康投资有限公司51,000,000人民币普通股51,000,000
葛航22,313,773人民币普通股22,313,773
雅戈尔集团股份有限公司19,231,700人民币普通股19,231,700
浙江省兴合集团有限责任公司7,536,948人民币普通股7,536,948
浙江鑫粟科技有限公司6,581,858人民币普通股6,581,858
中央汇金资产管理有限责任公司5,758,200人民币普通股5,758,200
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金5,526,944人民币普通股5,526,944
中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金5,428,959人民币普通股5,428,959
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)4,971,569人民币普通股4,971,569
招商银行股份有限公司-国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金4,680,155人民币普通股4,680,155
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东、实际控制人为葛航先生;杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的公司;公司未知其他股东是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
葛航66,941,318166,941,319首发前股份锁定承诺及首发后认购新增股份锁定承诺及高管股份锁定承诺2020年2月9日;高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
浙江鑫粟科技有限公司44,336,31244,336,312首发后认购新增股份锁定承诺2019年2月9日,剩余股份解锁以利润承诺期届满,且以履行了《利润补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提,尚未办理解禁手续
张吕峥18,112,5004,500,00013,612,500股权激励限售股及高管股份锁定承诺限制性股票部分解除限售日、2019年11月30日;高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
宁波铜粟投资管理有限公司3,460,4883,460,488首发后认购新增股份锁定承诺2019年2月9日剩余股份解锁以利润承诺期届满且以履行了《利润补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提,尚未办理解禁手续
周建新2,080,2642,080,264首发后认购新增股份锁定承诺2020年2月9日
张崧205,95051,488154,462股权激励限售股及高管股份锁定承诺限制性股票部分解除限售日为2019年11月30日;高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
郁燕萍180,00045,000135,000股权激励限售股及高管股份锁定承诺限制性股票部分解除限售日为2019年11月30日;高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
胡燕90,00022,50067,500股权激励限售股及高管股份锁定承诺限制性股票部分解除限售日为2019年11月30日;高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
孙烈峰89,25022,31366,937股权激励限售股及高管股份锁定承诺限制性股票部分解除限售日为2019年11月30日;高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
方宝林90,00022,50067,500股权激励限售股及高管股份锁定承诺限制性股票部分解除限售日为2019年11月30日;高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的
25%解除限售
股权激励计划授予的限制性股票(除董监高以外的人员)5,886,4802,701,5143,184,966根据《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)执行2019年4月29日、2019年11月30日
合计141,472,5627,365,3151134,107,248----

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目

货币资金较年初下降56.47%,主要系本期支付货款及薪酬等所致。预付款项较年初增长33.71%,主要系本期预付的货款增加所致。其他应收款较年初增长87.08%,主要系本期投标及履约保证金及往来款增加所致。其他流动资产较年初增长141.14%,主要系本期购买理财产品所致。开发支出较年初增长167.09%,主要系本期资本化的研发投入增加所致。应付职工薪酬较年初下降70.82%,主要系本期支付上年年终奖所致。递延收益较年初下降33.25%,主要系本期部分政府补助项目完成验收结转本期损益所致。2、利润表项目投资收益较上年同期增长59.19%,主要系本期采用权益法核算的长期股权投资确认投资收益增加所致。

3、现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长60.94%,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长44.32%,主要系本期业务规模增长所致。收到的税费返还较上年同期下降38.24%,主要系本期软件产品增值税即征即退税额减少所致。收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降52.01%,主要系本期收到的押金保证金及往来款减少所致。支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长127.39%,主要系本期支付的押金保证金、往来款及付现费用增加所致。收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降96.63%,支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降68.09%,主要系本期购买和赎回的理财产品减少所致。投资支付的现金较上年同期下降96.27%,主要系本期对外股权投资减少所致。收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100%,主要系上期收到员工持股计划购股款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司按照2019年年度工作计划部署各项工作,管理层围绕三大事业群医卫信息化事业群、医卫互联网事业群和医卫物联网事业群统筹规划,整合公司上下资源,深耕医疗卫生信息化领域,重点在“互联网+智慧医院”、“大数据+人工智能”、“物联网智慧医院+数字病房”、“健康城市运营项目”等领域积极开拓市场,同时努力提升公司的产品研发技术水平和服务品质,强化公司的核心竞争力,使公司在经营业绩、市场占有率等各方面都有了明显的提升,公司的经营业绩也保持增长态势?报告期内,公司实现营业收入32,010.33万元,较上年同期增长25.87%;实现营业利润7,066.72万元,较上年同期增长37.41%;实现归属于上市公司股东的净利润6,211.52万元,较上年同期增长40.62%。此外,2019年初始,公司医疗卫生信息化业务捷报频传,中标福建协和医院1.47亿元智能医院建设项目,创出订单金额行业新高,另与自贡市签订《全民健康信息平台建设和运营合作协议》,公司“健康城市”建设和运营业务再下一城,为公司2019年业绩稳健增长打下基础。重大已签订单及进展情况√适用□不适用

2019年1月,公司中标福建医科大学附属协和医院基于大数据的智能医院建设项目,并已正式签署了《福建省政府采购合同》,合同金额为人民币147,355,755.00元。数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前

大供应商的变化情况及影响□适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□适用√不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用

1、技术与产品开发风险

软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程,其间涉及的不确定因素较多,公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况,从而导致技术和产品开发推广决策出现失误,将可能导致公司丧失技术和市场优势,使公司面临技术与产品开发的风险。

应对措施:拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发等方面加大力度,同时加强与国内外著名高校和科研机构的合作,共同研制开发新产品,从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发,加快其升级换代,保持技术优势。

2、业务拓展风险

为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化,公司主营业务将从以应用软件产品开发销售为主导逐渐向以信息系统的运维服务和区域医疗健康平台运营服务领域拓展,这需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发等诸多方面进行相应的调整和提升。近年来,公司已在局部地区和特定项目上对业务转型进行了积极探索,并取得了有益的经验,有效降低了业务拓展过程中可能产生的风险。

应对措施:产品及研发部预研各种技术,进行概念验证和典型用户示范,并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府部门合作,将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点,然后争取得到行业权威机构的支持和认可,进一步扩大推广应用范围。

3、市场竞争加剧的风险

近年来由于医疗卫生体制改革的深入推进,医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大,一方面吸引了大量新的市场竞争者进入这一领域,加剧了市场竞争;另一方面原行业内的企业,特别是上市企业,依托资本市场的优势,通过业务重组、企业并购等方式在区域医疗卫生信息化领域展开激烈竞争。

应对措施:公司需采取更加积极的经营管理措施,加大研发投入,密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术,并积极关注行业竞争所带来的整合机遇,从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势,促进公司持续健康发展。

4、公司经营季节性波动的风险

公司的医疗信息化行业客户主要为公立医院、卫生管理部门,这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因,客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年,尤其在第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生,造成公司的经营指标呈现明显的季节性波动。

应对措施:公司将加大市场工作力度,及时了解、掌握和引导客户的投资计划,在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作,同时合理调配人力资源,使得项目实施尽量能够均衡开展,减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题;同时,加大收款考核力度,与客户保持及时有效沟通,减少因人为因素造成的收款时间集中问题。

5、人才流失的风险

医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与IT双重知识背景的技术人才,培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件开发人才是一个较漫长的过程。同时,医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈,人员流动较为频繁。因此,若出现核心技术人员外流情况,将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。高质量的软件产品是医疗卫生信息化行业竞争力的主要决定因素。同时,要将高质量的产品介绍给用户,使其真正转换为公司的竞争力,形成公司的营业收入和利润,市场营销的作用非常重要。因此,营销人才队伍,尤其是核心营销人才队伍的稳定对公司的持续发展非常重要,公司可能面临竞争对手争夺核心营销人才的风险。

应对措施:人力资源一直是公司的核心战略资源,未来公司将继续坚持“以人为本”的人才方针,根据发展战略和业务需要,不断完善人力资源建设计划,重点做好高端人才的培养与引进工作,继续开展与全国20多所高等院校的校企人才合作,进一步优化人员结构,并积极探索新形势下员工激励机制。

6、对外并购重组所形成商誉的减值风险

公司上市后进行了收购、并购等外延式拓展,形成了多家非同一控制下的企业合并的情况。若未来宏观经济形势变化,或被合并企业经营出现不利变化,则存在商誉减值的风险,这也将会对上市公司当期的损益造成不利影响。

应对措施:公司将对被合并企业施行完善的投后管理,并与被合并企业进行资源整合,以发挥公司间的协同增益效果,保证被合并企业的市场竞争力及持续稳定发展,以最大限度地降低商誉减值风险。

7、外延式收购整合导致的上市公司经营管理风险

公司上市后,公司利用资本市场进行并购重组,与产业链上下游的优势企业进行整合,使公司在经营规模上快速扩大,自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战。公司和被合并企业之间能否通过整合既保证公司对被合并企业的控制力又保持被合并企业原有竞争优势并充分发挥交易的协同效应,具有不确定性,整合结果可能未能充分发挥交易的协同效应,并可能会对标的公司的经营产生不利影响,从而给公司及股东利益造成一定的影响。

应对措施:公司将进一步完善管理制度,整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源,积累经营管理经验,使公司管理水平得到整体提升。并拟向被合并企业增派董事、财务负责人等高级管理人员,同时维持被合并企业目前管理层与治理层的基本稳定,以保障被合并企业后续经营的平稳发展,通过完善管理来降低经营管理风险。

8、国家政策调整和宏观经济环境变化风险

国务院发布的新医改政策和原卫生部“十二五”医疗事业规划都将医疗卫生信息化建设作为确保新医改顺利实施的支柱之一。国家政策的支持为医疗卫生信息化发展提供了难得的机遇,医改方案明确将加强卫生信息化建设作为深化医改的重要内容。中央财政持续投入专项经费支持卫生信息化建设,各地也紧跟深化医改的方案,加大资金投入力度,并结合自身实际情况研究制订本地的医疗卫生信息化建设规划,保障医疗卫生信息化的健康快速发展。各级政府的大力支持为发行人业务较快发展创造了良好的政策环境。如果未来几年国家宏观经济出现增速大幅放缓等重大变化,导致对医疗卫生信息化领域投资规模减少,公司主营业务将因整体市场规模萎缩而受到不利影响。

应对措施:公司积极应对国家经济和产业环境的新形势,以市场为导向,持续推进新产品研发和技术创新,同时进一步加强市场开拓力度及全国销售网络建设,巩固公司市场地位,强化产业核心竞争力,努力拓宽产品线及健康服务生态圈,提升公司的盈利方式。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、2019年1月,公司中标福建医科大学附属协和医院基于大数据的智能医院建设项目,并已正式签署了《福建省政府采购合同》,合同金额为人民币147,355,755.00元。

2、报告期内,公司股票期权与限制性股票激励计划第三期股票期权已行权80,186份,导致公司股本增加80,186股。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于重大经营合同中标的进展公告2019年01月21日http://www.cninfo.com.cn
关于与联想(北京)有限公司签订框架合作协议的公告2019年01月23日http://www.cninfo.com.cn
关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告2019年01月30日http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺张吕峥股份锁定承诺本人在担任创业慧康董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的创业慧康股份总数的百分之二十五;若今后从创业慧康离职,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的创业慧康股份。在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。2016年12月30日担任高管期间正常履行
资产重组时所作承诺葛航股份锁定承诺自认购的创业慧康新增股份在法定登记机构登记于本人名下并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人拥有的该等新增股份(若本人在实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的,则实际可转让股份数将进行相应调整)。2017年02月10日36个月正常履行
葛航关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、在本承诺签署之日,本人及所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与创业慧康产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与创业慧康经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资任何与创业慧康生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。2、自本承诺签署之日起,本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、开发任何与创业慧康产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与创业慧康经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,不参与投资任何与创业慧康生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。3、自本承诺签署之日起,如创业慧康进一步拓展其产品和业务范围,本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不与创业慧康拓展后的产品和业务相竞争;若与创业慧康拓展后的产品和业务相竞争,本人及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争:①停止生产或经营相竞争的产品和业务;②将相竞争的业务纳入创业慧康经营;③向无关联关系的第三方转让该业务。4、如本承诺未被遵守,本人将向创业慧康赔偿一切直接或间接损失。2016年08月12日长期正常履行
周建新股份限售承诺自认购的创业慧康新增股份在法定登记机构登记于本人名下并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人拥有的该等新增股份(若本人在实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的,则实际可转让股份数将进行相应调整)。2017年02月10日36个月正常履行
宁波铜粟投资管理有限公司(原杭州铜粟股份限售承诺1、鑫粟科技、铜粟投资若在取得本次发行的股份时,持有慧康物联网股权时间超过12个月,则其于本次发行中取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月不得交易或转让。前述12个月期限届满后,具体的解锁期间及2017年02月10日由公司董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核正常履行
投资管理有限公司);浙江鑫粟科技有限公司(原杭州鑫粟科技有限公司)解锁比例如下:(1)自股份上市之日起12个月届满,且依据《利润补偿协议》达到2016年度利润承诺,在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度慧康物联网利润承诺实现情况的《年度专项审核报告》后30个工作日起,可转让或交易不超过其于本次发行中取得的上市公司股份数量的20%;(2)自股份上市之日起24个月届满,且依据《利润补偿协议》达到2017年度利润承诺,在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度慧康物联网利润承诺实现情况的《年度专项审核报告》后30个工作日起,新增可转让或交易不超过其于本次发行中取得的上市公司股份数量的20%;(3)利润承诺期届满,在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度慧康物联网利润承诺实现情况的《利润承诺期专项审核报告》以及对标的资产进行减值测试的《减值测试报告》后30个工作日起,且以履行了《利润补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提,余下其于本次发行中取得的上市公司股份可以转让或交易。2、鑫粟科技、铜粟投资若在取得本次发行的股份时,持有慧康物联网股权时间未超过12个月,则股份锁定期为其于本次发行中取得的上市公司股份上市之日起36个月。自股份上市之日起36个月届满,在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度慧康物联网利润承诺实现情况的《利润承诺期专项审核报告》以及对标的资产进行减值测试的《减值测试报告》后30个工作日起,且以履行了《利润补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提,其于本次发行中取得的上市公司股份可以转让或交易。本次交易中发行的上市公司新增股份的限售期最终由创业慧康股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核的要求进行确定,但应的要求进行确定
当事先取得承诺人书面同意。
宁波铜粟投资管理有限公司;浙江鑫粟科技有限公司业绩承诺及补偿安排慧康物联网2016年度、2017年度、2018年度(2016-2018年度简称"利润承诺期间/利润补偿期间")净利润分别不低于8,650万元、9,950万元、11,400万元,上述三个年度累计承诺净利润总和不低于30,000万元。净利润是指经审计合并报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。本次交易实施完成后,上市公司将分别在2016、2017年度结束时,聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对慧康物联网相应年度实际实现的净利润进行专项审计并出具《年度专项审核报告》;在2018年度结束时,聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对慧康物联网在利润承诺期内实际实现的净利润进行专项审计并出具《利润承诺期专项审核报告》。协议双方以此确定慧康物联网在相应年度实现的净利润数和利润补偿期内累计实现的净利润数。2016年08月12日36个月正常履行
宁波铜粟投资管理有限公司;浙江鑫粟科技有限公司;周建新关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺一、关于避免同业竞争的承诺本承诺人现就有关避免同业竞争事宜作出确认、承诺和保证如下:1、慧康物联网与上市公司重组后,非经上市公司董事会和/或股东大会书面同意,本公司/本人不单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与慧康物联网及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维保业务构成或可能构成竞争的业务或活动;2、慧康物联网与上市公司重组后,本公司/本人承诺将不会以任何形式支持上市公司、慧康物联网及其控制的企业以外的他人从事与上市公司、慧康物联网及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维保业务构成或可能构成竞争的业务及以其他方式参与(不论直接或间接)任何与上市公司、慧康物联网及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维2016年08月12日长期正常履行
物联网科技有限公司非经营性资金占用的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺葛航限售锁定承诺自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的创业慧康公开发行股票前已发行的股份,也不由创业慧康回购上述股份。创业慧康上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整,下同)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持创业慧康的股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺期满后,本人在担任创业慧康董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的创业慧康股份总数的百分之二十五;若今后从创业慧康离职,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的创业慧康股份。在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。2015年05月14日36个月正常履行
杭州阜康投资有限公司限售锁定承诺自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的创业慧康公开发行股票前已发行的股份,也不由创业慧康回购上述股份。创业慧康上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司所持创业慧康的股票的锁定期限自动延长6个月。2015年05月14日36个月正常履行
杭州阜康投资有限公司股份减持承诺1、本公司将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺,在锁定期满后两年内进行减持的,合计减持数量不超过公司本次发行上市时本公司所持公司股份的10%。2、本公司在锁定期满后两年内进行减持时,减持价格不低于本次公开发行股票的发行价格。3、本公司在减持创业慧康股份前,应提前3个交2014年06月20日长期正常履行
易日公告,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。4、本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则,结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况,自主决策、择机进行减持。5、本公司在减持创业慧康股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求,减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
葛航股份减持承诺1、本人将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺,在锁定期满后两年内进行减持的,合计减持数量不超过公司本次发行上市时本人所持公司股份的10%(如因送股、资本公积金转增股本的,则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整,下同)。2、本人在锁定期满后两年内进行减持时,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整,下同)不低于本次公开发行股票的发行价格。3、本人在减持公司股份前,应提前3个交易日公告,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。4、本人将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则,结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况,自主决策、择机进行减持。5、本人在减持公司股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求,减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。6、在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力。2014年06月20日长期正常履行
葛航关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本人(包括本人所控制的公司)与发行人之间不存在其他关联交易。本人不利用实际控制人的地位影响发行人的独立性、故意促使发2012年03月18日长期正常履行
行人对与本人(包括本人所控制的公司)的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人(包括本人所控制的公司)发生任何关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人(包括本人所控制的公司)将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人(包括本人所控制的公司)将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人(包括本人所控制的公司)承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任,如果本人(包括本人所控制的公司)违反上述声明、保证与承诺,并造成发行人经济损失的,本人同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效,直至本人不再作为发行人的实际控制人。
葛航关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺(1)在本承诺函签署之日,本人及所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与创业慧康产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与创业慧康经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资任何与创业慧康生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。(2)自本承诺函签署之日起,本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、开发任何与创业慧康产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与创业慧康经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,不参与投资任何与创业慧康生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。(3)自本承诺函签署之日起,如创业慧康进一步拓展其产品和业务范围,本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不与创业慧康拓展后的产品和业务相竞争;若与创业慧康拓展2012年03月16日长期正常履行
后的产品和业务相竞争,本人及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争:①停止生产或经营相竞争的产品和业务;②将相竞争的业务纳入创业慧康经营;③向无关联关系的第三方转让该业务。(4)如本承诺函未被遵守,将向创业慧康赔偿一切直接或间接损失。
创业慧康科技股份有限公司其他承诺关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺:1、提高募集资金使用效率,加强募集资金管理本次募集资金到位,有助于进一步增强公司的资本实力,满足公司经营的资金需求,优化公司财务结构,综合提升公司的盈利能力。同时,公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。2、推动主营业务的优化升级,提高公司市场竞争力和持续盈利能力公司主营业务为面向医疗卫生行业提供医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成服务。目前,公司在医疗卫生信息化建设领域已形成较强的竞争力,依托业已形成的综合优势,通过技术改造实现核心产品的升级换代和研发、服务体系的优化升级,从而提升公司的技术开发能力、客户服务能力,提高核心产品的市场竞争能力和持续盈利能力。3、严格执行公司既定的分红政策,保证公司股东的利益回报公司上市后适用的《公司章程(草案)》明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,加强了对中小投资者的利益保护,公司本次发行完成并上市后将严格执行相关利润分配政策。2014年06月20日长期正常履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时
履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

五、募集资金使用情况对照表

□适用√不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

七、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:创业慧康科技股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金203,868,775.84468,367,664.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款705,715,171.56580,675,277.73
其中:应收票据627,297.461,154,448.73
应收账款705,087,874.10579,520,829.00
预付款项31,822,755.6123,800,116.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款87,638,790.9446,845,184.54
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货107,132,884.8387,484,101.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,171,546.294,632,718.53
流动资产合计1,147,349,925.071,211,805,063.10
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产118,600,000.00118,600,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款15,000,000.0015,000,000.00
长期股权投资181,040,477.65174,191,056.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产3,414,428.093,469,909.40
固定资产297,659,288.90300,209,659.68
在建工程61,745,670.0659,837,374.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产58,501,225.9553,662,512.60
开发支出12,808,357.384,795,473.91
商誉1,108,004,441.031,108,004,441.03
长期待摊费用18,435,090.2719,119,574.04
递延所得税资产11,006,548.279,853,267.74
其他非流动资产
非流动资产合计1,886,215,527.601,866,743,269.80
资产总计3,033,565,452.673,078,548,332.90
流动负债:
短期借款147,500,000.00177,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款192,952,803.65231,590,017.95
预收款项130,411,245.38151,174,479.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,158,041.8245,089,388.06
应交税费49,824,879.7445,649,502.65
其他应付款68,372,345.3759,760,398.83
其中:应付利息208,732.33263,113.28
应付股利380,001.60380,001.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计602,219,315.96710,763,787.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,532,988.199,786,967.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,532,988.199,786,967.28
负债合计608,752,304.15720,550,754.49
所有者权益:
股本485,536,583.00485,456,398.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,203,537,119.011,200,827,298.56
减:库存股30,481,062.2130,481,062.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积65,681,002.1865,681,002.18
一般风险准备
未分配利润661,699,291.91599,584,088.72
归属于母公司所有者权益合计2,385,972,933.892,321,067,725.25
少数股东权益38,840,214.6336,929,853.16
所有者权益合计2,424,813,148.522,357,997,578.41
负债和所有者权益总计3,033,565,452.673,078,548,332.90

法定代表人:葛航主管会计工作负责人:郁燕萍会计机构负责人:李军

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金98,425,905.72114,034,048.46
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款505,347,604.97450,350,619.78
其中:应收票据627,297.461,154,448.73
应收账款504,720,307.51449,196,171.05
预付款项19,344,274.5518,350,593.64
其他应收款87,315,627.7951,452,558.84
其中:应收利息
应收股利
存货85,713,864.1471,841,220.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计796,147,277.17706,029,041.07
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产118,600,000.00118,600,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款15,000,000.0015,000,000.00
长期股权投资1,737,096,361.581,713,891,111.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产212,791,370.17214,581,651.51
在建工程62,291,912.8260,573,272.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产43,549,316.6237,423,074.16
开发支出11,992,439.374,795,473.91
商誉
长期待摊费用1,161,737.241,274,163.43
递延所得税资产8,623,661.358,034,726.97
其他非流动资产
非流动资产合计2,211,106,799.152,174,173,473.67
资产总计3,007,254,076.322,880,202,514.74
流动负债:
短期借款147,500,000.00177,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款179,537,983.19184,400,143.71
预收款项86,560,596.37108,841,969.43
合同负债
应付职工薪酬6,802,547.5727,692,509.44
应交税费39,525,894.7932,816,736.91
其他应付款213,079,003.1957,417,799.26
其中:应付利息208,732.33263,113.28
应付股利380,001.60380,001.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计673,006,025.11588,669,158.75
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,634,188.198,888,167.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,634,188.198,888,167.28
负债合计678,640,213.30597,557,326.03
所有者权益:
股本485,536,583.00485,456,398.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,242,823,963.601,240,114,143.15
减:库存股30,481,062.2130,481,062.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积65,681,002.1865,681,002.18
未分配利润565,053,376.45521,874,707.59
所有者权益合计2,328,613,863.022,282,645,188.71
负债和所有者权益总计3,007,254,076.322,880,202,514.74

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入320,103,330.07254,321,521.27
其中:营业收入320,103,330.07254,321,521.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本267,725,341.60226,342,436.39
其中:营业成本152,094,299.51120,161,078.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,046,612.622,501,136.62
销售费用27,539,477.6122,687,305.94
管理费用48,364,359.1345,723,452.03
研发费用27,758,302.8125,425,666.85
财务费用739,852.02902,503.05
其中:利息费用1,738,457.691,790,202.17
利息收入-1,031,833.34-949,933.30
资产减值损失8,182,437.908,941,293.61
信用减值损失
加:其他收益15,439,791.0121,657,608.86
投资收益(损失以“-”号填列)2,849,420.991,789,976.15
其中:对联营企业和合营企业的投2,849,420.99847,076.42
资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)70,667,200.4751,426,669.89
加:营业外收入760.0813.71
减:营业外支出50,741.2585,337.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70,617,219.3051,341,346.44
减:所得税费用6,591,654.646,254,877.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)64,025,564.6645,086,468.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)64,025,564.6645,086,468.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润62,115,203.1944,172,840.29
2.少数股东损益1,910,361.47913,628.22
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额64,025,564.6645,086,468.51
归属于母公司所有者的综合收益总额62,115,203.1944,172,840.29
归属于少数股东的综合收益总额1,910,361.47913,628.22
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.130.09
(二)稀释每股收益0.130.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:葛航主管会计工作负责人:郁燕萍会计机构负责人:李军

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入211,076,387.05142,406,119.40
减:营业成本95,800,688.7462,484,395.90
税金及附加2,293,110.911,710,772.25
销售费用18,027,352.4613,216,141.97
管理费用36,529,750.8330,353,159.03
研发费用19,476,483.5817,746,432.87
财务费用1,614,025.211,210,008.38
其中:利息费用1,738,457.691,790,202.17
利息收入-139,341.43-604,202.86
资产减值损失7,351,511.236,966,674.16
信用减值损失
加:其他收益14,315,589.2320,807,710.19
投资收益(损失以“-”号填列)2,849,420.99847,076.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,849,420.99847,076.42
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)47,148,474.3130,373,321.45
加:营业外收入
减:营业外支出50,739.0380,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)47,097,735.2830,293,321.45
减:所得税费用3,919,066.422,340,994.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)43,178,668.8627,952,326.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,178,668.8627,952,326.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额43,178,668.8627,952,326.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金201,532,720.20125,219,362.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,198,486.9211,655,154.55
收到其他与经营活动有关的现金8,518,106.8217,749,559.36
经营活动现金流入小计217,249,313.94154,624,076.02
购买商品、接受劳务支付的现金155,518,834.19107,760,038.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金131,880,433.07164,047,896.22
支付的各项税费27,012,338.7938,191,660.53
支付其他与经营活动有关的现金82,696,080.9636,367,204.66
经营活动现金流出小计397,107,687.01346,366,800.10
经营活动产生的现金流量净额-179,858,373.07-191,742,724.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金792,760.4423,496,534.92
投资活动现金流入小计792,760.4423,496,534.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,384,660.8119,754,784.20
投资支付的现金4,000,000.00107,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金24,000,000.0075,200,000.00
投资活动现金流出小计53,384,660.81202,154,784.20
投资活动产生的现金流量净额-52,591,900.37-178,658,249.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金78,000,000.0098,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金95,532,402.24
筹资活动现金流入小计78,000,000.00193,532,402.24
偿还债务支付的现金108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,708,557.391,687,697.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18,536.2537,297.50
筹资活动现金流出小计109,727,093.641,724,994.80
筹资活动产生的现金流量净额-31,727,093.64191,807,407.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-264,177,367.08-178,593,565.92
加:期初现金及现金等价物余额465,674,243.29360,288,285.78
六、期末现金及现金等价物余额201,496,876.21181,694,719.86

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金149,130,866.7263,565,405.18
收到的税费返还6,061,610.1410,807,710.19
收到其他与经营活动有关的现金35,345,175.9627,142,720.48
经营活动现金流入小计190,537,652.82101,515,835.85
购买商品、接受劳务支付的现金79,202,227.0366,513,811.11
支付给职工以及为职工支付的现金98,828,071.40106,270,298.06
支付的各项税费14,728,934.2022,959,843.93
支付其他与经营活动有关的现金47,755,785.1639,846,694.45
经营活动现金流出小计240,515,017.79235,590,647.55
经营活动产生的现金流量净额-49,977,364.97-134,074,811.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金531,495.47
投资活动现金流入小计531,495.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,976,332.5319,680,682.37
投资支付的现金28,605,829.57112,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15,000,000.0032,000,000.00
投资活动现金流出小计63,582,162.10164,380,682.37
投资活动产生的现金流量净额-63,582,162.10-163,849,186.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金78,000,000.0098,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金130,000,000.0095,532,402.24
筹资活动现金流入小计208,000,000.00193,532,402.24
偿还债务支付的现金108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,708,557.391,687,697.30
支付其他与筹资活动有关的现金18,536.2537,297.50
筹资活动现金流出小计109,727,093.641,724,994.80
筹资活动产生的现金流量净额98,272,906.36191,807,407.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-15,286,620.71-106,116,591.16
加:期初现金及现金等价物余额111,340,626.80211,719,692.02
六、期末现金及现金等价物余额96,054,006.09105,603,100.86

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□是√否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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