北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-034
2018 年 04 月
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管
人员)周芳容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 41,596,282.67 62,221,075.81 -33.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,685,971.79 -15,317,491.07 10.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,625,816.16 -15,314,898.07 4.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,754,581.18 -117,391,192.48 40.58%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.11 18.18%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.11 18.18%
加权平均净资产收益率 -1.15% -2.34% 1.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,705,742,636.49 1,776,185,349.52 -3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,182,713,218.42 1,196,008,990.00 -1.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,894.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,146,715.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,230.14
减：所得税影响额 161,207.08
合计 939,844.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（1）业绩承诺不达预期的风险
报告期内，公司实施了重大资产重组事项，收购金石威视100%的股权，金石威视已经成为公司的全资子公司。根据对
标的公司未来经营的合理预测，交易对方做出如下业绩承诺：金石威视2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于4,100万元、5,330万元、6,929万元和8,315万元。
由于金石威视的实际盈利情况受宏观经济、产业政策、市场波动、管理层经营能力等各方面的影响，可能导致承诺主
体作出的业绩承诺与标的公司未来实际经营情况存在差异。在业绩承诺补偿期间，如发生市场竞争加剧或业务发展未达预期
的情形，则标的公司存在实际经营业绩低于业绩承诺的风险，进而引发业绩承诺补偿风险及商誉减值风险。
截至目前，金石威视已经实现2016年度及2017年度业绩承诺，尚未发现标的公司业绩承诺存在低于预期的相关迹象，
公司将密切关注标的公司业绩承诺实现情况，并积极推动标的公司持续健康发展。
（2）并购整合的风险
为增强公司研发实力，推动公司外延式发展的进程，拓宽公司的业务范围，公司实施了重大资产重组事项，金石威视
已经成为公司的全资子公司。由于被并购公司在业务流程、财务管理、人事制度、企业文化等方面可能同公司存在差异，若
业务整合无法达到预期目标，协同效应无法充分发挥，则可能存在一定的并购投资整合风险。随着公司规模的扩大，未来公
司可能进一步通过并购投资方式推动公司主营业务的发展扩张，对公司的运营管理和内部控制提出了更高的要求，并购整合
过程中也可能存在一定的法律、政策、经营、人才风险，如果不能及时有效解决，有可能影响公司经营目标的实现。
在投资并购的整合过程中,公司将发挥主动、主导作用，通过完善治理结构和提升内控水平，持续导入公司企业文化和
管理模式，并不断丰富管理手段和激励机制，进一步控制公司投资并购的整合风险。
（3）对外扩张的风险
自公司上市以来，充分利用资本市场优势，积极筹划并实施并购重组、对外投资等资本运作项目，推动公司外延式扩
张。公司根据自身发展战略，积极寻找具有协同效应和共生效应的标的公司，进行适度收购兼并，实现低成本快速扩张，进
一步提升公司的行业竞争力与市场控制力。但公司在扩张方向、时机选择、并购标的选择、交易条款设置、投后管理与融合
等方面可能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险。公司将采取加强学习并配置更多资源，充分利用公司参与设立的
产业基金等契机，借助专业投资机构的专业技能，尽可能地规避对外扩张投资中所面临的风险。
（4）毛利率下降的风险
截至报告期末，公司已基本完成上市之初订立的产品调整策略，监控系统业务收入占比达到50%以上。随着市场竞争
的加剧以及行业的不断发展，监控系统整体解决方案对专业技术的要求越来越高。为满足不同客户的需求，完善项目建设，
不断加大研发投入和人力资源投入；同时公司处于监控系统整体解决方案的拓展阶段，更加注重项目经验和品牌的建立，在
非优势区域获得的项目毛利率较低，使得报告期内监控系统业务毛利率下降幅度较大。
针对以上风险，随着公司在监控系统整体解决方案项目经验的积累和品牌的建立，公司在非优势区域的竞争力得到增
强，获得项目的毛利率将会进一步提高。
（5）应收账款的风险
截至报告期末，公司应收账款余额为294,707,719.77元，账龄1年以上的应收账款余额为61,295,313.80元，占应收账款余
额的比例为20.79%。应收账款余额较大将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压
力。如果出现催收不力或主要客户财务状况恶化，公司将面临坏账风险；公司是典型的轻资产公司，公司规模扩大主要依靠
营运资金投入，营运资金周转率下降，可能会导致公司营运资金不足，影响生产经营规模的扩大，进一步影响公司在研发、
营销方面的投入，从而影响公司盈利水平的提高。
针对该风险，公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，密切关注客户的信用状况，适时
调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低，同时公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,406
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王立群 境内自然人 28.88% 44,900,700 44,900,700 质押 40,915,300
刘海斌 境内自然人 5.71% 8,885,408 0 质押 6,660,000
李朝阳 境内自然人 4.24% 6,593,869 6,593,869
宁波汉银投资咨
询合伙企业（有 境内非国有法人 3.22% 5,000,000 5,000,000 质押 4,309,999
限合伙）
姜河 境内自然人 2.83% 4,395,913 4,395,913
张海峰 境内自然人 2.74% 4,263,726 4,263,726 质押 4,260,000
杨晔 境内自然人 0.97% 1,512,666 1,512,666
刘毅 境内自然人 0.90% 1,393,266 1,393,266
西藏信托有限公
司-西藏信托-顺
境内非国有法人 0.66% 1,021,927
景 38 号单元资金
信托
李明 境内自然人 0.58% 905,900 0 质押 500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘海斌 8,885,408 人民币普通股 8,885,408
西藏信托有限公司-西藏信托-顺景
1,021,927 人民币普通股 1,021,927
38 号单元资金信托
李明 905,900 人民币普通股 905,900
中央汇金资产管理有限责任公司 890,000 人民币普通股 890,000
仝永辉 755,354 人民币普通股 755,354
#任思琪 749,857 人民币普通股 749,857
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岳帅凯 708,700 人民币普通股 708,700
#谢征昊 700,000 人民币普通股 700,000
王珺 680,000 人民币普通股 680,000
艾奇 589,554 人民币普通股 589,554
王立群直接持有本公司 28.88%的股份；王立群为本公司股东宁波汉银的普通合伙人和
上述股东关联关系或一致行动的
执行事务合伙人并持有宁波汉银 1.20%的权益，宁波汉银持有本公司 3.22%的股份；未
说明
知其他股东是否存在关联关系或一致行动人。
公司股东任思琦除通过普通证券账户持有 250,000 股外，还通过兴业证券股份有限公
参与融资融券业务股东情况说明 司客户信用交易担保证券账户持有 499,857 股，实际合计持有 749,857 股；公司股东
（如有） 谢征昊除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财富证券有限责任公司客户信用交易
担保证券账户持有 770,000 股，实际合计持有 770,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年第一季度，公司累计实现营业收入41,596,282.67元，比去年同期下降33.15%%，归属于上市公司普通股股东的净利润
为-13,685,971.79元，较去年同期上升10.65%。由于公司客户主要集中在金融、公安、教育、连锁经营、医疗等领域，受上
述行业预算管理和采购制度的限制，公司第一季度出现季节性亏损。随着公司产品和市场策略的调整效果的显现，项目型高
端产品及整体解决方案的收入比重将进一步增加，公司收入季节性波动的特征将进一步显现。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,677.11
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 16,240 已累计投入募集资金总额 22,423.23
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
安防数字监控产品
是 16,240 0 0 0 0.00% 05 月 09 0 0否 是
产业化扩建项目
日
2017 年
北京研发中心基础 2,986.9
否 4,243 4,243 0 70.40% 12 月 31 0 0是 否
研究室建设项目
日
2015 年
7,194.1 19,436.
补充流动资金 否 7,194.11 0 100.03% 12 月 31 0 0是 否
1
日
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11,437. 22,423.
承诺投资项目小计 -- 27,677.11 0 -- -- -- --
11
超募资金投向
无
11,437. 22,423.
合计 -- 27,677.11 0 -- -- 0 0 -- --
11
安防数字监控产品产业化扩建项目未达到计划进度的原因是公司结合市场需求和经营策略的调整，将
未达到计划进度或 可批量生产的民用产品进行外包生产，同时加大了项目型高端产品的研发和生产。北京研发中心基础
预计收益的情况和 研究室建设项目未达到计划进度的原因主要为受市场需求变化的影响，为了快速推出满足市场需求的
原因（分具体项目） 智能化产品，加速基础研究的快速转化，公司进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上，着手寻
求具备优秀算法和技术积累的研究机构或公司进行合作，导致本项目进展速度放缓。
2015 年以来，以智慧城市、平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产品需求持续增加，受宏观经
济形势的影响民用性产品需求有所降低。公司加大了项目型高端产品的研发和生产。民用性产品的需
求相对统一，可以进行批量外包生产；项目型高端产品受客户需求差异化的影响，相对产品种类和规
格较多，不易进行批量化外包生产。2015 年下半年，结合未来发展战略，公司着手对具备生产能力的
第三方专业生产厂商进行实地考察和测试导入，最终确定对民用型批量产品进行外包生产。公司主要
项目可行性发生重
负责民用性产品研发和升级换代，设计完成后交由第三方专业厂商进行组装，检测合格后交由公司对
大变化的情况说明
外销售。2016 年 4 月 18 日公司召开 2016 年第一次董事会会议、2016 年 5 月 9 日公司召开 2015 年年
度股东大会，两次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，由于市场环境和公司生产方式的调
整，公司终止“安防数字监控产品产业化扩建项目”，公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同
意意见，以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 4 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
“北京研发中心基础研究室建设项目”预计投资总额为 4,243.00 万元。2013 年 8 月 25 日，该项目经公
司 2013 年第二次董事会批准，公司以自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。截止 2015 年
募集资金投资项目 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 671.53 万元。公司董事会于 2015 年 7
先期投入及置换情 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
况 的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会及保荐机构信达证券发表明确同意意见。以上
各方意见及相关公告详见发布于 2015 年 7 月 10 日公司指定信息披露网站，巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
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适用
1、本公司 2016 年 5 月 17 日召开的 2016 年第七次临时董事会及 2016 年第五次临时监事会审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将终止实施募投项目募集资金中
的 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司独立
董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时
归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若在闲置募集资金暂时补偿流动资
金期间，公司找到新的募投项目，公司将提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金至募集资金专户。
以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 5 月 17 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
用闲置募集资金暂
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。截至 2017 年 5 月 16 日，用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资
时补充流动资金情
金 16,000 万元已全部归还至募集资金专户，具体内容见 2017 年 5 月 16 日发布在指定信息披露网站巨
况
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。2、本公司 2017 年 5 月 19 日召开的 2017 年第六次临时董
事会及 2017 年第五次临时监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司将闲置募集资金 4,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超
过 12 个月，公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资金用于补充流动资
金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若在闲置募
集资金暂时补充流动资金期间，公司找到新的募投项目，公司将提前归还暂时用于补充流动资金的募
集资金至募集资金专户。以上各方意见及相关公告详见发布于 2017 年 5 月 19 日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
适用
项目实施出现募集
公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有
资金结余的金额及
效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出， 有效地控制了成本，合理地降低了项目实
原因
施费用，形成了资金节余。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均在募集资金专户存储
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 76,174,149.59 191,067,484.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00 7,796,768.00
应收账款 675,132,471.10 700,914,628.79
预付款项 124,970,343.31 93,987,827.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,519,578.56 24,297,720.61
买入返售金融资产
存货 117,067,695.74 95,117,785.23
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,356,824.12 16,523,821.68
流动资产合计 1,059,621,062.42 1,129,706,035.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 10,008,016.57 10,008,016.57
持有至到期投资
长期应收款 28,204,387.01 27,884,733.14
长期股权投资 14,463,386.54 14,463,386.54
投资性房地产
固定资产 5,451,668.13 5,892,984.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,385,078.82 3,553,293.11
开发支出
商誉 508,492,132.44 508,492,132.44
长期待摊费用 36,587,795.90 36,651,148.25
递延所得税资产 24,559,688.01 24,559,688.01
其他非流动资产 14,969,420.65 14,973,931.65
非流动资产合计 646,121,574.07 646,479,313.92
资产总计 1,705,742,636.49 1,776,185,349.52
流动负债：
短期借款 340,253,500.00 361,249,849.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 63,484,730.62 70,403,924.84
预收款项 20,937,798.52 16,984,391.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,313,263.08 4,286,221.69
应交税费 10,956,825.97 23,115,430.06
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应付利息 362,464.91 328,508.09
应付股利 41,747.65 41,747.65
其他应付款 62,806,206.24 83,047,536.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,872,881.08 20,718,748.63
流动负债合计 523,029,418.07 580,176,359.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 523,029,418.07 580,176,359.52
所有者权益：
股本 155,496,668.00 155,496,668.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 775,000,192.98 774,609,992.77
减：库存股 40,893,573.00 40,893,573.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 21,540,715.34 21,540,715.34
一般风险准备
未分配利润 271,569,215.10 285,255,186.89
归属于母公司所有者权益合计 1,182,713,218.42 1,196,008,990.00
少数股东权益
所有者权益合计 1,182,713,218.42 1,196,008,990.00
负债和所有者权益总计 1,705,742,636.49 1,776,185,349.52
法定代表人：王立群 主管会计工作负责人：秦彪 会计机构负责人：周芳容
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,547,308.00 157,720,307.23
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00
应收账款 253,458,376.59 276,593,799.60
预付款项 23,753,907.19 20,723,808.82
应收利息
应收股利
其他应收款 303,133,585.36 218,646,546.94
存货 67,862,068.13 61,834,484.54
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 256,857.12 166,013.24
流动资产合计 697,412,102.39 735,684,960.37
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 28,204,387.01 27,884,733.14
长期股权投资 701,192,432.04 700,929,112.08
投资性房地产
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固定资产 2,396,031.84 2,587,276.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,356.04 173,249.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 176,374.93 206,617.90
递延所得税资产 3,579,476.54 3,579,476.54
其他非流动资产
非流动资产合计 745,660,058.40 745,360,465.49
资产总计 1,443,072,160.79 1,481,045,425.86
流动负债：
短期借款 260,320,000.00 277,849,849.93
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,281,605.65 40,514,634.87
预收款项 3,842,285.10 3,822,195.07
应付职工薪酬 1,165,570.64 1,736,675.25
应交税费 242,827.43 1,113,889.16
应付利息 342,344.36 328,508.09
应付股利 41,747.65 41,747.65
其他应付款 81,942,912.39 82,229,638.14
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 380,179,293.22 407,637,138.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 380,179,293.22 407,637,138.16
所有者权益：
股本 155,496,668.00 155,496,668.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 775,000,192.98 774,609,992.77
减：库存股 40,893,573.00 40,893,573.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,540,715.34 21,540,715.34
未分配利润 151,748,864.25 162,654,484.59
所有者权益合计 1,062,892,867.57 1,073,408,287.70
负债和所有者权益总计 1,443,072,160.79 1,481,045,425.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 41,596,282.67 62,221,075.81
其中：营业收入 41,596,282.67 62,221,075.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,238,623.32 78,786,469.75
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其中：营业成本 32,268,078.43 51,376,185.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 302,057.98 250,407.75
销售费用 8,339,815.19 11,396,854.09
管理费用 14,547,107.14 15,081,514.36
财务费用 3,781,564.58 681,508.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-16,919.69 -3,050.59
列）
其他收益 4,002,266.90 1,266,265.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,656,993.44 -15,302,178.95
加：营业外收入 2,515.00
减：营业外支出 31,493.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,685,971.79 -15,302,178.95
减：所得税费用 15,312.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,685,971.79 -15,317,491.07
（一）持续经营净利润（净亏损以
-13,685,971.79 -15,317,491.07
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -13,685,971.79 -15,317,491.07
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -13,685,971.79 -15,317,491.07
归属于母公司所有者的综合收益
-13,685,971.79 -15,317,491.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王立群 主管会计工作负责人：秦彪 会计机构负责人：周芳容
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 29,256,480.97 28,666,404.60
减：营业成本 29,151,197.94 27,711,856.17
税金及附加 23,844.92 90,746.93
销售费用 1,200,771.85 2,069,791.85
管理费用 7,352,033.28 6,865,634.80
财务费用 2,646,158.81 256,151.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
-167,856.75
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-10,722.69
填列）
其他收益 223,859.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,904,388.93 -8,327,776.83
加：营业外收入 293.68 1,266,265.58
减：营业外支出 1,525.09 3,050.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,905,620.34 -7,064,561.84
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,905,620.34 -7,064,561.84
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,905,620.34 -7,064,561.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,258,034.90 81,371,186.69
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,921,022.83 2,224,433.68
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收到其他与经营活动有关的现
3,384,484.55 4,502,086.65
金
经营活动现金流入小计 87,563,542.28 88,097,707.02
购买商品、接受劳务支付的现金 96,333,954.71 162,945,180.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
16,606,788.75 16,841,896.93
现金
支付的各项税费 13,371,609.92 8,920,552.73
支付其他与经营活动有关的现
31,005,770.08 16,781,269.81
金
经营活动现金流出小计 157,318,123.46 205,488,899.50
经营活动产生的现金流量净额 -69,754,581.18 -117,391,192.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
45,894.10 1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 45,894.10 1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
41,273.00 25,860.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,250,583.74 7,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,291,856.74 7,525,860.00
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -21,245,962.64 -7,524,860.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 46,533,500.00 39,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 46,533,500.00 39,900,000.00
偿还债务支付的现金 67,529,849.93
分配股利、利润或偿付利息支付
2,801,864.92 1,185,529.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
18,111,312.00
金
筹资活动现金流出小计 70,331,714.85 19,296,841.95
筹资活动产生的现金流量净额 -23,798,214.85 20,603,158.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-18,975.83 -1,128.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,817,734.50 -104,314,022.56
加：期初现金及现金等价物余额 188,728,734.09 234,836,915.16
六、期末现金及现金等价物余额 73,910,999.59 130,522,892.60
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,522,263.30 67,085,939.43
收到的税费返还 257,954.81 1,268,143.66
收到其他与经营活动有关的现
26,915,476.39 1,766,078.69
金
经营活动现金流入小计 83,695,694.50 70,120,161.78
购买商品、接受劳务支付的现金 49,737,369.92 54,552,570.75
支付给职工以及为职工支付的 7,387,132.66 7,514,797.75
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现金
支付的各项税费 1,049,266.22 6,107,468.93
支付其他与经营活动有关的现
93,934,104.76 92,955,706.49
金
经营活动现金流出小计 152,107,873.56 161,130,543.92
经营活动产生的现金流量净额 -68,412,179.06 -91,010,382.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
14,000.00 1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 14,000.00 1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,969.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,250,583.74 7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,272,553.64 7,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -21,258,553.64 -7,499,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 9,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 9,900,000.00
偿还债务支付的现金 27,529,849.93
分配股利、利润或偿付利息支付
1,972,416.60 770,577.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
18,111,312.00
金
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 29,502,266.53 18,881,889.63
筹资活动产生的现金流量净额 -19,502,266.53 -8,981,889.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,172,999.23 -107,491,271.77
加：期初现金及现金等价物余额 157,720,307.23 201,284,459.39
六、期末现金及现金等价物余额 48,547,308.00 93,793,187.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 汉邦高科：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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