浩云科技股份有限公司2020年第三季度报告
2020-093
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人王汉晖及会计机构负责人(会计主管人员)简玉琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,697,012,063.33 | 1,810,459,986.30 | -6.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,419,137,220.07 | 1,427,717,932.36 | -0.60% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 181,979,160.09 | 45.61% | 308,294,078.67 | -20.93% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,703,854.06 | 200.32% | 6,626,339.64 | -78.77% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,802,809.38 | 248.78% | 1,103,523.19 | -95.55% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,750,239.13 | 26.52% | -72,508,584.19 | 32.17% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0736 | 206.67% | 0.0101 | -78.83% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0727 | 204.18% | 0.0098 | -78.65% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.56% | 2.28% | 0.47% | -2.02% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0718 | 0.0096 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,188.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,367,811.37 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,905,442.16 | 系投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 135,386.09 | |
| 减：所得税影响额 | 1,038,716.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 850,294.90 | |
| 合计 | 5,522,816.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,178 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 茅庆江 | 境内自然人 | 30.26% | 209,632,900 | 157,224,675 | 质押 | 90,737,832 | ||
| 雷洪文 | 境内自然人 | 4.66% | 32,260,282 | 24,195,211 | 质押 | 16,000,000 | ||
| 袁小康 | 境内自然人 | 3.65% | 25,261,648 | 20,446,236 | 质押 | 16,000,000 | ||
| 徐彪 | 境内自然人 | 3.40% | 23,538,048 | 17,653,536 | 质押 | 17,185,258 | ||
| 浩云科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.09% | 7,578,000 | 0 | ||||
| 徐嘉韵 | 境内自然人 | 0.77% | 5,311,366 | 0 | ||||
| 茅屏萍 | 境内自然人 | 0.57% | 3,975,878 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.52% | 3,582,829 | 0 | ||||
| 梁凤转 | 境内自然人 | 0.51% | 3,500,000 | 0 | ||||
| 吴德云 | 境内自然人 | 0.42% | 2,905,562 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 茅庆江 | 52,408,225 | 人民币普通股 | 52,408,225 | |||
| 雷洪文 | 8,065,071 | 人民币普通股 | 8,065,071 | |||
| 浩云科技股份有限公司回购专用证券账户 | 7,578,000 | 人民币普通股 | 7,578,000 | |||
| 徐彪 | 5,884,512 | 人民币普通股 | 5,884,512 | |||
| 徐嘉韵 | 5,311,366 | 人民币普通股 | 5,311,366 | |||
| 袁小康 | 4,815,412 | 人民币普通股 | 4,815,412 | |||
| 茅屏萍 | 3,975,878 | 人民币普通股 | 3,975,878 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,582,829 | 人民币普通股 | 3,582,829 | |||
| 梁凤转 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | |||
| 吴德云 | 2,905,562 | 人民币普通股 | 2,905,562 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东吴德云通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股和普通证券账户持有1,405,562股，合计共持有2,905,562股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 茅庆江 | 157,224,675 | 0 | 0 | 157,224,675 | 董监高锁定股 | 2021年1月1日 |
| 雷洪文 | 24,195,211 | 0 | 0 | 24,195,211 | 董监高锁定股 | 2021年1月1日 |
| 袁小康 | 20,446,236 | 275,175 | 275,175 | 20,446,236 | 董监高锁定股及股权激励未解锁股份 | 2021年1月1日、根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 徐彪 | 17,653,536 | 275,175 | 275,175 | 17,653,536 | 董监高锁定股及股权激励未解锁股份 | 2021年1月1日、根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 陈文芳 | 17,063 | 0 | 0 | 17,063 | 董监高锁定股 | 2021年1月1日 |
| 李丹 | 1,467,597 | 733,799 | 0 | 733,798 | 股权激励未解锁股份 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 钟裕山 | 1,467,597 | 733,799 | 0 | 733,798 | 股权激励未解锁股份 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 龙中胜 | 825,523 | 412,762 | 0 | 412,761 | 股权激励未解锁股份 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 陈翩 | 687,936 | 275,175 | 275,175 | 687,936 | 董监高锁定股及股权激励未解锁股份 | 2021年1月1日、根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 王汉晖 | 110,069 | 55,035 | 48,803 | 103,837 | 董监高锁定股及股权激励未解锁股份 | 2021年1月1日、根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 公司中层管理人员、核心人员 | 11,611,565 | 5,639,821 | 0 | 5,971,744 | 股权激励未解锁股份 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 合计 | 235,707,008 | 8,400,741 | 874,328 | 228,180,595 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 增减比例（%） | 原因 |
| 货币资金 | 263,194,757.97 | 633,644,562.51 | -58.46% | 主要原因系报告期公司对资金进行管理，利用闲置资金购买银行理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 173,016,746.10 | - | 100.00% | 主要原因系报告期公司对资金进行管理，利用闲置资金购买银行理财产品所致。 |
| 预付款项 | 30,126,460.67 | 18,740,282.64 | 60.76% | 主要原因系预付供应商货款增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 57,052,979.00 | 26,570,000.00 | 114.73% | 主要原因系子公司西藏浩云创业投资有限公司对外投资所致。 |
| 在建工程 | 1,920,794.06 | 1,091,987.07 | 75.90% | 主要原因系本期工程项目所需工程物资增加。 |
| 无形资产 | 65,016,866.78 | 34,320,874.34 | 89.44% | 主要原因系公司部分资本化研发项目已完成，从开发支出结转至无形资产所致。 |
| 开发支出 | 1,615,013.60 | 28,323,880.81 | -94.30% | 主要原因系公司部分资本化研发项目已完成，从开发支出结转至无形资产所致。 |
| 应付票据 | 5,871,508.00 | 32,322,617.10 | -81.83% | 主要原因系期初银行承兑汇票到期承兑所致。 |
| 合同负债 | 39,514,823.71 | 28,277,060.52 | 39.74% | 主要原因系预收款项增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,962,780.53 | 20,500,388.16 | -46.52% | 主要原因系公司2019年末计提了员工年终奖奖金在2020年支付所致。 |
| 应交税费 | 27,226,824.59 | 45,692,467.94 | -40.41% | 主要原因系支付了2019年末计提的企业所得税，且由于业务季节性及新冠疫情的影响，前三季度营业收入下降所致。 |
| 其他应付款 | 33,836,211.68 | 62,571,349.74 | -45.92% | 主要原因系报告期限制性股票达到解锁条件无需回购冲减库存股并减少相应负债所致。 |
| 长期借款 | 6,996,000.00 | 19,239,000.00 | -63.64% | 主要原因系报告期归还了银行借款所致。 |
| 损益表、现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比例（%） | 原因 |
| 其他收益 | 5,163,098.13 | 13,893,732.05 | -62.84% | 主要原因系公司收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 2,905,442.16 | 714,292.82 | 306.76% | 主要原因系本期公司增加了银行理财产品的投资，因此投资收益增加。 |
| 资产减值损失 | -3,486,047.44 | -1,675,903.05 | -108.01% | 主要原因系计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 营业外支出 | 170,068.17 | 50,232.41 | 238.56% | 主要原因系本期公司捐款湖北省慈善总会用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控款项10万元及捐款广州市番禺区慈善会5万元所致。 |
| 所得税费用 | 2,150,530.99 | 3,526,975.71 | -39.03% | 主要原因系本期利润减少，所得税费用减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,508,584.19 | -106,902,637.66 | 32.17% | 主要原因系本期相比去年同期，支付供应商货款及各项税费减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,890,565.68 | 81,397,136.94 | -371.37% | 主要原因系本期较去年同期购买银行理财产品增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,457,963.33 | -4,492,072.11 | -1446.23% | 主要原因系本期较去年同期银行借款减少以及分配股利较去年同期增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年8月1日，全资子公司浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同，合同总金额为23,911.551万元，合同的主要内容详见公司2016年8月3日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：
2016-039）。截至2020年9月30日，已累计实现收入18,240.45万元。
2、2017年11月14日，公司与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目（第一包）合同书》，合同总金额为8,560.6107万元，合同的主要内容详见公司2017年11月15日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-052）。截至2020年9月30日，已累计实现收入4,564.56万元。
3、2020年7月8日，公司完成2018年股权激励计划首次授予第二个考核期和预留部分第一个考核期的行权/解除限售手续，具体内容详见公司2020年7月3日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-059和2020-060）。
4、2020年8月30日，控股子公司冠网科技与某大型交通信息产业公司签署了《视频图像智能分析与应用项目合作协议书》，合同的主要内容详见公司2020年8月31日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-081）。
5、2020年8月31日，全资子公司西藏浩云作为有限合伙人以自有资金参与投资设立广州番禺青蓝科创投资合伙企业（有限合伙），并于报告期内完成了合伙企业的工商注册和基金备案登记手续，具体内容详见公司分别于2020年8月31日、2020年9
月1日和2020年9月22日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-082、2020-085和2020-089）。股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,873,200股，占公司总股本的0.27%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为10.00元/股，累计支付的总金额为20,023,356元（不含交易费用）。截至2020年9月30日，公司本次股份回购事项实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年07月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 互兴资本陈**、梁**共2名投资者 | 详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浩云科技：2020年7月7日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年07月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券董**、张**共2名投资者 | 详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浩云科技：2020年7月15日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年07月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券陈思*、巫爱*、范*、谢向*、陈键*、陈白*、罗*、德联集团陶*、庞锦*、黄敏*、黄志*、邝满*、连资*、梁胜*、黄海*、卢玉*、麦凤*、莫家*、邱穗*、区志*、施运*、涂丹*、韦致*、温*、肖泓*、吴燕*、周颖*、梁智*、任小*、陈*共30名投资者 | 详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浩云科技：2020年7月16日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月27日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 东兴证券王**、刘*、同泰基金卞**、邢**、麦**、王*、沈*共7名投资者 | 详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浩云科技：2020年8月27日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月01日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 粤科风险投资徐*、南方基金李*、交银 | 详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c |
| 施罗德郭*、新华资产朱**、同泰基金沈*、陈**、中科沃土基金王**、华夏久盈周*、开源基金李*、久银基金唐*、前海开源基金詹**、中能资本李**、金泊投资陈**、云玺股权投资基金周**、亿嘉投资谢*、阳光投资刘*、星元资管赵*、鑫安信资产金**、深圳前海科唐吴**、深科技江*、浪潮软件刘*、嘉亿资产贺**、中国铁路哈尔滨局集团有限公司方*、汇添和科技陈*、河床资本杨*、广东若缺投资黄**、郭**、余**、格升基金龚*、阜盈投资王*、北京养元投资龙**、北京物联新设计公司罗*共32名投资者 | n/）披露的《浩云科技：2020年9月1日投资者关系活动记录表》 | ||||
| 2020年09月03日 | 酒店会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿基金张*、华安基金周*、湘财基金徐**、财通证券资管邵**、华富基金陈**共5名投资者 | 详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浩云科技：2020年9月3日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 交银施罗德基金杨** | 详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浩云科技：2020年9月9日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月11日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 国金证券陈**，广发基金姚**，富舜资产陈*，友山基金刘**，途灵赵**， | 详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浩云科技：2020年9月11日投资者关系活 |
| 盘京王*，东海证券易*等13名投资者。 | 动记录表》 | ||||
| 2020年09月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 融捷集团周** | 详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浩云科技：2020年9月15日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浩云科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 263,194,757.97 | 633,644,562.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 173,016,746.10 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 439,231,254.91 | 393,767,716.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,126,460.67 | 18,740,282.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,371,330.23 | 12,352,085.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 209,167,909.58 | 197,416,432.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,479,772.26 | 3,812,891.91 |
| 流动资产合计 | 1,133,588,231.72 | 1,259,733,972.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 57,052,979.00 | 26,570,000.00 |
| 投资性房地产 | 69,868,512.15 | 73,859,459.36 |
| 固定资产 | 217,897,650.34 | 236,548,483.23 |
| 在建工程 | 1,920,794.06 | 1,091,987.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 65,016,866.78 | 34,320,874.34 |
| 开发支出 | 1,615,013.60 | 28,323,880.81 |
| 商誉 | 106,100,211.82 | 106,053,284.20 |
| 长期待摊费用 | 3,494,920.98 | 3,398,337.90 |
| 递延所得税资产 | 20,456,882.88 | 20,559,706.97 |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 563,423,831.61 | 550,726,013.88 |
| 资产总计 | 1,697,012,063.33 | 1,810,459,986.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,840,000.00 | 31,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,871,508.00 | 32,322,617.10 |
| 应付账款 | 43,111,993.28 | 39,680,732.84 |
| 预收款项 | 28,991,106.93 | |
| 合同负债 | 39,514,823.71 | |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,962,780.53 | 20,500,388.16 |
| 应交税费 | 27,226,824.59 | 44,978,421.53 |
| 其他应付款 | 33,836,211.68 | 62,571,349.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 603,381.51 | 481,836.66 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,243,000.00 | 10,494,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 195,607,141.79 | 270,738,616.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,996,000.00 | 19,239,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 258,336.68 | 258,336.68 |
| 递延收益 | 1,321,485.75 | 1,780,920.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,575,822.43 | 21,278,257.58 |
| 负债合计 | 204,182,964.22 | 292,016,873.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 692,495,699.00 | 692,321,414.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 258,597,229.02 | 252,503,487.49 |
| 减：库存股 | 99,120,173.82 | 108,542,830.30 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,644,961.20 | 55,644,961.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 511,519,504.67 | 535,790,899.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,419,137,220.07 | 1,427,717,932.36 |
| 少数股东权益 | 73,691,879.04 | 90,725,180.06 |
| 所有者权益合计 | 1,492,829,099.11 | 1,518,443,112.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,697,012,063.33 | 1,810,459,986.30 |
法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 178,187,440.90 | 418,511,783.57 |
| 交易性金融资产 | 132,826,912.77 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 312,937,344.67 | 269,299,468.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,823,334.82 | 7,837,670.51 |
| 其他应收款 | 79,166,751.09 | 34,271,764.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 161,165,324.83 | 155,755,278.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,188,632.12 | 1,961,858.98 |
| 流动资产合计 | 884,295,741.20 | 887,637,823.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 269,102,021.87 | 268,228,771.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 |
| 投资性房地产 | 69,868,512.15 | 73,859,459.36 |
| 固定资产 | 185,907,477.12 | 191,498,761.29 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,391,274.20 | 7,221,428.34 |
| 开发支出 | 1,615,013.60 | 28,323,880.81 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 412,454.57 | 756,042.71 |
| 递延所得税资产 | 15,690,720.36 | 16,367,058.13 |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 607,557,473.87 | 607,825,402.47 |
| 资产总计 | 1,491,853,215.07 | 1,495,463,226.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,871,508.00 | 32,322,617.10 |
| 应付账款 | 25,837,036.07 | 22,001,820.81 |
| 预收款项 | 11,714,022.95 | |
| 合同负债 | 21,737,476.57 | |
| 应付职工薪酬 | 8,739,259.60 | 16,327,605.79 |
| 应交税费 | 15,858,461.27 | 25,332,730.70 |
| 其他应付款 | 165,119,959.94 | 113,534,250.66 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 603,381.51 | 481,836.66 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,243,000.00 | 10,494,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 255,406,701.45 | 231,727,048.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,996,000.00 | 19,239,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 258,336.68 | 258,336.68 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,254,336.68 | 19,497,336.68 |
| 负债合计 | 262,661,038.13 | 251,224,384.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 692,495,699.00 | 692,321,414.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,951,649.47 | 255,734,276.32 |
| 减：库存股 | 99,120,173.82 | 108,542,830.30 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,745,102.53 | 55,745,102.53 |
| 未分配利润 | 318,119,899.76 | 348,980,878.96 |
| 所有者权益合计 | 1,229,192,176.94 | 1,244,238,841.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,491,853,215.07 | 1,495,463,226.20 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 181,979,160.09 | 124,976,132.94 |
| 其中：营业收入 | 181,979,160.09 | 124,976,132.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 130,366,575.60 | 113,355,036.63 |
| 其中：营业成本 | 93,760,160.52 | 68,318,214.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,434,997.69 | 1,051,652.41 |
| 销售费用 | 9,480,289.01 | 15,610,751.00 |
| 管理费用 | 12,766,048.35 | 17,758,344.70 |
| 研发费用 | 13,231,798.95 | 10,249,914.54 |
| 财务费用 | -306,718.92 | 366,159.58 |
| 其中：利息费用 | -22,661.57 | 684,541.24 |
| 利息收入 | 311,008.25 | 398,930.08 |
| 加：其他收益 | 555,308.88 | 3,281,702.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,386,636.99 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,991,158.15 | 572,074.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,374,109.16 | -1,120,022.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,189,263.05 | 14,354,851.02 |
| 加：营业外收入 | 314,922.24 | 558,690.47 |
| 减：营业外支出 | 67,007.03 | 5,839.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,437,178.26 | 14,907,702.44 |
| 减：所得税费用 | 1,735,899.34 | 575,808.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,701,278.92 | 14,331,894.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,701,278.92 | 14,331,894.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 49,703,854.06 | 16,550,195.88 |
| 2.少数股东损益 | -2,002,575.14 | -2,218,301.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,701,278.92 | 14,331,894.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,703,854.06 | 16,550,195.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,002,575.14 | -2,218,301.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0736 | 0.0240 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0727 | 0.0239 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 162,054,062.21 | 97,633,680.98 |
| 减：营业成本 | 86,213,210.44 | 57,539,927.45 |
| 税金及附加 | 1,323,288.06 | 908,741.24 |
| 销售费用 | 8,310,189.76 | 14,027,378.77 |
| 管理费用 | 8,667,129.84 | 11,772,637.83 |
| 研发费用 | 7,402,435.48 | 4,094,850.31 |
| 财务费用 | -34,518.15 | 56,737.46 |
| 其中：利息费用 | 277,848.08 | 403,848.96 |
| 利息收入 | 334,729.86 | 423,238.84 |
| 加：其他收益 | 57,986.11 | 2,758,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,086,806.77 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,968,186.39 | -1,230,167.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,374,109.16 | -1,120,022.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,974,824.11 | 9,641,517.53 |
| 加：营业外收入 | 200,000.23 | |
| 减：营业外支出 | 56,115.49 | 144.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,118,708.85 | 9,641,373.07 |
| 减：所得税费用 | 905,194.88 | -614,988.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,213,513.97 | 10,256,361.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,213,513.97 | 10,256,361.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,213,513.97 | 10,256,361.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 308,294,078.67 | 389,891,797.10 |
| 其中：营业收入 | 308,294,078.67 | 389,891,797.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 307,187,715.37 | 371,967,245.28 |
| 其中：营业成本 | 183,864,711.20 | 228,093,655.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,771,563.94 | 2,934,846.37 |
| 销售费用 | 39,910,841.28 | 49,604,481.50 |
| 管理费用 | 41,048,468.42 | 56,390,179.21 |
| 研发费用 | 39,330,828.60 | 34,713,502.10 |
| 财务费用 | 261,301.93 | 230,581.05 |
| 其中：利息费用 | 1,371,210.66 | 1,305,491.37 |
| 利息收入 | 1,194,327.50 | 1,226,082.65 |
| 加：其他收益 | 5,163,098.13 | 13,893,732.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,905,442.16 | 714,292.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,140,742.00 | -4,481,682.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,486,047.44 | -1,675,903.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 548,114.15 | 26,374,991.48 |
| 加：营业外收入 | 654,964.39 | 762,752.88 |
| 减：营业外支出 | 170,068.17 | 50,232.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,033,010.37 | 27,087,511.95 |
| 减：所得税费用 | 2,150,530.99 | 3,526,975.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,117,520.62 | 23,560,536.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,117,520.62 | 23,560,536.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,626,339.64 | 31,211,288.29 |
| 2.少数股东损益 | -7,743,860.26 | -7,650,752.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | -1,117,520.62 | 23,560,536.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,626,339.64 | 31,211,288.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,743,860.26 | -7,650,752.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0101 | 0.0477 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0098 | 0.0459 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 242,338,728.84 | 294,567,401.82 |
| 减：营业成本 | 148,865,609.66 | 177,216,842.96 |
| 税金及附加 | 2,405,187.94 | 2,550,485.78 |
| 销售费用 | 36,676,245.37 | 45,157,299.98 |
| 管理费用 | 29,129,971.04 | 39,800,569.54 |
| 研发费用 | 22,109,363.98 | 14,829,160.14 |
| 财务费用 | -76,290.87 | -189,207.05 |
| 其中：利息费用 | 914,083.27 | 953,083.55 |
| 利息收入 | 1,051,555.43 | 1,269,940.33 |
| 加：其他收益 | 2,281,371.63 | 3,585,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,361,578.77 | 520,525.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,773,695.10 | -5,315,103.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,486,047.44 | -1,675,903.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -388,150.42 | 12,316,969.24 |
| 加：营业外收入 | 337,653.80 | 81,913.21 |
| 减：营业外支出 | 159,176.57 | 32,308.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -209,673.19 | 12,366,573.63 |
| 减：所得税费用 | -246,428.93 | -284,128.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,755.74 | 12,650,702.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,755.74 | 12,650,702.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 |
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,755.74 | 12,650,702.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,622,489.97 | 394,733,905.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,704,519.07 | 8,718,452.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,503,185.65 | 18,661,400.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,830,194.69 | 422,113,758.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,153,791.10 | 309,709,498.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,581,462.36 | 133,918,099.09 |
| 支付的各项税费 | 38,425,497.18 | 47,073,844.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,178,028.24 | 38,314,953.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,338,778.88 | 529,016,396.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,508,584.19 | -106,902,637.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 116,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 981,136.07 | 1,316,343.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,500.00 | 221,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 117,000,636.07 | 116,537,343.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,005,600.27 | 30,529,635.19 |
| 投资支付的现金 | 317,422,979.00 | 4,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,462,622.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 610,571.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,891,201.75 | 35,140,206.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,890,565.68 | 81,397,136.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,379,193.03 | 9,949,812.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 62,980,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,379,193.03 | 72,929,812.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,854,000.00 | 19,847,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 32,801,759.61 | 22,195,149.12 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,181,396.75 | 35,379,734.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,837,156.36 | 77,421,884.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,457,963.33 | -4,492,072.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -362,857,113.20 | -29,997,572.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 622,568,458.49 | 462,217,418.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,711,345.29 | 432,219,845.98 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,711,094.40 | 249,015,758.48 |
| 收到的税费返还 | 3,187,094.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,490,276.74 | 29,997,156.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,201,371.14 | 282,200,010.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,564,969.07 | 208,237,376.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,492,826.31 | 106,484,950.83 |
| 支付的各项税费 | 24,400,198.09 | 27,846,861.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,304,532.11 | 34,862,409.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,762,525.58 | 377,431,598.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,561,154.44 | -95,231,587.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 115,980,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 616,360.73 | 1,247,482.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,500.00 | 191,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,251,590.83 | 10,374,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,887,451.56 | 127,792,582.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,522,665.24 | 5,665,251.92 |
| 投资支付的现金 | 200,940,000.00 | 12,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,730,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 231,192,665.24 | 37,665,251.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,305,213.68 | 90,127,330.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,379,193.03 | 8,719,812.00 |
| 取得借款收到的现金 | 34,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,379,193.03 | 43,699,812.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,494,000.00 | 5,247,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,665,579.49 | 21,593,717.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,181,396.75 | 35,379,734.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,340,976.24 | 62,220,452.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,961,783.21 | -18,520,640.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -232,828,151.33 | -23,624,898.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 407,908,289.35 | 303,219,036.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,080,138.02 | 279,594,137.95 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 633,644,562.51 | 633,644,562.51 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 393,767,716.96 | 393,767,716.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,740,282.64 | 18,740,282.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,352,085.91 | 12,352,085.91 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 197,416,432.49 | 197,416,432.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,812,891.91 | 3,812,891.91 | |
| 流动资产合计 | 1,259,733,972.42 | 1,259,733,972.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 26,570,000.00 | 26,570,000.00 |
| 投资性房地产 | 73,859,459.36 | 73,859,459.36 | |
| 固定资产 | 236,548,483.23 | 236,548,483.23 | |
| 在建工程 | 1,091,987.07 | 1,091,987.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 34,320,874.34 | 34,320,874.34 | |
| 开发支出 | 28,323,880.81 | 28,323,880.81 | |
| 商誉 | 106,053,284.20 | 106,053,284.20 | |
| 长期待摊费用 | 3,398,337.90 | 3,398,337.90 | |
| 递延所得税资产 | 20,559,706.97 | 20,559,706.97 | |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 550,726,013.88 | 550,726,013.88 | |
| 资产总计 | 1,810,459,986.30 | 1,810,459,986.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 32,322,617.10 | 32,322,617.10 | |
| 应付账款 | 39,680,732.84 | 39,680,732.84 | |
| 预收款项 | 28,991,106.93 | -28,991,106.93 | |
| 合同负债 | 28,277,060.52 | 28,277,060.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,500,388.16 | 20,500,388.16 | |
| 应交税费 | 44,978,421.53 | 45,692,467.94 | 714,046.41 |
| 其他应付款 | 62,571,349.74 | 62,571,349.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 481,836.66 | 481,836.66 | |
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,494,000.00 | 10,494,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 270,738,616.30 | 270,738,616.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 19,239,000.00 | 19,239,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 258,336.68 | 258,336.68 | |
| 递延收益 | 1,780,920.90 | 1,780,920.90 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 21,278,257.58 | 21,278,257.58 | |
| 负债合计 | 292,016,873.88 | 292,016,873.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 692,321,414.00 | 692,321,414.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 252,503,487.49 | 252,503,487.49 | |
| 减：库存股 | 108,542,830.30 | 108,542,830.30 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 55,644,961.20 | 55,644,961.20 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 535,790,899.97 | 535,790,899.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,427,717,932.36 | 1,427,717,932.36 |
| 少数股东权益 | 90,725,180.06 | 90,725,180.06 | |
| 所有者权益合计 | 1,518,443,112.42 | 1,518,443,112.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,810,459,986.30 | 1,810,459,986.30 |
调整情况说明公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 418,511,783.57 | 418,511,783.57 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 269,299,468.30 | 269,299,468.30 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,837,670.51 | 7,837,670.51 | |
| 其他应收款 | 34,271,764.17 | 34,271,764.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 155,755,278.20 | 155,755,278.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,961,858.98 | 1,961,858.98 | |
| 流动资产合计 | 887,637,823.73 | 887,637,823.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 268,228,771.83 | 268,228,771.83 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | |
| 投资性房地产 | 73,859,459.36 | 73,859,459.36 | |
| 固定资产 | 191,498,761.29 | 191,498,761.29 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,221,428.34 | 7,221,428.34 | |
| 开发支出 | 28,323,880.81 | 28,323,880.81 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 756,042.71 | 756,042.71 | |
| 递延所得税资产 | 16,367,058.13 | 16,367,058.13 | |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 607,825,402.47 | 607,825,402.47 | |
| 资产总计 | 1,495,463,226.20 | 1,495,463,226.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 32,322,617.10 | 32,322,617.10 | |
| 应付账款 | 22,001,820.81 | 22,001,820.81 | |
| 预收款项 | 11,714,022.95 | -11,714,022.95 | |
| 合同负债 | 11,133,573.63 | 11,133,573.63 | |
| 应付职工薪酬 | 16,327,605.79 | 16,327,605.79 | |
| 应交税费 | 25,332,730.70 | 25,913,180.02 | 580,449.32 |
| 其他应付款 | 113,534,250.66 | 113,534,250.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 481,836.66 | 481,836.66 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,494,000.00 | 10,494,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 231,727,048.01 | 231,727,048.01 | |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 19,239,000.00 | 19,239,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 258,336.68 | 258,336.68 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,497,336.68 | 19,497,336.68 | |
| 负债合计 | 251,224,384.69 | 251,224,384.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 692,321,414.00 | 692,321,414.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 255,734,276.32 | 255,734,276.32 | |
| 减：库存股 | 108,542,830.30 | 108,542,830.30 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 55,745,102.53 | 55,745,102.53 | |
| 未分配利润 | 348,980,878.96 | 348,980,878.96 | |
| 所有者权益合计 | 1,244,238,841.51 | 1,244,238,841.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,495,463,226.20 | 1,495,463,226.20 |
调整情况说明公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。