北京双杰电气股份有限公司 BEIJING SOJO ELECTRIC CO., LTD. 2012年半年度报告 二零一二年八月 北京双杰电气股份有限公司 2012 年半年度报告 第 1 页 共 89 页
重 要 提 示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司2012年半年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过。2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长赵志宏、总经理袁学恩、会计机构负责人李涛声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京双杰电气股份有限公司 2012 年半年度报告 第 2 页 共 89 页
目 录
第一章 公司基本情况 ........................................................................... 3
第二章 报告期的主要财务数据和指标 .................................................. 5
第三章 股本变动情况及报告期内限售和解除限售股份情况 .................. 6
第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 ......................... 8
第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 ...... 10
第六章 公司治理结构 ......................................................................... 12
第七章 股东大会情况简介 .................................................................. 15
第八章 董事会报告 ............................................................................ 18
第九章 监事会报告 ............................................................................ 30
第十章 重要事项 ................................................................................ 33
第十一章 财务报告(未经审计) ....................................................... 35
第十二章 备查文件目录 ...................................... 89 北京双杰电气股份有限公司 2012 年半年度报告 第 3 页 共 89 页
第一章 公司基本情况
(一)公司名称 中文名称:北京双杰电气股份有限公司 英文名称:Beijing SOJO Electric Co., Ltd. (二)公司法定代表人:赵志宏 (三)公司董事会秘书:李涛 联系地址:北京市海淀区上地三街9号D座1111 邮 编:100085 联系电话:010-62979948 传 真:010-62988464
电子邮箱:sojo@sojoline.com (四)公司注册地址:北京市海淀区上地三街9号D座1111 公司办公地址:北京市海淀区上地三街9号D座1111 公司互联网网址:www.sojoline.com
电子邮箱:sojo@sojoline.com (五)公司登载年度报告的网址: 代办股份转让信息披露平台:http://bjzr.gfzr.com.cn 公司定期报告备置地点:公司董事会办公室 北京双杰电气股份有限公司 2012 年半年度报告 第 4 页 共 89 页
(六)公司股份转让登记系统: 公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定,委托东北证券股份有限公司作为推荐主办券商提供股份报价转让服务业务。 公司股份简称:双杰电气 股份代码:430049 (七)其他相关资料: 公司首次注册日期:2002年12月13日 公司变更为股份有限公司日期:2008年12月2日 公司首次注册机关:北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:110000005188000 税务登记证号码:110108745459158 组织机构代码证号码:74545915-8 北京双杰电气股份有限公司 2012 年半年度报告 第 5 页 共 89 页
第二章 报告期的主要财务数据和指标
一、报告期内主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 396,662,391.74 329,012,419.51 20.56
股本 86,216,000.00 78,216,000.00 10.23
所有者权益 243,421,170.45 161,219,323.68 50.99
每股净资产(元/股) 2.82 2.06 36.89
项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
(1-6月)
营业总收入 118,327,721.75 89,723,149.27 31.88
营业利润 11,607,716.02 7,560,668.01 53.53
利润总额 12,580,420.02 8,220,915.92 53.03
净利润 10,952,480.89 7,141,252.87 53.37
扣除非经常性损益后的净利润 10,125,682.49 6,580,042.15 53.88
基本每股收益 0.13 0.09 44.44
稀释每股收益 0.13 0.09 44.44
净资产收益率 4.84% 5.87% -17.55
经营活动产生的现金流量净额 -25,676,792.61 -24,608,406.55 -4.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 -0.38 21.05
(二)非经常性损益项目 单位:人民币元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程等其他长期资产产生的损益 -1,300.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴 971,000.00
其他各项营业外收入、支出 3,004.00
所得税影响数 -145,905.60
少数股东损益影响数
合计 826,798.40
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第三章 股本变动情况及报告期内限售和解除限售股份情况
一、 公司暂停股份报价转让情况说明
报告期内,因公司于2012年5月18日向中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")提交了公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请,2012年5月25日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(120874号),公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已被中国证监会受理。由于公司公开发行股票审核结果存在不确定性,经公司向主办券商东北证券股份有限公司申请,公司股份从2012年5月29日起至公开发行股票审核结果确定之日止暂停报价转让,并在代办股份转让信息批露平台(http://bjzr.gfzr.com.cn,下同)进行了公告。
二、 报告期内股份变动情况的说明及统计表
2011年10月18日公司召开了2011年第一次临时股东大会,通过了《<北京双杰电气股份有限公司定向增资方案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资的相关事宜的议案》,拟增资不超过800万股(含800万股),每股价格为人民币9元,融资额不超过7,200万元(含7,200万元)。 2011年12月26日,公司定向增资的申请获得中国证券业协会备案确认(中证协函[2011]547号),认购人为截至2011年12月30日(最后交易日为2011年12月29日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东及下列新增投资人:刘中锴、姜龙、刘颖、北京德同长通投资中心(有限合伙)、北京汇璟房地产开发有限公司、武汉昀康钢铁贸易有限公司、北京和发通投资中心(有限合伙)、天誉合投资管理(北京)有限公司、北京百汇城投资顾问有限责任公司、昆明红波科技有限公司、山东天南科技发展有限公司、青岛华仁创业投资有限公司。
报告期内,根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华验字(2012)第2102001号《验资报告》验证,及2012年2月14日中国证券业协会出具的 《关于北京双杰电气股份有限公司定向增资进入代办股份转让系统报价转让股份登记的函》(中证协市场字[2012]014号),公司于2012年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记及限售手续。2012年3月,公司工商变更登记手续已经办理完毕,并取得了变更后的营业执照。工商变更完成后,公司