证券代码：300442证券简称：润泽科技公告编号：2022-122
润泽智算科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.公司经董事会审议通过的2022年前三季度利润分配预案为：拟以公司现有总股本820,420,678股为基数，向全体股东按每
股派发现金红利
10.00元（含税），合计派发现金红利人民币820,420,678元（含税）。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。4.第三季度报告是否经过审计。
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 717,514,074.13 | 35.90% | 1,989,448,530.57 | 33.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 345,586,112.25 | 103.42% | 820,605,495.62 | 58.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 289,617,748.88 | 77.65% | 761,182,649.01 | 50.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,320,330,387.78 | 41.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 86.19% | 1.10 | 52.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 86.19% | 1.10 | 52.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.78% | 3.29% | 27.65% | 2.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 14,796,769,728.30 | 10,768,026,255.70 | 37.41% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,378,368,916.03 | 2,557,763,420.41 | 32.08% | |
注：本公司于2022年7月完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向收购，法律上的母公司润泽智算科技集团股份有限公司（简称“润泽科技”）的前身，上海普丽盛包装股份有限公司（简称“普丽盛”）成为会计上的被购买方，而法律上的子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）成为会计上的购买方。基于这个原因，合并财务报表参照反向收购原则编制，2022年第三季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方润泽发展2021年相应的模拟合并财务报表的数据。
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -984,222.79 | -1,250,127.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 766,313.64 | 1,410,392.01 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 67,917,045.43 | 67,917,045.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,780,557.89 | -2,220,861.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,500,000.00 | ||
| 减：所得税影响额 | 10,088,454.99 | 10,061,431.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -138,239.97 | -127,829.90 | |
| 合计 | 55,968,363.37 | 59,422,846.61 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变化情况
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动情况 | 变动原因 |
| 应收账款 | 385,538,683.08 | 272,129,535.23 | 41.67% | 主要系上架机柜总量不断增加，收入规模扩大所致。 |
| 预付款项 | 4,960,449.42 | 26,427,310.88 | -81.23% | 主要系2021年12月预付电费所致。 |
| 其他流动资产 | 506,241,852.11 | 347,125,015.92 | 45.84% | 主要系留抵增值税增加所致。 |
| 长期股权投资 | 5,211,602.16 | 16,044,556.73 | -67.52% | 因中科亿海微电子科技（苏州）有限公司（简称“中科亿海”）引入新的投资者，公司对中科亿海持股比例下降并停止委派董事，公司对其核算由长期股权投资调整入其他权益工具投资。 |
| 其他权益工具投资 | 78,750,000.00 | - | 因中科亿海引入新的投资者，公司对中科亿海持股比例下降并停止委派董事，公司对其核算由长期股权投资调整入其他权益工具投资。 | |
| 在建工程 | 4,719,059,907.10 | 2,352,467,012.43 | 100.60% | 主要系数据中心的建设投入所致。 |
| 商誉 | 384,646,883.39 | - | 主要系收购慧运维所致。 | |
| 递延所得税资产 | 305,253.32 | 15,212,526.84 | -97.99% | 主要系未弥补亏损减少所致。 |
| 应付票据 | 244,852,008.01 | 493,664,032.11 | -50.40% | 主要系应付票据到期偿还所致。 |
| 应交税费 | 18,007,315.68 | 1,433,329.65 | 1156.33% | 主要系应交增值税增加所致。 |
| 其他应付款 | 350,462,497.57 | 4,395,311.14 | 7873.55% | 主要系收购慧运维，尚未支付的股权收购款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 734,723,559.16 | 552,940,914.03 | 32.88% | 主要系在建工程投入增加，相应的融资规模增加所致。 |
| 长期借款 | 7,137,830,659.52 | 4,910,483,200.00 | 45.36% | 主要系在建工程投入增加，相应的融资规模增加所致。 |
2、利润表项目大幅变化情况
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,989,448,530.57 | 1,488,122,148.76 | 33.69% | 主要系上架机柜总量不断增加，相应的收入规模扩大。 |
| 营业成本 | 928,756,742.21 | 682,949,872.34 | 35.99% | 主要系收入规模扩大，成本相应增长。 |
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 管理费用 | 85,042,346.03 | 63,207,372.05 | 34.54% | 主要系收入规模扩大，相应管理支出增长。 |
| 研发费用 | 69,884,209.29 | 44,669,697.29 | 56.45% | 主要系公司加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | 53,740,335.13 | 80,661,112.96 | -33.38% | 主要系费用化的银行借款余额减少且利率下降，同时公司理财收入增加，导致财务费用净额减少。 |
| 其他收益 | 1,475,997.92 | 877,635.57 | 68.18% | 主要系政府补助增加所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 71,417,045.43 | 3,688,148.87 | 1836.39% | 公司对中科亿海的核算由长期股权投资调整入其他权益工具投资后，公司根据中科亿海最新估值，确认投资收益6,791.70万元 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -402,095.68 | 5,903,963.30 | -106.81% | 主要系应收款项增加，相应的坏账准备增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,224,672.20 | 1,167,683.52 | 90.52% | 主要系本期对外捐赠增加。 |
3、现金流量表大幅变化情况
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,320,330,387.78 | 932,148,749.05 | 41.64% | 主要系上架机柜总量不断增加，收入规模扩大，相应的现金流入增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,796,895,590.13 | -306,048,288.24 | -1140.62% | 主要系去年同期收回了子公司转让款等，以及本期在建工程投入进一步增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,947,444,569.96 | -391,472,844.70 | 852.91% | 主要系在建工程投入增加，融资规模扩大所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,155 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 | 境内非国有法人 | 71.27% | 584,695,846 | 584,695,846 | ||
| 新疆大容民生投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 3.39% | 27,795,000 | 0 | 质押 | 27,120,000 |
| 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.14% | 25,735,044 | 25,735,044 | ||
| 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.51% | 20,584,741 | 20,584,741 | ||
| 启鹭（厦门）股权投资合伙 | 境内非国有法人 | 1.88% | 15,438,555 | 15,438,555 | ||
| 企业（有限合伙） | ||||||
| 中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.88% | 15,438,555 | 15,438,555 | ||
| 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.69% | 13,894,700 | 13,894,700 | ||
| 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.44% | 11,836,225 | 11,836,225 | ||
| 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.14% | 9,325,917 | 9,325,917 | ||
| 廊坊泽睿科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.04% | 8,496,352 | 8,496,352 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆大容民生投资有限合伙企业 | 27,795,000 | 人民币普通股 | 27,795,000 | |||
| 苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙） | 5,250,000 | 人民币普通股 | 5,250,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 4,281,100 | 人民币普通股 | 4,281,100 | |||
| 宁波仁庆私募基金管理有限公司－仁庆2号私募证券投资基金 | 3,020,000 | 人民币普通股 | 3,020,000 | |||
| 任沛瑞 | 1,335,500 | 人民币普通股 | 1,335,500 | |||
| 罗宾木业有限公司 | 838,100 | 人民币普通股 | 838,100 | |||
| 沈淑英 | 815,700 | 人民币普通股 | 815,700 | |||
| 周建兵 | 677,500 | 人民币普通股 | 677,500 | |||
| 杨全玉 | 676,300 | 人民币普通股 | 676,300 | |||
| 山东源圆私募基金管理有限公司－源圆桂雨1号私募证券投资基金 | 605,000 | 人民币普通股 | 605,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆大容民生投资有限合伙企业和苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）受姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮共同控制；除上述情况之外，公司前10名无限售流通股股东和前10名股东股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | （1）任沛瑞通过普通证券账户持有公司股票683,800股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票651,700股，实际合计持有公司股票1,335,500股。（2）周建兵通过普通证券账户持有公司股票217,500股，通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票460,000股，实际合计持有公司股票677,500股。（3）山东源圆私募基金管理有限公司－源圆桂雨1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票605,000股，实际合计持有公司股票605,000股。 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 | 0 | 0 | 584,695,846 | 584,695,846 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2025年8月8日 |
| 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 25,735,044 | 25,735,044 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2024年8月8日 |
| 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 20,584,741 | 20,584,741 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2024年8月8日 |
| 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 15,438,555 | 15,438,555 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2024年8月8日 |
| 中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 15,438,555 | 15,438,555 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2024年8月8日 |
| 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 13,894,700 | 13,894,700 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2024年8月8日 |
| 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 11,836,225 | 11,836,225 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2024年8月8日 |
| 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 9,325,917 | 9,325,917 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2025年8月8日 |
| 廊坊泽睿科技有限公司 | 0 | 0 | 8,496,352 | 8,496,352 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2025年8月8日 |
| 润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 5,485,833 | 5,485,833 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2025年8月8日 |
| 平安资本有限责任公司－天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 5,146,184 | 5,146,184 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2024年8月8日 |
| 北京天星汇市政工程有限公司 | 0 | 0 | 2,676,016 | 2,676,016 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2025年8月8日 |
| 润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有 | 0 | 0 | 1,152,092 | 1,152,092 | 实施重大资产重组取得的非 | 2025年8月8日 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 限合伙） | 公开发行新股 | |||||
| 姜卫东 | 804,375 | 0 | 0 | 804,375 | 高管锁定 | 每年将按照其上一年度末最后一个交易日所持有公司股份数量的25%进行解锁。 |
| 上海森佐企业管理中心（有限合伙） | 0 | 0 | 514,618 | 514,618 | 实施重大资产重组取得的非公开发行新股 | 2024年8月8日 |
| 合计 | 804,375 | 0 | 720,420,678 | 721,225,053 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
、重大资产重组事项
（1）2020年11月11日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
（2）2021年4月20日，公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
（3）2021年6月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。
（4）2021年6月30日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2021〕341号）。
（5）2022年4月28日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《创业板并购重组委2022年第1次审议会议结果公告》，经审核，深圳证券交易所上市审核中心对上市公司提交的重大资产置换、发行股份购买润泽发展100%股权并募集配套资金事项的审议结果为“同意重组上市”。
（6）2022年6月2日，公司收到中国证监会于2022年5月27日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100号），中国证监会同意上市公司本次交易的注册申请。
（7）2022年7月25日，公司与普丽盛机械、京津冀润泽、廊坊普丽盛等相关方签署了《置出资产交割协议》，约定本次置出资产交割日为2022年7月25日。同日，润泽发展就股东变更事宜完成工商变更登记，本次变更完成后，公司持有润泽发展100%的股权，置入资产完成过户。
（8）2022年7月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》（业务单号：
101000011867）文件，其已受理公司非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次非公开发行新股数量为720,420,678股（其中限售股数量为720,420,678股），非公开发行后公司总股本为820,420,678股。
（9）2022年8月8日，公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份上市。
（10）2022年9月7日，公司全称变更为“润泽智算科技集团股份有限公司”。2022年9月13日，公司证券简称变更为“润泽科技”。
公司因重大资产重组而发生经营业务重大变更，同时公司合并报表范围发生变化，因此公司本报告期经营业绩等相较于原有置出资产的经营业绩发生显著变化，置入资产对公司改善经营、提升上市公司质量作用明显，持续经营能力显著增强。
、关于子公司收购北京慧运维技术有限公司100%股权事项2022年8月24日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购北京慧运维技术有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司润泽发展拟以自有资金42,000万元人民币现金向韩秀兰、王昊、陈中华、杨振光和薛梅（简称“交易对方”）收购其所持有的北京慧运维技术有限公司（简称“慧运维”）100%股权。报告期内，润泽发展已按照《股权收购协议》的约定向交易对方支付了部分交易款。润泽发展与交易对方已完成股权转让工商变更登记手续，公司已通过润泽发展持有慧运维100%的股权。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：润泽智算科技集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,840,979,933.67 | 1,593,793,769.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 385,538,683.08 | 272,129,535.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,960,449.42 | 26,427,310.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,826,720.07 | 31,201,730.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,095,051.11 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 506,241,852.11 | 347,125,015.92 |
| 流动资产合计 | 2,772,642,689.46 | 2,270,677,362.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,211,602.16 | 16,044,556.73 |
| 其他权益工具投资 | 78,750,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,726,593,400.14 | 5,097,247,111.32 |
| 在建工程 | 4,719,059,907.10 | 2,352,467,012.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 使用权资产 | 3,294,161.99 | 4,063,815.06 |
| 无形资产 | 829,005,040.49 | 702,195,280.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 384,646,883.39 | |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 305,253.32 | 15,212,526.84 |
| 其他非流动资产 | 197,260,790.25 | 230,118,590.48 |
| 非流动资产合计 | 12,024,127,038.84 | 8,497,348,893.63 |
| 资产总计 | 14,796,769,728.30 | 10,768,026,255.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 244,852,008.01 | 493,664,032.11 |
| 应付账款 | 640,352,398.84 | 874,423,416.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,133,029.06 | 14,803,607.73 |
| 应交税费 | 18,007,315.68 | 1,433,329.65 |
| 其他应付款 | 350,462,497.57 | 4,395,311.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 734,723,559.16 | 552,940,914.03 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,999,530,808.32 | 1,941,660,610.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,137,830,659.52 | 4,910,483,200.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,188,094.02 | 960,125.40 |
| 长期应付款 | 1,938,873,546.27 | 1,030,645,076.31 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 91,080,008.75 | 86,974,926.25 |
| 递延所得税负债 | 220,520,372.76 | 210,332,815.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,390,492,681.32 | 6,239,396,143.91 |
| 负债合计 | 11,390,023,489.64 | 8,181,056,754.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 640,166,586.00 | 562,130,279.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,243,638,367.05 | 1,321,674,674.05 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,042,128.96 | 70,042,128.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,424,521,834.02 | 603,916,338.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,378,368,916.03 | 2,557,763,420.41 |
| 少数股东权益 | 28,377,322.63 | 29,206,080.66 |
| 所有者权益合计 | 3,406,746,238.66 | 2,586,969,501.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,796,769,728.30 | 10,768,026,255.70 |
法定代表人：周超男主管会计工作负责人：任远会计机构负责人：梁爱华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,989,448,530.57 | 1,488,122,148.76 |
| 其中：营业收入 | 1,989,448,530.57 | 1,488,122,148.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,155,263,787.46 | 886,159,353.56 |
| 其中：营业成本 | 928,756,742.21 | 682,949,872.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,233,608.23 | 11,923,323.50 |
| 销售费用 | 2,606,546.57 | 2,747,975.42 |
| 管理费用 | 85,042,346.03 | 63,207,372.05 |
| 研发费用 | 69,884,209.29 | 44,669,697.29 |
| 财务费用 | 53,740,335.13 | 80,661,112.96 |
| 其中：利息费用 | 84,382,150.38 | 102,055,827.52 |
| 利息收入 | 30,902,685.57 | 21,714,326.59 |
| 加：其他收益 | 1,475,997.92 | 877,635.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 71,417,045.43 | 3,688,148.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -402,095.68 | 5,903,963.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,250,127.15 | -1,608,507.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 905,425,563.63 | 610,824,035.55 |
| 加：营业外收入 | 7,563.56 | 419.48 |
| 减：营业外支出 | 2,224,672.20 | 1,167,683.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 903,208,454.99 | 609,656,771.51 |
| 减：所得税费用 | 83,431,717.40 | 92,883,469.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 819,776,737.59 | 516,773,302.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 819,776,737.59 | 516,773,302.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 820,605,495.62 | 517,396,960.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -828,758.03 | -623,657.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 819,776,737.59 | 516,773,302.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 820,605,495.62 | 517,396,960.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -828,758.03 | -623,657.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.10 | 0.72 |
| （二）稀释每股收益 | 1.10 | 0.72 |
法定代表人：周超男主管会计工作负责人：任远会计机构负责人：梁爱华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,005,736,379.38 | 1,501,376,652.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 333,057,194.28 | 168,956,506.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,338,793,573.66 | 1,670,333,159.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 742,615,506.80 | 572,956,643.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 106,767,451.56 | 69,769,854.18 |
| 支付的各项税费 | 83,021,242.35 | 14,614,202.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,058,985.17 | 80,843,710.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,018,463,185.88 | 738,184,410.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,320,330,387.78 | 932,148,749.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,500,000.00 | 4,228,557.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,668,918.18 | 10,537,507.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,229,891,033.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 534,091,563.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,168,918.18 | 1,778,748,662.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,521,064,508.31 | 2,079,691,950.59 |
| 投资支付的现金 | 84,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 5,105,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,805,064,508.31 | 2,084,796,950.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,796,895,590.13 | -306,048,288.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,870,000,000.00 | 1,681,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,870,000,000.00 | 1,701,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,476,841,857.40 | 1,819,117,085.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 392,163,758.23 | 260,388,408.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,549,814.41 | 13,817,351.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,922,555,430.04 | 2,093,322,844.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,947,444,569.96 | -391,472,844.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 470,879,367.61 | 234,627,616.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,099,133,840.72 | 789,434,335.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,570,013,208.33 | 1,024,061,951.38 |
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
特此公告。
润泽智算科技集团股份有限公司董事会
2022年
月
日