证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2021-082
上海普丽盛包装股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 151,823,155.02 | 36.16% | 540,727,925.24 | 72.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,023,909.55 | 103.53% | 6,549,180.23 | 110.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,093,849.08 | 103.82% | 6,407,378.50 | 110.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 23,159,459.26 | 147.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 103.45% | 0.07 | 111.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 103.45% | 0.06 | 109.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.22% | 105.25% | 1.34% | 10.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,302,617,093.62 | 1,351,040,892.50 | -3.58% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 517,022,071.09 | 509,451,502.28 | 1.49% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 85,652.32 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 500.00 | 81,342.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -67,530.62 | 10,252.36 | |
| 减：所得税影响额 | 125.00 | 12,941.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,783.91 | 22,504.55 | |
| 合计 | -69,939.53 | 141,801.73 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目大幅变化情况
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动情况 | 变动原因 |
| 货币资金 | 3,792,153.72 | 23,453,546.50 | -83.83% | 主要系报告期末银行存款余额减少所致。 |
| 应收款项融资 | 13,098,891.62 | 30,698,770.47 | -57.33% | 主要系报告期内收到票据同比减少所致。 |
| 预付款项 | 25,169,925.43 | 15,758,786.19 | 59.72% | 主要系报告期内业务增加，采购预付增加所致。 |
| 其他流动资产 | 4,378,269.22 | 6,984,296.86 | -37.31% | 主要系报告期末留抵扣进项税同比减少所致。 |
| 投资性房地产 | 24,328,116.87 | 49,506,618.68 | -50.86% | 主要系山阳工厂出租厂房收回，投资性房地产转固定资产所致。 |
| 应交税费 | 5,885,516.42 | 3,110,244.39 | 89.23% | 主要系本报告期收入同比增长，应交增值税较期初增加所致。 |
| 长期借款 | 21,064,706.46 | 33,903,120.56 | -37.87% | 主要系本报告期偿还长期融资租赁款所致。 |
（2）利润表项目大幅变化情况
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 540,727,925.24 | 312,581,791.66 | 72.99% | 主要系公司业务上年同期受新冠疫情影响较大，本报告期销售业务逐步恢复增加所致。 |
| 营业成本 | 430,285,190.49 | 239,879,419.16 | 79.38% | 主要系公司业务上年同期受新冠疫情影响较大，本报告期业务逐步恢复增加所致。 |
| 税金及附加 | 2,851,646.07 | 1,503,211.65 | 89.70% | 主要系公司业务上年同期受新冠疫情影响较大，本报告期业务逐步恢复，增值税缴纳同比增加所 |
| 致。 | ||||
| 利息费用 | 8,484,918.03 | 14,640,495.11 | -42.04% | 主要系报告期内银行贷款同比减少所致。 |
| 投资收益 | 368,567.83 | -2,843,727.46 | 112.96% | 主要系报告期内联营企业上海普狄经营效益同比增加所致。 |
| 信用减值损失 | -2,943,682.64 | -21,907,054.40 | 86.56% | 主要系报告期内销售回收同比增加所致。 |
（3）现金流量表大幅变化情况
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,788,526.13 | 373,839,070.67 | 43.05% | 主要系公司业务上年同期受新冠疫情影响较大，本报告期业务逐步恢复，收款同比增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,819,740.48 | 262,709,794.17 | 39.63% | 主要系公司业务上年同期受新冠疫情影响较大，本报告期业务逐步恢复，采购业务同比增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,793,172.68 | 63,707,790.37 | 37.81% | 主要系上年同期因新冠疫情影响公司享受社保金部分减免政策，本报告期已取消减免所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,983,816.55 | 88,628,830.71 | -51.50% | 主要系经营活动的其他支出较上年同期减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,413,035.93 | 143,791,421.67 | 56.07% | 主要系公司在报告期内偿还到期银行贷款增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,366,946.26 | 11,888,509.10 | -38.03% | 主要系在报告期内公司银行贷款余额减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,194 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新疆大容民生投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 27.80% | 27,795,000 | 质押 | 17,904,873 | |||
| 苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.25% | 5,250,000 | 质押 | 2,750,000 | |||
| 王凤飞 | 境内自然人 | 4.25% | 4,245,000 | |||||
| 任沛瑞 | 境外自然人 | 2.00% | 1,998,700 | |||||
| 任奇峰 | 境内自然人 | 1.08% | 1,083,300 | |||||
| 姜卫东 | 境内自然人 | 1.07% | 1,072,500 | 804,375 | 质押 | 1,072,500 | ||
| 周建兵 | 境内自然人 | 0.98% | 984,600 | |||||
| 任晓晖 | 境内自然人 | 0.97% | 969,400 | |||||
| 忻贤君 | 境内自然人 | 0.90% | 902,800 | |||||
| 杨全玉 | 境内自然人 | 0.90% | 895,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 新疆大容民生投资有限合伙企业 | 27,795,000 | 人民币普通股 | 27,795,000 |
| 苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙） | 5,250,000 | 人民币普通股 | 5,250,000 |
| 王凤飞 | 4,245,000 | 人民币普通股 | 4,245,000 |
| 任沛瑞 | 1,998,700 | 人民币普通股 | 1,998,700 |
| 任奇峰 | 1,083,300 | 人民币普通股 | 1,083,300 |
| 周建兵 | 984,600 | 人民币普通股 | 984,600 |
| 任晓晖 | 969,400 | 人民币普通股 | 969,400 |
| 忻贤君 | 902,800 | 人民币普通股 | 902,800 |
| 杨全玉 | 895,000 | 人民币普通股 | 895,000 |
| 郑亚琴 | 884,846 | 人民币普通股 | 884,846 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆大容民生投资有限合伙企业和苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）受姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮共同控制；除上述情况之外，公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 周建兵通过普通证券账户持有公司股票317,500股，通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票667,100股，实际合计持有公司股票984,600股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 姜卫东 | 804,375 | 0 | 0 | 804,375 | 高管锁定 | 每年将按照其上一年度末最后一个交易日所持有公司股份数量的25%进行解锁。 |
| 合计 | 804,375 | 0 | 0 | 804,375 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事项
1）2021年6月30日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2021〕341号），深圳证券交易所对公司报送的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理（公告编号：2021-060）。2）2021年7月1日，公司收到深圳证券交易所下发的《重大资产重组查阅中止审核通知》，公司重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，对其中止审核（公告编号：2021-061）。3）2021年7月2日，受新冠疫情及相关防控工作的影响，审计工作未能完成，公司特申请本次重组的审计报告财务资料有效期延长1个月，即有效期截止日由2021年6月30日申请延期至2021年7月31日（公告编号：2021-062）。4）2021年7月2日，公司及独立财务顾问向深圳证券交易所提交关于相关财务数据有效期延期及恢复审核的申请。同日，公
司收到深圳证券交易所同意恢复审核的回复（公告编号：2021-063）。5）2021年7月30日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海普丽盛包装股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函》（审核函〔2021〕030016号）（以下简称“审核问询函”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成审核问询问题（公告编号：2021-066）。6）2021年8月1日，公司收到深圳证券交易所查阅中止审核通知：“上海普丽盛包装股份有限公司因重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本所对其中止审核”（公告编号：2021-067）。7）2021年8月9日，收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕453号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司收购上海普丽盛包装股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理”（公告编号：2021-069）。8）2021年8月27日，公司召开第三届董事会第三十九次会议决议及第三届监事会第二十二次会议决议审议通过了《关于签署附条件生效的<上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》和《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告的议案》（公告编号：2021-077；2021-078）。9）2021年8月29日，公司与各方中介机构完成上市公司和标的公司的加期审计及问询函回复相关工作，并向深圳证券交易所提交加期审计资料及问询函回复。10）2021年8月30日，公司及独立财务顾问向深圳证券交易所提交关于重大资产重组事项恢复审核的申请。2021年9月7日，公司收到深圳证券交易所同意恢复审核的回复（公告编号：2021-079）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海普丽盛包装股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,792,153.72 | 23,453,546.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 236,141,664.60 | 208,389,166.23 |
| 应收款项融资 | 13,098,891.62 | 30,698,770.47 |
| 预付款项 | 25,169,925.43 | 15,758,786.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,895,222.15 | 11,181,594.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 548,318,291.86 | 587,865,855.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,378,269.22 | 6,984,296.86 |
| 流动资产合计 | 842,794,418.60 | 884,332,015.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,726,716.03 | 5,358,148.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 59,663.68 | 54,337.28 |
| 投资性房地产 | 24,328,116.87 | 49,506,618.68 |
| 固定资产 | 244,020,515.51 | 232,851,716.48 |
| 在建工程 | 76,304,891.28 | 83,647,513.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 833,660.67 | |
| 无形资产 | 68,557,728.40 | 56,824,802.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 598,717.58 | 454,399.05 |
| 递延所得税资产 | 18,423,407.54 | 17,042,815.01 |
| 其他非流动资产 | 20,969,257.46 | 20,968,526.50 |
| 非流动资产合计 | 459,822,675.02 | 466,708,876.63 |
| 资产总计 | 1,302,617,093.62 | 1,351,040,892.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 219,201,175.14 | 247,493,804.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 335,158.88 | 499,821.08 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 265,352,051.39 | 264,418,486.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 244,741,203.47 | 247,630,229.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,881,852.20 | 10,431,510.19 |
| 应交税费 | 5,885,516.42 | 3,110,244.39 |
| 其他应付款 | 15,988,494.17 | 15,253,622.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,595,835.64 | 31,509,917.92 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 777,981,287.31 | 820,347,637.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 21,064,706.46 | 33,903,120.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,095,569.70 | |
| 长期应付款 | 572,092.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,846,969.60 | 9,337,695.63 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,097,001.73 | 906,649.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,104,247.49 | 45,219,557.67 |
| 负债合计 | 809,085,534.80 | 865,567,194.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 515,261,749.76 | 515,261,749.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,025,119.99 | 3,731.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,817,398.47 | 20,817,398.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -120,082,197.13 | -126,631,377.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 517,022,071.09 | 509,451,502.28 |
| 少数股东权益 | -23,490,512.27 | -23,977,804.49 |
| 所有者权益合计 | 493,531,558.82 | 485,473,697.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,302,617,093.62 | 1,351,040,892.50 |
法定代表人：姜卫东 主管会计工作负责人：苏锦山 会计机构负责人：苏锦山
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 540,727,925.24 | 312,581,791.66 |
| 其中：营业收入 | 540,727,925.24 | 312,581,791.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 530,459,470.57 | 354,064,584.39 |
| 其中：营业成本 | 430,285,190.49 | 239,879,419.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,851,646.07 | 1,503,211.65 |
| 销售费用 | 20,682,228.57 | 26,563,245.78 |
| 管理费用 | 45,236,001.17 | 48,357,561.05 |
| 研发费用 | 21,464,619.60 | 26,542,010.59 |
| 财务费用 | 9,939,784.67 | 11,219,136.16 |
| 其中：利息费用 | 8,484,918.03 | 14,640,495.11 |
| 利息收入 | 42,967.34 | 432,475.53 |
| 加：其他收益 | 58,421.77 | 813,960.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 368,567.83 | -2,843,727.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 368,567.83 | -2,843,727.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,943,682.64 | -21,907,054.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 150,565.56 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,466.94 | -935,866.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,904,794.13 | -66,355,480.14 |
| 加：营业外收入 | 631,568.98 | 525,376.70 |
| 减：营业外支出 | 444,502.72 | 251,069.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,091,860.39 | -66,081,173.03 |
| 减：所得税费用 | 1,055,387.94 | -93,001.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,036,472.45 | -65,988,171.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,036,472.45 | -65,988,171.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,549,180.23 | -61,880,925.97 |
| 2.少数股东损益 | 487,292.22 | -4,107,245.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,021,388.58 | -435,480.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,021,388.58 | -473,922.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 235,095.80 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 235,095.80 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,021,388.58 | -709,018.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,021,388.58 | -709,018.59 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 38,442.37 | |
| 七、综合收益总额 | 8,057,861.03 | -66,423,652.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,570,568.81 | -62,354,848.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | 487,292.22 | -4,068,803.36 |
| 额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | -0.62 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | -0.62 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姜卫东 主管会计工作负责人：苏锦山 会计机构负责人：苏锦山
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,788,526.13 | 373,839,070.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 422,204.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,403,285.94 | 11,750,594.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 543,614,017.05 | 385,589,665.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,819,740.48 | 262,709,794.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,793,172.68 | 63,707,790.37 |
| 支付的各项税费 | 22,857,828.08 | 19,510,130.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,983,816.55 | 88,628,830.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 520,454,557.79 | 434,556,545.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,159,459.26 | -48,966,879.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,855.56 | 2,895,470.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,855.56 | 2,895,470.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,950,104.13 | 13,750,922.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,950,104.13 | 13,750,922.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,922,248.57 | -10,855,452.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 201,922,499.65 | 215,150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 201,922,499.65 | 215,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,413,035.93 | 143,791,421.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,366,946.26 | 11,888,509.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 787,470.91 | 1,250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,567,453.10 | 156,929,930.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,644,953.45 | 58,220,069.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -648.66 | -569.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,408,391.42 | -1,602,832.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,200,545.14 | 10,348,374.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,792,153.72 | 8,745,541.04 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号--租赁》，不涉及期初余额调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2021年10月26日