证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2021-102转债代码：123070转债简称：鹏辉转债
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2021
年第三季度报告
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √ 否
一、主要财务数据
(
一)
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
本报告期
本报告期比上年同期增
减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）1,440,912,356.02
24.00%
3,895,798,575.69
| 57.37% |
归属于上市公司股东的净利润（元）
45,597,134.48
-34.69%
164,002,902.29
| 16.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
40,860,462.62
-35.03%
145,483,690.32
| 35.10% |
经营活动产生的现金流量净额（元）
—— —— -96,550,283.27
-131.37%
基本每股收益（元/股）
0.11
-33.29%
0.39
| 14.71% |
稀释每股收益（元/股）
0.11
-33.29% 0.39
| 14.71% |
加权平均净资产收益率
1.78%
-1.09%
6.43%
0.56%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,670,189,355.43
6,959,125,809.35
| 10.22% |
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,652,299,229.32
2,454,717,427.45
8.05%
(
二)
非经常性损益项目和金额
√适用 □ 不适用
单位：元项目本报告期金额
年初至报告期期末金
额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-1,868,833.06
-5,104,259.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
4,156,117.35
20,884,744.89
委托他人投资或管理资产的损益295,561.64
2,920,941.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,145,492.75
| 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 |
3,420,976.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,163,900.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,370.26
504,928.42
减：所得税影响额717,203.53
4,506,161.72
少数股东权益影响额（税后）-805,906.97
765,858.25
合计4,736,671.86
18,519,211.97
--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(
三)
主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
本报告期上年同期同比增减变动原因货币资金
| 977,997,294.12 | 1,474,649,850.07 |
-
| 33.68% | 投入产线建设支付了设备工程款和投资款，导致资金减少。 |
交易性金融资产
| 5,174,152.29 | 1,753,175.75 | 195.13% | 远期结售汇公允价值变动增加 |
应收票据
| 34,814,610.98 | 17,184,460.53 | 102.59% | 公司商承结算增加 |
预付款项
| 166,281,525.01 | 19,935,249.46 | 734.11% | 材料价格上涨，预付货款用于锁定材料价格 |
存货
| 1,301,342,167.67 | 876,608,482.39 | 48.45% | 1 |
、材料备货大幅度增加；
、材料价
| 格上涨，单位存货成本增加. |
长期股权投资
| 87,781,453.48 | 44,991,617.98 | 95.11% | 公司对联营公司投资增加 |
在建工程
| 374,669,012.11 | 252,959,444.30 | 48.11% | 投入产线建设和厂房建设增加 |
其他非流动资产
| 189,244,453.77 | 95,671,783.77 | 97.81% | 预付产线建设支付了设备工程款增加 |
应付票据
| 1,367,073,066.10 | 955,496,708.15 | 43.07% | 公司采购量增加，账期缩短导致票据结算量增加 |
合同负债
| 114,046,852.22 | 27,472,047.72 | 315.14% | 公司预收货款增加 |
其他流动负债
| 15,474,646.24 | 2,700,141.87 | 473.10% | 公司预收货款对应的税金部分增加 |
预计负债
| 28,387,708.49 | 20,431,108.29 | 38.94% | 公司计提售后服务费增加 |
营业收入
| 3,895,798,575.69 | 2,475,634,542.64 | 57.37% | 公司经营规模增长。 |
营业成本
| 3,255,201,216.27 | 1,991,211,339.33 | 63.48% | 公司经营规模增长， |
管理费用
| 135,267,081.61 | 88,797,655.32 | 52.33% | 职工薪酬和折旧、摊销增加. |
研发费用
| 152,548,723.31 | 89,730,175.31 | 70.01% | 不断加大研发投入，物料消耗、职工薪酬等费用增长。 |
财务费用
| 37,969,985.89 | 26,444,424.91 | 43.58% | 可转债利息支出增加 |
资产减值损失
| -27,080,887.70 | -19,686,535.66 | -37.56% | 计提当期存货跌价准备增加 | |
| 经营活动产生的现金流量 |
净额
-
| 96,550,283.27 | 307,757,999.68 |
-
| 131.37% | 材料价格上涨，账期缩短，预付货款增加 | ||
| 投资活动产生的现金流量 |
净额
-
| 510,197,987.71 |
-
-
| 243,623,887.69 | 109.42% | 投入产线建设支付了设备工程款；公司支付了投资款。 | ||
| 筹资活动产生的现金流量 |
净额
-
| 50,821,092.68 |
-
| 86,654,704.15 | 41.35% | 公司借款有所增加 |
现金及现金等价物净增
额
-
-
| 657,042,494.38 | 23,817,168.36 |
-
| 2658.69% | 主要是投资活动产生的现金流量净额变动 |
二、股东信息
(
一)
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数50,034
报告期末表决权恢复的
| 优先股股东总数（如有） |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况
股份状态 数量夏信德 境内自然人
31.62%
134,719,192
101,039,394
质押45,306,998
夏仁德 境内自然人
6.43%
27,393,991
李克文 境内自然人
3.86%
16,456,199
质押6,900,000
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金
其他
2.70%
11,493,335
清远市铭驰管理咨询有限公司
境内非国有法人
2.57%
10,929,531
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金
其他
2.22%
9,469,550
香港中央结算有限公司 境外法人
1.07%
4,560,435
福建滚雪球投资管理有限公司－福建滚雪球诺诚9号私募证券投资基金
其他
0.66%
2,802,600
交通银行股份有限公司－工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
其他
0.58%
2,482,086
上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
其他
0.49%
2,102,820
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量夏信德
人民币普通股33,679,798
| 33,679,798 |
夏仁德
人民币普通股27,393,991
| 27,393,991 |
李克文
人民币普通股16,456,199
| 16,456,199 |
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金
人民币普通股11,493,335
| 11,493,335 |
清远市铭驰管理咨询有限公司
人民币普通股10,929,531
| 10,929,531 |
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金
人民币普通股9,469,550
| 9,469,550 |
香港中央结算有限公司
人民币普通股4,560,435
| 4,560,435 |
福建滚雪球投资管理有限公司－福建滚雪球诺诚9号私募证券投资基金
人民币普通股2,802,600
| 2,802,600 |
交通银行股份有限公司－工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
人民币普通股2,482,086
| 2,482,086 |
上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
人民币普通股2,102,820
| 2,102,820 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 夏仁德先生系夏信德先生的哥哥。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东李克文除通过普通证券账户持股15,706,151股外，还通过信用证券账户持股750,048股，实际合计持有16,456,199股；股东清远市铭驰管理咨询有限公司除通过普通证券账户持股5,264,631股外，还通过信用证券账户持股5,664,900股，实际合计持有10,929,531
司－福建滚雪球诺诚9号私募证券投资基金除通过普通证券账户持股471,300股外，还通过信用证券账户持股2,331,300股，实际合计持有2,802,600股。
(
二)
公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(
三)
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称
期初限售股
数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股
数
限售原因 拟解除限售日期夏信德101,039,394
101,039,394
高管锁定股 每年初按持股数量的25%解除限售李发军732,675
237,625
970,300
高管锁定股；自辞
职之日起6
| 个月内， |
高管持有股份全部
锁定。
原定任期满6
票将回购注销。丁永华100,259
| 个月后，持有的高管锁定股自动解除锁定；持有的股权激励限制性股 | ||
35,491
64,768
股权激励限制性股票
| 按公司第一期、第二期限制性股票激励计 |
划分批解除限售刘建生90,069
26,631
63,438
股权激励限制性股票
划分批解除限售甄少强60,000
| 按公司第一期、第二期限制性股票激励计 | ||
60,000
股权激励限制性股票
| 按公司第一期、第二期限制性股票激励计 |
划分批解除限售陈阳70,209
20,691
49,518
股权激励限制性股票
划分批解除限售
郭军70,209
20,691
49,518
股权激励限制性股票
划分批解除限售王彦69,969
| 按公司第一期、第二期限制性股票激励计 | ||
26,631
43,338
股权激励限制性股票
| 按公司第一期、第二期限制性股票激励计 |
划分批解除限售阙宗奇52,219
11,831
40,388
股权激励限制性股票
划分批解除限售赵国微63,939
| 按公司第一期、第二期限制性股票激励计 | ||
23,661
40,278
股权激励限制性股票
| 按公司第一期、第二期限制性股票激励计 |
划分批解除限售其他1,818,656
381,758
1,436,898
股权激励限制性股票
划分批解除限售合计104,167,598
| 按公司第一期、第二期限制性股票激励计 | ||
547,385
237,625
103,857,838
-- --
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(
一)
财务报表
、合并资产负债表
编制单位：广州鹏辉能源科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目 2021年9月30日 2020年12月31日流动资产：
货币资金977,997,294.12
1,474,649,850.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产5,174,152.29
1,753,175.75
衍生金融资产
应收票据34,814,610.98
17,184,460.53
应收账款1,888,164,750.26
1,735,346,669.66
应收款项融资43,894,066.76
49,235,339.75
预付款项166,281,525.01
19,935,249.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款45,628,713.21
46,547,604.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,301,342,167.67
876,608,482.39
合同资产21,331,159.54
20,295,405.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产36,006,950.49
45,216,329.27
流动资产合计4,520,635,390.33
4,286,772,567.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款374,955.90
754,427.20
长期股权投资87,781,453.48
44,991,617.98
其他权益工具投资5,500,000.00
14,642,500.00
其他非流动金融资产10,000,000.00
10,000,000.00
投资性房地产
固定资产1,919,817,155.93
1,755,935,345.73
在建工程374,669,012.11
252,959,444.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,010,442.21
无形资产317,007,858.09
266,436,412.05
开发支出59,139,174.22
58,618,679.93
商誉48,106,410.55
47,216,920.57
长期待摊费用11,223,679.77
10,498,920.10
递延所得税资产120,679,369.07
114,627,190.69
其他非流动资产189,244,453.77
95,671,783.77
非流动资产合计3,149,553,965.10
2,672,353,242.32
资产总计7,670,189,355.43
6,959,125,809.35
流动负债：
短期借款555,580,861.11
520,584,194.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,367,073,066.10
955,496,708.15
应付账款1,559,824,452.40
1,524,595,393.07
预收款项
合同负债114,046,852.22
27,472,047.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬64,091,192.93
71,030,477.09
应交税费49,099,406.63
57,855,184.13
其他应付款77,324,727.52
59,607,849.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,881,641.83
其他流动负债15,474,646.24
2,700,141.87
流动负债合计3,805,396,846.98
3,219,341,996.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券660,699,411.02
752,620,168.46
其中：优先股
永续债
租赁负债3,225,534.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债28,387,708.49
20,431,108.29
递延收益239,643,452.96
238,083,568.12
递延所得税负债94,369,526.50
86,525,332.33
其他非流动负债
非流动负债合计1,026,325,633.22
1,097,660,177.20
负债合计4,831,722,480.20
4,317,002,173.63
所有者权益：
股本426,018,921.00
419,537,355.00
其他权益工具85,413,172.85
105,087,483.33
其中：优先股
永续债
资本公积968,985,315.39
897,044,441.41
减：库存股60,168,049.78
77,348,879.66
其他综合收益1,285,460.72
2,210,433.83
专项储备
盈余公积70,960,184.10
70,960,184.10
一般风险准备
未分配利润1,159,804,225.04
1,037,226,409.44
归属于母公司所有者权益合计2,652,299,229.32
2,454,717,427.45
少数股东权益186,167,645.91
187,406,208.27
所有者权益合计2,838,466,875.23
2,642,123,635.72
负债和所有者权益总计7,670,189,355.43
6,959,125,809.35
法定代表人：夏信德 主管会计工作负责人：鲁宏力 会计机构负责人：王成华
、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
3,895,798,575.69
2,475,634,542.64
其中：营业收入3,895,798,575.69
2,475,634,542.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
3,689,993,220.63
2,294,662,118.77
其中：营业成本3,255,201,216.27
1,991,211,339.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,741,285.73
15,221,103.23
销售费用93,264,927.82
83,257,420.67
管理费用135,267,081.61
88,797,655.32
研发费用152,548,723.31
89,730,175.31
财务费用37,969,985.89
26,444,424.91
其中：利息费用42,853,427.05
20,127,174.71
利息收入-8,945,720.72
-2,005,260.37
加：其他收益20,840,415.36
37,550,231.15
投资收益（损失以“－”号填列）
8,171,181.98
6,759,510.18
的投资收益
5,250,240.79
| 其中：对联营企业和合营企业 |
6,124,297.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
3,420,976.54
1,254,960.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-33,291,872.11
-37,102,471.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-27,080,887.70
-19,686,535.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-5,104,259.96
-1,416,667.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
172,760,909.17
168,331,449.95
加：营业外收入2,153,083.95
6,126,866.02
减：营业外支出1,603,826.00
2,727,408.38
四、利润总额（亏损总额以“－”
173,310,167.12
| 号填列） |
171,730,907.59
减：所得税费用8,383,974.94
18,522,580.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
164,926,192.18
153,208,326.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
164,926,192.18
153,208,326.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
164,002,902.29
140,732,895.84
2.少数股东损益
923,289.89
12,475,431.11
六、其他综合收益的税后净额
-924,973.11
180,124.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-924,973.11
188,950.81
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
-924,973.11
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
188,950.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-1,211,861.43
-65,901.08
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
286,888.32
254,851.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-8,826.23
七、综合收益总额
164,001,219.07
153,388,451.53
归属于母公司所有者的综合收益总额
163,077,929.18
140,921,846.65
归属于少数股东的综合收益总额923,289.89
12,466,604.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.39
0.34
（二）稀释每股收益
0.39
0.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏信德 主管会计工作负责人：鲁宏力 会计机构负责人：王成华
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,840,864,789.24
1,858,478,458.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68,107,631.27
12,069,952.83
收到其他与经营活动有关的现金
108,097,622.14
121,807,951.16
经营活动现金流入小计3,017,070,042.65
1,992,356,362.66
购买商品、接受劳务支付的现金
2,294,532,657.49
1,007,285,498.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
597,766,043.07
426,290,103.84
支付的各项税费73,777,096.74
128,373,420.34
支付其他与经营活动有关的现金
147,544,528.62
122,649,339.81
经营活动现金流出小计3,113,620,325.92
1,684,598,362.98
经营活动产生的现金流量净额-96,550,283.27
307,757,999.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金116,102,002.60
37,450,000.00
取得投资收益收到的现金4,420,941.19
2,135,212.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
714,800.86
548,978.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,142,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计122,380,244.65
40,134,190.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
479,763,534.85
262,758,078.03
投资支付的现金144,985,300.00
1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
7,829,397.51
20,000,000.00
投资活动现金流出小计632,578,232.36
283,758,078.03
投资活动产生的现金流量净额-510,197,987.71
-243,623,887.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金93,100,000.00
32,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金555,000,000.00
470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
19,210,715.40
筹资活动现金流入小计667,310,715.40
502,340,000.00
偿还债务支付的现金500,000,000.00
565,007,970.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
102,088,416.11
20,694,718.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
44,754,112.94
支付其他与筹资活动有关的现金
116,043,391.97
3,292,015.20
筹资活动现金流出小计718,131,808.08
588,994,704.15
筹资活动产生的现金流量净额-50,821,092.68
-86,654,704.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
526,869.28
-1,296,576.20
五、现金及现金等价物净增加额
-657,042,494.38
-23,817,168.36
加：期初现金及现金等价物余额
1,138,451,772.68
287,439,514.40
六、期末现金及现金等价物余额
481,409,278.30
263,622,346.04
(
二)
财务报表调整情况说明
、2021
年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,474,649,850.07
1,474,649,850.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,753,175.75
1,753,175.75
衍生金融资产
应收票据17,184,460.53
17,184,460.53
应收账款1,735,346,669.66
1,735,346,669.66
应收款项融资49,235,339.75
49,235,339.75
预付款项19,935,249.46
19,935,249.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款46,547,604.22
46,547,604.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货876,608,482.39
876,608,482.39
合同资产20,295,405.93
20,295,405.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产45,216,329.27
45,216,329.27
流动资产合计4,286,772,567.03
4,286,772,567.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款754,427.20
754,427.20
长期股权投资44,991,617.98
44,991,617.98
其他权益工具投资14,642,500.00
14,642,500.00
其他非流动金融资产10,000,000.00
10,000,000.00
投资性房地产
固定资产1,755,935,345.73
1,755,935,345.73
在建工程252,959,444.30
252,959,444.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
37,730,834.66
37,730,834.66
无形资产266,436,412.05
266,436,412.05
开发支出58,618,679.93
58,618,679.93
商誉47,216,920.57
47,216,920.57
长期待摊费用10,498,920.10
10,498,920.10
递延所得税资产114,627,190.69
114,627,190.69
其他非流动资产95,671,783.77
95,671,783.77
非流动资产合计2,672,353,242.32
2,710,084,076.98
37,730,834.66
资产总计6,959,125,809.35
6,996,856,644.01
37,730,834.66
流动负债：
短期借款520,584,194.44
520,584,194.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据955,496,708.15
955,496,708.15
应付账款1,524,595,393.07
1,524,595,393.07
预收款项
合同负债27,472,047.72
27,472,047.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬71,030,477.09
71,030,477.09
应交税费57,855,184.13
57,855,184.13
其他应付款59,607,849.96
59,607,849.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
5,715,733.92
5,715,733.92
其他流动负债2,700,141.87
2,700,141.87
流动负债合计3,219,341,996.43
3,225,057,730.35
5,715,733.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券752,620,168.46
752,620,168.46
其中：优先股
永续债
租赁负债
32,015,100.74
32,015,100.74
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债20,431,108.29
20,431,108.29
递延收益238,083,568.12
238,083,568.12
递延所得税负债86,525,332.33
86,525,332.33
其他非流动负债
非流动负债合计1,097,660,177.20
1,129,675,277.94
32,015,100.74
负债合计4,317,002,173.63
4,354,733,008.29
37,730,834.66
所有者权益：
股本419,537,355.00
419,537,355.00
其他权益工具105,087,483.33
105,087,483.33
其中：优先股
永续债
资本公积897,044,441.41
897,044,441.41
减：库存股77,348,879.66
77,348,879.66
其他综合收益2,210,433.83
2,210,433.83
专项储备
盈余公积70,960,184.10
70,960,184.10
一般风险准备
未分配利润1,037,226,409.44
1,037,226,409.44
归属于母公司所有者权益合计
2,454,717,427.45
2,454,717,427.45
少数股东权益187,406,208.27
187,406,208.27
所有者权益合计2,642,123,635.72
2,642,123,635.72
负债和所有者权益总计6,959,125,809.35
6,996,856,644.01
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金
| 1,048,344,024.22 | 1,048,344,024.22 |
交易性金融资产
| 1,743,595.92 | 1,743,595.92 |
衍生金融资产
应收票据
| 588,932.18 | 588,932.18 |
应收账款
| 680,131,354.26 | 680,131,354.26 |
应收款项融资
| 30,380,801.00 | 30,380,801.00 |
预付款项
| 2,742,039.33 | 2,742,039.33 |
其他应收款
| 669,797,333.38 | 669,797,333.38 |
其中：应收利息
应收股利
| 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
存货
| 148,141,034.83 | 148,141,034.83 |
合同资产
| 8,374,606.75 | 8,374,606.75 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 2,466,677.72 | 2,466,677.72 |
流动资产合计
| 2,592,710,399.59 | 2,592,710,399.59 |
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
| 1,217,455,201.84 | 1,217,455,201.84 |
其他权益工具投资
| 13,642,500.00 | 13,642,500.00 |
其他非流动金融资产
| 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资性房地产
固定资产
| 230,497,706.23 | 230,497,706.23 |
在建工程
| 27,948,225.86 | 27,948,225.86 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
| 7,128,993.22 | 7,128,993.22 |
无形资产
| 55,647,052.59 | 55,647,052.59 |
开发支出
| 18,054,594.61 | 18,054,594.61 |
商誉
长期待摊费用
| 3,868,771.83 | 3,868,771.83 |
递延所得税资产
| 42,777,904.35 | 42,777,904.35 |
其他非流动资产
| 30,115,748.56 | 30,115,748.56 |
非流动资产合计
| 1,650,007,705.87 | 1,657,136,699.09 | 7,128,993.22 |
资产总计
| 4,242,718,105.46 | 4,249,847,098.68 | 7,128,993.22 |
流动负债：
短期借款
| 490,548,777.78 | 490,548,777.78 |
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
| 539,735,032.45 | 539,735,032.45 |
应付账款
| 345,144,987.90 | 345,144,987.90 |
预收款项
合同负债
| 39,508,096.77 | 39,508,096.77 |
应付职工薪酬
| 22,243,333.86 | 22,243,333.86 |
应交税费
| 11,205,199.01 | 11,205,199.01 |
其他应付款
| 9,934,925.46 | 9,934,925.46 |
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
| 2,715,763.92 | 2,715,763.92 |
其他流动负债
| 4,700,280.99 | 4,700,280.99 |
流动负债合计
| 1,463,020,634.22 | 1,465,736,398.14 | 2,715,763.92 |
非流动负债：
长期借款
应付债券
| 752,620,168.46 | 752,620,168.46 |
其中：优先股
永续债
租赁负债
| 4,413,229.30 | 4,413,229.30 |
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
| 2,505,076.90 | 2,505,076.90 |
递延收益
| 12,639,282.35 | 12,639,282.35 |
递延所得税负债
| 22,760,547.66 | 22,760,547.66 |
其他非流动负债
非流动负债合计
| 790,525,075.37 | 794,938,304.67 | 4,413,229.30 |
负债合计
| 2,253,545,709.59 | 2,257,958,938.89 | 4,413,229.30 |
所有者权益：
股本
| 419,537,355.00 | 419,537,355.00 |
其他权益工具
| 105,087,483.33 | 105,087,483.33 |
其中：优先股
永续债
资本公积
| 931,913,213.39 | 931,913,213.39 |
减：库存股
| 77,348,879.66 | 77,348,879.66 |
其他综合收益
| 972,946.32 | 972,946.32 |
专项储备
盈余公积
| 70,960,184.10 | 70,960,184.10 |
未分配利润
| 538,050,093.39 | 538,050,093.39 |
所有者权益合计
| 1,989,172,395.87 | 1,989,172,395.87 |
负债和所有者权益总计
| 4,242,718,105.46 | 4,242,718,105.46 |
、2021
年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
(
三)
审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2021年10月27日