广州鹏辉能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-065
2016 年 08 月
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人 夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计
主管人员)王成华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2016 半年度报告............................................................................................................................ 2
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 5
第二节 公司基本情况简介 ........................................................................................................... 8
第三节 董事会报告 ..................................................................................................................... 19
第四节 重要事项 ......................................................................................................................... 49
第五节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 54
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 56
第七节 财务报告 ....................................................................................................................... 156
第八节 备查文件目录 .................................................................................. 错误！未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司、鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司
保荐机构 指 国金证券股份有限公司
报告期、本报告期 指 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日
上年同期、去年同期 指 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日
报告期末、本报告期末 指 2016 年 06 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
如山创投 指 浙江如山成长创业投资有限公司，系股份公司发起人及现有股东之一
广州铭驰企业管理咨询有限公司，系发行人员工持股平台，股份公司
铭驰企管 指
发起人及现有股东之一
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙），系股份公司发起
达晨创世 指
人及现有股东之一
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙），系股份公司发起
达晨盛世 指
人及现有股东之一
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司现有
中和春生 指
股东之一
珠海鹏辉 指 珠海市鹏辉电池有限公司，系发行人全资子公司
广州耐时 指 广州耐时电池科技有限公司，系发行人控股子公司
河南鹏辉 指 河南鹏辉能源科技有限公司，系发行人全资子公司
银达担保 指 广州银达科技融资担保投资有限公司，系发行人参股公司
鹏辉新能源 指 鹏辉新能源有限公司，系发行人全资子公司
珠海联动 指 珠海联动鹏辉电池有限公司，发行人全资子公司珠海鹏辉参股公司
珠海冠力 指 珠海冠力电池有限公司，发行人控股子公司
耐可赛 指 耐可赛株式会社，发行人控股子公司
中融人寿 指 中融人寿保险股份有限公司，系发行人持股 5%的股东
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 鹏辉能源 股票代码
公司的中文名称 广州鹏辉能源科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 鹏辉能源
公司的外文名称（如有） Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） greatpower
公司的法定代表人 夏信德
注册地址 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号
注册地址的邮政编码
办公地址 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.greatpower.net
电子信箱 info@greatpower.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲁宏力 徐玉先
广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段） 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）
联系地址
912 号 912 号
电话 020-39196852 020-39196852
传真 020-39196767 020-39196767
电子信箱 info@greatpower.net info@greatpower.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 479,262,993.20 344,256,926.06 39.22%
归属于上市公司普通股股东的净利润
43,675,246.14 30,751,111.04 42.03%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
40,299,145.79 28,363,728.41 42.08%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -66,833,696.67 -9,848,114.49 -578.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2652 -0.0391 -578.64%
股）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33%
加权平均净资产收益率 5.14% 5.38% -0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.74% 4.96% -0.22%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,468,205,766.99 1,376,612,231.73 6.65%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
856,257,244.79 827,871,458.98 3.43%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.3978 3.2852 3.43%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -793,917.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,197,422.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 644,719.94
减：所得税影响额 641,303.21
少数股东权益影响额（税后） 30,821.68
合计 3,376,100.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、宏观经济波动的风险
公司所处的绿色高性能电池行业，主要为下游电动交通工具、储能设备、消费电子产品、电动工具等提供配套电池产品，
公司的经营情况容易受到下游行业需求的影响。如果宏观经济发展较好，经济增长较快，则下游行业需求增加，从而带动公
司产品销售增加；反之，则有可能抑制公司销售增加。因此，公司的经营业绩有可能受到宏观经济波动的影响。目前国内外
经济仍存在较大的不确定性，若未来经济景气度持续低迷甚至下滑，将影响整体电池行业及动力锂电行业的发展，进而对本
公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。
同时，锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产
业的整体战略，受到国家产业政策的大力支持。但是，在宏观经济波动、财政收入增速下降等因素的影响下，未来的政策发
展仍具有一定的不确定性，如未来国家减少对公司所属行业下游新能源汽车、风电等行业的补贴力度，可能对包括公司在内
的业内企业的经营和业绩造成一定的不利影响。
2、行业竞争加剧的风险
公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有10多年的生产经验，主要产品以锂系列电池为主，包括一次锂
电池、二次锂电池、镍氢电池等产品。随着国家对环保新能源的重视，绿色高性能电池产品得到大力推广，市场需求随之增
加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，锂电池行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质
量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公
司的经营业绩就有可能受到影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，在市场激烈竞争的变化过程中，以面向市场、面向客户、面向竞争为导向，
不断推进公司产品的创新，通过不断研发推出高性价比产品，提升管理、控制费用，克服了人力资源成本上涨、经济低迷等
种种困难，在报告期内取得了较好的业绩。 报告期内，公司各项经营指标较上年同期有较大幅度增长，实现营业收入
47,926.30万元，较上年同期增长 39.22%，实现营业利润 4,614.37万元，较上年同期增长 48.94%，实现净利润4,355.24万元，
较上年同期增长43.78%，其中归属于上市公司股东的净利润为 4,367.52 万元，较去年同期增长42.03% 。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系新能源汽车动力
营业收入 479,262,993.20 344,256,926.06 39.22%
电池收入增长较快
主要系材料采购单价上
营业成本 366,527,543.41 261,372,286.94 40.23%
升
销售费用 14,207,212.52 12,208,552.13 16.37%
主要系管理人员工资、
管理费用 46,213,962.84 34,444,170.35 34.17%
研发费用有所增加
主要系今年贷款利息增
财务费用 -929,304.96 -1,626,896.06 42.88%
加
所得税费用 6,639,482.85 3,515,584.89 88.86% 报告期利润总额增加
研发投入 21,780,733.71 17,722,066.23 22.90%
主要原因系报告期内采
经营活动产生的现金流
-66,833,696.67 -9,848,114.49 -578.64% 购原材料等现金支出增
量净额
加
投资活动产生的现金流 主要系今年减少了委托
-49,824,724.04 -215,935,519.05 76.93%
量净额 理财项目
筹资活动产生的现金流 主要系去年发行新股募
61,301,672.31 290,510,040.37 -78.90%
量净额 集资金
现金及现金等价物净增
-55,693,750.12 66,093,818.04 -184.26%
加额
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(1）报告期内，公司继续深入锂铁电池制造技术的研究，巩固技术领先优势地位，加大市场推广力度，继续保持锂铁电池
在国内的龙头地位，销售实现1,929.75万元，同比增长18.07%。
(2) 镍氢电池实现5,585.51万元，同比增长3.25%；锂锰电池实现收入1729.65万元，同比减少11.84%。
(3)汽车动力锂电池销售收入实现1.04亿元，比去年同期增加近六倍。虽然相对增幅较大，但由于上半年受到“动力电池准
入”等政策的影响，公司动力电池销售收入绝对数额还不大，预计从今年下半年开始，随着公司成功入选入选工信部“符合《汽
车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）”
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为绿色高性能电池的研发、生产及销售,包括绿色高性能锂一次电池、绿色高性能锂离子电池及镍氢电池，
主要产品为锂铁电池、锂锰电池、锂离子电池及镍氢电池,广泛应用于数码电子、储能、动力等领域。报告期内，公司在继
续推广公司优势产品-锂铁电池、锂锰电池等绿色高性能一次锂电池产品的同时，深耕镍氢电池,并且重点开发开拓智能手机
电池、电动车电池等市场容量大、发展前景好的新能源产品，为公司未来高速增长打下了坚实基础。上半年公司经营的主要
产品锂铁电池、锂离子电池及镍氢电池销售收入均有所增长，汽车动力锂电池收入大幅增加，主营业务收入共实现47,926.30
万元，较上年同期增长 39.22%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
镍氢电池 55,855,149.31 36,711,600.38 34.27% 3.25% -8.04% 8.07%
锂离子电池 371,697,766.90 294,142,373.98 20.87% 49.91% 53.65% -1.92%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 报告期前五大供应商 上年同期前五大供应商
供应商名称 采购金额不含税 占采购额比率 供应商名称 采购金额不含税 占采购额比率
1 第一名 25,206,837.63 7.87% 第一名 28,539,538.62 11.76%
2 第二名 16,016,581.21 5.00% 第二名 10,879,487.18 4.48%
3 第三名 15,498,354.73 4.84% 第三名 9,564,465.81 3.94%
4 第四名 11,924,615.40 3.72% 第四名 7,096,666.69 2.92%
5 第五名 10,123,504.28 3.16% 第五名 5,843,119.70 2.41%
合计 78,769,893.25 24.60% 合计 61,923,278.00 25.52%
报告期公司对前五大供应商采购金额占总采购金额比率为24.6%，比上年同期比率25.52%下降0.92%,，变化不大，影响不大
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 报告期前五大客户 上年同期前五大客户
客户名称 营业收入（元） 占营业收入比率 客户名称 营业收入（元） 占营业收入比率
1 第一名 63,993,029.93 13.35% 第一名 22,620,068.47 6.57%
2 第二名 25,863,931.64 5.40% 第二名 15,873,663.80 4.61%
3 第三名 25,708,565.87 5.36% 第三名 15,026,724.40 4.36%
4 第四名 23,799,450.35 4.97% 第四名 14,634,343.59 4.25%
5 第五名 16,043,583.37 3.35% 第五名 14,205,221.03 4.13%
合计 155,408,561.16 32.43% 合计 82,360,021.29 23.92%
本期公司对前5大客户销售收入占总收入比率为32.43%，比上年同期比率23.92%上升8.51%，主要是对新能源汽车电池客户
销售收入占比增加，这变化属于正常的销售变化，对公司经营没有大的影响，公司业绩对单一客户没有大的依赖性。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
在日益严峻的资源和环保压力下，近年来，我国针对新能源汽车和新能源发电及储能产业发展的鼓励性和扶持性政策
频出，动力锂电作为新能源汽车和储能产业发展的关键要素，其产业发展也受到国家政策的大力支持。锂离子电池是国家科
技部认定的隶属高效节能与新能源领域的高新技术产品（参见《中国高新技术产品目录》），是国家发改委《产业结构调整
目录》中的鼓励类产品，也是《国家重点支持的高新技术领域》重点支持发展的产品。
2012年7月9日，国务院发布了关于新能源汽车产业发展的重要纲领性文件《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020
年）》，其中明确提出了到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。2015
年5月19日，国务院发布的《中国制造2025》也将节能与新能源汽车、新材料等产业纳入我国制造业的十大重点发展领域，
将新能源汽车中的动力电池、驱动电机等关键系统确定为重点领域突破发展方向。
2015年4月22日，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委等四部委发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应
用财政支持政策的通知》，明确规定了新能源汽车的补助对象、产品和标准，自2016年开始执行新的补贴标准，考核指标设
置进一步细化，并明确在2016年的基础上，2017－2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，
2016年3月17日公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称“‘十三五’规划纲要”）
高度重视新能源汽车产业发展，在“十三五”百大重点工程中，“全国新能源汽车累计产销量达到500万”排在第39位，“十三五”
规划纲要明确提出“实施新能源汽车推广计划，鼓励城市公交和出租汽车使用新能源汽车。大力发展纯电动汽车和插电式混
合动力汽车，重点突破动力电池能量密度、高低温适应性等关键技术，建设标准统一、兼容互通的充电基础设施服务网络，
完善持续支持的政策体系，全国新能源汽车累计产销量达到500万辆。加强新能源汽车废旧电池回收处理。”
另外，“十三五”规划纲要也对储能与分布式新能源市场高度重视，主要体现在：在战略新兴产业范围中新增“储能与分
布式能源”作为战略新兴产业，在“十三五”百大重点工程中，“储能与分布式能源”排在第37位。 “十三五”规划纲要提出“构建
现代能源储运网络”和“积极构建智慧能源系统”，包括提出加强能源储备和调峰设施建设，以及建设“源-网-荷-储”协调发展、
集成互补的能源互联网等。
中国新能源汽车市场仍处于政策驱动向市场驱动过渡阶段，政府财政补贴对于消费者购买决策，乃至整个产业链的发展
都起着巨大的推动作用。接下来的3-5年内，电动汽车动力电池市场将持续保持调整增长，整个行业依旧处于市场增长阶段，
公司整个行业地位位居前列，随着公司偕同子公司珠海鹏辉成功入选工信部“符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目
录（第四批）”，公司在电池汽车动力电池行业的市场地位进一步得到提升，特别是通过过去一段时期在产品技术研发和市
场客户开发方面打下的扎实基础，公司产品核心竞争力持续得到提高。
在储能市场领域，公司已拥有多年的生产销售经验，积累了一批优质客户，产品目前主要应用于移动
基站、家庭储能及小型太阳能等，随着储能市场机会的逐步显现和公司加大对储能领域的研发投入和市场
开发，公司的产品线已逐步拓展至分布式微网储能、MW（兆瓦）级储能系统等领域。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
2016年上半年公司紧紧抓住新能源年汽车爆发式增长的契机，积极在电动汽车领域细分市场和储能市场进行战略布局，
加大市场推广和客户开发力度，销售额增长明显。
1，加大投入，扩大动力电池产能，以保障客户需求的满足。河南鹏辉ＩＰＯ募投项目中的圆柱型锂电池生产线在今年
6月份已经投产，珠海鹏辉引进高效自动化设备增加３Ｃ／５Ｃ１８６５０钢壳电池和方形软包与铝壳动力电芯的产能，广
州鹏辉加快建设自动化PACK组装生产线提升电动车动力电池和储能电池的PACK组装能力。扩产的工作，２０１６年上半
年都在顺利实施开展过程中，预计年底前可达成目标产能。
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2、公司与子公司珠海鹏辉成功入选工信部“符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）”，为公司今后
动力电池业务的增长打下了坚实基础。
3，拓展各类细分行业电动车客户与PACK电池组装客户，丰富电动车电池业务模式，增强电动车电池业务的抗风险能
力。公司上半年已有多款型号动力电池分别配套的不同电动汽车客户车型进入到工信部公布的新能源推荐目录当中；
4，为提升电动车电池业务的竞争力，发挥协同效应，积极拓展电动汽车产业链业务如开发充电桩业务和电动车后市场
服务等。公司自主研发的充电桩样机已完成制作，正在申请相关检测认证，准备在自建充电站中进行试运行，为批量推广做
好各项准备工作；
5，为大力拓展储能业务，开始在公司大楼建设微网储能系统示范工程，方案已完成设计，相关配件正在采购过程中，
预计下半年可完成安装运行；
6，为保持和发挥公司在锂铁电池技术的领先优势，在技术创新、性能改进和成本降低方面持续进行研发投入，努力将
“耐时”品牌打造成一次锂铁电池的代言人和“全球领先、锂铁专家”的地位。上半年通过微信营销、赞助活动等方式，加大了
“耐时”锂铁电池在民用市场的推广力度，成为《奔跑吧兄弟》、《咱们穿越吧》等节目的专用电池品牌。
7，为增强和巩固公司在电池细分市场（锂锰电池）的竞争优势和行业地位，实现公司进入电池细分行业前三名的战略
目标，公司拟对新三板上市企业力佳电源科技（深圳）股份有限公司（证券简称：力佳科技；证券代码：835237）进行战略
投资，并在2016年6月份与力佳科技及其原股东签署《投资框架协议》和《<投资框架协议>之补充协议—尽职调查协议》。
8、在无人机电池市场和智能穿戴产品市场拓展更多有发展潜力的客户，并开始向农业植保无人机客户批量供货。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
（一）产业政策风险
新能源汽车行业补贴政策的逐步退坡，虽然其在长期内有利于抑制新能源汽车行业和本公司所处的锂离子电池行业
内的投资过热、促进行业长期健康发展，但短期内可能会对新能源汽车行业和锂离子电池行业发展产生一定的不利影响。公
司积极开拓多元化的细分市场领域，有利于抵消补贴下降或政策变化可能带来的不利影响。在新能源汽车领域，除了新能源
乘用车、客车、专用车、货车等补贴政策较为明确的产品种类外，发行人还积极开发包括低速电动车电池、充电桩电池等在
内的暂不受补贴下降影响的产品，以尽可能降低补贴下降及补贴政策可能的非预期变化带来的不利影响。
（二）安全生产风险
公司电池生产过程中虽不存在高危生产工序，但仍可能存在因过充、短路或存放过程中管理不当导致温度过高等原因
而引发火灾等安全事故。为防止可能事故，公司制定了严格的安全生产管理制度和安全生产监控流程。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,819
报告期投入募集资金总额 13,839.98
已累计投入募集资金总额 20,879.29
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报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内募集资金使用情况：公司以募集资金 3263.87 万元置换预先已利用自筹资金投入绿色高性能锂离子二次电池扩建
项目的资金 3263.87 万元，后又新投入募集资金 17,615.42 万元用于该募投项目，截止本报告期末，公司累计投入募集资
金总额 20,879.29 万元。
（2）募集资金
