广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-040
2015 年 08 月
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主
管人员)王成华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2015 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义....................................................................................................................5
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................8
第三节 董事会报告..........................................................................................................................18
第四节 重要事项..............................................................................................................................27
第五节 股份变动及股东情况..........................................................................................................31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................32
第七节 财务报告............................................................................................................................133
第八节 备查文件目录............................................................................................... 错误！未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司、鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司
保荐机构 指 华林证券有限责任公司
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末 指 2015 年 6 月 30 日
公司控股股东、实际控制人 指 夏信德
公司章程 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司章程
元、万元 指 人民币元、人民币万元
如山创投 指 浙江如山成长创业投资有限公司，系股份公司发起人及现有股东之一
广州铭驰企业管理咨询有限公司，系发行人员工持股平台，股份公司发
铭驰企管 指
起人及现有股东之一
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙），系股份公司发起人
达晨创世 指
及现有股东之一
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙），系股份公司发起人
达晨盛世 指
及现有股东之一
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司现有股
中和春生 指
东之一
珠海鹏辉 指 珠海市鹏辉电池有限公司，系发行人全资子公司
广州耐时 指 广州耐时电池科技有限公司，系发行人控股子公司
河南鹏辉 指 河南鹏辉能源科技有限公司，系发行人全资子公司
银达担保 指 广州银达科技融资担保投资有限公司，系发行人参股公司
鹏辉新能源 指 鹏辉新能源有限公司，系发行人全资子公司
珠海联动 指 珠海联动鹏辉电池有限公司，发行人全资子公司珠海鹏辉参股公司
珠海冠力 指 珠海冠力电池有限公司，发行人控股子公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 鹏辉能源 股票代码
公司的中文名称 广州鹏辉能源科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 鹏辉能源
公司的外文名称（如有） Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Great Power
公司的法定代表人 夏信德
注册地址 广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.greatpower.net
电子信箱 info@greatpower.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王立新 徐玉先
联系地址 广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号
电话 020-39196888 020-39196888-852
传真 020-39196767 020-39196767
电子信箱 info@greatpower.net info@greatpower.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 344,256,926.06 302,726,806.99 13.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 30,751,111.04 24,427,274.62 25.89%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后
28,363,728.41 22,962,623.14 23.52%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,848,114.49 -4,930,346.17 -99.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1172 -0.0783 -49.68%
基本每股收益（元/股） 0.44 0.39 12.82%
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.39 12.82%
加权平均净资产收益率 5.38% 5.88% -0.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.96% 5.53% -0.57%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,134,130,529.89 808,077,444.84 40.35%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 772,288,699.12 463,183,364.96 66.73%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 9.1939 7.3521 25.05%
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 279,029.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,141,371.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 404,495.41
减：所得税影响额 438,534.88
少数股东权益影响额（税后） -1,021.03
合计 2,387,382.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、宏观经济波动的风险
公司所处的一次和二次电池行业，主要为电子产品、动力工具、电子烟、储能设备、电动玩具等提供配套电池产品，公
司的经营情况容易受到下游行业需求的影响。公司下游行业多数属于消费品行业，如果宏观经济发展较好，经济增长较快，
则下游消费品需求增加，从而带动公司产品销售增加；反之，则有可能抑制公司销售增加。因此，公司的经营业绩有可能受
到宏观经济波动的影响。
2、行业竞争加剧的风险
公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有10多年的生产经验，主要产品以锂系列电池为主，包括一次锂
电池、二次锂电池、镍氢电池等产品。随着国家对环保新能源的重视，绿色高性能电池产品得到大力推广，市场需求随之增
加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，锂电池行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质
量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公
司的经营业绩就有可能受到影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，在市场激烈竞争的变化过程中，以面向市场、面向客户、面向竞争为导向，
不断推进公司产品的创新，通过不断研发推出高性价比产品，提升管理、控制费用，克服了人力资源成本上涨、经济低迷等
种种困难，在报告期内取得了较好的业绩。 报告期内，公司各项经营指标较上年同期有较大幅度增长，实现营业收入
34,425.69万元，较上年同期增长 13.72%，实现营业利润 3380.64万元，较上年同期增长 23.84%，实现净利润3,029.08万元，
较上年同期增长 26.14%，其中归属于上市公司股东的净利润为 3075.11 万元，较去年同期增长25.89% 。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 344,256,926.06 302,726,806.99 13.72% 各主营业务产品收入均上升
营业成本 261,372,286.94 231,116,987.42 13.09% 与收入匹配
销售费用 12,208,552.13 12,655,113.87 -3.53%
管理费用 34,444,170.35 26,654,815.52 29.22% 职工薪酬上升、研发支出增加
财务费用 -1,626,896.06 -1,204,708.03 -35.04% 募集资金到位后存款利息增加
所得税费用 3,515,584.89 3,285,701.07 7.00%
研发投入 17,722,066.23 11,985,489.46 47.86% 研发项目增加
经营活动产生的现金流量净额 -9,848,114.49 -4,930,346.17 -99.74% 支付的职工薪酬增加
购建厂房、设备支出增加，理
投资活动产生的现金流量净额 -215,935,519.05 -24,717,630.90 -773.61%
财投资增加
筹资活动产生的现金流量净额 290,510,040.37 27,471,690.00 957.49% 发行新股筹集资金增加
现金及现金等价物净增加额 66,093,818.04 -1,627,274.00 4,161.62% 发行新股筹集资金增加
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（1）报告期内，公司继续深入锂铁电池制造技术的研究，巩固技术领先优势地位，加大市场推广力度，继续保持锂铁电
池在国内的龙头地位，销售实现同比增长32.42%。
（2）报告期内，公司加大自动化设备的引进和设备技术改造的投入，在提升产品品质的同时减缓了人力成本上升对产品
成本的冲击。通过加大技术研发投入，新工艺、新材料的运用，保持产品生产成本与市场售价的同步下降，增强了产品的市
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场竞争优势。锂锰电池收入同比增长46.16%，镍氢电池同比增长21.34%。
（3）以市场为导向，及时调整用于移动数码类电子产品的锂离子电池产品开发和市场开拓，报告期内移动电源产品、手
机电池和平板电脑电池等有较快增长。同时抓住新能源汽车高速发展对锂电池带来的需求机会，公司积极开拓市场和资源投
入，实现了在新能源汽车电池上的跨越式发展。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为绿色高性能电池的研发、生产及销售。公司主要产品以锂系列电池为核心，包括绿色高性能锂一次电池、
绿色高性能锂离子电池及镍氢电池，主要产品为锂铁电池、锂锰电池、锂离子电池及镍氢电池。报告期内，公司在继续推广
公司优势产品-锂铁电池、锂锰电池等绿色高性能一次锂电池产品的同时，深耕镍氢电池,并且重点开发开拓智能手机电池、
电动车电池等市场容量大、发展前景好的新能源产品，为公司未来高速增长打下了坚实基础。上半年公司经营的主要产品锂
铁电池、锂锰电池、锂离子电池及镍氢电池销售收入均有所增长，主营业务收入共实现33,799.93万元，比上年同期增长
14.26%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
镍氢电池 54,095,984.29 39,920,968.12 26.20% 21.34% 13.37% 5.19%
锂离子电池 247,940,262.47 191,436,148.00 22.79% 9.96% 10.15% -0.13%
锂锰电池 19,619,376.39 15,656,611.35 20.20% 46.16% 58.90% -6.40%
锂铁电池 16,343,705.83 11,219,862.05 31.35% 32.42% 36.54% -2.07%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
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□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司从前五大供应商采购金额占总采购金额比率为25.52%，比上年同期比率29.74%下降4.22%,变化不大，影响不
大。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期公司对前5大客户销售收入占总收入比率为23.92%，比上年同期比率20.35%上升3.57%,变化不大，影响不大。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
全球市场复苏缓慢、国内劳动力成本上升、消费类电子产品市场需求疲软给普通锂离子电池市场带来更大的竞争压力，
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市场价格下行压力加大，给企业的经营效益提升带来很大挑战。不过，好在国家加大了新能源汽车的扶持力度，由此带来了
电动车电池的旺盛需求，给公司发展带来巨大的增长空间。公司上市融资成功对公司业务的发展带来了很大的助推作用，有
利于进一步发挥公司在技术、成本控制方面的优势，通过内涵式和外延式的同步发展，通过资源整合做大做强公司的绿色新
能源产业，提升公司的行业地位。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司在全体员工的共同努力下，继续提高产品的市场竞争力，提升内部运营效率，公司司各项经营指标较上
年同期有较大幅度增长，实现营业收入 34,425.69万元，较上年同期增长 13.72%，实现营业利润 3380.64万元，较上年同期
增长 23.84%，实现净利润3,029.08万元，较上年同期增长 26.14%，其中归属于上市公司股东的净利润为 3075.11 万元，较
去年同期增长25.89% 。2015年上半年较好的完成了经营计划。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要有宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险，风险分析见第二节、七、
重大风险提示。为应对这些风险，公司采取如下措施：
（1）为实现公司打造锂铁电池“耐时”品牌的“全球领先、锂铁专家”的市场地位，公司进一步加大在锂铁电池制造技术研
究和市场推广的投入，巩固其国内市场的龙头地位的同时期望持续的降低生产成本实现取代民用碱性电池的目标。
（2）面对消费类电子产品市场需求的波动带来的锂离子电池销售增长压力，公司以市场为导向及时调整产品结构，开拓
进入市场需求总量大发展前景好的智能电子产品市场，并通过提升品质、降低成本增强公司锂离子电池产品的市场竞争力，
提高市场占有率水平。
（3）为实现公司持续高速增长的经营目标，公司及时布局新能源汽车电池、储能电池及无人机高倍率性能动力电池。公
司加大产品研发和制造设备的投入，确保公司技术和产能与客户需求的同步发展。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,819
报告期投入募集资金总额 3,826.52
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已累计投入募集资金总额 3,826.52
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、募集资金到位情况：根据中国证券监督管理委员会证监许可（2015）533 号文《关于核准广州鹏辉能源科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》， 在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，发行价格为每股
14.87 元。公司本次发行 A 股募集资金总额为人民币 31,227.00 万元，扣除发行费用 3,408.00 万元，募集资金净额为人民币
27,819.00 万元，广东正中珠江会计师事务所已于 2015 年 4 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了广会验字[2015]G14001480283 号《验资报告》，公司对该募集资金进行了专户存储。
2、报告期内募集资金使用情况：公司以募集资金 3263.87 万元置换预先已利用自筹资金投入绿色高性能锂离子二次电
池扩建项目的资金 3263.87 万元，后又新投入募集资金 562.65 万元用于该募投项目，截止本报告期末，公司累计投入募集
资金总额 3826.52 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
绿色高性能锂离子
29,729 29,729 3,826.52 3,826.52 12.88% 0 0 否
二次电池扩建项目
绿色高性能一次锂
4,200 4,200 0 0 0.00% 0 0 否
铁电池扩建项目
研发中心建设项目 4,979 4,979 0 0 0.00% 0 0 否
承诺投资项目小计 -- 38,908 38,908 3,826.52 3,826.52 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 38,908 38,908 3,826.52 3,826.52 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
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项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
IPO 前，公司已利用自筹资金投入绿色高性能锂离子二次电池扩建项目资金 3263.87 万元；IPO 后，
先期投入及置换情
已以募集资金置换前期投入的资金 3263.87 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，已把置换资金全部转入公
况
司一般结算户
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2015 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金为 240,089,146.28 元，其中用于保本理财的资金
金用途及去向 182,000,000.00 元，银行定期存款 50,000,000.00 元，活期存款 8,089,146.28 元
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
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（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
公司名称 股份来源
类别 本（元） 数量（股） 股比例 数量（股） 比例 （元） 益（元） 科目
广州银达科技
可供出售
融资担保投资 其他 4,500,000.00 5,000,000 2.00% 5,000,000 2.00% 4,500,000.00 0.00
金融资产
有限公司
合计 4,500,000.00 5,000,000 -- 5,000,000 -- 4,500,000.00 0.00 -- --
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实 计提减
委托 是否经 报告期
关联关 是否关 报酬确 际收回 值准备 预计
受托人名称 产品类型 理财 起始日期 终止日期 过规定 实际损
系 联交易 定方式 本金金 金额（如 收益
金额
