河南清水源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
河南清水源科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
河南清水源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王志清、主管会计工作负责人宋长廷及会计机构负责人(会计主
管人员)王琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 5
第三节 董事会报告 ............................................................ 8
第四节 重要事项 ............................................................. 19
第五节 股份变动及股东情况 ................................................... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 32
第七节 财务报告 ............................................................. 34
第八节 备查文件目录 ........................................................ 130
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、河南清水源、清水源 指 河南清水源科技股份有限公司
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月-6 月
上年同期、去年同期 指 2015 年 1 月-6 月
期初 指 2016 年 1 月 1 日
期末 指 2016 年 6 月 30 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》、《章程》 指 《河南清水源科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
NSF 是 National Sanitation Foundation（美国国家卫生基金会）的简
NSF 认证 指 称，是 1944 年成立一个独立的，不以营利为目的的非政府组织。NSF
专致于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证。
Registration, Evaluation Authorization and Restrictionof Chemicals；―化
REACH 认证 指 学品注册、评估、许可和限制。这是欧盟对进入其市场的所有化学品
进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1 日正式实施。
元、万元 指 人民币元、人民币万元
会计事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
券商、保荐人（主承销商） 指 中原证券股份有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 清水源 股票代码
公司的中文名称 河南清水源科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 清水源
公司的外文名称（如有） Henan Qingshuiyuan Technology CO.,Ltd
公司的法定代表人 王志清
注册地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻
注册地址的邮政编码
办公地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.qywt.com.cn
电子信箱 dongshihui@qywt.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱晓军 王肖蕊
河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴
联系地址
玉米公司北邻 玉米公司北邻
电话 0391-6089790 0391-6089342
传真 0391-6089341 0391-6089341
电子信箱 dongshihui@qywt.com.cn dongshihui@qywt.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 河南清水源科技股份有限公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 205,575,053.22 187,033,385.33 9.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润
16,849,388.44 18,462,674.86 -8.74%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
14,671,742.56 18,211,773.07 -19.44%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,997,581.20 5,033,748.96 376.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1285 0.0755 70.20%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0902 0.1187 -24.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0902 0.1187 -24.01%
加权平均净资产收益率 3.95% 6.27% -2.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.44% 6.18% -2.74%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 524,024,940.75 480,645,568.67 9.03%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
429,444,536.41 423,295,085.64 1.45%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.2994 6.3463 -63.77%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
441,136.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,297.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,883,502.19
减：所得税影响额 384,290.45
合计 2,177,645.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
（一）安全生产风险
公司生产方式为规模化、连续化生产，生产所需的部分原材料以及中间产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对存储和运
输有特殊的要求。公司配备了完善的安全设施，建立了完善的事故预警、应急处理机制，整个生产过程始终处于受控状态，
发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因保管、运输、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响正常生产
经营。公司存在安全生产风险。
（二）环保风险
公司设立以来坚持生产与环境协调发展的原则，在努力建设节约环保型企业的过程中，不断加大污染治理力度，最大限度地
保护生态环境，不损害职工健康。尽管如此，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日
益完善，环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求提高，环保治理成本将不断增加。同
时，公司生产过程中使用的部分原材料、中间品及副产品为酸碱等物质，如操作不当发生影响环境安全的事故，将可能影响
公司的生产经营，并造成一定的经济损失。
（三）外贸环境变化及汇率变动风险
公司一直努力拓展国际市场，亚洲、欧洲和北美洲是公司最主要的出口市场，出口业务收入占主营业务总收入的比例较大，
均以美元进行计价、结算，汇率波动会对公司利润产生一定影响。虽然公司不断增加产品种类，提高产品质量并已经获得
NSF认证和欧盟REACH认证注册，但受欧债危机、美国经济危机复苏缓慢导致的全球经济不景气的影响，公司出口业务仍
存在一定风险。公司出口的商品享受出口商品增值税“免、抵、退”政策，如果未来国家根据出口形势变化，下调公司产品的
出口退税率，将对公司业绩产生一定的不利影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 20557.51 万元，营业利润 1927.43 万元，归属于上市公司股东的净利润 1684.94 万
元，主营业务产品销量保持稳定增长，由于报告期内黄磷、顺酐、冰醋酸等主要原材料价格下降，导致产品售价下降，母公
司在主营业务收入小幅增长的情况下，净利润与上年同期基本持平；各控股子公司目前处于市场开拓阶段，由于前期运行费
用较多，导致公司合并净利润较去年同期下降 8.74%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 205,575,053.22 187,033,385.33 9.91%
营业成本 157,952,810.00 138,416,876.22 14.11%
销售费用 15,532,861.98 12,751,600.28 21.81%
管理费用 13,746,583.15 13,697,123.30 0.36%
主要系汇兑收益减少所
财务费用 -561,785.45 -922,680.18 39.11%
致。
所得税费用 3,103,369.31 3,170,886.87 -2.13%
研发投入 4,917,360.32 3,960,230.52 24.17%
主要系业务收入增加及
经营活动产生的现金流
23,997,581.20 5,033,748.96 376.73% 公司增大应收款催收力
量净额
度，回款良好所致。
投资活动产生的现金流
-53,380,201.15 -66,273,957.35 19.45%
量净额
主要系 2015 年上半年公
筹资活动产生的现金流 司上市后募集资金增
-10,007,426.61 143,219,165.86 -106.99%
量净额 加，2016 年无此事项影
响所致
主要系 2015 年上半年公
现金及现金等价物净增 司上市后募集资金增
-39,375,511.97 81,946,442.82 -148.05%
加额 加，2016 年无此事项影
响所致
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入20557.51万元，同比增长9.91%。主要原因有：
（1）水处理剂产品实现收入16682.61万元，同比增长4.5%；
（2）氯甲烷产品实现收入1944.05万元，同比减少18.12%；
（3）其他产品实现收入1930.85万元，同比增长429.58%，主要系子公司济源市清源商贸有限公司开展贸易业务收入增
加所致。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
报告期内，公司的主营业务包括：水处理剂，化学清洗剂，油田注剂及包装桶的生产销售，水处理设备销售，化工
原料销售（易燃易爆化学危险品出除外）；三氯化磷的生产，亚磷酸、盐酸、氯甲烷的生产、销售；水处理剂技术服务，从
事货物和技术进出品业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内实现营业务收入 20557.51
万元，其中水处理剂产品的收入为 16682.61 万元，占营业务收入的 81.15%，氯甲烷的收入为 1944.05 万元，占营业务收入
的 9.46%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
水处理剂产品 166,826,078.64 127,953,045.97 23.30% 4.50% 5.00% -0.37%
氯甲烷 19,440,473.49 12,054,212.42 37.99% -18.12% -10.18% -5.48%
其他 19,308,501.09 17,945,551.61 7.06% 429.58% 472.42% -6.96%
合计 205,575,053.22 157,952,810.00 23.17% 9.91% 14.11% -2.82%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
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报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
与2015年半年度相比，前五大供应商采购比例呈下降趋势，此变化不会对公司未来经营造成重大影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期销售较上年同期增加，但前五大客户销售金额及销售占比略微下降，公司不存在依赖单一大客户的情况，故前五大
客户销售占比下降不会对未来生产经营产生重大影响。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
一、示踪型阻垢分散剂的研发及应用
在工业水处理过程中，通常是通过测磷来确定水处理药剂的投加量，但磷酸盐的测定是通过加热分解后比色分析完成的，
耗费时间较长，难于实现在线分析。随着环保要求，无磷阻垢缓蚀剂越来越受到更多厂家的青睐，寻找快速准确测定水处理
药剂浓度的方法也成为实施水处理技术的关键。近年来国内外水处理发展最快的就是利用荧光示踪技术来检测水处理药剂的
浓度，并实现在线测量和实时控制。荧光示踪技术与其他测量技术相比，具有明显的优势，主要表现在：灵敏度高，检测下
线低、选择性好、可调控性好等。我公司为满足更多客户的需求，响应国家对水体含磷量控制的号召，在研发低磷、无磷药
剂的基础上，进一步推出了示踪型阻垢分散剂的研发及应用。
目前该项目的进展情况为：1、对示踪复配剂分别进行腐蚀试验、阻垢分散试验以及与其它水处理药剂的配伍性能试验，
确定参数性能效果最佳的示踪型药剂；2、模拟不同类型现场水质，对示踪复配药剂进行系列性能验证实验，确定不同水体
的投加浓度和使用范围；
快速和准确测定冷却水中水处理剂的有效浓度，实现自动监控和在线控制是提高要及控制精度和水处理效果的基本保
证，随着国家对水体含磷量的要求，低磷或物理呢水处理药剂时今后发展的趋势。我公司顺应发展趋势，在研发低磷、无磷
水处理药剂的基础上，进一步研发荧光示踪剂，推出环境友好型的新型药剂，既满足了环保需求，也为在线监控和远程自动
化控制实施提供了有力保证，提高了服务质量，拓宽了客户群体，具有明显的经济效益和环境效益。
二、多氨基多醚基亚甲基膦酸产品的研制
多氨基多醚基亚甲基膦酸在循环冷却水作缓蚀阻垢剂，简称PAPEMP。在循环冷却水中既有很好的钙容忍度，对碳酸钙、
硫酸钙有很强的阻垢能力，并能很好地稳定铁、锌、锰的氧化物，对硅和硅酸盐也十分有效。另外，PAPEMP与某些非氧化
性杀生剂复合使用时，对杀生会有增效作用。
该项目于2016年1月正式立项，以端氨基聚醚、亚磷酸、甲醛、盐酸为原料，制得PAPEMP。目前，该项目仍处于实验
室小试阶段，小试工艺仍不成熟，主要表现在活性含量低、色度高、收率低等方面，尚不具备合成合格样品的条件。
该项目为有机膦新型产品，具有磷含量低、阻垢效果佳、应用领域广等特点，该项目的开发不仅有利于提高产品的核心
竞争力，更能提升企业在水处理剂生产领域的技术水平，为企业占据市场主导优势奠定了良好的基础。
三、溶剂法水解聚马来酸酐产品的研制
为适应水解聚马来酸酐产品的发展，提高产品性能和市场竞争力，公司决定在2016年进行溶剂法水解聚马来酸酐产品的
研制。
目前公司的水解聚马来酸酐产品（简称HPMA）生产方法为水溶液聚合法，存在马来酸酐聚合度低，反应温度高，生产
周期长等缺点。溶剂法水解聚马来酸酐产品则采用有机溶液如甲苯作为溶剂，马来酸酐可以充分溶解在溶剂中，经聚合反应
后，HPMA不溶于溶剂，可以通过沉降分离等手段将合成的HPMA与原料进行分离，这种方法的优点是提高了水解聚马来酸
酐产品的转化率，在使用较少引发剂的情况下就可以得到相对分子量较高，聚合度高的产品。
该项目于2016年1月立项，目前仍处于实验室小试阶段，顺酐的聚合度偏低，需要改进实验工艺。
四、氯代环己烷产品的研制
为缓解公司因扩大产能带来的废酸处理问题，公司将氯代环己烷的开发列为2016年研发项目。该项目完成后可将公司有
机膦产品生产过程中产生的氯化氢气体转化为氯代环己烷产品。
实验室在装有搅拌、温度计、冷凝器及导气管的反应器中加入环己烯或环己醇，开动搅拌，升温至70℃，开始由导气管
将氯化氢气体导入反应瓶内。氯化氢通气速度以冷凝器出口没有氯化氢气体放出为准。在整个反应过程中控制反应温度在
60～75℃，同时不停地搅拌。根据多次探索性实验得出影响反应的主要因素，以反应时间、反应温度、催化剂用量作为合成
工艺的三个重要工艺控制点，同时关注产品的转化率、收率以及产品的分离提纯。
该项目于2015年12月开始在实验室进行小试工作，目前仍处于产品实验室试制阶段。
五、十二烷基二甲基苄基氯化铵生产工艺的研究
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十二烷基二甲基苄基氯化铵（1227）季铵盐型杀菌灭藻剂作为非氧化型杀菌灭藻剂自身毒性小且无积累性毒性，并易溶
于水不受水硬度影响，应用在石油、化工、电力、纺织等行业的循环冷却水系统中可以控制循环冷却水系统菌藻类滋生，对
杀灭硫酸盐还原菌有特效。该项目完成后，可结束企业杀菌灭藻剂全部外购的历史，使企业在相关产品的生产应用上更具优
势，顺应了企业发展的趋势，还可提升企业在水处理剂生产领域的国际竞争力。
该项目于2015年6月通过公司高层审批，正式立项。2016年3月-2016年6月的进展情况为：1、设备购置、安装(改造)调试，
进行工业化试生产、调试。确定生产小试成熟工艺在更大生产装置中的重现性、质量稳定性及安全性。2、产品推广，完成
规模化生产。截止目前，该项目已顺利完成。
六、重金属污染土壤及水体修复技术的研究及开发
公司与同济大学签订技术服务合同，共同合作开发“重金属污染土壤及水体修复技术” ，该项目能有效地修复重金属污
染土壤（农业用地）及水体，修复后的土壤重金属浸出浓度低于中华人民共和国国家标准GB15618-2008《土壤环境质量标
准》中的农业用地二级标准，并使修复后的土壤恢复农用功能。
该项目已进行农田实验，对农作物生长情况，重金属含量进行实验对比和检测，取得了一些农田试验数据，仍需要对农
作物重金属指标进行跟踪检测。
七、羟基亚乙基二膦酸及其配套产品连续生产工艺技术的开发
传统的有机膦生产依靠釜式反应，在相同的工艺条件下得到的有机膦产品质量不同，色度、气味、粘度以及产品稳定性
均存在不同程度的差异。该项目要从根本上解决有机膦产品生产产量低，产品质量不稳定的问题，打破传统釜式生产的基本
模式，采用更为先进的管式反应器进行生产；同时配备相应的控制系统，设定对应的关键控制点，实现生产自动化。该项目
完成后，公司有机膦产品的生产将达到国内甚至国际领先水平，不仅能实现产品的规模化生产，增加产量，降低现场人员的
工作强度，节约劳动力，降低人员管理成本。
项目组首先进行了HEDP的实验室小试模型构建，主要是依据生产现场实际情况，建立一套管式反应器，用来进行样品
小试，该模型的构建也为以后各项产品实现管式生产提供了数据支持。通过性能验证实验来确定合适的生产工艺，在实验室
进行反复实验，确认生产工艺的可靠性。2016年3月至今，已确定按照中试工艺进行规模化试生产的实验数据，并在试生产
过程中逐步掌握管路设计、物料配比、反应温度、进料速率、容器压力等最佳技术参数，为下一步项目进度的进行提供准确
可靠的数据。目前，该项目产品已经进行小批量生产，正在推广销售。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
水污染治理最重要的纲领性文件《水污染防治行动计划》（以下简称“《水十条》”）经国务院批复，已于 2015 年 4 月
16 日正式对外公布，国家及各个行业的环保投资将持续加大，实施《水污染防治行动计划》对现有水处理市场将带来重大
积极影响。《水十条》提出，积极推动设立融资担保基金，推广股权、项目收益权、特许经营权、排污权等质押融资担保，
将推进环保涉笔融资租赁业务，消除金融资本进入环保领域的融资担保障碍，推动金融资本投入环保事业。
公司所属行业为环保产业的水处理领域，公司产品广泛应用于化工、钢铁、电力、石油、纺织、印染等行业的水处理，
随着“水十条”的逐步实施，公司业绩将会持续增长，公司借助成功上市的平台，将逐步进入设备制造、工程设计、水处理工
程服务等领域，进一步做大公司在水处理行业中的地位，提升公司核心竞争力。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
根据公司制定的2016年度经营计划， 2016年实现营业收入不低于2015年营业收入，力争实现4.5亿元的目标。报告期内，
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虽受大环境影响，但公司全体员工积极努力推进各项工作，公司实现营业收入2.06亿元，与2015年同期相比，增长了9.91%，
与2016年度经营计划力争实现4.5亿元的目标相比，完成年度经营计划的45.68%，净利润完成年度经营计划的44.05%。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
1、石化、钢铁、电力、建材等传统耗能行业未来投资放缓，下游企业面临产业结构调整，传统行业持续下滑和低迷，
对公司水处理剂的生产和销售造成一定影响；但是战略性新兴产业和新业态都表现出强劲的增长势头，公司借助资本
市场，计划全方位服务下游公司，着力进入设备制造、工程设计、水处理工程服务等高附加值领域，打造公司新的经济增长
点。
2、行业内公司规模偏小，无序竞争现象突出，整合势在必行
国内水处理剂行业虽经多年发展，但行业内公司还是规模小、技术水平低，全行业目前已形成 20 余家较大企业， 200
余家小型技术服务型企业的行业布局，无序竞争现象突出，随意压低产品价格，行业整合势在必行，我公司在未来发展中计
划推出兼并重组，快速扩大公司规模，实现规模效应。
3、技术创新能力有待提高
国内企业除在有机膦系列水处理剂具有相对优势外，水处理剂产品的开发和创新能力不足，尤其在自动化、连续化生
产应用等核心技术上，与国外先进企业很大差距，公司加大研发投入力度，提高公司的核心竞争力，确保公司未来发展战
略和经营目标的实现。
4、汇率波动风险
公司出口业务收入占营业收入的比例在40%左右，出口业务主要以美元结算，因此汇率的波动可能对本公司的经营业
绩产生影响。公司通过及时结汇控制汇率波动对利润的影响，报告期汇率波动对公司经营的影响较小，公司财务部门负责
监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 15,230.1
报告期投入募集资金总额 2,005.68
已累计投入募集资金总额 2,983.53
募集资金总体使用情况说明
一、 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540 号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2015]153 号
文同意， 本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 4 月 15 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,670
河南清水源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。截至 2015 年 4 月 20 日止，本公司共募集资金 175,851,000.00 元，扣
除发行费用 23,550,000.00 元，募集资金净额 152,301,000.00 元。截止 2015 年 4 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全
部到位，业经大华会计师事务（特殊普通合伙）出具“大华验字[2015]000174 号”验资报告验证确认。截止 2016 年 6 月 30
日，公司对募集资金项目累计投入 29,835,265.63 元，募集资金购买理财产品取得收益 1,911,123.30 元，募集资金利息收入
360,937.54 元，募集资金支付手续费 2,145.73 元,截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 124,735,649.48 元（其中
有 60,000,000.00 元用于购买现金理财产品）。二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，
本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
该《管理制度》经本公司第三届董事会六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募
集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；根据公司与中原证券股份有限公司、
中国银行股份有限公司济源分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行签订的《募集资
金专户储存三方监管协议》，公司单次或 12 个月以内从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1000 万元或发行募集
资金总额扣除发行费用后的净额的 10%的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。同时公司
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
