证券代码:300428 证券简称:立中集团 公告编号:2022-099号
立中四通轻合金集团股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 5,928,394,642.16 | 33.57% | 15,980,134,439.22 | 21.95% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 122,358,437.73 | 99.52% | 399,331,330.57 | 18.57% |
剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润(元) | 160,752,622.61 | 162.13% | 483,418,734.25 | 43.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 132,041,998.49 | 193.96% | 343,549,474.08 | 26.17% |
剔除股权激励费用归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润(元) | 170,436,183.37 | 279.44% | 427,636,877.76 | 57.05% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 144,692,514.44 | 121.50% |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 100.00% | 0.65 | 14.04% |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 90.00% | 0.64 | 12.28% |
加权平均净资产收益率 | 2.22% | 1.09% | 7.53% | 0.01% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 17,109,765,444.48 | 14,385,616,003.18 | 18.94% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,535,618,915.21 | 5,067,632,998.85 | 9.23% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -264,362.02 | -188,824.28 | 主要是固定资产出售损失 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 21,243,961.21 | 82,328,190.51 | 除增值税即征即退和增值税返还外的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 | -27,376,266.69 | -14,352,935.53 | 理财收益、远期结售汇收益 |
资收益 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,910,620.73 | -1,780,100.46 | 主要系固定资产报废损失 |
减:所得税影响额 | 1,122,057.26 | 9,537,958.47 | |
少数股东权益影响额(税后) | 254,215.27 | 686,515.28 | |
合计 | -9,683,560.76 | 55,781,856.49 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2022年1-9月份,公司营业收入和利润实现了双增长,其中营业收入为159.80亿元,较去年同期增长21.95%;归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元,较去年同期增长18.57%;扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为4.83亿元,较去年同期增长43.53%。
1、功能中间合金板块
前三季度,公司功能中间合金业务营收和利润均实现了快速增长,其中高端产品占比逐步扩大,推动公司盈利能力进一步提升。公司基于目前铝工业对高端功能中间合金的快速发展需求,充分发挥公司国际研发、中国制造、全球销售的经营模式,重点提升海外公司的技术研发和市场营销能力,推动公司高端晶粒细化剂产品销量快速增长,2022年1-9月份,公司实现高端晶粒细化剂产品销量9,618吨,同比增长了127.59%,销售收入实现了2.81亿元,同比增长了
157.96%。同时,公司重点开发特种中间合金产品,满足快速发展的航空航天工业对高温高强关键材料的需求,2022年1-9月份,公司实现航空航天级特种中间合金销量277吨,同比增长45.60%,实现销售收入6,862.45万元,同比增长
52.70%,进一步提升了公司的盈利空间。
2、再生铸造铝合金板块
上半年,下游汽车产业链的疫情防控停产对公司再生铸造铝合金业务产生了一定的影响,但自第三季度以来,该板块销量已恢复至正常水平,盈利能力已逐步得到改善。前三季度,公司利用专业的原材料采购平台、规模化的产能优势、贴近用户的铝液供应能力和危废处理技术,推动着再生铝的循环利用。公司目前的再生铸造铝合金系列产品占比持续增长,并不断研发和推广再生铝在铝合金车轮和功能中间合金产品上的应用,以满足低碳、绿色的市场发展需求。
公司研发的汽车一体化压铸免热处理合金、低碳A356铝合金、高导热铝合金、硅铝弥散复合新材料、粉末合金新材料产品等,在汽车低碳、绿色、轻量化和高端制造产品市场极具竞争力,并将逐步释放业绩贡献。其中公司的免热处理合金材料拥有优异的性能表现,兼顾高强、高韧与低成本优势,作为一体化压铸免热处理材料端的先行者,公司率先实现了免热处理合金在某高端新能源汽车电池包箱体及托盘支架加强板结构件上的市场化应用,目前公司正在积极与下游压铸厂和汽车主机厂推进项目合作,已与文灿集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》,在新能源汽车的大型一体
化车身结构件、一体化铸造电池盒箱体等产品的材料开发和工艺应用领域建立了战略合作关系;同时,凭借丰富的新能源汽车客户资源,公司已与众多下游整车厂及压铸厂展开了合作,完成了多家新能源汽车和传统汽车后纵梁、后底板、电池包、前舱上横梁、减震塔等项目的前期验证,持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程。
为保证公司免热处理合金材料下游市场的顺利应用,公司已完成了FTO报告,确保了公司免热处理合金技术的自由使用和开发,并使通过该技术生产的产品投入海外市场时能够受到保护。同时,公司聘请专业的第三方机构制作了免热处理合金的CrachFEM失效材料卡片,该材料卡片包含材料的各种物理性能参数,是材料进行力学仿真分析中不可缺少的组成部分。CrachFEM失效材料卡片在主流车厂中得到了广泛的应用,因此公司材料卡片的开发完成将大大缩短下游客户的材料验证周期,加速公司免热处理合金的市场开发进度。基于公司免热处理合金材料在大型压铸件上的供应经验和数据积累,公司将根据市场对一体化压铸超大型铸件的性能要求,进一步提升免热处理合金材料的综合性能指标;同时根据客户对不同铸件的不同需求开发衍生产品,丰富免热处理合金材料的应用范围;另外,公司将基于在再生铝行业的领先技术,进一步提升免热处理合金的再生铝使用比例,持续降低成本和减少碳排放。
3、铝合金车轮板块
公司铝合金车轮业务量价齐升带动营业收入增加。盈利方面,公司与客户共同调整了产品定价和海运费联动模式,成功减少了材料成本和海运费波动对公司利润的影响;另外铝合金车轮海外出口业务因国内外铝价正挂,以及美元升值等因素也使得该业务板块利润大幅增长。前三季度,公司进一步提升了泰国工厂的生产能力,同时持续加快墨西哥工厂建设,强化国际战略布局。公司重点布局新能源车和商用车车轮的市场开发,以及轻量化底盘零部件的产能建设;同时利用再生铝技术优势,实现了再生铝车轮的规模生产,满足更多用户对低碳绿色车轮的需求。
4、锂钠电池新材料板块
公司新建的锂钠电池新材料项目于2021年7月注册成立,能评、安评和环评均已获得正式批复,并已成功申请了省重点项目。2022年前三季度,公司持续加快锂钠电池新能源材料项目建设,该项目已开始施工建设,主要生产设备已陆续进场和安装,订单业务已开始洽谈,一期预计于2023年3月份左右正式投产。该项目保障了公司中间合金关键原材料的稳定供应,推进了上游产业链的延伸发展。公司通过在新能源汽车和新材料领域积累的客户和市场资源,为新能源锂钠电池材料产品奠定了坚实的基础,实现了公司在新能源汽车产业链上的横向拓展,纵横双重布局将为公司创造新的利润增长空间。
资产负债表项目 | 期末金额(元) | 期初金额(元) | 增减幅度 | 重大变动原因 |
货币资金 | 2,680,587,601.41 | 2,052,939,584.15 | 30.57% | 主要系公司生产经营规模不断扩大,存货和应收账款相应增加,导致银行借款增加所致。 |
交易性金融资产 | 543,811,367.39 | 202,913,985.52 | 168.00% | 主要系本期购买的理财产品金额大于到期收回的金额等所致。 |
应收票据 | 538,468,348.19 | 248,309,742.03 | 116.85% | 主要系期末在手及未终止确认的等级为非AAA的银行承兑汇票增加所致。 |
应收款项融资 | 418,586,143.59 | 686,779,544.74 | -39.05% | 主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致。 |
合同资产 | 110,271.72 | 942,752.41 | -88.30% | 主要系未到期的质保金金额减少所致。 |
一年内到期的非流动资产 | 151,739,027.77 | - | - | 主要为一年内到期的银行定期存款。 |
开发支出 | 475,771.84 | 78,508.81 | 506.01% | 主要系本期研发费用资本化金额增加所致。 |
递延所得税资产 | 118,936,522.25 | 81,952,400.22 | 45.13% | 主要系产生的可抵扣暂时性差异增加等所致。 |
其他非流动资产 | 375,438,630.52 | 100,002,424.43 | 275.43% | 主要系本期预付的设备及工程款项增加等所致。 |
短期借款 | 6,146,848,109.70 | 4,701,688,354.57 | 30.74% | 主要系公司生产经营规模不断扩大,所需流动资金需求增加所致。 |
应付票据 | 380,560,401.70 | 593,123,753.89 | -35.84% | 主要系应付银行承兑汇票金额减少所致。 |
合同负债 | 111,011,243.66 | 50,048,703.24 | 121.81% | 主要系预收货款金额增加所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 1,125,418,509.52 | 740,167,011.51 | 52.05% | 主要系一年内到期的银行长期借款余额增加所致。 |
其他流动负债 | 154,512,501.79 | 92,033,820.25 | 67.89% | 主要系未终止确认的已背书未到期应收票据金额增加等所致。 |
其他非流动负债 | 6,631,666.67 | 13,263,333.33 | -50.00% | 主要系保定隆达归还小股东借款所致。 |
其他综合收益 | -8,922,872.67 | -30,675,633.66 | 70.91% | 主要系人民币汇率变动,外币财务报表折算产生差额所致。 |
利润表项目 | 本期金额(元) | 去年同期金额(元) | 增减幅度 | 重大变动原因 |
销售费用 | 170,318,626.56 | 127,099,526.84 | 34.00% | 主要系营业收入提高,销售规模扩大,相关仓储费、海外佣金增加等所致。 |
管理费用 | 334,443,952.77 | 252,425,386.27 | 32.49% | 主要系公司发行限制性股票股权激励产生的股份支付费用增加等所致。 |
研发费用 | 463,668,703.07 | 350,880,317.27 | 32.14% | 主要系本期营业收入增加,研发投入增长所致。 |
财务费用 | 120,514,768.97 | 175,583,218.97 | -31.36% | 主要系人民币汇率变动,汇兑净收益增加等所致。 |
其他收益 | 123,698,945.52 | 183,008,536.58 | -32.41% | 主要系本期获得的政府补助减少所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,671,010.82 | 30,681,289.01 | -105.45% | 主要系本期人民币远期结售汇损失增加等所致。 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -13,386,295.41 | -7,204,340.29 | -85.81% | 主要系外汇远期合约等交易性金融资产公允价值变动所致。 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -38,129,071.77 | -11,598,660.01 | -228.74% | 主要系应收款项增加,计提的坏账准备增加。 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,685,888.46 | -2,587,117.40 | 165.16% | 主要系本期出售已计提存货跌价准备的库存商品,存货跌价准备转回转所致。 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -188,824.28 | -1,277,183.01 | 85.22% | 主要系本期处置固定资产净损失减少所致。 |
营业外收入 | 2,117,097.57 | 1,548,825.38 | 36.69% | 主要为固定资产报废收入及无法支付的款项确认的收入增加所致。 |
营业外支出 | 3,897,198.02 | 2,354,549.65 | 65.52% | 主要系固定资产报废净损失增加等所致。 |
所得税费用 | 43,728,056.14 | 79,473,897.03 | -44.98% | 主要系享受所得税优惠政策所致。 |
少数股东损益 | 580,076.88 | 23,121,549.99 | -97.49% | 主要系2021年3月发行股份购买保定隆达少数股权,本期归属于少数股东的损益减少所致。 |
现金流项目 | 本期金额(元) | 去年同期金额(元) | 增减幅度 | 重大变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,692,514.44 | -673,122,328.89 | 121.50% | 主要系营业收入增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,473,608,508.38 | -499,970,226.45 | -194.74% | 主要系本期在建工程项目资金支出增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,927,271,467.39 | 1,079,985,369.24 | 78.45% | 主要系银行借款增加所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前二十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 26,067 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前20名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
天津东安兄弟有限公司 | 境内非国有法人 | 36.95% | 227,971,910 | 0 | ||
臧娜 | 境内自然人 | 5.19% | 32,000,000 | 24,300,000 | 质押 | 5,485,900.00 |
臧亚坤 | 境内自然人 | 5.18% | 31,950,000 | 24,300,000 | ||
臧永建 | 境内自然人 | 5.16% | 31,827,000 | 24,300,000 | ||
臧永兴 | 境内自然人 | 5.00% | 30,858,300 | 25,920,000 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.49% | 27,704,484 | 0 | ||
臧立国 | 境内自然人 | 4.47% | 27,584,400 | 21,610,800 | ||
臧永奕 | 境内自然人 | 3.38% | 20,872,500 | 1,620,000 | ||
臧永和 | 境内自然人 | 3.38% | 20,867,700 | 16,200,000 | ||
日本金属株式会社 | 境外法人 | 2.18% | 13,435,917 | 0 | ||
陈庆会 | 境内自然人 | 0.88% | 5,442,800 | 0 | ||
刘霞 | 境内自然人 | 0.82% | 5,032,800 | 0 | ||
国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.64% | 3,946,083 | 0 | ||
北京迈创环球贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 3,050,000 | 0 | ||
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 2,816,900 | 0 | ||
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.36% | 2,248,400 | 0 | ||
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.31% | 1,927,059 | 0 | ||
保定安盛企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.18% | 1,120,382 | 0 | ||
李春华 | 境内自然人 | 0.18% | 1,092,692 | 0 | ||
上海鹤禧私募基金管理有限公司-鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 1,010,000 | 0 | ||
前20名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
天津东安兄弟有限公司 | 227,971,910 | 人民币普通股 | 227,971,910 |
香港中央结算有限公司 | 27,704,484 | 人民币普通股 | 27,704,484 | |
日本金属株式会社 | 13,435,917 | 人民币普通股 | 13,435,917 | |
臧娜 | 7,700,000 | 人民币普通股 | 7,700,000 | |
臧亚坤 | 7,650,000 | 人民币普通股 | 7,650,000 | |
臧永建 | 7,527,000 | 人民币普通股 | 7,527,000 | |
臧立国 | 5,973,600 | 人民币普通股 | 5,973,600 | |
陈庆会 | 5,442,800 | 人民币普通股 | 5,442,800 | |
刘霞 | 5,032,800 | 人民币普通股 | 5,032,800 | |
臧永兴 | 4,938,300 | 人民币普通股 | 4,938,300 | |
臧永奕 | 4,672,500 | 人民币普通股 | 4,672,500 | |
臧永和 | 4,667,700 | 人民币普通股 | 4,667,700 | |
国信证券股份有限公司 | 3,946,083 | 人民币普通股 | 3,946,083 | |
北京迈创环球贸易有限公司 | 3,050,000 | 人民币普通股 | 3,050,000 | |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 2,816,900 | 人民币普通股 | 2,816,900 | |
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 2,248,400 | 人民币普通股 | 2,248,400 | |
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS &CO.LLC | 1,927,059 | 人民币普通股 | 1,927,059 | |
保定安盛企业管理咨询有限公司 | 1,120,382 | 人民币普通股 | 1,120,382 | |
李春华 | 1,092,692 | 人民币普通股 | 1,092,692 | |
上海鹤禧私募基金管理有限公司-鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金 | 1,010,000 | 人民币普通股 | 1,010,000 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、刘霞、陈庆会与臧立根、臧立中、臧洁爱欣均为臧氏家族成员,为一致行动人。 | |||
前20名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
臧永兴 | 25,920,000 | 0 | 0 | 25,920,000 | 高管锁定股 | 按照高管限售股份规则解除限售 |
臧娜 | 24,300,000 | 0 | 0 | 24,300,000 | 高管锁定股 | 按照高管限售股份规则解除限售 |
臧永建 | 24,300,000 | 0 | 0 | 24,300,000 | 高管锁定股 | 按照高管限售股份规则解除限售 |
臧亚坤 | 24,300,000 | 0 | 0 | 24,300,000 | 高管锁定股 | 按照高管限售股份规则解除限售 |
臧立国 | 21,610,800 | 0 | 0 | 21,610,800 | 高管锁定股 | 按照高管限售股份规则解除 |
限售 | ||||||
臧永和 | 16,200,000 | 0 | 0 | 16,200,000 | 高管锁定股 | 按照高管限售股份规则解除限售 |
臧永奕 | 16,200,000 | 0 | 0 | 16,200,000 | 高管锁定股 | 按照高管限售股份规则解除限售 |
孙杰武 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 高管锁定股 | 按照高管限售股份规则解除限售 |
合计 | 152,832,300 | 0 | 0 | 152,832,300 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项
2022年7月29日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议,2022年8月17日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市,募集资金总额不超过人民币 15.8亿元,具体内容详见公司8月1日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
2、关于控股股东及一致行动人减持公司股份
公司控股股东及一致行动人因个人产业投资资金需要,优化上市公司股权结构,引入认可上市公司内在价值和未来发展的投资人,拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过18,508,708股,不超过公司总股本的3%,占公司控股股东及一致行动人持有股份比例的4.17%。具体内容详见公司8月9日在巨潮资讯网披露《关于控股股东及一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-082号),2022年8月18日披露了《关于控股股东及一致行动人减持股份超过1%暨减持数量过半的进展公告》(公告编号:2022-085号)。截止本公告披露日,公司控股股东及一致行动人通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份合计9,564,500股,占公司总股本的1.55%。
3、股票质押
截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人共持有公司普通股股数434,409,110股,占公司股份总数的70.41%,其中累计质押5,485,900股,占其持有公司股份总数的1.26%,占公司总股本的0.89%。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:立中四通轻合金集团股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,680,587,601.41 | 2,052,939,584.15 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 543,811,367.39 | 202,913,985.52 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 538,468,348.19 | 248,309,742.03 |
应收账款 | 3,888,574,504.13 | 3,349,650,223.97 |
应收款项融资 | 418,586,143.59 | 686,779,544.74 |
预付款项 | 205,948,893.03 | 217,024,385.54 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 224,004,242.20 | 233,958,551.94 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 3,498,236,034.89 | 3,221,902,177.81 |
合同资产 | 110,271.72 | 942,752.41 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 151,739,027.77 | |
其他流动资产 | 221,893,468.98 | 220,786,001.68 |
流动资产合计 | 12,371,959,903.30 | 10,435,206,949.79 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 112,237,161.57 | 90,941,863.87 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 10,490,801.42 | 10,988,090.76 |
固定资产 | 2,599,910,124.57 | 2,247,478,589.96 |
在建工程 | 828,539,430.35 | 749,160,491.52 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 49,534,077.13 | 58,431,964.93 |
无形资产 | 609,887,613.37 | 576,295,222.94 |
开发支出 | 475,771.84 | 78,508.81 |
商誉 | 26,375,917.68 | 28,560,498.48 |
长期待摊费用 | 5,979,490.48 | 6,518,997.47 |
递延所得税资产 | 118,936,522.25 | 81,952,400.22 |
其他非流动资产 | 375,438,630.52 | 100,002,424.43 |
非流动资产合计 | 4,737,805,541.18 | 3,950,409,053.39 |
资产总计 | 17,109,765,444.48 | 14,385,616,003.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 6,146,848,109.70 | 4,701,688,354.57 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 9,268,405.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 380,560,401.70 | 593,123,753.89 |
应付账款 | 1,287,648,092.33 | 1,064,025,412.91 |
预收款项 | ||
合同负债 | 111,011,243.66 | 50,048,703.24 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 118,073,818.25 | 135,036,767.41 |
应交税费 | 80,797,330.46 | 95,576,434.64 |
其他应付款 | 148,977,054.78 | 203,172,596.14 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 9,200,577.37 | 8,062,305.51 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,125,418,509.52 | 740,167,011.51 |
其他流动负债 | 154,512,501.79 | 92,033,820.25 |
流动负债合计 | 9,563,115,467.19 | 7,674,872,854.56 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,529,759,139.21 | 1,181,604,158.79 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 44,709,341.86 | 50,455,988.48 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 7,183,916.12 | 6,701,343.51 |
预计负债 | ||
递延收益 | 211,660,558.90 | 166,148,948.30 |
递延所得税负债 | 8,077,688.54 | 8,113,673.90 |
其他非流动负债 | 6,631,666.67 | 13,263,333.33 |
非流动负债合计 | 1,808,022,311.30 | 1,426,287,446.31 |
负债合计 | 11,371,137,778.49 | 9,101,160,300.87 |
所有者权益: | ||
股本 | 616,956,965.00 | 616,956,965.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,442,226,511.73 | 1,342,554,386.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -8,922,872.67 | -30,675,633.66 |
专项储备 | 56,125,687.93 | 62,624,216.84 |
盈余公积 | 105,509,767.72 | 105,509,767.72 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,323,722,855.50 | 2,970,663,296.81 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,535,618,915.21 | 5,067,632,998.85 |
少数股东权益 | 203,008,750.78 | 216,822,703.46 |
所有者权益合计 | 5,738,627,665.99 | 5,284,455,702.31 |
负债和所有者权益总计 | 17,109,765,444.48 | 14,385,616,003.18 |
法定代表人:臧永兴 主管会计工作负责人:杨国勇 会计机构负责人:王少琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 15,980,134,439.22 | 13,103,608,686.11 |
其中:营业收入 | 15,980,134,439.22 | 13,103,608,686.11 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 15,606,724,506.88 | 12,854,426,770.21 |
其中:营业成本 | 14,465,295,004.47 | 11,878,095,945.97 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 |
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 52,483,451.04 | 70,342,374.89 |
销售费用 | 170,318,626.56 | 127,099,526.84 |
管理费用 | 334,443,952.77 | 252,425,386.27 |
研发费用 | 463,668,703.07 | 350,880,317.27 |
财务费用 | 120,514,768.97 | 175,583,218.97 |
其中:利息费用 | 204,266,130.26 | 143,330,989.73 |
利息收入 | 15,846,931.95 | 8,140,619.44 |
加:其他收益 | 123,698,945.52 | 183,008,536.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,671,010.82 | 30,681,289.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -704,370.70 | -1,912,573.82 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -13,386,295.41 | -7,204,340.29 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -38,129,071.77 | -11,598,660.01 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,685,888.46 | -2,587,117.40 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -188,824.28 | -1,277,183.01 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 445,419,564.04 | 440,204,440.78 |
加:营业外收入 | 2,117,097.57 | 1,548,825.38 |
减:营业外支出 | 3,897,198.02 | 2,354,549.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 443,639,463.59 | 439,398,716.51 |
减:所得税费用 | 43,728,056.14 | 79,473,897.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 399,911,407.45 | 359,924,819.48 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 399,911,407.45 | 359,924,819.48 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 399,331,330.57 | 336,803,269.49 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 580,076.88 | 23,121,549.99 |
六、其他综合收益的税后净额 | 23,737,634.44 | -73,968,206.47 |
归属母公司所有者的其他综合收益 | 21,752,760.99 | -73,718,664.23 |
的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,862,666.47 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -1,862,666.47 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 23,615,427.46 | -73,718,664.23 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | -118,025.00 | |
6.外币财务报表折算差额 | 23,733,452.46 | -73,718,664.23 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,984,873.45 | -249,542.24 |
七、综合收益总额 | 423,649,041.89 | 285,956,613.01 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 421,084,091.56 | 263,084,605.26 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,564,950.33 | 22,872,007.75 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.65 | 0.57 |
(二)稀释每股收益 | 0.64 | 0.57 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:
60,492.02元。法定代表人:臧永兴 主管会计工作负责人:杨国勇 会计机构负责人:王少琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,223,303,534.17 | 13,526,709,266.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 334,842,992.31 | 263,758,470.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 311,721,203.78 | 320,356,675.18 |
经营活动现金流入小计 | 16,869,867,730.26 | 14,110,824,412.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,958,798,141.12 | 12,960,053,636.01 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 758,412,255.30 | 689,697,014.31 |
支付的各项税费 | 387,196,412.94 | 611,364,952.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 620,768,406.46 | 522,831,139.11 |
经营活动现金流出小计 | 16,725,175,215.82 | 14,783,946,741.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,692,514.44 | -673,122,328.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,356,687,300.25 | 1,713,021,599.03 |
取得投资收益收到的现金 | 6,890,040.24 | 16,042,906.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,115,772.10 | 4,222,119.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 57,383,013.91 | 11,104,175.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,426,076,126.50 | 1,744,390,800.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 989,174,231.76 | 645,164,345.17 |
投资支付的现金 | 1,716,052,970.25 | 1,595,543,984.32 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 194,457,432.87 | 3,652,697.46 |
投资活动现金流出小计 | 2,899,684,634.88 | 2,244,361,026.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,473,608,508.38 | -499,970,226.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,486,102.00 | 314,699,988.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,486,102.00 | 15,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 7,864,493,366.48 | 5,112,205,831.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,034,324.51 | 14,492,817.05 |
筹资活动现金流入小计 | 7,929,013,792.99 | 5,441,398,636.93 |
偿还债务支付的现金 | 5,741,195,523.46 | 4,060,751,719.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 247,083,301.48 | 187,674,995.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,413,971.66 | 223,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,463,500.66 | 112,986,552.31 |
筹资活动现金流出小计 | 6,001,742,325.60 | 4,361,413,267.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,927,271,467.39 | 1,079,985,369.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83,178,827.02 | 13,613,503.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 681,534,300.47 | -79,493,683.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,869,134,630.30 | 1,587,819,487.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,550,668,930.77 | 1,508,325,804.27 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2022年10月27日