河北四通新型金属材料股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-062号
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人臧立国、主管会计工作负责人杨国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王少琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 4,288,642,879.91 | 1,293,401,916.11 | 2,776,982,444.06 | 54.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 133,223,595.13 | 76,568,617.42 | 91,867,327.13 | 45.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 110,200,336.13 | 75,130,111.80 | 75,235,356.39 | 46.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -339,740,901.51 | 120,427,798.63 | 173,703,046.99 | -295.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 43.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 37.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.14% | 1.99% | 1.87% | 1.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 11,861,668,349.02 | 11,297,234,760.74 | 11,302,664,548.05 | 4.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,563,082,199.02 | 4,176,660,207.33 | 4,180,730,233.37 | 9.15% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 95,997.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,343,468.35 | 除增值税即征即退和增值税返还外的政府补助 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 60,492.02 | 收购山内租赁股权，形成同一控制下企业合并 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 6,852,514.15 | 理财收益、远期结售汇收益 |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -111,565.03 | 主要系捐赠支出、固定资产报废损失 |
| 减：所得税影响额 | 3,840,275.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 377,372.90 | |
| 合计 | 23,023,259.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前20名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,280 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前20名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 天津东安兄弟有限公司 | 境内非国有法人 | 39.42% | 227,971,910 | 227,971,910 | ||
| 臧永兴 | 境内自然人 | 5.98% | 34,560,000 | 25,920,000 | 质押 | 20,360,000 |
| 臧娜 | 境内自然人 | 5.60% | 32,400,000 | 24,300,000 | 质押 | 8,100,000 |
| 臧永建 | 境内自然人 | 5.60% | 32,400,000 | 24,300,000 | ||
| 臧亚坤 | 境内自然人 | 5.60% | 32,400,000 | 32,400,000 | ||
| 臧立国 | 境内自然人 | 4.98% | 21,610,800 | 28,814,400 | ||
| 臧永和 | 境内自然人 | 3.73% | 21,600,000 | 16,200,000 | 质押 | 21,600,000 |
| 臧永奕 | 境内自然人 | 3.73% | 21,600,000 | 21,600,000 | 质押 | 14,000,000 |
| 陈庆会 | 境内自然人 | 1.24% | 7,192,800 | 0 | ||
| 红土创新基金－锦绣511号私募投资基金－红土创新红人77号单 | 其他 | 1.19% | 6,854,863 | 0 | ||
| 一资产管理计划 | ||||||
| 红土创新基金－西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）基金－红土创新红人79号单一资产管理计划 | 其他 | 0.96% | 5,538,986 | 0 | ||
| 刘霞 | 境内自然人 | 0.87% | 5,032,800 | 0 | ||
| 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 1,652,502 | 0 | ||
| 陈林海 | 境内自然人 | 0.24% | 1,367,465 | 0 | ||
| 胡小芳 | 境内自然人 | 0.22% | 1,260,000 | 0 | ||
| 天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.22% | 1,256,303 | 0 | ||
| #王连珠 | 境内自然人 | 0.20% | 1,163,260 | 0 | ||
| #冉志军 | 境内自然人 | 0.13% | 760,201 | 0 | ||
| 深圳红马创业基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.13% | 745,651 | 0 | ||
| 天津立中拓进企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.13% | 731,318 | 0 | ||
| 前20名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 臧永奕 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 | |||
| 臧永兴 | 8,640,000 | 人民币普通股 | 8,640,000 | |||
| 臧娜 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 | |||
| 臧永建 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 | |||
| 臧亚坤 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 | |||
| 臧立国 | 7,203,600 | 人民币普通股 | 7,203,600 | |||
| 陈庆会 | 7,192,800 | 人民币普通股 | 7,192,800 | |||
| 红土创新基金－锦绣511号私募投 | 6,854,863 | 人民币普通股 | 6,854,863 | |||
| 资基金－红土创新红人77号单一资产管理计划 | |||
| 红土创新基金－西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）基金－红土创新红人79号单一资产管理计划 | 5,538,986 | 人民币普通股 | 5,538,986 |
| 臧永和 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 |
| 刘霞 | 5,032,800 | 人民币普通股 | 5,032,800 |
| 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 1,652,502 | 人民币普通股 | 1,652,502 |
| 陈林海 | 1,367,465 | 人民币普通股 | 1,367,465 |
| 胡小芳 | 1,260,000 | 人民币普通股 | 1,260,000 |
| 天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,256,303 | 人民币普通股 | 1,256,303 |
| #王连珠 | 1,163,260 | 人民币普通股 | 1,163,260 |
| #冉志军 | 760,201 | 人民币普通股 | 760,201 |
| 深圳红马创业基金管理中心（有限合伙） | 745,651 | 人民币普通股 | 745,651 |
| 天津立中拓进企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 731,318 | 人民币普通股 | 731,318 |
| #马辉 | 707,120 | 人民币普通股 | 707,120 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、刘霞、陈庆会均为臧氏家族成员，为一致行动人。 | ||
| 前20名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东王连珠除通过普通证券账户持有335,000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有828,260股；股东冉志军除通过普通证券账户持有394,200股外，还通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有366,001股；股东马辉除通过普通证券账户持有67,760股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有639,360股。 | ||
2021年3月24日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879号）。2021年3月30日，日本金属株式会社、北京迈创环球贸易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司持有的保定隆达铝业有限公司39.79%的股权过户完成。公司注册资本增加21,384,605.00元，变更后注册资本为599,753,858.00元，相关股份已于2021年4月22日上市。
中国证券登记结算有限责任公司截至2021年3月31日的股份登记情况显示公司总股本仍为578,369,253.00 股，为了统一信息披露口径，本报告“第二节 报告期末股东总数及前二十名股东持股情况表”仍以非公开发行前的股份数量情况进行披露。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减幅度 | 重大变动原因 |
| 应收款项融资 | 912,326,306.68 | 613,863,860.82 | 48.62% | 系应收银行承兑汇票增加所致。 |
| 其他流动资产 | 204,432,287.42 | 154,717,715.48 | 32.13% | 系留抵税额增加所致。 |
| 长期股权投资 | 77,458,944.15 | 52,124,279.97 | 48.60% | 系对京保基金增资所致。 |
| 使用权资产 | 65,404,444.11 | 系根据新租赁准则确认的在合同期的租赁资产使用权增加所致。 | ||
| 开发支出 | 79,404.37 | 11,425.74 | 594.96% | 系研发支出资本化投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 123,871,976.40 | 85,705,013.51 | 44.53% | 系预付设备款增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 206,005.00 | 系远期锁汇损失所致。 | ||
| 合同负债 | 59,413,988.39 | 40,068,802.04 | 48.28% | 系预收款项增加所致。 |
| 长期借款 | 600,868,157.56 | 351,980,663.23 | 70.71% | 系银行长期借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 72,126,569.83 | - | 系根据新租赁准则确认的在合同期的应付租赁费增加所致。 | |
| 资本公积 | 1,065,797,191.35 | 816,838,301.28 | 30.48% | 系本期发行股份购买保定隆达少数股权股本溢价增加所致。 |
| 其他综合收益 | 28,761,114.16 | 53,076,029.84 | -45.81% | 主要系人民币升值，外币报表折算差额减少所致。 |
| 少数股东权益 | 206,862,069.42 | 465,981,167.19 | -55.61% | 系本期收购保定隆达少数股权所致。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 去年同期金额 | 增减幅度 | 重大变动原因 |
| 营业收入 | 4,288,642,879.91 | 2,776,982,444.06 | 54.44% | 系上年1季度受疫情影响收入下滑所致。 |
| 营业成本 | 3,892,153,389.72 | 2,485,204,373.59 | 56.61% | 系上年1季度受疫情影响所致。 |
| 管理费用 | 78,763,181.13 | 59,331,186.28 | 32.75% | 系人员费用等增加所致。 |
| 研发费用 | 90,220,020.58 | 68,225,003.17 | 32.24% | 系研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 45,902,600.75 | 29,624,945.27 | 54.95% | 系人民币升值汇兑净损失增加所致。 |
| 其他收益 | 56,739,214.54 | 22,758,334.18 | 149.31% | 系政府补助收入增加所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,096,772.02 | 1,255,666.12 | 66.98% | 系期货及理财收入增加所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,557,252.79 | -6,394,390.00 | -171.27% | 系期末持有理财产品、远期结售汇、公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -841,732.64 | 21,042,781.76 | -104.00% | 系上年同期受疫情影响应收账款余额较小，冲回坏账准备所致。 |
| 营业外收入 | 579,002.63 | 368,707.72 | 57.04% | 系因债权人原因确实无法支付的应付款项增加等所致。 |
| 营业外支出 | 690,567.66 | 1,676,427.58 | -58.81% | 系上期捐赠支出较大所致。 |
| 所得税费用 | 30,482,646.66 | 17,519,037.10 | 74.00% | 系利润增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 去年同期金额 | 增减幅度 | 重大变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -339,740,901.51 | 173,703,046.99 | -295.59% | 受铝价上涨影响，原料备货、应收账款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,381,683.09 | 26,952,268.32 | -624.56% | 系募投项目支出增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 319,071,303.08 | 186,445,717.45 | 71.13% | 受铝价上涨影响，原料备货、应收账款增加，流动资金需求增加，银行借款增加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入428,864.29万元，较上年同期增长54.44%，实现归属于上市公司股东净利润13,322.36万元，较上年同期增加4,135.63万元，增长45.02%。主要原因是2020年受新冠病毒疫情影响，2021年1季度逐步恢复，营业收入和归属于上市公司股东净利润随之增长。2021年公司以“轻合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”市场定位为发展方向，目前已实现了功能中间合金新材料、铸造铝合金材料、铝合金车轮制造三大细分行业的引领。公司始终坚持专注、专一、专家的发展理念，未来将持续推进上下游产业链的协同发展，加大技术研发投入，改善客户产品结构，提高现有产品的市场份额，通过资源整合和产业并购，实现内增外延跨越式发展，全面提升公司的核心竞争力。
（一）功能中间合金新材料板块
1、加快高端晶粒细化剂项目建设，持续提升主导产品盈利能力。公司实行“欧洲研发、中国制造、全球销售”的业务发展模式，公司的高端晶粒细化剂产品技术全球领先，并已实现国产化规模生产，为全球众多著名的铝加工企业供应稳定、高效的产品。公司在建的2.5万吨高端晶粒细化剂生产线将于2021年逐步投产，项目投产后将满足持续增加的国内外高端铝材市场需求，进一步提升公司的盈利能力。
2、公司拥有行业领先的航空航天级特种中间合金的生产线，未来将通过不断创新的产品营销模式，重点加大航空航天级特种中间合金的市场开发，逐步占领国内及全球更多高端市场，以实现替代我国军工、航空航天级特种中间合金材料进口的目标。
3、利用人才、技术和资本优势，进一步完善产品市场结构，加大铜基、镁基中间合金等新产品研发和市场开发力度，增加为客户提供系列产品和全技术服务的能力，持续创造公司新的利润增长点。
（二）铸造铝合金材料板块
1、加大再生铝材料应用技术和原级利用技术的研发力度，扩大公司品牌的市场影响力，通过精益生产、精细化管理和经营创新能力，降本、提质、巩固发展现有市场。同时，紧抓内生循环经济的发展趋势，布局固废处理产业链建设，形成产业链闭环，提升公司产业链价值优势。
2、加快产品市场横向拓展，进一步加大消费电子、5G通讯等新兴市场领域的产品开发，利用技术品牌优势占领市场，同时提升新能源汽车、军工产品资源配置，不断提高高技术附加值产品比例，加速企业向技术型、质量型、效益型发展。
3、通过内部资源整合，产业优化配置和外部并购不断完善和增加产能区域布局，充分发挥公司产业链发展协同效应，实现销售渠道共享，集中采购节约成本，提高规模效益，形成集人才资源、产品研发、生产工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，进一步提升公司的盈利能力。
（三）铝合金车轮板块
1、公司将重点完善国内外现有的生产供应战略布局建设，充分发挥海外建厂经验，加快泰国、墨西哥等地的海外产能布局和建设，同时加大现有生产线改造升级，实现自动化、信息化、数据化、智能化生产，实现产能效益最大化，使公司的生产技术能力始终保持行业领先水平。
2、调整产品和客户结构，加快新能源汽车配套步伐和商用轮产品的产能建设，加大轻量化的技术研发投入，抓住新能源汽车和载重车轻量化的发展机会，扩大市场份额，形成公司新的营收利润增长点。
3、加快“以铝代钢”的汽车轻量化底盘件生产线建设，充分利用铝合金车轮市场的协同作用，大力发展与人才、技术、设备、市场相匹配的高技术附加值产品，精准投入，实现汽车轻量化铝合金铸锻零部件全制造目标。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（一）主要原材料价格波动风险
公司生产经营所需的主要原材料为电解铝和再生铝，电解铝价格主要参照上海有色网和长江有色金属网、上海期货交易所的现货市场价格确定，再生铝的价格与电解铝的价格具有较高的相关性，根据再生铝所含金属量和回收率协商定价。公司铝合金产品的销售价格与主要原材料的采购价格均与金属市场价格联动，但由于公司铝合金产品与原材料的价格波动幅度及波动时间存在差异，因此，如果铝价波动幅度较大，将可能对公司的销售收入和盈利水平造成较大的影响。为此，公司将不断完善产品定价机制，同时保持市场敏锐性，制定合理的原材料采购计划，做好原材料安全库存量管理工作，降低采购成本。
（二）汇率波动风险
由于目前人民币兑美元汇率波动较大，公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险。另外公司在香港、泰国、韩国、英国与美国有子公司，各地区公司记账本位币不同，若汇率变动较大，则公司合并利润水平将随之出现一定幅度的波动，未来公司结算使用外币币种的汇率波动将对产品的价格竞争力和经营业绩产生一定影响。公司将通过远期结售汇等外汇衍生品交易，提高公司应对外汇波动风险的能力，最大程度减少外汇波动对公司业绩的影响。
（三） 国际贸易环境变化风险
公司产品出口至美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区，随着国际政治和经济形势的日益复杂，公司出口业务可能会受到国际贸易环境变化所带来的影响。同时，中美贸易关系的不确定性加剧，可能对公司国际业务的开展产生不利影响。为应对上述风险，公司将密切关注国内外政治经济走势和政策动态，积极应对国际贸易环境变化等带来的不利影响，加快技术创新，优化产品结构，积极开拓市场，不断提升公司的综合竞争力和抗风险能力。
（四）公司规模扩张带来的管理风险
公司处于上下游产业链整合的发展阶段，主营业务在原有中间合金类功能性合金新材料和轻量化铝合金车轮产品的研发、制造和销售业务的基础上，新增了铸造铝合金和再生铸造铝合金材料的研发、制造和销售等业务，公司的经营规模、生产能力不断扩大，业务进一步多元化，因此公司目前的经营制度、管理模式和管理团队需要随之作出适当的调整和完善，若公司的管理能力和管理水平不能有效满足各项业务的发展需要，将可能导致相关业务的发展受到不利影响，从而影响上市公司的整体业绩水平。为此，公司将不断完善现代企业管理制度，加大人才引进的力度，完善激励机制，减少公司规模扩张所带来的管理风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）发行股份购买资产过户及上市完成
2021年3月30日，保定隆达已就本次交易资产过户事宜办理了工商变更登记手续，并收到了河北徐水经济开发区管理委员会核发的《营业执照》和《内资企业登记基本情况表》。日本金属株式会社、北京迈创环球贸易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司将其所持的保定隆达共计39.79%股权全部过户登记至四通新材名下。本次发行股份购买资产前，四通新材的子公司河北新立中有色金属集团有限公司持有保定隆达60.21%股权，本次变更完成后，四通新材直接及间接合计持有保定隆达100%股权，保定隆达成为四通新材的全资子公司。公司注册资本增加21,384,605.00元，变更后注册资本为599,753,858.00元，相关股份已于2021年4月22日上市。
（二）股票质押情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人共持有公司普通股股数443,971,910股，占公司股份总数的76.76%,其中累计质押64,060,000股，占其持有公司股份总数的14.43%，占公司总股本的11.08%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成 | 2021年03月30日 | 巨潮资讯网（公告编号：2021-033号） |
| 股票质押情况 | 2021年02月09日 | 巨潮资讯网（公告编号：2021-015号） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 49,060.75 | 本季度投入募集资金总额 | 7,447.62 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 10,000 | 已累计投入募集资金总额 | 29,481.74 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.38% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目 | 是 | 40,000 | 22,335.49 | 4,176.71 | 9,952.98 | 44.56% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目 | 是 | 18,000 | 10,000 | 2,598.75 | 5,037.84 | 50.38% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 工业4.0智能工厂改造投资项目 | 否 | 30,000 | 16,725.26 | 672.16 | 14,490.92 | 86.64% | 2021年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 88,000 | 49,060.75 | 7,447.62 | 29,481.74 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 88,000 | 49,060.75 | 7,447.62 | 29,481.74 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2020年1月下旬，新冠疫情爆发并蔓延，多地延期复工复产，基于谨慎原则，募集资金实际投入进度相对较为缓慢。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会决议，公司新增“年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”的实施主体，将“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”转移至公司子公司New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.（以下简称“新泰车轮”）实施，经上述调整及变更后，原项目变更为“年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”和“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”。其中，“年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”实施主体不变， | |||||||||||
| “年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”新增实施主体为子公司新泰车轮。同时，原项目调整变更前后，项目投资总规模及项目达产产能规模均保持不变，即项目总投资仍为9.6亿元，达产后年产能规模仍为400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| (1)募集资金到位前，公司用自筹资金支付年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目444.51万元，用自筹资金支付工业4.0智能工厂改造投资项目3,717.38万元，募集资金到位后将其置换。(2)新泰车轮募集资金到位前，新泰车轮用自筹资金支付年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目5,246,53万元，募集资金到位后将其置换。鉴于本次募集资金置换时间距离上市公司本次募集配套资金到位时间（2019年3月29日）超过6个月，2021年1月27日新泰车轮已将其置换的募集资金返还至募集资金专户人民币5,246,53万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2021年1月25日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议决议，公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为11,000.00万。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日，除使用闲置募集资金购买理财产品5,000.00万元外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 研究员 郑景毅；华泰柏瑞 研究员 苏东；上投摩根 研究员 王道斌 | 公司未来发展规划、再生铝应用领域等 | 关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2021-028号） |
| 2021年03月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 财通证券 研究员 李帅华； 铁发股权 高级投资经理 庄宇；浦赢资产 总监 陈超； 赢翰资产 投资总监 马祺； 颐和银丰 高级研究员 杨勇 | 公司产业链布局、铸造铝合金的销售情况等 | 关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2021-029号） |
| 2021年03月18日 | 公司 | 其他 | 机构 | 兴业证券 分析师 邱祖学等 | 公司在再生铝行业的核心技术、产品应用等 | 关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2021-030号） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北四通新型金属材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,514,128,512.36 | 1,639,477,496.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 454,287,509.65 | 507,164,553.24 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,243,248.31 | 18,701,995.49 |
| 应收账款 | 2,658,433,851.55 | 2,661,243,632.51 |
| 应收款项融资 | 912,326,306.68 | 613,863,860.82 |
| 预付款项 | 215,262,212.11 | 187,465,700.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 194,350,511.08 | 163,501,316.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,251,500,471.88 | 2,028,131,471.99 |
| 合同资产 | 707,063.11 | 707,063.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 29,638,322.24 | 29,435,322.22 |
| 其他流动资产 | 204,432,287.42 | 154,717,715.48 |
| 流动资产合计 | 8,457,310,296.39 | 8,004,410,127.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 77,458,944.15 | 52,124,279.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,300,790.32 | 11,822,517.36 |
| 固定资产 | 2,091,167,991.11 | 2,139,618,668.23 |
| 在建工程 | 400,018,233.13 | 368,786,263.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 65,404,444.11 | |
| 无形资产 | 529,007,135.24 | 535,019,341.04 |
| 开发支出 | 79,404.37 | 11,425.74 |
| 商誉 | 34,481,944.31 | 33,686,387.74 |
| 长期待摊费用 | 6,992,259.57 | 7,304,695.40 |
| 递延所得税资产 | 64,574,929.92 | 64,175,828.18 |
| 其他非流动资产 | 123,871,976.40 | 85,705,013.51 |
| 非流动资产合计 | 3,404,358,052.63 | 3,298,254,420.50 |
| 资产总计 | 11,861,668,349.02 | 11,302,664,548.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,649,104,012.82 | 3,368,126,096.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 206,005.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 441,600,331.06 | 454,487,203.18 |
| 应付账款 | 773,708,350.32 | 797,582,324.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 59,413,988.39 | 40,068,802.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 109,579,991.43 | 135,149,484.23 |
| 应交税费 | 92,290,053.59 | 88,407,960.53 |
| 其他应付款 | 169,791,488.15 | 160,614,689.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,248,924.43 | 1,248,924.43 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 526,803,514.24 | 626,916,005.30 |
| 其他流动负债 | 5,218,508.06 | 5,221,451.22 |
| 流动负债合计 | 5,827,716,243.06 | 5,676,574,016.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 600,868,157.56 | 351,980,663.23 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 72,126,569.83 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 3,388,771.82 | 3,498,962.65 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 158,487,736.18 | 174,538,123.13 |
| 递延所得税负债 | 9,136,602.13 | 9,466,381.58 |
| 其他非流动负债 | 420,000,000.00 | 439,895,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,264,007,837.52 | 979,379,130.59 |
| 负债合计 | 7,091,724,080.58 | 6,655,953,147.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 599,753,858.00 | 578,369,253.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,065,797,191.35 | 816,838,301.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 28,761,114.16 | 53,076,029.84 |
| 专项储备 | 58,835,911.76 | 55,736,120.63 |
| 盈余公积 | 74,876,068.58 | 74,876,068.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,735,058,055.17 | 2,601,834,460.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,563,082,199.02 | 4,180,730,233.37 |
| 少数股东权益 | 206,862,069.42 | 465,981,167.19 |
| 所有者权益合计 | 4,769,944,268.44 | 4,646,711,400.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,861,668,349.02 | 11,302,664,548.05 |
法定代表人：臧立国 主管会计工作负责人：杨国勇 会计机构负责人：王少琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 85,041,298.95 | 134,147,655.57 |
| 交易性金融资产 | 1,220.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,950,395.38 | 5,066,336.70 |
| 应收账款 | 262,669,442.54 | 225,697,395.07 |
| 应收款项融资 | 153,260,022.19 | 124,256,391.69 |
| 预付款项 | 6,851,575.54 | 6,408,416.69 |
| 其他应收款 | 164,133,342.23 | 103,118,050.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 29,168.92 | 2,563,867.17 |
| 存货 | 140,472,006.07 | 133,202,843.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,350,629.18 | 15,417,424.83 |
| 流动资产合计 | 830,728,712.08 | 747,315,733.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 3,448,846,219.31 | 3,155,440,167.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,670,866.29 | 23,990,310.91 |
| 固定资产 | 180,557,879.88 | 184,438,607.74 |
| 在建工程 | 59,804,740.14 | 51,406,920.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,277,531.84 | 34,500,503.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 671,493.75 | 661,532.36 |
| 递延所得税资产 | 4,998,113.31 | 6,408,734.79 |
| 其他非流动资产 | 2,642,072.42 | 2,642,072.42 |
| 非流动资产合计 | 3,755,468,916.94 | 3,459,488,850.08 |
| 资产总计 | 4,586,197,629.02 | 4,206,804,584.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,342,201.19 | 300,286,894.52 |
| 交易性金融负债 | 206,005.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 62,069,664.92 | 62,085,143.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,353,249.58 | 3,852,433.26 |
| 应付职工薪酬 | 4,666,334.93 | 6,265,272.65 |
| 应交税费 | 5,444,170.95 | 6,829,601.69 |
| 其他应付款 | 68,707,727.52 | 68,781,509.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,521,069.16 | 46,521,069.16 |
| 其他流动负债 | 500,816.32 | |
| 流动负债合计 | 542,310,423.25 | 495,122,739.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 127,351,845.04 | 126,337,817.37 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,571,208.31 | 31,987,252.96 |
| 递延所得税负债 | 183.00 | 183.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 148,923,236.35 | 158,325,253.33 |
| 负债合计 | 691,233,659.60 | 653,447,993.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 599,753,858.00 | 578,369,253.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,784,117,772.39 | 2,494,997,912.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,279,999.47 | 5,279,999.47 |
| 专项储备 | 20,931,885.06 | 20,798,681.90 |
| 盈余公积 | 74,876,068.58 | 74,876,068.58 |
| 未分配利润 | 410,004,385.92 | 379,034,675.05 |
| 所有者权益合计 | 3,894,963,969.42 | 3,553,356,590.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,586,197,629.02 | 4,206,804,584.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,288,642,879.91 | 2,776,982,444.06 |
| 其中：营业收入 | 4,288,642,879.91 | 2,776,982,444.06 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,169,497,941.69 | 2,695,698,139.19 |
| 其中：营业成本 | 3,892,153,389.72 | 2,485,204,373.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,033,658.89 | 18,223,113.72 |
| 销售费用 | 41,425,090.62 | 35,089,517.16 |
| 管理费用 | 78,763,181.13 | 59,331,186.28 |
| 研发费用 | 90,220,020.58 | 68,225,003.17 |
| 财务费用 | 45,902,600.75 | 29,624,945.27 |
| 其中：利息费用 | 40,455,541.62 | 33,755,574.69 |
| 利息收入 | 3,365,629.46 | 2,236,427.74 |
| 加：其他收益 | 56,739,214.54 | 22,758,334.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,096,772.02 | 1,255,666.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -793,403.64 | -1,954,555.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,557,252.79 | -6,394,390.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -841,732.64 | 21,042,781.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -60,296.01 | -504,757.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 95,997.43 | 24,307.46 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 181,732,146.35 | 119,466,246.91 |
| 加：营业外收入 | 579,002.63 | 368,707.72 |
| 减：营业外支出 | 690,567.66 | 1,676,427.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 181,620,581.32 | 118,158,527.05 |
| 减：所得税费用 | 30,482,646.66 | 17,519,037.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,137,934.66 | 100,639,489.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,137,934.66 | 100,639,489.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 133,223,595.13 | 91,867,327.13 |
| 2.少数股东损益 | 17,914,339.53 | 8,772,162.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -24,314,915.68 | -31,815,727.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -24,268,746.82 | -31,714,226.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,438,090.10 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 4,438,090.10 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -24,268,746.82 | -36,152,316.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 82,375.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -24,268,746.82 | -36,234,691.27 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -46,168.86 | -101,501.58 |
| 七、综合收益总额 | 126,823,018.98 | 68,823,762.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,954,848.31 | 60,153,100.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,868,170.67 | 8,670,661.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：60,492.02元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：臧立国 主管会计工作负责人：杨国勇 会计机构负责人：王少琴
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 316,344,125.71 | 225,335,661.20 |
| 减：营业成本 | 267,422,005.08 | 193,899,965.12 |
| 税金及附加 | 1,315,557.47 | 1,021,406.62 |
| 销售费用 | 2,359,435.09 | 2,669,333.64 |
| 管理费用 | 7,036,016.09 | 6,838,726.97 |
| 研发费用 | 9,947,787.61 | 1,242,590.36 |
| 财务费用 | 3,912,180.32 | 910,641.64 |
| 其中：利息费用 | 4,899,123.53 | 2,145,897.79 |
| 利息收入 | 484,077.85 | 41,839.87 |
| 加：其他收益 | 13,502,294.65 | 3,688,418.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 211,028.98 | -1,677,888.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -226,481.02 | -1,728,398.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -207,225.00 | -118,490.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -772,401.66 | -340,328.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,084,841.02 | 20,304,708.28 |
| 加：营业外收入 | 24,340.46 | 3,300.00 |
| 减：营业外支出 | 338,261.81 | 1,000,675.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,770,919.67 | 19,307,332.54 |
| 减：所得税费用 | 5,801,208.80 | 2,849,511.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,969,710.87 | 16,457,820.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,969,710.87 | 16,457,820.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,438,090.10 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,438,090.10 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 4,438,090.10 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,969,710.87 | 20,895,910.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,145,437,686.17 | 3,228,124,219.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 103,910,503.23 | 46,248,355.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 267,809,696.16 | 31,638,863.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,517,157,885.56 | 3,306,011,438.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,135,557,996.21 | 2,695,688,203.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,998,520.71 | 196,770,499.05 |
| 支付的各项税费 | 174,999,596.84 | 163,231,657.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 300,342,673.31 | 76,618,032.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,856,898,787.07 | 3,132,308,391.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -339,740,901.51 | 173,703,046.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 385,631,914.51 | 178,318,345.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,120,173.51 | 4,332,652.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 921,115.23 | 5,470,840.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,052,900.00 | 589,773.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 423,726,103.25 | 188,711,611.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,456,770.94 | 106,047,340.97 |
| 投资支付的现金 | 384,299,272.17 | 55,708,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,351,743.23 | 4,002.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 565,107,786.34 | 161,759,343.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,381,683.09 | 26,952,268.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,389,855,232.79 | 1,050,535,430.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | 108,994,140.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,403,855,232.79 | 1,160,029,571.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 968,859,939.23 | 916,880,297.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,481,718.99 | 34,978,333.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,442,271.49 | 21,725,223.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084,783,929.71 | 973,583,853.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 319,071,303.08 | 186,445,717.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,393,166.22 | 3,236,430.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,658,115.30 | 390,337,463.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,587,819,487.36 | 1,157,310,916.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,428,161,372.06 | 1,547,648,379.20 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,185,555.06 | 213,286,580.99 |
| 收到的税费返还 | 2,038,132.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,007,146.65 | 957,235.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,230,833.80 | 214,243,816.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,358,634.75 | 140,617,593.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,217,745.92 | 10,433,375.14 |
| 支付的各项税费 | 11,642,660.86 | 10,870,248.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,576,953.30 | 8,581,088.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,795,994.83 | 170,502,305.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,565,161.03 | 43,741,510.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,948,668.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,748,668.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,726,130.00 | 2,301,960.67 |
| 投资支付的现金 | 28,128,067.82 | 11,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,801,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,655,277.82 | 13,301,960.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,906,609.57 | -13,301,960.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 47,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,627,281.94 | 1,598,013.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 44,627,281.94 | 49,198,013.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,372,718.06 | -5,198,013.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,304.08 | 452,603.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,106,356.62 | 25,694,140.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,147,655.57 | 43,955,456.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,041,298.95 | 69,649,596.78 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。