证券代码:300427 证券简称:红相股份 公告编号:2022-022债券代码:123044 债券简称:红相转债
红相股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 316,129,853.26 | 274,582,108.92 | 15.13% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,426,195.45 | 28,763,822.15 | -11.60% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,275,726.86 | 25,678,394.66 | -24.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,340,509.85 | 40,170,795.73 | -290.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.0706 | 0.0799 | -11.64% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0706 | 0.0799 | -11.64% |
加权平均净资产收益率 | 1.49% | 1.20% | 0.29% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,905,790,632.32 | 3,886,816,929.87 | 0.49% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,718,576,827.73 | 1,693,123,494.12 | 1.50% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -197,163.03 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 7,806,758.90 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 103,021.69 | |
减:所得税影响额 | 1,161,103.96 | |
少数股东权益影响额(税后) | 401,045.01 | |
合计 | 6,150,468.59 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产情况(单位:万元)
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动 | 变动比例 |
货币资金
货币资金 | 65,974.41 | 73,578.28 | -7,603.87 | -10.33% |
应收票据 | 11,432.34 | 11,754.95 | -322.61 | -2.74% |
应收账款
应收账款 | 73,882.25 | 73,613.80 | 268.45 | 0.36% |
应收款项融资 | 3,629.09 | 4,771.67 | -1,142.58 | -23.95% |
预付款项
预付款项 | 12,647.81 | 9,592.15 | 3,055.66 | 31.86% |
其他应收款 | 7,971.53 | 6,606.44 | 1,365.09 | 20.66% |
存货
存货 | 60,750.75 | 56,292.32 | 4,458.43 | 7.92% |
其他流动资产
其他流动资产 | 1,714.19 | 475.49 | 1,238.70 | 260.51% |
其他权益工具投资 | 19,283.60 | 19,283.60 |
投资性房地产
投资性房地产 | 1,936.49 | 1,977.70 | -41.21 | -2.08% |
固定资产 | 68,140.43 | 69,873.50 | -1,733.07 | -2.48% |
在建工程
在建工程 | 5,874.87 | 4,996.81 | 878.06 | 17.57% |
使用权资产 | 741.37 | 796.33 | -54.96 | -6.90% |
无形资产
无形资产 | 6,123.86 | 6,410.94 | -287.08 | -4.48% |
商誉
商誉 | 40,280.08 | 40,280.08 | - | 0.00% |
长期待摊费用 | 115.68 | 112.40 | 3.28 | 2.92% |
递延所得税资产
递延所得税资产 | 4,915.34 | 5,095.65 | -180.31 | -3.54% |
其他非流动资产 | 5,164.95 | 3,169.58 | 1,995.37 | 62.95% |
资产总计 | 390,579.04 | 388,681.69 | 1,897.35 | 0.49% |
1. 报告期末,应收融资款较年初减少1,142.58万元,下降23.95%%。应收融资款主要为收到
的银行承兑汇票,报告期末较年初减少主要是到期承兑。
2. 报告期末,预付款项较年初增加3,055.66万元,增长31.86%。预付款项增加主要是公司报
告期预付的原材料尚未到货入库。
3. 报告期末,其他流动资产较上年同期增加1,238.70万元,增长260.51%,其增加的主要是留抵的增值税进项税额。
4. 报告期末,其他非流动资产较年初增加1,995.37万元,增长62.95%,增加的主要是为子公
司银变科技采购生产设备的预付款。
二、负债情况(单位:万元)
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动 | 变动比例 |
短期借款
短期借款 | 56,068.31 | 49,911.74 | 6,156.57 | 12.33% |
应付票据 | 9,164.06 | 6,963.74 | 2,200.32 | 31.60% |
应付账款
应付账款 | 34,995.80 | 36,276.99 | -1,281.19 | -3.53% |
预收款项 | 51.90 | 49.30 | 2.60 | 5.27% |
合同负债
合同负债 | 23,225.01 | 25,671.69 | -2,446.68 | -9.53% |
应付职工薪酬
应付职工薪酬 | 1,945.58 | 4,948.24 | -3,002.66 | -60.68% |
应交税费 | 2,475.19 | 3,822.03 | -1,346.84 | -35.24% |
其他应付款
其他应付款 | 1,399.29 | 1,334.55 | 64.74 | 4.85% |
一年内到期的非流动负债 | 16,314.97 | 13,889.74 | 2,425.23 | 17.46% |
其他流动负债 | 628.98 | 1,202.25 | -573.27 | -47.68% |
长期借款
长期借款 | 13,404.78 | 16,961.03 | -3,556.25 | -20.97% |
应付债券
应付债券 | 53,045.42 | 52,285.94 | 759.48 | 1.45% |
租赁负债 | 625.91 | 676.73 | -50.82 | -7.51% |
递延收益
递延收益 | 3,312.35 | 3,076.77 | 235.58 | 7.66% |
递延所得税负债 | 2,652.27 | 2,686.48 | -34.21 | -1.27% |
负债合计
负债合计 | 219,309.82 | 219,757.22 | -447.40 | -0.20% |
1. 报告期末,应付票据较期初增加2,200.32万元,增长31.60%。主要是报告期部分货款
以应付票据支付。
2. 合同负债较年初减少2,446.68万元,减少9.53%。其减少的主要是报告期部分合同负债
验收确认收入。
3. 报告期末,应付职工薪酬较年初减少3,002.66万元,下降60.68%。其主要是由于年初
计提的公司年终奖已在报告期支付。
4. 报告期末,应交税费较年初减少1,346.84万元,下降35.24%。主要是年初计提的上年
度的所得税、增值税在报告期已缴纳支付。
三、所有者权益(单位:万元)
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 |
实收资本
实收资本 | 36,022.42 | 36,022.41 | 0.01 | 0.00% |
其他权益工具 | 6,745.47 | 6,745.49 | -0.02 | 0.00% |
资本公积
资本公积 | 86,225.18 | 86,224.97 | 0.21 | 0.00% |
其他综合收益
其他综合收益 | 7,339.85 | 7,337.34 | 2.51 | 0.03% |
盈余公积 | 6,712.48 | 6,712.48 | - | 0.00% |
未分配利润
未分配利润 | 28,812.29 | 26,269.67 | 2,542.62 | 9.68% |
归属于母公司股东权益合计 | 171,857.69 | 169,312.36 | 2,545.33 | 1.50% |
少数股东权益 | -588.44 | -387.86 | -200.58 | -51.71% |
所有者权益合计
所有者权益合计 | 171,269.24 | 168,924.48 | 2,344.76 | 1.39% |
报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益未发生重大变化。
四、经营情况(单位:万元)
项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 |
一、营业收入 | 31,612.99 | 27,458.21 | 4,154.78 | 15.13% |
减:营业成本
减:营业成本 | 21,777.41 | 16,362.44 | 5,414.97 | 33.09% |
税金及附加
税金及附加 | 60.05 | 60.93 | -0.88 | -1.44% |
销售费用 | 2,268.21 | 2,198.85 | 69.36 | 3.15% |
管理费用
管理费用 | 2,218.86 | 2,018.73 | 200.13 | 9.91% |
研发费用 | 1,831.60 | 1,834.73 | -3.13 | -0.17% |
财务费用
财务费用 | 1,696.30 | 3,219.34 | -1,523.04 | -47.31% |
其中:利息费用 | 1,707.67 | 3,274.57 | -1,566.90 | -47.85% |
利息收入
利息收入 | 88.38 | 87.89 | 0.49 | 0.56% |
加:其他收益
加:其他收益 | 1,078.56 | 730.29 | 348.27 | 47.69% |
资产减值损失(损失以"-"号填列) | -68.05 | -65.09 | 2.96 | 4.55% |
信用减值损失(损失以"-"号填列) | 399.32 | 1,033.72 | 634.40 | 61.37% |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -19.71 | -12.01 | -7.70 | -64.11% |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,150.67 | 3,450.10 | -299.43 | -8.68% |
加:营业外收入
加:营业外收入 | 12.47 | 7.91 | 4.56 | 57.65% |
减:营业外支出 | 11.02 | -4.39 | 15.41 | 351.03% |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,152.12 | 3,462.40 | -310.28 | -8.96% |
减:所得税费用
减:所得税费用 | 810.08 | 901.81 | -91.73 | -10.17% |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,342.04 | 2,560.59 | -218.55 | -8.54% |
归属于母公司股东的净利润 | 2,542.62 | 2,876.38 | -333.76 | -11.60% |
少数股东损益
少数股东损益 | -200.58 | -315.79 | 115.21 | 36.48% |
1. 报告期,营业收入较上年同期增加了4,154.78万元,增长15.13%。其增加的原因主要是子公司星波通信、浙江涵普的营业收入增加。具体产品变动分析如下:①电力检测及电力设备产品较上年同期增加2,790.06万元,增长17.62%。增加的主要包括子公司浙江涵普的电测产品及智能配电产品以及子公司银川卧龙的电力变压器产品;②铁路与轨道交通牵引供电装备较上年同期加175.42万元,基本持平;③售电收入较上年同期减少3,011.57万元,减少的主要是出售的孙公司中宁新能源的风力发电收入;④军工电子较上年同期增加4,273.47万元,较上年同期增长136.82%。
2. 报告期,营业成本较上年同期增加5,414.97万元,增长33.09%。营业成本增长主要是随收
入增长而增长。
3. 报告期,信用减值损失较上年同期多计提634.40万元,增长61.37%,主要是由于报告期收入较上年同增长,而报告期销售回款较上年同下降,所以应收账款按账龄计提的坏账准备较上年同期增加。
4. 报告期,财务费用较上年同期减少1,523.04万元,减少47.31%,减少的主要是出售的孙公司中宁新能源的融资租赁的财务费用。
五、现金流量情况(单位:万元)
项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,634.05 | 4,017.08 | -11,651.13 | -290.04% |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,852.98 | -8,235.17 | 4,382.19 | 53.21% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,059.86 | -7,593.69 | 11,653.55 | 153.46% |
现金及现金等价物净增加额 | -7,428.81 | -11,812.07 | 4,383.26 | 37.11% |
1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,651.13万元。其变动的影响因素具体分析如下:
1)报告期,经营活动产生现金流入较上年同期减少840.58元,其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少3,212.25万元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,389.56万元。收到其他与经营活动有关的现金增加的主要是收到退回的票据、保函的保证金以及厄瓜多尔分公司的6个月定期存款。2)报告期,经营活动产生的现金流出较上年同期增加10,810.55万元,具体变动分析如下:
①报告期,购买商品、接受劳务有关的现金较上年同期增加7,201.87万元;
②报告期,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,223.30万元;
③ 报告期,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,129.96万元。
2、报告期,投资活动产生的现金净流量较上年同期增加4,382.19万元,增加53.21%。投资活动产生的现金净流量较上年同期增加,主要是由于投资活动产生的现金流出较上年同期减少了4,376.68万元,减少的主要是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,653.55万元,主要是由于筹资活动现金流出较上年同期减少了10,863.92万元,其减少的主要是到期偿还银行贷款。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 21,594 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
杨保田 | 境内自然人 | 16.60% | 59,780,469 | 0 | 质押 | 18,720,000 | ||
卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.50% | 45,013,368 | 0 | ||||
杨成 | 境内自然人 | 7.51% | 27,039,835 | 20,279,876 | 质押 | 12,160,000 | ||
厦门务时私募基金管理有限公司-务时峰鲍一号私募证券投资基金 | 其他 | 7.00% | 25,215,694 | 0 | ||||
吴志阳 | 境内自然人 | 2.28% | 8,197,958 | 6,148,468 | ||||
杨力 | 境内自然人 | 2.03% | 7,320,211 | 5,490,158 | 质押 | 4,300,000 | ||
张青 | 境内自然人 | 1.75% | 6,314,332 | 4,735,749 | ||||
朱雅娟 | 境内自然人 | 1.03% | 3,700,000 | 0 | ||||
周云五 | 境内自然人 | 0.95% | 3,436,600 | 0 | ||||
陈爱金 | 境内自然人 | 0.70% | 2,531,320 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
杨保田 | 59,780,469 | 人民币普通股 | 59,780,469 | |||||
卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 45,013,368 | 人民币普通股 | 45,013,368 | |||||
厦门务时私募基金管理有限公司-务时峰鲍一号私募证券投资基金 | 25,215,694 | 人民币普通股 | 25,215,694 | |||||
杨成 | 6,759,959 | 人民币普通股 | 6,759,959 | |||||
朱雅娟 | 3,700,000 | 人民币普通股 | 3,700,000 | |||||
周云五 | 3,436,600 | 人民币普通股 | 3,436,600 | |||||
陈爱金 | 2,531,320 | 人民币普通股 | 2,531,320 | |||||
殷莉楠 | 2,152,000 | 人民币普通股 | 2,152,000 | |||||
沈芳 | 2,078,600 | 人民币普通股 | 2,078,600 | |||||
吴志阳 | 2,049,490 | 人民币普通股 | 2,049,490 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的 | 1、杨保田与杨成系父子关系,杨成与杨力系兄弟关系。杨保田、杨成两人合计持有公 |
说明 | 司股份86,820,304股,占公司总股本的24.10%,是公司的实际控制人。 2、公司前10名股东与公司两名控股股东、实际控制人杨成、杨保田及关联方杨力,不存在任何关联关系。 3、除前述股东外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、股东周云五通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,462,900股,通过普通证券账户持有973,700股,合计持有公司股份总数为3,436,600股。 2、股东陈爱金通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,531,320股,通过普通证券账户持有0股,合计持有公司股份总数为2,531,320股。 3、股东殷莉楠通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,150,000股,通过普通证券账户持有2,000股,合计持有公司股份总数为2,152,000股。 4、股东沈芳通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2071600股,通过普通证券账户持有7000股,合计持有公司股份总数为2,078,600股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
杨成 | 20,279,876 | 0 | 0 | 20,279,876 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限售 |
吴志阳 | 6,148,468 | 0 | 0 | 6,148,468 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限售 |
杨力 | 5,490,158 | 0 | 0 | 5,490,158 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限售 |
张青 | 4,735,749 | 0 | 0 | 4,735,749 | 首发后个人类限售及高管锁定股 | 1、首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件);2、高管锁定股每年初按持股总数25%解除限售。 |
合肥星睿股权投资合伙企业(有限合伙) | 759,840 | 0 | 0 | 759,840 | 首发后限售 | 首发后限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、 |
剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件) | ||||||
何东武 | 333,168 | 0 | 0 | 333,168 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限售 |
吴松 | 218,252 | 0 | 0 | 218,252 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
刘宏胜 | 130,580 | 0 | 0 | 130,580 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
徐建平 | 127,004 | 0 | 0 | 127,004 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
陈小杰 | 124,143 | 0 | 0 | 124,143 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
王长乐 | 109,122 | 0 | 0 | 109,122 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
左克刚 | 25,947 | 0 | 0 | 25,947 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
胡万云 | 25,947 | 0 | 0 | 25,947 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
谢安安 | 25,947 | 0 | 0 | 25,947 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
王加玉 | 25,947 | 0 | 0 | 25,947 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
王延慧 | 20,912 | 0 | 0 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日, |
每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); | ||||||
刘朝 | 20,912 | 0 | 0 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
蒋磊 | 20,912 | 0 | 0 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
袁长亮 | 20,912 | 0 | 0 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
刘玉 | 20,912 | 0 | 0 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
奚银春 | 20,912 | 0 | 0 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
魏京保 | 20,912 | 0 | 0 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限 |
售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); | ||||||
邢成林 | 16,266 | 0 | 0 | 16,266 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件); |
合计 | 38,722,798 | 0 | 0 | 38,722,798 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2022年2月25日,控股股东杨保田先生与厦门务时私募基金管理有限公司—务时峰鲍一号私募证券投资基金(以下简称“务时峰鲍一号”)签署了《股份转让协议》,杨保田先生以协议转让方式向务时峰鲍一号转让其持有的公司部分无限售流通股25,215,694股,上述股份转让于2022年3月23日完成过户登记。本次协议转让不会导致公司控制权发生变更,杨保田先生与杨成先生仍为公司的实际控制人。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:
2022-011)、《关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告》(公告编号:2022-014)。
2、2022年2月,公司从中华人民共和国国家发展和改革委员会网站获知,国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合下发了《关于印发2021年(第28批)新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》(发改高技[2022]158号)。根据该通知,红相股份技术中心被认定为2021年(第28批)国家企业技术中心。具体内容详见公司于2022年2月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告》(公告编号:2022-010)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:红相股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 659,744,110.79 | 735,782,837.24 |
结算备付金 | ||
拆出资金 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 114,323,378.43 | 117,549,507.74 |
应收账款 | 738,822,459.27 | 736,138,015.01 |
应收款项融资 | 36,290,868.22 | 47,716,741.60 |
预付款项 | 126,478,138.95 | 95,921,488.83 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 79,715,306.92 | 66,064,368.85 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 607,507,530.36 | 562,923,193.50 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 17,141,933.13 | 4,754,895.72 |
流动资产合计 | 2,380,023,726.07 | 2,366,851,048.49 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 192,836,032.84 | 192,836,032.84 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 19,364,927.09 | 19,776,977.57 |
固定资产 | 681,404,267.02 | 698,735,020.83 |
在建工程 | 58,748,704.18 | 49,968,084.21 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,413,749.80 | 7,963,281.01 |
无形资产 | 61,238,622.09 | 64,109,449.79 |
开发支出 | ||
商誉 | 402,800,815.32 | 402,800,815.32 |
长期待摊费用 | 1,156,807.71 | 1,124,001.53 |
递延所得税资产 | 49,153,432.38 | 50,956,454.31 |
其他非流动资产 | 51,649,547.82 | 31,695,763.97 |
非流动资产合计 | 1,525,766,906.25 | 1,519,965,881.38 |
资产总计 | 3,905,790,632.32 | 3,886,816,929.87 |
流动负债: | ||
短期借款 | 560,683,126.66 | 499,117,392.21 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 91,640,626.40 | 69,637,378.97 |
应付账款 | 349,958,023.25 | 362,769,889.47 |
预收款项 | 518,972.90 | 492,953.76 |
合同负债 | 232,250,104.04 | 256,716,903.32 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 19,455,775.34 | 49,482,359.99 |
应交税费 | 24,751,850.67 | 38,220,305.07 |
其他应付款 | 13,992,853.91 | 13,345,529.54 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 163,149,725.65 | 138,897,403.52 |
其他流动负债 | 6,289,775.26 | 12,022,523.36 |
流动负债合计 | 1,462,690,834.08 | 1,440,702,639.21 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 134,047,801.82 | 169,610,340.52 |
应付债券 | 530,454,219.26 | 522,859,413.66 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 6,259,129.04 | 6,767,263.28 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 33,123,496.93 | 30,767,656.80 |
递延所得税负债 | 26,522,749.20 | 26,864,768.90 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 730,407,396.25 | 756,869,443.16 |
负债合计 | 2,193,098,230.33 | 2,197,572,082.37 |
所有者权益: | ||
股本 | 360,224,210.00 | 360,224,104.00 |
其他权益工具 | 67,454,655.59 | 67,454,900.99 |
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积 | 862,251,804.68 | 862,249,672.11 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 73,398,549.14 | 73,373,404.15 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 67,124,757.99 | 67,124,757.99 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 288,122,850.33 | 262,696,654.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,718,576,827.73 | 1,693,123,494.12 |
少数股东权益 | -5,884,425.74 | -3,878,646.62 |
所有者权益合计 | 1,712,692,401.99 | 1,689,244,847.50 |
负债和所有者权益总计 | 3,905,790,632.32 | 3,886,816,929.87 |
法定代表人:杨成 主管会计工作负责人:廖雪林 会计机构负责人:黄雅琼
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 316,129,853.26 | 274,582,108.92 |
其中:营业收入 | 316,129,853.26 | 274,582,108.92 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 298,524,301.56 | 256,950,135.60 |
其中:营业成本 | 217,774,086.55 | 163,624,393.87 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 600,549.21 | 609,292.65 |
销售费用 | 22,682,054.58 | 21,988,487.01 |
管理费用 | 22,188,624.38 | 20,187,269.91 |
研发费用 | 18,315,969.77 | 18,347,338.51 |
财务费用 | 16,963,017.07 | 32,193,353.65 |
其中:利息费用 | 17,076,677.34 | 32,745,702.87 |
利息收入 | 883,805.57 | 878,864.25 |
加:其他收益 | 10,785,634.76 | 7,302,883.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,993,199.87 | 10,337,242.48 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -680,541.63 | -650,931.42 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -197,144.29 | -120,119.80 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,506,700.41 | 34,501,048.06 |
加:营业外收入 | 124,727.04 | 79,114.76 |
减:营业外支出 | 110,192.23 | -43,856.34 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,521,235.22 | 34,624,019.16 |
减:所得税费用 | 8,100,818.89 | 9,018,111.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,420,416.33 | 25,605,907.67 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,420,416.33 | 25,605,907.67 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,426,195.45 | 28,763,822.15 |
2.少数股东损益 | -2,005,779.12 | -3,157,914.48 |
六、其他综合收益的税后净额 | 25,144.99 | -6,945.38 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,144.99 | -6,945.38 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 25,144.99 | -6,945.38 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 25,144.99 | -6,945.38 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 23,445,561.32 | 25,598,962.29 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,451,340.44 | 28,756,876.77 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,005,779.12 | -3,157,914.48 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0706 | 0.0799 |
(二)稀释每股收益 | 0.0706 | 0.0799 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨成 主管会计工作负责人:廖雪林 会计机构负责人:黄雅琼
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,960,501.55 | 287,082,999.63 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,033,954.14 | 3,212,930.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,827,829.03 | 13,932,175.98 |
经营活动现金流入小计 | 295,822,284.72 | 304,228,105.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,007,830.78 | 109,989,090.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,100,910.18 | 69,867,866.89 |
支付的各项税费 | 25,289,655.88 | 22,735,543.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,764,397.73 | 61,464,809.87 |
经营活动现金流出小计 | 372,162,794.57 | 264,057,310.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,340,509.85 | 40,170,795.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 55,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,584,838.19 | 82,351,657.15 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 38,584,838.19 | 82,351,657.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,529,838.19 | -82,351,657.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 104,400,000.00 | 96,503,800.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 104,400,000.00 | 96,503,800.43 |
偿还债务支付的现金 | 50,008,038.70 | 150,432,503.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,486,822.61 | 22,008,161.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 306,576.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 63,801,437.91 | 172,440,665.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,598,562.09 | -75,936,864.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,280.62 | -2,945.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,288,066.57 | -118,120,671.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 629,600,383.45 | 472,230,629.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 555,312,316.88 | 354,109,957.97 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
红相股份有限公司法定代表人:杨成2022年4月26日