中建环能科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 赵岩 | 董事 | 工作原因 | 刘延峰 |
公司负责人朱子君、主管会计工作负责人杨巍及会计机构负责人(会计主管人员)何才仲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 167,417,855.52 | 189,939,566.87 | -11.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,929,832.11 | 19,824,396.86 | 15.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,366,369.67 | 17,955,329.85 | -31.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -79,550,387.44 | -78,927,101.33 | 0.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0342 | 0.0298 | 14.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0339 | 0.0292 | 16.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | 1.26% | 0.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,221,609,526.65 | 3,352,248,878.86 | -3.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,727,144,812.75 | 1,701,853,200.86 | 1.49% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,222,191.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,323,449.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,741,381.92 | |
| 减：所得税影响额 | 1,666,526.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 57,034.76 | |
| 合计 | 10,563,462.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,457 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京中建启明企业管理有限公司 | 国有法人 | 27.05% | 182,809,171 | |||
| 成都环能德美投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.66% | 92,348,832 | 质押 | 33,853,550 | |
| 冻结 | 23,356,492 | |||||
| 倪明君 | 境内自然人 | 2.55% | 17,220,967 | 12,915,725 | ||
| 广东宝新资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 16,202,458 | |||
| 任兴林 | 境内自然人 | 1.74% | 11,730,905 | |||
| 周勉 | 境内自然人 | 1.74% | 11,730,903 | |||
| 汤志钢 | 境内自然人 | 1.53% | 10,310,038 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 1.48% | 9,999,762 | |||
| 鹰潭逻辑投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.37% | 9,234,784 | |||
| 冀延松 | 境内自然人 | 1.21% | 8,170,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京中建启明企业管理有限公司 | 182,809,171 | 人民币普通股 | 182,809,171 | |||
| 成都环能德美投资有限公司 | 92,348,832 | 人民币普通股 | 92,348,832 | |||
| 广东宝新资产管理有限公司 | 16,202,458 | 人民币普通股 | 16,202,458 | |||
| 任兴林 | 11,730,905 | 人民币普通股 | 11,730,905 | |||
| 周勉 | 11,730,903 | 人民币普通股 | 11,730,903 | |||
| 汤志钢 | 10,310,038 | 人民币普通股 | 10,310,038 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 9,999,762 | 人民币普通股 | 9,999,762 | |||
| 鹰潭逻辑投资管理企业（有限合 | 9,234,784 | 人民币普通股 | 9,234,784 | |||
| 伙） | |||
| 冀延松 | 8,170,000 | 人民币普通股 | 8,170,000 |
| 李喻萍 | 7,820,602 | 人民币普通股 | 7,820,602 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 倪明亮、倪博攀分别持有成都环能德美投资有限公司87.24%、12.76%的股权而间接持有本公司股份，倪博攀为倪明亮之子，任兴林为倪明君的配偶，倪明亮为倪明君的胞弟。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 倪明君 | 12,915,725 | 0 | 0 | 12,915,725 | 高管锁定股 | 原董事倪明君于2019年1月28日离任，原定任期至2020年1月，在原定任期和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。 |
| 吴志明 | 1,922,850 | 0 | 1,922,850 | 并购重组 | 吴志明所持首发后限售股的25%已于2019年12月13日上市流通，吴志明所持剩余首发后限售股2020年限售期满。 | |
| 施耿明 | 1,910,136 | 0 | 0 | 1,910,136 | 并购重组 | 施耿明所持首发后限售股的25%已于2019年12月13日上市流通，施耿明所持剩余首发后限售股2020年限售期满。 |
| 李华 | 7,123,118 | 7,123,118 | 0 | 0 | 并购重组 | 李华所持首发后限售股已于2020年2月19日解锁。 |
| 胡登燕 | 4,899,842 | 4,899,842 | 0 | 0 | 并购重组 | 胡登燕所持首发后限售股已于2020年2月19日解锁。 |
| 文世平 | 1,119,767 | 0 | 0 | 1,119,767 | 高管锁定股 | 文世平为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 唐益军 | 927,806 | 382,500 | 545,306 | 高管锁定股 | 唐益军为公司高管，每年度高管锁定股按 |
| 照上一年末持有股份数的25%解除限售。 | ||||||
| 黄江 | 268,119 | 30,000 | 0 | 238,119 | 高管锁定股 | 原高管黄江于2019年1月28日离任，原定任期至2020年1月，在原定任期和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。 |
| 罗勇 | 151,799 | 0 | 0 | 151,799 | 高管锁定股 | 罗勇为公司监事，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 王哲晓 | 159,966 | 0 | 159,966 | 高管锁定股 | 王哲晓为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 吕志国 | 159,966 | 0 | 159,966 | 高管锁定股 | 吕志国为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 董莉萍 | 111,976 | 0 | 0 | 111,976 | 高管锁定股 | 董莉萍为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售 |
| 肖左才 | 67,374 | 0 | 0 | 67,374 | 高管锁定股 | 肖左才为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售 |
| 文世平等首次授予限制性股票授予对象 | 4,023,702 | 205,825 | 3,817,877 | 股权激励限售股 | 本次限制性股票授予日为2017年6月13日，在公司及激励对象满足相关解除限售条件的情况下分三期解除限售。报告期，公司回购注销离职人员已获授但尚未解限的205,825股限制性股票。 | |
| 肖左才等预留授予限制性股票授予对象 | 1,598,123 | 8,983 | 1,589,140 | 股权激励限售股 | 本次限制性股票授予日为2018年5月11日，在公司及激励对象满足相关解除限售条件的情况下分两期解除限售。报告期，公司回购注销离职人员已获授但尚未解限的8,983股限制性股票。 | |
| 合计 | 37,360,269 | 12,650,268 | 0 | 24,710,001 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 期末余额(元) | 期初余额（元） | 变动比例 | 说明 |
| 货币资金 | 183,896,539.13 | 347,333,617.41 | -47.05% | 主要系经营活动、筹资活动、投资活动产生的现金流量变动共同影响所致。 |
| 预付款项 | 50,423,146.27 | 29,457,083.95 | 71.17% | 主要系报告期预付采购款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 20,071,166.16 | 15,300,910.05 | 31.18% | 主要系重分类为其他流动资产的1年以上的合同履约成本及合同资产所致。 |
| 应付职工薪酬 | 18,201,440.21 | 79,445,163.55 | -77.09% | 主要系报告期内支付2019年年终奖所致。 |
| 应交税费 | 27,118,040.12 | 42,304,941.58 | -35.90% | 主要系报告期内缴纳2019年各项税费所致。 |
| 其他非流动负债 | 13,332,980.13 | 646,974.15 | 1960.82% | 主要系将1年以上的合同负债重分类至其他非流动负责所致。 |
| 项目 | 本期发生(元) | 上期发生额（元） | 变动比例 | 说明 |
| 销售费用 | 16,003,815.17 | 23,459,139.48 | -31.78% | 因受疫情期间采用在线办公、出差受限等因素影响，销售费用下降。 |
| 财务费用 | 5,142,103.07 | 7,476,989.79 | -31.23% | 主要系报告期内平均借款余额下降所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期，公司实现营业收入16741.79万元，同比减少
11.86%；归属于上市公司股东的净利润2292.98万元，同比增长
15.66%。业绩变动主要原因如下：
、报告期，为将新冠肺炎疫情影响降至最低，公司上下一心、共克时艰，保障了公司现有污水处理运营项目（包括湖北及武汉在内）的正常运转；同时按照“精准复工、分批复工”的要求，组织公司及下属各生产企业有序复工复产，多措并举保障经营工作的有序开展，公司经营稳定。
、报告期，归属于上市公司股东的净利润同比上升，主要受以下因素综合影响：
（
）因设备销售项目工期受疫情影响，报告期主营业务收入略有下降。（
）疫情期间，公司员工采用在线办公方式，日常费用支出有所下降。（
）增值税退税收益同比减少约为
万元。
（
）本期非经常性损益约为1000万元，主要为公司全资子公司收到搬迁补偿款；去年同期非经常性损益约为
万元。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
√适用□不适用
| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | ||||||||||
| 业务类型 | 新增订单 | 确认收入订单 | 期末在手订单 | |||||||
| 数量 | 金额（万元） | 已签订合同 | 尚未签订合同 | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 未确认收入（万元） | |||
| 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | |||||||
| EPC | 2 | 5114.63 | ||||||||
| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | ||||||||||||||
| 业务类型 | 新增订单 | 尚未执行订单 | 处于施工期订单 | 处于运营期订单 | ||||||||||
| 数量 | 投资金额（万元） | 已签订合同 | 尚未签订合同 | 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 本期完成的投资金额（万元） | 本期确认收入金额（万元） | 未完成投资金额（万元） | 数量 | 运营收入（万元） | |||
| 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 投资金额（万元） | |||||||||||
| BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1366.55 |
| O&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 739.03 |
| BOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379.32 | 60.3 | 0 | 10 | 1509.06 |
| PPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.92 | 0 | 104.04 | 2 | 205.47 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 411.24 | 60.30 | 104.04 | 25.00 | 3,820.11 |
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响√适用□不适用
| 序号 | 项目名称 | 项目简介及拟达到目标 | 进展情况 |
| 1 | 速净舱-消毒通道开发 | 面对疫情防控和各行业复工复产的现实需求，开发可应用在小区、写字楼、建筑工地等人员流动频繁的封闭式区域进入口，能快速对人员、车辆等表面进行消毒的设备设施。具备结构简洁、安装方便、易批量化制造和使用的特点。 | 定型推广 |
| 2 | 移动应急污水处理车开发 | 根据水环境应急处理需求，开发将行走系统、供电系统以及提升、反应、分离、回收、污泥处置五个净水工艺组合为一体的专业化净水特种作业车；具备分离速度快、处理通量大、净化能力强、无间歇连续式运行等技术优势；可有效去除污水中各类污染物，包括固体悬浮物、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量等。 | 定型推广 |
| 3 | 过滤分离系列产品开发 | 针对污水和再生水处理过程中因毛发、纤维物而造成后续工艺设备缠绕、堵塞、板结等行业痛点问题，在孔板格栅精细过滤设备开发基础上，进一步研究在不同孔板厚度、孔径、孔形、过孔流速下对拦截效率和过水量的影响；研究在不同冲洗压力、流量、喷嘴 | 在研 |
| 形状、喷射距离、角度对孔板清洗的效果等。全面提升产品的拦截效率、抗堵塞性能和密封性能，形成新一代格栅过滤产品。 | |||
| 4 | 磁介质混凝沉淀技术工艺迭代及拓展应用 | 基于磁混凝机理研究成果，对现有磁沉淀技术进行迭代升级，开发新一代磁沉淀核心设备；同时与高级氧化、调蓄、生化等技术进行创新耦合研究，推动磁沉淀技术在水环境、工地、工业等新领域的拓展应用。 | 在研 |
| 5 | 基于高效脱氮技术的节能型设备开发与应用 | 基于高效同步脱氮技术进行节能型农污处理设备开发，同时针对农污治理项目运维复杂、人力成本较高的问题，开展“程序化、菜单化”运维控制技术研究，提升现有农污处理设备的治理效果和智能化水平。 | 在研 |
| 6 | 突发事故废水现场应急处置技术研究及设备开发 | 根据不同突发事故状态下废水的特征和处理要求，对现场应急处理系统的技术路线选择、工艺设备选型、系统集成进行研究，研发可扩展型的撬装型快速响应污水处理装置，提高应急处置的响应速度。 | 在研 |
| 7 | 无动力纵向环流除砂技术研究与设备开发 | 基于无动力纵向环流除砂技术，以优化砂石废水处理行业的预处理除砂现状，同时兼顾市政污水处理厂精细化运营趋势的需求为目的，通过流体力学模拟，掌握除砂技术基础数据，借助多因素数据分析处理手段与实际试验相结合的办法，开发多用途型无动力纵向环流除砂设备。 | 在研 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施√适用□不适用
| 序号 | 专利权人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 授权日期 |
| 1 | 中建环能科技股份有限公司 | CN210104937U | 一种高度可调的溢流井 | 实用新型 | 2020.02.21 |
| 2 | 中建环能科技股份有限公司 | CN305627163S | 卧罐式污水处理设备(MagBR) | 外观设计 | 2020.02.21 |
| 3 | 江苏华大离心机制造有限公司 | CN210196454U | 一种卧式刮刀离心机的前主轴承组合密封装置 | 实用新型 | 2020.03.27 |
| 4 | 四川四通欧美环境工程有限公司 | CN209922926U | 一种污水处理反应池的加药装置 | 实用新型 | 2020.01.10 |
| 5 | 四川四通欧美环境工程有限公司 | CN209940521U | 一种高效气浮机 | 实用新型 | 2020.01.14 |
| 6 | 四川四通欧美环境工程有限公司 | CN209934262U | 一种污水过滤装置 | 实用新型 | 2020.01.14 |
| 7 | 四川四通欧美环境工程有限公司 | CN209923000U | 一种消除好氧池中泡沫的设备 | 实用新型 | 2020.01.10 |
| 8 | 四川四通欧美环境工程有限公司 | CN210021324U | 一种用于污水悬浮物的过滤装置 | 实用新型 | 2020.02.07 |
| 9 | 四川四通欧美环境工程有限公司 | CN209940813U | 一种污泥干燥后余热利用装置 | 实用新型 | 2020.01.14 |
| 10 | 四川四通欧美环境工程有限公司 | CN209940640U | 一种防堵塞的污水过滤装置 | 实用新型 | 2020.01.14 |
| 11 | 四川四通欧美环境工程有限公司 | CN209934231U | 一种便于清洁的污水过滤装置 | 实用新型 | 2020.01.14 |
报告期内公司前
大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
| 序号 | 供应商名称 | 采购金额（元） | 占比 |
| 1 | 供应商一 | 3,353,982.30 | 3.35% |
| 2 | 供应商二 | 3,136,166.02 | 3.13% |
| 3 | 供应商三 | 2,263,038.95 | 2.26% |
| 4 | 供应商四 | 1,996,488.36 | 1.99% |
| 5 | 供应商五 | 1,975,355.53 | 1.97% |
| 合计 | -- | 12,725,031.16 | 12.71% |
报告期内公司前
大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
| 序号 | 客户名称 | 营业收入（元） | 占比 |
| 1 | 客户一 | 19,998,400.16 | 11.95% |
| 2 | 客户二 | 10,937,538.28 | 6.53% |
| 3 | 客户三 | 6,871,623.02 | 4.10% |
| 4 | 客户四 | 6,574,467.13 | 3.93% |
| 5 | 客户五 | 6,539,206.46 | 3.91% |
| 合计 | -- | 50,921,235.05 | 30.42% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用报告期内，公司的生产、销售、研发、运营、市场开拓等各项工作稳步推进。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、行业竞争加剧的风险
近年来，生态环境保护被提升到了国家战略高度，环保行业的发展前景越来越广阔，随着市场的进一步健全开放和政府相关政策的出台，市场参与者越来越多，大型企业集团和国有资本纷纷进入环保领域，行业市场竞争将进一步加剧，促使环保市场结构加速调整，新兴业务模式加快形成，环保行业正逐步向高质量发展方向转变。在此情况下，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰，如果公司不能紧跟行业发展形势，在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。
公司将立足于整体战略定位，充分发挥装备制造优势，坚持“技术创新”策略，持续加大研发投入，紧密跟踪行业发展趋势，探索更符合资源化的先进技术方向，研究开发更丰富的先进污水处理技术和产品，做到产品多元化、质量极致化，进一步巩固和强化公司的核心竞争优势，夯实公司可持续健康发展的基础
2、管理及人力资源风险
随着公司资产规模、业务规模、人员及管理团队的进一步扩张，对公司的治理水平、组织结构、管理水平和人才引进等方面提出了更高要求。如果公司不能适应内外环境的变化，实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定影响，进而影响公司未来业绩。
公司将持续优化整体管理能力，强化内部管理的流程化、体系化，使企业管理更加制度化、科学化；持续加大对核心技术人员的引进力度，不断壮大核心人才队伍；重视员工培养，定期组织各类型的培养计划与技术分享活动；加强企业文化建设，增加企业凝聚力，并通过包括薪酬、员工福利在内的激励措施来稳定和扩大人才队伍，激发员工的积极性与创造性；加速组织变革与赋能，有效促进公司健康、持续、快速发展。
3、新产品拓展不及预期的风险
公司以超磁分离技术产品为市场和客户所熟知，随着公司业务规模的扩大和应用场景的增加，为满足市场多样化需求，公司研发生产了多种具有自主知识产权的新型产品，具有良好的市场竞争优势，但如果出现客户需求和接受程度不及预期、产品被竞争对手仿制等情况，则会对公司新产品的市场推广产生不利影响。
公司将继续深入了解产业技术发展动态及方向，制定相应的战略规划，从战略高度充分重视新产品市场推广工作，持续提高创新能力，同时根据客户反馈不断改进产品水平，提升产品品质，进一步推动销售规模。一方面调动分子公司积极性，充分发挥营销网络的市场拓展作用，有效整合资源，扩大新产品市场范围。公司还将进一步加强品牌建设，提高品牌知名度和在业内的影响力。
4、安全生产的风险
公司业务涉及设备制造、组装集成、运输安装、工程施工、项目运营等环节，存在一定的危险性，容易受到各种不确定因素的影响。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，发生安全事故的可能性很小，但仍然不排除因操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能。
公司建立健全了安全保证体系，积极推进安全标准化建设，重点加强安全机构与队伍建设，严格落实一岗双责，强化安全培训和重点领域安全监督，深入风险识别和隐患排查治理等，确保安全生产管理体系有效运行，为公司业务发展营造安全稳定环境。
5、其他不可抗力风险：
当前新冠肺炎疫情在全球快速扩散，对各个国家和各行各业都产生了造成了冲击，尽管政府不断出台关于修复经济发展的宽松利好政策，但潜在的避险情绪将在一定程度上形成不利因素，这对公司顺利完成年度目标任务提出了挑战。虽然该疫情对公司整体的生产运营影响不大，但因为无法对疫情的后续发展及政府相关政策进行准确的预判和评估，所以该种不可抗力的因素，需要综合分析和评估。
公司通过等多种方式，将疫情对公司的影响降至最低。发挥设备技术、研发创新、品牌团队及客户资源等优势，积极协调供应商及物流渠道，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量，保证年度经营计划正常有序推进。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2020年2月14日，公司为李华、胡登燕办理了首发后限售股解限手续，本次解除限售股份数量为12,022,960股，占总股本的
1.78%；实际可上市流通限售股份数量为12,022,960股，占总股本的
1.78%。上述解除限售股份已于2020年
月
日上市流通。详情请公司披露于巨潮资讯网的《限售股份上市流通提示性公告》。
2、2019年9月25日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》等相关议案，同意公司回购注销黄江等
人已获授但尚未解限的214,808股限制性股票。截止2020年
月
日，上述限制性股票回购注销事宜已办理完成。详情请公司披露于巨潮资讯网的《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》。
3、2020年3月24日，全资子公司江苏华大收到第二笔搬迁补偿款合计629.39万元。详情请公司披露于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司获得政府补助的进展公告》。股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 16,225.33 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 1,286.29 | 已累计投入募集资金总额 | 15,835.36 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 7.93% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 收购四通环境 | 否 | 10,725 | 10,725 | 10,725 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 四通环境大邑县污水处理厂项目 | 否 | 1,287.09 | 1,287.09 | 1,287.09 | 100.00% | 2016年03月01日 | 不适用 | 否 | |||
| 四通环境南溪区江南镇、留宾乡、汪家镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目 | 是 | 1,999.56 | 713.27 | 713.27 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 偿还四通环境借款项目 | 否 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设PPP项目（板桥坊河流域） | 是 | 1,286.29 | 900 | 69.97% | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,221.65 | 16,221.65 | 0 | 15,835.36 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 16,221.65 | 16,221.65 | 0 | 15,835.36 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 四通环境业绩承诺期2016年-2018年度扣除非经常性损益后累计归属于公司普通股股东的净利润为6,841.89万元，低于业绩承诺总额7,000.00万元，业绩承诺完成率为97.74%，未达到承诺利润的主要原因如下：1、承诺期经济环境变化，四通环境污水处理收入及工程项目收入回款出现延迟，增加了坏账准备的计提。2、由于业务回款不及预期，增加了四通环境的资金使用成本。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重 | 截至2020年3月31日，公司募投项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 自2016年2月1日至2016年12月27日止，四通环境大邑县污水处理厂项目已投入自筹资金3,659.46万元；四通环境南溪区江南镇、留宾乡、汪家镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目已投入自筹资金1,687.41万元；偿还四通环境借款项目已投入自筹资金2,813.41万元。经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议，同意公司以募集配套资金3,518.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金，独立董事出具了同意的独立意见。该置换业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2016）第6488号鉴证报告，独立财务顾问出具了同意的核查意见。截至2019年12月31日，公司已完成对四通环境预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换，详情请见2017年1月3日公司披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-004）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：为保证资金使用效率，公司控制募集资金投入进度，报告期内未新增投入。报告期后，新增投入
399.24万元（含利息收入），投资进度已达100%。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中建环能科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 183,896,539.13 | 347,333,617.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,497,665.52 | 2,938,909.32 |
| 应收账款 | 928,394,493.36 | 958,725,580.66 |
| 应收款项融资 | 83,289,235.57 | 103,558,408.76 |
| 预付款项 | 50,423,146.27 | 29,457,083.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,531,470.68 | 29,109,465.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 346,319,311.78 | 342,884,628.30 |
| 合同资产 | 68,034,953.73 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 11,971,835.94 | 11,756,273.60 |
| 其他流动资产 | 15,071,166.16 | 15,300,910.05 |
| 流动资产合计 | 1,717,429,818.14 | 1,841,064,877.57 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 100,766,873.79 | 262,401,215.61 |
| 长期股权投资 | 70,006,171.12 | 69,767,509.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 308,653,073.64 | 313,267,708.87 |
| 在建工程 | 80,701,443.11 | 77,976,969.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 505,289,809.60 | 511,397,467.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 149,882,586.30 | 149,882,586.30 |
| 长期待摊费用 | 54,353,849.61 | 62,181,657.51 |
| 递延所得税资产 | 35,389,205.84 | 36,787,500.03 |
| 其他非流动资产 | 172,736,695.50 | 1,121,386.59 |
| 非流动资产合计 | 1,504,179,708.51 | 1,511,184,001.29 |
| 资产总计 | 3,221,609,526.65 | 3,352,248,878.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 356,399,415.18 | 450,399,415.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 41,909,398.70 | 39,200,000.00 |
| 应付账款 | 411,366,512.58 | 465,562,000.60 |
| 预收款项 | 122,139,857.27 | |
| 合同负债 | 140,735,296.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,201,440.21 | 79,445,163.55 |
| 应交税费 | 27,118,040.12 | 42,304,941.58 |
| 其他应付款 | 37,052,609.50 | 34,087,313.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,515,831.09 | 26,765,831.09 |
| 其他流动负债 | 222,784.20 | 222,784.20 |
| 流动负债合计 | 1,062,521,328.16 | 1,260,127,307.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 155,760,879.17 | 126,276,114.42 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 32,390,047.42 | 31,861,271.56 |
| 递延收益 | 43,107,162.43 | 44,867,776.00 |
| 递延所得税负债 | 28,877,162.70 | 29,345,162.16 |
| 其他非流动负债 | 13,332,980.13 | 646,974.15 |
| 非流动负债合计 | 273,468,231.85 | 232,997,298.29 |
| 负债合计 | 1,335,989,560.01 | 1,493,124,605.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 675,857,538.00 | 675,857,538.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 486,890,408.07 | 486,774,025.13 |
| 减：库存股 | 18,235,519.27 | 18,235,519.27 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 17,244,362.39 | 16,631,192.23 |
| 盈余公积 | 57,523,019.55 | 57,523,019.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 507,865,004.01 | 483,302,945.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,727,144,812.75 | 1,701,853,200.86 |
| 少数股东权益 | 158,475,153.89 | 157,271,072.50 |
| 所有者权益合计 | 1,885,619,966.64 | 1,859,124,273.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,221,609,526.65 | 3,352,248,878.86 |
法定代表人：朱子君主管会计工作负责人：杨巍会计机构负责人：何才仲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,371,373.76 | 283,209,792.50 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,969,796.32 | 2,739,909.32 |
| 应收账款 | 538,502,684.03 | 552,142,036.88 |
| 应收款项融资 | 34,686,656.00 | 38,486,063.52 |
| 预付款项 | 256,199,450.42 | 251,568,948.41 |
| 其他应收款 | 377,777,531.00 | 358,975,853.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 101,955,536.63 | 107,120,932.75 |
| 合同资产 | 33,135,121.23 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,468,598,149.39 | 1,594,243,537.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 33,972,181.45 | 33,972,181.36 |
| 长期股权投资 | 922,264,127.19 | 917,551,339.87 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 114,182,560.31 | 113,884,243.17 |
| 在建工程 | 691,629.86 | 691,629.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,826,734.71 | 8,975,561.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 42,742,422.69 | 51,863,115.34 |
| 递延所得税资产 | 13,527,626.00 | 13,359,627.46 |
| 其他非流动资产 | 12,337,741.89 | |
| 非流动资产合计 | 1,174,945,024.10 | 1,166,697,698.77 |
| 资产总计 | 2,643,543,173.49 | 2,760,941,235.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 226,399,415.18 | 320,399,415.18 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,530,529.50 | 41,300,000.00 |
| 应付账款 | 188,521,391.32 | 205,419,131.26 |
| 预收款项 | 120,777,075.47 | |
| 合同负债 | 129,992,559.08 | |
| 应付职工薪酬 | 2,275,514.79 | 31,356,099.02 |
| 应交税费 | 11,032,224.74 | 15,634,208.91 |
| 其他应付款 | 389,426,930.52 | 435,834,929.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 994,178,565.13 | 1,172,720,859.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 106,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,969,900.00 | 8,872,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 12,686,005.98 | |
| 非流动负债合计 | 127,655,905.98 | 86,872,000.00 |
| 负债合计 | 1,121,834,471.11 | 1,259,592,859.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 675,857,538.00 | 675,857,538.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 491,199,569.91 | 491,080,942.14 |
| 减：库存股 | 18,235,519.27 | 18,235,519.27 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 8,283,041.67 | 8,071,598.02 |
| 盈余公积 | 57,523,019.55 | 57,523,019.55 |
| 未分配利润 | 307,081,052.52 | 287,050,797.65 |
| 所有者权益合计 | 1,521,708,702.38 | 1,501,348,376.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,643,543,173.49 | 2,760,941,235.77 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 167,417,855.52 | 189,939,566.87 |
| 其中：营业收入 | 167,417,855.52 | 189,939,566.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 150,694,351.70 | 178,926,043.72 |
| 其中：营业成本 | 98,706,155.06 | 115,080,323.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,548,475.37 | 3,206,260.70 |
| 销售费用 | 16,003,815.17 | 23,459,139.48 |
| 管理费用 | 24,796,001.16 | 25,985,068.11 |
| 研发费用 | 4,497,801.87 | 3,718,262.05 |
| 财务费用 | 5,142,103.07 | 7,476,989.79 |
| 其中：利息费用 | 5,435,878.44 | 8,211,964.55 |
| 利息收入 | 797,255.59 | 1,781,421.29 |
| 加：其他收益 | 5,039,197.78 | 10,887,498.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 238,662.10 | 367,123.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 238,662.10 | 367,123.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,175,979.64 | 2,281,510.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,222,191.91 | -28,691.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,047,575.97 | 24,520,963.46 |
| 加：营业外收入 | 5,764,994.35 | 2,047,604.81 |
| 减：营业外支出 | 23,612.43 | 225,686.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,788,957.89 | 26,342,881.58 |
| 减：所得税费用 | 3,657,289.22 | 6,034,511.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,131,668.67 | 20,308,370.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,131,668.67 | 20,308,370.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,929,832.11 | 19,824,396.86 |
| 2.少数股东损益 | 1,201,836.56 | 483,973.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,131,668.67 | 20,308,370.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,929,832.11 | 19,824,396.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,201,836.56 | 483,973.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0342 | 0.0298 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0339 | 0.0292 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱子君主管会计工作负责人：杨巍会计机构负责人：何才仲
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 80,052,482.26 | 102,812,180.25 |
| 减：营业成本 | 41,804,896.57 | 64,489,936.89 |
| 税金及附加 | 905,524.69 | 1,385,224.01 |
| 销售费用 | 3,252,279.83 | 9,589,506.48 |
| 管理费用 | 12,469,773.04 | 12,090,511.85 |
| 研发费用 | 1,651,823.21 | 1,460,999.52 |
| 财务费用 | 1,288,806.54 | 2,746,393.15 |
| 其中：利息费用 | 3,405,377.36 | 6,133,450.30 |
| 利息收入 | 2,761,878.68 | 3,413,463.70 |
| 加：其他收益 | 3,330,985.80 | 9,567,877.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 |
| 收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -923,849.75 | -2,865,410.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,252.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,086,514.43 | 17,719,823.27 |
| 加：营业外收入 | 30,135.51 | 1,504,471.90 |
| 减：营业外支出 | 1,644.82 | 198,142.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,115,005.12 | 19,026,152.90 |
| 减：所得税费用 | 1,676,264.88 | 2,356,425.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,438,740.24 | 16,669,727.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,438,740.24 | 16,669,727.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,438,740.24 | 16,669,727.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,638,066.35 | 192,950,549.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,662,015.58 | 656,935.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,488,217.32 | 9,035,183.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,788,299.25 | 202,642,668.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,075,532.69 | 108,764,051.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,709,886.74 | 81,395,057.53 |
| 支付的各项税费 | 36,817,745.96 | 56,117,707.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,735,521.30 | 35,292,953.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,338,686.69 | 281,569,770.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,550,387.44 | -78,927,101.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 831,805.00 | 20,517.39 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 831,805.00 | 20,517.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,448,371.73 | 18,579,581.01 |
| 投资支付的现金 | 19,242,578.77 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,448,371.73 | 37,822,159.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,616,566.73 | -37,801,642.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 36,234,764.75 | 114,460,308.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,540,312.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,234,764.75 | 131,000,620.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,000,000.00 | 222,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,738,198.54 | 8,211,964.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 104,738,198.54 | 230,711,964.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,503,433.79 | -99,711,343.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,622.88 | -336,677.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,594,765.08 | -216,776,765.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 330,399,682.61 | 362,337,597.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,804,917.53 | 145,560,832.43 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,713,809.45 | 80,593,850.42 |
| 收到的税费返还 | 794,090.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,934,815.14 | 92,992,010.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,442,715.43 | 173,585,860.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,767,420.66 | 70,388,603.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,467,355.33 | 23,479,079.44 |
| 支付的各项税费 | 18,752,885.07 | 30,039,043.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,824,681.92 | 110,346,414.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,812,342.98 | 234,253,140.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,369,627.55 | -60,667,279.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,008,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,000.00 | 320,580.00 |
| 投资支付的现金 | 4,692,400.00 | 5,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 13,530,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,707,400.00 | 19,751,180.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,707,400.00 | 26,256,820.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,000,000.00 | 184,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,048,307.48 | 5,719,450.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,701,859.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,048,307.48 | 192,421,309.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,048,307.48 | -69,421,309.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,125,335.03 | -103,831,769.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,439,357.70 | 140,840,481.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,314,022.67 | 37,008,712.27 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 347,333,617.41 | 347,333,617.41 | |
| 应收票据 | 2,938,909.32 | 2,938,909.32 | |
| 应收账款 | 958,725,580.66 | 907,709,334.12 | -51,016,246.54 |
| 应收款项融资 | 103,558,408.76 | 103,558,408.76 | |
| 预付款项 | 29,457,083.95 | 29,457,083.95 | |
| 其他应收款 | 29,109,465.52 | 29,109,465.52 | |
| 存货 | 342,884,628.30 | 330,966,067.70 | -11,918,560.60 |
| 合同资产 | 74,108,312.97 | 74,108,312.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,756,273.60 | 11,756,273.60 | |
| 其他流动资产 | 15,300,910.05 | 15,300,910.05 | |
| 流动资产合计 | 1,841,064,877.57 | 1,852,238,383.40 | 11,173,505.83 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 262,401,215.61 | 36,621,304.59 | -225,779,911.02 |
| 长期股权投资 | 69,767,509.00 | 69,767,509.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 | |
| 固定资产 | 313,267,708.87 | 313,267,708.87 | |
| 在建工程 | 77,976,969.79 | 77,976,969.79 | |
| 无形资产 | 511,397,467.59 | 511,397,467.59 | |
| 商誉 | 149,882,586.30 | 149,882,586.30 | |
| 长期待摊费用 | 62,181,657.51 | 62,181,657.51 | |
| 递延所得税资产 | 36,787,500.03 | 36,719,768.24 | -67,731.79 |
| 其他非流动资产 | 1,121,386.59 | 237,437,582.57 | 236,316,195.98 |
| 非流动资产合计 | 1,511,184,001.29 | 1,521,652,554.46 | 10,468,553.17 |
| 资产总计 | 3,352,248,878.86 | 3,373,890,937.86 | 21,642,059.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 450,399,415.18 | 450,399,415.18 | |
| 应付票据 | 39,200,000.00 | 39,200,000.00 | |
| 应付账款 | 465,562,000.60 | 465,562,000.60 | |
| 预收款项 | 122,139,857.27 | -122,139,857.27 | |
| 合同负债 | 131,573,394.27 | 131,573,394.27 | |
| 应付职工薪酬 | 79,445,163.55 | 79,445,163.55 | |
| 应交税费 | 42,304,941.58 | 42,468,965.60 | 164,024.02 |
| 其他应付款 | 34,087,313.74 | 34,087,313.74 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,765,831.09 | 26,765,831.09 | |
| 其他流动负债 | 222,784.20 | 496,222.57 | 273,438.37 |
| 流动负债合计 | 1,260,127,307.21 | 1,269,998,306.61 | 9,870,999.40 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 126,276,114.42 | 126,276,114.42 | |
| 预计负债 | 31,861,271.56 | 31,861,271.56 | |
| 递延收益 | 44,867,776.00 | 44,867,776.00 | |
| 递延所得税负债 | 29,345,162.16 | 29,345,162.16 | |
| 其他非流动负债 | 646,974.15 | 10,785,807.07 | 10,138,832.92 |
| 非流动负债合计 | 232,997,298.29 | 243,136,131.21 | 10,138,832.92 |
| 负债合计 | 1,493,124,605.50 | 1,513,134,437.82 | 20,009,832.32 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 675,857,538.00 | 675,857,538.00 | |
| 资本公积 | 486,774,025.13 | 486,774,025.13 | |
| 减：库存股 | 18,235,519.27 | 18,235,519.27 | |
| 专项储备 | 16,631,192.23 | 16,631,192.23 | |
| 盈余公积 | 57,523,019.55 | 57,523,019.55 | |
| 未分配利润 | 483,302,945.22 | 484,935,171.90 | 1,632,226.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,701,853,200.86 | 1,703,485,427.53 | 1,632,226.68 |
| 少数股东权益 | 157,271,072.50 | 157,271,072.51 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,859,124,273.36 | 1,860,756,500.04 | 1,632,226.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,352,248,878.86 | 3,373,890,937.86 | 21,642,059.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 283,209,792.50 | 283,209,792.50 | |
| 应收票据 | 2,739,909.32 | 2,739,909.32 | |
| 应收账款 | 552,142,036.88 | 521,946,377.21 | -30,195,659.67 |
| 应收款项融资 | 38,486,063.52 | 38,486,063.52 | |
| 预付款项 | 251,568,948.41 | 251,568,948.41 | |
| 其他应收款 | 358,975,853.62 | 358,975,853.62 | |
| 存货 | 107,120,932.75 | 101,009,688.06 | -6,111,244.69 |
| 合同资产 | 33,719,007.08 | 33,719,007.08 | |
| 流动资产合计 | 1,594,243,537.00 | 1,591,655,639.72 | -2,587,897.28 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 33,972,181.36 | -33,972,181.36 | |
| 长期股权投资 | 917,551,339.87 | 917,551,339.87 | |
| 其他非流动金融资产 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 | |
| 固定资产 | 113,884,243.17 | 113,884,243.17 | |
| 在建工程 | 691,629.86 | 691,629.86 | |
| 无形资产 | 8,975,561.71 | 8,975,561.71 | |
| 长期待摊费用 | 51,863,115.34 | 51,863,115.34 | |
| 递延所得税资产 | 13,359,627.46 | 13,359,627.46 | |
| 其他非流动资产 | 44,508,466.32 | 44,508,466.32 | |
| 非流动资产合计 | 1,166,697,698.77 | 1,177,233,983.73 | 10,536,284.96 |
| 资产总计 | 2,760,941,235.77 | 2,768,889,623.45 | 7,948,387.68 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 320,399,415.18 | 320,399,415.18 | |
| 应付票据 | 41,300,000.00 | 41,300,000.00 | |
| 应付账款 | 205,419,131.26 | 205,419,131.26 | |
| 预收款项 | 120,777,075.47 | -120,777,075.47 | |
| 合同负债 | 117,672,146.58 | 117,672,146.58 | |
| 应付职工薪酬 | 31,356,099.02 | 31,356,099.02 | |
| 应交税费 | 15,634,208.91 | 15,738,593.85 | 104,384.94 |
| 其他应付款 | 435,834,929.84 | 435,834,929.84 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 218,584.07 | 218,584.07 |
| 流动负债合计 | 1,172,720,859.68 | 1,169,938,899.80 | -2,781,959.88 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | |
| 递延收益 | 8,872,000.00 | 8,872,000.00 | |
| 其他非流动负债 | 10,138,832.92 | 10,138,832.92 | |
| 非流动负债合计 | 86,872,000.00 | 97,010,832.92 | 10,138,832.92 |
| 负债合计 | 1,259,592,859.68 | 1,266,949,732.72 | 7,356,873.04 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 675,857,538.00 | 675,857,538.00 | |
| 资本公积 | 491,080,942.14 | 491,080,942.14 | |
| 减：库存股 | 18,235,519.27 | 18,235,519.27 | |
| 专项储备 | 8,071,598.02 | 8,071,598.02 | |
| 盈余公积 | 57,523,019.55 | 57,523,019.55 | |
| 未分配利润 | 287,050,797.65 | 287,642,312.28 | 591,514.63 |
| 所有者权益合计 | 1,501,348,376.09 | 1,501,939,890.73 | 591,514.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,760,941,235.77 | 2,768,889,623.45 | 7,948,387.68 |
调整情况说明因2020年首次执行新收入准则，对期初数据进行调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。