环能科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人文世平、主管会计工作负责人肖左才及会计机构负责人(会计主管人员)何才仲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,774,530,162.602,609,771,239.216.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,506,065,666.651,473,592,828.682.20%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）168,957,725.9922.73%608,966,682.18 27.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）
18,274,690.1348.67%87,068,884.49 74.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
17,911,371.3515.77%86,283,276.30 62.48%经营活动产生的现金流量净额
（元）
-- -- -149,367,089.30 -321.78%基本每股收益（元/股）0.027447.31%0.1297 73.40%
稀释每股收益（元/股）0.027448.91%0.1297 73.40%
加权平均净资产收益率1.25%0.39%5.75% 2.34%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-31,801.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,503,719.47主要系取得的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-365,669.93
减：所得税影响额207,830.59
少数股东权益影响额（税后）112,809.76
合计785,608.19--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数27,461
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量成都环能德美投资有限公司
境内非国有法人40.64%275,158,0030
质押169,006,358
冻结23,356,492
倪明君 境内自然人2.54%17,220,96712,915,726质押17,220,967
广东宝新资产管理有限公司
境内非国有法人2.39%16,202,45816,202,458
任兴林 境内自然人1.73%11,730,9050质押6,789,703
周勉 境内自然人1.73%11,730,9030
汤志钢 境内自然人1.63%11,018,8380
冀延松 境内自然人1.40%9,462,2339,462,233
李喻萍 境内自然人1.16%7,820,6020
吴志明 境内自然人1.15%7,783,4997,691,399
施耿明 境内自然人1.13%7,640,5437,640,543
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量成都环能德美投资有限公司275,158,003人民币普通股275,158,003
任兴林11,730,905人民币普通股11,730,905
周勉11,730,903人民币普通股11,730,903
汤志钢11,018,838人民币普通股11,018,838
李喻萍7,820,602人民币普通股7,820,602
马良6,398,351人民币普通股6,398,351
倪明君4,305,241人民币普通股4,305,241
汤元文3,896,082人民币普通股3,896,082
高新投资发展有限公司3,720,894人民币普通股3,720,894
王永宽2,457,500人民币普通股2,457,500
上述股东关联关系或一致行动的说明
倪明亮、李世富分别持有本公司控股股东成都环能德美投资有限公司90.20%、9.80%的股权而间接持有本公司股份，李喻萍为李世富之女，任兴林为倪明君的配偶，汤元文为汤志钢之父，倪明亮为倪明君的胞弟。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东成都环能德美投资有限公司除通过普通证券账户持有261,232,768股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,925,235股，实际合计持有275,158,003股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用详见下表
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引环能科技股份有限公司控股股东成都环能德美投资有限公司拟进行股份转让，转让完成后，北京中建启明企业管理有限公司将持有公司182,809,171股股份，占公司总股本的27%。中建启明的实际控制人国务院国资委将成为上市公司的实际控制人。该事项尚需股东大会审核同意。
2018年10月17日
详情请见披露于巨潮资讯网《关于公司控股股东及实际控制人拟变更暨复牌的提示性公告》2018-077
公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》，同意公司以3.77元/股的价格回购注销3名已离职激励对象已获授但尚未解限的138,636股限制性股票。该事项尚需股东大会审核同意。
2018年10月17日
详情请见披露于巨潮资讯网《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的公告》（2018-073）、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告》（2018-074）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：环能科技股份有限公司
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金203,155,372.85395,778,047.83
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款618,083,186.01532,210,081.07其中：应收票据75,768,246.6276,372,055.71应收账款542,314,939.39455,838,025.36
预付款项96,390,268.1251,284,572.17
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款59,098,518.6937,102,596.70买入返售金融资产存货497,005,780.71349,365,032.22持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产11,494,437.285,414,397.11流动资产合计1,485,227,563.661,371,154,727.10
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产26,400,000.0026,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款66,081,167.3166,071,839.94
长期股权投资64,830,819.1149,673,359.38
投资性房地产固定资产319,250,471.64325,132,035.46
在建工程64,531,541.0745,837,428.01
生产性生物资产油气资产无形资产520,098,571.69520,243,449.87
开发支出商誉150,039,254.12149,882,586.30
长期待摊费用20,772,272.2222,982,487.17
递延所得税资产31,696,503.5832,393,325.98
其他非流动资产25,601,998.20
非流动资产合计1,289,302,598.941,238,616,512.11
资产总计2,774,530,162.602,609,771,239.21
流动负债：
短期借款415,000,000.00290,000,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款261,713,627.81289,710,402.94预收款项210,739,239.49102,842,788.03卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬15,512,730.1438,330,137.81应交税费10,451,851.9836,937,762.51其他应付款59,780,310.5684,252,524.86
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款
持有待售负债一年内到期的非流动负债27,000,000.0020,900,000.00
其他流动负债流动负债合计1,000,197,759.98862,973,616.15
非流动负债：
长期借款27,000,000.0045,900,000.00
应付债券其中：优先股永续债长期应付款215,420.70长期应付职工薪酬预计负债28,702,925.3427,531,669.63递延收益44,791,770.1341,343,045.87
递延所得税负债31,513,039.8632,913,281.85
其他非流动负债612,767.15523,004.15
非流动负债合计132,835,923.18148,211,001.50
负债合计1,133,033,683.161,011,184,617.65
所有者权益：
股本677,071,005.00375,274,766.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积487,495,857.81775,110,260.91减：库存股40,316,909.4356,324,495.68
其他综合收益专项储备13,778,889.7412,251,325.11
盈余公积32,240,137.5932,240,137.59
一般风险准备未分配利润335,796,685.94335,040,834.75
归属于母公司所有者权益合计1,506,065,666.651,473,592,828.68
少数股东权益135,430,812.79124,993,792.88
所有者权益合计1,641,496,479.441,598,586,621.56
负债和所有者权益总计2,774,530,162.602,609,771,239.21
法定代表人：文世平 主管会计工作负责人：肖左才 会计机构负责人：何才仲
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金82,212,732.96132,137,155.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款372,325,794.47289,873,475.67
其中：应收票据42,108,337.1844,993,931.49
应收账款330,217,457.29244,879,544.18
预付款项54,387,346.2532,009,253.43
其他应收款356,794,881.01226,082,018.96
存货172,140,455.30111,482,650.24
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产496,598.383,780,535.05
流动资产合计1,038,357,808.37795,365,088.97
非流动资产：
可供出售金融资产26,400,000.0026,400,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资879,059,232.68848,176,267.19
投资性房地产固定资产116,182,106.39119,910,900.38
在建工程335,849.0512,254,453.39
生产性生物资产油气资产无形资产8,896,593.519,244,347.21
开发支出商誉长期待摊费用14,518,409.3113,557,158.38
递延所得税资产9,495,627.4611,095,880.14
其他非流动资产2,400,052.22
非流动资产合计1,057,287,870.621,040,639,006.69
资产总计2,095,645,678.991,836,004,095.66
流动负债：
短期借款280,000,000.00180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款140,470,248.14159,273,044.47
预收款项82,715,226.6035,709,409.10
应付职工薪酬1,647,333.229,969,379.16
应交税费3,859,861.4616,006,668.31
其他应付款183,466,961.50115,668,643.34
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计692,159,630.92516,627,144.38非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款215,420.70长期应付职工薪酬预计负债递延收益8,082,300.003,412,200.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计8,297,720.703,412,200.00负债合计700,457,351.62520,039,344.38所有者权益：
股本677,071,005.00375,274,766.00
其他权益工具其中：优先股永续债
资本公积491,629,884.92779,244,288.03
减：库存股40,316,909.4356,324,495.68
其他综合收益专项储备6,623,986.365,879,643.25
盈余公积32,240,137.5932,240,137.59
未分配利润227,940,222.93179,650,412.09
所有者权益合计1,395,188,327.371,315,964,751.28
负债和所有者权益总计2,095,645,678.991,836,004,095.66
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入168,957,725.99137,667,331.46
其中：营业收入168,957,725.99137,667,331.46
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本157,038,891.92126,224,812.78其中：营业成本95,501,302.8078,439,545.63
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,687,001.762,196,000.51销售费用25,000,014.3118,162,322.22管理费用20,207,427.7318,440,079.07研发费用5,431,712.914,924,701.33
财务费用5,954,127.604,099,367.93
其中：利息费用6,207,698.343,993,234.65
利息收入-274,390.05-590,053.66
资产减值损失3,257,304.81-37,203.91
加：其他收益7,885,694.304,489,665.42
投资收益（损失以“－”号填列）
1,421,313.24990,298.05其中：对联营企业和合营
企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
12,091.28-255,213.58三、营业利润（亏损以“－”号填列）21,237,932.8916,667,268.57
加：营业外收入51,204.40866,496.40
减：营业外支出162,331.903,677,056.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
21,126,805.3913,856,708.02减：所得税费用2,169,728.801,622,366.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）18,957,076.5912,234,341.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
18,957,076.5912,234,341.51（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润18,274,690.1312,292,471.64
少数股东损益682,386.46-58,130.13
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额18,957,076.5912,234,341.51归属于母公司所有者的综合收益总额
18,274,690.1312,292,471.64归属于少数股东的综合收益总额682,386.46-58,130.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02740.0186
（二）稀释每股收益0.02740.0184
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：文世平 主管会计工作负责人：肖左才 会计机构负责人：何才仲
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入67,795,840.1958,644,056.10
减：营业成本40,911,586.5536,873,011.01
税金及附加592,064.80519,343.12
销售费用11,287,424.847,941,491.93
管理费用9,217,667.926,355,750.15
研发费用2,605,658.332,240,893.93
财务费用1,368,958.77349,537.94
其中：利息费用3,368,516.802,473,476.31
利息收入-2,034,255.07-2,187,722.50
资产减值损失-351,184.67-320,223.81
加：其他收益6,146,231.773,171,207.27
投资收益（损失以“－”号填
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-255,213.58二、营业利润（亏损以“－”号填列）8,309,895.427,600,245.52
加：营业外收入14,750.00103,240.00
减：营业外支出137,239.95522.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
8,187,405.477,702,962.70减：所得税费用-189,078.68444,327.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）8,376,484.157,258,635.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8,376,484.157,258,635.31（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他
六、综合收益总额8,376,484.157,258,635.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入608,966,682.18475,798,192.96
其中：营业收入608,966,682.18475,798,192.96
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本522,455,722.82423,770,841.15其中：营业成本337,257,943.14274,599,623.50
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加7,492,225.027,113,288.29销售费用70,199,351.7450,898,033.17管理费用62,641,915.4751,925,909.73研发费用12,752,761.9412,883,634.12财务费用15,358,595.958,523,935.69
其中：利息费用16,628,645.128,264,047.13
利息收入-2,560,229.54-1,754,535.22
资产减值损失16,752,929.5617,826,416.65
加：其他收益13,064,274.028,152,677.44
投资收益（损失以“－”号填列）
3,457,459.731,658,196.40其中：对联营企业和合营企
业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-31,801.00-4,912,044.89三、营业利润（亏损以“－”号填列）103,000,892.1156,926,180.76
加：营业外收入695,626.614,251,907.62
减：营业外支出1,061,296.544,763,143.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
102,635,222.1856,414,945.21减：所得税费用16,011,817.797,969,581.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）86,623,404.3948,445,363.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
86,623,404.3948,445,363.26（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润87,068,884.4949,888,607.81
少数股东损益-445,480.10-1,443,244.55
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额86,623,404.3948,445,363.26归属于母公司所有者的综合收益总额
87,068,884.4949,888,607.81归属于少数股东的综合收益总额-445,480.10-1,443,244.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.12970.0748
（二）稀释每股收益0.12970.0748
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入335,450,742.71224,893,104.54
减：营业成本203,727,379.95142,872,453.77
税金及附加2,892,207.652,122,939.49
销售费用28,255,057.6523,822,276.69
管理费用28,911,331.1817,898,563.18
研发费用5,373,752.955,390,791.72
财务费用2,752,332.2948,229.12
其中：利息费用8,123,997.633,537,655.47
利息收入-5,565,441.89-3,624,033.65
资产减值损失-179,231.2516,824,420.01
加：其他收益8,397,087.436,494,723.20
投资收益（损失以“－”号填列）
70,000,000.00其中：对联营企业和合营企
业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-29,603.32-4,902,682.17二、营业利润（亏损以“－”号填列）142,085,396.4017,505,471.59
加：营业外收入14,750.001,614,240.00
减：营业外支出308,115.17638,164.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
141,792,031.2318,481,546.92减：所得税费用7,189,187.10445,757.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）134,602,844.1318,035,789.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
134,602,844.1318,035,789.80（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额134,602,844.1318,035,789.80七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金551,638,338.21425,023,537.35
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还8,835,592.767,968,764.61收到其他与经营活动有关的现金48,354,466.9450,686,731.73经营活动现金流入小计608,828,397.91483,679,033.69购买商品、接受劳务支付的现金382,558,772.93269,277,395.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
124,021,960.0882,349,657.97支付的各项税费95,975,903.0548,648,873.48
支付其他与经营活动有关的现金155,638,851.15118,816,684.41
经营活动现金流出小计758,195,487.21519,092,611.38
经营活动产生的现金流量净额-149,367,089.30-35,413,577.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30,344.832,157.28处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计30,344.832,157.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
84,798,173.1733,515,617.31投资支付的现金13,583,587.3610,000,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
96,667.82支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计98,478,428.3543,515,617.31
投资活动产生的现金流量净额-98,448,083.52-43,513,460.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19,848,380.0078,241,369.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10,882,500.0021,400,000.00取得借款收到的现金335,000,000.00210,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金18,500,000.00
筹资活动现金流入小计354,848,380.00306,741,369.99
偿还债务支付的现金222,800,000.00121,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
102,941,678.4134,356,947.84其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金28,232,249.98
筹资活动现金流出小计325,741,678.41184,179,197.82
筹资活动产生的现金流量净额29,106,701.59122,562,172.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
761,938.03-131,724.16五、现金及现金等价物净增加额-217,946,533.2043,503,410.29
加：期初现金及现金等价物余额389,275,217.24249,011,698.78
六、期末现金及现金等价物余额171,328,684.04292,515,109.07
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金341,267,220.35215,742,523.95
收到的税费返还4,493,913.466,028,071.10
收到其他与经营活动有关的现金223,984,570.0077,441,672.89
经营活动现金流入小计569,745,703.81299,212,267.94
购买商品、接受劳务支付的现金319,993,725.26208,197,461.74
支付给职工以及为职工支付的现金
29,336,370.4320,923,160.95支付的各项税费42,992,490.6616,290,312.65
支付其他与经营活动有关的现金264,544,661.2587,958,800.97
经营活动现金流出小计656,867,247.60333,369,736.31
经营活动产生的现金流量净额-87,121,543.79-34,157,468.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30,344.83处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金92,100,000.00
投资活动现金流入小计162,130,344.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,531,366.0217,540,277.24投资支付的现金31,429,153.4229,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
96,667.82支付其他与投资活动有关的现金128,950,000.00162,186,547.64
投资活动现金流出小计164,007,187.26209,226,824.88
投资活动产生的现金流量净额-1,876,842.43-209,226,824.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8,965,880.0056,841,370.00
取得借款收到的现金280,000,000.00180,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金68,500,000.00
筹资活动现金流入小计288,965,880.00305,341,370.00
偿还债务支付的现金180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
94,437,030.9227,309,876.43支付其他与筹资活动有关的现金68,516,312.50
筹资活动现金流出小计274,437,030.9295,826,188.93
筹资活动产生的现金流量净额14,528,849.08209,515,181.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-74,469,537.14-33,869,112.18
加：期初现金及现金等价物余额128,053,456.87106,922,262.87
六、期末现金及现金等价物余额53,583,919.7373,053,150.69
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。