北京浩丰创源科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李继宏、主管会计工作负责人李继宏及会计机构负责人(会计主管人员)申畅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,781,653,615.901,818,122,193.01-2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）1,502,111,819.921,498,827,923.060.22%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元）97,541,995.92-16.45%327,055,823.03 -0.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）579,971.37-95.48%16,155,278.54 -62.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-1,443,019.80-111.96%10,756,291.90 -73.40%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- -62,172,068.71 -320.52%
基本每股收益（元/股）0.0016-94.67%0.04 -66.67%
稀释每股收益（元/股）0.0016-94.67%0.04 -66.67%
加权平均净资产收益率0.04%-0.83%1.07% -1.89%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,069.12
委托他人投资或管理资产的损益6,769,583.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,717.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,208.48
减：所得税影响额1,399,175.32
合计5,398,986.64--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数30,086
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量孙成文 境内自然人20.32%74,716,00061,446,000
李建民 境内自然人7.36%27,063,85827,063,858
李卫东 境内自然人5.89%21,658,99017,732,992
张召辉 境内自然人5.26%19,355,06016,237,545
张明哲 境内自然人2.62%9,624,5760
杨志炯 境内自然人2.32%8,548,2808,013,960
李晓焕 境内自然人0.72%2,650,0000
毕春斌 境内自然人0.64%2,350,0000
楼鹏飞 境内自然人0.21%754,1020
胡白映雪 境内自然人0.16%580,0000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量孙成文13,270,000人民币普通股13,270,000
张明哲9,624,576人民币普通股9,624,576
李卫东3,925,998人民币普通股3,925,998
张召辉3,117,515人民币普通股3,117,515
李晓焕2,650,000人民币普通股2,650,000
毕春斌2,350,000人民币普通股2,350,000
楼鹏飞754,102人民币普通股754,102
胡白映雪580,000人民币普通股580,000
李秀枝571,200人民币普通股571,200
孙占华546,500人民币普通股546,500
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明不适用
（如有）公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
01、预付款项较期初余额增加48.59%， 主要系支付项目货款增加所致；
02、其他应收款较期初余额增加109.30% 主要系支付项目保证金增加所致；
03、其他流动资产较期初余额减少36.13%， 主要系理财产品到期赎回所致；
04、预收款项较期初余额减少32.18%， 主要系本报告期结项项目增多所致；
05、应交税费较期初余额减少74.92%， 主要系2017年末计提税费较本报告期末多所致；
二、利润表项目：
01、税金及附加较上年同期增加52.54%， 主要系子公司购置的经营性房产交付后房产税增加所致；
02、研发费用较上年同期增加35.90%， 主要系委托外部技术开发费增加所致；
03、财务费用较上年同期减少195.89%， 主要系汇兑收入增加所致；
04、资产减值损失较上年同期增加275.18%， 主要系增加坏账准备所致；
05、投资收益较上年同期增加69.99%， 主要系理财产品收益增加所致；
三、现金流量表科目：
01、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少320.52%， 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
02、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.48%， 主要系投资活动现金流入增幅大于投资活动现金流出所致；
03、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.30%， 主要系本报告期股利分配比上年同期减少所致；
04、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少106.52%， 主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、商誉减值的风险路安世纪主要从事电视台频道在酒店及有线电视运营商的推广及收视服务，电视台委托公司办理指定范围的酒店及有线电视运营商在合约期内的卫视频道落地覆盖工作，公司完成电视节目在酒店及有线电视运营商落地覆盖后，将酒店及有线电视运营商落地情况汇总反馈给电视台，并实现电视台频道在合同期内持续稳定的收视覆盖；其所处行业是一个跨电视台和酒店的细分行业。各电视台的传统运作模式主要是与服务提供商就各细分行业的项目分别签署合同，以满足自身落地、覆盖的需求，路安世纪所承接的电视台业务单笔合同金额相对较小，市场竞争压力也较小，细分行业内没有较大规模的竞争对手。
但2018年下半年以来，部分电视台出于节约成本等方面考虑，对落地、覆盖业务的运作模式进行了调整。调整后，运作模式改为通过统一招投标的方式，由一家服务商完成电视台全部落地、覆盖业务。目前，已有电视台开始落实其运作模式的改革。随着招投标标的规模的扩大，市场竞争快速加剧，愈来愈多的竞争对手参与到卫视台统一招投标业务机会的竞争中。在此背景下，公司的经营环境发生了较大的变化，一定程度上导致公司业绩出现下滑。
根据《企业会计准则》规定，浩丰科技收购路安世纪100%股权为非同一控制下的合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由于路安世纪为轻资产型公司，收益法评估增值较大，交易完成后浩丰科技合并报表中需确认大额商誉。如未来路安世纪经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，从而对浩丰科技当期损益造成不利影响。
2、市场竞争加剧的风险近年来，国内外经济形势错综复杂，我国在工业互联网、人工智能、大数据、云计算等领域加速战略布局，给我国软件与信息技术服务业跨越式发展带来了深刻影响。随着行业的快速发展，本行业的技术壁垒逐渐弱化，市场竞争呈逐步加剧的态势，一些行业内企业可能采取压低价格等手段来参与市场竞争；如果公司应对方式不当，可能会面临市场份额下降，产品、技术及服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降，利润下滑。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京浩丰创源科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金220,330,138.57194,001,070.79
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款110,490,387.8296,298,369.26其中：应收票据1,029,540.001,680,000.00应收账款109,460,847.8294,618,369.26
预付款项98,509,571.7866,296,421.33
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款17,959,963.508,581,035.41买入返售金融资产存货242,780,388.20263,871,035.29持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产161,245,567.78252,450,636.41流动资产合计851,316,017.65881,498,568.49
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资
长期应收款长期股权投资投资性房地产13,557,644.1113,793,786.83
固定资产145,715,842.13150,790,966.61
在建工程13,751,558.2113,556,918.04
生产性生物资产油气资产无形资产22,710,598.1423,041,296.80
开发支出商誉728,451,749.50728,451,749.50
长期待摊费用递延所得税资产2,230,206.161,868,906.74
其他非流动资产3,920,000.005,120,000.00
非流动资产合计930,337,598.25936,623,624.52
资产总计1,781,653,615.901,818,122,193.01
流动负债：
短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款139,412,905.36114,524,767.47预收款项133,263,763.96196,492,816.74卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬923,328.82996,345.67应交税费677,069.522,699,572.99其他应付款1,101,256.11664,771.96应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债619,231.55
流动负债合计275,997,555.32315,378,274.83
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益300,000.00300,000.00递延所得税负债3,244,240.663,615,995.12其他非流动负债非流动负债合计3,544,240.663,915,995.12负债合计279,541,795.98319,294,269.95
所有者权益：
股本367,753,770.00367,753,770.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积800,637,220.32800,637,220.32减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积23,380,351.4523,380,351.45一般风险准备未分配利润310,340,478.15307,056,581.29归属于母公司所有者权益合计1,502,111,819.921,498,827,923.06少数股东权益所有者权益合计1,502,111,819.921,498,827,923.06负债和所有者权益总计1,781,653,615.901,818,122,193.01
法定代表人：李继宏 主管会计工作负责人：李继宏 会计机构负责人：申畅
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金68,278,734.71112,848,534.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款81,038,406.8357,174,940.24
其中：应收票据1,029,540.00
应收账款80,008,866.8357,174,940.24
预付款项78,513,804.9144,229,387.08
其他应收款8,376,781.688,302,733.44
存货237,919,131.63254,894,009.66
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,454,740.1739,077,166.74
流动资产合计493,581,599.93516,526,771.92
非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,037,655,975.581,039,655,975.58投资性房地产4,290,914.894,362,397.12
固定资产32,289,806.7333,963,687.27
在建工程生产性生物资产油气资产无形资产3,422,738.121,694,253.28开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,429,694.20985,664.12其他非流动资产非流动资产合计1,079,089,129.521,080,661,977.37
资产总计1,572,670,729.451,597,188,749.29
流动负债：
短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款123,913,271.47100,603,719.53
预收款项116,576,911.45166,314,533.53
应付职工薪酬应交税费291,187.711,787,754.57
其他应付款7,407,382.10368,705.25
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债619,231.55
流动负债合计248,807,984.28269,074,712.88
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计248,807,984.28269,074,712.88所有者权益：
股本367,753,770.00367,753,770.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积797,429,870.48797,429,870.48减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积23,380,351.4523,380,351.45
未分配利润135,298,753.24139,550,044.48
所有者权益合计1,323,862,745.171,328,114,036.41
负债和所有者权益总计1,572,670,729.451,597,188,749.29
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入97,541,995.92116,745,859.42
其中：营业收入97,541,995.92116,745,859.42
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本99,546,870.55105,723,203.46其中：营业成本73,552,688.0088,897,796.48
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加836,743.50334,020.76销售费用3,692,748.884,135,018.30管理费用9,292,525.87 8,083,129.16研发费用12,002,990.66 4,547,431.30财务费用-1,206,768.0222,488.84
其中：利息费用利息收入391,318.33333,752.75
资产减值损失1,375,941.66-296,681.38
加：其他收益54,817.42520,765.63
投资收益（损失以“－”号填列）2,570,482.821,048,790.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,629.31三、营业利润（亏损以“－”号填列）616,796.3012,592,212.13
加：营业外收入0.01
减：营业外支出16,879.8753,936.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）599,916.4412,538,275.53
减：所得税费用19,945.07-304,176.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）579,971.3712,842,451.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）579,971.3712,842,451.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润579,971.3712,842,451.74
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额579,971.3712,842,451.74归属于母公司所有者的综合收益总额579,971.3712,842,451.74归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00160.03
（二）稀释每股收益0.00160.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李继宏 主管会计工作负责人：李继宏 会计机构负责人：申畅
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入79,695,306.5781,971,819.50
减：营业成本66,307,198.2573,101,169.52
税金及附加356,792.34131,427.49
销售费用1,621,480.471,431,716.58
管理费用3,502,365.013,433,457.29
研发费用6,597,626.195,722,494.33
财务费用-32,023.33-53,666.52
其中：利息费用利息收入34,849.6479,210.25
资产减值损失1,651,106.24-1,364,544.65
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）717,501.49183,506.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,629.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）404,633.58-246,728.20
加：营业外收入减：营业外支出1,600.0053,936.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）403,033.58-300,664.80
减：所得税费用-412,776.56341,136.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）815,810.14-641,800.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）815,810.14-641,800.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额815,810.14-641,800.96七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入327,055,823.03328,680,176.07
其中：营业收入327,055,823.03328,680,176.07
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本317,783,951.36289,980,113.16其中：营业成本252,010,192.88237,305,698.23
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,160,427.531,416,257.35销售费用13,463,914.9712,709,559.39管理费用27,217,506.67 22,609,650.57研发费用23,418,137.12 17,232,407.18财务费用-1,728,671.33-584,221.20
其中：利息费用
利息收入791,969.791,439,039.06
资产减值损失1,242,443.52-709,238.36
加：其他收益154,755.861,302,258.83
投资收益（损失以“－”号填列）6,769,583.343,982,423.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）34,394.81三、营业利润（亏损以“－”号填列）16,230,605.6843,984,745.26
加：营业外收入18,620.290.03
减：营业外支出24,436.4758,936.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16,224,789.5043,925,808.69
减：所得税费用69,510.96371,963.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）16,155,278.5443,553,845.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）16,155,278.5443,553,845.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润16,155,278.5443,553,845.39
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额16,155,278.5443,553,845.39归属于母公司所有者的综合收益总额16,155,278.5443,553,845.39
归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.12
（二）稀释每股收益0.040.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入233,094,110.48228,760,058.25
减：营业成本203,431,461.85200,352,658.24
税金及附加707,775.54753,355.10
销售费用5,850,394.364,201,001.78
管理费用11,386,005.189,549,860.93
研发费用13,133,975.6916,555,010.09
财务费用-109,548.18-287,585.37
其中：利息费用利息收入135,957.73400,998.06
资产减值损失1,776,120.32-1,736,152.18
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）11,247,989.6844,744,142.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,600.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）8,162,315.1844,116,051.80
加：营业外收入18,301.850.02
减：营业外支出1,600.0053,936.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8,179,017.0344,062,115.22
减：所得税费用-441,073.41312,955.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）8,620,090.4443,749,160.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8,620,090.4443,749,160.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额8,620,090.4443,749,160.22七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金266,719,366.00397,807,545.86
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还175,726.672,315,566.01收到其他与经营活动有关的现金21,211,120.2411,195,336.85经营活动现金流入小计288,106,212.91411,318,448.72
购买商品、接受劳务支付的现金262,373,366.13317,770,689.23
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金39,124,451.8732,907,993.98支付的各项税费8,483,376.2010,780,749.85支付其他与经营活动有关的现金40,297,087.4221,665,421.70经营活动现金流出小计350,278,281.62383,124,854.76
经营活动产生的现金流量净额-62,172,068.7128,193,593.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金659,000,000.00230,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,059,237.414,277,382.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
98,282.05处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计666,157,519.46234,277,382.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,944,984.4317,652,767.70
投资支付的现金644,000,000.00240,000,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金74,332.39
投资活动现金流出小计649,944,984.43270,727,100.09
投资活动产生的现金流量净额16,212,535.03-36,449,717.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,000,475.73筹资活动现金流入小计1,000,475.73偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,871,381.6818,387,688.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金12,870.431,643,002.05
筹资活动现金流出小计12,884,252.1120,030,690.55
筹资活动产生的现金流量净额-12,884,252.11-19,030,214.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,071,085.40-688,110.98
五、现金及现金等价物净增加额-57,772,700.39-27,974,449.62
加：期初现金及现金等价物余额132,952,089.32253,614,971.66
六、期末现金及现金等价物余额75,179,388.93225,640,522.04
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金166,726,298.10304,740,708.51
收到的税费返还44,194.91
收到其他与经营活动有关的现金14,188,592.228,757,214.50
经营活动现金流入小计180,914,890.32313,542,117.92
购买商品、接受劳务支付的现金216,893,698.59305,914,732.23
支付给职工以及为职工支付的现金15,261,621.0012,227,490.27
支付的各项税费3,801,568.994,810,844.11
支付其他与经营活动有关的现金13,450,498.9913,274,317.26
经营活动现金流出小计249,407,387.57336,227,383.87
经营活动产生的现金流量净额-68,492,497.25-22,685,265.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金136,000,000.0030,000,000.00
取得投资收益收到的现金11,533,728.7544,824,430.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计147,545,728.7574,824,430.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,713,925.668,100,578.00
投资支付的现金104,000,000.0085,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计108,713,925.6693,100,578.00
投资活动产生的现金流量净额38,831,803.09-18,276,147.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,000,475.73筹资活动现金流入小计1,000,475.73
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,871,381.6818,387,688.50
支付其他与筹资活动有关的现金12,870.431,643,002.05
筹资活动现金流出小计12,884,252.1120,030,690.55
筹资活动产生的现金流量净额-12,884,252.11-19,030,214.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-42,544,946.27-59,991,628.45
加：期初现金及现金等价物余额52,546,531.3490,593,549.38
六、期末现金及现金等价物余额10,001,585.0730,601,920.93
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
第五节 备查文件目录
1、载有法定代表人签名的2018年第三季度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、其他相关的资料。
上述文件的备置地点：公司证券部
北京浩丰创源科技股份有限公司
法定代表人：李继宏
董事会批准报送日期：2018年10月29日