北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京浩丰创源科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙成文、主管会计工作负责人孙成文及会计机构负责人(会计主
管人员)申畅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,651,598,068.03 1,441,748,909.90 14.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,439,325,526.75 1,296,458,290.78 11.02%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 128,238,355.47 44.93% 292,705,682.10 23.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,229,615.31 58.83% 42,567,768.54 30.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常
13,935,247.21 55.87% 40,771,498.74 27.88%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -13,096,264.65 51.79%
基本每股收益（元/股） 0.08 -63.64% 0.24 -69.62%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -63.64% 0.24 -69.62%
加权平均净资产收益率 1.09% -0.61% 3.16% -3.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,723.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,134.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,197,246.60 理财收益
减：所得税影响额 534,835.01
合计 1,796,269.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、产品及技术开发风险
2015年国家出台推动大众创业、万众创新政策举措，落实“互联网+”行动计划，增强经济发展新动力，要求企业必须对
于新的市场变化给予足够的关注并做出及时的反应，必须采用更加有效的营销信息化手段来保持持续的竞争优势。面对复杂
多变的市场，营销系统不仅要满足企业在功能性、安全性、信赖感、增值能力等多层次的需求，而且要便于企业掌握营销效
果，通过准确的定位和筛选，直接接触与相关产品相适应的目标消费群体，从而提高营销活动的针对性与准确性，提升客户
的满意度。公司的产品研发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要标准，并且能够持续地为用户创造出更
多的价值。如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户对于营销系统新的需要，或者出现替代性产品或技术
改变现有的产品与服务模式，而公司的技术发展又未能紧跟技术发展趋势，公司将面临产品及技术开发的风险，使公司丧失
在技术与产品方面的优势地位，对公司的经营业绩产生影响。
2、商誉减值风险
根据《企业会计准则》规定，浩丰科技收购路安世纪100%股权为非同一控制下的合并，收购价格高于标的资产可辨认
净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由于路安世
纪为轻资产型公司，收益法评估增值较大，本次交易完成后浩丰科技合并报表中需确认大额商誉。如未来路安世纪经营状况
不佳，则存在商誉减值的风险，从而对浩丰科技当期损益造成不利影响。
3、业绩承诺无法实现的风险
根据《发行股份购买资产及利润补偿协议》，交易对方李建民承诺路安世纪2015年、2016年和2017年将分别实现净利润
3,000万元、4,250万元和5,350万元。受客户项目预算、客户需求变化、市场竞争、法规政策等不确定因素影响，路安世纪
未来可能无法达到预计的经营业绩，存在业绩承诺无法实现的风险。
4、现金补偿无法实现的风险
根据《发行股份购买资产及利润补偿协议》，交易对方李建民为利润补偿义务人，履行补偿义务。补偿顺序为，先以其
本次交易获得的上市公司股份及该股份由公积金或未分配利润转增或送股形成的股份进行补偿，不足时进行现金补偿。若被
并购标的未来业绩承诺期内经营无法达到预期，且李建民以其认购的全部股份不足以补偿时，则需要其以现金方式进行补偿，
存在李建民无法全额支付现金补偿的风险。
5、利润下滑风险
根据公司前次募集资金使用计划，募集资金投资项目营销信息化系统升级、研发中心建设项目建成后，将会增加折旧摊
销金额进而会对公司经营业绩产生影响。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销因素，但是如果
本次募集资金投资项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的固定资产折旧、无形资产摊
销等将导致公司盈利能力降低、利润下滑。同时在路安世纪募投项目上，募集资金将投资于路安世纪《酒店多媒体系统运维
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建设项目》及支付本次交易的直接费用。上述项目的实施将对路安世纪现有业务进行市场拓展，使之能满足酒店客户多样化
需求，并提升研发实力，提高产品竞争力，培养新的盈利增长点，实现路安世纪的战略发展目标。如果因管理与组织方面的
原因，项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况；或者项目完成后，实际运营情况无法达到当初预期的正常状态，
技术与产品的市场情况发生较大变化，都有可能给募集资金投资项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,102
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孙成文 境内自然人 22.28% 40,964,000 40,964,000
李建民 境内自然人 7.36% 13,531,929 13,531,929
李卫东 境内自然人 6.42% 11,806,995 11,806,995
张召辉 境内自然人 5.89% 10,825,030 10,825,030
孟丽平 境内自然人 5.72% 10,524,833 10,524,833
高慷 境内自然人 4.83% 8,880,995
张明哲 境内自然人 3.82% 7,022,400 7,022,400
杨志炯 境内自然人 3.63% 6,678,302 5,342,640
李惠波 境内自然人 2.44% 4,491,535
李晓焕 境内自然人 2.29% 4,219,760
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高慷 8,880,995 人民币普通股 8,880,995
李惠波 4,491,535 人民币普通股 4,491,535
李晓焕 4,219,760 人民币普通股 4,219,760
杨志炯 1,335,662 人民币普通股 1,335,662
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混 522,000 人民币普通股 522,000
合型证券投资基金
陈慰忠 452,800 人民币普通股 452,800
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中信证券股份有限公司约定购回
359,860 人民币普通股 359,860
专用账户
王雪芳 326,040 人民币普通股 326,040
中国银行股份有限公司－海富通
303,782 人民币普通股 303,782
国策导向混合型证券投资基金
王嘉第 294,379 人民币普通股 294,379
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期末公司前10名无限售条件普通股股东中，中信证券股份有限公司约定购回专用账户共计持股359,860股，此约定购回
专用账户包含2位投资者，分别是楼春仙：86,260股；钱小英：273,600股。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
孙成文 10,780,000 0 30,184,000 40,964,000 首发承诺 2018 年 1 月 22 日
李建民 0 0 13,531,929 13,531,929 发行股份购买资产承诺 2019 年 2 月 2 日
李卫东 3,107,104 0 8,699,891 11,806,995 首发承诺 2018 年 1 月 22 日
张召辉 2,848,692 0 7,976,338 10,825,030 首发承诺 2018 年 1 月 22 日
孟丽平 0 0 10,524,833 10,524,833 发行股份购买资产承诺 2017 年 2 月 2 日
高慷 2,337,104 2,337,104 0 0 不适用 不适用
李晓焕 1,894,816 1,894,816 0 0 不适用 不适用
李惠波 1,877,876 1,877,876 0 0 不适用 不适用
张明哲 1,848,000 0001 5,174,400 7,022,400 首发承诺 2017 年 3 月 13 日
杨志炯 1,757,448 351,490 3,936,682 5,342,640 首发承诺 2017 年 1 月 22 日
其他限售股东 4,348,960 4,348,960 0 0 不适用 不适用
非公开发行股份 0 0 3,640,123 3,640,123 非公开发行股份 2018 年 6 月 15 日
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合计 30,800,000 10,810,246 83,668,196 103,657,950 -- --
注：001 2016 年 1 月 22 日公司公告了《关于限售股份解禁上市流通的提示性公告》，张明哲首发限售股的 20%（即 369,600
股）于 1 月 26 日解禁上市流通；其于 9 月 12 日正式辞去董事、副总经理职务，按照相关法律法规要求，其前期解禁的股份
需锁定 6 个月。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、预付账款较期初余额增加166.19%，主要系子公司购置经营性房产所致；
2、其他应收款较期初余额增加36.78%，主要系项目投标保证金增加所致；
3、存货较期初余额增加66.26%，主要系公司在执行项目增加所致；
4、其他流动资产较期初余额增加59.10%，主要系购买理财产品所致；
5、在建工程较期初余额增加100.00%，主要系子公司购置经营性房产所致；
6、应付票据较期初余额增加8502.94%，主要系开具银行承兑汇票增加所致；
7、预收账款较期初余额增加35.28%，主要系预收客户货款增加所致；
8、应交税费较期初余额减少88.74%，主要系2015年末计提税费较本报告期多所致；
9、其他应付款较期初余额增加165.48%，主要系收购华远智德所致；
10、股本较期初余额增加347.39%，主要系报告期内公司进行资本公积金转增股本和非公开发行股份所致。
二、利润表项目：
1、销售费用较上年同期增加261.39%，主要系并购路安世纪后合并报表所致；
2、管理费用较上年同期增加62.37%，主要系公司研发投入增加及并购路安世纪后合并报表所致；
3、投资收益较上年同期增加100.00%，主要系本报告期理财产品到期，增加的利息收入所致；
4、营业外收入较上年同期增加42.00%，主要系并购路安世纪后合并报表所致；
5、所得税费用较上年同期减少48.50%，主要系本报告期计提的所得税费用较去年同期少所致；
6、净利润较上年同期增加30.38%，主要系公司业务发展平稳及并购路安世纪后合并报表所致；
7、每股收益较上年同期减少69.62%，主要系报告期内公司进行资本公积金转增股本和非公开发行股份导致公司总股本增加
所致。
三、现金流量表科目：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.79%，主要系本报告期收回的货款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.19%，主要系本报告期购买的理财产品较上年同期减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.34%，主要系本报告期募集资金金额低于上年同期所致；
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4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少242.23%，主要系本报告期募集资金金额低于上年同期所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司本报告期营业收入为29,270.57万元，较上年同期增长23.13%，利润总额为4,373.35万元，较上年同期增长25.27%，
净利润为4,256.78万元，较上年同期增长30.38%。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润持续稳定增长，主要得益于公司继续加大产品研发力度，增强了企业竞争
力，促使市场占有率进一步提升；同时，2015年重大资产重组并购的北京路安世纪文化发展有限公司很好的完成了业绩承诺。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 100,741,116.83
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 34.49%
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化，对
公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 97,519,723.25
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例 33.45%
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
本人合法拥有路安世纪 56.25%股权完
整的所有权，依法拥有路安世纪 56.25%
股权有效的占有、使用、收益及处分权；
本人持有的路安世纪股权权属清晰，不
存在委托持股、代持的情形，没有设置
交易资产权属 2015 年 07 长期有 正在履行，
李建民 抵押、质押、留置等任何担保权益，也
状况的承诺 月 30 日 效 遵守承诺
不存在任何可能导致上述股权被有关司
法机关或行政机关查封、冻结、征用或
限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以
及任何其他行政或司法程序，股权过户
或者转移不存在法律障碍。
本人合法拥有路安世纪 43.75%股权完
整的所有权，依法拥有路安世纪 43.75%
股权有效的占有、使用、收益及处分权；
资产重组时所作承诺 本人持有的路安世纪股权权属清晰，不
存在委托持股、代持的情形，没有设置
交易资产权属 2015 年 07 长期有 正在履行，
孟丽平 抵押、质押、留置等任何担保权益，也
状况的承诺 月 30 日 效 遵守承诺
不存在任何可能导致上述股权被有关司
法机关或行政机关查封、冻结、征用或
限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以
及任何其他行政或司法程序，股权过户
或者转移不存在法律障碍。
本人因本次交易而取得的上市公司股份
自发行结束之日起 36 个月内不转让；本
次交易完成后，由于上市公司送红股、
股份锁定的承 2015 年 07 2019 年 正在履行，
李建民 转增股本、配股等原因增持的上市公司
诺 月 30 日 2 月 2 日 遵守承诺
股份，亦遵守上述股份锁定安排；锁定
期届满后，本人基于本次交易取得的股
份，按中国证券监督管理委员会、深圳
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证券交易所的有关规定执行。
本人因本次交易而取得的上市公司股份
自发行结束之日起 12 个月内不转让；本
次交易完成后，由于上市公司送红股、
股份锁定的承 转增股本、配股等原因增持的上市公司 2015 年 07 2017 年 正在履行，
孟丽平
诺 股份，亦遵守上述股份锁定安排；锁定 月 30 日 2 月 2 日 遵守承诺
期届满后，本人基于本次交易取得的股
份，按中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的有关规定执行。
本次交易完成后，将成为上市公司关联
方，现就减少并规范关联交易事项在此
郑重承诺：1、本次交易前，本人、本人
控制的企业及关联方与上市公司及其关
联方之间不存在关联关系；2、本次交易
完成后，本人及本人控制的企业与上市
公司之间将尽量减少关联交易。在进行
确有必要且无法规避的关联交易时，将
与上市公司依法签订规范的关联交易协
议，并按照有关法律、法规、规章、其
他规范性文件和公司章程的规定履行批
准程序；关联交易价格依照与无关联关
系的独立第三方进行相同或相似交易时
的价格确定，保证关联交易价格具有公
允性；保证按照有关法律、法规和公司
李建民、 减少和规范关 章程的规定履行关联交易的信息披露义 2015 年 07 长期有 正在履行，
孟丽平 联交易的承诺 务；保证不利用关联交易非法转移上市 月 30 日 效 遵守承诺
公司的资金、利润，不利用关联交易损
害上市公司及非关联股东的利益；3、本
次交易完成后，本人将严格按照有关法
律法规、规范性文件以及公司章程的有
关规定行使股东权利、履行股东义务；
在审议涉及本人及本人控制的企业的关
联交易时，切实遵守在公司董事会和股
东大会上进行关联交易表决时的回避程
序；4、本人将杜绝一切非法占用上市公
司的资金、资产的行为；在任何情况下，
不要求浩丰科技向本人及本人控制的企
业提供违规担保；5、本人因违反本承诺
而致使本次交易完成后的浩丰科技及其
子公司遭受损失，本人将承担相应的赔
偿责任。
李建民、 避免同业竞争 本人在此就关于本次重组完成后，避免 2015 年 07 长期有 正在履行，
孟丽平 的承诺 与上市公司同业竞争事宜承诺如下：1、月 30 日 效 遵守承诺
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在本人持有上市公司超过 5%的股份期
间，本人或本人届时控股或实际控制的
公司、企业或其他经营实体不会以任何
方式在中国境内外直接或间接参与任何
导致或可能导致与上市公司主营业务直
接或间接产生竞争的业务或活动，亦不
生产任何与上市公司产品相同或相似的
产品。2、若上市公司认为本人或本人控
股或实际控制的公司、企业或其他经营
实体从事了对上市公司的业务构成竞争
的业务，本人将及时转让或者终止、或
促成本人控股或实际控制的公司、企业
或其他经营实体转让或终止该等业务。
若上市公司提出受让请求，本人将无条
件按公允价格和法定程序将该等业务优
先转让或促成本人控股或实际控制的公
司、企业或其他经营实体将该等业务优
先转让给上市公司。3、如果本人或本人
控股或实际控制的公司、企业或其他经
营实体将来可能获得任何与上市公司产
生直接或者间接竞争的业务机会，本人
将立即通知上市公司并尽力促成该等业
务机会按照上市公司能够接受的合理条
款和条件首先提供给上市公司。4、本人
将保证合法、合理地运用股东权利，不
采取任何限制或影响上市公司正常经营
的行为。5、如因本人或本人控股或实际
控制的公司、企业或其他经营实体违反
本承诺而导致上市公司遭受损失、损害
和开支，将由本人予以全额赔偿。
本人不存在泄露本次重大资产重组内幕
信息以及利用本次重大资产重组信息进
李建民、 不存在内幕交 2015 年 07 长期有 正在履行，
行内幕交易的情形。本人若违反上述承
孟丽平 易的承诺 月 30 日 效 遵守承诺
诺，将承担因此而给浩丰科技及其股东
造成的损失
本人承诺自本次交易发行结束之日起五
年内不离开路安世纪，本人因丧失或部
分丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、
宣告失踪及被路安世纪依法辞退的，不
任职期限、竞业 2015 年 07 2023 年 正在履行，
李建民 视为本人违反任职期限承诺。本人承诺
禁止承诺 月 30 日 2 月 2 日 遵守承诺
在路安世纪任职期间及自路安世纪离职
后 2 年内，均不直接或间接的以自身或
以自身关联方名义从事下列行为：（1）
在与路安世纪从事的行业相同或相近的
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或与路安世纪有竞争关系的公司、企业
或其他经营实体内工作；（2）将路安世
纪的业务推荐或介绍给其他公司导致路
安世纪利益受损；（3）自办/投资任何与
路安世纪存在相同或类似业务的公司、
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|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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