证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-104
苏州苏试试验集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 382,060,610.28 | 22.48% | 1,056,682,992.28 | 29.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,946,431.93 | 79.02% | 131,461,575.04 | 70.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,891,808.21 | 91.93% | 119,181,449.67 | 84.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 75,960,781.00 | 134.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1894 | 79.53% | 0.4985 | 70.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1894 | 79.53% | 0.4985 | 70.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.57% | 1.64% | 12.57% | 3.99% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,073,635,604.40 | 2,579,225,253.96 | 19.17% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,070,239,699.96 | 1,022,060,443.61 | 4.71% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,137,798.50 | -1,726,435.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,643,906.01 | 16,899,330.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 433,150.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,945.45 | 15,179.98 | |
| 减：所得税影响额 | 976,207.95 | 2,413,891.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 477,221.29 | 927,209.21 | |
| 合计 | 5,054,623.72 | 12,280,125.37 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退 | 907,301.31 | 《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)文件规定，软件产品增值税实行超过税负 3%的部分即征即退的特殊税收优惠 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况分析
交易性金融资产较期初下降100%，主要系报告期内理财产品全部赎回所致；应收账款较期初增长30.77%，主要系营业收入规模扩大，相应应收账款增加所致；应收款项融资较期初下降63.32%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所致；合同资产较期初增长50.93%，主要系合同质保金增加所致；长期股权投资较期初增长174.79%，主要系报告期内公司子公司成都广博增加对四川航宇检测技术有限公司投资所致；在建工程较期初增长37.04%，主要系报告期内子公司建设项目投入增加所致；使用权资产较期初增长100%，主要系首次执行新租赁准则所致；短期借款较期初增长33.03%，主要系银行贷款增加所致；应付票据较期初下降100%，主要系报告期内应付票据已兑付完毕所致；其他应付款较期初下降62.02%，主要系报告期内支付上海宜特收购尾款所致；一年内到期的非流动负债较期初增长48.38%，主要系报告期内部分长期借款即将到期重分类所致；租赁负债较期初增长100%，主要系首次执行新租赁准则所致；库存股较期初增加100%，主要系报告期内回购公司股份所致。
2、利润表项目变动情况分析
研发费用同比增长40.53%，主要系报告期内研发项目投入增加所致；信用减值损失同比下降95.39%，主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致；资产减值损失同比增长100%，主要系报告期合同资产计提的资产减值损失增加所致；资产处置收益同比下降100%，主要系报告期内固定资产处置损失增加所致；营业外支出同比下降98.43%，主要系主要系报告期内固定资产报废较同期减少所致；所得税费用同比增长63.89%，主要系营业收入增长，应纳税所得额增加，相应所得税费用增加所致。
3、现金流量表变动情况分析
经营活动产生的现金流量净额同比增长134.30%，主要系报告期内销售收款较好，对应经营性现金流增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比增长54.30%，主要系上海宜特收购款项在本报告期支付减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比下降85.94%，主要系上期发行可转换公司债券，本期无此项所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长286.40%，主要系报告期内汇率变动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,215 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| #苏州试验仪器总厂 | 境内非国有法人 | 40.51% | 106,834,000 | 0 | 质押 | 12,597,000 | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 国有法人 | 3.22% | 8,500,140 | 0 | ||||
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 2.80% | 7,375,005 | 0 | ||||
| 苏州苏试试验集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.32% | 6,111,433 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 3,341,140 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 2,944,980 | 0 | ||||
| 基本养老保险基金一二零八组合 | 其他 | 1.06% | 2,796,870 | 0 | ||||
| 浙江华舟资产管理有限公司－华舟南湖二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 2,600,230 | 0 | ||||
| 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 2,547,501 | 0 | ||||
| 平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品 | 其他 | 0.90% | 2,380,040 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #苏州试验仪器总厂 | 106,834,000 | 人民币普通股 | 106,834,000 | |||
| 兴业证券股份有限公司 | 8,500,140 | 人民币普通股 | 8,500,140 | |||
| 全国社保基金四一八组合 | 7,375,005 | 人民币普通股 | 7,375,005 | |||
| 苏州苏试试验集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 6,111,433 | 人民币普通股 | 6,111,433 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 3,341,140 | 人民币普通股 | 3,341,140 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 2,944,980 | 人民币普通股 | 2,944,980 | |||
| 基本养老保险基金一二零八组合 | 2,796,870 | 人民币普通股 | 2,796,870 | |||
| 浙江华舟资产管理有限公司－华舟南湖二号私募证券投资基金 | 2,600,230 | 人民币普通股 | 2,600,230 | |||
| 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 2,547,501 | 人民币普通股 | 2,547,501 | |||
| 平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品 | 2,380,040 | 人民币普通股 | 2,380,040 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州试验仪器总厂是公司的控股股东，公司及控股股东苏试总厂与前10名其他无限售 条件股东之间无关联关系或一致行动关系；除此之外，公司未知其他无限售条件股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司通过回购专用证券账户持股2,957,014股，占公司总股本的1.12%。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司控股股东苏州试验仪器总厂通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,400,000股，通过普通证券账户持有96,434,000股，合计持有106,834,000股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、向特定对象发行股票事项进展情况
公司关于向特定对象发行股票的申请已于2021年8月4日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并取得中国证券监督管理委员会文号为“证监许可〔2021〕2936号”的《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，批复日期为2021年9月7日。公司目前正在积极推进向特定对象发行股票事项。
2、可转换公司债券项目
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1011号”文核准，公司于2020年7月21日公开发行了310万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]【708】号”文同意，公司31,000.00万元可转换公司
债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“苏试转债”，债券代码“123060”。本次发行的可转债的初始转股价格为23.86元/股。2021年4月，公司因实施2020年度利润分配方案，“苏试转债”的转股价格由由原23.86元/股调整为18.28元/股，调整后的转股价格自2021年4月21日（除权除息日）起生效。2021年第三季度，共有417张“苏试转债”完成转股，票面总金额为41,700元，合计转成2,274股“苏试试验”股票。截至2021年第三季度末，公司剩余可转换公司债券3,096,771张，票面总金额为309,677,100元人民币。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州苏试试验集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 368,519,324.20 | 424,411,861.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,022,356.16 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,985,761.29 | 40,559,445.52 |
| 应收账款 | 604,775,846.38 | 462,475,076.69 |
| 应收款项融资 | 5,281,082.45 | 14,398,290.00 |
| 预付款项 | 131,444,793.85 | 118,051,472.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,727,857.07 | 18,743,013.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 354,980,988.32 | 282,230,789.21 |
| 合同资产 | 35,570,077.08 | 23,566,671.36 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 48,341,821.49 | 52,699,884.80 |
| 流动资产合计 | 1,605,627,552.13 | 1,517,158,862.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,464,772.95 | 4,900,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 4,791,010.86 | 4,926,821.58 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 775,323,714.81 | 648,040,093.03 |
| 在建工程 | 162,794,079.09 | 118,795,555.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 206,204,313.37 | |
| 无形资产 | 129,902,419.02 | 109,017,457.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 61,008,277.17 | 61,008,277.17 |
| 长期待摊费用 | 81,349,938.08 | 82,558,888.69 |
| 递延所得税资产 | 33,169,526.92 | 32,819,298.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,468,008,052.27 | 1,062,066,391.79 |
| 资产总计 | 3,073,635,604.40 | 2,579,225,253.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 615,032,601.10 | 462,341,902.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 182,500.00 | |
| 应付账款 | 218,673,754.50 | 202,322,232.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 253,319,375.96 | 198,891,614.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,777,749.26 | 62,424,981.08 |
| 应交税费 | 16,340,634.92 | 20,849,810.07 |
| 其他应付款 | 13,434,457.75 | 35,368,567.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 59,250,153.66 | 39,930,118.48 |
| 其他流动负债 | 10,603,650.30 | 11,499,423.25 |
| 流动负债合计 | 1,242,432,377.45 | 1,033,811,149.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 151,600,000.01 | 140,050,000.00 |
| 应付债券 | 264,921,585.41 | 252,527,497.25 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 207,825,644.20 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,172,721.02 | 1,323,900.11 |
| 递延收益 | 5,792,487.47 | 7,307,432.74 |
| 递延所得税负债 | 7,508,087.26 | 9,116,607.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 638,820,525.37 | 410,325,437.96 |
| 负债合计 | 1,881,252,902.82 | 1,444,136,587.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 263,741,274.00 | 203,366,290.00 |
| 其他权益工具 | 56,746,017.19 | 56,805,186.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 195,459,001.32 | 256,597,193.01 |
| 减：库存股 | 52,163,124.45 | |
| 其他综合收益 | -183,755.79 | -62,201.66 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,482,095.40 | 34,482,095.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 572,158,192.29 | 470,871,880.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,070,239,699.96 | 1,022,060,443.61 |
| 少数股东权益 | 122,143,001.62 | 113,028,223.25 |
| 所有者权益合计 | 1,192,382,701.58 | 1,135,088,666.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,073,635,604.40 | 2,579,225,253.96 |
法定代表人：钟琼华 主管会计工作负责人：钟琼华 会计机构负责人：朱丽军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,056,682,992.28 | 816,283,512.70 |
| 其中：营业收入 | 1,056,682,992.28 | 816,283,512.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 895,984,565.12 | 729,496,987.86 |
| 其中：营业成本 | 577,937,898.08 | 474,485,588.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,958,365.64 | 3,398,652.50 |
| 销售费用 | 68,729,098.42 | 57,750,658.54 |
| 管理费用 | 138,704,429.66 | 116,017,684.06 |
| 研发费用 | 74,200,893.12 | 52,802,262.72 |
| 财务费用 | 32,453,880.20 | 25,042,141.85 |
| 其中：利息费用 | 29,408,748.06 | 25,273,417.73 |
| 利息收入 | 2,166,487.30 | 2,646,213.39 |
| 加：其他收益 | 17,806,632.25 | 18,662,213.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -802,076.36 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,235,227.05 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -99,761.29 | -2,164,979.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -417,564.41 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,726,435.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 175,459,221.78 | 103,283,758.60 |
| 加：营业外收入 | 49,706.36 | 166,687.15 |
| 减：营业外支出 | 34,526.38 | 2,197,516.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 175,474,401.76 | 101,252,928.85 |
| 减：所得税费用 | 24,195,102.95 | 14,762,814.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,279,298.81 | 86,490,114.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,279,298.81 | 86,490,114.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 131,461,575.04 | 77,086,353.26 |
| 2.少数股东损益 | 19,817,723.77 | 9,403,761.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -121,554.13 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -121,554.13 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -121,554.13 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -121,554.13 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 151,157,744.68 | 86,490,114.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 131,340,020.91 | 77,086,353.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,817,723.77 | 9,403,761.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4985 | 0.2916 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4985 | 0.2916 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：钟琼华 主管会计工作负责人：钟琼华 会计机构负责人：朱丽军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,119,834,343.88 | 797,619,251.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,311,216.17 | 2,987,524.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,524,305.29 | 26,615,768.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,149,669,865.34 | 827,222,544.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,268,930.01 | 470,675,027.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,346,875.07 | 177,865,320.74 |
| 支付的各项税费 | 49,163,898.99 | 36,678,269.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,929,380.27 | 109,583,960.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,073,709,084.34 | 794,802,577.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,960,781.00 | 32,419,966.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,542,916.68 | 1,449,748.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 134,475,506.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,018,423.53 | 1,449,748.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,554,181.88 | 165,156,551.91 |
| 投资支付的现金 | 20,943,011.92 | 5,855,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,000,000.00 | 242,855,635.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 324,497,193.80 | 413,867,186.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,478,770.27 | -412,417,438.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100,000.00 | 545,172.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,100,000.00 | 545,172.43 |
| 取得借款收到的现金 | 500,907,113.05 | 867,117,315.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 503,007,113.05 | 867,662,487.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,556,714.61 | 516,892,266.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,105,636.82 | 42,689,972.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,540,000.00 | 2,715,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,234,567.82 | 1,560,435.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 459,896,919.25 | 561,142,674.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,110,193.80 | 306,519,812.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,205,016.72 | -1,182,926.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,202,778.75 | -74,660,585.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 379,751,292.70 | 400,942,294.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,548,513.95 | 326,281,708.72 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 424,411,861.79 | 424,411,861.79 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 80,022,356.16 | 80,022,356.16 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 40,559,445.52 | 40,559,445.52 | |
| 应收账款 | 462,475,076.69 | 462,475,076.69 | |
| 应收款项融资 | 14,398,290.00 | 14,398,290.00 | |
| 预付款项 | 118,051,472.69 | 113,318,189.45 | 4,733,283.24 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,743,013.95 | 18,743,013.95 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 282,230,789.21 | 282,230,789.21 | |
| 合同资产 | 23,566,671.36 | 23,566,671.36 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 52,699,884.80 | 52,699,884.80 | |
| 流动资产合计 | 1,517,158,862.17 | 1,517,158,862.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 4,926,821.58 | 4,926,821.58 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 648,040,093.03 | 648,040,093.03 | |
| 在建工程 | 118,795,555.19 | 118,795,555.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 202,508,727.31 | 202,508,727.31 | |
| 无形资产 | 109,017,457.25 | 109,017,457.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 61,008,277.17 | 61,008,277.17 | |
| 长期待摊费用 | 82,558,888.69 | 82,558,888.69 | |
| 递延所得税资产 | 32,819,298.88 | 32,819,298.88 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,062,066,391.79 | 1,062,066,391.79 | |
| 资产总计 | 2,579,225,253.96 | 2,579,225,253.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 462,341,902.35 | 462,341,902.35 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 182,500.00 | 182,500.00 | |
| 应付账款 | 202,322,232.01 | 202,322,232.01 | |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 198,891,614.21 | 198,891,614.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 62,424,981.08 | 62,424,981.08 | |
| 应交税费 | 20,849,810.07 | 20,849,810.07 | |
| 其他应付款 | 35,368,567.69 | 35,368,567.69 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,930,118.48 | 39,930,118.48 | |
| 其他流动负债 | 11,499,423.25 | 11,499,423.25 | |
| 流动负债合计 | 1,033,811,149.14 | 1,033,811,149.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 140,050,000.00 | 140,050,000.00 | |
| 应付债券 | 252,527,497.25 | 252,527,497.25 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 197,775,444.07 | 197,775,444.07 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,323,900.11 | 1,323,900.11 | |
| 递延收益 | 7,307,432.74 | 7,307,432.74 | |
| 递延所得税负债 | 9,116,607.86 | 9,116,607.86 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 410,325,437.96 | 410,325,437.96 | |
| 负债合计 | 1,444,136,587.10 | 1,444,136,587.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 203,366,290.00 | 203,366,290.00 | |
| 其他权益工具 | 56,805,186.21 | 56,805,186.21 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 256,597,193.01 | 256,597,193.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -62,201.66 | -62,201.66 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,482,095.40 | 34,482,095.40 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 470,871,880.65 | 470,871,880.65 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,022,060,443.61 | 1,022,060,443.61 | |
| 少数股东权益 | 113,028,223.25 | 113,028,223.25 | |
| 所有者权益合计 | 1,135,088,666.86 | 1,135,088,666.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,579,225,253.96 | 2,579,225,253.96 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2021年10月25日